Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Волатильність — один із найчіткіших сигналів на криптовалютному ринку. Вона часто виявляє настрої та ліквідність ще до того, як про це починають писати, особливо коли «кити» коригують позиції або ринки рухаються швидше, ніж очікувалося. У такі періоди трейдери схильні реагувати емоційно, але в нестабільних умовах структуровані стратегії дають кращі результати.
На вкрай мінливих ринках інтуїції недостатньо. Трейдерам потрібні дані, які точно відображають ринкові настрої, а також інструменти, які формують дисципліну в умовах невизначеності. Набір продуктів Bybit забезпечує реалізацію цього підходу, даючи трейдерам змогу зчитувати волатильність у режимі реального часу, хеджуватися від різких коливань, отримувати стабільний дохід або автоматизувати виконання, якщо емоції перешкоджають.
У цьому посібнику показано, як трансформувати волатильність у систему й уникнути стресу, підбираючи під ту чи іншу ринкову фазу саме ті інструменти Bybit, що розроблені спеціально для неї.
Ключові висновки
Волатильність створює можливості, але в поєднанні з правильною стратегією.
На основі індексів BVIV і EVIV трейдери приймають рішення, що робити — хеджуватися, заробляти чи захищати капітал.
Інструменти Bybit для торгівлі й отримання доходу розраховані на різні фази волатильності на ринку.
Зчитування волатильності — один із найнадійніших способів вимірювання ринкових намірів ще значних ринкових коливань. Індекси Volmex від Bybit — BVIV для Bitcoin (BTC) і EVIV для Ether (ETH) — слугують криптовалютним еквівалентом індексу VIX, що прогнозує волатильність на 30 наступних днів на основі опціонних цін, а не даних за минулі періоди. Вони вказують на глибину руху, якої трейдери очікують в майбутньому.
Очікувана волатильність часто зростає, коли «кити» коригують позиції, знижується ліквідність або зростає невизначеність. Низькі значення свідчать про стабільність, але можуть передувати пробоям важливих рівнів. Трейдери можуть відстежувати обидва індекси в сервісі Advanced Earn, який оновлюється щохвилини як на сайті, так і в застосунку Bybit.
На сайті вони знаходяться в розділі Фінанси → Advanced Earn» і постійно оновлюються.
У застосунку Bybit віджет знаходиться в розділі Earn → Advanced Earn, а дані оновлюються щохвилини.
Ці показники допомагають підібрати правильну стратегію під ринкові умови, що склалися:
велике значення BVIV/EVIV → Подвійна вигода, Інтелектуальне кредитне плече;
мале значення BVIV/EVIV → Бівалютні інвестиції, Купівля зі знижкою.
Підбір продуктів під рівень волатильності дає змогу зрозуміти ринки в умовах швидких змін і уникнути здогадок.
Подвійна вигода — це короткостроковий продукт Advanced Earn, розроблений для непередбачуваних, волатильних ринків, на яких немає чіткого напрямку. Тут трейдери не вибирають напрямок позиції — на зростання чи падіння, а виставляють ціновий діапазон і отримують прибуток, якщо на момент завершення строку дії ціна розрахунку залишається за межами цього діапазону. Якщо вона з діапазону не виходить, вони втрачають суму інвестиції.
Тому Подвійна вигода дає хороші результати на бокових ринках або після різких сплесків, адже BTC часто консолідується, перш як рухатися далі.
Переваги продукту «Подвійна вигода»
Ви отримуєте прибуток від великих рухів у будь-якому напрямку.
Ви хеджуєтеся в невизначених діапазонах, не вибираючи напрямку.
Ви переосмислюєте волатильність як чітко визначену тактику короткострокової роботи.
Подвійна вигода не передбачає захисту основної суми й найкраще працює тоді, коли очікується сильний рух, але не зрозуміло, у якому напрямку.
Початок роботи з продуктом «Подвійна вигода»
Перейдіть у розділ Фінанси → Earn → Advanced Earn і виберіть Подвійна вигода.
Виберіть план з урахуванням монети, діапазону та строку дії.
У симуляторі ви можете оцінити потенційні результати.
Введіть суму й підтвердьте підписку.
Інтелектуальне кредитне плече — це ще один продукт Advanced Earn для трейдерів, які готові працювати в одному з напрямків, уникаючи ризику раптової ліквідації — поширеного явища в торгівлі з високим кредитним плечем. У продукті Інтелектуальне кредитне плече Замість не використовується порогове значення ліквідації, а встановлюється ціна беззбитковості. Якщо ціна розрахунку виходить за рівень беззбитковості, за планом відбуваються виплата на основі вибраного кредитного плеча. Якщо цей рівень не пробивається, збиток обмежується початковою сумою інвестиції.
Завдяки такому задуму інтелектуальне кредитне плече добре працює в умовах волатильності, де позиції зі звичайним кредитним плечем часто закриваються на свічках з довгими «хвостами». Трейдери можуть зайняти довгу або коротку позицію з кредитним плечем до 200x, але максимальний розмір збитку є чітким і передбачуваним. Можливість дострокового повернення коштів також дає трейдерам змогу блокувати прибутки ще до завершення строку дії, коли ринок швидко рухається.
Наприклад, якщо трейдер купує довгий план з інтелектуальним кредитним плечем на BTC з ціною беззбитковості $102 000, а BTC просідає до $105 000, за угодою відбувається виплата, бо остаточна ціна перевищує рівень беззбитковості. Якщо BTC опускається нижче за $102 000, трейдер втрачає лише суму інвестиції, а не всю позицію з кредитним плечем.
Чому трейдери користуються цим продуктом
Він усуває можливість передчасної ліквідації в умовах волатильності.
Збитки обмежуються сумою інвестиції.
Забезпечується дисципліноване визначення розміру позиції та її контрольоване нарощення.
Інтелектуальне кредитне плече структурує підхід до роботи в умовах стрімких ринкових коливань, щоб кожен рух не перетворювався на азартну гру.
Торгівля спредами дає трейдерам змогу водночас купувати один контракт і продавати інший. Ви не прогнозуєте напрямок, а торгуєте розбіжностями між двома пов’язаними ринками. Саме тому інституційні трейдери й обирають цей підхід у волатильні періоди, бо він зменшує вплив раптових коливань ціни.
Торгівля спредами на Bybit усе спрощує завдяки комбінованим ордерам. Обидві частини виконуються разом шляхом атомарного виконання, тож у вас не буває ситуацій, коли виконується лише один бік угоди. Це важливо, коли ринки швидко рухаються, а ліквідність швидко змінюється.
Наприклад, якщо ви вважаєте, що розбіжність між безстроковими контрактами BTC та квартальними ф’ючерсами BTC збільшиться, ви можете кліком відкрити довгу позицію у квартальному контракті й коротку в безстроковому. Якщо спред розширюється, угода приносить прибуток, навіть якщо BTC рухається вбік або різко коливається вниз-угору.
Чому трейдери користуються цим продуктом
В умовах волатильності він знижує ризик роботи в одному напрямку.
Торгівля стосується відносної вартості, а не абсолютної ціни.
Комісія нижча, ніж у разі розміщення двох окремих ордерів.
Забезпечується простота поєднання спотових, безстрокових і строкових інструментів.
Торгівля спредами дає трейдерам контроль під час роботи в умовах нестабільності ринків і невизначеності напрямку їх руху.
Торгові боти можуть бути корисними на волатильних ринках тим, що вони чітко дотримуються правил, не реагують на раптові коливання ціни й не змінюють плану, коли угоду вже відкрито. Коли емоції часто штовхають трейдерів до пізнього входу або дострокового виходу, боти забезпечують стабільне виконання.
Бот для торгівлі за Мартингалом нарощує позицію, коли ціна рухається проти вас, зменшуючи середню ціну входу. Це дає позитивний результат, коли ринки відкочуються.
Наприклад, якщо BTC падає з $100 000 до $97 000, бот може додатково відкрити невелику довгу позицію. Якщо BTC згодом відновлюється до $99 000, нижча середня ціна входу підвищує шанси на закриття групи позицій у прибутку.
Ризик виникає тоді, коли тренд зберігається. Якщо BTC продовжує падати без розвороту, бот надалі нарощує позицію за гіршими цінами. Ось чому трейдери виділяють невеликі суми й призупиняють бота для торгівлі за Мартингалом, коли на ринку формується чіткий напрямок.
Ф’ючерсний грід-бот: робота в умовах волатильності в діапазоні
Ф’ючерсний грід-бот підходить для умов волатильності, якщо ціна коливається в певному діапазоні. Він розміщує ордери на купівлю нижче ринкової ціни, а ордери на продаж вище неї, періодично ловлячи можливість «купити дешево, продати дорого» з коливанням ціни.
Це робить його ефективним після сплеску волатильності, коли рух ринку переходить у ширший діапазон. Він вимагає мінімального прогнозування й може працювати за наперед визначеними правилами безперервно.
Торгові боти дають найкращі результати, коли ринки рухаються вбік або часто змінюють напрямок. Але під час сильних трендів або на тлі різкого зростання BVIV і EVIV боти не дуже ефективні. Шляхом вимкнення автоматизації на етапах пробою та її ввімкнення у сформованих діапазонах дає змогу контролювати ризики й підвищує ефективність автоматизації.
Безпечніші способи заробітку в умовах волатильності: Easy Earn і копітрейдинг
У волатильні періоди деякі трейдери вважають за краще залишатися поза ринком і уникати активного ризику. Вони не намагаються спрогнозувати різкі коливання, а переходять на пасивні інструменти, що стабільно приносять дохід і знижують рівень стресу.
Easy Earn пропонує продукти з гнучким і фіксованим строком. Плани з гнучким строком дозволяють вносити або виводити кошти в будь-який час, тоді як плани з фіксованим строком передбачають вищий прогнозований дохід. Наприклад, якщо BTC застряг у діапазоні від $100 000 до $120 000 без чіткого напрямку, трейдер може вкласти кошти в план з фіксованим строком і стабільно отримувати дохід, чекаючи на покращення умов.
Копітрейдинг — ще один варіант роботи без значних зусиль. Трейдери можуть стежити за досвідченими майстрами, які вже спеціалізуються на волатильних ринках. Перевіривши їхні показники та глибину просідання, користувачі можуть копіювати ті стратегії, що відповідають їхній толерантності до ризиків, і вчитися на рішеннях у режимі реального часу, самостійно не супроводжуючи угоди.
Пасивні інструменти найбільше підходять трейдерам, які прагнуть стабільності й не хочуть реагувати на кожен рух. На волатильних ринках збереження капіталу можна вважати окремою виграшною стратегією.
Криптовалютні ринки часто рухаються швидше за традиційні, тому, коли зростає волатильність, поповнення портфеля некриптовалютними активами може його стабілізувати. Bybit TradFi дає трейдерам доступ до золота, основних валютних пар і сировинних товарів на тому ж акаунті, на якому вони вже працюють з BTC й ETH.
На Bybit TradFi ви можете торгувати золотом, валютами й сировинними товарами з того ж балансу USDT, який ви вже використовуєте для криптовалют. Це швидко розширює для вас варіанти хеджування. Наприклад, якщо на BTC зросла волатильність, а золото зростає через потребу у збереженні капіталу, позиція в XAU/USD може компенсувати просідання у криптовалюті. Форекс-пари, як-от EUR/USD або USD/JPY, — це теж ліквідні можливості, зумовлені відсотковими ставками та глобальними показниками, а не різкими змінами в настроях.
Якщо вас не цікавить активна участь у торгівлі, копітрейдинг TradFi дає вам змогу копіювати професійних макротрейдерів, які вже розбираються в поведінці золота й валютних пар. Ви отримуєте доступ до диверсифікованих стратегій без потреби в тому, що супроводжувати позиції вручну.
Коли криптовалюта стає надто непередбачуваною, додавання інструментів TradFi знижує кореляцію, згладжує волатильність і допомагає підвищить стійкість портфеля.
Волатильність є характерною ознакою криптовалютного ринку, але підготовлені трейдери отримують чітку перевагу. Використання розширених продуктів Earn (як-от BVIV/EVIV, Подвійна вигода й Інтелектуальне кредитне плече) разом з автоматизованими ботами допомагає знаходити в нестабільних умовах продумані можливості. Для інвесторів, які не схильні до ризику, перехід на Easy Earn, копітрейдинг або Bybit TradFi підвищує стабільність і знижує залежність від одного класу активів.
Перевагу дає рівновага. Відстежуйте волатильність, обирайте правильний продукт для кожної фази та зберігайте дисципліну. З правильним набором інструментів і знань волатильність стає тим, чим можна керувати, а не тим, чого варто боятися.
#LearnWithBybit
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.