Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Відомо, що криптовалюти нестабільні, і для досягнення успіхів у торгівлі криптовалютою потрібно було б поглибити стратегічне планування та технічний аналіз для забезпечення стабільного прибутку. Серед усього, трейдери та інвестори використовують імпульсну торгівлю, як для купівлі активу з висхідною ціною, так і для продажу, коли ціна активу починає втрачати свій імпульс.
Стратегія ідеально відображає виразність, оскільки «тренд — ваш друг». Звісно, торгівля пов’язана з ризиками, але динамічна торгівля дає трейдерам більше контролю та менше потенційних точок невдачі.
Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке імпульсна торгівля та ризики, якими вона володіє.
Моментальна торгівля — це трейдери торгового стайлера, які використовують для оцінки сили нинішньої тенденції активу купити актив, поки ціна зростає та продає його за прийнятою піковою ціною. Обґрунтуванням для трейдингу на імпульсі є те, що є достатня сила, яка стимулює рух ціни, тоді вона на мить продовжить рухатися в тому ж напрямку.
Зважаючи на концепцію «купівля на низькому рівні, продаж на високому рівні», трейдери зазвичай шукають переваги з нестабільного ринку для короткострокових прибутків шляхом послідовної дії з купівлі та продажу, дотримуючись сигналів про тренд.
Наприклад, біткоїн нараховує близько $54 000, але зазвичай має висхідну ціну, трейдер A розмістить ордер на купівлю, щоб спіймати хвилю та отримати прибуток за передбачуваною ціною $56 000, перш ніж вона розвалиться. Потім трейдер А повторить ту саму стратегію трейдингу, сподіваючись спіймати іншу хвилю для тих самих або інших активів.
У фізиці, коли об’єкт рухається в певному напрямку, він продовжує це робити, доки зовнішня сила не заважатиме його руху та не змінює його напрямок. Така ж теорія застосовується до торгівлі — актив зазвичай рухається в певному напрямку, поки щось не спонукає ринок реагувати по-іншому.
Наприклад, коли криптовалюта зростає в ціні, вона привертає більше уваги як до роздрібних, так і до інституційних трейдерів. У результаті ціна зростає. Іноді висхід створює страх пропустити (FOMO) ефект, і ціна продовжує зростати набагато довше, ніж насправді відбувається на основі аналізу фінансування. Підвищення може тривати, доки велика кількість продавців або китів не переконається, що ціна завищена та не відображає внутрішню вартість.
Отже, вони відкривають короткі позиції. Коли трейдери тренду повертаються, і імпульсні трейдери виходять з ринку.
Однак, якщо новий спадний тренд набуває тяги, імпульсні трейдери можуть знову вийти на ринок. Але зараз вони йдуть коротко. У такий спосіб імпульсні трейдери можуть з великим успіхом скористатися обома трендами.
Перше завдання імпульсного трейдера — оцінити силу тренду перед відкриттям позиції. Це спрощує планування управління ризиками, спрямоване на волатильність ринку, коливання цін і несподівані перепади на імпульс.
Стратегія передбачає аналіз трьох основних показників. Це:
Обсяг показує, скільки трейдерів відкрили позиції в напрямку тенденції за певний період, виходячи з кількості активів, що торгуються. Наприклад, якщо кількість активів, що торгуються, висока, ми можемо припустити, що тренд є здоровим і набирає обертів, оскільки може бути багато залучених трейдерів. Однак іноді торговим обсягом можуть маніпулювати кити. Це означає, що трейдери з фінансовою спроможністю можуть купувати або продавати великі суми активу.
Трейдери Momentum віддають перевагу мінливим ринкам, щоб отримати вигоду від короткострокових підйомів і спадів, а також криптовалют, зокрема BTC і ETH, є найбільш відповідною групою активів. Однак динамічна торгівля передбачає точний час відкриття та закриття угоди.
Нарешті, трейдер обирає трейдер для торгівлі імпульсами тісно пов’язаний з часовими рамками, оскільки тренд має сенс лише в межах певного періоду часу. Наприклад, ціна Bitcoin може зростати на погодинному графіку, але це може бути тимчасовим падінням у міру його зниження. Якщо тренд на кількох часових межах збігається, це вважається сильнішим імпульсом.
Перш ніж проводити технічний і фундаментальний аналіз для торгівлі імпульсами, трейдери повинні знати, що є два основні підходи до реалізації стратегії імпульсної торгівлі — відносний імпульс і абсолютний імпульс.
Ця стратегія стосується порівняння ефективності активу один з одним. У якій трейдер воліє купувати неефективні активи або цінні папери, а не загальні недооцінені цінні папери.
Наприклад, хіп NFTemerge на початку 2021 року, і вони перевищили Bitcoin та інших колег. У такому випадку відносні трейдери імпульсної торгівлі інвестують у відповідніDeFitokens.
У квітні 2021 року Bitcoin відновив своє домінування та внісся до рекордного максимуму $63 000, тоді як інші монети не продемонстрували подібних прибутків. У цьому випадку трейдери з імпульсом віддали б перевагу Bitcoin через його сильніший імпульс.
Вона виникає, коли трейдери аналізують ціну криптовалюти або будь-якого іншого активу окремо. Вони порівнюють поточну ціну монети з її єдиним показником у минулому.
Наприклад, ціна Bitcoin прискорилася, а вартість зросла до понад $61 000, що свідчить про те, що позитивний імпульс там, і трейдери будуть зацікавлені в тому, щоб продовжувати, поки тренд не повернеться.
Для імпульсних трейдерів технічний аналіз має вирішальне значення, оскільки він допомагає трейдерам визначати ринкову тенденцію та вдосконалювати торгові стратегії. Після визначення ідеального індикатора руху досить легко точно визначити точки входу на ринок і виходу.
Середній індекс напрямку (ADX), ймовірно, є найпростішим і найпопулярнішим індикатором руху для визначення сили тренду. Мета ADX — оцінити імпульс для кращого судження в активі.
По суті, ADX є осцилятором, а його розрахунки є складними, але ефективними для аналізу тренду ціни. Ви повинні знати, що він відображає силу цінового тренду на графіку, лінія якого коливається від 0 до 100. Коли показник падає нижче за 30, це свідчить про те, що ціна рухається вбік. Оскільки ADX руйнується вище за 30, це означає, що ціна змінюється. Зрештою, чим вищий ADX, тим сильнішою є тренд у конкретному напрямку.
Однак зауважте, що ADX не показує, чи є тренд бичачим чи ведмежим, оскільки індикатор зосереджується лише на імпульсі.
Ось як це виглядає на графіку:
Середні значення руху (MA) — це найстаріші та найпоширеніші технічні індикатори. Вони популярні вже протягом десятиліть аналізувати всі типи активів, і все це з поважних причин. Частина групи індикаторів тренду, MA, знижує шум цінової дії, щоб зменшити волатильність, яка заплутує трейдерів і демонструє загальну тенденцію.
Трейдери використовують MA для розрахунку середнього значення руху ціни криптовалюти за певний період. Для трейдерів імпульсного руху пересувні середні значення важливі, оскільки вони можуть показати, чи продовжує тренд свій напрямок або схильний рухатися вбік. Візуально очевидно, оскільки MA слідують дії ціни.
Трейдери зазвичай використовують два MA з різними періодами. Коли коротший MA перетинає більший MA, то існуючий тренд може бути зворотним, і трейдерам імпульсної позиції буде цікаво закрити позиції.
Індекс відносної сили (RSI) є одним із найпопулярніших осциляторів, який виступає індикатором імпульсної зміни. Він обчислює розмір і величину останніх змін ціни.
Лінія RSI зображена на окремій діаграмі нижче цінової дії та коливається від 0 до 100. Якщо RSI падає нижче нуля, це показує рівень перепроданого, що свідчить про те, що поточний спад може змінитися.
З іншого боку, якщо RSI перевищує 70, ринок виходить на рівень заборгованності, тобто поточна тенденція втрачає імпульс і може поступово перетворюватися на спад або рухатися горизонтально. Отже, трейдери імпульсної позиції повинні бути пильними, коли RSI перевищує 70 або менше 30, оскільки булінг або ведмежий сентимент досягає перенасичення, а тренд змінюється.
Середня збіжність (MACD) трохи складніша. Він поводиться як імпульс, так і з індикатором імпульсної зміни після тренду. MACD об’єднує два експоненціальні рухомі середні значення (EMA), а його результат розраховується шляхом віднімання EMA за 26 періодів від EMA за 12 періодів.
Однак дві лінії, показані на графіку MACD, не є двома EMA, що використовуються індикатором. Натомість однією з ліній є лінія MACD, а іншою — сигнальна лінія, яка може визначати зміни цінового руху та надавати сигнали купівлі або продажу. Також є гістограма, яка представляє різницю між лінією MACD та лінією сигналу.
Коли дві лінії відходять одна від одної, імпульс вважається більш суттєвим, і трейдери можуть бути впевнені, що актуальна тенденція продовжуватиметься.
Стохастичний трейдер — ще один надійний осцилятор не лише в імпульсній торгівлі, але й в гойдингу чи денній торгівлі. Незважаючи на те, що він має подібну до RSI ознаку та функціональність, він використовує зовсім іншу методику розрахунку. Насправді, індикатор порівнює останню ціну закриття з діапазоном попередніх цін за певний період.
Він нанесений на окремий графік так само, як і RSI, і коливається від нуля до 100. Стохастичний також показує рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі, але зараз вони вважаються вище за 80 і нижче за 20 відповідно. Цей індикатор динаміки має дві лінії — стохастична лінія, яка знаходиться між рівнями надмірної та надмірної купівлі, а також сигнальна лінія, яка може перетинати лінію індикатора, щоб передбачати зворотну тенденцію.
Отже, трейдери хотіли б вийти з ринку, коли дві лінії перетинаються або коли індикатор зберігається в зоні надмірної або надмірної купівлі.
Індекс торгового каналу (CCI) — це динамічний індикатор, який використовується для визначення сили тренду. Індикатор обчислює різницю між поточною ціною та історичною середньою ціною за певний період.
Коли CCI вище нуля, розташований у середині графіка CCI, це вказує на те, що ціна перевищує середнє історичне значення.
Якщо CCI нижче за нуль, ціна стає нижчою за середнє значення. Якщо CCI перевищує 100, це свідчить про те, що ціна значно вища за його історичне середнє, а висхідність — сильний.
Стохастичний індекс Моменту (SMI) — це вдосконалена версія Stochastic, яка звертає більше уваги на закриття цін. Він вимірює відстань поточної ціни закриття, пов’язаної з нещодавньою медіаною високого/низького діапазону. Він також використовується для визначення рівня надмірної купівлі та надмірної торгівлі.
Існує багато стратегій імпульсної реалізації, які включають кілька технічних індикаторів або графіків для надання сигналів купівлі або продажу. Можливо, одна з найпростіших, але ще надійних стратегій, які ви можете випробувати на своїй торговій платформі.
Для цього потрібно встановити експоненціальне рухоме середнє (EMA) з періодом 19 та індикатором ADX.
Ось умови купівлі:
Ви можете вийти з ринку вручну, коли ціна перетне EMA. Не забувайте час від часу перевіряти гучність. Більший обсяг свідчить про сильніший імпульс, що свідчить про точніший індикатор купівлі.
Навпаки, якщо ви плануєте скористатися цією стратегією, ви повинні виконати такі умови:
Цей стиль торгівлі підходить для початківців завдяки простоті. Перш за все, трейдинг на імпульсі може бути прибутковим, якщо ви впіймаєте імпульс у потрібний час. Крім того, він добре працює в будь-який час, і тому підходить як для денних трейдерів, так і для трейдерів, що гойдаються.
З іншого боку, трейдинг зі швидкістю може бути ризикованим, оскільки він покладається виключно на ринкову інформацію та тенденції. Трейдери можуть здивуватися несподіваним спотворенням тренду. Залежно від обраних вами цінних паперів, трейдинг на імпульсі не найкраще підходить для цінних паперів з кредитним плечем через складні базові ф’ючерсні ринки.
Крім того, ціни можуть коливатися вгору та зменшуватися без попередніх сигналів через несподівані події або великі угоди з китів.
Щоб досягти успіху з імпульсною торгівлею, ви повинні застосовувати належні методи управління ризиками та дотримуватися обраної вами стратегії.
Ось кілька аспектів, які слід розглянути:
Ви можете почати трейдинг на імпульсі, виконавши такі прості кроки:
Обов’язково скористайтеся перевагами аналітичних інструментів і методик управління ризиками, щоб отримати стабільний прибуток.
Загалом, імпульсна торгівля — це одна з тих універсальних стратегій, які підходять як початківцям, так і досвідченим трейдерам. Вона добре працює за будь-яких часових рамок, що перевищують H30. Отже, його може реалізувати як трейдери, так і трейдери, що торгують. Але результати торгівлі також дуже залежать від вашого апетиту до ризику та інвестиційних цілей. Зрештою, ви повинні торгувати за стилем, який найкраще вам підходить.
Ще одна велика перевага полягає в тому, що динамічна торгівля підтверджується багатьма технічними показниками, які були розроблені саме для визначення сили тенденції.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.