O mercado de criptomoedas está presenciando um influxo de negociações especulativas, particularmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. 

Novembro de 2024 marcou um marco significativo para o Bitcoin, com seu preço subindo para $94,105. Este crescimento sem precedentes foi impulsionado por eventos globais e discussões intensificadas nas redes sociais, com previsões de avaliações de seis dígitos. Historicamente, picos nas conversas em redes sociais frequentemente precedem correções de mercado, sinalizando para os traders exercerem cautela. Atualmente, enquanto a acumulação das baleias permanece forte — com carteiras contendo mais de 10 Bitcoin adicionando mais 53,006 BTC em apenas um mês — os traders de varejo permanecem surpreendentemente cautelosos. Este sentimento cauteloso contrasta nitidamente com o comportamento otimista normalmente visto durante surtos de preços, sugerindo uma possível correção.

O mercado de criptomoedas está testemunhando uma entrada de negociações especulativas, especialmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. Apesar de sua volatilidade, esses tokens refletem um apetite mais amplo por investimentos de alto risco. Notavelmente, investidores baleias que possuem entre 1M–100M de DOGE estão acumulando, enquanto os holders menores estão vendendo, criando condições para potenciais rompimentos. No entanto, se o novo capital parar de fluir, esses ativos especulativos podem enfrentar quedas significativas. Além disso, enquanto as discussões sobre o Bitcoin alcançar $100K estão aumentando, elas não atingiram os níveis observados no início deste ano, indicando que o medo de perder (FOMO) pode ainda não estar totalmente realizado.

Interesse Institucional e Ressurgimento do Ethereum

A demanda por ETFs de Bitcoin disparou, com volumes diários de negociação atingindo um recorde de $8,21 bilhões, sinalizando um aumento do interesse institucional. Essa atividade frequentemente coincide com picos de mercado, mas também pode indicar novos investimentos fluindo para o espaço cripto. Enquanto isso, o Ethereum também ganhou impulso, ultrapassando $3.100 pela primeira vez em mais de 14 semanas. Além disso, a acumulação de baleias está em ascensão, sugerindo que, à medida que o Bitcoin lidera o mercado, os lucros podem em breve ser redirecionados para o Ethereum. Em contraste, os movimentos de preço do Solana permanecem altamente influenciados pelo sentimento, com taxas de financiamento indicando potenciais pontos de entrada para investidores. No geral, as altcoins estão experimentando crescimento, especialmente após as eleições nos EUA, que reacenderam o otimismo no mercado de criptomoedas.

Avançado

Reemergência do Bitcoin: Analisando Dinâmicas de Mercado e Tendências Especulativas em Novembro de 2024

Formadores de mercado de criptomoeda desempenham um papel crucial ao fornecer liquidez, colocando consistentemente ordens de compra e venda. Saiba mais sobre como eles funcionam aqui.

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e, às vezes, baixa liquidez, tornando-se um ambiente desafiador para traders e investidores. Executar negociações pode ser difícil, frequentemente resultando em significativa perda de preço 

A criação de mercado é uma abordagem estratégica que fornece a liquidez necessária para estabilizar mercados, garantindo negociações mais tranquilas e reduzindo a volatilidade. Ao criar ordens de compra e venda em torno do preço de mercado atual, os formadores de mercado ajudam a manter um ecossistema de negociação saudável. Este artigo examina os fundamentos da criação de mercado, seus benefícios para traders e bolsas e a maneira como melhora a eficiência geral do mercado de criptomoedas.

O que é um Formador de Mercado de Cripto?

Um formador de mercado de cripto é uma entidade ou indivíduo que fornece principalmente liquidez nos mercados de criptomoedas, colocando continuamente ordens de compra e venda de ativos digitais. Essa atividade garante uma negociação eficiente e ajuda a manter preços estáveis.

Como Funciona um Formador de Mercado de Cripto?

Formadores de mercado de cripto desempenham um papel fundamental em manter os mercados líquidos, colocando continuamente ordens de compra e venda nas bolsas. Aqui está um olhar mais atento sobre como eles operam.

Características Principais de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de criptomoedas fornecem liquidez e estabilizam preços no mercado de criptomoedas. As seguintes são as características chave que os permitem operar de forma eficaz.

Os formadores de mercado colocam continuamente ordens de compra e venda, garantindo a disponibilidade de transações para os negociadores. Essa disponibilidade constante reduz o tempo de espera para negociações e minimiza o impacto no preço de ordens grandes, tornando o mercado mais eficiente e acessível para todos.

Um dos papéis fundamentais dos formadores de mercado é gerenciar o spread de compra e venda. Ao cotar consistentemente preços competitivos, eles reduzem esse spread, melhorando assim a eficiência das negociações e reduzindo custos para outros participantes do mercado. Esse spread é também sua principal fonte de lucro.

Formadores de mercado utilizam algoritmos avançados e estratégias de HFT para analisar as condições de mercado e otimizar seus posicionamentos de ordem. Esta tecnologia permite que eles reajam rapidamente às alterações de preços e mantenham um inventário equilibrado de ativos, o que ajuda a gerir riscos e maximizar a rentabilidade.

Devido à volatilidade inerente dos mercados de criptomoeda, a gestão eficaz de riscos é vital para os formadores de mercado. Eles empregam várias técnicas, como hedge e análise de mercado em tempo real, para minimizar a exposição a variações repentinas de preço. Isso garante que suas operações permaneçam estáveis mesmo diante das flutuações do mercado.

Ao fornecer liquidez contínua e facilitar operações de negociação suaves, os formadores de mercado melhoram a eficiência geral do mercado. Sua presença atrai mais traders, o que aumenta os volumes de transação, impulsiona a atividade de câmbio e contribui para um ambiente de negociação mais saudável.

Dada a natureza em rápida evolução do cenário de criptomoedas, os formadores de mercado devem ser adaptáveis, refinando continuamente suas estratégias em resposta a novas tecnologias, mudanças regulatórias e alterações na dinâmica do mercado. Isso garante que eles permaneçam competitivos e relevantes.

Prós e Contras de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de cripto desempenham um papel crítico no ecossistema de criptomoedas ao fornecer liquidez e estabilizar preços. Apesar do papel integral que desempenham, suas operações apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. 

Importância Adicional de um Formador de Mercado de Criptomoeda

Os formadores de mercado de criptomoedas desempenham um papel vital na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado de criptomoedas. Sua presença nas exchanges de criptomoedas garante que os ambientes de negociação operem de forma fluida. 

Criptomoedas mais novas e menores frequentemente têm dificuldades com liquidez. Os criadores de mercado fornecem um mercado para esses ativos, promovendo seu crescimento e criando um ecossistema cripto mais diverso e dinâmico.

Através da cotação contínua de preços, os criadores de mercado ajudam na descoberta de preços justos, garantindo que os preços das criptomoedas reflitam a demanda real do mercado em vez de flutuações extremas. Isso promove um ambiente de negociação mais confiável e transparente que permite aos traders tomarem decisões baseadas em dados. 

Os criadores de mercado de cripto são jogadores essenciais no ecossistema de criptomoedas, fornecendo liquidez, estabilizando preços e assegurando uma execução suave das negociações. O uso de algoritmos avançados e colocações de ordens em tempo real encoraja um mercado mais eficiente, acessível e justo. No entanto, riscos como manipulação de mercado, potencial perda de capital e falta de regulação podem ser problemáticos. No geral, o papel dos criadores de mercado em apoiar ativos emergentes e manter a estabilidade do mercado os torna indispensáveis para um ambiente cripto saudável e em crescimento.

Intermediário

Formador de Mercado de Cripto: Impulsionando Negociações Com Liquidez Estratégica

Presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou que renunciará em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do presidente eleito Donald Trump.

Melhor Desempenho Diário — Ripple (XRP)

O S&P 500 subiu 0,53% à medida que os investidores se voltaram para ações cíclicas, que devem se beneficiar de uma economia em fortalecimento, enquanto as ações de tecnologia ficaram para trás. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 4,79%, com Bitcoin e Ether subindo 4,19% e 8,75%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o XRP, que disparou 24,3% após a parceria entre Ripple e MCSocialVenture para aumentar a resiliência financeira e o acesso em mercados emergentes.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. 

, focada em investir em empreendedores de mercados emergentes. A iniciativa irá testar soluções de resiliência financeira e humanitária construídas na XRPL, visando promover o acesso equitativo às finanças.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 que vai renunciar em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do Presidente eleito Donald Trump. Gensler, cujo mandato vai até 2026, enfrentou pressão do lobby das criptomoedas devido às rigorosas ações regulatórias da SEC contra a indústria, incluindo casos de destaque contra a Coinbase e a Binance. A saída de Gensler é vista como uma vitória para os defensores das criptomoedas, que esperam que o próximo presidente da SEC seja mais favorável às criptomoedas. Trump insinuou demitir Gensler em seu primeiro dia no cargo e espera-se que nomeie um presidente com experiência em criptomoedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce ou Chris Giancarlo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, dados do BTC Spot ETF revelaram uma entrada líquida de $396.7 milhões, impulsionada por $404.5 milhões de fontes não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $7.8 milhões do GBTC..

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 para aqueles que participaram. Para reivindicar, visite 

 usando o código B0FKOP. Além disso, a Temporada 2 do Morph Zoo foi lançada na mainnet, permitindo que os usuários acumulem pontos ao fazer a ponte de ETH ou executar transações no Morph. A Carteira Bitget oferece um multiplicador de 1,2x nos pontos para maximizar as recompensas.

Iniciante

Presidente da SEC, Gary Gensler, renunciará no Dia da Posse, marcando uma vitória para o lobby cripto.

Os traders parecem esperar que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou $97.000.

O sentimento positivo continuou a alimentar o mercado de criptomoedas à medida que a expectativa de maior adoção institucional de 

 continua crescendo. A negociação de opções do ETF Spot Bitcoin IBIT da BlackRock 

 com força, atraindo quase $2 bilhões no primeiro dia de negociação. A esperança de mais derivativos de ETFs spot para mudar a estrutura do mercado com a adição de mais dinheiro institucional ao cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar superalavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados do CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada dos mercados atuais de BTC atingiu outro pico no YTD.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o ímpeto do BTC possa desacelerar um pouco após o preço superar $97,000, e estão focando mais na proteção contra quedas.

Figura 1: Razão de alavancagem estimada do Bitcoin em 0.23. Fonte: CryptoQuant

Interesse em Opções de BTC Retorna ao Máximo Anterior Enquanto Os Perpétuos Estão Se Recuperando

Os traders de derivativos têm participado ativamente nos mercados de BTC à medida que 

 na Bybit subiu para mais de $3 bilhões, igualando-se ao máximo anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o máximo anterior. Na época, o preço do BTC já havia saltado para mais de $97,000. Se o OI não seguir o exemplo e romper acima do máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado ficarem atentos.

Figura 2: Interesse aberto diário para opções BTC na Bybit. Fonte: Bybit

 também têm visto um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os perpétuos têm sido um dos produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento no interesse aberto pode indicar que mais traders estão buscando lucro a curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para Perpétuos BTCUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

27 de Dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro deste vencimento, as calls de $120,000 tinham o maior OI, e as calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Open interest por strike para Opções BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC atingirá $100.000 até o final do ano parece apoiar o momento atual do preço. Opções de vencimento mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra quedas. A página de 

 da Bybit mostra que Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 têm uma forte entrada de 24 horas para opções de venda de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra queda em jogo entre os negociadores de opções. Um desvio em forma de sorriso, ou desvio para a esquerda, é uma curva de desvio que é mais íngreme em um lado (o lado esquerdo) do que no outro. Tradicionalmente, uma curva de desvio em forma de sorriso poderia significar que os negociadores têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento desta redação (21 de novembro de 2024), os contratos de Opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um desvio em forma de sorriso. No entanto, isso não significa necessariamente que os negociadores estão pessimistas em relação ao preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os negociadores podem montar colares comprando puts fora do dinheiro (OTM) e vendendo calls OTM simultaneamente, para que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo de compra dos puts. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das opções de BTC com expirations em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

O comércio atual de alavancagem BTC pode ser complexo, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivados envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa qualquer aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas.

Aprenda com o Dinheiro Inteligente: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto os Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

Trading

A liquidação de cripto descreve o fechamento forçado da posição de trading de um trader devido à perda parcial ou total de sua margem inicial. Saiba como isso acontece e estratégias para evitá-lo.

As criptomoedas são conhecidas por sua volatilidade. Isso faz com que eles sejam os principais alvos para liquidação. A liquidação, o bogeyman do trading de cripto, ocorre quando um investidor não pode atender ao requisito de margem para sua posição alavancada. Os traders aumentam os fundos com os quais podem negociar ao fazer empréstimos de terceiros, neste caso, uma corretora. 

Embora alavancar ou tomar fundos emprestados para aumentar as posições de trading possa multiplicar os ganhos potenciais, é um movimento altamente arriscado. Você pode perder sua margem inicial ou capital se o mercado se mover contra sua posição alavancada.

Este artigo abordará o significado da liquidação de cripto, como você pode evitá-la e o que fazer quando ela acontece. Também veremos por que os ambientes de trading voláteis são mais propensos à liquidação. Vamos começar!

Liquidação refere-se ao processo de vender criptoativos por dinheiro para minimizar perdas, especialmente em caso de queda do mercado.

No entanto, no espaço cripto, o termo liquidação é usado principalmente para descrever o fechamento forçado da posição de um trader devido à perda parcial ou total da margem inicial do trader. Isso acontece quando eles não podem atender aos requisitos de margem para sua posição alavancada, ou seja, têm fundos insuficientes para manter o trade aberto. Os requisitos de margem muitas vezes são subfinanciados quando há uma queda repentina no preço do ativo subjacente.

Quando isso acontece, a corretora fecha automaticamente a posição, resultando em perda de fundos para o investidor. A gravidade dessa perda dependerá da margem inicial em vigor e de quanto o preço cai. Em alguns casos, isso pode levar a uma perda total do investimento.

As liquidações podem ser categorizadas em liquidação parcial e total. Por exemplo: 

Liquidação que fecha uma posição parcialmente cedo para reduzir a posição e a alavancagem usada por um trader.

Foi usado fechar uma posição quase toda a margem inicial de um trader.

A liquidação pode acontecer tanto no trading de futuros quanto no spot. Embora os traders devam estar cientes de que, ao comprar um contrato, o preço é derivado do ativo em vez do próprio ativo. Isso se traduz na flutuação dos lucros e perdas quando convertidos de volta ao preço do ativo atual. 

O trading de margem cripto é o processo de pegar dinheiro emprestado da exchange de cripto para negociar um volume maior de ativos. Isso pode fornecer ao trader maior poder de compra (ou “alavancagem”) e o potencial de maiores lucros. Em outras palavras, alavancagem refere-se a empréstimos para entrar em uma posição maior do que o permitido pelos próprios fundos. No entanto, também carrega mais risco, pois as posições alavancadas podem ser liquidadas rapidamente se o mercado se mover contra você.

, a corretora exigirá que você coloque uma quantidade especificada de cripto ou moeda fiat (também conhecida como “margem inicial”) como garantia. Esses fundos ajudam a proteger o credor contra perdas se o trade for para o sul. Embora a margem de manutenção seja chamada de margem mínima necessária para manter uma posição aberta.

A alavancagem é calculada usando a quantidade de fundos que você pode tomar emprestado de uma corretora em relação à sua margem inicial. Vamos dar um exemplo simples. Se você começar com uma margem inicial de US$ 1.000 e alavancagem de 10x, isso significa que você fez um empréstimo de US$ 9.000 para aumentar sua posição de trading de US$ 1.000 para US$ 10.000.

O grau de alavancagem também determina o potencial de um trade ganhar ou perder dinheiro. Usando o exemplo de alavancagem de 10x acima, se o preço do seu ativo subir 5%, você ganhou $500 (ou 5% de $10.000) em sua posição de trading. Ou seja, com apenas um aumento de preço de 5%, você compensa um lucro de 50% da sua margem inicial de $1.000. Parece lucrativo, certo? 

Mas as criptomoedas são notoriamente voláteis, e o preço do seu ativo pode cair a qualquer momento. Então, continuando com o exemplo acima, com uma queda de 5% no preço do seu ativo, você perdeu $500, ou 50% da sua margem inicial, o que se traduz em uma perda de 50%. 

O objetivo do trading é obter lucro. A fórmula para calcular o quanto você pode ganhar ou perder ao usar a alavancagem é simples:

Margem inicial × (% de movimento de preço × alavancagem) = lucro ou perda

Uma observação importante sobre o trading de margem de cripto: Quando as posições são liquidadas, elas são sempre fechadas pelo preço de mercado atual. Suas perdas são aumentadas pelo tamanho da posição alavancada. Em outras palavras, se o trader perder US$ 1.000 da posição aberta de US$ 10.000, o trader perdeu toda sua margem inicial. Portanto, é fundamental estar ciente dos riscos envolvidos antes de tomar qualquer dinheiro emprestado para negociar criptomoedas. 

A liquidação acontece quando uma corretora fecha a posição de um trader porque não pode mais atender aos requisitos de margem. A margem é a porcentagem do valor total de trading que deve ser depositado com o corretor para abrir e manter uma posição.

Quando a conta de margem de um trader cair abaixo de um nível previamente acordado com a corretora, as posições começarão automaticamente a liquidação. Quando sua posição alavancada atingir o limite de liquidação, você enfrentará uma “chamada de margem”, o que significa que precisa aumentar a margem. A liquidação tende a acontecer com mais frequência em contratos futuros, onde os traders usam maiores quantidades de alavancagem.

Nesse ponto, há duas opções: Você pode adicionar fundos à sua margem para trazer sua alavancagem de volta acima do requisito de alavancagem, ou o corretor liquidará automaticamente sua posição.

Continuando com nosso exemplo de margem inicial de $1.000, digamos que você tenha entrado em um trade com alavancagem de 10x, o que significa que sua posição alavancada agora é de $10.000, ou seja, $1.000 do seu próprio dinheiro e $9.000 que você pegou emprestado da corretora.

Digamos que seu BTC tenha caído 10%. Sua posição agora vale $9.000. Se a queda continuar e as perdas da posição aumentarem, ela será aplicada aos fundos emprestados. Para evitar perdas no capital emprestado, a corretora liquidaria sua posição para proteger o dinheiro emprestado a você. Sua posição está fechada e, com ela, seu capital inicial de $1.000 é perdido.

E isso não é tudo. As corretoras normalmente cobram uma taxa de liquidação. A ideia é incentivar os traders a fechar suas posições antes de serem liquidadas automaticamente.

Um ponto crítico a saber é que a alavancagem corta ambas as maneiras: Uma alavancagem maior lhe dará mais dinheiro quando o trade sair bem, mas só exigirá um leve movimento negativo de preço para acionar um evento de liquidação. Por exemplo, uma posição de trading com alavancagem de 50x tomará apenas um slide de preço de 2% para iniciar uma liquidação.

No entanto, há outros casos em que corretoras como 

 fixa em 0,5% do preço de falência em vez do preço de entrada. Isso também significa que a posição de um trader não será parcialmente liquidada, mas somente será liquidada se a margem inicial tiver 0,5% restante. Ainda assim, se você precisar usar alavancagem, pode se limitar a um valor que possa gerenciar. 

 é o ponto em que suas posições alavancadas são fechadas automaticamente. Alguns fatores que afetam esse limite incluem alavancagem usada, taxa de margem de manutenção, preço da criptomoeda e o saldo restante da conta. As corretoras calcularão o preço de liquidação para você, que pode ser uma média tomada de várias corretoras importantes.

Quando o preço da sua criptomoeda ultrapassa o limite de preço de liquidação, ele aciona o processo de liquidação. Os preços das criptomoedas estão em constante mudança, por isso é importante ficar por dentro das últimas notícias e garantir que suas posições ainda estejam lucrando. Caso contrário, você pode se encontrar liquidado automaticamente com uma perda.

Um trader pode precisar liquidar seu Bitcoin para cobrir uma posição short ou para atender a outras obrigações financeiras. Quando isso acontece, o trader geralmente vende seu Bitcoin pelo preço de mercado atual, independentemente de estar acima ou abaixo do preço de compra original. No entanto, em alguns casos, um trader pode ser forçado a vender seu Bitcoin a um preço abaixo da taxa de mercado. Isso pode acabar sendo o preço de liquidação, e geralmente é determinado pela exchange na qual o Bitcoin está sendo vendido.

No início de janeiro, quando o Bitcoin caiu para menos de 43 mil, mais 

 foram liquidados, resultando em grandes perdas para traders de cripto long. Isso aconteceu por causa de uma perda parcial ou total da margem inicial para traders.

É importante observar que o preço de liquidação pode mudar a qualquer momento, dependendo das condições atuais do mercado. Então, se você está pensando em vender seu Bitcoin, é sempre uma boa ideia verificar o preço de liquidação mais recente antes de tomar uma decisão final. Ao fazer isso, você pode garantir que está obtendo o melhor negócio possível.

Liquidação forçada vs. liquidação: diferenças

O termo “liquidação” significa simplesmente converter ativos em dinheiro. A liquidação forçada no trading de cripto se refere a uma conversão involuntária de criptoativos em dinheiro ou equivalentes em dinheiro (como stablecoins). A liquidação forçada ocorre quando um trader não atende ao requisito de margem definido para uma posição alavancada. Quando essa condição é atendida, a corretora vende os ativos do trader automaticamente para cobrir suas posições.

A principal diferença entre liquidação e liquidação forçada é que, em uma liquidação forçada, o

as posições do trader são fechadas automaticamente por terceiros (como a exchange), enquanto em um

liquidação regular ou voluntária, o trader precisa fechá-la. Um trader pode decidir sacar um trade de criptomoedas por vários motivos.

Outra diferença importante é que, em uma liquidação forçada, todas as posições são fechadas ao mesmo tempo, enquanto que, na liquidação voluntária, elas podem ser fechadas gradualmente.

Uma liquidação forçada protege os traders contra quaisquer perdas adicionais. No entanto, também pode ser uma desvantagem, porque todas as posições são fechadas ao mesmo tempo, o que pode levar a oportunidades perdidas. Uma liquidação regular, por outro lado, dá aos traders mais controle sobre suas posições, pois podem fechá-las gradualmente. Isso também significa, no entanto, que eles estão mais expostos a perdas se o mercado se mover contra eles.

Embora sempre haja uma chance de você perder dinheiro em um trade, empregar estratégias de trading inteligentes, como usar alavancagem mais baixa e monitorar margens, pode ajudar um trader a evitar a liquidação. As corretoras de cripto também oferecem fundos de seguro como forma de minimizar as perdas de trading.

 é um pool de reserva de fundos que atua como um mecanismo de proteção contra perdas excessivas. Ela é usada para cobrir a perda do contrato. Assim, quando a posição de um trader for liquidada a um preço melhor do que o preço de falência (ou seja, o preço pelo qual as perdas de um trader são iguais à sua margem inicial), quaisquer ganhos vão para o fundo de seguro.

Por outro lado, se o preço de liquidação for menor do que o preço de falência, a perda da posição terá excedido a margem inicial do trader. O fundo de seguro cobrirá esse déficit (ou patrimônio negativo).

Por exemplo, John e Alice abriram diferentes posições long de BTC com um preço de falência de US$ 40.000 e US$ 39.500, respectivamente. Ambos têm um preço de liquidação de US$ 40.200, então, quando são liquidados, John é liquidado a US$ 40.000, tirando assim de seu fundo de seguro, enquanto Alice é liquidada a US$ 39.500 com o adicional dos fundos de seguro com base no último preço negociado de US$ 39.800.

Os fundos de seguro são redes de segurança que protegem os traders falidos contra perdas desfavoráveis. No entanto, usar estratégias de saída de liquidação pode evitar esse risco, em primeiro lugar. O objetivo de um plano de saída é minimizar a quantidade de dinheiro perdido. 

Exemplos de estratégias de saída de liquidação incluem o uso de ordens limitadas, de stop-loss ou de stop-loss para fechar posições antes que a liquidação ocorra. 

 significa que o trader opta por fechar a posição com uma ordem a mercado assim que o último preço negociado atingir um preço predeterminado. As ordens de stop-loss atuam como uma rede de segurança para limitar a perda potencial que ultrapassa o preço de entrada. 

 Refere-se a definir uma ordem de stop-loss após o último preço negociado, na distância e direção de um preço predefinido. Assim, quando o último preço negociado atingir o pico e se mover apenas em uma direção, ele acionará o trailing stop. Assim, limitando as perdas e aumentando os ganhos não realizados quando o preço de mercado se move a seu favor.

Reduzir a alavancagem, mesmo lentamente, também é uma maneira de combater a liquidação. No entanto, o primeiro passo é acompanhar os preços de liquidação e o quão próximas suas posições estão para não conseguir cobrir a margem. 

Antes de entrar no trading de cripto, certifique-se de entender o que é liquidação e como evitá-la. A liquidação de cripto ocorre quando um investidor não pode atender ao requisito de margem para sua posição alavancada. Os traders aumentam os fundos com os quais podem negociar ao tomar empréstimos de uma corretora.

Embora alavancar ou tomar fundos emprestados para aumentar as posições de trading possa multiplicar os ganhos potenciais, é um movimento altamente arriscado e pode igualmente aumentar suas perdas. No entanto, você pode evitar a liquidação, acompanhando sua margem, alavancando razoavelmente e usando ferramentas de trading, como stop-loss e ordens limitadas.

O que é liquidação de cripto e como evito isso?

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading