Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Bybit Learn

Трейдинг

MetaTrader 5 (MT5) предлагает более продвинутый и комплексный торговый опыт по сравнению с MetaTrader 4 (MT4), особенно на криптовалютных рынках. Узнайте подробнее по ссылке.

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Основное различие между MT4 и MT5 заключается в том, что MT5 предлагает более широкий доступ к различным рынкам. Хотя обе платформы поддерживают автоматизированную торговлю и различные технические индикаторы, MT5 расширяет эти возможности, предоставляя доступ к более широкому выбору рынков, включая криптовалюты, валютные пары, акции и товары. Благодаря этому MT5 — более универсальная и комплексная платформа для трейдеров, которые хотят диверсифицировать портфель и торговать на различных финансовых рынках в единой торговой среде.

Для торговли на криптовалютном рынке необходима подходящая платформа, и выбор между двумя лидерами — MetaTrader 4 (MT4) или MetaTrader 5 (MT5) — может стать решающим фактором. Эти платформы — не просто инструменты, а ваш портал в мир финансовых возможностей. В этом сравнении мы раскроем нюансы каждой из версий, чтобы помочь вам выбрать подходящую торговую платформу под свои цели и задачи. Возможно, вам понравится MT4 за знакомый интерфейс или MT5 за расширенные возможности. В этом руководстве мы поможем выбрать верный инструмент для торговли.

 — это популярная торговая платформа с поддержкой множества активов. Она была разработана MetaQuotes Software Corp. в 2005 году. Платформа предоставляет расширенные инструменты построения графиков, возможности автоматизированной торговли и доступ к широкому спектру финансовых инструментов, включая валютные пары, акции и товары.

MetaTrader 4 (MT4) — это комплексная торговая платформа, предназначенная для торговли на рынке форекс. Она известна удобным интерфейсом и продвинутыми функциями. Для начала необходимо загрузить MT4 с сайта брокера или другого онлайн-источника, а после установки выбрать между демо- и реальным торговым аккаунтом. Платформа предоставляет котировки в реальном времени и 

 для подробного анализа рынка. Трейдеры могут настраивать графики, применять различные технические индикаторы и использовать аналитические инструменты для оценки рыночных условий. 

MT4 обеспечивает эффективную торговлю, позволяя размещать рыночные ордера, изменять стоп- и лимитные ордера, а также отслеживать позиции. Ключевая особенность MT4 — автоматизация через советников (EA). Они представляют собой программы, которые исполняют сделки по заданным параметрам для автоматической торговли. Кроме того, платформа позволяет настраивать алерты цен, скачивать торговые отчеты и устанавливать пользовательские индикаторы и скрипты.

Преимущества и риски торговли с MetaTrader 4

Хотя MetaTrader 4 предлагает ряд преимуществ, способных улучшить торговый опыт, важно также знать о потенциальных недостатках.

 — это торговая платформа c поддержкой множества активов. Она разработана MetaQuotes Software Corp. для торговли акциями, фьючерсами, CFD, товарами и на форексе. Она предлагает продвинутые инструменты построения графиков, возможности автоматизированной торговли и доступ к широкому спектру финансовых инструментов.

У MetaTrader 5 (MT5) удобный интерфейс с 

 для котировок в реальном времени и 

 и алгоритмическими торговыми инструментами. Трейдеры могут настраивать графики с помощью различных инструментов и временных периодов, используя более 

 для подробного анализа. 

MT5 поддерживает различные типы ордеров, включая рыночные и отложенные ордера, для эффективной реализации стратегии. Ее отличительная особенность — алгоритмическая торговля, позволяющая использовать торговых роботов и советников для автоматизированных сделок. Благодаря поддержке множества активов платформа MT5 предлагает диверсификацию портфеля на различных рынках и доступна на компьютерах, в браузере и на мобильных устройствах. Дополнительные услуги включают 

, покупку торговых ботов и их запуск на виртуальной платформе для непрерывной работы. 

MT5 предоставляет комплексную среду для анализа рынка, исполнения сделок и автоматизированных стратегий, повышая удобство торговли для современных трейдеров.

Преимущества и риски торговли с MetaTrader 5

MetaTrader 5 — это надежная торговая платформа, но перед началом работы необходимо учитывать ее преимущества и риски.

Трейдерам, которые хотят перейти на новую платформу, важно понять, что общего у обеих версий.

Поддержка множества активов

MT4 и MT5 позволяют торговать на различных финансовых рынках, включая валютные пары, акции, фьючерсы и товары. Такой широкий выбор помогает диверсифицировать портфель и использовать возможности различных классов активов.

Возможности алгоритмической торговли

Обе платформы поддерживают алгоритмическую торговлю, которая позволяет автоматизировать торговые стратегии с помощью советников (EA). Благодаря этой функции трейдеры могут реализовывать торговые стратегии по заданным правилам и рыночным условиям, которые будут работать автоматически.

MT4 и MT5 поддерживают мобильную торговлю, поэтому трейдеры могут заходить в аккаунты и совершать сделки с мобильных устройств откуда угодно.

Для выбора оптимальной платформы под свои потребности и предпочтения трейдеры должны понимать, чем различаются MT4 и MT5.

Одним из ключевых различий между MT4 и MT5 является количество поддерживаемых финансовых рынков. Версия MT4 в основном ориентирована на форекс и CFD, а MT5 предлагает более широкий выбор, в том числе такие дополнительные классы активов, как криптовалюта, акции, 

Технические индикаторы и аналитические объекты

В отличие от MT4, MT5 может похвастаться большим выбором встроенных технических индикаторов, дополнительных временных периодов и аналитических объектов. У MT5 38 индикаторов и 44 аналитических объекта, а у MT4 — 

. Расширенный набор аналитических инструментов позволяет проводить более продвинутый технический анализ и разработку торговой стратегии.

MT5 поддерживает больше типов ордеров, чем MT4: шесть типов 

 у MT4. Такой выбор позволяет трейдерам более гибко управлять сделками.

Что выбрать для торговли криптовалютой — MT4 или MT5?

Если рассматривать торговлю криптовалютой, то MT5 является более подходящим выбором как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Она предлагает широкий выбор рынков, спектр технических индикаторов и дополнительные типы ордеров, что делает ее более универсальной и комплексной торговой платформой. Несмотря на всю сложность, продвинутые функции и инструменты MT5 обеспечивают более богатый торговый опыт, что подходит для динамичного криптовалютного рынка.

Кроме того, некоторые платформы, например Bybit, переходят с MT4 на MT5. Это гарантирует, что трейдеры смогут использовать новейшие технологии и инструменты в своей торговле. Таким образом, MT5 является предпочтительной платформой для торговли криптовалютами и предлагает расширенные возможности для трейдеров любого уровня. 

Хотя и у MetaTrader 4, и у MetaTrader 5 есть мощные торговые инструменты, MT5 выделяется передовыми функциями, более широким выбором рынков и расширенными аналитическими возможностями. MT5 предлагает более универсальную и комплексную торговлю как начинающим, так и опытным трейдерам, особенно на криптовалютных рынках. Поскольку такие платформы, как Bybit, переходят с MT4 на MT5, вы сможете быть уверены, что используете новейшие торговые технологии.

Хотите начать? Торгуйте товарами, индексами, криптовалютой и валютными парами через Bybit MT5. 

 и раскрыть свой торговый потенциал.

MT4 или MT5: что выбрать для торговли криптовалютой?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге