Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

ETH превзошла ожидания, подкрепленные анонсом председателя SEC Гэри Генслера об отъезде 20 января 2025 года, и предложила увеличить открытый интерес к бессрочным ETH контрактам. Этот положительный импульс распространяется на несколько альткоинов с большой капитализацией, которые ранее были тщательно изучены SEC, о чем свидетельствуют бычьи ставки финансирования для лонг-позиций.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Открытые проценты ETH растут по мере снижения BTC

ETH превосходит BTC после объявления об уходе председателя SEC Гэри Генслера, что подтверждается на бессрочных свопах. Количество открытых позиций по BTC снизилось по сравнению с высокими показателями прошлой недели, в то время как ETH контракты выросли. Кроме того, торговые объёмы ETH составляют большую долю от ежедневной торговли по сравнению с большей частью за последние шесть месяцев, несмотря на общее падение торговых объёмов на этой неделе. Постепенное снижение открытых позиций BTC без резкого роста торговой активности указывает на стратегическое изменение позиции, а не на волну ликвидации.

Инверсия кривой BTC по мере изменения цены

Отвод цены BTC на споте от целевой суммы в $100 000 привел к ровной структуре периода волатильности банкомата, при этом краткосрочные тенорные опционы упали ниже 60%. 

Эта тенденция продолжает корреляцию между инверсией структуры термина и доходностью спотовой цены BTC, наблюдаемой с момента выборов в США 5 ноября 2024 года

. Снижение волатильности во фронтальной зоне соответствует более низким уровням реализованной волатильности. Несмотря на то, что спрос на опционы с шорт-тенором снизился, не было заметного изменения открытых позиций для коллов или путов. Вместо этого их рост застопорился в начале недели.

Опционы ETH более бычьи, чем BTC

Сентимент на опционных рынках ETH кажется несколько более бычьим, чем на BTC, во время недавнего падения импульса после выборов. Опционы на колл приводят как к торговым объёмам, так и к открытым процентам. 

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (27 ноября 2024 г.): Сигнал об эффективности ETH по сравнению с BTC на долгосрочных контрактах

Настраиваемая блокчейн-инфраструктура NULS привлекает разработчиков такими функциями, как модульная архитектура и кроссчейн-технологии.

Каждый раз, когда запускается новый 

-проект, один из первых вопросов, который он должен задать себе: «На какую цепочку стоит задуматься?» Конкретная базовая технология блокчейна, поддерживающая 

, значительно влияет на скорость, надёжность и гибкость системы. Хотя блокчейн Ethereum является популярным выбором для разработчиков, есть и небольшие сети, которые обеспечивают ещё более удобную среду для разработчиков. NULS создала удобный и бесконечно настраиваемый блокчейн, разработанный с учётом потребностей разработчиков. Вот что нужно знать о NULS и токене NULS.

 — это настраиваемая инфраструктура блокчейна. Он подходит для разработчиков, предлагая такие функции, как модульная архитектура, кроссчейн-технологии и высокая скорость. Чтобы максимально упростить разработку NULS, блокчейн предлагает полезный интерфейс и множество инструментов.

Концепция NULS была впервые создана 

, которая ранее работала с обучающим каналом Чунцин ТВ и науки. Чтобы воплотить свою мечту в реальность, Ван сотрудничала с Джейсоном Чжан, разработчиком программного обеспечения с опытом работы в банковском программном обеспечении, и Рипер Раном, энтузиастом блокчейна.

Эта команда официально основала свою компанию в 2017 году. После создания технологии, лежащей в основе системы, команда NULS решила нанять Лизу Хуан в качестве генерального директора. В 2018 году был запущен мейннет и токен NULS, поскольку Huang занималась бизнес-ценой. 

Миссия NULS — создать блокчейн как для разработчиков, так и для них. По мере роста Web3-индустрии команда NULS заметила, что многие блокчейны были разработаны для инвестиций, а не для развития. Они хотели создать систему, которая была прежде всего предназначена для работы с другими проектами. В конечном итоге NULS стремится стать экосистемой блокчейна, к которой компании обращаются, когда хотят создать Web3-проекты, такие как системы вознаграждений с поддержкой блокчейна или игры на основе блокчейна. Для достижения этой цели NULS предоставляет множество удобных для разработчиков функций, которые не используются в других сетях, включая следующие:

Блокчейн NULS основан на 

). PoC работает аналогично доказательству 

, но вместо того, чтобы требовать от пользователей 

определённой суммы за верификацию, консенсус PoC использует большую единовременную сумму. Валидаторы должны внести в стейкинг большой пул токенов NULS, которые они получают обратно в конце периода проверки, если система работает правильно. Однако валидаторы получают желтые и/или красные карты, если совершают ошибки или у них заканчивается вычислительная мощность. У тех, кто получит слишком много карт, активы будут заморожены.

Затем NULS использует эту базовую систему для разработки сложного набора модулей. Экосистема работает как несколько сетей, каждая из которых обслуживает свои собственные услуги. NULS включает виртуальную машину для смарт-контрактов, кроссчейн-цепочку, модуль консенсуса и многое другое. Эта модульная конструкция позволяет разработчикам использовать и платить только за те услуги, которые им действительно нужны. 

Платформа NULS имеет множество функций, которые помогают разработчикам разрабатывать интересные проекты. Ниже приведены некоторые ключевые инструменты, с которыми вы столкнетесь при работе с NULS. 

NULS ChainBox — это основной интерфейс разработки экосистемы. Он включает шесть отдельных модулей для реестра, аккаунтов, транзакций, блоков, консенсуса и сети. Поскольку простой интерфейс помогает пользователям выполнять каждый шаг и предоставляет готовые скрипты для запуска программ, разработчикам не нужно работать с блокчейном ChainBox.

Платформа SCO позволяет участникам сообщества NULS легко поддерживать проекты на основе NULS. Любой, кто развивается в сети NULS, может настроить свою систему для стейкинга. Стейкеры зарабатывают награды в виде токена проекта, а команда разработчиков также зарабатывает NULS за помощь в запуске проекта NULS.

параллельная сеть, совместимая с 

, которая расширяет сеть с более высокой производительностью и низкими комиссиями за газ.

  Из ENULS разработчики NULS могут подключаться к нескольким блокчейн-сетям и переводить цифровые активы между Ethereum, BNB Chain, Optimism и другими блокчейнами.

Для удобства пользователей NULS предлагает несколько 

  Они предлагают как настольный кошелёк, который подключается напрямую к NULS, так и мультичейн-кошелёк. Платформа также совместима со многими сторонними кошельками и даже гарантировала, что пользователи могут вносить NULS в стейкинг через них.

Если вы хотите поддержать блокчейн NULS и помочь ему стать важной частью блокчейна, стейкинг — отличная идея. Временное блокирование токенов помогает запустить механизм консенсуса NULS, а также позволяет зарабатывать награды за стейкинг. Это простой способ получить пассивный доход от токенов NULS.

Последние семь лет NULS совершенствует и совершенствует свои технологии, чтобы соответствовать рыночным трендам. Компания начала с простого блокчейна, но медленно добавила больше функций, таких как 

  Планы NULS на 2024 год в первую очередь направлены на оптимизацию. Например, компания надеется точно настроить и улучшить свой API для публичного обслуживания, автоматизированный протокол маркет-мейкера и процесс документирования.

 также включает планы по дальнейшему развитию сообщества NULS. Каждый квартал компания надеется поддержать разработку 10 новых проектов, которые могут быть запущены на NULS. К 2025 году NULS надеется включить различные 

 (DeFi) и GameFi приложения, которые полагаются на блокчейн NULS.

NULS — это нативный токен всей экосистемы NULS. Помимо использования в управлении механизмом консенсуса сети, NULS также используется для управления сообществом и оплаты комиссий за транзакции. Каждый токен NULS можно разбить на 100 миллионов небольших токенов, называемых NA. Первоначальная поставка токенов NULS на 100 миллионов токенов была распределена в четыре отдельные группы следующим образом:

Как и многие другие криптостартапы, токен NULS пережил огромный скачок цены вскоре после эйрдропа. В 2018 году монета достигла максимального максимума в $8,53, а с тех пор постепенно упала ниже $1. В марте 2024 года цена NULS выросла с $0,20 до $0,89, а затем снизилась до $0,30. Текущая цена составляет $0,38 (по состоянию на 28 ноября 2024 года). Большинство людей считают, что в конце 2024 года для токена NULS возможен умеренный положительный рост.

CoinMarketCap не только прогнозирует 

 для NULS, но и поддерживает этот прогноз. Анализ CoinCodex показывает, что к концу 2025 года цена NULS вырастет как минимум до 

5. Цены токенов NULS часто тесно связаны с новостями экосистемы NULS, поэтому каждый новый проект, запускаемый на NULS, и каждая новая функция, выпущенная на блокчейне NULS, могут способствовать росту цены.

Хотите торговать токенами NULS? Bybit предлагает бессрочные NULSUSDT контракты. Чтобы начать, сначала необходимо создать аккаунт Bybit, затем профинансировать его криптовалютой и перейти на 

Является ли NULS хорошей инвестицией?

NULS предоставляет инвесторам множество уникальных возможностей. Токен — это отличный выбор для тех, кто любит держать монеты в течение многих лет и продавать их при внезапном улучшении рыночных условий. Помимо долгосрочного роста, эта монета также испытывает краткосрочные колебания, которые могут принести прибыль, если держатели NULS смогут правильно отложить рынок.

Просто помните, что NULS отличается большей волатильностью, чем токены с 

 такие как биткоин или Ethereum. Возможно, это недостаточно надёжный выбор, чтобы стать основным токеном в вашем портфеле, и рыночные условия значительно изменят вашу потенциальную прибыль. Прежде чем принять окончательное решение, необходимо провести много 

 и следовать стандартным рекомендациям по управлению рисками.

Блокчейн NULS — это отличный пример того, как специализированная сеть может улучшить пространство Web3. Сосредоточив внимание на блокчейнах для разработчиков, NULS поддерживает разработку новых DApp и других Web3-проектов. На протяжении многих лет этот блокчейн также отлично следил за рыночными трендами и предоставлял непрерывное обслуживание своим пользователям. Если вы ищете надёжную криптокомпанию, 

 Foundation — это интересный вариант.

Средний

NULS (NULS): Эффективные блокчейн-решения для разработчиков

SOS Ltd. объявила о планах инвестировать до $50 миллионов в биткоин (BTC), подчеркнув свою приверженность расширению своих инвестиций в блокчейн и криптовалюту.

Самый популярный трейдер за день — сервис Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 упал на 0,4% по мере получения прибыли инвесторами. Технические акции привели к падению, а данные об инфляции продемонстрировали ограниченный прогресс в достижении целевой суммы ФРС. Теперь на рынках шансы на отсутствие повышения ставки ФРС в декабре составляют 34%. Индексы Coindesk, показывающие более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 5,46%, а биткоин и эфир выросли на 6,20% и 9,42% соответственно за последние 24 часа.

Самым успешным сегодня является ENS, которая выросла на 45,0% после объявления о миссии Namechain — упрощенной безгазовой регистрации и более быстрых транзакций.

Служба Ethereum Name Service (ENS), запущенная в мае 2017 года, — это доменная система на основе блокчейна на Ethereum, которая превращает сложные адреса в простые названия, похожие на DNS. Он безопасен, децентрализован и управляется держателями токенов. 

 в упрощении процесса регистрации с ключевыми целями: регистрация имен с любого L2 подключения к Namechain, безгазовые платежи ETH, регистрация в одной транзакции и сокращение времени ожидания с 60 секунд до 10 секунд.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных 

 планах инвестировать до $50 миллионов в биткоин (BTC), подчеркнув свою приверженность расширению своих инвестиций в блокчейн и криптовалюту. Решение принимается по мере того, как цена биткоина достигает исторического максимума, и SOS стремится использовать благоприятные рыночные условия, включая улучшенные правила США и растущий институциональный интерес. Для управления этими инвестициями и оптимизации прибыли компания будет использовать различные количественные торговые стратегии. SOS считает, что биткоин будет играть значительную роль в качестве глобального стратегического резервного актива, повышая его долгосрочную конкурентоспособность и прибыльность в секторе цифровых активов.

Вчера данные спотового ETF BTC показали общий приток $103 млн, при этом $0 от GBTC и $103 млн от источников, не относящихся к GBTC.

Испытательная сеть Hemi Network 

 2000 очков для проверки вашей уникальности, отсканировав лицо и создав его в тестовой сети. При необходимости используйте код 6de1553d. Выполнение этого задания подтверждает, что вы не являетесь sybil. Новые пользователи могут подписаться на подробное руководство со скриншотами 

Начинающий

SOS Ltd. Объявляет об инвестициях в биткоин на $50 миллионов для расширения стратегии цифровых активов

Изучите эту статью и узнайте, как принять участие в стейкинге Bybit Web3.

Погружение в сферу стейкинга криптовалют 

 может быть одновременно увлекательным и выгодным.

 Если вы не знаете, с чего начать, чтобы 

, рассмотрите возможность использования Bybit Web3 Staking. Это относительно новое дополнение к Bybit Web3 представляет собой удобную и удобную платформу для тех, кто хочет приступить к этому путешествию.

В этой статье мы расскажем о том, как можно начать пользоваться платформой Bybit Web3 Staking и оптимально подготовиться к инвестированию в криптовалюты.

 — это платформа, которая предлагает удобный способ стейкинга токенов и получения прибыли без необходимости перехода между различными протоколами или выполнения многочисленных транзакций.

Почему вам следует попробовать Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — это не просто ещё одна платформа для стейкинга, а комплексная экосистема, предназначенная для повышения удобства пользователей, принимающих участие в стейкинге криптовалют. Вот чем она отличается от других платформ.

По сути, Bybit Web3 Staking предлагает комплекс ориентированных на пользователя функций, первоклассную безопасность и удобство, что делает его привлекательным выбором для тех, кто хочет максимально увеличить доход от криптовалюты.

Начало работы с Web3-стейкингом на Bybit

Теперь, когда вы узнали о том, что такое платформа Bybit Web3 Staking, и почему стоит проверить её в работе, ознакомьтесь с этим пошаговым руководством. 

, что прежде чем продолжить работу со стейкингом на Bybit Web3, необходимо 

 на Bybit. Web3  Если вам требуется помощь в создании аккаунта, ознакомьтесь с нашим подробным

на панели навигации в верхнем левом углу главной страницы Bybit.

 После входа на портал Bybit Web3 наведите курсор на 

на панели навигации в верхней части страницы и нажмите 

в правом верхнем углу страницы стейкинга Bybit 

. Появится всплывающее окно. Можно выбрать кошелёк, к которому хотите подключиться (

рядом с вашим кошельком. В этой статье в качестве примера мы используем 

. Чтобы подключиться к ней, нажмите на 

» рядом с ней и введите данные своего аккаунта.

 После подключения кошелька можно внести средства, наведя курсор на 

можно просмотреть все доступные пулы стейкинга.

, чтобы изменить отображение. Можно организовать пулы в соответствии 

 и просмотреть пулы стейкинга по сети.

. Нажмите на предпочтительный стейкинг-пул, чтобы найти дополнительную информацию, такую как:

. Укажите сумму, которую хотите внести в стейкинг, и нажмите Стейкинг

. Во всплывающем окне проверьте детали ордера на стейкинг. Обратите внимание на проскальзывание и расчётную стоимость и нажмите 

. Появится всплывающее окно, указывающее, что транзакция обрабатывается. После завершения транзакции можно просмотреть транзакцию, нажав «

Просмотреть транзакцию

После успешного внесения в стейкинг детали транзакции будут отображаться в

Информация об инвестициях, включая общую накопленную доходность, также представлена на странице соответствующего стейкинга.

Помимо базовой доходности, некоторые проекты выдают дополнительные награды. Дополнительные доходы можно посмотреть ниже.

Общая стоимость инвестиций из всех стейкинг-пулов также будет отображаться на панели инструментов на 

. Если вы хотите вывести свои активы из стейкинга и получить награды, перейдите на 

Инвестиционные данные

 Выберите пул, который хотите получить, и нажмите «

. Можно выбрать получение 

только подтвердите правильность ваших данных.

. Подтвердите детали погашения и нажмите 

, что процесс погашения может занять некоторое время, а детали транзакции будут доступны в 

Bybit Web3 Staking — это комплексная и интуитивно понятная платформа для стейкинга. Её удобный интерфейс понятен даже новичкам — с помощью этой платформы они могут уверенно участвовать в стейкинге и приумножать свои инвестиции. Bybit Web3 Staking предлагает надёжную и эффективную платформу для стейкинга как опытным, так и начинающим инвестором.

Как начать пользоваться платформой Bybit Web3 Staking (пошаговая инструкция)

Стратегии

Трейдинг

Ребалансировка стратегического портфеля криптовалют помогает достичь желаемого заранее определенного распределения инвестиций или коэффициента риска. Узнайте, как бороться с психологией, удерживая победителей, чтобы ограничить волатильность.

Стратегический инвестиционный портфель обычно создается с целевыми целями, такими как заранее установленное распределение инвестиций или соотношение риска и прибыли. По мере торговли любыми активами колебания цены неизбежно приводят к разнице между текущей стоимостью инвестиций и начальной стоимостью. Размеры инвестиций естественным образом растут или уменьшаются в соответствии со стоимостью активов. Это смещает баланс портфеля в процентном выражении для каждой инвестиции, а также изменяет уровень риска для каждой инвестиции. 

Ребалансировка портфеля — это стратегический инструмент, который защищает трейдеров от чрезмерного риска. Ребалансировка включает покупку или продажу активов для возврата к предварительно установленному распределению активов.

Мы расскажем, как работает ребалансировка портфеля, почему важно регулярное ребалансирование, а также расскажем о некоторых из лучших доступных стратегий ребалансировки. Следуйте нашему пошаговому руководству и ознакомьтесь с конкретными рекомендациями по ребалансировке портфеля.

Что такое ребалансировка портфеля?

Ребалансировка портфеля заключается в переосмыслении весов активов в инвестиционном портфеле для ребалансировки рисков. Ребалансировка происходит периодически и включает покупку или продажу криптовалют или других инвестиций в портфель для достижения целевого уровня риска или распределения активов.

В качестве метода снижения рисков трейдеры могут использовать ребалансировку портфеля наряду с существующими торговыми стратегиями. Также можно использовать ребалансировку портфеля в качестве отдельной инвестиционной стратегии, которая часто считается перспективной альтернативой HODLing. 

Зачем ребалансировать портфель?

Главным преимуществом регулярного ребалансирования портфеля является возврат к стратегически определенному уровню риска. Однако это не единственное преимущество. Ребалансировка борется с психологией, которая заключается в том, чтобы удерживать победителей, и позволяет им остаться большой частью портфеля. Естественно, вы также получите более высокую цену за убыток позиций. Не 

 влиять на стратегию, вы устраняете эмоции из уравнения. С этой точки зрения гораздо проще провести рациональную и логичную оценку допустимых рисков и выбрать необходимую торговую стратегию для вашего портфеля криптовалют.

Трейдеры часто используют более крупные валюты 

 такие как биткоин и эфир, чтобы ограничить волатильность и минимизировать риски при инвестировании. Чем больше вы начинаете диверсифицировать криптоактивы с высокой волатильностью и монетами и токенами средней и низкой 

, тем чаще вам потребуется ребалансировать свой портфель криптовалют. Стоимость активов может резко упасть или взлететь за считанные минуты, что быстро изменит размер инвестиций. Некоторые опытные трейдеры в быстро развивающемся мире криптовалют каждый час проводят ребалансировку портфеля. 

Можно ли перебалансировать цифровые активы?

Цифровые активы являются одними из наиболее подходящих инвестиций для регулярного ребалансирования портфеля. Рынки никогда не закрываются, а это означает, что вы можете продолжать балансировать в любое время дня. Умышленные периодические оценки важны для того, чтобы быть в курсе рисков и стремиться к заранее установленному балансу активов. 

Существует множество доступных инструментов, которые помогут вам отслеживать и ребалансировать портфель криптовалют. Вот несколько из них:

 — Подключите более 300 бирж или кошельков и отслеживайте более 8000 криптовалют, что позволит CoinTracker вести учет всех комиссий и получать налоговые отчёты благодаря интуитивному и простому в использовании интерфейсу.

 — отслеживайте акции или криптовалюты с помощью высокофункционального (но простого в использовании) трекера портфеля Kubera, который предлагает банковские и брокерские связи для полного отслеживания инвестиций и управления ими.

 — Shrimpy — это инструмент для ребалансировки криптовалютного портфеля, который предлагает отслеживание портфеля, ребалансировку и автоматизированную торговлю индексами и копитрейдингами. Автоматизируйте собственную систему или подпишитесь на другого трейдера.

Топ-стратегии ребалансировки

Вот три распространенные стратегии ребалансировки криптовалютного портфеля. Наилучшая стратегия зависит от портфеля, допустимого риска, целей диверсификации и общего подхода к торговле. 

Эти стратегии можно протестировать в собственном портфеле.

Например, концепция ребалансировки зависит от размера активов в портфеле. Обычно это учитывается в процентах. Например, если у вас портфель на $10 000, а $2500 инвестированы в четыре разные монеты, каждая монета будет иметь 25% распределения в портфеле.

Процент распределения = сумма, инвестированная в монету / сумма, инвестированная в общий портфель

Обычно вы начинаете с желаемого процента распределения, а затем по мере изменения стоимости каждой криптовалюты вы получаете фактический процент распределения. Ребалансировка — это практика возврата фактического процента распределения в соответствие с желаемым процентом распределения.

Периодическое ребалансирование

Периодическое ребалансирование портфеля — это простой, основанный на времени подход к изменению размера инвестиций. Трейдер выбирает начальное распределение инвестиций между различными криптовалютными монетами и токенами. 

После фиксированного периода времени, который может составлять часы, дни или недели, активы портфеля покупаются или продаются в пропорциях, необходимых для возврата к желаемому распределению активов. Даже если портфель не соответствует процентному балансу, ребалансировка не происходит, если срок не был достигнут.

. Можно разделить портфель поровну между четырьмя различными цифровыми активами (BTC, ETH, SOL, DOGE). Каждая монета сначала займёт 25% вашего портфеля. Допустим, через неделю вы проверите, изменился ли фактический процент распределения, определяемый текущими значениями монеты, с 25%. Если да, то вы должны купить и продать активы соответствующим образом, чтобы вернуть каждый процент распределения к желаемому уровню 25%.

Ребалансировка портфеля в процентах

Ребалансировка портфеля в процентах определяет абсолютное процентное распределение инвестиций и диапазон допустимых отклонений. Если какая-либо монета поднимется или упадёт ниже целевой суммы и допустимого коридора, трейдер восстановит баланс всего портфеля до желаемого распределения.

. В предыдущем примере желаемый процент распределения составляет 25% на монету. Затем выберите абсолютное допустимое отклонение +/-5%. Это означает, что процент распределения монеты может снизиться до 20% или до 30% портфеля без ребалансировки. Все, что выходит за эти группы, потребует ребалансировки.

Ребалансировка порога

Владелец портфеля устанавливает первоначальные целевые распределения и процент отклонения от этих распределений, что служит «пороговым значением». В этом методе используется расчёт порога в процентах, а не абсолютной разницы в процентах.

Например, в предыдущем примере желаемый процент распределения составляет 25% монеты, а порог — 10% отклонения. Допустимое отклонение в абсолютном процентном выражении составляет 10% x 25% = 2,5%. Таким образом, фактический процент распределения может снизиться только до 22,5% или до 27,5%. Любые размеры, выходящие за пределы этого порога, будут ребалансированы.

Еще одна из хороших стратегий ребалансировки пороговых значений включает в себя, если целевое распределение составляет 10% на инвестицию, а пороговое значение — 10%, то ребалансировка произойдёт, если распределение изменится более чем на 10% от цели. В конечном итоге идея ребалансировки порога обычно срабатывает только при значительном изменении 

распределения активов.

Как правило, существует два основных типа пороговых уровней, которые соответствуют вашей допустимости риска: 

Когда соотношение риска и награды высокое, оно естественным образом соответствует высокому пороговому уровню. Но это также означает, что вам нужен достойный уровень управления рисками.

Как восстановить баланс портфеля

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы узнать, как восстановить баланс портфеля криптовалют и управлять рисками на волатильном крипторынке.

Шаг 1. Решите, какой тип балансировки портфеля соответствует вашему стилю инвестиций/торговли

Инвестиционная стратегия и стиль трейдера в значительной степени определяют тип и частоту необходимого ребалансировки портфеля. Инвестиции с более высоким риском, такие как волатильные монеты, новые токены и те, которые имеют ограниченную рыночную капитализацию, обычно требуют более частого ребалансирования, чем портфель с одной или двумя стабильными валютами и одним или двумя токенами с высоким риском. Перед началом распределения инвестиций определите, какая стратегия ребалансировки соответствует вашему уникальному подходу и допустимым рискам.

Шаг 2. Назначьте начальное распределение криптоактивов

Определите первоначальный инвестиционный баланс. Если вы уже начали торговать, разделите существующий портфель на распределение криптоактивов, которое вы предпочитаете, на основе стратегии управления рисками и активов, которыми владеете. Например, инвестор может удерживать 40% стоимости портфеля в криптовалюте с большой рыночной капитализацией, такой как BTC, 20% в ETH, а оставшиеся 40% инвестировать в два ICO и два альткоина по 10% каждый.

Шаг 3 — ребалансируйте свой портфель криптовалют

Если вы проводите ребалансировку по графику с использованием периодической стратегии, то покупать и продавать монеты или токены, необходимые для достижения заранее установленного распределения инвестиций, довольно просто. Также можно использовать портфель или ребалансировку порога. Ребалансировка пороговых значений предполагает установку процентного отклонения от распределения, которое вы не хотите нарушать. Ребалансировка процентов корректирует распределение на основе абсолютных изменений в процентном распределении.

Шаг 4. Совершайте сделки

Покупайте и продавайте криптоактивы, которые вернут ваши криптовалютные активы к вашим первоначальным целям. Если вы ребалансируете криптовалютный портфель вручную без использования инструментов, то вам необходимо попытаться как можно ближе выполнить транзакции. Вам также нужно будет регистрировать каждую транзакцию, чтобы точно сравнить эффективность инвестиций на более позднем этапе и отслеживать прибыль от капитала в целях налогообложения, если вы находитесь в США. 

Необходимость регистрации всех транзакций по ребалансировке зависит от местного налогового законодательства. Однако в целях анализа рекомендуется вести учет всей торговой активности. В целях налогообложения регистрация транзакций по ребалансировке необходима для соблюдения требований и получения убытков или прибыли от капитала.

Как часто следует перебалансировать портфель?

Ребалансировка разнообразного портфеля помогает получать прибыль и изменять уровни риска. Исследование ребалансировки и диверсификации портфеля криптовалют 

 показало, что портфели с большим количеством криптовалютных монет и токенов имеют наибольший потенциал для эффективности от почасового ребалансировки портфеля. Сообщаемая прибыль в росте портфеля при почасовой ребалансировке, в отличие от HODLing, выросла до 234%.

Регулярное ребалансирование является фундаментальным компонентом работы в рамках допустимых рисков и увеличения прибыли от инвестиций, будь то ребалансировка портфеля каждый час, один раз в день или ежегодно. Выберите стратегию ребалансировки и попробуйте несколько надёжных инструментов для ребалансировки криптовалютного портфеля. Каждый из них будет соответствовать определённому стилю торговли и может значительно упростить ребалансировку портфеля.

Как эффективно перебалансировать криптовалютный портфель

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге