Як використовувати хвильову теорію Елліотта для визначення тренду криптовалюти

Ральф Нельсон Елліотдевел Теорія хвилі Elliott у 1930-х роках описує поведінку ринку. Елліот усвідомив, що фінансові ринки перемістилися в повторюваних і впізнаваних шаблонах, які можуть допомогти прогнозувати ключові точки повороту та наступну тенденцію. Основою повного циклу Elliott Waves є п’ять хвиль у напрямку тренду, за якими слідує трихвильовий трендовий рух.

На основі структури тренду криптотрейдери можуть використовувати принцип Elliott Wave, щоб визначити, чи є об’єднання частиною етапу коригування або продовженням старої тренду. Залежно від місцезнаходження ринку протягом восьмихвильового циклу криптотрейдери можуть оцінити потенційні точкизакінчення другої та четвертої хвиль, допомагаючи їм час надходження.

Що таке теорія хвилі Elliott? 

Теорія хвилі Еліот використовується для технічного аналізу трейдерами, які шукають повторювані шаблони на основі ринкових настрої. Вони використовують ці шаблони для аналізу ринкових циклів і прогнозування майбутніх тенденцій.

Як працює теорія хвилі Elliott?

Теорія хвиль Елліота поєднує вивчення моделей на графіку цін з виявленням крайнього значення в психології інвесторів. Коли аналіз виконується правильно, основна вартість цієї теорії полягає в тому, що він надає докладний опис того, як поводиться ринок. У результаті трейдери та аналітики можуть робити прогнози щодо майбутньої цінової дії та поведінки інвесторів.

Базовий шаблон хвилі Еліота

Ральф Нельсон Елліот, бухгалтер, автор і консультант, усвідомив, що ціни фондового ринку є трендовими та зміняться в пізнаваних закономірностях. Ці шаблони є повторюваними за формою, але не обов’язково за часом або розміром.

Основою його моделі є те, що соціальний характер людини візерунок і виражається на фінансових ринках. Ці шаблони є повторюваними та мають прогнозну вартість.

Елліот описав зростання ринку як «хвилі» або трендовий шаблон напрямку.

Хвильові шаблони Elliott — хвиля 1–5.

На зображенні вище ми маємо базовий шаблон хвилі Еліотта. Кожен міні-тренд називається хвилею, а позначка цієї хвилі розміщується в кінці тренду.

Хвиля, яка починається з нижнього лівого боку та прогресує вище до «1», називається хвилею 1. Наведена нижче корекція називається «хвиля 2».

Як визначити хвилю 1 у шаблоні хвилі Еліотта?

Щоб визначити імпульсну рушійну хвилю 1 у хвилі Elliott, ви можете знайти такі характеристики:

1. Хвиля 1 повинна бути сильним імпульсивним рухом, що визначає загальний напрямок тенденції.
2. Хвиля 1 повинна супроводжуватися значним обсягом торгової діяльності, що є ознакою того, що рух зумовлений сильним тиском купівлі або продажу.
3. Хвиля 1 повинна зламатися вище або нижче значного рівня підтримки або опору, що вказує на те, що ринок готовий рухатися в напрямку тенденції.
4. Хвиля 1 повинна супроводжуватися коригуючою хвилею 2, яка відслідковує частину попередньої хвилі 1.
5. Хвиля 1 повинна чітко відрізнятися від інших хвиль у профілі результатів з чітким початком і кінцем.

Ціна хвилі Elliott

Повний цикл складається з двох різних фаз: фази прогресу, що називається «мотивами», і фази прогресу, що називається «коректною хвилею». Мотивні хвилі позначаються цифрами, тоді як фази коригування позначаються буквами.

Тому повний цикл мотивних і коригуючих тенденцій складатиметься з восьми хвиль.

Елліот махає «вісімхвильовим циклом»

Цей восьмихвильовий цикл є структурним блоком для більших моделей в теорії хвиль Elliott.

Ступінь хвилі

Елліот продовжив описувати, як ці шаблони пов’язуються разом для формування більших версій себе. По суті, ці шаблони утворюють такий самий профіль результатів наступного більшого розміру, що призводить до структурованого прогресу. Однак ми повинні вказати, про який рівень тенденції ми маємо на увазі, описуючи поведінку ринку. Ці рівні тренду називаються хвилевими градусами.

Джерело:Принцип хвилі Elliott від Frost і Prechter

Елліот описав дев’ять ступенів хвиль — від найменших — Subminuette (хвилин) до Grand Supercycle (багато століть). Інші шість ступенів хвиль було додано пізніше, коли було проведено подальше дослідження. Ідея полягає в тому, що хвилі циклу поділяються на первинні хвилі, які потім розділяються на проміжні хвилі тощо. Хвилі, які формують менший ступінь тренду, стають будівельним блоком для моделі з наступним вищим рівнем хвилі.

Орієнтування криптовалютних тенденцій

Ці цінові цикли Elliott Wave з’являються на всіх великих фінансових ринках з історією цін і також присутні на криптовалютних ринках.

Емоційний і психологічний зворотний зв’язок, який ми спостерігаємо в торгівлі криптовалютою, робить його чудовим кандидатом для аналізу Elliott Wave. Трейдер може помітити тенденції, що розвиваються для Bitcoin, Ethereum та інших криптовалют з базовими знаннями про Elliott Wave та його шаблони.

Елліот відкрив дві окремі фази, в які ринок входить. Оскільки ринок є фракальним, ці фази з’являються у всіх часових рамках графіків (тобто видимі візерунки повторюються в менших і більших версіях). Важливо зазначити, що виявлення цих фаз, мотивних і коригуючих фаз залежить від ступеню хвилі, яку ви переглядаєте. 

Мотивні та виправні хвилі

Дві основні фази ринку криптовалюти є мотивованими та коригуючими. Завдяки невеликому навчанню ці етапи можна відносно легко помітити на графіку.

Будь-які сильні напрямні рухи, ймовірно, будуть мотивуючими хвилями, оскільки їхня мета — досягти прогресу. Крім того, в мотивуючих хвилях розглядаються п’ять субхвильових структур. Є лише два шаблони, які ви знайдете на рухомій фазі: імпульсна та діагональна хвиля.

Еліотний імпульс і діагональний рисунок.

З двох зазначених вище мотивних моделей імпульсна хвиля є більш часто спотовим шаблоном. Крім того, у рамках імпульсивних хвиль 2 і 4 є коригуючими хвилями, що мають абсолютно різні візерунки.

Є три базові схеми коригування: зигзаг, рівний і трикутник. Метою коригуючих моделей є консолідація попередньої тенденції. Деякі загальні функції, які ви знайдете під час коригуючої фази, включають:

• Коригувальна хвиля називається «три», оскільки вона містить три підхвилі.
• Коригувальна хвиля — це часткове повернення попередньої мотивованої хвилі.

Плоска, трикутна та зигзагова схема.

Визначити кожен профіль результатів у режимі реального часу може бути важко, тому починайте з простого вивчення того, чи перебуває ринок у мотивній фазі або фазі коригування.

Тенденції та консолідація

Нагадуємо, що вище з розділу з хвилею трендові хвилі позначені цифрами та римськими цифрами, а коригуючі хвилі — буквами. Якщо ви подивитеся на кількість хвиль аналітика Elliott Wave, це перша відмінність, яку ви можете отримати, яка вказує на те, чи знаходиться ринок криптовалюти в межах фази тренду чи етапу коригування.

Приклад графіка Bitcoin Elliott Wave.

Використання хвилі Elliott для побудови графіка Bitcoin також відоме як схема Bitcoin Elliott Wave. На зображенні вище у Bitcoin спостерігається сильний тренд підвищення. Кожен об’єм виконується шляхом короткострокової консолідації, яка є частковим відслідковуванням об’єму.

Об’єднання — це п’ятихвильовий імпульсний шаблон (чорні мітки). У хвилях (ii) і (iv) імпульсу ми можемо знайти коригуючі моделі. Хвиля (ii) — зигзаг, а хвиля (iv) — трикутний шаблон (сині мітки).

Оцінка глибини виправних хвиль

Одним із фантастичних елементів теорії хвиль Elliott є те, що різні хвилі часто демонструють гармонійну геометрію. Розпізнавши поведінку ринку, Елліот має кілька правил і рекомендацій, яких схильний дотримуватися ринок. Деякі з цих рекомендацій зосереджені на глибині коригуючих хвиль у імпульси.

Дві основні коригувальні хвилі — це друга та четверта хвилі імпульсивного імпульсу. Глибина корекції відрізняється для кожної з цих хвиль, тому важливо розуміти цю відмінність. Відношення співвідношення фібонакчі — це чудовий ресурс, який допоможе вам швидко визначити ці рівні.

Ілюстрація відступу Elliott Wave 2.

Якщо ви вважаєте, що перша хвиля нового тренду або імпульсу завершилася, тоді друга хвиля повинна відступити менше ніж 100% від першої хвилі. Однак деякі вказівки свідчать про те, наскільки далеко друга хвиля зазвичай може відступити.

Часто друга хвиля повторюється приблизно на 62% першої хвилі. Невеликий кінець відкату може становити 38%, а глибокий кінець відкату — приблизно 78%. Мінімальний рівень відкату зазвичай перевищує 23%. Отже, у більшості випадків ви знайдете хрестик 2, що повторює приблизно 62% довжини хвилі 1.

Приклад схеми відслідковування хвилі 4 Elliott.

Якщо ви вважаєте, що перші три хвилі імпульсу виконано, а ринок коригується в четвертій хвилі, ми можемо оцінити, де може закінчитися четверта хвиля. Якщо хвиля 3 довша за хвилю 1, то ми побачимо, що хвиля 4 повторюється приблизно на 38% від довжини хвилі 3. 

Тому, якщо ви спостерігаєте розгорнуте коригування, використовуйте зазначені вище коефіцієнти, щоб допомогти вам ввести час на ринок.

Пояснення п’ятирухового руху Elliott

У березні 2021 року Ethereum почав створювати те, що ми тепер знаємо, — це п’ятихвильовий імпульсний шаблон. Якби трейдер спостерігав за цим у режимі реального часу, він би визнав завершену підхвильову хвилю імпульсив і коригуючий зигзаг, який побудував хвилі (i) і (ii) у березні.

Приклад п’ятихвильового імпульсного профілю Ethereum.

Хвиля (i) — це завершена імпульсна хвиля, за якою слідує хвиля (ii), зигзагова модель. Друга хвиля повторює приблизно 62% довжини хвилі (i), що є загальним розміром для виправлення (ii).

Потім Ethereum об’єднує хвилі (iii) до нових висот. 

Приклад підхвиль Ethereum п’ятихвильового імпульсного патерну.

Підхвилі (iii) є ще одним п’ятихвильовим імпульсним шаблоном. На цьому етапі ми можемо передбачити корекцію хвилі (iv) боком. Очікування коригування четвертої хвилі полягає в тому, що вона сягає приблизно 38% довжини хвилі (iii).

Створюється трикутник, кінець якого закінчується біля коригування хвилі на 38% (iii).

Повна картина більшого імпульсу Ethereum Wave на Elliott.

Звідси Ethereum продовжує збільшуватися п’ятою та остаточною хвилею, щоб завершити більший рисунок Elliott Wave.

Найкращі заявки та вихід на основі хвиль

Під час перегляду повного восьмихвильового циклу є певні частини циклу, коли угоди дають більшу винагороду відносно ризику. Це хвилі, на яких трейдери хочуть зосередитися, щоб ініціювати торгові можливості.

Завершення хвиль Elliott.

Найкращі хвилі для прогнозування та торгівлі — це кінці хвилі 2, як ви торгуєте хвилею 3. Хвилі 3 зазвичай є найдовшими хвилями, тому вони пропонують великий потенціал винагороди з обмеженим ризиком.

Крім того, очікування кінця хвилі 4 для торгівлі хвилею 5 може принести хороший прибуток.

Залежно від ступеню хвилі, трейдери можуть передбачати кінець хвилі 5 та початок хвилі А у виправленні. Для короткострокових трейдерів хвиля A не буде достатньо великою, щоб зробити її вартеною. Однак, якщо ви переглядаєте щотижневий графік або більше, хвиля A може отримати гарну винагороду.

Так само, якщо хвиля достатньо велика, торгівля хвилею C у коригуванні також може принести хорошу винагороду.

Приклад повного циклу хвилі Elloitt Bitcoin.

Ось приклад графіка хвилі Bitcoin Elliott, на якому показано можливий повний цикл хвилі Eliott від початку Bitcoin у 2011 році до 2022 року, припускаючи, що останнім піком була п’ята хвиля.

Наразі Bitcoin знаходиться в іншій хвилі корекції ABC. Загалом рівень відкату для хвилі ABC зазвичай становить від 38,2% до 61,8%. 38,2% відповідає ціні BTC близько $23 тис., і з того часу вона зламана. Коригування на 50% складає близько $16,3 тис., що виступало як підтримка та може бути потенційною областю знизу. Однак, якщо ця область зламана, коригування на 61,8% становитиме близько $11,6 тис. для Bitcoin, який повинен діяти як ще одна потужна сфера підтримки та має більший шанс стати найнижчою ціною, яку Bitcoin піде.

Комбінація аналізу хвилі Elliott із технічними індикаторами

Для кваліфікованого аналітика хвиля Еліотта корисна для визначення напрямку більшого тренду та потенційних цінових точок, де тренд може закінчитися. Для трейдерів Elliott Wave інші інструменти технічного аналізу допоможуть вам краще аналізувати та торгувати криптовалютою.

Рівні відкатів Eliott Wave та Fibonacci

Аналіз Eliott Wave та інструменти відслідковування Fibonacci дуже добре працюють разом. Цикл Elliott Wave, що складається з восьми хвиль, а також відповідних п’яти підхвиль, — це числа послідовності чисел Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...). Отже, інтуїтивно зрозуміло, що інструменти Fibonacci корисні для розробки кількості та прогнозів Eliott Wave.

Інструменти Fibonacci Retrace та Fibonacci Extension зазвичай використовуються під час створення аналізу Elliott Wave. Кожен із інструментів Fibonacci відповідає своїй меті, тому важливо зрозуміти, як вони використовуються, або може бути створений неправильний аналіз.

По-перше, прилеглі хвилі, як-от відступ хвилі 2 хвилі 1, зазвичай пов’язані зі звичайним рівнем відступу Fibonacci. Крім того, хвиля 4 має тенденцію відводити 38% довжини хвилі 3. 

Тому аналітик, знайомий із цими інструкціями, може генерувати кількість хвиль, які можуть прогнозувати наступний ймовірний крок.

Осцилятор хвилі Еліотта

Починаючи з трейдерів Elliott Wave, вони часто стають засмученими, оскільки можуть відчуватися суб’єктивні ознаки того, де на графіку розміщуються хвилеві мітки. Осцилятор Elliott Wave (EWO) був створений для того, щоб новіші трейдери могли визначити, на якій хвилі може бути ринок.

Зазвичай EWO з’являється в нижній частині графіка. Найвищі та найнижчі значення осцилятора можуть вказувати на Хвилю 3. Якщо осцилятор повертається до нульової лінії, це вважається хвилею 4. Нарешті, якщо ринкова ціна стає новою екстремальною, а осцилятор — ні, це може вказувати на п’яту й останню хвилю послідовності.

Крім того, ми бачимо, що найекстремальніший показник може бути у Хвилі 3. Під час наступного коригування осцилятор повертається до нульової лінії у запропонованій хвилі 4. Подальша нижня корекція демонструє розбіжність між осцилятором і ціною, щоб зробити хвилю 5. Там просто поєднайте, де можуть сидіти хвилі 1 і 2.

Чи працює теорія хвилі Еллікта? 

Аналітики Elliott Wave, які дізналися про тонкощі теорії Elliott Wave, припускають, що він добре описує контекст поведінки ринку. Однак трейдери, які ще не знайомі з теорією хвиль Elliott, можуть передати її як суб’єктивні та некорисні. Трейдери, які хочуть вивчити та реалізувати теорію хвиль Елліота, можуть дослідити свою історію та застосування в численних статтях. Різні аналітичні інструменти працюють для різних трейдерів.

Динаміт у руках дитини може бути небезпечним. Однак паличка динаміту в руках навченого професіонала може створити корисні тунелі через гори. Найбільша проблема з теорією хвиль Елліота полягає в тому, що для ознайомлення з ринками потрібен час і практика. Однак, якщо ви дотримуватиметеся цього, винагорода — це опис ринку, на якому говориться хвиля Еліот, що може допомогти вам знайти більше точок входу та виходу, що дозволить вам бути більш послідовною в отриманні прибуткових угод. 

Підсумки

Теорія Elliott Wave — це метод ринкового аналізу, який триває майже 100 років. У разі правильного впровадження Elliott Wave забезпечує структуру настрою ринку. Це може допомогти трейдерам визначити можливості в напрямку більшого тренду.

Надійність теорії хвиль Elliott залежить значною мірою від рівня досвіду аналітика або трейдера. Однак деякі з шаблонів хвиль Elliott легко визначити, що допомагає новішим лікарям виявляти можливості для торгівлі криптовалютою.

Зареєструйте безкоштовний торговий акаунт і отримайте до $600 винагород.