Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Крипторынок зародился в 2010 году, когда начала работать первая криптовалютная биржа BitcoinMarket. С тех пор рынок значительно расширился. Криптовалюты и блокчейн стали частью широкой сферы финансов благодаря расширенной сети централизованных и децентрализованных бирж, децентрализованным финансам (DeFi) и торгуемым на бирже фондам (ETF), которые предлагают поставщики традиционных финансов (TradFi). Уровень ликвидность значительно вырос, а ежедневный торговый объем криптовалют измеряется в десятках или сотнях миллиардов.
И все же, несмотря на развитие и значительную ликвидность, крипторынок остается очень волатильным. Он способен принести высокую прибыль, но сопряжен с рисками. В условиях повышенной волатильности важно диверсифицировать свои активы, то есть добавлять в портфель другие, более стабильные классы активов. Для этого криптотрейдерам отлично подойдет фондовый рынок. Он работает уже очень долго, он более стабильный и менее волатильный и на нем есть множество активов с низкой корреляцией относительно криптовалют.
Главное:
Если ваш портфель ориентирован на криптовалюты, акции могут предоставить ряд преимуществ: диверсификацию для защиты от риска, доступ к технологиям для развития блокчейна, более высокую доходность с учетом риска, уверенность в регулировании и повышенную ликвидность.
Криптоинвесторам стоит присмотреться к акциям Coinbase (COIN), NVIDIA (NVDA), Meta Platforms (META) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
На всех финансовых рынках есть свои риски, но они особенно заметны на крайне волатильных рынках. К ним и относится рынок криптовалют. Даже у самых стабильных и активно торгуемых криптоактивов, таких как биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), заметно более высокие уровни волатильности, чем у большинства акций. Такая волатильность повышает не только потенциальную прибыль, но и потенциальный риск. Чтобы снизить риски, используют специальные стратегии, и одна из самых популярных — это диверсификация портфеля.
Теория диверсификации портфеля была впервые представлена в 1952 году, когда экономист Гарри Марковиц отметил, что хранение различных активов с низкой или отрицательной корреляцией может эффективно защищать от рыночных рисков. Так появилась современная портфельная теория (MPT). С тех пор ее успешно используют на различных рынках для снижения инвестиционных рисков.
На основе MPT можно диверсифицировать криптовалютный портфель за счет добавления акций. Хотя у криптовалютных и фондовых рынков были периоды низкой и высокой корреляции, эти классы активов считаются достаточно разнородными и зависят от разных факторов, поэтому отлично подходят для диверсифицированного портфеля.
Bybit позволяет легко диверсифицировать акции с помощью раздела Bybit TradFi, который теперь предлагает торговлю контрактами на разницу цен (CFD) для 78 основных акций.
Акции дают и другие преимущества, в том числе доступ к стабильным и хорошо регулируемым активам, способствующим развитию криптовалют и блокчейна. Например, некоторые компании на фондовом рынке позволяют инвестировать в криптовалюты через регулируемые каналы.
Инвесторам могут быть полезны спотовые и фьючерсные ETF на BTC и ETH. Например, от BlackRock (BLK), Robinhood (HOOD) и Charles Schwab (SCHW). Они позволяют диверсифицировать портфель за счет удержания ETF этих фондов и прямых инвестиций в их акции.
Еще одна группа полезных компаний — это поставщики инфраструктуры или технологических инструментов для криптовалют и блокчейна. В качестве примера можно привести Alphabet (GOOG), Coinbase (COIN) и Block (XYZ).
Акции этих компаний дают косвенный доступ к потенциальному долгосрочному росту криптовалют и блокчейна.
Технологические компании вроде Apple (AAPL) и NVIDIA (NVDA) играют ключевую роль в росте ниш, которые важны для развития криптосферы. К таким нишам относятся искусственный интеллект (ИИ), облачные вычисления, финтех, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), Интернет вещей (IoT) и большие данные. Инвестиции в акции этих сегментов дают доступ к технологиям, способствующим росту криптовалют.
Криптовалютная среда отличается активными скачками и высоким риском. Фондовый рынок обычно растет не так быстро, но долгосрочные инвестиции в акции могут дать более высокую доходность с поправкой на риск. Комбинация криптовалют и акций в хорошо диверсифицированном портфеле может быть оптимальной стратегией: криптовалюта — для большой прибыли в краткосрочной перспективе, акции — для долгосрочной стабильности и спокойствия!
Эта стратегия может быть особенно полезна на криптовалютных медвежьих рынках, когда BTC и другие ключевые криптовалюты теряют преимущество, в то время как многие акции продолжают медленно, но стабильно двигаться вверх.
Акции также открывают доступ к более ликвидному, регулируемому и надежному рынку. Хотя ликвидность на крипторынке выросла до приемлемых уровней, она все равно намного ниже, чем ликвидность на фондовых биржах. Обычно суточный торговый объем в акциях составляет от полутриллиона USD, что примерно в 3–4 раза выше, чем в криптовалютах. Кроме того, акции лучше защищают инвесторов, поскольку они регулируются.
Coinbase (COIN)
13 мая 2025 года COIN добавили в S&P 500. На данный момент это самая известная и крупная по капитализации акция, напрямую связанная с криптовалютной индустрией. Coinbase — это оператор одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире и флагман репрезентации криптовалют на фондовом рынке. Многие аналитики считают, что COIN тесно переплетен с криптоиндустрией, поэтому его акции будут слишком сильно коррелировать с крупными криптовалютами, особенно биткоином.
Однако данные не подтверждают это предположение. По состоянию на 28 мая 2025 года однолетняя корреляция COIN с BTC составляет 0,35. Это показывает, что изменения их цен не тесно связаны, поэтому COIN нельзя считать активом для косвенных инвестиций в BTC, хотя Coinbase — крупная криптовалютная биржа. Однако эта корреляция колеблется в зависимости от рыночных условий и развития Coinbase.
NVIDIA (NVDA)
NVDA — одна из ведущих акций на фондовом рынке за последние несколько лет. NVIDIA считается доминирующим производителем графических процессоров (GPU), чей рост отчасти обусловлен высоким спросом на блокчейн-индустрию. Продукты NVIDIA активно используют в оборудовании для майнинга криптовалют, игровых приложениях для метавселенной и Web3, децентрализованных вычислительных платформах, ИИ-сервисах для Web3 и многом другом.
Ожидается, что NVIDIA и дальше будет играть ключевую роль в поддержке этих отраслей.
Meta Platforms (META)
Компания Meta Platforms Марка Цукерберга строит амбициозные планы в отношении метавселенной, ИИ, решений для платежной инфраструктуры и других ниш, тесно связанных с криптовалютными технологиями.
У компании самая высокая потенциальная база пользователей в мире: примерно 3,6 млрд людей (около 80% всех пользователей интернета) на всех платформах Meta. Поскольку криптовалюты активно входят в жизнь массового потребителя, Meta постарается извлечь выгоду из этого роста за счет своего огромного сообщества пользователей.
Акции META позволят заработать на ожидаемом лидерстве компании в сфере криптоприложений.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Нетехнические акции также могут отлично подойти для диверсифицированного портфеля. На технологические компании могут влиять те же технологические циклы, что и на блокчейн-индустрию, а акции в банковской сфере открывают доступ к другому сегменту рынка. Среди банковских акций немногие могут составить конкуренцию JPMorgan Chase & Co. Это ведущая банковская компания по рыночной капитализации, которая заработала авторитет на рынке и обладает долгосрочным потенциалом. Если вы ищете стабильную голубую фишку, присмотритесь к JPM.
Недавно корпорация также приняла более активную позицию в сфере криптовалют: позволила клиентам покупать криптовалюту через банк, хотя и без кастодиальных услуг. JPMorgan Chase & Co. даже выпустила стейблкоин WSJ совместно с другими ведущими банками: Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
JPM отличается уникальным сочетанием сервисов TradFi и новых криптоактивов, поэтому подходит тем, кому нужна устойчивость и актуальность в эпоху цифровых активов.
Комбинация криптовалют и акций — один из лучших способов хеджирования на фоне турбулентного рынка и медвежьего тренда. Акции дают криптотрейдерам множество преимуществ: диверсификацию, доступ к институциональному росту и технологиям крипторынка, более стабильную прибыль в долгосрочной перспективе, защиту со стороны регулирующих органов, более надежный и ликвидный рынок.
#LearnWithBybit
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.