Что такое точки разворота и как с ними торговать

Средний
Трейдинг
22 янв. 2021 г.
Время для чтения: 15

Краткий пересказ

Еще

Подробно

Нам всем нужно начать с чего-то, и знакомство с различными типами технического анализа в криптовалюте неразрывно. Конечно, есть одно: Новичкам-трейдерам часто сложно найти дорожную карту для навигации по криптовалютным рынкам. Активные криптоэнтузиасты часто покрывают убытки, но только осознавать, что их не хватает — это понимание направления рынка. Для расшифровки этих проблем используются поворотные точки, в основном для входа и выхода из позиций.

Ориентировочные точки — это инструмент технического анализа, который обеспечивает более очевидные ценовые уровни в качестве точки разворота, сопротивления и поддержки в разные периоды времени. Плавающие очки основаны на ценовом движении за предыдущий день. 

В техническом анализе поворотные точки помогают определить чувствительную точку на графике цены — пересечение, которое может вызвать изменение настроения на рынке. Плавающая точка основана на предыдущих высоких, низких и закрытых ценах. Этот метод также обеспечивает критические уровни поддержки и сопротивления в ценовом движении вокруг точки плавания. В конечном итоге можно легко использовать поворотные точки для поиска надёжных сигналов о покупке и продаже, а также для определения точек выхода и адекватного распределения стоп-лоссов.  

Содержание

Как работают Pivot-баллы?

Как правило, трейдеры используют поворотные точки для определения ключевого уровня, чтобы следить за поворотом тренда. Кроме того, они также предоставляют трейдерам ряд уровней сопротивления и поддержки. Стандартные поворотные точки состоят из одного центрального поворотного уровня, за которым следуют два уровня поддержки и сопротивления,отображаемые выше и ниже центральной поворотной точки. 

Этот индикатор технического анализа опирается на высокую, низкую и цену закрытия за предыдущий период для определения будущей поддержки. В то же время для определения очков используются расчёты. Хотя этот индикатор обычно используется на рынке традиционных акций для определения рыночных трендов, он, безусловно, применим в криптотрейдинге. На самом деле, большинство криптотрейдеров соглашаются, что поворотные точки являются одним из самых ценных индикаторов для точного анализа движения цены. И это удивительно подходящий инструмент для дневных трейдеров. 

Далее мы подробно рассмотрим его технические особенности, чтобы вы могли понять, на что обратить внимание. К ним относятся уровни плавающих точек, расчёты, приложения и многое другое.

Уровни очков

Типичная пятибалльная система сначала предполагает расчёт основной точки. Он основан на результатах, которых трейдер достиг за другие ключевые уровни сопротивления и поддержки.

Ключевые уровни:

  • Пивотная точка — P
  • Уровень сопротивления 1 — R1
  • Уровень сопротивления 2 — R2
  • Уровень поддержки 1 — S1
  • Уровень поддержки 2 — S2

Можно рассчитать Pivot Point для различных временных промежутков, таких как графики за 4 часа и 1 час или за неделю и за день. В качестве примера мы рассмотрим BTCUSD. 

Взгляните на уровни биткоина, BTCUSD, которые охватывают несколько дней, 20 января 2021 года. Здесь мы будем определять P, R1, R2, S1 и S2 для каждого дня с 15 января по 20 января.

15 января цена биткоина упала до $34 543 и продолжала торговать в узком диапазоне между S1 и R1 в течение следующих пяти дней. Обратите внимание, что на следующий день P корректируется, отражая текущие изменения цены. Наряду с этим S1, S2 также поднимаются на более высокий уровень. На третий день движение теряет импульс, S1 и R1 выводятся. Новый R1 сопротивляется изменению цены на четвертый день, а 20 января падение ниже P приглашает на больше продаж.

Анализ поворотных точек помогает трейдеру понять, что движение достаточно зрелое для того, чтобы иметь направление. Это подтверждается на пятый день, когда цена падает ниже поворотной точки предыдущего дня.20 января биткоин торгует примерно на $34 359, ниже P и S1 и бросает вызов S2. Разбивка по этой ссылке, вероятно, увеличит медвежий импульс.

Какие типы плавательных очков (PP)?

В техническом анализе мы можем выделить пять различных типов точек поворота, а именно:

Трейдеры предпочитают разные типы поворотных точек. Каждый тип имеет свой уникальный расчёт, особенно измерение сопротивления и поддерживает различные типы ПП. Стандартная торговая точка — это самая популярная среди трейдеров, а также фибоначная торговая точка.

В будущем мы разберём различные типы точек поворота и способы их расчёта.

Стандартная точка плавания

Этот вариант поворотной точки обычно называют классическими или ложными плавательными точками. Она по-прежнему пользуется популярностью у новичков и даже опытных трейдеров. 

Расчёт базовой Pivot Point (P) включает суммирование высокой, низкой и цены закрытия и деление результата на 3.

P = (высокий + низкий + закрытый) / 3.

После определения цены Pivot используйте её для расчёта уровней сопротивления и поддержки.

  • S1 = (основная стоимость X 2) — высокий показатель за вчерашний день
  • R1 = (базовая стоимость X 2) – низкий показатель за вчерашний день
  • S2 = стоимость капитала – (высокая – низкая)
  • R2 = стоимость актива + (высокая – низкая)

Также можно нанести на график дополнительные уровни поддержки и сопротивления, такие как (R3, R4, S3, S4 и другие). Что особенно важно в этом индикаторе поворотной точки, который настраивается для отображения нескольких глубин поддержки и линий сопротивления в соответствии с вашими торговыми потребностями.

Пивотная точка Камариллы

Пивотная точка Камариллы была изобретена в 1980-х годах. Анализ включает использование цены закрытия за предыдущий день, а также высоких и низких цен для расчёта P.

Особенность системы Camarilla Pivot заключается в том, что она показываетчетыре уровня сопротивления ичетыре уровня поддержки, в общей сложности девять уровней, включая Pivot Point. И что выделяет остальных, это наличие специальных множителей, используемых в формуле для расчёта R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3 и S4.

Ниже представлен способ расчёта уровней Camarilla Pivot:

  • R4 = Закрытие + ((высокий - низкий) x 1,5000)
  • R3 = Закрытие + ((высокий - низкий) x 1,2500)
  • R2 = Закрытие + ((высокий - низкий) x 1,1666)
  • R1 = Закрытие + ((высокий - низкий - 1,0833)
  • P = (высокий + низкий + закрытие) / 3
  • S1 = Закрытие – ((высокий - низкий) x 1,0833)
  • S2 = Закрытие – ((высокий - низкий) x 1,1666)
  • S3 = Закрытие – ((высокий - низкий) x 1,2500)
  • S4 = Закрытие – ((High-Low) x 1,5000)

Идея Camarilla Pivot заключается в том, чтобы следовать принципу, что рынки являются цикличными, и со временем цена любой криптовалюты вернется к средней цене. В то же время Camarilla Pivots помогает криптотрейдерам определять интенсивность бычьих/медвежьих дней тренда.

Лучший способ интерпретировать вертикальные позиции Camarilla:

  1. Если цена выходит за пределы уровня сопротивления R4, у нас сильный бычий тренд внутри дня.
  2. И наоборот, если цена выходит за пределы уровня поддержки S4, у нас наблюдается сильный внутридневный медвежий тренд.

Пивотная точка Дании

Том Дания представил эту систему, и она имеет условный характер для расчёта P, R и S в зависимости от того, выше цена открытия или нет. Значение, полученное на основе условий открытия, закрытия, высокой и низкой, называется «Х».

Во-первых, рассчитывается «X»:

Если цена закрытия выше цены открытия (например, бычья свеча), то X = (2 x высокая) + низкая + закрытая. Если цена закрытия ниже цены открытия (например, медвежья свеча), то X = высокая + (2 x низкая) + закрытие.

Кроме того, если Закрытие = Открытие, то X = Высокий + Низкий + (2 x Закрытие)

После определения X используйте

  • Пивотная точка = X/4
  • Сопротивление 1 = X/2 – низкое
  • Поддержка 1 = X/2 – высокий.

Пивотная точка Фибоначчи

Возможно, вы знакомы с уровнями отсчёта Фибоначчи 38,2% и 61,8%. Однако также существует система ПП, включающая уровни Фибоначчи. Эти методы очень похожи на те, которые были у вас в системе стандартных Pivot Point, за исключением введения множителей уровня Фибоначчи при расчёте сопротивления и поддержки. 

P рассчитывается так же, как и в стандартном своём капитале — в среднем по высокой, низкой и закрытой. Однако для расчёта сопротивления и поддержки представлены множители Фибоначчи следующим образом:

  • Сопротивление 1 = Pivot + (0,382 * (высокое – низкое))
  • Сопротивление 2 = Pivot + (0,618 * (высокое – низкое))
  • Сопротивление 3 = Pivot + (1 * (высокое – низкое))
  • Пивотная точка = (высокий + низкий + закрытый) / 3
  • Поддержка 3 = Pivot – (1 * (высокий – низкий))
  • Поддержка 2 = Pivot – (0,618 * (высокий – низкий))
  • Поддержка 1 = Pivot – (0,382 * (высокий – низкий))

Пивотная точка Вуди

По сравнению со стандартным капиталом недавнее ценовое движение в Pivot Point Вуди уделяется больше внимания. Для расчёта ПП и других ключевых уровней используются следующие уравнения:

  • R2 = PP + (высокий – низкий)
  • R1 = (2 X PP) – низкий
  • P = (высокий + низкий) + (2 x цена закрытия) / 4
  • S1 = (2 X PP) – высокий
  • S2 = PP – (высокий + низкий)

Чем очки Pivot отличаются от других технических индикаторов?

Пивотная точка может быть ведущим индикатором, в отличие от многих других распространенных индикаторов, таких как скользящие средние значения. Вместо того, чтобы полагаться на текущее ценовое действие, системы Pivot Point используют ценовые уровни предыдущего периода для определения критических точек. Такой подход предоставляет трейдерам чёткую основу для планирования торговли. Уровни Pivot Point остаются неизменными до начала следующей торговой сессии. Основное преимущество Pivot Points заключается в том, что они обеспечивают объективную поддержку и уровни сопротивления, которые являются не просто случайными линиями на криптографе.

Как торговать криптовалютой с помощью Pivot Points

Самые популярные способы применения Pivot-баллов для криптотрейдинга:

  1. Войдите в сделку по коммутационному пулу. 
  2. Или торговать отскоком по поворотным точкам

В быстро меняющихся криптовалютах поворотные точки могут передавать ранние сигналы о силе и слабости тренда. Но сначала мы расскажем, как правильно нарисовать поворотную точку. 

Чертежи очков

Почти все торговые платформы или программное обеспечение для построения графиков имеют индикаторы Pivot Point, которые обычно автоматизированы. Тем не менее, при возникновении сомнений важно понять концепцию и приступить к ней. 

Чтобы критически оценить рынок криптовалют, индикатор рынка с плавающей точкой должен иметь эти критерии на графике.

  • Уровень ПП
  • R1 и S1
  • R2 и S2
  • R3 и S3

Хорошим примечанием является использование уникальных цветов для маркировки каждого уровня во избежание перекрытия. Для начала можно выбрать монотонный цвет в качестве базовой линии ПП. Затем классифицируйте уровни R1, R2 и R3 другим тоном, чтобы отличить их от остальных. Выберите другой яркий цвет, чтобы подчеркнуть контраст S1, S2 и S3. Главное — убедиться, что эти уровни четко представлены на графике, чтобы вы могли легко оценить их с первого взгляда. 

Как торговать в течение дня с помощью Pivot Points?

Пивотные очки широко используются в торговле внутри дня. На графике BTCUSD ниже наиболее эффективной стратегией было бы попытка получить прибыль от скальпинга от уровней R1 и S1. Только благодаря своей огромной популярности Pivot Points привносит довольно высокую прогностическую ценность. Тем не менее, уровни рассчитываются на основе реальной рыночной активности за предыдущий день или период и часто служат подходящей основой для получения прибыли от рыночной активности.

Как правило, поворотные точки выступают в качестве ведущего индикатора и предупреждают трейдеров о возможных поворотных точках. Таким образом, их можно использовать в качестве точек входа в сделки, стоп-лоссов или уровней тейк-профита.

Трейдеры обычно ожидают, что менее половины ходов проведут проверку за пределами R1 или S1, в то время как S3 или R3 редко подвергаются сомнению в течение дня. Поэтому важно понимать, как формируется рынок при развертывании внутридневной стратегии.

Теперь, когда вы поняли базовую структуру Pivot Points, давайте изучим две торговые стратегии: Торговля в группах и торговля с отскоками.

Сделка с коммутацией

Пивотные очки также являются удобным инструментом, который можно использовать для групповой торговли. Переход за пределы поворотной точки может указывать на потенциальное изменение настроения базового рынка, тем самым предоставляя нам четкие точки входа.

Если цена упадёт выше уровня поворотной точки, можно заключить лонг-сделку, предпочтительно с помощью стоп-лосса под центральным ПП. Такие прорывы обычно происходят в утренней сессии. И наоборот, если направление просадки находится в минусе, можно сделать шорт-лосс, используя ордер стоп-лосс чуть ниже центрального ПП.

В случае бычьего прорыва можно использовать R1, а затем R2 в качестве высокоскоростных целевых показателей прибыли, а в случае медвежьего прорыва — S1 и S2.

Если повороты R4 или S4 выводятся в течение дня, лучше позиционировать их в направлении движения, поскольку сильные дни трендов обычно возникают из таких прорывов. Такие дни тренда встречаются редко, нечасто, но очень прибыльны, если можно поймать их в нужное время.

Торговля отскоками

Высокая вероятность торговли в течение дня — это отскок. Торговая стратегия с отскоком пытается получить прибыль от покупки рядом с поддержкой, ожидая, что поворотная точка будет удерживать и продавать почти с сопротивлением, ожидая, что цена упадёт.

Наиболее распространённый способ применения этой торговой стратегии — присоединиться к отскоку от Пивотной точки и установить целевые S1 или R1 в соответствии с направлением отскока.

Поскольку большая часть внутридневных движений теряет силу, прежде чем прикасаться к S2 или R2, средние обратные сделки могут иметь значение рядом с этими уровнями.

Ограничения для Pivot-очков

Пивотные очки лучше всего подходят для внутридневной торговли, и, как вы уже видели ранее, они основаны на простом расчёте, который может быть несовместим с качанием или торговлей позициями.

Цены обычно полностью игнорируют уровни поворота. Таким образом, нет гарантии, что цена перевернется или совершит какое-либо значительное направленное движение по таким заранее определенным точкам.

Основной недостаток Pivot Points заключается в том, что при высокой волатильности колебания цены слишком широки, чтобы давать значимые торговые сигналы.

Поэтому многие трейдеры используют Pivot Points, а также другие инструменты технического анализа для устранения недостатков, присущих этому подходу к рынку. Одной из предлагаемых комбинаций является использование ПП с полосами Боллингера для разработки лучшего торгового стиля с учетом волатильности. Было бы целесообразно отойти, когда полосы Боллингера указывают на высокую волатильность, за исключением случаев, когда расширение волатильности направлено в вашу пользу в уже установленной позиции.

Ключевые моменты при торговле с помощью Pivot Points

При торговле с Pivot Points важно помнить о критических уровнях в течение нескольких периодов, а не только о последних Pivot уровнях, основанных на предыдущей сессии. Если цена торгуется за пределами R4 или S4, то анализ нескольких периодов поможет лучше оценить рыночные уровни.

Когда цены превышают уровни R4, может возникнуть соблазн упасть в шорт-платформу или упасть в промежутки между ценами ниже уровня S4, но это обычно неверно, поскольку такое действие цены обычно указывает на сильные дни тренда и может не подходить для торговли в диапазоне.

Пивотные очки лучше всего работают в активах, которые привлекают ценовое движение. Поэтому лучше использовать криптовалюты с самым высоким торговым объёмом, избегайте небольших цифровых валют.

Важно не размещать ордера на стоп-лосс на легко угадываемых или заметных уровнях — например, прямо на S1 или R1.

Управление рисками 

Всегда торгуйте с размером позиции, который соответствует уровню риска, пропорциональному общему размеру портфеля и торговой стратегии.

Если вы не определили максимальный риск на сделку как процент от общего торгового капитала, приоритетом будет установка этого риска. После того как вы решите, что этот показатель должен составлять менее 2% от общего торгового капитала, используйте Pivot R1 или S1 в качестве цели для входа в торговый обрыв или скачков по P. В этом случае расстояние до стоп-лосса от входа должно быть в идеале менее половины от целевой цены.

Несмотря на то, что у вас более высокая вероятность успеха при таргетинге на S1 или R1 в отскоке от P-платформы, по-прежнему важно убедиться, что целевая прибыль должна быть значительно выше принятого риска.

Если вы долго торгуете на медвежьем рынке, целесообразно быстро получать прибыль на бычьем рынке. Хотя может быть стоит повесить трубку на выигрышную сделку.

Следует ли использовать Pivot Points?

Пивотные очки подходят для начинающих трейдеров или трейдеров, которые пытаются разработать подходящий торговый план. Пивотные очки — это отличный инструмент для обеспечения ясности и последовательности в торговле.

Предположим, вы спутаны в получении правильной цены входа или выборе подходящего времени для выхода. В этом случае это практический подход к борьбе с волатильностью на рынке криптовалют.

Предоставляя вход, цель и стоп-лосс, метод Pivot Point устраняет неопределенность в вашем торговом плане. Четкое понимание риска и награды до размещения сделки — это половина победы.

Заключение

Подход Pivot Point к торговле имеет множество преимуществ, которые могут сделать его незаменимым инструментом для вас. Система позволяет торговать с потоком рынка, и она показала высокую точность генерируемых сигналов, вероятно, потому, что большое количество трейдеров используют эту систему для определения времени на рынке.

Для многих любительских трейдеров Pivot Points уточнит, где можно войти в сделку, зарегистрировать прибыль и разместить ордера стоп-лосс.

Свечные паттерны, используемые профессиональными трейдерами

Лучшие свечные паттерны — тщательно подобранный список свечных паттернов, наиболее часто используемых трейдерами

Как читать криптовалютные свечи — узнайте основы свечных паттернов

Бычьи свечные паттерны

Медвежьи свечные паттерны

Другие свечные паттерны

Приложение Bybit
Мудрый способ получения прибыли