6 января 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная промоакция — рынки добились пятидневного уровня убытков 

Инвесторы воспользовались возможностью купить падение американских акций после пятидневного падения рыночной стоимости, которое превысило $1 трлн. С апреля Уолл-стрит сломал свою самую длительную полосу с потерями, при этом в пятницу, 3 января, Nasdaq-100 вырос на 1,7%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Эта прибыль немного компенсирует продажи недели, которые продолжались в новом году после сложного декабря.

Несмотря на опасения по поводу замедления роста прибыли среди таких технических гигантов, как Великолепная семья, трейдеры сохраняют оптимизм, особенно в отношении лидера в сфере ИИ NVIDIA Corporation. Рынок считает, что пока розничные инвесторы продолжают инвестировать в ИИ, ожидается, что соответствующий бум на фондовом рынке продолжится. 

После того как Майк Джонсон был переизбран в качестве спикера Палаты представителей США, акции достигли высоких показателей сессии, что указывает на потенциальную поддержку бизнес-плана. Между тем, доходность облигаций выросла, а 10-летний период достиг 4,6% после комментариев президента Ричмонда ФРС Тома Баркина о поддержании ограничительных ставок. На американском производстве отмечался умеренный рост, при этом с начала прошлого года количество новых ордеров было самым высоким, в то время как инвесторы оценили экономическую силу и возможность более медленного снижения процентной ставки.

Еженедельная промоакция «Крипто» — весна для ИИ-агентов

Многие инвесторы с нетерпением ждут альт-сезона — периода, когда стоимость альткоинов обычно увеличивается. Тем не менее, текущая динамика рынка позволяет предположить, что ралли альткоинов может не проходить широко. Огромное количество токенов в сочетании с ограниченной ликвидностью привело к тому, что альткоин распространился, поэтому крайне важно выбрать подходящие секторы и токены.

В настоящее время основное внимание 

, которые процветают даже по мере снижения рынка в целом. В этом развивающемся секторе происходят быстрые достижения, и связанные с ними токены сталкиваются с меньшим давлением со стороны разблокировки венчурного капитала. Многие из лучших протоколов не имеют централизованных биржевых листингов, что указывает на то, что на рынок может выходить больше покупателей.

Инвесторы, упустившие такие возможности, как DeFi лето 2020 года и сделка уровня 1 Alt, теперь имеют ещё один шанс. Лучшая стратегия риска/вознаграждения заключается в инвестировании в инфраструктурные игры, которые служат фундаментальными инструментами для этого сектора.

Ведущим игроком для ИИ-агентов является Virtuals Protocol — платформа для запуска токенизированных ИИ-агентов в базовой сети. Покупая такие токены, как Luna by Virtuals (LUNA) и VaderAI (VADER), пользователи получают права на управление конкретными агентами, что позволяет им влиять как на развитие, так и на долю прибыли. 

В последнее время в середине декабря 2024 года доход от суточных комиссий за протокол значительно снизился, поскольку в праздничные дни активность замедлилась. Однако по мере приближения нового года спекуляция на токены, связанные с агентом, резко выросла. В настоящее время Virtuals Protocol приносит более $1 млн в день, хотя это на 50% меньше, чем в начале декабря. Несмотря на эти трудности, стоимость токена VIRTUAL выросла более чем в два раза, достигнув рыночной капитализации в $4,6 млрд.

К другим выделенным возможностям относятся Zerebro, которая переходит на полностековый фреймворк для ИИ-агентов; ARC с фреймворком на основе Rust; и 

 (GRIFFAIN), онлайн-инструмент поиска естественного языка. Эти проекты хорошо подготовлены к будущему росту в развивающейся среде ИИ-технологий.

Другие токены с самым высоким уровнем эффективности

Следите за институциональными исследованиями этой недели

, чтобы изучить ведущие токены ИИ-агентов и рыночные движения прошлой недели.

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Пятидневный убыток на рынке: весна для ИИ-агентов

Наш еженедельный отчёт по аналитике криптодеривативов подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Истечение срока действия опционов в декабре привело к неожиданному падению, поскольку реализованная волатильность упала до самых низких уровней месяца. Проценты по бессрочным свопам оставались стабильными, что указывает на то, что эти рынки не были в значительной степени использованы для хеджирования по опционам с истекшим сроком действия, что, вероятно, способствовало приглушенной волатильности. 

Хотя большинство открытых позиций в биткоинах (BTC) и Ethereum (ETH) не были реинвестированы, баланс коллов и путов остается неизменным. Примечательно, что опционы ETH имеют более высокую цену подразумеваемой волатильности по сравнению с BTC, особенно для более коротких сроков исполнения, что приводит к фиксированной структуре ETH, в то время как BTC предлагает более дешевые опционы.

На бессрочных рынках низкая волатильность и минимальные движения на споте привели к тому, что ставки финансирования почти для всех токенов отражали более широкие рыночные настроения в период праздников. С точки зрения опционов, структура термина BTC заметно ниже и крутее, чем у ETH, при этом реализованная волатильность теперь падает ниже подразумеваемых уровней волатильности, что подчеркивает интригующий сдвиг в динамике рынка.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Постоянные открытые проценты по истечении годового опциона

Хотя открытые проценты на бессрочные BTC и ETH свопы не вернулись к высоким значениям в начале декабря 2024 года, они оставались устойчивыми в течение значительного события истечения срока действия опционов в конце года. Это позволяет предположить, что эти рынки не были в значительной степени использованы для 

 истекающих опционных контрактов, что, вероятно, способствовало отсутствию волатильности, наблюдаемой в этот период. Вместо этого торговые объёмы заметно упали в период зимних праздников, что совпадало со падением реализованной волатильности вплоть до самых низких уровней декабря 2024 года.

Кривая опциона BTC остаётся нестабильной во время четности колл-пута

Истечение срока действия опционов на конец года не привело к ожидаемому росту волатильности; вместо этого реализованная волатильность снизилась до нижней границы недавнего диапазона. Подразумеваемая структура термина волатильности остается крутой по сравнению с его недавним поведением и ETH, при этом длительная подразумеваемая волатильность составляет около 57%, а 1 неделя торговли опционами «в деньгах» — на пять пунктов ниже. Большая часть открытых позиций ещё не перешла на новые позиции, что обеспечивает нейтральный баланс между путами и коллами. Следовательно, позиция BTC на рынке опционов относительно нейтральна и не имеет кредитного плеча в начале декабря 2024 года.

Огромный срок действия ETH-опциона не вызывает волатильности

Пик реализованной волатильности в конце декабря не пришёл к новому году, а спотовая цена ETH в настоящее время демонстрирует волатильность ниже, чем у краткосрочной подразумеваемой волатильности. Интересно, что в течение последней недели подразумеваемая структура термина волатильности претерпела укрепление и повторное сглаживание, в отличие от немного более крутого профиля BTC. Это указывает на то, что опционный рынок ETH ожидает более высокой краткосрочной волатильности в движении спотовой цены. 

Несмотря на значительный срок действия открытых опционов в конце декабря 2024 года, который не привел к переходу на более поздние сроки действия, колл-опционы продолжают доминировать на рынке и увеличились в начале 2025 года.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (2 января 2025 г.): Опционы BTC продолжают видеть паритет колл-путов, и ожидается низкая краткосрочная волатильность

Погрузитесь в децентрализованную платформу FLock, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей.

Искусственный интеллект (ИИ) может преобразовать бесчисленные отрасли, но его разработка часто поднимает вопросы о конфиденциальности, контроле и инклюзивности. 

 — это уникальная децентрализованная платформа, которая демократизирует обучение ИИ, точную настройку и инференс. Благодаря инфраструктуре на основе блокчейна FLock обеспечивает прозрачность, безопасность и принятие решений на основе сообщества, прокладывая путь к моделям ИИ, которые соответствуют общепринятым социальным ценностям.

В этой статье мы рассмотрим, как FLock децентрализует обучение ИИ, его ключевые функции и потенциальное влияние на разработчиков, сообщества и пользователей.

 платформа, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей. Используя технологию блокчейна и новый подход, называемый 

, FLock решает такие важные проблемы в разработке ИИ, как централизованный контроль, отсутствие прозрачности и проблемы конфиденциальности.

Миссия FLock — демократизировать ИИ, позволяя сообществам напрямую участвовать в создании и совершенствовании ИИ-моделей. Благодаря федеративному обучению FLock обучает модели ИИ на нескольких децентрализованных устройствах или серверах. Этот метод гарантирует, что данные остаются локальными, что устраняет необходимость в обмене необработанными данными и при этом обеспечивает надёжное обучение модели. Децентрализуя процесс обучения, FLock не только защищает личную конфиденциальность, но и способствует созданию более инклюзивной экосистемы, в которой могут участвовать различные участники.

Что отличает FLock от других — это интеграция 

. Это гарантирует, что все данные, вычислительная мощность или обратная связь будут прозрачно записаны и справедливо вознаграждены. Неизменный реестр технологии блокчейна повышает доверие участников и защищает процесс от манипуляций. Кроме того, ончейн-механизмы стимулирования платформы поощряют участие широкого круга участников, обеспечивая справедливое распределение наград.

В конечном итоге FLock позволяет сообществам разрабатывать индивидуальные модели ИИ, соответствующие их конкретным потребностям. Децентрализуя процесс и уделяя первостепенное внимание прозрачности и сотрудничеству, Флок разрушает монополию крупных корпораций, создавая экосистему ИИ, которая соответствует общественной этике и социальным ценностям.

FLock был основан выпускником 

 с богатым опытом работы с ИИ и технологиями блокчейна.

 Сун, который работает генеральным директором Флока, имеет впечатляющую карьеру, занимая должность директора по ИИ в Королевском банке Канады и научного сотрудника по ИИ в Имперском колледже Лондона. Его видение Флока основано на глубоком понимании технических и этических проблем развития ИИ.

Команда-учредитель также включает других выпускников Оксфорда, которые могут похвастаться более чем десятилетним опытом в исследованиях ИИ и криптовалютной индустрии. Эта команда объединяет в себе академические достижения и практический опыт, которые позволяют FLock возглавить децентрализованное движение ИИ.

FLock успешно привезла $11 млн в двух раундах, что отражает высокую уверенность инвесторов в своей миссии. В мае 2024 года Флок получил раунд на $6 миллионов в сопровождении Lightspeed Faction и Tagus Capital, а также дополнительную поддержку со стороны Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures и Inception Capital.

Позже, в декабре 2024 года, FLock объявила об успешном раунде финансирования на $3 миллиона под руководством DCG, а к нему присоединились такие известные компании, как Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC и GSR. Эти инвестиции направлены на улучшение тестовой сети платформы и федеративного обучающего клиента, что ускоряет миссию FLock по обеспечению безопасной совместной разработки ИИ.

Благодаря этому финансированию и более 1500 нод, внесённых в такие платформы, как Numerai и Kaggle, FLock быстро расширяет свое влияние на децентрализованное обучение ИИ.

Ключевые характеристики FLock

Децентрализованное обучение

FLock AI кардинально меняет разработку ИИ благодаря децентрализованной платформе обучения. Такой подход позволяет участникам участвовать в обучении ИИ-моделям, никогда не предоставляя свои персональные данные. Вместо этого модели проходят обучение на разных устройствах с использованием федеративного обучения, что гарантирует, что данные остаются у владельцев, но при этом повышают точность модели в целом. 

Мотивированное участие

Система наград FLock предназначена для стимулирования активного участия. Участники, предоставляющие данные, вычислительную мощность и/или обратную связь, получают компенсацию в виде токенов FLOCK, что обеспечивает справедливое распределение наград. 

Управление сообществом

FLock расширяет возможности своего сообщества благодаря надёжной структуре управления. Решения о разработке, внедрении ИИ-моделей и этичных соображениях принимаются сообществом, что обеспечивает соответствие установленным социальным ценностям. Благодаря механизмам голосования на основе блокчейна авторы могут влиять на направление ИИ-проектов, повышая прозрачность и публичную ответственность. 

Разработка модульного ИИ

Модульная архитектура FLock позволяет авторам участвовать в определённых аспектах разработки ИИ-модели. Платформа обеспечивает совместный и масштабируемый процесс разработки, будь то предоставление необработанных данных или вычислительных возможностей или даже усовершенствование алгоритмов. 

Конфиденциальность и безопасность

В основе философии FLock лежит приверженность конфиденциальности и безопасности. Используя технологию блокчейна, платформа гарантирует, что ни одна организация не будет контролировать процесс разработки ИИ. Данные остаются локальными и защищены криптографическими мерами, в то время как неизменяемость блокчейна гарантирует прозрачность каждой транзакции и обновления модели. 

 начинается с блокчейна и уровня ИИ.

Слой блокчейна лежит в основе механизмов стимулирования и безопасности FLock.

ИИ-уровень упрощает обучение, усовершенствование и развертывание моделей, используя централизованные и федеративные подходы.

Утилита и токеномика FLOCK

Рассмотрим предложение и спрос на токен FLOCK.

FLock использует модель соотношения 1:2 между командой/инвесторами (33,3%) и сообществом (66,7%), уделяя первостепенное внимание росту и расширению экосистемы. Большинство токенов распределяются для стимулирования участия пользователей и долгосрочного успеха экосистемы.

График выпуска токенов

Будущие прогнозы для FLock

FLock стремится улучшить будущее развития ИИ, децентрализовав процесс обучения и обеспечив прозрачность, конфиденциальность и инклюзивность. Используя блокчейн и федеративное обучение, FLock позволяет сообществам вносить свой вклад в создание ИИ без ущерба для конфиденциальности. Её инновационная система вознаграждений и управление на основе сообщества способствуют созданию справедливой и совместной экосистемы. 

Благодаря значительной поддержке и растущей сети участников FLock позиционирует себя как лидера в области децентрализованного ИИ, предлагая более этичную и безопасную альтернативу традиционным моделям разработки ИИ. По мере роста FLock стремится изменить способ построения и развертывания ИИ-моделей.

Теперь пользователи Bybit могут 

 и получать часть из призового пула на 10 миллионов FLOCK. Для получения подробной информации перейдите на 

Средний

Флок-ИИ: Децентрализованное обучение ИИ

В этом руководстве мы рассмотрим, как выполнить ряд заданий в Network3 для эйрдроп-аркады Bybit Web3.

Задание 1. Зарегистрируйтесь в Network3 аккаунте и подключите Bybit Wallet 

. Перейдите на страницу кампании и нажмите «

Зарегистрироваться» для выполнения задания «Аккаунт Network3

 Нажмите на задание, и Galxe попросит вас перенаправить на страницу регистрации Network3.

. Зарегистрируйтесь в Network3, используя свой адрес электронной почты. Если у вас есть реферальный код, то вы можете указать 

. После входа нажмите Подключить 

, чтобы подключить свой кошелёк.

Задание №2: Загрузите приложение Network3 и запустите узел на один час

 и выберите операционную систему для загрузки приложения Network3.

» или «Питание», в зависимости от используемой операционной системы. Для удобства мы использовали macOS и iOS в качестве примеров ниже.

. Продолжайте работу узла до тех пор, пока таймер не достигнет 

Начинающий

Как выполнить задания Network3 для эйрдропа Bybit Web3 

Bybit Learn

Инвестирование

Инвестиции и торговля являются тесно взаимосвязанными методами. Они оба стремятся увеличить вашу инвестиционную стоимость, но стремятся к этой цели по-разному. Изучите различия.

Любительские инвесторы и трейдеры часто ищут вдохновение. 

 известны своей долгосрочной прибылью от инвестиций. Такие трейдеры, как 

, полагаются на более частые стратегии покупки и продажи, которые определяют торговлю. Эти профессионалы запустили традиционные фондовые рынки и установили стандарты, которые инвесторы на новых рынках, таких как криптовалюты, надеются имитировать или превзойти.

Инвесторы и трейдеры стремятся увеличить свою инвестиционную стоимость. Однако инвестиции и торговля используют очень разные стратегии, несмотря на некоторое взаимосвязание. В целом, инвесторы покупают криптовалюты с сильными фундаментальными принципами и считают, что цена будет ценной в долгосрочной перспективе. С другой стороны, трейдеры держат криптовалюту в течение короткого периода времени и используют кредитное плечо для получения прибыли.

Мы рассмотрим основные различия между инвестициями и торговлей криптовалютами, чтобы помочь вам решить, какая стратегия лучше вам подходит.

Что такое криптовалютные инвестиции? 

Инвестиции в криптовалюты — это стратегия получения прибыли за счёт покупки и хранения криптовалют в течение длительного периода времени в надежде, что инвестиции оценят стоимость. Это похоже на способ инвестирования в стоимость, используемый шведским столом Warren, в рамках которого инвесторы ищут недооцененные криптовалюты. 

Инвестиции в криптовалюту также называются HODLing — это орфографическая ошибка «холдинга», которая с тех пор доминирует в аббревиатуре «придерживайтесь своей жизни». Инвесторы, которые верят в основы покупаемых криптовалют, не обращая внимания на краткосрочные колебания рынка.

Что такое криптовалютная торговля?

 — это покупка или продажа инвестиций на основе прогнозирования лучшей точки входа или выхода. Это похоже на уверенность, что у вас есть хрустальный шар, который может сказать, как будет двигаться рынок. С такой уверенностью можно дождаться более низких уровней входа в инвестиции или более высоких уровней продаж. Трейдеры используют рыночные стратегии.

Торговля криптовалютами включает краткосрочные стратегии, которые максимально используют колебания цены и рынка. Как правило, трейдеры не слишком беспокоятся об основах криптовалюты, а спекулируются на краткосрочные движения цены криптовалюты, чтобы получить прибыль, часто в течение дня. Трейдеры часто следят за новостями рынка и используют технические индикаторы для принятия торговых решений. Несмотря на потенциал для получения прибыли за ночь, торговля криптовалютами обычно сопряжена с риском и требует гораздо большего количества усилий по сравнению с инвестициями. 

Различия между инвестициями в криптовалюту (HODLing) и торговлей

Как уже упоминалось, инвестиции и торговля взаимосвязаны. Иногда эти два термина используются нерегулярно и взаимозаменяемо. В конце концов, трейдеры могут инвестировать, а инвесторы — торговать. Разница между инвестициями и торговлей может быть несколько нюансированной. Чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящую стратегию, мы проанализируем различия между инвестициями и торговлей, учитывая несколько ключевых факторов. 

Сроки и период инвестиций

Критическое различие между инвестициями в криптовалюту и торговлей — это период времени.

Инвестиции в криптовалюту:

 Обычно это долгосрочная стратегия. Инвесторы или HODL верят в долгосрочный потенциал своих криптовалют и их будущее повышение цены. Инвесторы минимизируют торговлю при краткосрочных колебаниях цен и держат криптовалюты в течение периодов, которые могут длиться до лет, требуя достаточного терпения.

Временные рамки рынков непросты для любого класса активов, не говоря уже о волатильных рынках, таких как криптовалюты, с их быстрыми колебаниями цен. Опасность ожидания времени на рынке означает, что вместо этого можно полностью пропустить сделку. Как правило, долгосрочные криптоинвесторы не пытаются откладывать рынки и получать прибыль от трендов. Прилив, который поднимает больше лодок, важнее, чем ловля определённой волны, которая может привести к увеличению одной сделки. 

Торговля криптовалютами:

 Это краткосрочная стратегия. Трейдеры используют краткосрочную волатильность криптовалют и получают прибыль, спекулируя на движение цены. Существуют разные временные рамки для торговли, от секунд до часов и недель. Торговля криптовалютами может быть очень прибыльной, учитывая высокую волатильность криптовалют.

Анализ — это методы и инструменты, которые инвесторы используют для оценки инвестиций, а трейдеры используют для выявления прибыльных торговых возможностей. Учитывая, что инвесторы и трейдеры смотрят на разные горизонты времени и оценивают различные факторы, тип анализа, используемый в каждой группе, будет значительно отличаться. Две основные концепции — это 

 Инвесторы обычно проводят фундаментальный анализ криптовалют. Поскольку инвесторы делают долгосрочную ставку на стоимость криптовалюты, её основы становятся ключевым компонентом при оценке его потенциала. Учитывая отсутствие общедоступной финансовой отчетности по криптовалютам, фундаментальный анализ криптовалюты значительно отличается от анализа традиционных акций.

Вот некоторые показатели, которые инвестор может использовать для определения внутренней стоимости криптовалюты при проведении фундаментального анализа:

 Технический анализ широко используется трейдерами. Их цель — прогнозировать будущее направление цены и рыночное позиционирование, полученные на основе анализа исторических данных с использованием различных 

 и инструментов для построения графиков. Поскольку движение цен на криптовалюты может быть непредсказуемым и эксцентричным, трейдерам требуется глубокое знание технического анализа, чтобы освоить рынок и получить прибыль от волатильности цен.

 и, следовательно, представляют высокий риск. Чтобы начать инвестировать или торговать криптовалютой, необходимо понимать этот риск. Термин «терпимость к риску» означает степень риска, которую инвестор готов принять. Имейте в виду, что более высокий риск также потенциально связан с большими наградами, известными как 

Несмотря на то, что криптовалюты (торгуете или инвестируете) являются рискованными из-за высокой волатильности, инвесторы и трейдеры по-прежнему могут отличаться своими рисками. 

 Инвесторы обычно менее терпимы к риску и поэтому более комфортно оставляют свои инвестиции в одиночку. Они не так обеспокоены ежедневной волатильностью цен. Главная идея инвестирования заключается в том, что в долгосрочной перспективе волатильность криптовалюты снизится, а цена криптовалюты по-прежнему будет расти.

 Трейдеры — это рискованные трейдеры, которым требуется хорошее понимание волатильности и условий рынка. Они в конечном итоге совершат сделки после изучения индикаторов и сигналов, а также смогут заработать, используя высокую волатильность краткосрочных цен на криптовалюту. Разумеется, трейдеры могут потерять такую же сумму, если «подберут неправильную лошадь».

, практика займа средств от других сторон для торговли, значительно повышает риск для трейдеров, поскольку они могут потерять гораздо больше, чем их первоначальные средства. Таким образом, управление рисками по-прежнему имеет решающее значение, особенно на крипторынке.

Ещё одно значительное различие между инвестициями в криптовалюту и торговлей заключается в том, как часто совершаются сделки. Частота сделок обратно коррелирует с периодом инвестиций. Чем дольше период инвестиций, тем ниже частота сделок.

 Инвесторы обычно торгуют с низкой частотой, поскольку они обычно удерживают свои активы без продажи. Их инвестиционные цели могут расти в течение нескольких лет, поэтому им не нужно активно участвовать в повседневном рынке, и на них обычно не влияет краткосрочная волатильность. Инвесторы могут со временем наращивать капитал, не беспокоясь о ежедневных движениях рынка.

 С другой стороны, трейдеры часто торгуют. Это связано с тем, что они постоянно ищут возможности для получения прибыли, независимо от того, насколько они малы. Такая высокая частота потенциально делает торговлю более прибыльной, но она более рискованной, требует постоянного и активного мониторинга рынка и связана с более высокими расходами из-за большего количества и частоты сделок. 

Способы получения прибыли инвесторами и трейдерами отличаются из-за различных стратегий.

 Прибыль, которую получает инвестор, очень проста, в основном в виде повышения цены. Формула проста: Прибыль = цена продажи − цена покупки - стоимость инвестиций (т. е. торговые комиссии)

 Торговля может быть очень прибыльной, поскольку трейдеры получают прибыль от колебаний цен на рынке. Трейдеры также могут использовать кредитное плечо, которое может увеличить прибыль с небольшим начальным капиталом. 

, что использование кредитного плеча также повышает риск трейдера.

Одно из важных различий между инвестициями и торговлей заключается в том, что 

трейдеры могут получать прибыль на бычьем или медвежьем рынках.

 Однако эта стратегия недоступна для криптовалютных инвесторов, которым приходится ждать медвежьих рынков. 

Тем не менее, существуют и другие формы прибыли для криптовалютных инвесторов, такие как эйрдропы и прибыль от капитала от стейкинга и доходного ферминга. Обычно они недоступны трейдерам, которые не держат криптовалюту достаточно долго, чтобы воспользоваться этими возможностями.

Расходы и необходимый капитал

Расходы, связанные с участием на криптовалютных рынках, можно в широком смысле разделить на комиссии 

 и комиссии сети. Криптовалютные биржи взимают комиссии за предоставление таких услуг, как торговля, депозиты, вывод средств и ликвидация. Комиссии за работу сети распространяются на майнеров, которые обеспечивают безопасность сетей.

Комиссии за криптовалюту различаются на разных биржах, но в среднем большинство бирж взимают от 0,1% до 1% за сделку. 

Из-за высокой частоты торговли криптовалютами (по сравнению с инвестициями) трейдерам обычно приходится платить больше комиссий за транзакции. Кроме того, трейдеры облагаются налогом на прибыль от капитала, который необходимо уплатить по каждому активу, проданному для получения краткосрочной прибыли. С инвесторов взимается меньше комиссий, поскольку они совершают меньше и реже совершают транзакции.

Требования к капиталу для торговли и инвестирования зависят от желаемых размеров инвестиций. Можно начать торговать или инвестировать в криптовалюту практически с любой суммы, большой или небольшой.

Разнообразие прибыли 

Инвесторы могут одновременно использовать как долгосрочные инвестиционные, так и краткосрочные торговые стратегии. Такой подход обеспечивает диверсификацию инвестиционной стратегии, а также дополнительные способы получения прибыли. Аналогичным образом, у трейдера также может быть долгосрочный инвестиционный портфель, хотя у инвесторов может быть недостаточно времени на торговлю или заинтересованность в этом.

Стратегии инвестирования в криптовалюту

Ниже приведены основные 

 инвестирования в криптовалюту:

Стратегии торговли криптовалютами

Существует несколько стратегий, которые могут использовать криптовалютные трейдеры.

Альтернативы инвестированию и торговле 

Торговля и инвестирование — это не единственный способ заработать на криптовалютах. Ниже приведены некоторые альтернативы.

 Майнинг криптовалюты защищает блокчейны, использующие механизм 

 (PoW). Майнинг решает сложные математические проблемы, которые проверяют транзакции для добавления в общедоступный реестр блокчейна. Для майнинга требуются как опыт, так и значительные инвестиции в 

 за работу с новыми монетами.

 В облачном майнинге для майнинга криптовалют используется облачная вычислительная мощность, поэтому вам не нужно владеть или устанавливать аппаратное обеспечение и запускать соответствующее программное обеспечение. Компании, предлагающие услуги облачного майнинга, позволяют открывать аккаунт и удаленно добывать криптовалюту за плату. Вы участвуете в майнинг-пуле, приобретая определённую сумму 

 и зарабатывая часть прибыли, пропорциональную сумме хеш-мощности, которую вы заплатили).

 Вы также можете получать доход, используя цифровые активы для защиты криптовалютной сети. Это подразумевает хранение криптовалюты в кошельке для 

 (PoS) и получение компенсации в качестве активного узла в сети (за использование монет).

 Инвесторы могут зарабатывать проценты на платформах кредитования, предоставляя их другим криптовалютам. Криптовалютное кредитование облегчается с помощью 

-приложений (децентрализованных финансов), одноранговых (P2P) платформ кредитования и криптовалютных бирж. Эти займы обычно переобеспечены, что повышает безопасность активов инвесторов.

Вы являетесь инвестором или трейдером? 

Торговля и инвестирование — это разные подходы к получению прибыли на криптовалютном рынке. Решение о том, какой из них лучше для вас, зависит от готовности к риску и доступности времени.

Если вы не боитесь рисковать и можете постоянно отслеживать рынки, торговля может быть подходящей стратегией. Если вы предпочитаете более расслабленный подход, рассмотрите возможность инвестирования в долгосрочной перспективе. Кроме того, можно выполнить несколько из них.

Рынок криптовалют выглядит так же интересно, как и волатильно, поэтому бегите с осторожностью. Прежде чем выбрать подходящий вариант, поймите основные различия между инвестициями в криптовалюту и торговлей криптовалютой.

В конечном итоге умный инвестор распознает различные части рыночных циклов, чтобы воспользоваться рыночными условиями и HODL в надежде, что цена актива оценит их. В отличие от этого, трейдеры, как правило, получают прибыль от краткосрочных движений цен на бычьем или медвежьем рынке. Тем не менее, как инвесторам, так и трейдерам необходимо развернуть надлежащую систему управления рисками и план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы выйти с рынка, когда он пойдёт в неблагоприятном направлении.

Инвестиции в криптовалюту и торговля: Что подходит вам лучше?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге