Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
На быстро меняющемся криптовалютном рынке 24/7 распространенное заблуждение заключается в том, что постоянная активность равна прибыльности. Стремление всегда оставаться на рынке, стремясь к следующему крупному шагу, огромно. Однако некоторые из самых успешных трейдеров построили карьеру по непонятному принципу. Как однажды сказал легендарный трейдер Джесси Ливермор: «Деньги производятся за сидение, а не за торговлю».
В этой статье рассматриваются стратегии и психология, лежащие в основе избирательной неактивности. В ней объясняется, почему лучшая сделка иногда не связана с торговлей, а обучение сидеть на руках может быть одним из самых мощных инструментов для сохранения капитала и улучшения долгосрочных результатов.
Ключевые выводы:
Режимы волатильности — это отдельные рыночные фазы с высокими и низкими колебаниями цен. Распознавание помогает трейдерам определить, когда их следует задействовать или отойти в сторону.
Применение строгих фильтров, основанных на новостях, времени суток и личных правилах, создает «зоны отсутствия торговли», которые снижают эмоциональные решения и сохраняют капитал.
Психология терпения, поддерживаемая журналом подотчетности, — это важнейший навык, который отделяет дисциплинированных и прибыльных трейдеров от тех, кто торгует чрезмерно
Единая торговая стратегия редко работает в любых рыночных условиях. Одной из основных причин этого является то, что криптовалютные и финансовые рынки не являются статическими — они переключаются между различными средами (или «режимами»), в первую очередь определяемыми уровнем волатильности. Понимание этих режимов — это первый шаг к пониманию того, когда торговать и когда сидеть.
Волатильность — это мера колебания цены актива за определённый период. Рынки обычно переключаются между различными режимами: периодами низкой волатильности и периодами высокой волатильности. Режим с низкой волатильностью часто сигнализирует о уверенности и стабильности рынка с небольшими, более предсказуемыми колебаниями цен; режим с высокой волатильностью сигнализирует о страхе и неуверенности, что характеризуется резкими и нестабильными колебаниями цен.
Эти состояния также являются постоянными. Хорошо задокументированное явление, известное как кластеризация волатильности, показывает, что периоды высокой волатильности, как правило, сопровождаются более высокой волатильностью, а периоды спокойствия, как правило, следуют за периодами спокойствия.
Трейдеры могут использовать несколько технических индикаторов для определения текущего режима волатильности и прогнозирования изменений. Одним из самых распространенных инструментов является инструмент Bollinger Bands®. Когда диапазоны сокращаются или «сжимаются», это указывает на низкую волатильность, часто до значительного падения цены. Когда полосы расширяются, это указывает на высокую волатильность.
Другим полезным индикатором является инструмент среднего истинного диапазона (ATR), который измеряет средний ценовой диапазон актива с течением времени. Рост ATR означает повышенную волатильность, а падение ATR указывает на более спокойный рынок. Кроме того, индексы волатильности криптовалют, такие как индекс волатильности Deribit (DVOL), позволяют оценить ожидания рынка в отношении будущей волатильности, как и индекс волатильности Cboe (VIX®) на фондовых рынках.
Высокие волатильность — это двусторонний меч. Несмотря на то, что она создает потенциал для значительной прибыли, она также значительно повышает риск.
В периоды экстремальной волатильности технические сигналы становятся менее надёжными, расширяются, а риск внезапных ликвидации увеличивается. Для дисциплинированных трейдеров это часто главные моменты, чтобы отойти в сторону, защитить капитал и дождаться появления более понятной и предсказуемой рыночной структуры.
Новости — это основной фактор внезапной и сильной волатильности на криптовалютных рынках. Умение фильтровать свою реакцию на новости (в отличие от импульсивной торговли) является важнейшим навыком для сохранения капитала.
Крупные макроэкономические события, такие как выпуск Индекса потребительских Цена США (CPI) или отчетов Индекса Цена производителей (PPI), могут вызвать хаотичные колебания цен. То же самое относится и к новостям, связанным с криптовалютой, таким как объявления регулирующих органов, нарушения безопасности биржи или даже вирусные публикации в социальных сетях. В этих событиях часто преобладают эмоциональные реакции, такие как страх пропустить (FOMO) и панические продажи, а не рациональный анализ.
Распространенная рыночная адгезия — «купить слухи, продать новости». Основная идея заключается в том, что к моменту публикации новостей первоначальный шаг часто уже происходил. Дисциплинированная стратегия заключается в использовании фильтра: Если в результате события рынок становится непредсказуемым, лучше сидеть до тех пор, пока не исчезнет хаос и не появятся четкие и стабильные формы тренда.
Круглосуточный характер криптовалютных рынков может создать иллюзию того, что возможности всегда доступны. Тем не менее, рынок имеет разные ритмы, основанные на часах международной торговли. Распознавание этих паттернов позволяет создавать «зоны без торговли» и фокусировать энергию в наиболее благоприятных условиях.
Хотя криптовалютные рынки никогда не закрываются, торговый объём и ликвидность не являются постоянными. Уровни активности ebb и поток в качестве крупных финансовых центров по всему миру. Как правило, в будние дни торговый объём выше, чем в выходные.
День можно разделить на три основных сессии: монголоидная (токио), европейская (Лондон) и американская (Нью-Йорк). Период, когда европейские и американские сессии перекрываются (примерно с 1PM00 до 16:00 (UTC), обычно имеет самую высокую ликвидность и торговые объёмы.
Торговля во время этих сессий с высокой ликвидностью часто приводит к более узким спредам, меньшему проскальзыванию и более надёжному ценовому движению. И наоборот, торговля в периоды малого объёма, такие как поздние ночные часы или выходные, может подвергнуть вас более широким спредам и более высокому риску манипулирования ценами, поскольку один крупный ордер может легче перемещать рынок.
«Зона без торговли» — это мощное личное правило, которое определяет, когда вы не будете торговать ни при каких обстоятельствах. Эта концепция выходит за рамки рыночных часов. Она также должна основываться на вашем личном состоянии.
Например, трейдер может решить не торговать криптовалютой в выходные часы с низкой ликвидностью. Они также могут установить правило не торговать, когда испытывают эмоциональные нарушения, будь то стресс, усталость или разочарование после убытков, или когда они не могут привлечь внимание рынка. Это превращает торговлю из импульсивной, постоянной деятельности в дисциплинированную и высокоэффективную практику.
Чтобы обеспечить соблюдение дисциплины отказа от торговли, крайне важным инструментом является торговый журнал или журнал учета. Его цель — не только отслеживать победы и убытки, но и документировать и анализировать решения, которые вы принимаете, чтобы остаться вне рынка.
Для каждой сделки, которую вы рассматриваете, но решили не совершать, укажите причину. Например, «Решено не тратить время на BTC; рынок находится в режиме высокой волатильности после новостей о CPI», «Пропущенная лонг-настройка ETH; это нерабочее время» или «Избегал мести после убытков».
Эта практика выполняет три важные задачи:
Он укрепляет дисциплину, делая бездействие осознанным и записанным выбором.
Он помогает выявлять личные модели избыточной торговли или FOMO.
Самое главное — это позволяет объективно проверить, было ли правильное решение, превращая терпение в определимый навык, основанный на данных.
Стремление постоянно торговать обусловлено сильными психологическими предубеждениями. FOMO, нетерпение и естественное желание головного мозга действовать и мгновенное удовлетворение являются сильными мотиваторами, которые могут привести к ненадёжным торговым решениям и могут привести к тому, что трейдеры будут идти в погоне за насосами, войдут в настройки с низкой вероятностью и, в конечном итоге, уничтожат свой капитал.
Чтобы освоить искусство сидения, необходимо переосмыслить терпение. Это не пассивное ожидание — это активная стратегия сохранения капитала. Профессиональные трейдеры не обязательно более активны, чем любители, но более избирательны. Они понимают, что их ментальный капитал так же ценен, как и их финансовый капитал. Они сохраняют оба варианта для A+-настроек, где шансы в значительной степени в их пользу. Настоящее мастерство трейдинга заключается в эмоциональной дисциплине и способности контролировать импульс, который может действовать, когда условия не являются оптимальными.
В криптотрейдинге активность не всегда равна прогрессу. Часто путь к долгосрочной прибыльности прокладывается сделками, которые вы не совершали. Понимая режимы волатильности, применяя строгие новости и фильтры времени суток, используя журнал ответственности и осваивая психологию терпения, вы разработаете более дисциплинированный и эффективный подход.
Кроме того, торгуя меньше и уделяя особое внимание только высококачественным, хорошо определённым возможностям, можно снизить расходы на транзакции, свести к минимуму стресс, защитить капитал и, в конечном итоге, повысить прибыль. В среде криптотрейдинга с высокими ставками самым мощным шагом часто является полное отсутствие движения.
#LearnWithBybit
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.