Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Отклонение цены BTC выше $100 000 и нисходящий рост ETH около $4 000 оказали значительное влияние на деривативные рынки. Снижение спотовых цен усилилось из-за ликвидации перегруженных лонг-позиций по бессрочным свопам, что привело к снижению открытых процентов, особенно в ETH, и сбросу ранее высоких ставок финансирования для снижения, но всё ещё положительных уровней. 

На фьючерсном рынке открытые проценты остаются ниже уровней истечения до ноября 2024 года, а позиции сосредоточены в декабреском контракте на конец года. Тем временем, после волны ликвидации ставки финансирования бессрочных контрактов были перекалиброваны. В опционах терминальная структура ETH перевернута, в отличие от плоской формы BTC, поскольку реализованная волатильность во второй раз превысила прогнозные ожидания с конца сентября.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Позиции бессрочных контрактов ETH закрыты

В настоящее время меняется рост позиций по бессрочным ETH контрактам, которые привели к увеличению открытых позиций на прошлой неделе. Это изменение совпадает с резким снижением ставок финансирования для контрактов, что указывает на то, что оно было обусловлено ликвидацией перегруженных длинных позиций. Примечательно, что несмотря на аналогичное падение ставок финансирования для лонг-позиций, активность по бессрочным BTC контрактам оставалась в основном стабильной в декабре 2024 года, что резко возрастало только во время короткого роста BTC выше $100 000 в конце прошлой недели.

Ставки финансирования упали до приемлемых уровней

После ликвидации лонг-позиций с большим кредитным плечом ставки финансирования на предыдущих высоких и высоких рынках бессрочных контрактов (как было показано в анализе прошлой недели) снизились. Хотя этот сдвиг отражает гораздо более низкие уровни бычьего позиционирования, ставки финансирования не упали до значительно отрицательных уровней после мгновенной продажи и в настоящее время торгуют вбок около 0,01%. Такое поведение позволяет предположить, что риск с кредитным плечом меняется, когда ожидания от дальнейших спотовых ралли становятся слишком оптимистичными.

Опционы ETH более бычьи, чем BTC

В отличие от сбалансированных уровней на опционных рынках BTC, открытые интересы ETH остаются наклоненными к бычьим коллам, в основном на декабрьский конец года. Однако торговые объёмы снизились в недавний период бокового движения спотовой цены. Структура термина волатильности остается инверсной, поскольку ожидания по долгосрочной волатильности остаются на уровне около 70%, в то время как более короткие сроки действия реагируют на колебания спотовой цены после выборов в США 5 ноября 2024 года.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (11 декабря 2024 г.): Позиции бессрочных контрактов ETH падают, поскольку опционы ETH ещё более бычьи, чем опционы BTC

Узнайте больше о Мастерах трейдинга в криптовалютном копитрейдинге и о том, как выбрать лучшего Мастера трейдинга, чтобы максимально увеличить прибыль даже для начинающих трейдеров.

 позволяет копировать сделки опытных трейдеров и получать прибыль, как у гуру рынка. Копитрейдинг как стратегия возник и развился в традиционных финансах, а затем перекочевал на криптовалютный рынок. В основании этой стратегии лежит выбор подходящего Мастера трейдинга. От этого выбора будет зависеть успех или провал вашей торговли. Читайте дальше, чтобы узнать больше о копитрейдинге и Мастерах трейдинга и получить максимальную отдачу от торговли.

Что такое копитрейдинг?

Копитрейдинг — это популярная торговая стратегия, при которой новичок или подписчик повторяет ордера, размещённые опытным трейдером с положительной доходностью, известный как Мастер трейдинга. Стратегию Мастера трейдинга можно копировать вручную или просто использовать для этого автоматизированное программное обеспечение. Например, 

 для простого и гибкого автоматизированного копитрейдинга, где можно свободно общаться с Мастерами трейдинга высшего уровня.

Копитрейдинг часто сравнивают — и путают — с зеркальным трейдингом. Несмотря на то что эти стратегии очень похожи, у них есть одно существенное отличие. Зеркальный трейдинг предполагает точное копирование сделок в автоматическом режиме, даже если подписчик не согласен с конкретным ордером или стратегией. 

В случае с копитрейдингом подписчик может применять собственные настройки и самостоятельно решать, какие сделки копировать, а какие нет.

Копитрейдинг позволяет новичкам получать прибыль, даже не обладая большими знаниями рынка и торговых методов. Эта стратегия также экономит время, так как практически всё можно автоматизировать и полагаться на действия опытного трейдера. Как и другие автоматизированные торговые стратегии, копитрейдинг исключает фактор эмоций при принятии решений.

Мастером трейдинга может стать любой опытный трейдер, желающий поделиться своими знаниями и торговой стратегией, получая взамен дополнительную прибыль от подписчиков.

В настоящее время Bybit поддерживает копитрейдинг только на деривативных рынках. Копитрейдинг доступен как на спотовой, так и деривативной платформах Bybit.

Кто такие Мастера трейдинга в копитрейдинге?

Мастер трейдинга — это трейдер, чьи стратегии и шаги копируются другими, известными как подписчики. Мастера трейдинга имеют большой опыт успешной торговли. В противном случае никто бы не был готов копировать их сделки. Для того чтобы быть Мастером трейдинга, необязательно обладать громким именем на рынке и иметь миллионы подписчиков в социальных сетях. Слава и звёздный статус не имеют к копитрейдингу никакого отношения. Мастера трейдинга часто сохраняют низкий профиль, но при этом получают результаты с точки зрения прибыльности и 

Как зарабатывают Мастера трейдинга?

Основной источник прибыли для Мастеров трейдинга в копитрейдинге основан на комиссиях, взимаемых с прибыли подписчиков. Благодаря автоматизации копитрейдинга процесс отчислений от прибыли, заработанной подписчиками, устроен очень просто. Как отмечалось выше, 

Помимо этого основного источника дохода Мастера трейдинга, создавая базу подписчиков, повышают свою репутацию.

Как выбрать Мастера трейдинга на Bybit

Выбор хорошего Мастера трейдинга (MT) несомненно будет ключевым элементом в стратегии копитрейдинга, особенно если вы новичок. 

Можно копировать до десяти Мастеров трейдинга одновременно. Однако настройки для каждого MT разные и независимые. Стоит отметить, что при рейтинге MT будут учитываться результаты как сделок с бессрочными USDT контрактами, так и торговых ботов, созданных с помощью копитрейдинга.

Чтобы начать, ознакомьтесь с шестью категориями на 

, адаптированными к разному уровню риска:

Понимание этих отличий поможет вам соотнести риск-аппетит с торговыми подходами лучших MT, что сделает процесс копитрейдинга более удобным и повысит шансы на успех.

Высокий риск и высокая награда в краткосрочной перспективе

-трейдеры по категории ROI

 привлекают тех, кто хочет получить значительную краткосрочную прибыль. Мастера трейдинга в этой группе достигли самой высокой ROI за последние семь и 90 дней, что указывает на то, что они могут обладать отличными торговыми навыками или совершать сделки с высоким риском и высокой прибылью. Однако важно понимать, что высокая краткосрочная ROI не обязательно гарантирует долгосрочную устойчивую прибыль.

Стабильная прибыль в долгосрочной перспективе

Если вы стремитесь к долгосрочной стабильной прибыльности, в разделе «

Трейдеры с самой высокой прибылью для подписчиков

» представлены Мастера трейдинга, которые заработали самую высокую прибыль (в USDT) для своих подписчиков и сохранили положительный ROI за последние 90 дней. Стабильная прибыль указывает на то, что эти MT могут принести надёжную прибыль.

Тем не менее, прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, и вы по-прежнему должны проявлять осторожность, оценивая способности каждого Мастера трейдинга и связанные с ними риски.

Быстрый дневной трейдинг

Лучшие внутридневные трейдеры

» могут участвовать те, кто заинтересован в дневной торговле.

  MT в этой группе — это внутридневные трейдеры, которые достигли ROI более 20% и коэффициента выигрыша более 50% за последние семь дней. Их высокая прибыль за короткий период в сочетании с более высоким показателем успеха позволяет предположить, что они обладают хорошей рыночной аналитикой и быстрыми способностями к принятию решений, подходящими для внутридневной торговли. Обратите внимание, что стремительный характер дневной торговли сопровождается волатильностью, которая приводит к значительным убыткам, если сделки не движутся в ожидаемом направлении.

Улучшенное управление рисками и капиталом

Для большего числа трейдеров, не подверженных риску, идеально подходит самая 

низкая категория просадки

. Она состоит из Мастеров трейдинга, которые достигли ROI более 10% и максимального 

 20% за последние 30 дней. Эти MT обычно демонстрируют лучшие стратегии управления рисками и возможности управления капиталом, что делает их более привлекательными для консервативных трейдеров, которые приоритезируют сохранение капитала. Тем не менее, важно помнить, что хотя риски могут быть снижены, они не полностью устранены, поэтому вы по-прежнему можете понести убытки.

Сбалансированные риски и награды

 «Топ-балансированные трейдеры

» могут участвовать люди, которые стремятся к последовательности и балансу риска и прибыли.

  MT в этой категории активно торговали более 30 дней и достигли положительной ROI за 30 дней. Чтобы убедиться, что MT не имеет неактивного бейджа (который размещается на трейдере, который не открывал позицию за последние семь дней или не торговал за последние 14 дней). Обратите внимание, что подписание на MT, которые демонстрируют стабильный риск и награды, не является надёжным планом, поскольку они по-прежнему сталкиваются с потенциальными убытками.

» — это новые Мастера трейдинга (которые могут быть опытными, но но новички на странице 

  Эти трейдеры торговали менее 30 дней и достигли положительной ROI за 7 дней. Эта категория будет интересна для рассчитанных риск-пользователей, которые постоянно ищут новые возможности. Естественно, новые MT не имеют проверенного опыта, поэтому перед выбором MT из этой категории необходимо тщательно оценить каждый из них.

Советы по выбору лучшего Мастера трейдинга

Несмотря на то, что Bybit уже помогает отфильтровать лучших трейдеров в соответствии с вашим уровнем риска, важно понимать показатели, используемые для оценки эффективности Мастеров трейдинга, чтобы принять взвешенное решение при выборе Мастера трейдинга.

Не рекомендуется просто подписываться на популярные MT с более высоким числом подписчиков (и ещё более высокой совокупной прибылью), не учитывая другие показатели. Это связано с тем, что популярность MT не указывает на надёжность и не гарантирует успех в будущем. Вместо этого рекомендуется сбалансировать индикатор популярности с фактическими показателями эффективности, как указано ниже. 

Общая прибыль = текущий капитал аккаунта − предыдущий капитал аккаунта − общие депозиты + общие выводы

 (ЕТА) ROI рассчитывается аналогичным образом, но общая прибыль определяется по более сложной формуле:

Общая прибыль = реализованный P&L + доход от комиссии за финансирование − торговая комиссия + текущий нереализованный P&L − предыдущий нереализованный P&L

Несмотря на то, что эти показатели могут предоставить полную информацию о результатах MT, следующие критерии более универсальны и эффективны для быстрой оценки результатов.

ROI обычно отображается в процентах и указывает на прибыль MT от инвестиций. При расчёте ROI учитываются различные факторы, включая общую прибыль и капитал аккаунта (баланс кошелька + нереализованный P&L). Нереализованный P&L включает позиции, удерживаемые в бессрочных USDT сделках и торговых ботах. Чтобы проверить, имеет ли трейдер устойчивую прибыль, проверьте ROI за последние 7, 30 и 90 дней.

Ставки успешных сделок показывают, что MT может прибыльно закрывать сделки. Тем не менее, важно сбалансировать проценты успешных сделок с ROI, чтобы убедиться, что акцент MT на небольших частых победах не влияет на общую прибыль.

Стабильность просадки

Этот термин означает последовательность и предсказуемость просадок Мастера трейдинга с течением времени. В контексте копитрейдинга это указывает на способность трейдера управлять рисками, чтобы предотвратить нестабильное или чрезмерно значительное снижение капитала. Как подписчик, особенно если вы не подвержены риску, более низкий и стабильный максимальный просадок (наибольший процент падения от пика) отражает тщательное управление рисками. 

Последовательность торговли и торговля

Последовательность и активность Мастера трейдинга также являются важнейшими факторами при принятии решения о том, чьи сделки копировать. Таким образом, важно сосредоточиться на результатах MT за последние 7, 30 и 90 дней. Поскольку рынок криптовалют очень волатильный, важно установить, стабильно ли MT приносит прибыль в меняющихся рыночных условиях. 

Ключевые факторы, которые следует учитывать, включают следующее.

: Такие показатели, как средние еженедельные сделки или время удержания, могут определять агрессивность или консервативность подхода трейдера.

Воздействие волатильности

: Рассмотрите показатели волатильности ROI, чтобы оценить, насколько стабилен или рискован доход MT.

Как стать Мастером трейдинга на Bybit

Стать Мастером трейдинга на Bybit — это форма инвестирования. Вы не только продвигаете свою инвестиционную стратегию, но и можете разделить прибыль, полученную вашими подписчиками за копирование своей торговой стратегии. 

Чтобы стать Мастером трейдинга на Bybit, вам потребуется 

 (стандартный субаккаунт или Единый торговый субаккаунт). 

, что Единый торговый субаккаунт позволяет Мастерам трейдинга только осуществлять бессрочную торговлю USDT, в то время как вы можете торговать различными другими продуктами со стандартного субаккаунта (которого ваши подписчики не будут копировать).

После подачи заявки необходимо выполнить новые задания Мастера трейдинга в центре миссии. Выполнив эти задания, вы сможете перейти на 

рекомендаций по копитрейдингу на Bybit

После выполнения обязательных заданий вы перейдёте в систему уровней Мастеров трейдинга Bybit, которая делится на четыре уровня: 

. По мере привлечения новых подписчиков вы будете переведены на следующий уровень. Чем выше ваш уровень, тем больше привилегий вы разблокируете.

Также проводится оценка уровня Мастера трейдинга, которая проводится после выполнения необходимых заданий и прохождения проверки Bybit. Вы будете оцениваться на основе баланса вашего аккаунта, совокупной прибыли за 30 дней и максимального просадки за последние семь дней. 

Копитрейдинг — это отличный способ для начинающих криптотрейдеров сразу получать прибыль, копируя сделки Мастеров трейдинга. Для более опытных трейдеров копитрейдинг даёт возможность увеличить прибыль и сэкономить время. Мастерам трейдинга копитрейдинг позволяет получать дополнительный доход. Таким образом, копитрейдинг выгоден всем, независимо от успешности и торгового опыта.

Начинающий

Как выбрать Мастера трейдинга для увеличения прибыли (подробное руководство)

18 декабря Ubisoft и Arbitrum запускают шутер-игру на Web3 — Captain Laserhawk. 

Самые популярные суточные — Сеть Sui (SUI)

S&P 500 выросла на 0,82%, что подтверждается положительными данными инфляции. Инвесторы с нетерпением ждут данных инфляции и отчетов о прибыли. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность криптовалютного рынка, выросли на 6,02%, а биткоин и эфир выросли на 5,11% и 5,41% соответственно за последние 24 часа.

Самый популярный на сегодняшний день — SUI, который вырос на 30,9% после того, как Рюкзак объявил о партнёрстве с Sui для расширения криптоэкосистемы.

Sui Network (SUI), запущенная 3 мая 2023 года, — это блокчейн первого уровня, разработанный Mysten Labs для улучшения функциональности и масштабируемости Web3, с акцентом на эффективность смарт-контрактов и разработку игр NFT. Проект возглавляет бывший руководитель Meta из команды цифровых кошельков Novi. 

, популярной криптовалютной биржей и кошельком. Это сотрудничество направлено на повышение комфортности работы пользователей на обеих платформах, предоставление пользователям Sui надёжного кошелька и расширение базы пользователей Backpack с включением энтузиастов Sui.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Ubisoft и Arbitrum запускают шутер-игру на Web3 — 

 1 В игре будут участвовать персонажи из различных франшиз Ubisoft, а также NFT и технология блокчейна в сети Arbitrum. 2 Этот запуск знаменует собой шаг вперед в играх на Web3 с растущим интересом и инвестициями в этот сектор. 

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера общий приток в спотовые ETF биткоина достиг $223,1 млн. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) обнаружил приток $20,1 млн, в то время как другие средства, не относящиеся к GBTC, привлекли $203,0 млн. 

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных и спотовых 

Если вы получили эйрдроп FRAME в декабре 2023 года, вы, вероятно, имеете право на 

 в сети Abstract. Распределение FRAME интегрировано в систему лояльности Abstract, что позволяет предположить одинаковые условия для обоих эйрдропов.

Ubisoft и Arbitrum объединяются для запуска Web3-шутера

Состязание по торговле криптовалютами — это состязание, в котором трейдеры делают всё возможное, чтобы получить максимальную прибыль от инвестиций. Узнайте о преимуществах участия в промоакции по ссылке!

Состязания — это не только победа, но и награды. Они служат важным целям — увидеть, насколько хорошо вы строитесь с другими людьми и стремитесь к совершенствованию различными способами. Отточить свои навыки особенно полезно в условиях бычьего крипторынка, когда трейдеры могут увидеть больше прибыли, чем убытков. Кроме того, награды, полученные во время состязания криптотрейдеров, определенно помогут вам извлечь выгоду из бычьего тренда. Но прежде чем присоединиться к состязанию по торговле криптовалютами, важно понять, что такое состязания и какие преимущества можно ожидать.

Что такое состязание криптотрейдеров?

Состязание по торговле криптовалютами — это состязание, спонсируемое брокером или его партнёрами, в котором трейдеры делают всё возможное, чтобы получить максимальную прибыль от инвестиций. Во время проведения состязания и первоначальная сумма инвестиций, и период проведения состязания будут изменены.

По мере знакомства с торговыми состязаниями на криптовалютном рынке мы проводим как прямые, так и демо-конкурсы на различных биржах и платформах, включая Bybit. В текущих состязаниях используются реальные торговые аккаунты и активы, а в демо-состязаниях используются демо-аккаунты. 

Участникам конкурса может потребоваться выполнить особые требования, например, иметь на аккаунте минимальный объём активов или иметь другую квалификацию. Конкретные правила этих состязаний и способы определения победителей также отличаются. Например, некоторые состязания могут ограничивать рынки, на которых участники могут торговать. Чтобы трейдер мог извлечь максимальную пользу из состязания по торговле криптовалютами, в состязании должны использоваться или симулироваться фактические 

Продолжительность этих состязаний может варьироваться от 24 часов до более чем двух недель. Во многих случаях победители могут получать наличные или криптопризы, а призы обычно распределяются в конце состязания, даже если призы присуждаются ежедневно.

Преимущества участия в состязаниях трейдеров

Во время бычьего рынка многие криптотрейдеры могут быть готовы инвестировать. Возможно, они уже получили значительную финансовую прибыль или могут быть в восторге от потенциальной дальнейшей прибыли по мере роста тренда на рынке криптовалют.

На текущем бычьем рынке есть отличные возможности для получения прибыли и других преимуществ. Участвуя в состязании по торговле криптовалютами, вы можете воспользоваться значительными преимуществами, которые вносят свой вклад в потенциальный успех. Каковы основные преимущества состязания криптотрейдеров?

Выиграйте привлекательные награды

На бычьем рынке стоимость активов выше средней, и трейдеры полагаются на рынок позитивно. Ваша собственная торговая активность также может увеличиваться из-за того, что вы испытали прибыль от торговли и снижение риска. 

Однако призы за состязание криптотрейдеров также могут быть значительными. Зачастую в этих состязаниях участвует несколько победителей, и это расширяет возможности получения прибыли от участия. Выигрыш от криптосостязания может увеличить вашу торговую прибыль на бычьем рынке и мотивировать вас продолжать искать возможности для получения финансовой выгоды.

Получите удовольствие

Криптовалютные трейдеры могут получить значительный объём знаний, читая о торговых действиях и стратегиях, но ничто не отличается от ценности реальных впечатлений. В режиме реального времени можно проверить свои знания и стратегии, и этот опыт может помочь в будущем торговле. Соревнования на текущем восходящем рынке могут быть особенно выгодными, поскольку они могут открыть глаза на возможности, которые существуют в реальной жизни, а не в теории.

Отточите навыки торговли

Независимо от того, являетесь ли вы новым криптотрейдером с непроверенными навыками или ищете способы улучшить свои навыки и увеличить прибыль, важно улучшить свои торговые навыки. Обновляя торговые навыки и стратегии, можно повысить уверенность в себе. Уверенность может расти на бычьем рынке, поэтому повышение уверенности может помочь вам принимать торговые решения на основе знаний и опыта, а не эмоций.

Изучите новые торговые стратегии

Изучив некоторые из досок победителей предыдущих состязаний по торговле криптовалютами, вы, несомненно, увидите впечатляющую прибыль, которая может показаться вам недоступной. В конце концов, во время бычьего рынка трейдеры, как правило, совершают более крупные или рискованные сделки, чтобы максимально увеличить прибыль. Однако состязание по торговле криптовалютами может вдохновить вас быть более агрессивным в своих торговых стратегиях, чем без ненужного риска потенциальных убытков.

Вы знаете, какой была ваша реальная прибыль от торговли на криптовалютном рынке, но как вы сравните её с другими трейдерами? Состязание криптовалютных трейдеров поддерживает множество факторов, таких как рынки, на которых можно торговать, и сумма ваших начальных инвестиций. Состязание упрощает сравнение между яблоками и другими трейдерами. Хотите узнать, как накопить до людей в вашей инвестиционной группе? Просто попросите их принять участие в состязании, чтобы узнать больше. Кроме того, если вы выиграете состязание, у вас будут права на торговлю.

Изучите стратегии управления рисками

Управление рисками и снижение убытков являются важными аспектами успеха криптотрейдинга независимо от рыночных условий. Тем не менее, вы можете узнать, слишком ли консервативны в своей торговой стратегии. Если вы участвуете в торговом состязании, вы можете узнать о фактических рисках и наградах за стратегии, которые в противном случае не склонны попробовать. Состязание по торговле криптовалютами также даёт возможность протестировать различные стратегии управления рисками и сравнить результаты с другими, чтобы увидеть, как ваши стратегии суммируются.

Докажите, что ваша торговая стратегия работает

Возможно, вы разработали торговую стратегию, которая хорошо подходит для вас на основе вашей установленной торговой деятельности, но можете ли вы воспроизвести те же результаты с другими типами криптоактивов? В состязании по торговле криптовалютами можно проверить свою стратегию по разным параметрам. Таким образом, вы сможете точно настроить стратегию, чтобы она была ещё более прибыльной на восходящем рынке, или подготовиться к медвежьему рынку в будущем.

Поощряйте выход из зоны комфорта

Наиболее успешные люди часто уделяют особое внимание выходу из зоны комфорта. Они получили отличные возможности, отходя от того, что известно и известно, что может быть верно для вас на криптовалютном рынке. Состязание по торговле криптовалютами знакомит вас с новыми торговыми стратегиями и призывает творчески мыслить над улучшением, а не оставаться в комфортной атмосфере. В результате вы можете увидеть более высокие результаты криптосделок, время от времени участвуя в состязаниях.

Выдающиеся торговые состязания Bybit

За последние годы Bybit провела несколько крупных состязаний по торговле криптовалютами. Эти состязания дали трейдерам отличную возможность зарабатывать призы и оттачивать навыки торговли криптовалютами. Кроме того, они смогли тестировать новые стратегии и сравнивать их с другими трейдерами. Какие торговые состязания недавно проходили на Bybit?

В 2024 году Bybit снова разместила 

 (Всемирную серию сделок), а общий призовой пул составил 10 000 000 USDT.

  Соревнования на WSOT 2023 включали командный состязание, Фестиваль копитрейдинга, ралли друзей и 

. Призовой пул Командного состязания составил 

Фестиваля копитрейдинга

 USDT каждый, а призовой пул для 

— 1 000 000 MNT. Кроме того, Bybit внесла свой вклад в 

75 ETH и стала спонсором первого атакатона Ethereum

, который способствовал росту криптоиндустрии. WSOT 2024 побил свои предыдущие рекорды

, и более 77 000 трейдеров из 161 страны принесли торговый объём $100 млрд. 

 — это событие с ежемесячными торговыми состязаниями, предназначенное для тестирования и награды за навыки трейдеров в течение года. Пользователи могут торговать любыми деривативными контрактами, включая USDC контракты, и выигрывать эксклюзивные призы, такие как BTC и USDT. В этом событии также участвуют пять крупнейших событий 2024 года: Желаем биткоина, халвинга BTC, Гран-при VIP 3-й серии, гала-события VIP 2024 года и 6-летия Bybit.

Торговля деривативами в SEA Games

 предусмотрено два основных события: состязание по торговому объёму команд и состязание по P&L (%) команд. Общий призовой пул составляет 120 000 USDT, которые проводятся с 10AM00 UTC 8 мая 2024 года до 10AM00 UTC 31 мая 2024 года. В состязании по торговому объёму команды команды распределялись по их торговому объёму на деривативах. С другой стороны, команды, участвовавшие в торговом состязании P&L (%) команды, были распределены в рейтинге на основе их P&L (%) для торговли деривативами. Кроме того, участники, которые внесли первый депозит от $100 через P2P-платформу во время события, получили эйрдроп на $10 в конце состязания.

В течение года Bybit проводит несколько турниров по торговле криптовалютами, чтобы трейдеры могли участвовать в состязании. Эти состязания дают криптотрейдерам отличную возможность протестировать свои стратегии, улучшить свои навыки, выиграть прибыльные призы и воспользоваться другими преимуществами. Стать участником торгового состязания Bybit может быть очень выгодно и выгодно, если вы хотите расширить свои торговые возможности или воспользоваться эксклюзивными привилегиями.

Преимущества участия в состязании криптотрейдеров на бычьем рынке

Bybit Learn

Крипто

Узнайте, что способствует волатильности криптовалют, и откройте для себя стратегии управления ею — от диверсификации портфеля до хеджирования, бесэмоциональных инвестиций и использования смарт-ордеров, таких как стоп-лосс.

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Часто считается, что волатильность крипторынка находится в собственном масштабе, при этом биткоин (BTC) и другие криптовалюты часто проходят через роликовые катера с крутой ценой. За последние несколько лет ведущий в мире криптовалютный актив (и основной показатель общей эффективности крипторынка), монета BTC, столкнулся с резкими колебаниями цен. В марте 2022 года, когда биткоин только начал восстанавливаться после катастрофических убытков в результате обвала в ноябре 2021 года, биткоин вступил в многомесячный стремительный спад, потеряв почти две трети своей стоимости в период с конца марта 2022 года до начала ноября того же года.

В последнее время также наблюдается известная волатильность биткоина. В период с начала октября 2023 года по конец марта 2024 года криптовалюта оценила 174%, скорость роста которой звучит почти сюрреалистично для инвестора на фондовом рынке. К моменту написания этой статьи (12 сентября 2024 года) биткоин потерял около 21% от этих высоких показателей в марте 2024 года и продолжает демонстрировать значительную волатильность. 

Что движет волатильностью биткоина и всего крипторынка и как инвесторы могут защититься от этой волатильности? В этой статье мы подробно рассмотрим криптовалютную волатильность и лучшие способы её устранения.

Понимание криптовалютной волатильности

Волатильность финансового актива определяется как скорость изменения цены за определённый период времени. Активы с высокой волатильностью цен характеризуются более выраженными и частыми колебаниями цен. Более волатильные активы также считаются более рискованными с точки зрения инвестиций. Однако, как известно любому участнику рынка, более высокие уровни риска также означают более высокие возможности получения прибыли. На самом деле, на финансовых рынках волатильность является синонимом риска.

Волатильность обычно измеряется с помощью 

, который показывает типичную величину изменения актива в течение определённого периода. Обычно эта волатильность выражается в процентах.

Криптовалютная волатильность и традиционная рыночная волатильность

Типичная волатильность криптовалютного рынка значительно выше средней волатильности на фондовых рынках и часто превышает волатильность на сырьевых рынках. Даже биткоин, который считается гораздо менее волатильным, чем альткоины с меньшей капитализацией

, имеет гораздо более высокие уровни волатильности, чем традиционные финансовые активы.

 Хотя годовая волатильность биткоина может снижаться, как показано на графике ниже, на апреле 2024 года она по-прежнему составляла около 40%. В апреле 2024 года волатильность золота, глобальных инвестиций (ACWI IMI) и облигаций США (US Agg) составляла около 10%, что в четыре раза ниже волатильности биткоина.

Ключевые факторы, влияющие на более высокую волатильность крипторынка по сравнению с традиционными рынками, включают:

Факторы, влияющие на криптовалютную волатильность

Настроения играют важную роль на любом рынке, но особенно влиятельны на криптовалютных рынках, поскольку они имеют более низкие барьеры для входа по сравнению с фондовыми рынками. Например, на многих 

 платформах (DeFi) или даже на некоторых 

 (CEX) можно начать инвестировать всего с нескольких долларов и без требований к верификации личности или места жительства. В результате многие начинающие розничные инвесторы присоединились к крипторынку. Эти инвесторы часто не имеют опыта для проведения тщательного 

 рынка. В результате они часто обусловлены настроениями, особенно настроениями в социальных сетях и онлайн-новостями.

Относительно младший возраст криптоинвесторов по сравнению с участниками фондового рынка также делает их более опытными пользователями социальных сетей, а социальные сети являются основным источником эмоций, хайпов, мнений и других элементов настроения вокруг криптоактивов. Просто спросите Илона Маска, одного из инфлюенсеров в социальных сетях, который склонен качаться настроениями в отношении таких активов, как биткоин и догекоин (DOGE).

Первый рынок рудиментарных криптовалют начал появляться примерно в 2010–2011 гг. Таким образом, крипторынок исполнился не более 14 лет. Для сравнения, торговля акциями существует уже несколько веков, в то время как товарные рынки существуют уже тысячелетия. Незрелость крипторынка означает, что его определяющие свойства и правила все ещё активно разрабатываются.

События в сфере регулирования

По сравнению с традиционными рынками крипторынок имеет низкие уровни регулирования, хотя это медленно меняется. После 

регуляторы в США и во всем мире приняли или в настоящее время находятся в процессе принятия законов, которые лучше регулируют торговлю и инвестиции в криптовалюту. Например, в 2023 году Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) 

открыло путь к тому, чтобы инвестировать в эти активы под нормативным контролем. Одобрение 

 в США в начале 2024 года также дало уверенность многим аналитикам в дальнейшей стабилизации цен на криптовалюту по мере того, как все больше крупных инвесторов подвергаются воздействию биткоина.

Тем не менее, крипторынок в целом по-прежнему регулируется намного менее, чем фондовые рынки, которые вносят свой вклад в его известную волатильность.

Макроэкономические события

Такие макроэкономические индикаторы, как инфляция, процентные ставки центрального банка, темпы роста ВВП, крупные соглашения о свободной торговле и многое другое, могут значительно повлиять на волатильность криптовалютного рынка. Отчасти это вызвано перераспределением между классами активов, инициированным крупными институциональными инвесторами. В ответ на макроэкономические данные и прогнозы эти инвесторы могут переключать средства между криптовалютой и другими классами активов, такими как облигации, акции или товары. Поскольку крипторынок имеет гораздо меньшую ликвидность, чем традиционные рынки, любое такое перераспределение может значительно повлиять на него.

В отличие от фондового рынка и других традиционных рынков, крипторынок открыт круглосуточно и не испытывает перебоев в торговых процессах. Непрерывный характер рынка также способствует его волатильности.

Советы по управлению криптовалютной волатильностью

Методы управления рисками

Некоторые типы и методы ордеров могут быть особенно полезны для 

 и цифровыми активами. К ним относятся стоп-лосс, тейк-профит, размер позиции и пут-опционы.

 сопровождаются инструкцией купить или продать актив, когда он достигнет определённого уровня, известного как стоп-цена.

  Эти ордера широко используются для снижения потенциальных торговых убытков и могут быть очень полезны для ограничения убытков в условиях высокой волатильности крипторынка.

 инструктируют трейдеров закрывать торговую позицию, когда они достигают заранее установленного уровня прибыли.

  Ордера стоп-лосс используются для минимизации убытков, а ордера тейк-профит предназначены для защиты прибыли.

 — это количество единиц, которое трейдер распределяет по определённой позиции с учётом общего портфеля и 

. На рынках с высокой волатильностью определение размера позиции может помочь избежать убытков, связанных с чрезмерной зависимостью к одному активу или позиции.

 — это опционный контракт, который даёт право продать целевой актив по определённой цене в течение определённого периода времени. Пут-опционы могут обеспечить ценную защиту от убытков, когда рынок с высокой волатильностью внезапно становится медвежьим.

Диверсификация портфеля

Диверсификация портфеля — это ещё один полезный способ управления волатильностью. Разделив общую сумму инвестиций на различные типы активов или монеты, которые имеют низкую или отрицательную корреляцию друг с другом, можно защитить свой портфель от неблагоприятных колебаний цены. Например, в определённых рыночных условиях биткоин может демонстрировать низкую корреляцию с фондовым рынком, в основном с нетехнологическими акциями. Разбив общий портфель между биткоинами и нетехнологическими акциями, можно рассчитывать на положительную прибыль, если первый войдёт в период убытков.

 — это популярный подход к минимизации инвестиционных рисков. В своей самой классической форме хеджирование основано на открытии взаимозачетов или противоположных позиций для защиты от неблагоприятных колебаний цены. Ранее мы отметили, как можно использовать пут-опционы для управления волатильностью крипторынка. Одним из примеров хеджирования является покупка пут-опциона на актив, на который вы в настоящее время тратите много времени. И наоборот, в рамках стратегии хеджирования вы покупаете колл-опцион на актив, который в настоящее время укорачиваете.

Управление эмоциями во время торговли является важнейшим навыком, особенно в очень волатильной среде крипторынка. Рынок сильно обусловлен настроениями, и одним из способов отвязаться от торговли на основе эмоций является признание преобладающих настроений. Это можно сделать, используя индексы настроения криптовалюты, предназначенные для измерения уровня страха (отклонение от покупки/предрасположения к продаже) и жадности (отклонение от продажи/предрасположение к покупке), доминирующего на рынке. Один из таких индикаторов — 

 — доступен на портале Alternative.me.

Чтобы избежать инвестирования в эмоции, не только используйте рыночные показатели настроения, но и старайтесь основывать свои решения на тщательном изучении интересующей вас криптовалюты. Как минимум, это должны быть факты о команде, стоящей за проектом, схемы распределения монет, фактическая активность на платформе, привязанной к монете, дорожная карта и официальный документ, прирост капитала ВВ и исторические показатели цен.

Полезные торговые инструменты для управления криптовалютной волатильностью

Анализ объёма включает изучение общего торгового объёма криптоактива (суммы объёма покупки и продажи) за период времени, например, 24 часа, 7 дней, 14 дней, 30 дней, 3 месяца или более. Многие аналитики считают, что рост объёма предшествует росту цены, в то время как снижение объёма сопровождается потерями цены.

 (MA) могут быть эффективным визуальным инструментом для изучения волатильности криптоактивов. Простое 

 рассчитывается путем расчёта средних значений для определённого количества последних ценовых точек (например, суточных цен закрытия) для криптоактива. Эти средние значения затем отображаются на графике вместе с основной ценовой линией. Обычно в расчёте используется 5, 10, 20, 50 или 200 последних ценовых точек, которые также могут меняться в зависимости от выбора аналитика. Ценовые линии на основе MA обычно более гладкие, чем фактические ценовые линии активов, что обеспечивает полезный визуальный инструмент для обнаружения предстоящих изменений трендов.

Что такое криптовалютная волатильность и как с ней справиться

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге