Negociação em Faixa: Como Lucrar Com as Condições de Mercado

Prever a próxima grande tendência do mercado pode ser demorado, especulativo e frequentemente levar a perdas comerciais. Uma abordagem melhor a considerar pode ser a negociação em faixa. Uma estratégia de negociação em faixa aproveita os movimentos de preços previsíveis dentro de uma faixa definida, permitindo que os comerciantes minimizem a exposição ao risco e obtenham lucros. Mas como exatamente funciona a negociação em faixa — e como você pode implementá-la em seu portfólio de negociação? 

Este artigo explica a estratégia de negociação em faixa e como ela pode ajudá-lo a negociar lucrativamente enquanto reduz os riscos. 

Principais Pontos:

• Negociação em faixa é uma estratégia em que os traders analisam e utilizam os níveis de linha de tendência de suporte e resistência para determinar um ponto de entrada e saída.

• Embora a negociação em faixa seja ideal para ativos de menor volatilidade, os traders ainda podem capitalizar essa estratégia para obter lucros rápidos.
• Os traders usariam
  indicadores técnicos como Average True Range, Bollinger Band e Donchian Channel para identificar os mercados em faixa.

O Que É Negociação em Faixa?

Negociação em faixa envolve comprar um ativo quando o seu preço está no limite inferior de uma faixa, e vender quando o preço se aproxima do limite superior. A suposição é que o preço do ativo é mais provável de permanecer dentro do espectro do que romper.

A faixa é definida por um nível de suporte na parte inferior e um nível de resistência na parte superior, dentro dos quais os ativos serão comprados e vendidos. No comércio em intervalo, você compra quando o preço cai para o nível de suporte e vende quando ele atinge o ponto de resistência. 

Quando Deveria Usar uma Estratégia de Comércio em Intervalo?

O comércio em intervalo é mais eficaz quando o preço de um ativo consistentemente oscila entre os níveis de suporte e resistência, sem qualquer movimento significativo em qualquer direção. A estratégia de comércio em intervalo é particularmente benéfica se você prefere uma abordagem mais conservadora, pois permite tirar proveito de movimentos de preços previsíveis e minimizar sua exposição ao risco. Ao comprar no nível de suporte e vender no nível de resistência, você pode ganhar com as oscilações de preço sem se expor a riscos desnecessários.

Você pode usar análise técnica (AT) como Bandas de Bollinger e Intervalo Verdadeiro Médio para identificar oportunidades de comércio em intervalo, principalmente observando a congestão de preços dentro de um intervalo no gráfico de preços. A ação geral do preço está situada entre dois níveis específicos: o alto do intervalo e o baixo do intervalo. Alguns traders referem-se a um mercado em intervalo como uma consolidação de preços, fase de congestão ou mercado lateral.

Por exemplo, se um ativo está sendo negociado em um intervalo entre $150 e $160, um trader de intervalo pode comprar o ativo quando ele atinge $150 e vendê-lo quando atinge $160. Então, eles repetiriam o processo, comprando novamente quando o preço do ativo cair para $150, e vendendo novamente quando atingir $160.

Quais São as Vantagens do Comércio em Faixa?

O comércio em faixa reduz os seus riscos, entre outros benefícios.

• Limites claros: Mercados limitados por faixa tornam mais fácil identificar quando entrar e sair de uma negociação devido aos níveis claros de suporte e resistência.

• Menor volatilidade: Mercados limitados por faixa tendem a ter menor volatilidade em comparação com mercados em tendência, reduzindo o risco e proporcionando um ambiente de negociação mais estável.

• Movimentos de preço previsíveis: Em mercados limitados por faixa, os preços tendem a se mover em um padrão previsível, oscilando entre níveis de suporte e resistência. Esta ação de preço estável torna o uso de ferramentas de Análise Técnica mais eficiente.

• Versatilidade: A negociação em faixa pode ser aplicada a ações, futuros e criptomoedas, tornando-a uma estratégia de negociação versátil.

Determinando um Mercado em Faixa

Para determinar um mercado em faixa, os traders podem observar os níveis de suporte e resistência no mercado e determinar áreas ideais para colocar ordens de entrada e saída. Você também pode usar indicadores técnicos como o índice direcional médio (ADX) e Bandas de Bollinger para confirmar que o mercado está em uma faixa de negociação.

O ADX é um indicador de força de tendência que pode ajudar os traders a identificar se o mercado está em tendência ou em intervalo. Se a leitura do ADX estiver abaixo de 25, isso indica que o mercado está em intervalo, enquanto uma leitura acima de 25 sugere um mercado em tendência.

As Bandas de Bollinger são um indicador de volatilidade que consiste em uma média móvel e duas linhas de desvio padrão acima e abaixo dela. Quando o preço atinge a Banda de Bollinger superior ou inferior, isso sugere que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, respectivamente, e que o preço provavelmente reverterá para a média.

Identificando uma Operação de Rompimento

Uma estratégia de rompimento é aquela em que um trader busca lucrar com um movimento significativo de preço fora de uma faixa de negociação — acima de um nível de resistência ou abaixo de um nível de suporte. Para identificar uma oportunidade de operação de rompimento, você pode usar análise técnica (TA) para procurar padrões que indiquem um preço começando a seguir a direção de rompimento. Isso pode envolver a procura por aumento no volume de negociação, ou um rompimento acima de um nível de resistência chave. Por exemplo, se um padrão de gráfico rompe para cima e há muita atividade de negociação, isso significa que o sentimento geral favorece um aumento contínuo no preço.

Compreendendo Quebra vs. Rompimento

Uma quebra refere-se a uma situação em que o preço de um ativo rompe abaixo de um nível de suporte, indicando uma possível reversão de tendência. Em um rompimento, por outro lado, o preço de um ativo rompe acima de um nível de resistência, sinalizando uma possível tendência de alta. A TA pode ajudá-lo a identificar os principais níveis de suporte e resistência e a procurar padrões que indiquem uma potencial quebra ou rompimento.

Contração de Faixa

Contração de faixa significa que o alcance do movimento de preço se estreita à medida que o mercado se torna menos volátil. A contração das Bandas de Bollinger é um indicador técnico comum que os traders usam para medir a volatilidade dos preços. A contração de faixa pode indicar uma iminente quebra ou rompimento, e a TA torna possível identificar pontos prováveis de entrada e saída.

Aceitação de Preço

Aceitação de preço significa que um ativo foi negociado dentro de uma faixa específica por um longo período, indicando que o mercado aceitou essa faixa de preços como valor justo. Você pode empregar a TA para identificar os principais níveis de suporte e resistência e procurar padrões que indiquem uma potencial quebra ou rompimento dessa faixa.

Configuração de Comércio

Uma configuração de comércio em faixa envolve identificar os principais níveis de suporte e resistência e procurar padrões que indiquem uma potencial quebra ou rompimento. Você pode usar indicadores técnicos como pontos de pivô para mapear níveis horizontais de suporte e resistência em um gráfico de preços. 

Comércio em Faixa com Pontos de Pivô

Os traders usam amplamente os pontos de pivô — níveis de preço calculados com base nos preços médios de alta, baixa e fechamento das sessões de negociação anteriores — para identificar níveis chave contra os quais o preço pode reverter, romper ou saltar. O range trading envolve o uso de pontos de pivô como níveis de suporte e resistência para determinar pontos de entrada e saída. 

Aqui estão alguns pontos chave a serem observados ao usar pontos de pivô para range trading:

• Níveis Regulares de Suporte e Resistência: Você pode usar pontos de pivô como níveis regulares de suporte e resistência. Por exemplo, quanto mais vezes um par de moedas toca um nível de pivô e reverte, mais forte é o nível.

• Gestão de Risco: Pontos de pivô podem ser usados para definir o intervalo de negociação e aplicar gestão de risco para traders de intervalo, já que a estratégia de range trading envolve comprar na extremidade inferior do intervalo e vender na extremidade superior do intervalo (ou vice-versa).

• Determinante de Tendência: Para usar pontos de pivô no range trading, o primeiro passo é determinar a direção da tendência comparando o preço de abertura anterior com o nível do ponto de pivô. Por exemplo, a tendência do mercado é de alta se o ponto de pivô exceder o último preço de abertura.

• Negociação Objetiva: Operar com pontos de pivô pode remover a subjetividade de traçar manualmente os níveis de suporte e resistência, tornando-se uma estratégia popular entre os traders que desejam utilizar critérios objetivos de negociação.

• Indicador Técnico: Se o mercado operar acima do ponto de pivô no período seguinte, geralmente é visto como uma inclinação de alta. Os traders podem buscar oportunidades de compra se o mercado estiver acima do ponto de pivô.

Para resumir, operar em faixas com pontos de pivô é uma estratégia que envolve o uso de pontos de pivô como níveis de suporte e resistência para determinar os pontos de entrada e saída. Os pontos de pivô podem ser utilizados para definir a faixa de negociação e aplicar gestão de risco para traders de faixa. Eles podem ajudar a remover a subjetividade ao traçar manualmente os níveis de suporte e resistência. Comparando o preço de abertura anterior com o nível do ponto de pivô, você pode determinar a direção da tendência e procurar oportunidades de compra ou venda, conforme o caso.

Quão Eficaz é a Negociação em Faixa?

A negociação em faixa pode ser uma estratégia eficaz para traders que entendem a análise técnica e fatores fundamentais que afetam a faixa de preço de um ativo. Ao comprar na linha de tendência de suporte e vender na linha de tendência de resistência, você pode tentar aproveitar os altos e baixos de curto prazo dentro da faixa, ajudando você a lucrar com o mercado. No entanto, para negociar de forma eficaz, você deve confirmar a faixa e monitorar quaisquer alterações que afetem a faixa de preço.

Para negociar corretamente ativos dentro de um intervalo, primeiro é necessário confirmar o intervalo e identificar que o preço está dentro do intervalo estabelecido antes de comprar ou vender. A negociação dentro de intervalos utiliza a AT para prever máximas e mínimas de curto prazo e monitora de perto o intervalo, pois qualquer alteração pode afetar o preço. Isso ajuda traders e investidores a planejar quando comprar ou vender.

Muitos traders de ação de preço são capazes de negociar efetivamente em mercados de intervalo, pois o próprio intervalo pode fornecer dicas para o trader informado. Negociar em intervalo não se trata de direção; é sobre identificar condições de sobrecompra e sobrevenda dentro dos limites do intervalo. Além disso, utilizar análise fundamental forma a base de uma negociação de intervalo bem-sucedida, incluindo a análise de fatores como desenvolvimento de projetos e utilidade de token.

Quem Deve Utilizar a Negociação de Intervalo?

A negociação de intervalo pode ser uma estratégia adequada para traders que preferem capitalizar sobre os movimentos de preço de um ativo negociado dentro de um intervalo específico, em vez de tentar prever a direção geral do mercado. Pode ser útil para aqueles que procuram negociar a curto prazo e tirar proveito das flutuações de preço dentro de um intervalo bem definido.

Traders com experiência em AT podem achar a negociação de intervalo uma estratégia útil. Eles podem identificar níveis-chave de suporte e resistência e usar indicadores técnicos para tomar decisões de negociação. 

Para negociar efetivamente ativos dentro de intervalos, os traders precisam não só entender claramente o intervalo de preços, mas também realizar uma pesquisa minuciosa. Antes de entrar em qualquer negociação, eles precisam entender os fatores que podem tirar o ativo do intervalo. 

A negociação em intervalo pode também ser útil para investidores que preferem uma abordagem mais conservadora para negociação, pois envolve o estabelecimento de limites claros de compra e venda. Dentro do intervalo de negociação de um título, esta é uma estratégia disciplinada que está menos sujeita a emoções.

No entanto, comerciantes que tendem a uma abordagem mais agressiva de negociação, ou aqueles que procuram obter um lucro considerável instantaneamente, podem achar a negociação em intervalo frustrante às vezes. Finalmente, a negociação em intervalo pode não funcionar bem em mercados altamente voláteis ou em tempos de incerteza significativa do mercado. 

Resumo

A negociação em intervalo é usada em mercados quando os preços se movem dentro de um intervalo ou canal específico. Os comerciantes podem usar ferramentas de análise técnica para identificar negociações potenciais de rompimento e de quebra, bem como pontos de pivô para desenvolver uma configuração de negociação em intervalo. Embora a negociação em intervalo possa ser uma estratégia eficaz, os comerciantes devem estar cientes dos riscos e monitorar os mercados de perto para possíveis rompimentos ou quebras.