Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Торгівля свінгом набуває популярності серед посередників, досвідчених і навіть сезонних трейдерів. Це дає трейдерам, які застосовують стратегії гойдингу, змогу виявляти ідеальні позиції для входу та виходу з угоди. Торгівля свінгом поєднує фундаментальний і технічний аналіз, щоб допомогти трейдерам ловити великі рухи цін.
Розгляньмо, що таке гойдингова торгівля та найкращі стратегії гойдингу.
Ключові висновки:
Торгівля свінгом ґрунтується на прибутку від руху цін, що відбувається на ведмежих і бичачих ринках.
Торгівля гойдингом триває більше дня, але зазвичай менше кількох тижнів.
У разі правильного використання стратегії гойдингу можуть принести значні прибутки трейдерам.
Торгівля на свінг — це популярний спосіб торгівлі, заснований на принципі, що рухи цін рідко є лінійними, оскільки баланс між ведмежими та бичачими постійно змінюється. Трейдери, що гойдуть, вважають ці зміни можливістю отримати від них прибуток. Отже, навіть регулярні ринкові коливання можуть запропонувати багато можливостей при правильному використанні індикаторів гойдингу.
На відміну від скальпінгу або денної торгівлі, гойдинг-торгівля триває більше одного дня, але зазвичай менше кількох тижнів. Однак ці часові ліміти не є суворими, оскільки деякі позиції можуть тривати навіть місяць, якщо угода залишається вигідною.
Торгівля свінгом має свої привілеї й обмеження. Однак для досягнення оптимальних результатів торгівлі трейдери зазвичай мають укласти угоду з більшим капіталом через комісійні та волатильність у процесі.
У звичайний день трейдер, що гойдається, виконує аналіз ринкових і секторних настройок, головним чином за допомогою новин і аналітики в соціальних мережах, перш ніж укладати угоду. Це важливо, оскільки ринкові настрої дають цілісне уявлення про загальне ставлення інвесторів до певної криптовалюти.
Потім трейдер може проводити дослідження криптовалюти та дізнаватися, чи з’являються цікаві новини або події, про які більша громадськість може не знати. Наприклад, для пошуку інформації трейдер може пройти через форуми управління або канали в соцмережах. Якщо трейдер знайде щось цікаве, це допоможе фундаментальному аналізу токена, що дає трейдеру більшу впевненість у його торгівлі.
Далі вони можуть створити список спостереження за певними активами, аналізуючи потенційні можливості для торгівлі. Як правило, коли трейдер, що гойдається, відстежує цей список, він помічає особливі вимоги, такі як торговий обсяг активу, торгові тенденції, рух ринку, мітинги, а також підтримка та опір. Після виконання умов трейдер може вирішити, чи укладати угоду, чи виходити з неї на основі відповідних індикаторів (див. нижче).
Це залежить від цілей та уподобань трейдера. Однією зі значних відмінностей між гойдинговою торгівлею та денною торгівлею є те, що трейдери не мають позиції протягом ночі. Отже, гойдингова торгівля може спричинити більший ризик збитків, враховуючи, що позиція зазвичай утримується протягом тривалого періоду часу.
Однак гойд-трейдинг вважається придатним для початківців, оскільки трейдери не вигорають від стресу та зазвичай піддаються меншому тиску, ніж трейдери-дени. Тим не менш, кожна з різних торгових стратегій несе притаманний ризик. Залежно від типу ринку, на якому ви перебуваєте, ваші результати відрізнятимуться залежно від вашого торгового обґрунтування.
Мета гойдингу — спіймати тенденцію та скористатися перевагами відкатів і мітингів. Трейдер укладає угоду на відкаті та виходить на об’єм. Однак основна проблема, з якою стикаються трейдери, — це розрізнення цінової дії, яка, швидше за все, піде відповідно до зміни тренду. Така торгівля можлива лише в межах чіткого тренду. Заспокійливий ринок або періоди високої волатильності, як правило, не сприяють змінам торгових стратегій.
Трейдери можуть вибрати різні стратегії майстерності свінг-торгівлі, будь-яка з яких буде ґрунтуватися на різних комбінаціях фундаментальних і технічних методів аналізу.
Трейдери повинні уникати відкриття позицій, якщо вони знають про основні майбутні новини, які можуть вплинути на поточну тенденцію. Це пов’язано з тим, що такі новини зазвичай впливають на ринок і призводять до відносно великих змін цін.
Щоб досягти успіху в гойдинг-торгівлі, трейдери повинні зосередитися не лише на фундаментальному аналізі, що допомагає визначити внутрішню вартість криптовалюти, але й на технічному аналізі. Розуміючи ці технічні індикатори криптовалюти та щоденні графіки, трейдери можуть краще виявляти можливості в короткостроковій торгівлі, точно вводячи угоду, встановлюючи стоп-лос і отримуючи прибуток.
Мета використання технічних індикаторів — допомогти трейдерам приймати більш логічні інвестиційні рішення. Оскільки ці індикатори засновані на математиці, вони дають трейдерам більш критичне уявлення про ціну активу та/або торговий обсяг. Наприклад, трейдери можуть порівняти вартість криптовалюти до та після події або новин, а потім критично визначити потенційні можливості для торгівлі.
Деякі з найпоширеніших індикаторів включають такі.
RSI визначає силу тенденції та потенціал її змін. Визначаючи взаємозв’язок між ціною та попитом криптовалюти, трейдер може виявити, чи криптовалюта завищена чи завищена.
Коли RSI перевищує 70, індекс RSI сигналізує про те, що криптовалюту було завищено, що дає трейдерам сигнал про продаж. З іншого боку, коли RSI опускається нижче 30, це вказує на те, що криптовалюту було перепродано, сигналізуючи трейдерам про потенційну можливість купівлі. Однак ці параметри RSI не є абсолютними та можуть змінюватися залежно від уподобань трейдера.
Отже, трейдери, що гойдаються, зазвичай віддають перевагу індикатору RSI, оскільки він може критично виявити умови надмірної торгівлі та надмірної купівлі. При правильному застосуванні трейдери можуть купувати та продавати відповідно, щоб отримати максимальний прибуток від угоди.
Середнє значення під час руху (MA) — це стандартні трейдери-індикатори гойдингу, які використовують для визначення рівнів підтримки та опору під час короткострокових коливань цін. MA обчислюють середню ціну активу за певний період, згладжуючи короткострокову волатильність, яка може заплутати недосвідчених трейдерів. Основними типами є просте рухоме середнє (SMA) та експоненціальне рухоме середнє (EMA). На початку трейдери, що гойдаються, зазвичай використовують рухомі середні значення за 10, 30, 50, 100 і 200 днів.
Трейдер, що гойдається, може використовувати Bollinger Bands®, щоб вказати ймовірний обхід ціни криптовалюти. Як правило, рухоме середнє відображається в середній смузі, верхні та нижні смуги є стандартними відхиленнями.
Підвісний рух у напрямку верхньої банди Боллінгера вказує на зону заборгованості та навпаки. Для консервативних трейдерів зі гойдингом також краще чекати, доки банди болінгерів почнуть рухатися вбік, оскільки протидія торгувати пучком-пропаутерами, вказуючи на банди болінгера вгору, може призвести до послідовних втрат.
Добова діаграма — це графічне представлення точок даних, що чітко ілюструє рух цін на актив протягом певного періоду.
Нижче наведено деякі зразки.
Трикутники належать до категорії шаблонів продовження. Трейдери, що гойдаються, використовують їх для оцінки можливостей зниження волатильності ринку, що зруйнує тенденції, що призведе до реверсій. Є три типи трикутників: Симетричний трикутник, висхідний трикутник і спадний трикутник. Ці моделі дають аналітичні дані про поточні та майбутні умови, а також допомагають трейдерам створювати кращі стратегії розподілу під час гойдингу.
В ідеалі, під час денної торгівлі використовуються схеми торгівлі трикутниками. Однак вони застосовуються до гойдингу, оскільки вони включають коригування розміру позиції та управління ризиками для оптимальних торгових можливостей на ринку криптовалюти.
Прапорці та кулони також є продовженими шаблонами. Коли ціна криптовалюти падає назад, можна спостерігати прапор або підвіс, що робить кілька невеликих підйомів і спадів на шляху, перш ніж продовжити в початковому напрямку.
Head and shoulders — це шаблон реверсії ціни, який допомагає трейдерам розпізнати можливе реверсії тренду. Вона складається з трьох топів, з найвищою середини.
Успішна гойдингова угода має бути побудована з міцної основи, яка передбачає дослідження, аналіз і складання стратегій. Хоча один стиль торгівлі може відрізнятися від іншого, основи залишаються.
Ось чотири найкращі стратегії гойдингу, які повинен знати кожен трейдер.
Трейдери трендів зазвичай зберігають свою позицію, доки тренд не зміниться, а трейдери, що гойдаються, виходять із позиції, коли досягається цільовий прибуток. Хоча це може здатися нелогічним, трейдери, що гойдаються, можуть застосувати концепцію, що спостерігає за трендом, щоб визначити напрямок тренду для потенційних прибутків у короткострокових угодах.
Коли трейдер зі свінгом готовий застосувати цю стратегію, він виходить на ринок, на якому зберігається тенденція після того, як закінчиться глибокий відкат. Як правило, для ухвалення найбільш логічного рішення завжди використовуйте кілька індикаторів технічного аналізу, зокрема RSI і MA. Наприклад, якщо відкат відбувається та торкається 50 MA, трейдер повинен ввести, чи ціна збилася навколо 50 MA, і встановити стоп-лос нижче 50 MA у разі зміни тренду.
Мета трейдерів, що гойдаються, — визначити тенденцію, а також рівні підтримки та опору або індикатори, а потім вийти на ринок за підтримки та вийти за опору .
Прибутки:
Трейдери мають більше можливостей для використання короткострокових змін цін без прийняття довгострокових позицій.
Через волатильність криптовалюти більше можливостей для записів і виходів.
Обмеження.
Вищі витрати на транзакції, оскільки трейдери, що гойдаються, частіше торгують; а можливо й більше комісій, спредів торгів і прослизання.
Потребує моніторингу, хоча й не так часто, як денна торгівля, і може бути довготривалим і стресовим для деяких трейдерів, які живуть у жвавому житті.
Розпродажі відбуваються, коли ціна виходить за межі певного діапазону (розриви вище рівня опору). Трейдери шукають цю стратегію, спостерігаючи за ціновими розрахунками, і в ідеалі відкривають довгі позиції на початку тренду.
Використовуючи цю стратегію, трейдер-гойдер намагається зайняти позицію на ранньому етапі потенційного висхідного зростання. Трейдери повинні укласти угоду, коли вони бачать бажаний рівень волатильності. Ця стратегія корисна для тих, хто має досвід торгівлі та добре обізнаний у галузі.
Прибутки:
Коли рушає імпульс, прибуток може бути суттєвим.
Багато можливостей для угод, оскільки часто відбуваються розрахунки, особливо на нестабільному ринку.
Обмеження.
Існує ризик захворіти на помилковий прорив.
Трейдери мають бути покарані, якщо це потрібно для укладення угоди з логікою.
Потрібно покладатися на рівні підтримки та опору.
Розмах розбивки — це протилежний варіант раніше згаданої стратегії розбивки: трейдер відкриває коротку позицію, коли ціна активу падає нижче визначеного рівня підтримки на ранньому боці спаду. Для ефективного використання цієї стратегії трейдер повинен перевірити рухомі середні значення та осцилятори. Розбивки та розбивки мають схожі плюси та мінуси, оскільки вони покладаються на ту саму концепцію.
Ця стратегія передбачає торгівлю з імпульсом (трейдинг). Іншими словами, трейдер купує, коли ринок продає, і продає, коли ринок купує.
Ідея фальшивої стратегії полягає в тому, щоб робити ставку на повернення та потенційно отримувати прибуток від виправлень. Оскільки криптовалюта, як відомо, нестабільна, з інтенсивними коливаннями цін, трейдери, які виступають проти тренду, як правило, отримують прибуток від більшості початкових змін ринку. У більшості випадків ці трейдери отримують вигоду за допомогою ключових статистичних даних, таких як відсоткові ставки в державних установах, технічні індикатори та психологія людини.
Стратегія вицвітання може бути корисною, коли ринок криптовалюти є значно нестабільним, оскільки будуть часті, потенційно прибуткові виправлення. Хоча з цією стратегією можливі короткострокові прибутки, це несе високий ризик, якщо тренд проти вас або навпаки. Зазвичай ця стратегія ідеально підходить для досвідчених трейдерів, а не початківців, оскільки вона вимагає навчання та пов’язана з різними ризиками.
Прибутки:
Прибутковість за наявності коригування.
Ефективно діє на нестабільному ринку, як-от криптовалюта.
Обмеження.
Підходить лише для досвідчених і досвідчених трейдерів.
Важко керувати та покладатися на самодисциплінію, оскільки психологічно важко протистояти цій тенденції.
Не існує ідеальної стратегії, яка підійде кожному новачку. Трейдери, що починають роботу, найкраще починати зі стратегій, які не передбачають глибоких знань про технічний аналіз. Спробуйте стратегію трейдингу трендів і навчіться розпізнавати популярні індикатори гойдингу.
Ви можете перевірити вибрану стратегію кількома способами. По-перше, ви можете одночасно застосовувати різні методи, і якщо ви бачите, що робите сталий дохід у короткострокових трендах і швидко зменшуєте втрати, ваш метод працює. Звичайно, результат може коливатися залежно від реакції ринку.
Найкращий спосіб переконатися, що ви добре розглянули ці методи, — створити демо- або паперовий торговий акаунт і провести деякі перевірки, доки ви не отримаєте ідеальний дохід. Ключовими моментами тут є диверсифікувати портфель, щоб випробувати різні торгові стратегії, дотримуватися правил управління портфелем і встановити реалістичну мету.
Стратегії гойдингу численні, і будь-хто з них може бути успішним або невдалим. Вони застосовуються на багатьох фінансових ринках, оскільки вони однаково підходять для торгівлі акціями, форексами та криптовалютою. Нестабільні ринки — це найкращий спосіб спробувати свайвінг-торгівлю та створити власну техніку для отримання прибутку.
Якщо ви вважаєте, що цей стиль вам підходить, спробуйте акаунт безризикової торгівлі папером Bybit. Використовуйте технічний аналіз і не захищайте щоденні графіки, і ви на шляху до того, щоб стати відмінним трейдером зі гойдингом.
#Bybit #TheCryptoArk
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.