O que é um Padrão de Flâmula de Alta e como negociá-lo
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Operar com o padrão de bandeira de alta ajuda você a identificar continuidades no preço e capturar grandes oscilações de preço com facilidade. Normalmente, é difícil entrar em uma negociação de rápido movimento dentro de um mercado, mas é mais fácil cronometrar o mercado com o padrão de gráfico de bandeira de alta.
De fato! Você sabia que os movimentos mais explosivos em qualquer mercado (ações, forex, commodities ou criptomoedas) são o resultado de rompimentos de padrões de preço como as bandeiras?
Os melhores traders do mundo têm muitas estratégias de negociação em seu arsenal. No entanto, uma das mais populares é o padrão de bandeira de alta, junto com seu contraparte, a bandeira de baixa. Esses padrões permitem que os traders participem de mercados em tendência, compreendam os movimentos de preço e estabeleçam entradas de baixo risco.
Seja você um trader iniciante ou experiente, aqui está uma visão geral do que este padrão de gráfico representa. Aqui está o que você vai aprender:
- O que é um padrão de bandeira de alta
- Como identificar uma bandeira de alta em condições reais
- Como negociar o padrão de bandeira de alta
- Exemplos práticos da bandeira de alta
- Diferenças entre bandeira de alta e bandeira de baixa
- Prós e contras da bandeira de alta
O que é um Padrão de Bandeira de Alta?
Uma bandeira de alta é um padrão técnico que proporciona uma entrada precisa para participar de uma forte tendência de alta. Muitos traders profissionais usam este padrão de continuação para encontrar o lugar ideal para negociar com a tendência.
É importante notar que o padrão de bandeira de alta se adequa perfeitamente às condições do mercado de criptomoedas devido às fortes tendências das quais investidores espertos podem se beneficiar. Se você pretende usar este padrão de bandeira para day trading ou swing trading, ele funciona muito bem. Os padrões de bandeira são benéficos para negociar após um rompimento ou durante um mercado fortemente tendencioso.
Em resumo, o principal objetivo do padrão de bandeira de alta é ajudar você a participar do momento atual do mercado. Isso significa que você pode aproveitar as informações que ele fornece para determinar níveis de entrada onde o risco é baixo em comparação com a possível recompensa. Do ponto de vista visual, este padrão possui um movimento forte anterior para cima (o mastro) e, em seguida, uma consolidação que toma a forma de uma bandeira.
Como é uma Bandeira de Baixa?
O gráfico BTCUSD de 15 minutos a seguir é um excelente exemplo que indica os principais elementos que criam o padrão de bandeira de alta.
Em essência, a formação de bandeira de alta tem três características principais:
1. A tendência de alta predominante, também conhecida como mastro
2. Uma consolidação inclinada para baixo, também conhecida como bandeira
3. A continuação após a quebra da resistência do canal superior
Identificando a bandeira de alta
Identificar a formação de bandeira de alta em tempo real proporciona uma vantagem no mercado, especialmente para os traders de criptomoedas. Isso porque ajuda a identificar as áreas onde ocorre ação corretiva antes que a tendência anterior continue.
Antes de tudo, precisamos saber as características principais a serem observadas ao negociar o padrão de bandeira de alta. Este padrão gráfico deve incluir ímpeto anterior, geralmente representado por barras de alta consecutivas para cima.
Mais tarde, a ação corretiva deve assumir a forma de consolidação. Normalmente, a correção de preço pode ser enquadrada dentro de um canal de tendência de baixa, flâmulas, triângulos ou ação lateral.
A terceira etapa do padrão de bandeira de alta é a quebra da bandeira, que fornece o sinal de entrada ideal.
O alvo inicial de lucro do padrão de bandeira de alta estará em torno do ponto alto anterior, e a ordem de stop-loss pode ser colocada abaixo da estrutura de consolidação.
Além disso, o alvo de lucro da bandeira de alta pode ser estabelecido medindo a distância em preço entre a base do mastro e o ponto mais alto da bandeira. Para determinar seu alvo exato de lucro, é necessário projetar o movimento medido para cima a partir do ponto de ruptura.
O gráfico abaixo de 15 minutos do BTCUSD esclarece os detalhes desta formação.
Finalmente, siga estas etapas para identificar o padrão de bandeira de alta:
1º passo:
Identifique o movimento direcional para cima. Normalmente, este momento pode ser enquadrado sob barras consecutivas para cima, com muito poucas barras de retração.
2º passo:
Espere pela ação corretiva. Normalmente, esta correção pode ser enquadrada em um canal de tendência de baixa, onde uma estrutura como um fundo mais baixo pode ser apresentada.
3º passo:
Defina o nível de rompimento para entrar na ordem. Mais detalhes sobre a execução de negociação são apresentados na próxima seção.
Bandeira vs. Flâmula: Diferenças
À primeira vista, os padrões de gráfico de bandeira parecem quase idênticos aos padrões de flâmula. Ambos são padrões de continuação que se formam sempre que há um movimento acentuado de preços, seguido por um movimento lateral de preços. Normalmente, eles duram apenas cerca de uma a três semanas. Mas, apesar das semelhanças, existem de fato algumas diferenças.
Tipicamente, o padrão de flâmula é triangular. Normalmente, é caracterizado por linhas de tendência convergentes, que ocorrem quando sucessivas altas e baixas formam um intervalo de negociação. Com o movimento acentuado para cima ou para baixo, é consolidado na forma de flâmula, com resistência descendente e suporte ascendente. Geralmente, você gostaria de usar flâmulas em conjunto com outros indicadores técnicos como confirmação. Uma boa prática é usar o indicador índice de força relativa (RSI) para moderar durante a fase de consolidação e atingir níveis de sobrevenda.
Um padrão de bandeira se forma quando uma subida (ou descida) acentuada é seguida primeiro por negociações em um intervalo estreito de preços, depois por uma subida (ou descida) acentuada. Normalmente, uma bandeira ajuda a garantir que o candle feche acima do nível de resistência ou suporte (para confirmar o movimento do preço).
Para ter sucesso no comércio com padrões de bandeira ou flâmula, é sensato sempre usar o volume como guia para decidir seus pontos de entrada e saída de um preço alvo. Isso porque ajudará a confirmar os rompimentos e a especular sobre o momentum após eles.
Em última análise, os padrões podem ou não ser definidos em um momento específico. No entanto, enquanto você for paciente, eles se formarão na hora certa.
Como Negociar a Bandeira de Alta
Agora que sabemos como identificar o padrão de bandeira de alta, é importante definir critérios específicos para entender como negociá-lo.
Após a identificação do padrão de bandeira, a entrada deve ser localizada onde o canal de baixa (a estrutura que enquadra a bandeira) falha em manter seu momentum descendente.
Colocar uma Entrada Longa
A entrada longa deve ser colocada na quebra da bandeira, enquanto a ordem de stop-loss (risco) deve idealmente ser colocada abaixo da bandeira de consolidação. O primeiro alvo deve estar em torno do topo anterior. Se a tendência for forte o suficiente, o movimento continuará.
Claro, a gestão da transação varia. Depende principalmente do estilo de cada negociador. Ainda assim, uma boa estratégia é fechar parte da posição em torno do topo anterior. Em seguida, ajustar a ordem de stop-loss com base em uma média móvel ou linha de tendência.
O próximo exemplo, um gráfico semanal BTCUSD, fornece um guia detalhado, passo a passo, para identificar uma bandeira de alta e negociá-la efetivamente.
Em primeiro lugar, a tendência predominante deve ter forte impulso de alta, conforme mencionado acima. Este impulso geralmente é enquadrado sob barras de alta consecutivas, com poucas ações corretivas.
O movimento direcional é forte na imagem abaixo, e há apenas alguns pequenos retrocessos.
Em segundo lugar, devemos esperar a consolidação. Neste caso, após ser feito um topo mais baixo, uma linha para um canal de baixa pode ser traçada, e podemos estar prontos para a quebra da bandeira se ocorrer.
Quando a bandeira é quebrada pelo preço, a entrada longa é acionada. Ao mesmo tempo, a perda de parada seria colocada no lado oposto do padrão de bandeira. A área vermelha representa o risco (a quantidade de dinheiro que podemos perder), e a área verde representa a recompensa potencial.
Após a entrada ser acionada, é hora de esperar e ver o que acontece. Neste exemplo, o preço vai direto para a alta do balanço anterior.
Gerenciando Sua Negociação
O gerenciamento da negociação deve ser feito com base no perfil de risco do trader. A maneira mais rápida de realizar alguns lucros é fechar apenas uma parte da posição em torno da área-alvo e deixar o restante da posição continuar.
Alternativamente, você pode fechar toda a posição de uma vez projetando a faixa de preço do mastro para cima. Para este exemplo em particular, o preço continua subindo, atingindo novas máximas.
Tenha em mente que muitas estratégias de negociação de bandeira de alta são baseadas em diferentes formações de preço e formatos da bandeira. O período de consolidação que forma a bandeira pode ter as seguintes formas:
- Bandeira de alta em forma de flâmula (Ao contrário do padrão padrão de bandeira de alta, a bandeira tem linhas de tendência convergentes durante o período de consolidação.)
- Triângulo simétrico
- Retângulo horizontal
- Canal descendente
O que Acontece se Houver um Rompimento?
A anatomia de um rompimento consiste em três estágios:
1. A fase de consolidação (estrutura de preço da bandeira) deve estar bem definida dentro de duas linhas de tendência paralelas em declive.
2. A fase de rompimento, um rompimento genuíno, ocorre quando o preço ultrapassa a linha de resistência superior. O elemento chave é que o rompimento precisa ser acompanhado por um grande volume.
3. A fase de confirmação, em que um rompimento é confirmado pelo fechamento do preço acima da linha de resistência superior, juntamente com uma continuidade sustentada de compras acima da bandeira.
A consolidação que compõe a bandeira tende a ter níveis de suporte e resistência bem definidos. Enquanto a consolidação mostra equilíbrio entre as forças de oferta e demanda, também pode ser vista como a calma antes da tempestade.
Porque a tendência predominante é de alta, há uma probabilidade maior de continuação da tendência e, posteriormente, um rompimento ascendente. Normalmente, os investidores que acumularam e compraram a criptomoeda durante o rali inicial ainda mantêm suas posições. Então, durante a fase de consolidação, investidores que perderam a alta inicial tentarão colocar as mãos na criptomoeda também.
O interesse excessivo de compra acabará causando um desequilíbrio entre as forças de oferta e demanda e impulsionará o preço para cima.
Em conclusão, é importante entender que a maioria das tendências é o resultado de um rompimento.
Bandeira de Alta vs. Bandeira de Baixa
A diferença entre uma bandeira de alta e uma bandeira de baixa está na direção do movimento do preço. Com a bandeira de alta, a ideia é participar de uma forte tendência de alta. Enquanto isso, com o padrão de bandeira de baixa, a ideia é operar vendido na direção da tendência de baixa predominante.
A criptomoeda oferece a oportunidade de encontrar tanto bandeiras de alta quanto de baixa. Isso ocorre porque é um mercado com alta volatilidade (movimentos direcionais), onde as oportunidades de operar comprado ou vendido são apresentadas quase diariamente, dependendo do prazo de execução.
Diferenças Chave
Em termos gerais, os conceitos de negociação para uma bandeira de alta listados neste guia podem ser aplicados à bandeira de baixa também.
Para entender melhor como identificar um padrão de bandeira de baixa e negociar o movimento de continuação, vamos delinear um exemplo de operação.
Na próxima imagem, um gráfico ETHUSD de 10 minutos, o preço está negociando lateralmente entre o suporte de $1.685 e a resistência de $1.720 (as duas áreas estão destacadas em azul claro). Observe como o preço quebra o suporte para o lado negativo. Neste ponto, há apenas dois resultados possíveis:
1. Uma continuação da quebra, em que a tendência de baixa imediata continua.
2. Um rompimento falhado que reverte os preços de volta para a faixa anterior.
Portanto, se quisermos apostar na continuação do rompimento, devemos esperar por alguma ação corretiva (a bandeira) para participar na tendência de baixa.
O padrão de bandeira de baixa oferece pontos de entrada de baixo risco se você entrar no rompimento da formação da bandeira. Usaremos os mesmos conceitos de entrada que são aplicados ao padrão de bandeira de alta.
No próximo gráfico, podemos ver que o preço faz um fundo mais alto, um ponto do qual podemos desenhar a bandeira. Se o fundo mais alto não conseguir se sustentar, o ponto de entrada ideal será abaixo dessa estrutura de preço.
O nível de entrada e o nível de stop-loss estão ilustrados no próximo gráfico.
Na próxima etapa, o preço eventualmente quebra abaixo da bandeira e aciona a entrada curta.
A mínima anterior é essencial se quisermos definir a força dos vendedores — ou, em outras palavras, a força da tendência de baixa. Se o preço não conseguir quebrá-la, a tendência de baixa pode não ter impulso suficiente. Neste caso, podemos ter que ajustar nosso stop-loss.
Efetivamente, após o preço romper a mínima do swing, a tendência de baixa continua até o próximo nível de suporte (linha azul).
Este exemplo ilustra a dinâmica de como identificar e negociar uma bandeira de baixa. Também esclarece as semelhanças com o padrão de bandeira de alta, que possui as mesmas propriedades básicas. A única diferença entre a bandeira de touro e a bandeira de urso está na direção da tendência predominante.
Um Padrão de Bandeira de Touro é Confiável?
Em geral, os padrões de bandeira e flâmulas são confiáveis. A bandeira de touro provou ser eficaz e é utilizada por traders lucrativos ao redor do mundo. Claro, o comércio está cheio de incertezas. Ainda assim, esses indicadores e padrões de gráficos oferecem aos traders certa confiança. No entanto, eles vêm com um conjunto de prós e contras — e as bandeiras de touro ou urso não são exceção.
Os Benefícios
• Uma ruptura da bandeira de touro fornece um nível de preço bem definido para entrar em uma negociação longa. Estabelece um local claro para a ordem de stop-loss, proporcionando assim o suporte adequado para a gestão adequada do comércio.
• Normalmente, esse padrão oferece cenários assimétricos de risco-recompensa, nos quais o lucro potencial (alvo) é maior que o risco. Em outras palavras, é um padrão que oferece a base para um bom sistema de gerenciamento de risco.
• O padrão de bandeira de touro é uma formação simples de usar em um mercado em tendência. Os passos para identificar o padrão são claros.
Os Riscos
O principal risco do padrão de bandeira de touro é o potencial para a interpretação errada do contexto do mercado. Algumas pessoas podem experimentar resultados negativos executando este padrão porque o contexto não está enquadrado em um ambiente de tendência, mas sim em um mercado lateral.
Para minimizar os riscos e aumentar a chance de sucesso, passe seu tempo estudando vários gráficos de bandeira de alta para que você possa se acostumar à sua ação. Assim, quando chegar a hora de executar o padrão, será algo mais natural.
Considerações finais
Para resumir, o padrão de bandeira de alta é bastante comum. Ele sinaliza a presença de uma forte tendência de alta, e a quebra da estrutura da bandeira oferece a melhor entrada para maximizar a relação risco-recompensa. Com a bandeira de alta, os investidores de criptomoedas que perderam a corrida inicial têm agora a oportunidade de capturar uma tendência de alta. O day trading de uma segurança, ação ou criptomoeda requer gestão de risco. Como todos devemos saber até agora, nenhum ganho vem sem riscos. Desde que você tenha feito uma análise completa, você já está no caminho para o sucesso.
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