Nosso relatório semanal de análise de derivativos de cripto investiga eventos macro, o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, bem como futuros, opções e contratos perpétuos.

ETH superou, apoiado pelo anúncio de saída do presidente da SEC, Gary Gensler, em 20 de jan., 2025, e sugerido pelo crescente interesse aberto em perpétuos de ETH. Esse momentum positivo se estende a várias altcoins de grande capitalização anteriormente escrutinadas pela SEC, como indicado pelas taxas de financiamento otimistas para posições longas.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto de ETH Aumenta Enquanto o do BTC Diminui

ETH está superando BTC após o anúncio da saída do presidente da SEC, Gary Gensler, como evidenciado nos mercados de swaps perpétuos. O interesse em aberto do BTC diminuiu dos picos da semana passada, enquanto os contratos de ETH aumentaram. Além disso, os volumes de negociação de ETH constituem uma parte maior das negociações diárias em comparação com grande parte dos últimos seis meses, apesar de uma queda geral nos volumes de negociação nesta semana. O declínio gradual no interesse em aberto de BTC, sem um aumento na atividade de negociação, indica um reposicionamento estratégico, em vez de uma onda de liquidações.

Curvatura de Opção BTC Se Aprofunda com Retração do Preço

O recuo no preço à vista do BTC a partir do alvo de $100K levou a uma estrutura de volatilidade ATM plana, com opções de curto prazo caindo abaixo de 60%. 

Esta tendência continua a correlação entre a inversão da estrutura de prazo e os retornos do preço à vista do BTC observados desde a eleição nos EUA em 5 de novembro de 2024

. O declínio na volatilidade de curto prazo está alinhado com níveis de volatilidade realizada mais baixos. Embora a demanda por opções de curto prazo tenha moderado, não houve uma mudança notável no interesse em aberto para calls ou puts. Em vez disso, seu crescimento estagnou no início da semana.

Opções ETH Mais Otimistas Que as de BTC

O sentimento nos mercados de opções ETH parece moderadamente mais otimista do que no de BTC durante o recente declínio no momentum pós-rali eleitoral. Opções de compra lideram tanto em volumes de negociação quanto no interesse em aberto. 

Avançado

Relatório de Análise de Derivativos de Cripto da Bybit X Block Scholes (27 de nov., 2024): Sinal de Superação do ETH em Relação ao BTC Surge em Contratos de Longo Prazo

A infraestrutura de blockchain altamente personalizável do NULS atrai desenvolvedores ao oferecer recursos como arquitetura modular e tecnologias de cadeia cruzada.

 é lançado, uma das primeiras perguntas que precisa fazer a si mesmo é: “Em qual cadeia devemos construir?” A tecnologia de blockchain subjacente específica que suporta um 

 faz uma grande diferença na velocidade, confiabilidade e flexibilidade do sistema. Embora a blockchain do Ethereum seja uma escolha popular para desenvolvedores, também existem algumas cadeias menores que oferecem um ambiente ainda mais amigável para desenvolvedores. A NULS criou uma blockchain conveniente e infinitamente personalizável, projetada com o foco nos desenvolvedores. Aqui está o que você precisa saber sobre NULS e o token NULS.

 é uma infraestrutura de blockchain altamente personalizável. Ela atrai desenvolvedores oferecendo recursos como arquitetura modular, tecnologias cross-chain e altas velocidades. Para tornar o desenvolvimento no NULS o mais fácil possível, a blockchain oferece uma interface útil e uma variedade de ferramentas.

O conceito de NULS foi criado inicialmente por 

, que anteriormente trabalhou com o Chongqing TV & Science Educational Channel. Para transformar seu sonho em realidade, Wang se associou a Jason Zhang, um desenvolvedor de software com experiência em software bancário, e Reaper Ran, um entusiasta do desenvolvimento de blockchain. 

Esta equipe fundou oficialmente sua empresa em 2017. Depois de criar a tecnologia por trás do sistema, a equipe NULS decidiu contratar Liesa Huang como sua CEO. Com Huang lidando com o lado comercial das coisas, a mainnet e o token NULS foram lançados em 2018. 

A missão da NULS é criar uma blockchain tanto por quanto para desenvolvedores. À medida que a indústria web3 decolou, a equipe NULS notou que muitas blockchains foram projetadas visando o investimento em vez do desenvolvimento. Eles queriam criar um sistema que fosse, em primeiro lugar, para executar outros projetos. Em última análise, a NULS visa ser o ecossistema blockchain que as empresas procuram quando querem criar projetos web3, como sistemas de recompensas apoiados por blockchain ou jogos baseados em blockchain. Para atingir esse objetivo, a NULS se concentra em fornecer muitos recursos amigáveis para desenvolvedores que não são encontrados em outras cadeias, incluindo os seguintes:

 de um valor específico por verificação, o consenso PoC utiliza uma soma global grande. Os validadores são obrigados a fazer stake de um grande pool de tokens NULS, que recebem de volta no final do seu período de validação, desde que operem o sistema corretamente. No entanto, validadores recebem cartões amarelos e/ou vermelhos caso cometam erros ou fiquem sem poder de computação. Aqueles que recebem muitos cartões terão seus ativos congelados.

NULS então utiliza este sistema subjacente para projetar um conjunto complexo de módulos. O ecossistema funciona como múltiplas cadeias, cada uma lidando com seu próprio serviço. NULS inclui uma máquina virtual para contratos inteligentes, uma cadeia de conexão entre cadeias, um módulo de consenso e mais. Este design modular permite que os desenvolvedores usem e paguem apenas pelos serviços que realmente precisam. 

A plataforma NULS está repleta de recursos para ajudar os desenvolvedores a projetar projetos empolgantes. A seguir estão algumas das principais ferramentas que você encontrará ao trabalhar com NULS. 

NULS ChainBox é a principal interface de desenvolvimento para o ecossistema. Inclui seis módulos separados para um livro-razão, contas, transações, blocos, consenso e rede. Como a interface fácil guia os usuários em cada etapa e fornece scripts pré-prontos para executar programas, os desenvolvedores não precisam de experiência com blockchain para trabalhar com o ChainBox.

A plataforma SCO facilita para os membros da comunidade NULS apoiarem projetos baseados em NULS. Qualquer pessoa que desenvolva na cadeia NULS pode configurar seu sistema para staking. Os stakers ganham recompensas na forma do token do projeto, enquanto a equipe de desenvolvimento também ganha NULS por ajudar a executar seu projeto NULS.

 que escala a rede com melhor desempenho e taxas de gás mais baixas. A partir da ENULS, os desenvolvedores de NULS podem se conectar a várias redes de blockchain e transferir ativos digitais entre Ethereum, BNB Chain, Optimism e outras blockchains.

 para a conveniência dos seus usuários. Eles oferecem tanto uma carteira de desktop que se conecta diretamente ao NULS, quanto uma carteira multichain. A plataforma também é compatível com muitas carteiras de terceiros, e ainda garantiu que as pessoas possam fazer staking de NULS através delas.

Se você deseja apoiar o blockchain NULS e ajudar a torná-lo uma parte essencial do espaço blockchain, fazer staking é uma ótima ideia. Bloquear temporariamente seus tokens ajuda a executar o mecanismo de consenso do NULS, e também permite que você ganhe recompensas de staking. Esta é uma maneira fácil de obter renda passiva dos seus tokens NULS.

A NULS passou os últimos sete anos melhorando e refinando sua tecnologia para atender às tendências do mercado. A empresa começou com um blockchain simples, mas lentamente adicionou mais recursos, como suporte 

. Os planos da NULS para 2024 focam principalmente em otimização. Por exemplo, a empresa espera ajustar e melhorar sua API de serviço público, seu protocolo de formador de mercado automatizado e seu processo de documentação. 

 também inclui planos para mais desenvolvimento da comunidade NULS. A cada trimestre, a empresa espera apoiar o desenvolvimento de 10 novos projetos que possam funcionar na NULS. Até 2025, a NULS espera incluir uma variedade de 

 (DeFi) e GameFi que dependem da blockchain NULS.

NULS é o token nativo de todo o ecossistema NULS. Além de seu uso na gestão do mecanismo de consenso da cadeia, o NULS também é usado para governança comunitária e taxas de transação. Cada token NULS pode ser dividido em 100 milhões de partes menores de token, chamadas NA. O fornecimento inicial de tokens da NULS de 100 milhões de tokens foi distribuído para quatro grupos separados conforme segue:

Como muitas outras startups de criptomoedas, o token NULS experimentou um grande salto de preço logo após seu airdrop. A moeda alcançou um recorde histórico de $8.53 em 2018, e desde então caiu gradualmente para abaixo de $1. Em mar 2024, o preço do NULS foi de $0.20 para $0.89 antes de diminuir para $0.30. Seu preço atual é $0.38 (em 28 de nov de 2024). A maioria das pessoas acredita que um crescimento moderado e positivo é possível para o token NULS no final de 2024.

 para o NULS, mas os dados de preços também suportam essa perspectiva. Análises do CoinCodex sugerem que o preço do NULS subirá para 

 até o final de 2025. Os preços dos tokens NULS são frequentemente ligados a notícias do ecossistema NULS, então cada novo projeto que é lançado no NULS e cada nova funcionalidade lançada na blockchain NULS pode contribuir para aumentos de preço.

Procurando negociar tokens NULS? A Bybit agora oferece contratos perpétuos NULSUSDT. Para começar, você precisará primeiro criar uma conta Bybit, depois financiá-la com criptomoeda e navegar para a 

O NULS oferece muitas oportunidades únicas para investidores. O token é uma boa escolha se você é um investidor paciente que gosta de segurar moedas por anos e vender quando as condições de mercado melhoram repentinamente. Além de seu crescimento a longo prazo, esta moeda também está experimentando algumas flutuações de curto prazo que podem proporcionar lucro se os detentores de NULS conseguirem cronometrar o mercado corretamente.

Apenas tenha em mente que o NULS apresenta mais volatilidade do que 

 como Bitcoin ou Ethereum. Provavelmente não é uma escolha suficientemente confiável para se tornar o principal token em seu portfólio, e as condições de mercado farão uma grande diferença em seus lucros potenciais. Com este tipo de token, é essencial fazer muita 

 e seguir as melhores práticas padrão de gestão de risco antes de tomar sua decisão final.

A blockchain NULS é um ótimo exemplo de como uma cadeia especializada pode melhorar o espaço web3. Ao focar em soluções de blockchain para desenvolvedores, a NULS apoia o desenvolvimento de novos DApps e outros projetos web3. Ao longo dos anos, esta blockchain também fez um ótimo trabalho em seguir as tendências de mercado e fornecer manutenção contínua para seus usuários. Se você está procurando uma empresa de criptomoeda confiável para apoiar, a 

Intermediário

NULS (NULS): Soluções Eficientes de Blockchain para Desenvolvedores

A SOS Ltd. anunciou planos de investir até $50 milhões em Bitcoin (BTC), destacando seu compromisso em expandir seus investimentos em blockchain e criptomoeda.

Desempenho Diário de Destaque — Ethereum Name Service (ENS)

O S&P 500 caiu 0,4% enquanto os investidores realizaram lucros. As ações de tecnologia lideraram as quedas, e os dados de inflação mostraram progresso limitado em direção à meta do Fed. Os mercados agora veem uma chance de 34% de não haver aumento da taxa do Fed em dezembro. O Coindesk Indices, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 5.46%, com Bitcoin e Ether subindo 6.20% e 9.42%, respectivamente nas últimas 24 horas.

O melhor desempenho de hoje é do ENS, que subiu 45.0% após o anúncio da visão do Namechain para um registro simplificado, sem taxas e com transações mais rápidas.

O Ethereum Name Service (ENS), lançado em maio de 2017, é um sistema de domínio baseado em blockchain no Ethereum, transformando endereços complexos em nomes simples, semelhante ao DNS. É seguro, descentralizado, e governado por seus detentores de tokens. 

 em simplificar o processo de registro com objetivos-chave: permitir registro de nome a partir de qualquer L2 sem conectar-se à Namechain, pagamentos de ETH sem taxas de gás, completar o registro em uma única transação e reduzir os tempos de espera de 60 segundos para 10 segundos.

Confira os Preços, Gráficos e Dados Mais Recentes de 

 planos para investir até $50 milhões em Bitcoin (BTC), sublinhando seu compromisso em expandir seus investimentos em blockchain e criptomoedas. A decisão ocorre à medida que o preço do Bitcoin atinge máximos históricos, e a SOS pretende aproveitar as condições favoráveis do mercado, incluindo a melhoria das regulamentações nos EUA e o crescente interesse institucional. A empresa empregará várias estratégias de negociação quantitativa para gerir este investimento e otimizar os retornos. A SOS acredita que o Bitcoin desempenhará um papel significativo como ativo estratégico de reserva global, aumentando sua competitividade e rentabilidade a longo prazo no setor de ativos digitais.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

Ontem, os dados do ETF Spot de BTC mostraram um fluxo total de $103 milhões, com $0 do GBTC e $103 milhões de fontes não relacionadas ao GBTC.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 2000 pontos por verificar sua singularidade ao escanear seu rosto e cunhá-lo na testnet. Use o código 6de1553d se necessário. Concluir esta tarefa confirma que você não é um sybil. Os novos usuários podem seguir um guia detalhado com capturas de tela 

Iniciante

SOS Ltd. Anuncia Investimento de $50 Milhões em Bitcoin para Expandir Estratégia de Ativos Digitais

Explore este artigo para descobrir como você pode participar do Staking Web3 da Bybit.

 pode ser emocionante e recompensador. Se você está se perguntando por onde começar para 

, considere o Staking Web3 da Bybit. Esta adição relativamente nova ao Web3 da Bybit oferece uma plataforma perfeita e fácil de usar para aqueles ansiosos para embarcar nesta jornada. 

Neste artigo, iremos guiá-lo através do processo de participação no Staking Web3 da Bybit, garantindo que você esteja bem preparado para maximizar seus investimentos em cripto.

 é uma plataforma que oferece uma maneira conveniente de fazer staking de seus tokens e gerar ganhos sem a necessidade de pular entre diferentes protocolos ou executar inúmeras transações. 

Por Que Você Deveria Experimentar o Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking não é apenas outra plataforma de staking — é um ecossistema holístico criado para melhorar sua experiência de staking de criptomoedas. Aqui está o motivo pelo qual se destaca.

Em essência, o Bybit Web3 Staking oferece uma combinação de recursos centrados no usuário, segurança de alto nível e conveniência, tornando-o uma escolha atraente para qualquer pessoa interessada em maximizar seus retornos em criptomoedas.

Agora que você sabe mais sobre o Bybit Web3 Staking e por que deveria experimentá-lo, aqui está um guia passo a passo para você começar. 

 antes de prosseguir com o Bybit Web3 Staking. Se precisar de ajuda para criar uma conta, consulte nosso 

na barra de navegação no canto superior esquerdo da página inicial da Bybit. 

: Após entrar no Portal Web3 da Bybit, passe o cursor sobre a aba 

na barra de navegação no topo da página e clique em 

: Uma janela pop-up será exibida. Você pode escolher a carteira que deseja conectar (

ao lado da sua carteira preferida. Neste artigo, usaremos a 

como exemplo. Para conectar-se a ela, clique no botão 

ao lado dela, e insira os detalhes da sua conta.

 Após conectar sua carteira, você pode depositar fundos passando o cursor sobre 

, você pode visualizar todas as pools de staking disponíveis. Clique no ícone de 

 para ajustar a exibição. Você pode organizar as pools de acordo com 

: Clique na pool de staking de sua preferência para encontrar mais informações, tais como:

: Insira a quantidade que você gostaria de staking e clique em 

: Na janela pop-up, verifique os detalhes do seu pedido de staking. Por favor, observe a derrapagem e o custo estimado, e clique em 

: Uma janela pop-up aparecerá para indicar que a transação está sendo processada. Uma vez que a transação esteja completa, você pode visualizar sua transação clicando em 

Assim que você fizer o stake com sucesso, os detalhes da transação serão exibidos em

Os detalhes de seu investimento, incluindo o rendimento total acumulado, também podem ser encontrados na página do pool de staking respectivo.

Além do rendimento básico, alguns projetos emitem incentivos adicionais. Você pode verificar seus rendimentos adicionais abaixo.

O valor total de seus investimentos de todos os pools de staking também será exibido no painel na página de 

: Se você quiser desfazer o stake de suas participações e reivindicar suas recompensas, navegue até a 

: Selecione a pool que deseja resgatar e clique em 

assim que confirmar que os seus dados estão corretos.

: Confirme os detalhes do resgate e clique em 

 que o processo de resgate pode levar algum tempo, e os detalhes da transação estarão disponíveis em 

O Bybit Web3 Staking oferece uma plataforma abrangente e intuitiva para staking de criptomoedas. Sua interface amigável ajuda até mesmo aqueles que são novos no mundo do staking a participarem com confiança e a crescerem seus investimentos. Seja você um investidor experiente ou alguém que está apenas começando, o Bybit Web3 Staking é uma escolha confiável e eficiente para suas empreitadas de staking.

Como Participar do Staking Web3 da Bybit (Passo a Passo)

Bybit Learn

Trading

Position sizing é o processo pelo qual um trader define o tamanho do contrato, o tamanho da operação e outros critérios de risco antes de ir para o mercado.

Independentemente do tipo de operação em que você possa se envolver, sempre haverá algum tipo de risco. Esse risco aumenta à medida que você faz trading de ativos altamente voláteis, como as criptos. Assim, muitos traders tendem a empregar 

 para garantir que as perdas se mantenham baixas. Uma das estratégias de gerenciamento de risco de cripto mais comuns é o Position Sizing. Continue lendo para saber mais sobre o Position Sizing e como você pode usá-lo para gerenciar riscos.

Position Sizing é essencialmente uma estratégia de trading pela qual você define o preço de entrada, o preço de saída e o risco geral antes de fazer uma operação. Por exemplo, você pode decidir que só entrará no mercado depois que ele romper a máxima do dia, a mínima da semana ou algum outro nível desejado.

A próxima etapa no processo de dimensionamento de posição é determinar o tamanho que você deseja atribuir a uma operação. Se você tiver uma conta menor, provavelmente vai preferir negociar um lote mini ou micro, em vez de um lote padrão. Além disso, é provável que você queira negociar um único lote de cada vez ou usar um 

 curto para preservar melhor seu capital de negociação.

Quando feito corretamente, o position sizing pode ajudar a preservar seu capital de trading e garantir que você não estoure sua conta após uma única operação. Existem diferentes tipos de estratégias de position sizing, como valor fixo em dólar, valor percentual em dólar e valor do tamanho do contrato. Você também pode usar fórmulas matemáticas, como o Critério de Kelly, para calcular o tamanho da posição ou ajudá-lo a determinar sua posição ideal.

Por que o Position Sizing é importante para os traders de cripto?

O uso adequado do position sizing é importante para os traders de cripto porque os mercados de cripto estão entre os mais voláteis que existem. Não é incomum que o preço do Bitcoin mude em milhares de dólares em um único dia. Portanto, é importante ter regras para garantir que o tamanho da sua posição esteja de acordo com o tamanho da sua conta, sua tolerância ao risco e suas metas de trading.

Remova o fator "emoção" de suas operações

Você quase não tem controle sobre quando ou com que rapidez os mercados vão se mover. É claro que os formadores de mercado sabem disso e usarão esse fato a seu favor. Não é incomum ver mercados mantidos em uma faixa de trading apertada por várias horas ou dias antes de um movimento parabólico para uma nova máxima ou mínima.

Também não é incomum ver os mercados tenderem em uma direção por horas ou dias seguidos antes de reverter repentinamente para o ponto de partida de um rompimento. O uso de estratégias adequadas de position sizing podem ajudá-lo a evitar a tentação de tentar perseguir os movimentos. Em vez disso, você só entra ou sai do mercado quando faz sentido, o que pode ajudar a manter sua conta de trading em um nível saudável.

Mesmo que você siga as práticas recomendadas de position sizing, não há garantia de que qualquer negociação será lucrativa. Entretanto, se você tiver um plano bem definido, poderá revisá-lo para entender por que uma operação não foi bem sucedida. Por exemplo, talvez você não estivesse usando o tamanho correto da posição ou tenha ultrapassado o limite de risco da conta porque cometeu um erro ao calcular o tamanho da sua posição.

É claro que também é possível que você tenha saído do mercado muito cedo (ou ficado por muito tempo) porque deixou a emoção tomar conta. Independentemente do motivo pelo qual uma operação não deu certo, o fato de você ter regras objetivas e definidas significa que provavelmente será capaz de determinar o que deu errado e o que precisa ser evitado no futuro.

Além disso, você deve analisar suas operações bem sucedidas para determinar se fez algo errado com relação ao position sizing ou a outros aspectos da operação que poderia executar melhor da próxima vez. Por exemplo, talvez você tenha permanecido no mercado mesmo depois de atingir sua meta de lucro porque estava se sentindo bem e queria tirar mais proveito dele. Embora você tenha tido sucesso hoje, é mais importante desenvolver bons hábitos que vão permitir que você preserve e aumente seu capital de trading e sua conta no longo prazo.

O Position Sizing não é uma solução milagrosa

Embora o position sizing possa ser uma maneira eficaz de minimizar o risco, ele não é infalível. Por exemplo, se os formadores de mercado decidirem abrir o mercado antes ou durante um 

, seu stop-loss poderá ser excedido, o que significa que você excederia seu risco máximo em uma operação.

Você também pode ser acionado em uma operação se um formador de mercado ampliar seu spread. Em um cenário como esse, uma ordem de limite de compra pode ser iniciada mesmo que o mercado não atinja seu preço de entrada preferencial.

Como alternativa, uma ordem de venda com limite pode ser iniciada mesmo que o mercado não caia até o preço de entrada definido. [A 

, em que você determina onde deseja entrar no mercado, geralmente é boa até que você a cancele ou até o final de um dia de trading].

Você pode não operar de acordo com seu plano corretamente

Ainda que você opere seu plano adequadamente, não há garantia de que sua estratégia de trading funcionará. No entanto, é quase certo que você irá fracassar se não seguir suas regras de position sizing ou se não seguir essas regras de forma consistente. Não é incomum que novos traders tenham problemas ao tentarem negociar quando estão cansados, irritados ou com outras emoções negativas. Também pode ser mais difícil operar adequadamente quando se está estressado ou quando não consegue se concentrar.

Como usar o Position Sizing para gerenciar riscos

As técnicas de position sizing podem ajudar a garantir que cada operação que você fizer seja significativa. Vamos olhar mais de perto para ver como você pode usar o position sizing no que se refere ao tamanho de sua conta, bem como ao de qualquer operação que queira fazer.

A maioria dos traders profissionais limita seu risco a não mais do que 1% do saldo total da conta por operação. Portanto, se você tiver US$ 1.000 em sua conta, não deve arriscar mais de US$ 10 por vez. Embora possa ser frustrante ter um risco máximo tão baixo no início, seu objetivo como iniciante não é necessariamente ganhar dinheiro. Em vez disso, seu objetivo é melhorar o gerenciamento de suas emoções, aprender com seus erros e desenvolver bons hábitos de position sizing de uma forma relativamente livre de qualquer estresse.

Digamos que seu risco máximo para uma única operação seja de US$ 10 e que cada ponto de interesse de preço (

) valha US$ 1. Nesse cenário, você deve colocar uma ordem stop-loss não mais do que 10 pips acima do preço de entrada, se estiver querendo comprar, e não mais do que 10 pips abaixo do preço de entrada, se estiver querendo vender.

Esse método de position sizing ajuda a determinar quantos lotes você deseja controlar em uma determinada operação. De modo geral, o número de lotes que você compra depende de sua confiança em sua operação. Isso também depende do tamanho do lote que você está comprando. Normalmente, um micro lote permite que você controle US$ 1.000 de um ativo subjacente e um mini lote permite que você controle US$ 10.000 de um ativo subjacente, enquanto um lote padrão é de US$ 100.000 de um ativo subjacente.

O método de valor fixo em dólar é uma das técnicas de position sizing mais fáceis de serem aprendidas e dominadas por novos traders. Isso ocorre porque você simplesmente escolhe um valor em dólares que deseja arriscar (e potencialmente perder) em uma determinada operação. O valor que você está disposto a arriscar determina seu position size, stop-loss e outros critérios de entrada e saída da operação. Por exemplo, se você quisesse arriscar US$ 100 em uma operação em que cada pip vale US$ 5, seu stop-loss máximo seria de 20 pips a partir da entrada.

Idealmente, o limite de risco de sua conta e o risco por operação serão praticamente os mesmos. Isso pode ajudar a preservar o capital de operação e garantir que você esteja sendo consistente em cada operação que fizer. Na maior parte dos casos, isso significa que você não arriscará mais de 1% do seu capital em uma determinada operação. Entretanto, você pode ajustar seu position sizing por operação (para cima ou para baixo) conforme achar necessário.

O position sizing do valor do tamanho do contrato permite que você controle seu risco porque contratos menores têm valores de pip menores. Por exemplo, um micro lote pode ter um valor de pip de apenas 10 centavos. Isso significa que, para cada pip que o mercado se mover, você arriscará apenas centavos. Um mini lote normalmente custa US$ 1 por pip, enquanto um lote padrão normalmente apresenta um risco de US$ 10 por pip. Obviamente, você deve verificar com seu broker os valores do pip antes de usar o tamanho do contrato como uma ferramenta de dimensionamento de posição.

O Critério de Kelly é uma fórmula matemática que usa resultados anteriores em um esforço para calcular o tamanho correto da posição para negociações futuras. 

A fórmula é a seguinte: Kelly % = W − [(1 − W) ÷ R], onde W é igual à sua probabilidade de ganhar e R indica sua relação de lucro/perda. 

O resultado desse cálculo de posição ideal será algo entre 0 e 1, em que 0 representa uma posição ideal de 0% e 1 equivale a uma posição ideal de 100%.

Por exemplo, se você obtiver um resultado de 0,05, deverá alocar 5% de sua conta para a criptomoeda de sua escolha. Naturalmente, nunca viole o risco de sua conta, o risco de operação ou outras regras de position sizing simplesmente porque uma calculadora lhe disse para fazê-lo.

O Position Sizing é uma estratégia eficaz de gerenciamento de risco de cripto?

O position sizing geralmente é uma estratégia eficaz de gerenciamento de risco de cripto. Quando usado corretamente, o position sizing pode lhe fornecer um método objetivo para determinar seus critérios de entrada e saída, ajudando-o a filtrar o ruído e evitar ser manipulado pelos formadores de mercado. Ter um plano de operação objetivo também significa que você raramente arrisca mais do que pode perder, com base no tamanho de sua conta.

O position sizing deve ser considerado parte integrante de sua estratégia geral de operação. Quando usado de forma consistente, o position sizing pode lhe ajudar a evitar perdas catastróficas que podem exceder seu investimento inicial. Ele também pode ajudá-lo a gerenciar suas emoções, o que pode ser especialmente difícil para os novos traders.

O que é Dimensionamento da Posição (Position Sizing) e como você o usa para gerenciar riscos?

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