Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Рынки криптовалют могут быть очень волатильными — цены быстро растут и снижаются. Во время коррекции бывает сложно понять, что делать со своими инвестициями. Изменить показатели рентабельности инвестиций может чёткое понимание того, как рынок переключается с состояния «Risk On» (готовность к риску) к состоянию «Risk Off» (неприятие риска), чтобы правильно управлять инвестициями в то время, когда происходят глобальные экономические изменения. И в идеале нужно иметь план действий при спаде на рынке.
В этой статье будут рассмотрены причины коррекций на рынке и соответствующие стратегии торговли.
Перечислим некоторые из наиболее распространённых причин, по которым на рынке криптовалют происходят коррекции.
Фиксация прибыли. Когда цены на цифровые валюты значительно повышаются, некоторые инвесторы могут начать продажу своих активов, чтобы зафиксировать прибыль. Такое давление со стороны продавцов может привести к временному снижению цены криптовалюты.
Новости и события. Негативные новости или события, такие как инцидент со взломом, закручивание гаек со стороны регуляторных органов или разногласия, связанные с конкретной монетой, могут привести к кратковременному падению цены этой монеты.
Технические факторы. Коррекция может быть вызвана снижением торгового объёма или пробоем ключевого уровня поддержки.
Рыночные настроения и эффект FUD. Когда настроение рынка становится отрицательным и преобладает FUD (акроним от англ. fear, uncertainty, doubt — «страх, неуверенность, сомнение»), велика вероятность, что инвесторы начнут панические продажи, и это может привести к падению цен.
Коррекция на рынке криптовалют и на традиционном финансовом рынке в чём-то схожи, но есть и некоторые ключевые различия.
Коррекция как на рынке криптовалют, так и на традиционном финансовом рынке может быть вызвана фиксацией прибыли, негативными новостями или событиями, техническими факторами и настроениями рынка. В обоих случаях снижение цены актива обычно происходит при повышении давления со стороны продавцов.
Однако рынки криптовалют очень волатильны по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Цены на криптовалюты могут быстро изменяться, в то время как традиционные финансовые рынки, как правило, более стабильны в краткосрочной перспективе и цены на этих рынках меняются более плавно. Анализ прошлых результатов по классу активов должен прояснить общую картину для построения торговой стратегии.
Ещё одним отличием является уровень регулирования и надзора на рынке криптовалют по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Рынок криптовалют по-прежнему остаётся относительно неизведанной территорией, и инвестирование в криптоактивы связано с более высокими рисками и неопределённостью.
Кроме того, эти рынки имеют различную степень массового признания. Традиционные финансовые рынки более стабильны и предсказуемы, поскольку существуют дольше, имеют более солидный послужной список, рыночную структуру, регулирование и базу инвесторов. Несмотря на то, что рынок криптовалют всё ещё считается относительно новым и неопределённым, массовое признание может его стабилизировать.
Коррекция, как правило, длится несколько торговых сессий, а что-либо более длительное может считаться разворотом.
Чтобы увидеть наступление коррекции, можно посмотреть, как снижается цена после её роста. Падение должно быть более значительным, чем обычное ежедневное колебание цены, и в течение значительного периода времени цена должна оставаться ниже предыдущего максимума.
Однако обратите внимание, что коррекция отличается от нисходящего тренда, который представляет собой устойчивое снижение цены в течение длительного периода времени. Нисходящий тренд представляет собой длительное снижение цены на медвежьем рынке, которое может длиться месяцами или даже годами.
Снижение цены во время коррекции, как правило, происходит в течение более короткого отрезка времени, и часто считается нормальной и здоровой частью любого медвежьего или бычьего цикла. Коррекция обычно указывает на возможность приобретения активов по сниженной цене. С другой стороны, во время нисходящего тренда снижение цены происходит более выраженно, поскольку активы теряют значительную стоимость из-за негативных настроений на рынке.
Термины «смена направления», «разворот» и «коррекция» относятся к изменениям направления рынка или цены актива, но они имеют несколько разный смысл.
«Смена направления» означает изменение направления тренда. Например, если криптовалюта находится в восходящем тренде (т. е. её цена неуклонно растёт), после смены направления цена начнёт снижаться. В этом случае тренд меняется с восходящего на нисходящий.
«Разворот» означает более длительное ожидаемое изменение тренда. Большинство разворотов часто представляют собой более устойчивые изменения на рынке и часто рассматриваются как подтверждение нового тренда.
«Коррекция» означает временное снижение цены актива после периода роста. Считается, что это нормальная часть рыночного цикла, и коррекции менее серьёзно влияют на цену, чем развороты, поскольку после коррекции цена обычно быстро восстанавливается.
Хотя эти термины схожи, они представляют разные сценарии: «смена направления» и «разворот» часто указывают на то, что направление рынка изменилось на длительный период времени. В то же время термин «коррекция» обычно подразумевает, что направление рынка изменилось лишь временно, и тренд продолжится.
Стратегия торговли на коррекции подразумевает покупку активов по более низкой цене при временном падении рынка. Большинство долгосрочных инвесторов пользуются краткосрочной неопределённостью, надеясь получить выгоду из долгосрочного восходящего тренда.
Стратегия торговли на откате с использованием стоп-лосса — это метод покупки актива после значительного падения цены в надежде на то, что цена актива восстановится. Идея в том, чтобы купить актив по более низкой цене, а затем продать его с прибылью, когда цена восстановится.
Стратегия включает в себя размещение ордера стоп-лосс, который представляет собой ордер на продажу актива при падении его цены до определённого уровня. Ордер стоп-лосс ограничивает потенциальные убытки, если цена актива будет падать дальше после покупки.
Приведём пример.
Инвестор замечает, что биткоин торгуется по цене $10 000. Настрой рынка становится медвежьим и цена в течение недели падает до $9000. Затем инвестор решает купить биткоин по цене $9000 с одновременным размещением ордера стоп-лосс на уровне $8500 (если цена снизится до $8500, сработает ордер на продажу) и целевой ценой на уровне $9500. Через пару недель настроения рынка улучшаются, и на фоне позитивных новостей о принятии биткоина на институциональном уровне цена повышается до $9500. Инвестор продаёт биткоин и получает прибыль в размере $500.
Стратегия тейк-профит при торговле на коррекции заключается в том, что инвестор или трейдер устанавливает целевую цену продажи актива, чтобы зафиксировать прибыль. Трейдеры обычно используют эту стратегию в сочетании со стратегией торговли на откате.
Как только актив достигнет целевой цены или уровня тейк-профит, инвестор или трейдер продаст актив, чтобы зафиксировать прибыль. Идея этого подхода заключается в том, чтобы воспользоваться колебаниями рынка и купить по низкой цене, имея при этом заранее определённый план продажи актива после достижения определённого уровня прибыли.
Вот пример работы стратегии тейк-профит на практике во время коррекции.
Трейдер находит цифровой актив, который, по его мнению, недооценён и имеет большой потенциал для долгосрочного роста. Монета в настоящее время торгуется по цене $50, но трейдер считает, что в конечном итоге она может достичь уровня $70. Трейдер считает, что цена цифрового актива временно занижена из-за неопределённости на рынке, и устанавливает цену тейк-профит на уровне $60. Трейдер использует стратегию торговли на коррекции и покупает актив по цене $50 за единицу. Через некоторое время цена монеты достигает уровня $60 за единицу и трейдер её продаёт, чтобы зафиксировать прибыль в размере $10 за единицу.
Вход в рынок во время коррекции может быть отличным способом покупки активов по сниженной цене. Ниже приведены способы торговли во время коррекции на примере биткоина.
Выявите коррекцию. Первым делом необходимо определить, что происходит коррекция. Можно увидеть, что цена биткоина снижается после периода роста. Для выявления коррекции можно использовать графики и инструменты технического анализа.
Определите уровни поддержки и сопротивления. После выявления коррекции определите ключевые уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки — это цены, по которым покупатели должны вмешаться и предотвратить дальнейшее снижение цены. И наоборот, уровни сопротивления — это ценовые уровни, на которых продавцы будут фиксировать прибыль, что предотвратит дальнейшее повышение цены.
Установите ордера на вход и ордера стоп-лосс. После определения ключевых уровней можно разместить ордера на вход на уровнях поддержки или рядом с ними, а также ордера стоп-лосс на уровнях сопротивления или рядом с ними. Это позволит купить актив, если он достигнет уровня поддержки, и ограничит потери, если он достигнет уровня сопротивления.
Дождитесь срабатывания ордера. Разместите ордер на вход и ордер стоп-лосс и дождитесь срабатывания ордера. Цена биткоина может не достичь желаемой точки входа, поэтому следует набраться терпения и дождаться подходящей возможности.
Контролируйте инвестиции. После входа в рынок внимательно следите за своими инвестициями, чтобы убедиться, что всё идёт по плану. Следите за актуальными новостями и событиями и используйте инструменты технического анализа, которые помогут держать руку на пульсе.
Во время коррекций одной из стратегий может быть инвестирование в «голубые фишки», устоявшиеся цифровые активы с солидной репутацией и большой рыночной капитализацией. Эти криптовалюты менее рискованны, чем другие цифровые активы, и могут быть хорошим вариантом для тех, кто ищет стабильность. К «голубым фишкам» относятся такие криптовалюты, как биткоин (BTC) и Ethereum (ETH).
Если происходит коррекция, рассмотрите возможность инвестирования в невзаимозаменяемые токены (NFT). NFT — это уникальные цифровые активы, хранящиеся в блокчейне и представляющие цифровые художественные объекты, предметы коллекционирования, недвижимость, виртуальную землю и многое другое. NFT набирают популярность, и коррекция может открыть возможности для инвестирования в высококачественные проекты NFT с хорошей историей и сформировавшимся сообществом.
Торговля на откате заключается в покупке актива после периода снижения цены в ожидании восстановления стоимости актива. Хотя торговля на коррекции может приносить прибыль, это рискованная стратегия, поскольку цены на криптовалюты очень нестабильны и зависят от различных факторов.
Кроме того, предсказать время окончания коррекции может быть непросто. Для торговли на коррекции нужно иметь хорошо продуманную стратегию и чёткое понимание рынка. Узнайте, как заработать проценты на криптовалюте с помощью Bybit.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.