Psicologia de Trading: Como Ela Impacta Seus Lucros no Trading de Criptomoedas

Já se perguntou como traders talentosos ganham a vida em tempo integral negociando criptomoedas?

O segredo para o sucesso deles não é nenhum santo graal, mas sua abordagem disciplinada à negociação de criptomoedas. Se você está tendo dificuldade para gerar lucro consistente, provavelmente é sua mentalidade e como você aborda os mercados financeiros.

Este artigo vai ajudá-lo a melhorar na negociação explicando os aspectos principais da psicologia de negociação, sua importância no comércio de criptomoedas e como usá-la para maximizar os lucros.

O que é Psicologia de Negociação?

A psicologia de negociação refere-se a fatores psicológicos como pensamentos, sentimentos e comportamentos que podem influenciar a decisão de um trader.

Ao negociar criptomoedas e outros instrumentos financeiros, é natural reagir a condições incomuns, o que muitas vezes leva à perda de dinheiro. Para evitar tomar decisões negativas, você deve usar a mentalidade correta com base nos dados do mercado. Isso também significa evitar decisões impulsivas baseadas em flutuações de curto prazo no mercado.

Ganância e medo são duas emoções comuns que podem impactar seu processo de tomada de decisão.

Ganância refere-se a um desejo intenso por maiores lucros ou ganhos, muitas vezes levando você a assumir riscos excessivos ou tomar decisões de negociação irracionais. Por exemplo, você pode manter uma posição perdedora por muito tempo, na esperança de que o mercado mude a seu favor e leve a um lucro maior.

O medo, por outro lado, é uma emoção que surge da percepção de perigo ou risco. No trading, o medo pode fazer você evitar assumir riscos por completo, fazendo com que perca lucros potenciais ou saia de posições prematuramente.

É por isso que é importante entender a psicologia do trading. Fazer isso ajudará você a aprender padrões de negociação que podem controlar o medo e a ganância enraizados, levando a melhores escolhas de trading.

Como Funciona a Psicologia do Trading?

Psicologia do trading significa aprender a gerenciar os aspectos emocionais e mentais do trading. Envolve desenvolver uma mentalidade e estratégias que lhe permitam tomar decisões racionais e disciplinadas, mesmo diante das flutuações do mercado ou eventos inesperados.

Como discutido, o aspecto chave da psicologia do trading é gerenciar emoções como medo e ganância. Você pode controlar esses traços psicológicos através de meditação, visualização e autoafirmação positiva. Esses métodos irão ajudá-lo a manter o foco e a calma ao negociar.

Outro aspecto crítico da psicologia de negociação é gestão de risco. Você deve aprender a gerenciar o risco de forma eficaz definindo ordens de stop-loss, controlando tamanhos de posição e evitando o excesso de negociações. Isso ajudará a limitar perdas e proteger seu capital, o que é essencial para o sucesso a longo prazo.

Desenvolver um plano de negociação e cumpri-lo é outro aspecto crucial da psicologia de negociação. Você deve ter uma estratégia clara em vigor, com pontos de entrada e saída específicos, e aderir a esse plano mesmo diante das flutuações do mercado. Essa mentalidade de determinação ajudará a reduzir o impacto de suas emoções nas decisões de investimento e garantirá que você possa tomar decisões lógicas.

Por que a Psicologia de Negociação é Importante na Negociação de Criptomoedas?

A negociação de criptomoedas é um mercado relativamente novo que pode flutuar amplamente, porque a criptomoeda é altamente volátil. Portanto, o papel da psicologia de negociação na negociação de criptomoedas é ainda mais crítico em comparação com outros mercados financeiros.

Ao negociar criptomoedas, você vai experimentar reações emocionais fortes a movimentos repentinos de preço, como o medo de perder a oportunidade (FOMO) quando os preços sobem rapidamente, e o medo de perder dinheiro quando os preços caem. Essas reações emocionais podem levar a decisões irracionais. Por exemplo, você pode comprar no topo do mercado, ou vender durante uma queda do mercado.

Para enfrentar o cenário de montanha-russa emocional do mercado cripto, é necessário ter um plano para manter suas posições durante passeios selvagens e grandes eventos de notícias. É importante porque o cripto é em grande parte não regulamentado, o que o torna altamente suscetível a movimentos súbitos de preços. Portanto, você deve ajustar sua psicologia de negociação para se tornar um trader consistentemente lucrativo.

Como a Psicologia de Negociação Afeta os Lucros no Comércio de Cripto?

O advento das plataformas online e do comércio eletrônico afetou os lucros porque as pessoas estão ansiosas para experimentar técnicas de negociação de alta frequência (HFT). À medida que os traders iniciam negociações com mais frequência, eles estão expostos à tomada de decisões emocionais. E quando as emoções entram em jogo, há uma tendência de perder capital mais rapidamente.

Por exemplo, o FOMO pode ser uma emoção potente que leva os traders a tomar decisões impulsivas. Essa psicologia de negociação se manifestou durante os movimentos de mercado de 2018 e 2021.

Durante a alta do mercado cripto de 2017–2018, muitos traders compraram Bitcoin em seu auge de $20.000, apenas para vê-lo cair para menos de $4.000 um ano depois. Três anos depois, em 2021, o padrão se repetiu quando o preço do Bitcoin atingiu $60.000 antes de cair para $17.000 em questão de meses. (Desde então, encontrou suporte em torno de $24.000.) Em ambas as situações, os traders entraram no mercado no auge da alta porque temiam não aproveitar a oportunidade. O resultado foi uma perda significativa quando o mercado despencou de seu pico.

Da mesma forma, a aversão à perda pode levar os traders a manterem posições perdedoras por muito tempo, esperando por uma reviravolta. Isso pode resultar em oportunidades perdidas para investir em ativos mais lucrativos. Por exemplo, um trader que mantém um ativo cripto que perdeu 50% de seu valor pode hesitar em vendê-lo, esperando que o ativo se recupere.

Neste contexto, o preço do token FTX é um bom exemplo. FTT, o token nativo da exchange FTX, estava sendo negociado em torno de $26,10 em 1º de novembro de 2022, quando começaram a circular notícias de preocupações com alavancagem no meio cripto.

Na época, alguns traders tomaram medidas evasivas retirando seus ativos e investindo no mercado cripto alternativo. No entanto, os comerciantes que mantiveram o ativo não tiveram tanta sorte, porque o preço despencou acentuadamente em 10 de novembro de 2022, para $2,20, e continuou a cair.

Como Usar a Psicologia de Negociação para Maximizar Lucros

Você pode melhorar consideravelmente sua negociação se evitar se deixar levar pelo hype em torno da negociação de criptomoedas e pelo sentimento de mercado predominante. Não espere obter lucros enormes da noite para o dia — e evite investir mais do que pode se dar ao luxo de perder.

Ao negociar, lembre-se das seguintes dicas importantes.

Tenha a Mentalidade de Negociação Correta

Ter a mentalidade de negociação correta significa adotar uma atitude mental disciplinada, paciente, resiliente e focada em relação à negociação nos mercados financeiros. Um comerciante com a mentalidade correta está preparado para lidar com perdas e reveses — e está disposto a aprender com seus erros.

O sucesso na negociação requer paciência. Consequentemente, você deve esperar que as oportunidades certas se apresentem. Ao adotar a mentalidade de negociação correta, é possível tomar decisões informadas e gerenciar riscos de forma eficaz, levando a melhores resultados de negociação a longo prazo.

Quando se trata de psicologia de negociação, o medo e a ganância são os dois traços psicológicos mais importantes a serem superados. Aqui está o porquê.

Entenda o Medo

O medo é uma emoção humana natural que pode desempenhar um papel significativo nas decisões de investimento. Ao vivenciar o medo, muitas vezes você fica hesitante, o que pode levar a perder oportunidades ou sair das negociações cedo demais. Por outro lado, o medo também pode levar a decisões impulsivas, como manter operações perdedoras por muito tempo, ou entrar em operações que não se ajustam à sua estratégia.

Uma estratégia eficaz para gerenciar o medo é ter um plano de negociação bem definido. A psicologia do trading sugere que você deve aderir a esse plano. Fazer isso pode ajudá-lo a tomar decisões objetivas mesmo quando as emoções estão em alta. Além disso, você pode usar técnicas de gerenciamento de risco, como definir ordens de stop-loss ou usar o dimensionamento de posição, para limitar a exposição aos movimentos do mercado.

Superar a Ganância

A ganância pode levá-lo a assumir muito risco, ignorar sinais de alerta e se envolver em comportamentos impulsivos e imprudentes. Para lidar com esses impulsos, defina metas de lucro realistas e seja disciplinado em cumpri-las.

Tente cultivar uma psicologia de trading de gratidão e contentamento. Isso significa focar no progresso que você fez e no sucesso nas negociações que você alcançou, em vez de estar constantemente atrás de mais lucro.

Em vez de tentar negociar todas as oportunidades, é melhor negociar com prudência com ganhos razoáveis e evitar exposição excessiva. Em última análise, você será capaz de minimizar o impacto negativo da ganância no desempenho das negociações.

Definir Regras

É importante definir diretrizes e parâmetros específicos que devem reger suas decisões de negociação a qualquer custo. Essas regras são baseadas em um plano de negociação pré-estabelecido que pode ajudá-lo a permanecer disciplinado e focado ao realizar operações nos mercados financeiros.

Definir regras pode ser uma maneira eficaz de gerenciar emoções como medo, ganância e impulsividade. Por exemplo, você pode definir uma regra para arriscar apenas uma certa porcentagem da sua conta em qualquer negociação. Isso pode ajudar a evitar assumir muito risco e prevenir decisões impulsivas.

Mantenha um Diário de Negociação

Um diário de negociação é uma ferramenta usada por traders para avaliar seu desempenho de negociação, identificar padrões e melhorar a tomada de decisões.

Se você negocia apenas algumas vezes ao dia, o diário de negociação pode identificar seus pontos fortes e fracos e ajudá-lo a fazer ajustes em estratégias de negociação definidas. Por exemplo, um diário de negociação pode ajudá-lo a perceber padrões em suas emoções que afetam negativamente a tomada de decisão, como uma tendência a entrar em pânico durante períodos de volatilidade do mercado.

Ao identificar padrões, os traders podem desenvolver estratégias para gerenciar suas emoções e tomar decisões mais informadas, alinhadas com a psicologia de negociação.

Seja Disciplinado

Disciplina é talvez o elemento mais crítico da psicologia de negociação, pois ajuda a evitar decisões impulsivas e manter o foco em objetivos de longo prazo.

Você deve seguir seu plano de negociação, mesmo quando as condições do mercado são desafiadoras. Isso pode envolver a tomada de decisões difíceis que podem incluir cortar perdas ou evitar negociações que não atendam aos seus critérios.

Disciplina também requer uma gestão eficaz de risco. É imperativo que você gerencie suas posições e evite risco excessivo, independentemente do sentimento do mercado existente. Isso inclui definir ordens de stop-loss e limitar os tamanhos das posições a uma porcentagem do saldo da sua conta.

Faça Pausas Regulares

Pode parecer contraintuitivo, mas passar algum tempo longe das atividades de trading é importante para manter o bem-estar mental e emocional.

O trading é mentalmente e emocionalmente exigente. Portanto, fazer pausas regulares pode ajudar a manter o foco e evitar a fadiga. Você também pode relaxar afastando-se das telas e dando uma caminhada ou participando de outras atividades estimulantes.

Esta parte importante da psicologia do trading pode levar a melhores resultados e ajudar você a alcançar o sucesso a longo prazo nos mercados financeiros.

Aprenda Com Seus Erros

Às vezes, é necessário recuar e refletir sobre decisões e resultados de trading passados. A autorreflexão reduz erros e ajuda a tomar melhores decisões no futuro.

Como parte da psicologia do trading, você pode revisar seu plano de trading, analisar dados de mercado e buscar feedback de outros traders. Sempre que possível, reflita sobre suas emoções durante cada negociação — e como elas podem ter afetado suas decisões em intervalos de trading específicos. Uma vez identificados os erros, você pode desenvolver estratégias e planos de trading para evitar cometer os mesmos erros no futuro.

Aprender com os erros também requer uma mentalidade de crescimento. É importante aceitar que os erros são uma parte natural do processo de aprendizado que pode levar a feedbacks e autoaperfeiçoamento.

Use Estratégias de Trading Automatizado

Se você não consegue controlar suas emoções ou não quer aderir a uma psicologia de trading específica, experimente usar estratégias de trading automatizadas. Estratégias de negociação automatizadas usam regras predefinidas que analisam dados de mercado e executam negociações em seu nome.

A automação elimina vieses emocionais que podem resultar do medo e da ganância. Ela também pode ajudá-lo a responder mais rapidamente às mudanças nas condições de mercado e aproveitar oportunidades que você poderia perder de outra forma.

A Bybit oferece três tipos diferentes de Bots de Negociação que podem ajudar a otimizar suas negociações. Dependendo do seu estilo de negociação, você pode facilmente personalizar o Bot de Negociação Bybit, testar retroativamente e aproveitar oportunidades a qualquer momento.

Conclusão

Devido à natureza volátil dos mercados de criptomoedas, os traders de cripto estão sempre expostos ao risco. Portanto, é importante evitar tomar decisões impulsivas com base em flutuações de curto prazo.

Como todo trader de sucesso, você deve definir expectativas realistas, desenvolver técnicas para gerenciar emoções e seguir um plano de negociação. Desenvolver uma psicologia de negociação ajudará você a colher maiores lucros a longo prazo.