Nosso relatório semanal de análise de derivativos de cripto investiga eventos macro, o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, bem como futuros, opções e contratos perpétuos.

ETH superou, apoiado pelo anúncio de saída do presidente da SEC, Gary Gensler, em 20 de jan., 2025, e sugerido pelo crescente interesse aberto em perpétuos de ETH. Esse momentum positivo se estende a várias altcoins de grande capitalização anteriormente escrutinadas pela SEC, como indicado pelas taxas de financiamento otimistas para posições longas.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto de ETH Aumenta Enquanto o do BTC Diminui

ETH está superando BTC após o anúncio da saída do presidente da SEC, Gary Gensler, como evidenciado nos mercados de swaps perpétuos. O interesse em aberto do BTC diminuiu dos picos da semana passada, enquanto os contratos de ETH aumentaram. Além disso, os volumes de negociação de ETH constituem uma parte maior das negociações diárias em comparação com grande parte dos últimos seis meses, apesar de uma queda geral nos volumes de negociação nesta semana. O declínio gradual no interesse em aberto de BTC, sem um aumento na atividade de negociação, indica um reposicionamento estratégico, em vez de uma onda de liquidações.

Curvatura de Opção BTC Se Aprofunda com Retração do Preço

O recuo no preço à vista do BTC a partir do alvo de $100K levou a uma estrutura de volatilidade ATM plana, com opções de curto prazo caindo abaixo de 60%. 

Esta tendência continua a correlação entre a inversão da estrutura de prazo e os retornos do preço à vista do BTC observados desde a eleição nos EUA em 5 de novembro de 2024

. O declínio na volatilidade de curto prazo está alinhado com níveis de volatilidade realizada mais baixos. Embora a demanda por opções de curto prazo tenha moderado, não houve uma mudança notável no interesse em aberto para calls ou puts. Em vez disso, seu crescimento estagnou no início da semana.

Opções ETH Mais Otimistas Que as de BTC

O sentimento nos mercados de opções ETH parece moderadamente mais otimista do que no de BTC durante o recente declínio no momentum pós-rali eleitoral. Opções de compra lideram tanto em volumes de negociação quanto no interesse em aberto. 

Avançado

Relatório de Análise de Derivativos de Cripto da Bybit X Block Scholes (27 de nov., 2024): Sinal de Superação do ETH em Relação ao BTC Surge em Contratos de Longo Prazo

A infraestrutura de blockchain altamente personalizável do NULS atrai desenvolvedores ao oferecer recursos como arquitetura modular e tecnologias de cadeia cruzada.

 é lançado, uma das primeiras perguntas que precisa fazer a si mesmo é: “Em qual cadeia devemos construir?” A tecnologia de blockchain subjacente específica que suporta um 

 faz uma grande diferença na velocidade, confiabilidade e flexibilidade do sistema. Embora a blockchain do Ethereum seja uma escolha popular para desenvolvedores, também existem algumas cadeias menores que oferecem um ambiente ainda mais amigável para desenvolvedores. A NULS criou uma blockchain conveniente e infinitamente personalizável, projetada com o foco nos desenvolvedores. Aqui está o que você precisa saber sobre NULS e o token NULS.

 é uma infraestrutura de blockchain altamente personalizável. Ela atrai desenvolvedores oferecendo recursos como arquitetura modular, tecnologias cross-chain e altas velocidades. Para tornar o desenvolvimento no NULS o mais fácil possível, a blockchain oferece uma interface útil e uma variedade de ferramentas.

O conceito de NULS foi criado inicialmente por 

, que anteriormente trabalhou com o Chongqing TV & Science Educational Channel. Para transformar seu sonho em realidade, Wang se associou a Jason Zhang, um desenvolvedor de software com experiência em software bancário, e Reaper Ran, um entusiasta do desenvolvimento de blockchain. 

Esta equipe fundou oficialmente sua empresa em 2017. Depois de criar a tecnologia por trás do sistema, a equipe NULS decidiu contratar Liesa Huang como sua CEO. Com Huang lidando com o lado comercial das coisas, a mainnet e o token NULS foram lançados em 2018. 

A missão da NULS é criar uma blockchain tanto por quanto para desenvolvedores. À medida que a indústria web3 decolou, a equipe NULS notou que muitas blockchains foram projetadas visando o investimento em vez do desenvolvimento. Eles queriam criar um sistema que fosse, em primeiro lugar, para executar outros projetos. Em última análise, a NULS visa ser o ecossistema blockchain que as empresas procuram quando querem criar projetos web3, como sistemas de recompensas apoiados por blockchain ou jogos baseados em blockchain. Para atingir esse objetivo, a NULS se concentra em fornecer muitos recursos amigáveis para desenvolvedores que não são encontrados em outras cadeias, incluindo os seguintes:

 de um valor específico por verificação, o consenso PoC utiliza uma soma global grande. Os validadores são obrigados a fazer stake de um grande pool de tokens NULS, que recebem de volta no final do seu período de validação, desde que operem o sistema corretamente. No entanto, validadores recebem cartões amarelos e/ou vermelhos caso cometam erros ou fiquem sem poder de computação. Aqueles que recebem muitos cartões terão seus ativos congelados.

NULS então utiliza este sistema subjacente para projetar um conjunto complexo de módulos. O ecossistema funciona como múltiplas cadeias, cada uma lidando com seu próprio serviço. NULS inclui uma máquina virtual para contratos inteligentes, uma cadeia de conexão entre cadeias, um módulo de consenso e mais. Este design modular permite que os desenvolvedores usem e paguem apenas pelos serviços que realmente precisam. 

A plataforma NULS está repleta de recursos para ajudar os desenvolvedores a projetar projetos empolgantes. A seguir estão algumas das principais ferramentas que você encontrará ao trabalhar com NULS. 

NULS ChainBox é a principal interface de desenvolvimento para o ecossistema. Inclui seis módulos separados para um livro-razão, contas, transações, blocos, consenso e rede. Como a interface fácil guia os usuários em cada etapa e fornece scripts pré-prontos para executar programas, os desenvolvedores não precisam de experiência com blockchain para trabalhar com o ChainBox.

A plataforma SCO facilita para os membros da comunidade NULS apoiarem projetos baseados em NULS. Qualquer pessoa que desenvolva na cadeia NULS pode configurar seu sistema para staking. Os stakers ganham recompensas na forma do token do projeto, enquanto a equipe de desenvolvimento também ganha NULS por ajudar a executar seu projeto NULS.

 que escala a rede com melhor desempenho e taxas de gás mais baixas. A partir da ENULS, os desenvolvedores de NULS podem se conectar a várias redes de blockchain e transferir ativos digitais entre Ethereum, BNB Chain, Optimism e outras blockchains.

 para a conveniência dos seus usuários. Eles oferecem tanto uma carteira de desktop que se conecta diretamente ao NULS, quanto uma carteira multichain. A plataforma também é compatível com muitas carteiras de terceiros, e ainda garantiu que as pessoas possam fazer staking de NULS através delas.

Se você deseja apoiar o blockchain NULS e ajudar a torná-lo uma parte essencial do espaço blockchain, fazer staking é uma ótima ideia. Bloquear temporariamente seus tokens ajuda a executar o mecanismo de consenso do NULS, e também permite que você ganhe recompensas de staking. Esta é uma maneira fácil de obter renda passiva dos seus tokens NULS.

A NULS passou os últimos sete anos melhorando e refinando sua tecnologia para atender às tendências do mercado. A empresa começou com um blockchain simples, mas lentamente adicionou mais recursos, como suporte 

. Os planos da NULS para 2024 focam principalmente em otimização. Por exemplo, a empresa espera ajustar e melhorar sua API de serviço público, seu protocolo de formador de mercado automatizado e seu processo de documentação. 

 também inclui planos para mais desenvolvimento da comunidade NULS. A cada trimestre, a empresa espera apoiar o desenvolvimento de 10 novos projetos que possam funcionar na NULS. Até 2025, a NULS espera incluir uma variedade de 

 (DeFi) e GameFi que dependem da blockchain NULS.

NULS é o token nativo de todo o ecossistema NULS. Além de seu uso na gestão do mecanismo de consenso da cadeia, o NULS também é usado para governança comunitária e taxas de transação. Cada token NULS pode ser dividido em 100 milhões de partes menores de token, chamadas NA. O fornecimento inicial de tokens da NULS de 100 milhões de tokens foi distribuído para quatro grupos separados conforme segue:

Como muitas outras startups de criptomoedas, o token NULS experimentou um grande salto de preço logo após seu airdrop. A moeda alcançou um recorde histórico de $8.53 em 2018, e desde então caiu gradualmente para abaixo de $1. Em mar 2024, o preço do NULS foi de $0.20 para $0.89 antes de diminuir para $0.30. Seu preço atual é $0.38 (em 28 de nov de 2024). A maioria das pessoas acredita que um crescimento moderado e positivo é possível para o token NULS no final de 2024.

 para o NULS, mas os dados de preços também suportam essa perspectiva. Análises do CoinCodex sugerem que o preço do NULS subirá para 

 até o final de 2025. Os preços dos tokens NULS são frequentemente ligados a notícias do ecossistema NULS, então cada novo projeto que é lançado no NULS e cada nova funcionalidade lançada na blockchain NULS pode contribuir para aumentos de preço.

Procurando negociar tokens NULS? A Bybit agora oferece contratos perpétuos NULSUSDT. Para começar, você precisará primeiro criar uma conta Bybit, depois financiá-la com criptomoeda e navegar para a 

O NULS oferece muitas oportunidades únicas para investidores. O token é uma boa escolha se você é um investidor paciente que gosta de segurar moedas por anos e vender quando as condições de mercado melhoram repentinamente. Além de seu crescimento a longo prazo, esta moeda também está experimentando algumas flutuações de curto prazo que podem proporcionar lucro se os detentores de NULS conseguirem cronometrar o mercado corretamente.

Apenas tenha em mente que o NULS apresenta mais volatilidade do que 

 como Bitcoin ou Ethereum. Provavelmente não é uma escolha suficientemente confiável para se tornar o principal token em seu portfólio, e as condições de mercado farão uma grande diferença em seus lucros potenciais. Com este tipo de token, é essencial fazer muita 

 e seguir as melhores práticas padrão de gestão de risco antes de tomar sua decisão final.

A blockchain NULS é um ótimo exemplo de como uma cadeia especializada pode melhorar o espaço web3. Ao focar em soluções de blockchain para desenvolvedores, a NULS apoia o desenvolvimento de novos DApps e outros projetos web3. Ao longo dos anos, esta blockchain também fez um ótimo trabalho em seguir as tendências de mercado e fornecer manutenção contínua para seus usuários. Se você está procurando uma empresa de criptomoeda confiável para apoiar, a 

Intermediário

NULS (NULS): Soluções Eficientes de Blockchain para Desenvolvedores

A SOS Ltd. anunciou planos de investir até $50 milhões em Bitcoin (BTC), destacando seu compromisso em expandir seus investimentos em blockchain e criptomoeda.

Desempenho Diário de Destaque — Ethereum Name Service (ENS)

O S&P 500 caiu 0,4% enquanto os investidores realizaram lucros. As ações de tecnologia lideraram as quedas, e os dados de inflação mostraram progresso limitado em direção à meta do Fed. Os mercados agora veem uma chance de 34% de não haver aumento da taxa do Fed em dezembro. O Coindesk Indices, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 5.46%, com Bitcoin e Ether subindo 6.20% e 9.42%, respectivamente nas últimas 24 horas.

O melhor desempenho de hoje é do ENS, que subiu 45.0% após o anúncio da visão do Namechain para um registro simplificado, sem taxas e com transações mais rápidas.

O Ethereum Name Service (ENS), lançado em maio de 2017, é um sistema de domínio baseado em blockchain no Ethereum, transformando endereços complexos em nomes simples, semelhante ao DNS. É seguro, descentralizado, e governado por seus detentores de tokens. 

 em simplificar o processo de registro com objetivos-chave: permitir registro de nome a partir de qualquer L2 sem conectar-se à Namechain, pagamentos de ETH sem taxas de gás, completar o registro em uma única transação e reduzir os tempos de espera de 60 segundos para 10 segundos.

Confira os Preços, Gráficos e Dados Mais Recentes de 

 planos para investir até $50 milhões em Bitcoin (BTC), sublinhando seu compromisso em expandir seus investimentos em blockchain e criptomoedas. A decisão ocorre à medida que o preço do Bitcoin atinge máximos históricos, e a SOS pretende aproveitar as condições favoráveis do mercado, incluindo a melhoria das regulamentações nos EUA e o crescente interesse institucional. A empresa empregará várias estratégias de negociação quantitativa para gerir este investimento e otimizar os retornos. A SOS acredita que o Bitcoin desempenhará um papel significativo como ativo estratégico de reserva global, aumentando sua competitividade e rentabilidade a longo prazo no setor de ativos digitais.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

Ontem, os dados do ETF Spot de BTC mostraram um fluxo total de $103 milhões, com $0 do GBTC e $103 milhões de fontes não relacionadas ao GBTC.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 2000 pontos por verificar sua singularidade ao escanear seu rosto e cunhá-lo na testnet. Use o código 6de1553d se necessário. Concluir esta tarefa confirma que você não é um sybil. Os novos usuários podem seguir um guia detalhado com capturas de tela 

Iniciante

SOS Ltd. Anuncia Investimento de $50 Milhões em Bitcoin para Expandir Estratégia de Ativos Digitais

Explore este artigo para descobrir como você pode participar do Staking Web3 da Bybit.

 pode ser emocionante e recompensador. Se você está se perguntando por onde começar para 

, considere o Staking Web3 da Bybit. Esta adição relativamente nova ao Web3 da Bybit oferece uma plataforma perfeita e fácil de usar para aqueles ansiosos para embarcar nesta jornada. 

Neste artigo, iremos guiá-lo através do processo de participação no Staking Web3 da Bybit, garantindo que você esteja bem preparado para maximizar seus investimentos em cripto.

 é uma plataforma que oferece uma maneira conveniente de fazer staking de seus tokens e gerar ganhos sem a necessidade de pular entre diferentes protocolos ou executar inúmeras transações. 

Por Que Você Deveria Experimentar o Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking não é apenas outra plataforma de staking — é um ecossistema holístico criado para melhorar sua experiência de staking de criptomoedas. Aqui está o motivo pelo qual se destaca.

Em essência, o Bybit Web3 Staking oferece uma combinação de recursos centrados no usuário, segurança de alto nível e conveniência, tornando-o uma escolha atraente para qualquer pessoa interessada em maximizar seus retornos em criptomoedas.

Agora que você sabe mais sobre o Bybit Web3 Staking e por que deveria experimentá-lo, aqui está um guia passo a passo para você começar. 

 antes de prosseguir com o Bybit Web3 Staking. Se precisar de ajuda para criar uma conta, consulte nosso 

na barra de navegação no canto superior esquerdo da página inicial da Bybit. 

: Após entrar no Portal Web3 da Bybit, passe o cursor sobre a aba 

na barra de navegação no topo da página e clique em 

: Uma janela pop-up será exibida. Você pode escolher a carteira que deseja conectar (

ao lado da sua carteira preferida. Neste artigo, usaremos a 

como exemplo. Para conectar-se a ela, clique no botão 

ao lado dela, e insira os detalhes da sua conta.

 Após conectar sua carteira, você pode depositar fundos passando o cursor sobre 

, você pode visualizar todas as pools de staking disponíveis. Clique no ícone de 

 para ajustar a exibição. Você pode organizar as pools de acordo com 

: Clique na pool de staking de sua preferência para encontrar mais informações, tais como:

: Insira a quantidade que você gostaria de staking e clique em 

: Na janela pop-up, verifique os detalhes do seu pedido de staking. Por favor, observe a derrapagem e o custo estimado, e clique em 

: Uma janela pop-up aparecerá para indicar que a transação está sendo processada. Uma vez que a transação esteja completa, você pode visualizar sua transação clicando em 

Assim que você fizer o stake com sucesso, os detalhes da transação serão exibidos em

Os detalhes de seu investimento, incluindo o rendimento total acumulado, também podem ser encontrados na página do pool de staking respectivo.

Além do rendimento básico, alguns projetos emitem incentivos adicionais. Você pode verificar seus rendimentos adicionais abaixo.

O valor total de seus investimentos de todos os pools de staking também será exibido no painel na página de 

: Se você quiser desfazer o stake de suas participações e reivindicar suas recompensas, navegue até a 

: Selecione a pool que deseja resgatar e clique em 

assim que confirmar que os seus dados estão corretos.

: Confirme os detalhes do resgate e clique em 

 que o processo de resgate pode levar algum tempo, e os detalhes da transação estarão disponíveis em 

O Bybit Web3 Staking oferece uma plataforma abrangente e intuitiva para staking de criptomoedas. Sua interface amigável ajuda até mesmo aqueles que são novos no mundo do staking a participarem com confiança e a crescerem seus investimentos. Seja você um investidor experiente ou alguém que está apenas começando, o Bybit Web3 Staking é uma escolha confiável e eficiente para suas empreitadas de staking.

Como Participar do Staking Web3 da Bybit (Passo a Passo)

Trading

O trading de arbitragem de cripto é ótimo para traders iniciantes e avançados. Isso porque são riscos mais baixos e mais seguros. Mas vale a pena o seu tempo?

O trading de arbitragem de cripto permite que os traders aproveitem as diferenças de preços em relação a uma corretora para outra. Como as corretoras de cripto valorizam as criptomoedas de forma diferente, isso abriu oportunidades para os arbitradores lucrarem com as diferenças de preço das criptos comprando um ativo a um preço mais baixo e vendendo-o imediatamente em outra corretora.

Uma observação digna é que o trading de arbitragem de cripto depende muito da velocidade e do volume de cada trade. Portanto, para dominar esse estilo de trading, não haverá atalhos e ele precisa ser executado com precisão.

Aqui, discutiremos o processo de trading de arbitragem de cripto, os benefícios e os riscos associados a esse estilo de trading. Além disso, vamos esclarecer as principais peculiaridades dessa abordagem. Especialmente para discernir os pontos essenciais de aconselhamento para aqueles que querem tentar a sorte no volátil mercado de cripto.

O trading de arbitragem de cripto é a estratégia de lucro, explorando a diferença nos preços dos ativos em diferentes mercados. Principalmente por meio de compras de moeda digital em uma corretora por um preço mais baixo e vendendo rapidamente em outra a uma taxa mais alta. 

Por exemplo, se o preço do Bitcoin (BTC) for maior na exchange X do que na Bybit, você poderá comprar BTC na Bybit e vendê-lo na exchange X e lucrar com a diferença de preço.

Esses traders de arbitragem de cripto (arbitragem) geralmente recorrem à diferença de preço do mesmo ativo, mas em diferentes corretoras. No final, negociá-los o mais rápido possível para ganhar as diferenças. Embora o fator mais comum que causa essas diferenças de preço possa ser o volume de trading que causa uma mudança nos níveis de oferta e demanda.

Dito isso, o trading de arbitragem de cripto geralmente é menos arriscado, mas os retornos também são geralmente menores. Ainda assim, a parte complicada de negociar cripto é entender completamente como funciona e aplicá-la estrategicamente para obter retornos máximos.  

Como funciona o trading de arbitragem no mercado de cripto?

Com o crescimento da popularidade do Bitcoin, o número de exchanges de criptomoedas cresce. No entanto, esse mercado está longe de ser homogêneo. E o preço de BTC e ETH pode diferir significativamente em várias plataformas de exchange em um determinado momento, o que resulta em várias oportunidades para trading de arbitragem.

Digamos que, em um determinado momento, Jay percebeu que 1 BTC custa US$ 50.000 na Bybit e US$ 50.200 na exchange X. Se Jay tiver sorte o suficiente para identificar essa diferença e tiver as capacidades financeiras para comprar rapidamente o BTC na primeira plataforma e vender na outra, ele ganhará a diferença que compensa US$ 200 em lucro.

De qualquer forma, se Jay for aventureiro em fazer uma arbitragem triangular internacional em três corretoras que oferecem preços diferentes para BTC, ele pode obter pequenos lucros rapidamente em um curto período.

 é uma estratégia de trading que explora as oportunidades de trocar três moedas estrangeiras entre as corretoras e, em seguida, trocá-las de volta para a moeda original em um curto período de tempo.

A pergunta que você deve fazer é: de onde vêm essas diferenças e como o preço de uma criptomoeda é formado? 

Os adeptos das finanças tradicionais alegam que o Bitcoin não é apoiado por nada. Ao mesmo tempo, seus oponentes acreditam genuinamente em seu valor, pois oferece a possibilidade de trocar fundos entre pares. Geralmente, qualquer criptomoeda tem valor, desde que as pessoas estejam dispostas a comprá-la e vendê-la. 

As corretoras de cripto fornecem a ambas as partes de um negócio um lugar conveniente para configurar a ordem, enquanto a demanda e a oferta fazem o resto para regular os preços das criptomoedas. Em qualquer caso em que o volume de trading de cripto aumenta em uma corretora maior, o preço tende a ser menor por ativo, porque o mesmo investimento em dólar se traduz em mais ativos.

Veja o Bitcoin como exemplo, o tempo médio para confirmar uma transação é de cerca de 10 minutos. Portanto, se o preço de mercado do BTC cair dentro do prazo definido, você pode arriscar um retorno mais baixo da arbitragem. Embora a arbitragem de cripto seja possível, a volatilidade significa que a flutuação de preço é enorme e executar uma arbitragem ideal é demorada e exige paciência.

Quais são os métodos de trading de arbitragem de cripto? 

Há quatro métodos principais que derivam do conceito de trading de arbitragem quando se trata do estágio de execução da arbitragem.  

Aqui estão alguns dos métodos essenciais de trading:

Essa estratégia funciona exatamente como o nome sugere. Um trader pode simplesmente comprar um ativo em uma corretora e vendê-lo em outra a taxas mais altas, obtendo lucros bem ganhos. Não há restrições quanto a quantas posições ou transações um trader pode realizar. Em última análise, o objetivo é obter lucros rápidos por meio de várias transações simultaneamente.

Esse tipo de trading requer adicionar mais um componente à equação. A arbitragem triangular permite que você obtenha lucros por meio da discrepância de preço de três ativos diferentes em uma corretora ou em várias corretoras.

Como muitas corretoras fornecem uma ampla variedade de 

, elas convertem fundos como USD em BTC e ETH, XRP e outros. Isso dá aos traders a vantagem de testar o mercado por um preço excelente de mais de duas criptomoedas.

Esse método é o mais complicado de tudo, pois requer análise de estatísticas de mercado e abre várias ordens simultaneamente. A principal ideia da arbitragem estatística é que você confie em dados históricos que nunca se repete com 100% de precisão.

Os olhos humanos são imperfeitos, e nem a velocidade de sua reação. Os preços da moeda mudam em um piscar de olhos e, mesmo que você tenha sorte o suficiente para identificar uma oportunidade de trading, não há garantia de que você poderá agir rápido o suficiente para obter lucros. É aí que o trading automatizado é útil.

Diferentes empresas desenvolvem vários bots que ajudam os traders a obter lucros por meio do trading de arbitragem de maneira automatizada. É aí que erros humanos, tarefas repetitivas e imprecisão de tempo podem ser mitigados de forma eficaz. E entre a ampla seleção de cripto bots, 

) erradicam o uso de intermediários para funcionar como um protocolo financeiro. A DeFi possui o uso de stablecoins e contratos inteligentes para transferência de valor de ativos digitais para empréstimos e 

 Como a DeFi depende muito da arquitetura codificada, ela também abriu oportunidades para a arbitragem da DeFi.

Por exemplo, se a plataforma X oferecer rendimentos de 10% com a

, mas a plataforma Y oferecer rendimentos de 12%, um trader poderá mudar seus fundos de A para B para ganhar rendimentos 2% maiores.

Em qualquer outro caso, um trader também poderia optar por implantar outra estratégia para arbitragem espacial em diferentes corretoras. Com exceção de envolver principalmente exchanges descentralizadas (

, em vez de uma exchange centralizada (CEX). Com o mesmo conceito, um trader negociaria o ativo digital nas DEXs para obter lucro com a discrepância. No entanto, observe que a arbitragem DeFi leva em consideração as taxas de gás. Além disso, as 

 não são imutáveis, portanto, sua margem de lucro da arbitragem DeFi variará de tempos em tempos.

Suponha que você seja um novato no mundo do trading de cripto. Realisticamente, as chances de você obter lucros são raras. Mas, não é possível se você tiver o conjunto certo de ferramentas e conhecimento para arbitragem espacial.

Por exemplo, 1 BTC no valor de $54.000 na exchange X e 1 BTC está listado para $54.010 na exchange. Nesse caso, você pode se concentrar na arbitragem espacial para obter lucros com esses spreads diariamente. No entanto, os lucros são altamente dependentes do tamanho do spread e da rapidez com que você toma medidas sobre essas oportunidades. Em última análise, quanto maior o spread, maiores serão seus ganhos com trading de arbitragem. Uma boa observação aqui é levar as taxas de corretagem em consideração ao arbitrar. Suponha que sua margem de ganho seja de cerca de 2% de um ativo, mas a taxa de corretagem seja de 0,5%, o que significa que seu lucro líquido caiu para 1,5% ou menos, dependendo do cálculo para diferentes corretoras de cripto.

É claro que o trading de arbitragem de cripto funciona. Mas com trades executados quase instantaneamente, lucrar com essa técnica de trading é bastante difícil hoje em dia. Sem falar nas tecnologias avançadas que estão trabalhando com pouco ou nenhum tempo de inatividade para eliminar erros de preço. Uma alternativa ao trading de arbitragem manual seria usar um robô de trading para comprar e vender criptomoedas automaticamente em várias corretoras. Mas a parte desafiadora seria personalizar para atender aos seus requisitos de trading.

Como calcular o lucro e a perda da arbitragem de cripto?

A eventual soma que você ganha ou perde ao realizar trading de arbitragem em exchanges de criptomoedas não é apenas a diferença entre os preços de um determinado ativo. Além de seus ganhos ou perdas, há uma ampla variedade de fatores que você deve considerar ao calcular seus lucros ou perdas finais.

Por um lado, há diferentes taxas de transação que você pode encontrar ao realizar um trade. Isso inclui:

Por mais que essas taxas sejam usadas para sustentar as corretoras de cripto, é inegavelmente uma fatia dos lucros que você está obtendo. Aqui estão algumas soluções alternativas que podem ajudá-lo a reduzi-las:

Além das taxas, muitos outros fatores podem ter um efeito sustentável no lucro final. Esses fatores incluem:

A soma final que você gasta em taxas pode variar entre 3% e 15% do seu capital total. É por isso que você deve pensar duas vezes antes de entrar neste trade ou no outro.

O trading de arbitragem de cripto é legal?

Sim, a arbitragem de criptomoedas é legal e os traders se beneficiam principalmente da discrepância dos mercados de criptomoedas. Como sabemos, cada corretora de cripto é única entre si. Isso significa que as regras definidas por uma corretora podem ser um favor para outra. Em última análise, tudo se baseia em como você pode colocar as coisas em perspectiva e aproveitar ao máximo.  

No entanto, infelizmente, alguns países ainda colocam um 

 no Bitcoin e em todas as outras criptomoedas, como Índia, Bolívia, Egito, Equador e outras. Isso significa que a arbitragem de cripto nessas regiões pode ou não ser legal, dependendo das regras locais. É sempre melhor verificar com as autoridades locais antes de mergulhar em cripto em geral.

Ainda assim, o mercado de cripto ainda não amadureceu e muitos criptoativos permanecem voláteis em comparação com ações e títulos tradicionais. É isso que contribui para toda a empresa e oferece oportunidades mais substanciais para arbitragem de cripto.

As oportunidades de arbitragem de cripto surgem como resultado da ineficiência do mercado, em vez de ações individuais. Naturalmente, quanto mais traders se envolverem na arbitragem de cripto, maior será a estabilização do mercado e maior será o volume de trading para exchanges. Como resultado, menores oportunidades de arbitragem para outros traders se beneficiarem da discrepância.

Quais são os riscos do trading de arbitragem de cripto?

Se você já esteve envolvido com trading de cripto, deve saber que esse trading de cripto é bastante arriscado devido à sua alta volatilidade. Sim, padrões específicos significam que o preço de um ativo sobe ou desce, mas os resultados nunca são garantidos.

As oportunidades de arbitragem de cripto estão associadas a um conjunto diferente de riscos que afetam a lucratividade final. Por um lado, essas são as taxas de corretagem que já discutimos acima. Suponha que a diferença entre o preço do ativo não seja alta o suficiente. Nesse caso, suas perdas podem acabar ficando mais altas do que seus lucros devido a todas as taxas que você terá que pagar antes de, em última análise, enviar os fundos para sua carteira.

Os procedimentos de Know-You-Customer (KYC) implementados nas corretoras podem dificultar a realização de transações internacionais por um trader. Para trocar uma quantidade substancial de fundos em uma única plataforma, você terá que fornecer suas identidades. Normalmente, as 

 investem uma quantidade significativa de tempo e esforço em segurança. No entanto, às vezes, o vazamento de dados ainda pode ocorrer, e seus dados vazam para as mãos dos fraudadores.

Devido à sua complexidade, a arbitragem de cripto sem dúvida não é para iniciantes. No entanto, traders experientes podem se beneficiar dos seguintes aspectos:

Além dos riscos que já discutimos acima, a arbitragem de cripto tem algumas outras desvantagens que valem a pena considerar antes de decidir testar sua sorte neste negócio:

Quem é adequado para trading de arbitragem de cripto?

A arbitragem de cripto é mais adequada para traders experientes em criptomoedas que já sabem como o mercado funciona e conseguiram desenvolver suas estratégias de trading. 

Como fazer trading de arbitragem de cripto?

Se você decidiu testar sua sorte na arbitragem de cripto, aqui estão alguns guias passo a passo sobre como fazer isso, dependendo da estratégia que você selecionar. 

Esse método requer a criação de contas em várias corretoras e a aprovação na verificação delas. Obter lucros é mais complicado, pois você terá que transferir fundos entre diferentes corretoras, o que, em alguns casos, pode levar até vários dias. No entanto, há uma solução alternativa para isso:

Assim, você não terá que transferir fundos entre duas plataformas diferentes, o que ajudará a economizar seu dinheiro em taxas de saque.

Executar arbitragem de cripto em uma única plataforma é muito mais fácil. Mas não se esqueça de que há outros traders e a competição pode ser maior nesse caso. 

Como escolher uma exchange para arbitragem de cripto?

Antes de começar a negociar, você deve fazer uma pesquisa adequada e encontrar uma ou várias plataformas de trading que melhor se adaptem a você. Observe os seguintes aspectos ao investigar diferentes opções:

Dicas para mitigar os riscos do trading de arbitragem de cripto

Há algumas coisas essenciais que você deve saber antes de experimentar o trading de arbitragem de cripto. Aqui estão algumas dicas úteis que você deve ter em mente.

Dica no 1. Evite Bitcoin de trading de arbitragem

Embora o Bitcoin seja a criptomoeda mais popular até agora e ofereça mais oportunidades de arbitragem do que outras altcoins, pode não ser tão lucrativo. A rede Bitcoin tem um rendimento mínimo, pois permite transferir apenas 

Quanto mais pessoas tentarem converter Bitcoin em um determinado momento, mais tempo terão que esperar e maiores serão as taxas de transação. Isso pode reduzir significativamente os possíveis lucros com a arbitragem de cripto.

Em vez de Bitcoin, tente procurar oportunidades associadas a todas as criptomoedas com menor concorrência e índices de rendimento mais altos. Por exemplo, a Bybit oferece pares de trading como EOS/ETH, ETH/USD, entre outros.

Quando uma nova criptomoeda é listada em uma determinada corretora, há boas chances de que a demanda dessa moeda seja relativamente pequena, pelo menos no início. Isso abre amplos horizontes para oportunidades de arbitragem de cripto e pode ajudar a multiplicar seu patrimônio significativamente. 

Tenha uma conta verificada em quantas corretoras você puder. Quanto mais ampla for a seleção de suas plataformas, mais oportunidades de arbitragem você poderá identificar. Um portfólio diversificado é sempre ideal para equilibrar os lucros e perdas.

 você deve desenvolver sua estratégia quando for para arbitragem. Antes de começar a negociar, avalie seu capital, ajuste suas expectativas de lucro e forme um plano de contingência se as coisas caírem de lado. Responder a todas essas perguntas ajudará você a controlar a situação, em vez de apenas depender da sua sorte. 

Dica 5. Automatize sua estratégia com bots

No mercado de cripto, muitas empresas desenvolvem bots para ajudar os traders a automatizar suas atividades. É claro que ambos também estão disponíveis para arbitragem de cripto. 

Bots são os programas que executam transações quando as condições predeterminadas são atendidas. Ao contrário dos humanos, eles podem oferecer oportunidades de arbitragem de maneira muito mais eficiente e fazer muitas atividades de rotina por conta própria. 

A arbitragem de cripto é apenas outra maneira de ganhar dinheiro nesta indústria precária. Quando tratada com a devida diligência, pode se tornar uma boa fonte de renda para um trader experiente e também ajudar a diversificar seu portfólio.

O que é trading de arbitragem de cripto e como funciona?

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