6 de jan, 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque da Semana — Mercados Quebram Sequência de Perdas de Cinco Dias 

Os investidores estão agora aproveitando a oportunidade para comprar na baixa em ações dos EUA após um declínio de cinco dias que apagou mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Wall Street quebrou sua mais longa sequência de perdas desde abril, com o Nasdaq-100 se recuperando 1,7% e o S&P 500 subindo 1,3% na sexta-feira, 3 de janeiro. Esses ganhos compensaram ligeiramente a venda da semana, que continuou no novo ano após um dezembro difícil.

Apesar das preocupações sobre o crescimento lento dos lucros entre gigantes da tecnologia como os Magnificent Seven, os traders permanecem otimistas, especialmente em relação à líder de IA NVIDIA Corporation. O mercado acredita que, enquanto os investidores de varejo continuarem investindo em IA, o boom associado ao mercado de ações deverá persistir. 

As ações atingiram seus máximos da sessão à tarde depois que Mike Johnson foi reeleito como presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, indicando apoio potencial para uma agenda favorável aos negócios. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos subiram, com a taxa de 10 anos atingindo 4,6% após comentários do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, sobre a manutenção de taxas restritivas. A manufatura nos EUA mostrou um crescimento modesto, com novos pedidos atingindo seu nível mais alto desde o início do ano passado, enquanto os investidores avaliavam a força econômica contra a possibilidade de cortes mais lentos nas taxas de juros.

Destaque Cripto da Semana — Primavera dos Agentes de IA Chegando

Muitos investidores estão ansiosos por uma Temporada de Altcoins, um período em que altcoins geralmente disparam em valor. No entanto, a dinâmica atual do mercado sugere que talvez não vejamos um rali generalizado de altcoins. O grande número de tokens, combinado com liquidez limitada, levou ao que é conhecido como dispersão de altcoins, tornando crucial selecionar os setores e tokens certos.

, que estão prosperando mesmo enquanto o mercado mais amplo declina. Este setor nascente está vivenciando rápidos avanços, e seus tokens associados enfrentam menos pressão dos destravamentos de capital de risco. Muitos de seus principais protocolos não possuem listagens em bolsas centralizadas, indicando que mais compradores podem entrar no mercado.

Aqueles investidores que perderam oportunidades anteriores, como o verão DeFi de 2020 e o comércio Alt Layer 1, agora têm outra chance. Em vez de mirar em agentes de IA individuais, a melhor estratégia de risco/recompensa está em investir em ações de infraestrutura, que servem como ferramentas fundamentais para o setor.

O principal player de agentes de IA é o Virtuals Protocol, uma plataforma para lançamento de agentes de IA tokenizados na rede Base. Ao adquirir tokens como Luna da Virtuals (LUNA) e VaderAI (VADER), os usuários obtêm direitos de governança sobre agentes específicos, o que lhes permite tanto influenciar o desenvolvimento quanto compartilhar lucros. 

Recentemente, as receitas diárias de taxas de protocolo caíram significativamente em meados de dezembro de 2024, à medida que as atividades desaceleraram devido às festas de fim de ano. No entanto, a especulação em torno dos tokens associados a agentes aumentou à medida que o ano novo se aproximava. Atualmente, o Virtuals Protocol gera mais de 1 milhão de dólares em taxas diárias, embora isso seja 50% menos do que os valores de início de dezembro. Apesar desses desafios, o token VIRTUAL mais que dobrou de valor, atingindo uma capitalização de mercado de 4,6 bilhões de dólares.

Outras oportunidades destacadas incluem Zerebro, que está se movendo para um framework full-stack para agentes de IA; ARC, com seu framework baseado em Rust; e 

 (GRIFFAIN), uma ferramenta de busca na cadeia em linguagem natural. Esses projetos estão bem posicionados para o crescimento futuro no cenário em evolução da tecnologia de IA.

 desta semana enquanto exploramos tokens líderes de agentes de IA e os movimentos de mercado da semana passada. 

Avançado

Insights para empresas semanal: Mercado Quebra Sequência de Perdas de Cinco Dias; Primavera dos Agentes de IA Chegando

Nosso relatório semanal de análise de derivativos cripto explora eventos macro, o estado atual das criptos e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, e futuros, opções e contratos perpétuos.

O vencimento das opções de final de ano em dezembro trouxe uma queda inesperada, pois a volatilidade realizada caiu para os níveis mais baixos do mês. O interesse em swaps perpétuos permaneceu estável, indicando que esses mercados não foram amplamente utilizados para proteção contra as opções expiradas, provavelmente contribuindo para a volatilidade moderada. 

Enquanto a maior parte do interesse em aberto expirado em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) não foi reinvestido, o equilíbrio entre calls e puts permanece consistente. Notavelmente, as opções de ETH estão precificando uma maior volatilidade implícita em comparação com BTC, particularmente para expirações mais curtas, levando a uma estrutura de termos plana para ETH, enquanto BTC oferece uma exposição a opções mais barata.

Nos mercados perpétuos, a baixa volatilidade e os movimentos mínimos no mercado spot levaram as taxas de financiamento de quase todos os tokens a refletir o sentimento do mercado mais amplo durante a temporada de férias. No lado das opções, a estrutura de termos do BTC está notavelmente mais baixa e inclinada do que a do ETH, com a volatilidade realizada caindo abaixo dos níveis de volatilidade implícita, destacando uma mudança intrigante na dinâmica do mercado.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto Sólido em Meio à Expiração de Opções de Fim de Ano

Embora o interesse em aberto para swaps perpétuos de BTC e ETH não tenha retornado aos níveis máximos do início de dezembro de 2024, ele permaneceu robusto durante o significativo evento de expiração de opções de fim de ano. Isso sugere que esses mercados não foram amplamente utilizados para 

 dos contratos de opções que estavam expirando, provavelmente contribuindo para a falta de volatilidade observada durante este período. Em vez disso, os volumes de negociação caíram notavelmente durante a temporada de férias de inverno, coincidindo com um colapso na volatilidade realizada de volta aos níveis mais baixos de dezembro de 2024.

Curva de Opções BTC Permanece Íngreme Durante Paridade Call-Put

A expiração das opções de fim de ano de dezembro não desencadeou o aumento de volatilidade antecipado; em vez disso, a volatilidade realizada despencou para o extremo inferior de sua faixa recente. A estrutura de prazo de volatilidade implícita permanece íngreme em comparação com seu comportamento recente e com o da ETH, com a volatilidade implícita de longo prazo em torno de 57%, e as opções at-the-money de 1 semana sendo negociadas cerca de cinco pontos mais baixas. Grande parte do interesse em aberto expirado ainda não foi transferido para novas posições, mantendo um equilíbrio neutro entre puts e calls. Consequentemente, o posicionamento no mercado de opções de BTC é relativamente neutro, carecendo da alavancagem que tinha no início de dezembro de 2024.

Expiração Enorme de Opção ETH Não Causa Volatilidade

Um aumento tardio na volatilidade realizada no final de dezembro não se manteve no novo ano, com o preço à vista do ETH atualmente exibindo volatilidade abaixo da volatilidade implícita de curto prazo. Curiosamente, a estrutura temporal da volatilidade implícita passou por um acentuamento e re-aplanamento na última semana, em contraste com o perfil ligeiramente mais íngreme do BTC. Isso sugere que o mercado de opções de ETH está antecipando uma maior volatilidade de curto prazo nos movimentos dos preços à vista. 

Apesar da expiração significativa do interesse em opções abertas no final de dezembro de 2024, que não levou a um adiamento para expirações posteriores, as opções de compra continuam a dominar o mercado e aumentaram no início de 2025.

Relatório de Análise de Derivativos Cripto Bybit X Block Scholes (2 de Jan, 2025): Opções de BTC Continuam a Ver Paridade Call-Put, Com Menor Volatilidade de Curto Prazo Esperada

Mergulhe no FLock, uma plataforma descentralizada que revoluciona a maneira como os modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados.

A inteligência artificial (IA) está prestes a transformar inúmeras indústrias, mas seu desenvolvimento frequentemente levanta questões sobre privacidade, controle e inclusão. 

 é uma plataforma descentralizada única que democratiza o treinamento, ajuste fino e inferência de IA. Com sua infraestrutura baseada em blockchain, o FLock garante transparência, segurança e tomada de decisão orientada pela comunidade, abrindo caminho para modelos de IA que se alinham com valores sociais estabelecidos. 

Neste artigo, exploraremos como o FLock descentraliza o treinamento de IA, suas características principais e seu impacto potencial sobre desenvolvedores, comunidades e usuários.

 que revoluciona a forma como modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados. Ao aproveitar a tecnologia blockchain e uma abordagem inovadora chamada 

, o FLock aborda questões críticas no desenvolvimento de IA, como controle centralizado, falta de transparência e preocupações com a privacidade.

No seu núcleo, a missão do FLock é democratizar a IA, permitindo que comunidades participem diretamente na criação e aprimoramento de modelos de IA. Através do aprendizado federado, o FLock treina modelos de IA em vários dispositivos ou servidores descentralizados. Este método garante que os dados permaneçam locais, eliminando a necessidade de troca de dados brutos enquanto ainda permite o treinamento robusto do modelo. Ao descentralizar o processo de treinamento, o FLock não só protege a privacidade individual, mas também promove um ecossistema mais inclusivo, no qual colaboradores diversos podem colaborar.

O que diferencia o FLock é sua integração da 

. Isso garante que todas as contribuições — sejam dados, poder de computação ou feedback — sejam registradas de forma transparente e recompensadas de maneira justa. O livro-razão imutável da tecnologia blockchain aumenta a confiança entre os participantes e protege o processo contra manipulações. Além disso, os mecanismos de incentivo na cadeia da plataforma incentivam a participação de uma ampla gama de colaboradores, garantindo que as recompensas sejam distribuídas de forma equitativa.

Em última análise, a FLock capacita comunidades a desenvolver modelos de IA personalizados adaptados às suas necessidades específicas. Ao descentralizar o processo e priorizar a transparência e a colaboração, a FLock quebra o monopólio das grandes corporações, criando um ecossistema de IA que se alinha com a ética pública e os valores sociais.

, um ex-aluno de Oxford com uma sólida formação em tecnologia de IA e blockchain. Sun, que atua como CEO da FLock, tem uma trajetória de carreira impressionante, tendo trabalhado como Diretor de IA do Royal Bank of Canada e como Pesquisador de IA no Imperial College London. Sua visão para a FLock decorre de uma compreensão profunda tanto dos desafios técnicos quanto éticos do desenvolvimento de IA.

A equipe fundadora também inclui outros ex-alunos de Oxford, que possuem mais de uma década de experiência combinada em pesquisa de IA e na indústria de criptomoedas. Esta equipe traz uma combinação coletiva de excelência acadêmica e expertise prática que posiciona a FLock para liderar o movimento de IA descentralizada.

A FLock levantou com sucesso $11 milhões em financiamento em duas rodadas, refletindo a forte confiança dos investidores em sua visão. Em maio de 2024, a FLock garantiu uma rodada de financiamento seed de $6 milhões, co-liderada por Lightspeed Faction e Tagus Capital, com apoio adicional da Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures e Inception Capital.

Mais tarde, em dezembro de 2024, a FLock anunciou uma bem-sucedida rodada de financiamento de $3 milhões liderada pela DCG e acompanhada por nomes proeminentes como Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC e GSR. Esses investimentos estão sendo canalizados para aprimorar a testnet da plataforma e o cliente de aprendizado federado, acelerando a missão da FLock de possibilitar o desenvolvimento colaborativo e seguro de IA.

Com este financiamento e mais de 1.500 nós contribuindo a partir de plataformas como Numerai e Kaggle, a FLock está rapidamente escalando seu impacto no treinamento de IA descentralizado.

A FLock AI revoluciona o desenvolvimento de IA através de sua estrutura de treinamento descentralizado. Essa abordagem permite que os participantes contribuam para o treinamento de modelos de IA sem nunca compartilhar seus dados pessoais. Em vez disso, os modelos são treinados localmente em dispositivos usando aprendizado federado, o que garante que os dados permaneçam com seus proprietários, enquanto ainda melhora a precisão do modelo como um todo. 

O sistema de recompensas da FLock é projetado para incentivar a participação ativa. Contribuintes que fornecem dados, poder computacional e/ou feedback são compensados com tokens FLOCK, garantindo uma distribuição justa das recompensas. 

A FLock capacita sua comunidade através de uma estrutura robusta de governança. As decisões sobre desenvolvimento, implementação e considerações éticas de modelos de IA são conduzidas pela comunidade, garantindo alinhamento com os valores sociais estabelecidos. Através de mecanismos de votação baseados em blockchain, os contribuintes podem influenciar a direção dos projetos de IA, promovendo transparência e responsabilidade pública. 

A arquitetura modular do FLock permite que os contribuintes participem de aspectos específicos do desenvolvimento de modelos de IA. Seja fornecendo dados brutos, poder computacional ou mesmo refinando algoritmos, a plataforma permite um processo de desenvolvimento colaborativo e escalável. 

No cerne da filosofia da FLock está o seu compromisso com a privacidade e segurança. Ao utilizar a tecnologia blockchain, a plataforma garante que nenhuma entidade única controla o processo de desenvolvimento de IA. Os dados permanecem locais e protegidos por medidas criptográficas, enquanto a imutabilidade do blockchain garante transparência em cada transação e atualização do modelo. 

A camada de blockchain sustenta os mecanismos de incentivo e segurança da FLock.

A camada de IA facilita o treinamento, refinamento e implementação de modelos, aproveitando abordagens tanto centralizadas quanto federadas.

Vamos dar uma olhada na oferta e demanda pelo token FLOCK.

FLock adota um modelo de proporção de 1:2 entre equipe/investidores (33,3%) e comunidade (66,7%), priorizando o crescimento impulsionado pela comunidade e a expansão do ecossistema. A maioria dos tokens são alocados para incentivar a participação dos usuários e o sucesso a longo prazo do ecossistema.

FLock visa melhorar o futuro do desenvolvimento de IA descentralizando o processo de treinamento e garantindo transparência, privacidade e inclusão. Ao alavancar blockchain e aprendizagem federada, FLock capacita comunidades a contribuir para a criação de IA sem comprometer a privacidade. Seu sistema de recompensas inovador e governança orientada pela comunidade fomentam um ecossistema justo e colaborativo. 

Com apoio significativo e uma rede crescente de contribuidores, FLock está se posicionando como líder em IA descentralizada, oferecendo uma alternativa mais ética e segura aos modelos tradicionais de desenvolvimento de IA. À medida que continua a crescer, FLock está prestes a transformar a maneira como os modelos de IA são construídos e implantados.

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Intermediário

FLock AI: Treinamento de IA Descentralizado

Neste tutorial, vamos explorar como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Neste tutorial, exploraremos como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Tarefa 1: Registre-se para uma Conta Network3 e Conecte sua Carteira Bybit 

: Navegue até a página da campanha e clique na tarefa 

. Clique na tarefa, e Galxe pedirá para redirecioná-lo para a página de registro do Network3.

 para ser redirecionado para a página de 

: Registre-se para uma conta Network3 usando seu endereço de e-mail. Você pode indicar um 

: Uma vez que você esteja logado, clique em 

Tarefa 2: Baixe o aplicativo Network3 e execute um nó por uma hora

 e escolha seu sistema operacional para baixar o aplicativo Network3.

 ou no botão de energia, dependendo do sistema operacional que você está usando. Para facilitar a referência, usamos macOS e iOS como exemplos abaixo.

: Continue executando o nó até que o temporizador alcance 

Iniciante

Como Completar Tarefas do Network3 para Bybit Web3 Airdrop Arcade

Trading

O trading de arbitragem de cripto é ótimo para traders iniciantes e avançados. Isso porque são riscos mais baixos e mais seguros. Mas vale a pena o seu tempo?

O trading de arbitragem de cripto permite que os traders aproveitem as diferenças de preços em relação a uma corretora para outra. Como as corretoras de cripto valorizam as criptomoedas de forma diferente, isso abriu oportunidades para os arbitradores lucrarem com as diferenças de preço das criptos comprando um ativo a um preço mais baixo e vendendo-o imediatamente em outra corretora.

Uma observação digna é que o trading de arbitragem de cripto depende muito da velocidade e do volume de cada trade. Portanto, para dominar esse estilo de trading, não haverá atalhos e ele precisa ser executado com precisão.

Aqui, discutiremos o processo de trading de arbitragem de cripto, os benefícios e os riscos associados a esse estilo de trading. Além disso, vamos esclarecer as principais peculiaridades dessa abordagem. Especialmente para discernir os pontos essenciais de aconselhamento para aqueles que querem tentar a sorte no volátil mercado de cripto.

O trading de arbitragem de cripto é a estratégia de lucro, explorando a diferença nos preços dos ativos em diferentes mercados. Principalmente por meio de compras de moeda digital em uma corretora por um preço mais baixo e vendendo rapidamente em outra a uma taxa mais alta. 

Por exemplo, se o preço do Bitcoin (BTC) for maior na exchange X do que na Bybit, você poderá comprar BTC na Bybit e vendê-lo na exchange X e lucrar com a diferença de preço.

Esses traders de arbitragem de cripto (arbitragem) geralmente recorrem à diferença de preço do mesmo ativo, mas em diferentes corretoras. No final, negociá-los o mais rápido possível para ganhar as diferenças. Embora o fator mais comum que causa essas diferenças de preço possa ser o volume de trading que causa uma mudança nos níveis de oferta e demanda.

Dito isso, o trading de arbitragem de cripto geralmente é menos arriscado, mas os retornos também são geralmente menores. Ainda assim, a parte complicada de negociar cripto é entender completamente como funciona e aplicá-la estrategicamente para obter retornos máximos.  

Como funciona o trading de arbitragem no mercado de cripto?

Com o crescimento da popularidade do Bitcoin, o número de exchanges de criptomoedas cresce. No entanto, esse mercado está longe de ser homogêneo. E o preço de BTC e ETH pode diferir significativamente em várias plataformas de exchange em um determinado momento, o que resulta em várias oportunidades para trading de arbitragem.

Digamos que, em um determinado momento, Jay percebeu que 1 BTC custa US$ 50.000 na Bybit e US$ 50.200 na exchange X. Se Jay tiver sorte o suficiente para identificar essa diferença e tiver as capacidades financeiras para comprar rapidamente o BTC na primeira plataforma e vender na outra, ele ganhará a diferença que compensa US$ 200 em lucro.

De qualquer forma, se Jay for aventureiro em fazer uma arbitragem triangular internacional em três corretoras que oferecem preços diferentes para BTC, ele pode obter pequenos lucros rapidamente em um curto período.

 é uma estratégia de trading que explora as oportunidades de trocar três moedas estrangeiras entre as corretoras e, em seguida, trocá-las de volta para a moeda original em um curto período de tempo.

A pergunta que você deve fazer é: de onde vêm essas diferenças e como o preço de uma criptomoeda é formado? 

Os adeptos das finanças tradicionais alegam que o Bitcoin não é apoiado por nada. Ao mesmo tempo, seus oponentes acreditam genuinamente em seu valor, pois oferece a possibilidade de trocar fundos entre pares. Geralmente, qualquer criptomoeda tem valor, desde que as pessoas estejam dispostas a comprá-la e vendê-la. 

As corretoras de cripto fornecem a ambas as partes de um negócio um lugar conveniente para configurar a ordem, enquanto a demanda e a oferta fazem o resto para regular os preços das criptomoedas. Em qualquer caso em que o volume de trading de cripto aumenta em uma corretora maior, o preço tende a ser menor por ativo, porque o mesmo investimento em dólar se traduz em mais ativos.

Veja o Bitcoin como exemplo, o tempo médio para confirmar uma transação é de cerca de 10 minutos. Portanto, se o preço de mercado do BTC cair dentro do prazo definido, você pode arriscar um retorno mais baixo da arbitragem. Embora a arbitragem de cripto seja possível, a volatilidade significa que a flutuação de preço é enorme e executar uma arbitragem ideal é demorada e exige paciência.

Quais são os métodos de trading de arbitragem de cripto? 

Há quatro métodos principais que derivam do conceito de trading de arbitragem quando se trata do estágio de execução da arbitragem.  

Aqui estão alguns dos métodos essenciais de trading:

Essa estratégia funciona exatamente como o nome sugere. Um trader pode simplesmente comprar um ativo em uma corretora e vendê-lo em outra a taxas mais altas, obtendo lucros bem ganhos. Não há restrições quanto a quantas posições ou transações um trader pode realizar. Em última análise, o objetivo é obter lucros rápidos por meio de várias transações simultaneamente.

Esse tipo de trading requer adicionar mais um componente à equação. A arbitragem triangular permite que você obtenha lucros por meio da discrepância de preço de três ativos diferentes em uma corretora ou em várias corretoras.

Como muitas corretoras fornecem uma ampla variedade de 

, elas convertem fundos como USD em BTC e ETH, XRP e outros. Isso dá aos traders a vantagem de testar o mercado por um preço excelente de mais de duas criptomoedas.

Esse método é o mais complicado de tudo, pois requer análise de estatísticas de mercado e abre várias ordens simultaneamente. A principal ideia da arbitragem estatística é que você confie em dados históricos que nunca se repete com 100% de precisão.

Os olhos humanos são imperfeitos, e nem a velocidade de sua reação. Os preços da moeda mudam em um piscar de olhos e, mesmo que você tenha sorte o suficiente para identificar uma oportunidade de trading, não há garantia de que você poderá agir rápido o suficiente para obter lucros. É aí que o trading automatizado é útil.

Diferentes empresas desenvolvem vários bots que ajudam os traders a obter lucros por meio do trading de arbitragem de maneira automatizada. É aí que erros humanos, tarefas repetitivas e imprecisão de tempo podem ser mitigados de forma eficaz. E entre a ampla seleção de cripto bots, 

) erradicam o uso de intermediários para funcionar como um protocolo financeiro. A DeFi possui o uso de stablecoins e contratos inteligentes para transferência de valor de ativos digitais para empréstimos e 

 Como a DeFi depende muito da arquitetura codificada, ela também abriu oportunidades para a arbitragem da DeFi.

Por exemplo, se a plataforma X oferecer rendimentos de 10% com a

, mas a plataforma Y oferecer rendimentos de 12%, um trader poderá mudar seus fundos de A para B para ganhar rendimentos 2% maiores.

Em qualquer outro caso, um trader também poderia optar por implantar outra estratégia para arbitragem espacial em diferentes corretoras. Com exceção de envolver principalmente exchanges descentralizadas (

, em vez de uma exchange centralizada (CEX). Com o mesmo conceito, um trader negociaria o ativo digital nas DEXs para obter lucro com a discrepância. No entanto, observe que a arbitragem DeFi leva em consideração as taxas de gás. Além disso, as 

 não são imutáveis, portanto, sua margem de lucro da arbitragem DeFi variará de tempos em tempos.

Suponha que você seja um novato no mundo do trading de cripto. Realisticamente, as chances de você obter lucros são raras. Mas, não é possível se você tiver o conjunto certo de ferramentas e conhecimento para arbitragem espacial.

Por exemplo, 1 BTC no valor de $54.000 na exchange X e 1 BTC está listado para $54.010 na exchange. Nesse caso, você pode se concentrar na arbitragem espacial para obter lucros com esses spreads diariamente. No entanto, os lucros são altamente dependentes do tamanho do spread e da rapidez com que você toma medidas sobre essas oportunidades. Em última análise, quanto maior o spread, maiores serão seus ganhos com trading de arbitragem. Uma boa observação aqui é levar as taxas de corretagem em consideração ao arbitrar. Suponha que sua margem de ganho seja de cerca de 2% de um ativo, mas a taxa de corretagem seja de 0,5%, o que significa que seu lucro líquido caiu para 1,5% ou menos, dependendo do cálculo para diferentes corretoras de cripto.

É claro que o trading de arbitragem de cripto funciona. Mas com trades executados quase instantaneamente, lucrar com essa técnica de trading é bastante difícil hoje em dia. Sem falar nas tecnologias avançadas que estão trabalhando com pouco ou nenhum tempo de inatividade para eliminar erros de preço. Uma alternativa ao trading de arbitragem manual seria usar um robô de trading para comprar e vender criptomoedas automaticamente em várias corretoras. Mas a parte desafiadora seria personalizar para atender aos seus requisitos de trading.

Como calcular o lucro e a perda da arbitragem de cripto?

A eventual soma que você ganha ou perde ao realizar trading de arbitragem em exchanges de criptomoedas não é apenas a diferença entre os preços de um determinado ativo. Além de seus ganhos ou perdas, há uma ampla variedade de fatores que você deve considerar ao calcular seus lucros ou perdas finais.

Por um lado, há diferentes taxas de transação que você pode encontrar ao realizar um trade. Isso inclui:

Por mais que essas taxas sejam usadas para sustentar as corretoras de cripto, é inegavelmente uma fatia dos lucros que você está obtendo. Aqui estão algumas soluções alternativas que podem ajudá-lo a reduzi-las:

Além das taxas, muitos outros fatores podem ter um efeito sustentável no lucro final. Esses fatores incluem:

A soma final que você gasta em taxas pode variar entre 3% e 15% do seu capital total. É por isso que você deve pensar duas vezes antes de entrar neste trade ou no outro.

O trading de arbitragem de cripto é legal?

Sim, a arbitragem de criptomoedas é legal e os traders se beneficiam principalmente da discrepância dos mercados de criptomoedas. Como sabemos, cada corretora de cripto é única entre si. Isso significa que as regras definidas por uma corretora podem ser um favor para outra. Em última análise, tudo se baseia em como você pode colocar as coisas em perspectiva e aproveitar ao máximo.  

No entanto, infelizmente, alguns países ainda colocam um 

 no Bitcoin e em todas as outras criptomoedas, como Índia, Bolívia, Egito, Equador e outras. Isso significa que a arbitragem de cripto nessas regiões pode ou não ser legal, dependendo das regras locais. É sempre melhor verificar com as autoridades locais antes de mergulhar em cripto em geral.

Ainda assim, o mercado de cripto ainda não amadureceu e muitos criptoativos permanecem voláteis em comparação com ações e títulos tradicionais. É isso que contribui para toda a empresa e oferece oportunidades mais substanciais para arbitragem de cripto.

As oportunidades de arbitragem de cripto surgem como resultado da ineficiência do mercado, em vez de ações individuais. Naturalmente, quanto mais traders se envolverem na arbitragem de cripto, maior será a estabilização do mercado e maior será o volume de trading para exchanges. Como resultado, menores oportunidades de arbitragem para outros traders se beneficiarem da discrepância.

Quais são os riscos do trading de arbitragem de cripto?

Se você já esteve envolvido com trading de cripto, deve saber que esse trading de cripto é bastante arriscado devido à sua alta volatilidade. Sim, padrões específicos significam que o preço de um ativo sobe ou desce, mas os resultados nunca são garantidos.

As oportunidades de arbitragem de cripto estão associadas a um conjunto diferente de riscos que afetam a lucratividade final. Por um lado, essas são as taxas de corretagem que já discutimos acima. Suponha que a diferença entre o preço do ativo não seja alta o suficiente. Nesse caso, suas perdas podem acabar ficando mais altas do que seus lucros devido a todas as taxas que você terá que pagar antes de, em última análise, enviar os fundos para sua carteira.

Os procedimentos de Know-You-Customer (KYC) implementados nas corretoras podem dificultar a realização de transações internacionais por um trader. Para trocar uma quantidade substancial de fundos em uma única plataforma, você terá que fornecer suas identidades. Normalmente, as 

 investem uma quantidade significativa de tempo e esforço em segurança. No entanto, às vezes, o vazamento de dados ainda pode ocorrer, e seus dados vazam para as mãos dos fraudadores.

Devido à sua complexidade, a arbitragem de cripto sem dúvida não é para iniciantes. No entanto, traders experientes podem se beneficiar dos seguintes aspectos:

Além dos riscos que já discutimos acima, a arbitragem de cripto tem algumas outras desvantagens que valem a pena considerar antes de decidir testar sua sorte neste negócio:

Quem é adequado para trading de arbitragem de cripto?

A arbitragem de cripto é mais adequada para traders experientes em criptomoedas que já sabem como o mercado funciona e conseguiram desenvolver suas estratégias de trading. 

Como fazer trading de arbitragem de cripto?

Se você decidiu testar sua sorte na arbitragem de cripto, aqui estão alguns guias passo a passo sobre como fazer isso, dependendo da estratégia que você selecionar. 

Esse método requer a criação de contas em várias corretoras e a aprovação na verificação delas. Obter lucros é mais complicado, pois você terá que transferir fundos entre diferentes corretoras, o que, em alguns casos, pode levar até vários dias. No entanto, há uma solução alternativa para isso:

Assim, você não terá que transferir fundos entre duas plataformas diferentes, o que ajudará a economizar seu dinheiro em taxas de saque.

Executar arbitragem de cripto em uma única plataforma é muito mais fácil. Mas não se esqueça de que há outros traders e a competição pode ser maior nesse caso. 

Como escolher uma exchange para arbitragem de cripto?

Antes de começar a negociar, você deve fazer uma pesquisa adequada e encontrar uma ou várias plataformas de trading que melhor se adaptem a você. Observe os seguintes aspectos ao investigar diferentes opções:

Dicas para mitigar os riscos do trading de arbitragem de cripto

Há algumas coisas essenciais que você deve saber antes de experimentar o trading de arbitragem de cripto. Aqui estão algumas dicas úteis que você deve ter em mente.

Dica no 1. Evite Bitcoin de trading de arbitragem

Embora o Bitcoin seja a criptomoeda mais popular até agora e ofereça mais oportunidades de arbitragem do que outras altcoins, pode não ser tão lucrativo. A rede Bitcoin tem um rendimento mínimo, pois permite transferir apenas 

Quanto mais pessoas tentarem converter Bitcoin em um determinado momento, mais tempo terão que esperar e maiores serão as taxas de transação. Isso pode reduzir significativamente os possíveis lucros com a arbitragem de cripto.

Em vez de Bitcoin, tente procurar oportunidades associadas a todas as criptomoedas com menor concorrência e índices de rendimento mais altos. Por exemplo, a Bybit oferece pares de trading como EOS/ETH, ETH/USD, entre outros.

Quando uma nova criptomoeda é listada em uma determinada corretora, há boas chances de que a demanda dessa moeda seja relativamente pequena, pelo menos no início. Isso abre amplos horizontes para oportunidades de arbitragem de cripto e pode ajudar a multiplicar seu patrimônio significativamente. 

Tenha uma conta verificada em quantas corretoras você puder. Quanto mais ampla for a seleção de suas plataformas, mais oportunidades de arbitragem você poderá identificar. Um portfólio diversificado é sempre ideal para equilibrar os lucros e perdas.

 você deve desenvolver sua estratégia quando for para arbitragem. Antes de começar a negociar, avalie seu capital, ajuste suas expectativas de lucro e forme um plano de contingência se as coisas caírem de lado. Responder a todas essas perguntas ajudará você a controlar a situação, em vez de apenas depender da sua sorte. 

Dica 5. Automatize sua estratégia com bots

No mercado de cripto, muitas empresas desenvolvem bots para ajudar os traders a automatizar suas atividades. É claro que ambos também estão disponíveis para arbitragem de cripto. 

Bots são os programas que executam transações quando as condições predeterminadas são atendidas. Ao contrário dos humanos, eles podem oferecer oportunidades de arbitragem de maneira muito mais eficiente e fazer muitas atividades de rotina por conta própria. 

A arbitragem de cripto é apenas outra maneira de ganhar dinheiro nesta indústria precária. Quando tratada com a devida diligência, pode se tornar uma boa fonte de renda para um trader experiente e também ajudar a diversificar seu portfólio.

O que é trading de arbitragem de cripto e como funciona?

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