Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Стратегії

Торгівля

Моментальна торгівля підходить як для початківців, так і для експертів. І так, це прибутково, але лише якщо трейдери відповідають критеріям. Дізнатися негайно.

Відомо, що криптовалюти нестабільні, і для досягнення успіху в торгівлі криптовалютою потрібно було б поглибити стратегічне планування та технічний аналіз для забезпечення стабільного прибутку. Крім усього, трейдери та інвестори використовують імпульсну торгівлю, як для купівлі активу з висхідною ціною, так і для продажу, коли ціна активу починає втрачати свій імпульс.

Стратегія ідеально відображає вираз, оскільки «тренд — ваш друг». Звісно, торгівля пов’язана з ризиками, але динамічна торгівля дає трейдерам більше контролю та менше потенційних точок невдачі.

Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке динамічна торгівля та ризики, якими вона володіє.

Моментальна торгівля — це трейдери торгового стайлера, які використовують для оцінки сили нинішньої тенденції активу купити актив, поки ціна зростає та продається за прийнятою піковою ціною. Обґрунтуванням для трейдингу на імпульсі є те, що є достатня сила, яка стимулює рух ціни, тоді вона на мить продовжить рухатися в тому ж напрямку.

Зважаючи на концепцію «купівля на низькому рівні, продаж на високому рівні», трейдери зазвичай шукають переваги з нестабільного ринку для короткострокових прибутків шляхом послідовної дії з купівлі та продажу, дотримуючись сигналів про тренд.

Наприклад, біткоїн нараховує близько $54 000, але зазвичай має висхідну ціну, трейдер A розмістить ордер на купівлю, щоб спіймати хвилю та отримати прибуток за передбачуваною ціною $56 000, перш ніж вона розвалиться. Потім трейдер А повторить ту саму стратегію трейдингу, сподіваючись спіймати іншу хвилю для тих самих або інших активів.

У фізиці, коли об’єкт рухається в певному напрямку, він продовжує це робити, доки зовнішня сила не заважатиме його руху та не змінює його напрямок. Така ж теорія застосовується до торгівлі — актив зазвичай рухається в певному напрямку, поки щось не спонукає ринок реагувати по-іншому.

Наприклад, коли криптовалюта зростає в ціні, вона привертає більше уваги як до роздрібних, так і до інституційних трейдерів. У результаті ціна зростає. Іноді висхід створює страх пропустити (FOMO) ефект, і ціна продовжує зростати набагато довше, ніж насправді це було б зроблено на основі 

. Підвищення може тривати, доки велика кількість продавців або китів не переконається, що ціна завищена та не відображає внутрішню вартість.

Отже, вони відкривають короткі позиції. Коли відбувається 

, і трейдери імпульсної змінить ринок.

Однак, якщо новий спадний тренд набуває тягаря, імпульсні трейдери можуть знову вийти на ринок. Але зараз вони йдуть коротко. У такий спосіб імпульсні трейдери можуть отримати вигоду від обох трендів з великим успіхом.

Основні елементи Momentum Інвестування

Перше завдання імпульсного трейдера — оцінити силу тренду перед відкриттям позиції. Це спрощує планування управління ризиками, спрямоване на нестабільність ринку, коливання цін і несподівані перепади імпульсів.

Стратегія передбачає аналіз трьох основних показників. Це:

Обсяг показує, скільки трейдерів відкрили позиції в напрямку тенденції за певний період, виходячи з кількості активів, що торгуються. Наприклад, якщо кількість торгованих активів висока, ми можемо припустити, що тренд є здоровим і набирає обертів, оскільки може бути багато залучених трейдерів. Однак іноді торговим обсягом можуть керувати кити. Це означає, що трейдери з фінансовою спроможністю можуть купувати або продавати великі суми активу.

Трейдери Momentum віддають перевагу мінливим ринкам, щоб отримати вигоду від короткострокових підйомів і спадів, а також криптовалют, зокрема BTC і ETH, є найбільш відповідною групою активів. Однак динамічна торгівля передбачає точний час відкриття та закриття угоди.

Нарешті, динамічна торгівля тісно пов’язана з 

, вибраними трейдером, оскільки тренд має сенс лише в межах певного періоду часу. Наприклад, ціна Bitcoin може зростати на погодинному графіку, але це може бути тимчасовим падінням у міру його зниження. Якщо тренд на кількох часових межах збігається, це вважається сильнішим імпульсом.

Які характеристики Моментуальної торгівлі?

Перш ніж проводити технічний і фундаментальний аналіз для торгівлі імпульсами, трейдери повинні знати, що є два основні підходи до реалізації стратегії імпульсної торгівлі — 

відносний імпульс і абсолютний імпульс.

Відносна стратегія мотивації

Ця стратегія стосується порівняння ефективності активу між собою. У якій трейдер воліє купувати неефективні активи або цінні папери, а не загальні недооцінені цінні папери.

 з’являється на початку 2021 року, і вони перевершили Bitcoin та інших колег. У такому випадку відносні трейдери імпульсної торгівлі інвестують у відповідні токени

У квітні 2021 року Bitcoin відновив своє домінування та внісся до свого рекордного максимуму в $63 000, тоді як інші монети не продемонстрували подібних прибутків. У цьому випадку трейдери з імпульсом віддають перевагу Bitcoin через його сильніший імпульс.

Абсолютна стратегія мотивації

Вона виникає, коли трейдер аналізує ціну криптовалюти або будь-якого іншого активу окремо. Вони порівнюють поточну ціну монети з її єдиним показником у минулому.

Наприклад, ціна Bitcoin прискорилася, а вартість зросла до понад $61 000, що свідчить про те, що є позитивний імпульс, і трейдери будуть зацікавлені в довгому розвитку, поки тренд не повернеться.

Найкращі показники мотивації

Для імпульсних трейдерів технічний аналіз має вирішальне значення, оскільки він допомагає трейдерам визначати ринкову тенденцію та вдосконалювати торгові стратегії. Після визначення ідеального індикатора руху досить легко точно визначити точки входу на ринок і виходу.

Середній індекс спрямованості

Середній індекс напрямку (ADX), ймовірно, є найпростішим і найпопулярнішим індикатором руху для визначення сили тренду. Мета ADX — оцінити імпульс для кращого судження в активі. 

По суті, ADX є осцилятором, а його розрахунки є складними, але ефективними для аналізу тренду ціни. Ви повинні знати, що він відображає силу цінового тренду на графіку, лінія якого коливається від 0 до 100. Коли показник падає нижче за 30, це свідчить про те, що ціна рухається вбік. Оскільки ADX руйнується вище 30, це означає, що ціна змінюється. Зрештою, що вище ADX проходить, то сильнішою є тренд у конкретному напрямку. 

Однак зауважте, що ADX не показує, чи є тренд бичачим чи ведмежим, оскільки індикатор зосереджується лише на імпульсі.

Ось як це виглядає на графіку:

Переміщення середніх значень (MA) — це найстаріші та найпоширеніші технічні індикатори. Вони популярні вже протягом десятиліть аналізувати всі типи активів, і все це з поважних причин. Частина групи індикаторів тренду, MA, знижує шум цінової дії, щоб зменшити волатильність, яка заплутує трейдерів і демонструє загальну тенденцію.

Трейдери використовують MA для розрахунку середнього значення руху ціни криптовалюти за певний період. Для трейдерів імпульсного руху рухомі середні значення важливі, оскільки вони можуть показати, чи продовжує тренд свій напрямок або схильний йти вбік. Візуально очевидно, оскільки MA слідують дії ціни.

Трейдери зазвичай використовують два MA з різними періодами. Коли коротший MA перетинає більший MA, то існуючий тренд може бути зворотним, і трейдерам імпульсної позиції буде цікаво закрити позиції.

Індекс відносної сили (RSI) є одним із найпопулярніших осциляторів, який виступає індикатором імпульсної зміни. Він обчислює розмір і масштаб останніх змін цін.

Лінія RSI побудована на розділеній діаграмі нижче цінової дії та коливається від 0 до 100. Якщо RSI падає нижче нуля, це показує рівень перепроданого, що свідчить про те, що поточний спад може змінитися. 

З іншого боку, якщо RSI перевищує 70, ринок виходить на рівень заборгованності, тобто поточна тенденція втрачає імпульс і може поступово перетворюватися на спад або рухатися горизонтально. Отже, трейдери імпульсної позиції повинні бути пильними, коли RSI вище за 70 або нижче за 30, оскільки 

 досягають перенасичення, а тренд змінюється.

Середня збіжність (MACD) трохи складніша. Він поводиться як імпульс, так і з індикатором імпульсної зміни після тренду. MACD об’єднує два експоненціальні рухомі середні значення (EMA), а його результат розраховується шляхом віднімання EMA за 26 періодів від EMA за 12 періодів.

Однак дві лінії, показані на графіку MACD, не є двома EMA, що використовуються індикатором. Натомість однією з ліній є лінія MACD, а іншою — сигнальна лінія, яка може визначати зміни темпу ціни та надавати сигнали купівлі або продажу. Також є гістограма, яка представляє різницю між лінією MACD та лінією сигналу.

Коли дві лінії відходять одна від одної, імпульс вважається більш суттєвим, і трейдери можуть бути впевнені, що актуальна тенденція продовжуватиметься.

Стохастичний трейдер — ще один надійний осцилятор не лише в імпульсній торгівлі, але й в гойдингу чи денній торгівлі. Незважаючи на те, що він має подібну до RSI ознаку та функціональність, він використовує зовсім іншу методику розрахунку. Насправді, індикатор порівнює останню ціну закриття з діапазоном попередніх цін за певний період.

Він зображений на окремому графіку так само, як і RSI, і коливається від нуля до 100. Стохастичний також демонструє рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі, але зараз вони вважаються вище за 80 і нижче за 20 відповідно. Цей індикатор динаміки має дві лінії — стохастична лінія, яка знаходиться між рівнями надмірної та надмірної купівлі, а також сигнальна лінія, яка може перетинати лінію індикатора, щоб передбачати зворотну тенденцію.

Отже, трейдери хотіли б вийти з ринку, коли дві лінії перетинаються або коли індикатор зберігається в зоні надмірної або надмірної купівлі.

Індекс торгового каналу (CCI) — це динамічний індикатор, який використовується для визначення сили тренду. Індикатор обчислює різницю між поточною ціною та історичною середньою ціною за певний період.

Коли CCI вище нуля, розташований у середині графіка CCI, це вказує, що ціна перевищує середнє історичне значення. 

Якщо CCI нижче за нуль, ціна стає нижчою за середнє значення. Якщо CCI перевищує 100, це свідчить про те, що ціна значно вища за його історичне середнє, а висхідний рівень — сильний.

Індекс Моменту в стохастиці

Стохастичний індекс Моменту (SMI) — це вдосконалена версія Стохастика, яка звертає більше уваги на закриття цін. Він вимірює відстань поточної ціни закриття, пов’язаної з нещодавньою медіаною високого/низького діапазону. Він також використовується для визначення рівня надмірної купівлі та надмірної торгівлі.

Приклад торгової стратегії Momentum

Існує багато стратегій імпульсної реалізації, які включають кілька технічних індикаторів або графіків, щоб надавати сигнали купівлі або продажу. Можливо, одна з найпростіших, але ще надійних стратегій, які ви можете випробувати на своїй торговій платформі.

Для цього потрібно встановити експоненціальне рухоме середнє (EMA) з періодом 19 та індикатором ADX.

Ви можете вийти з ринку вручну, коли ціна перетне EMA. Не забувайте час від часу перевіряти гучність. Більший обсяг свідчить про сильніший імпульс, що свідчить про точніший індикатор купівлі.

Навпаки, якщо ви плануєте скористатися цією стратегією, ви повинні виконати такі умови:

Переваги та обмеження торгівлі Momentum

Цей стиль торгівлі підходить для початківців завдяки простоті. Перш за все, трейдинг на імпульсі може бути прибутковим, якщо ви впіймаєте імпульс у потрібний час. Крім того, він добре працює в будь-який час, і тому підходить як для денних трейдерів, так і для трейдерів, що гойдаються.

З іншого боку, трейдинг на імпульсі може бути ризикованим, оскільки він покладається виключно на ринкову інформацію та тенденції. Трейдери можуть здивуватися несподіваним спотворенням тренду. Залежно від обраних вами цінних паперів, трейдинг на імпульсі не найкраще підходить для цінних паперів з кредитним плечем через складні базові ф’ючерсні ринки.

Крім того, ціни можуть коливатися вгору та зменшуватися без попередніх сигналів через несподівані події або великі угоди з китів.  

Управління торговими ризиками Momentum

Щоб досягти успіху з імпульсною торгівлею, ви повинні застосовувати належні методи управління ризиками та дотримуватися вибраної вами стратегії.

Ось кілька аспектів, які слід враховувати:

Як почати торгівлю Momentum?

Ви можете почати трейдинг на імпульсі, виконавши такі прості кроки:

Обов’язково скористайтеся перевагами аналітичних інструментів і методик управління ризиками, щоб отримати стабільний прибуток.

Чи підходить вам Momentum Trading?

Загалом, імпульсна торгівля — це одна з тих універсальних стратегій, які підходять як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Вона добре працює за будь-яких часових рамок, що перевищують H30. Отже, його можуть реалізувати як 

. Але результати торгівлі також дуже залежать від вашого апетиту до ризику та інвестиційних цілей. Зрештою, ви повинні торгувати за стилем, який найкраще вам підходить.

Ще одна велика перевага полягає в тому, що динамічна торгівля підтверджується багатьма технічними показниками, які були розроблені саме для визначення сили тенденції.

Які найкращі стратегії торгівлі мотивами?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг