Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Инвестиции на фондовом рынке — отличный способ увеличить капитал и защититься от инфляции. В долгосрочной перспективе акции могут приносить более высокую прибыль, чем другие инвестиции, такие как облигации и депозитные сертификаты (CD). Многие акции также предлагают выгодный доход от дивидендов.
Чтобы сформировать стабильный приток капитала, стоит сформировать диверсифицированный портфель, в который входят акции, облигации и другие активы. Такой подход помогает заработать и снизить риски во время экономических и финансовых потрясений.
В этой статье мы расскажем о ведущих американских акциях с крупной капитализацией, включая «великолепную семерку» и голубые фишки: Berkshire Hathaway, Microsoft, Apple и Nvidia. Узнайте об их финансовых результатах, потенциале роста и как торговать этими акциями через CFD на Bybit TradFi.
Главное:
Рыночная капитализация (цена акции * общее количество акций) — важнейший показатель для оценки истинной стоимости компании.
Акции Microsoft, Apple, Nvidia и другие подобные представляют собой крупные стабильные компании, чья рыночная капитализация часто превышает $1 трлн.
Теперь Bybit TradFi позволяет торговать 78 американскими акциями через контракты на разницу цен (CFD) с кредитным плечом до 5x.
Рыночная капитализация — это общая стоимость акций компании в долларах. Формула расчета простая:
Рыночная капитализация = цена акции * количество акций
Этот показатель гораздо более актуален, чем цена акций, поскольку показывает, сколько компания стоит на самом. У большинства ведущих компаний S&P 500 рыночная капитализация превышает $1 трлн. Многие инвесторы предпочитают компании с крупной рыночной капитализацией, поскольку обычно их финансовые показатели стабильны и они предлагают доход от дивидендов.
Рыночная капитализация также помогает рассчитать другие важные формулы, например соотношения цена/продажа или цена/доход, чтобы выявить недооцененность компании.
Голубая фишка — это акция крупной компании со стажем и стабильными финансовыми показателями. Как правило, такие публичные компании — это лидеры отрасли, чья рыночная капитализация исчисляется в миллиардах или даже триллионах. К популярным примерам относятся Coca-Cola, Walmart, Microsoft и Visa.
Голубые фишки очень популярны среди крупных институциональных инвесторов, управляющих пассивными индексными фондами и розничных инвесторов. Как правило, такие активы ценят за стабильную доходность за последние десятилетия. Голубые фишки также считаются акциями с большой рыночной капитализацией.
Великолепная семерка — это акции семи крупнейших технологических компаний, которые за последние годы принесли львиную долю прибыли S&P 500. К таким компаниям относятся Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet, Amazon, Microsoft и Apple. Хотя эти акции обычно очень высоко ценят, недавно Goldman Sachs отметил, что в настоящее время они находятся на семилетнем минимуме.
Ниже приведены одни из лучших акций США по рыночной капитализации. Эти компании — авторитетные лидеры отрасли, которые могут поддерживать высокую прибыль в 2025 году.
Microsoft — крупнейшая компания по разработке программного обеспечения и одна из ведущих составляющих S&P 500. За последнее десятилетие стоимость ее акций выросла более чем на 800%. Microsoft предлагает целый ряд продуктов, которыми пользуются каждый день, включая Microsoft Viva, Microsoft Copilot, Microsoft Teams и Microsoft Consumer 365.
Повышенный спрос на облачные услуги и ИИ-сервисы стал стабильным катализатором роста компании. Во втором квартале 2025 года был высокий спрос на облачные сервисы и коммерческие продукты Microsoft, доход от LinkedIn также вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале 2025 года доход Microsoft вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль выросла на 18% по сравнению с предыдущим годом.
За последние три года акции Microsoft прибавила более 80%, что значительно превышает прибыль S&P 500. За счет высоких финансовых показателей в этом квартале Microsoft превзошла другие акции роста в этом году.
Показатели с начала года | 8,2% |
Показатели за 1 год | 8,9% |
Показатели за 3 года | 83,3% |
Apple — крупнейшая технологическая компания по доходу. Это ведущий разработчик и производитель смартфонов, компьютеров, планшетов и носимых устройств.
Недавно Apple запустила iPhone 16, а также новые продукты для Mac и планшетов. В прошлом квартале чистая прибыль компании выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию (EPS) — на 8% по сравнению с предыдущим годом. У Apple также достаточно возможностей для роста на других международных рынках, поскольку на продажу в США сейчас приходится более 40% от дохода. Apple нацелена на новые регионы, такие как развивающиеся рынки, чтобы в дальнейшем диверсифицировать доход.
За последние три года этот технический гигант показал выдающиеся результаты, но с начала этого года цена акций упала примерно на 15%.Показатели с начала года | –15,4% |
Показатели за 1 год | 11,8% |
Показатели за 3 года | 52,4% |
Nvidia Corporation — это выдающаяся компания в рейтинге S&P 500, ставшая одной из крупнейших компаний мира по рыночной капитализации. Благодаря глобальному росту спроса на чипы для ИИ в 2024 году акции NVDA хорошо себя показали: прибавили более 170% и принесли более 20% от всей прибыли S&P 500.
Nvidia — гигант в сфере полупроводников. Он производит графические процессоры (GPU), программные интерфейсы и системы на кристалле (SoC). Среди клиентов Nvidia встречаются крупные технологические компании, такие как Microsoft, Apple и Meta Platform.Nvidia — один из явных бенефициаров генеративной ИИ-индустрии, которая, по прогнозам Precedence Research, к 2034 году будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 44,2%. Технологические гиганты все активнее используют ИИ, а Nvidia готова им в этом помочь. Недавно компания превзошла рост отрасли: в прошлом квартале ее доход вырос более чем на 70% по сравнению с предыдущим годом. Недавно компания объявила о начале работы с ИИ-суперкомпьютерами в США.За последние 3 года Nvidia разгромила другие акции S&P 500. Однако в 2025 году инвесторы, по-видимому, предпочитают подождать и посмотреть, как поведет себя Nvidia на фоне растущей торговой и политической напряженности.
Показатели с начала года | 0,8% |
Показатели за 1 год | 46,5% |
Показатели за 3 года | 700% |
Amazon — крупнейшая компания в сфере электронной коммерции. Рыночная капитализация Amazon более чем в шесть раз превышает рыночную капитализацию следующего конкурента. В основном Amazon зарабатывает на интернет-магазине Amazon Web Services (AWS), развлекательных сервисах и устройствах.
В прошлом квартале чистая прибыль Amazon выросла на 9% по сравнению с предыдущим годом благодаря высокой эффективности в Северной Америке и других международных сегментах. Сегмент AWS вырос на целые 17% по сравнению с предыдущим годом. Руководство объявило о множестве новых катализаторов, которые будут способствовать росту, включая запуск Alexa+, новые международные расширения, а также инвестиции $4 млрд в развитие сервиса в сельских регионах.В 1998 году рыночная капитализация Amazon составляла всего $11 млрд, а сейчас — более $2 трлн. В этом году акции немного сократились, но за последние три года они по-прежнему превосходили множество ведущих компонентов S&P 500.Показатели с начала года | –6,3% |
Показатели за 1 год | 11,3% |
Показатели за 3 года | 91,9% |
Alphabet Inc. — одна из ведущих технологических компаний. Это холдинговая компания, управляющая Google, поэтому лучше всего она известна тем, что занимает 90% рынка поисковых систем. Alphabet Inc. также предлагает другие продукты и услуги: YouTube, телефоны Google Pixel, Android и Google Cloud.
В последние кварталы Alphabet росла во всех сегментах. Доход компании в первом квартале 2025 года поднялся на 12% по сравнению с предыдущим годом, во многом благодаря значительному росту Google Cloud (28% по сравнению с предыдущим годом). Доход от сервисов Google также вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Запуск ИИ-модели Gemini 2.5 может стать для Alphabet мощным финансовым катализатором в предстоящих кварталах.
С начала 2025 года акции активно продаются, что может быть подходящим моментом для входа.
Показатели с начала года | –12,0% |
Показатели за 1 год | –5,1% |
Показатели за 3 года | 49,6% |
Meta Platforms — это крупнейшая компания в области социальных сетей. У ее сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram миллиарды пользователей. Компания также работает в сферах дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), доход от которых за последние годы повышается.
В прошлом квартале доход Meta вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль — на 35% по сравнению с предыдущим годом. Meta продолжает привлекать пользователей и смогла увеличить доход на пользователя. Количество активных ежедневных пользователей выросло на 6%, а средний доход на объявление — на 10%. В 2025 году Meta планирует инвестировать более $64 млрд в поддержку дальнейшего роста.
В конце 2022 года акции Meta снизились, во многом из-за опасений по поводу метавселенной, но с тех пор отскочили.Показатели с начала года | 9,5% |
Показатели за 1 год | 36,2% |
Показатели за 3 года | 234,7% |
Berkshire Hathaway — это диверсифицированная компания в сфере страхования, ж/д перевозок и коммунальных услуг. Недавно Уоррен Баффет объявил о своих планах покинуть компанию, новым CEO станет Грегори Абель.
В прошлом квартале прибыль Berkshire Hathaway упала до $4,6 млрд, что значительно меньше, чем прибыль в том же квартале 2024 года, которая составила $12,7 млрд. Это снижение было в основном связано с низкой эффективностью некоторых акций. В то же время операционная прибыль снизилась только на 14% по сравнению с предыдущим годом.Berkshire Hathaway — стабильный участник рынка, за последние 3 года компания поднялась примерно на 68%. Она подходит для тех, кто ищет стабильные инвестиции с меньшим риском и ростом. Хотя некоторые инвесторы беспокоятся о смене руководства в этом году, Berkshire Hathaway по-прежнему выглядит как надежный вариант для вложений.Показатели с начала года | 13,5% |
Показатели за 1 год | 23,4% |
Показатели за 3 года | 67,7% |
Broadcom — ведущая компания по разработке полупроводников и программных решений. Она обслуживает компании в сферах кибербезопасности, широкополосной связи, ИИ и центров обработки данных. Компания увеличила свой доход более чем в 34 раза за счет органического роста и поглощений.
В прошлом квартале доход Broadcom вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль выросла более чем в три раза. Одним из основных факторов роста стал доход от ИИ и инфраструктурного программного обеспечения, который поднялся на 77% и 47% соответственно. Руководство компании ожидает, что спрос на полупроводники с ИИ продолжит расти из-за активного интереса со стороны нескольких клиентов, включая центры хранения данных.
Broadcom — это одна из ведущих растущих акций на рынке США, которая близко следует за Nvidia. Несмотря на волатильность полупроводниковой отрасли, за последний год акции Broadcom выросли на 65,8%.
Показатели с начала года | –1,1% |
Показатели за 1 год | 65,8% |
Показатели за 3 года | 327,7% |
В настоящее время Tesla — вторая по величине компания по производству электромобилей. У нее также есть отдел генерации и хранения энергии, который постепенно становится мощным источником дохода.
В первом квартале 2025 года доход и прибыль Tesla упали ниже целевых показателей. Общий доход компании упал на 9% по сравнению с предыдущим годом, а доход от автомобилей упал на 20% по сравнению с предыдущим годом. За последние годы Tesla столкнулась со множеством проблем, включая изменения в рыночной власти из-за новых местных и иностранных конкурентов.
Согласно данным IEA, в 2024 на электромобили приходилось только около 5% от общего объема продаж за пределами трех основных рынков EV. Несмотря на краткосрочную неудачу, у Tesla по-прежнему большой потенциал роста. В 2025 году компания планирует инвестировать $11 млрд в поддержку финансового роста.Цена акций Tesla резко снизилась в конце 2024 года, но в последнее время она значительно продвинулась и поднялась более чем на 40% в прошлом месяце. Tesla выросла на 97,2% за год и стала одной из наиболее эффективных акций в этом списке.
Показатели с начала года | –13,3% |
Показатели за 1 год | 97,2% |
Показатели за 3 года | 47,9% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited — крупнейший производитель полупроводников в Тайване. В основном он обслуживает компании в сфере автомобилей, промышленности и телекоммуникаций. Тайвань производит около 60% полупроводников в мире, а Taiwan Semiconductor — основной производитель в стране.
Его финансовые показатели в первом квартале 2025 года были благоприятными: квартальный доход вырос на 35,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако это на 5,1% ниже, чем в предыдущем квартале. На компанию повлиял сезонный спрос, торговые войны и землетрясение, которое произошло в январе.Перспективы компании очень благоприятные. Недавно Taiwan Semiconductor объявила, что планирует инвестировать $100 млрд в расширение в Аризоне. Согласно прогнозам управления, доход компании продолжит расти на 20% в год до 2029 года.С 2020 года индустрия полупроводников пережила несколько волатильных периодов, но Taiwan Semiconductor остается в лидерах.
Показатели с начала года | –1,3% |
Показатели за 1 год | 29,8% |
Показатели за 3 года | 126,3% |
Перечисленные акции стабильно приносили высокую прибыль и поддерживали эффективные финансовые показатели. Однако стоит помнить об экономических и политических рисках, которые могут привести к краткосрочным падениям цен на акции этих компаний.
Bybit TradFi теперь предлагает торговлю акциями через контракты на разницу цен (CFD). Пользователи могут спекулировать на ценах 78 самых популярных американских акций, не владея ими. Торгуйте с кредитным плечом до 5x, торговой комиссией 0,04 USDT за акцию и минимальной комиссией 5 USDT за ордер. Перейдите на Bybit TradFi и начните торговать прямо сейчас!
#LearnWithBybit
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.