O que é a Nuvem Ichimoku e como aplicá-la ao trading de criptomoedas?

À primeira vista, o Ichimoku Cloud parece sofisticado, mas uma vez que você aprende a ler os gráficos, torna-se fácil de entender e aplicar.

O Ichimoku Cloud, também conhecido como Ichimoku Kinko Hyo, é uma combinação de indicadores técnicos, especialmente em níveis de suporte e resistência, que revela a força e direção geral no mercado de criptomoedas.

O Ichimoku Cloud funciona ao plotar múltiplas médias nos gráficos. Em seguida, usa esses números para criar uma nuvem que prevê onde o preço de uma criptomoeda pode encontrar suporte ou resistência no futuro. Ao dominar a Nuvem de Ichimoku, você pode tomar decisões de alta probabilidade facilmente, sem passar a maior parte do seu tempo analisando gráficos de visualização de negociação.

Nuvem de Ichimoku Explicada

A Nuvem Ichimoku baseia-se em indicadores defasados e antecipados para exibir dados. Os gráficos no sistema Ichimoku são compostos por cinco componentes ou linhas principais: Linha Base, Linha de Conversão, Linha de Retardamento, Linha Antecipada A e Linha Antecipada B.

Linha Base

A linha Kijun-sen, ou Linha Base, é o ponto médio dos últimos 26 candles. Esta linha é calculada usando a seguinte fórmula:

[(máxima de 26 períodos + mínima de 26 períodos)/2]

Linha de Conversão

A linha Tenkan-sen, que também é conhecida como Linha de Conversão, é o ponto médio dos últimos 9 candles. Esta linha é calculada usando a fórmula: 

[(máxima de 9 períodos + mínima de 9 períodos)/2] 

Linha de Retardamento

O Chikou Span, também conhecido como Linha de Retardamento, é o preço de fechamento do período atual. Como o nome sugere, a linha de retardamento fica atrás do preço e é projetada 26 períodos no passado.

Linha Antecipada A

O Senkou Span A, ou Linha Antecipada A, forma uma das duas fronteiras da nuvem. Esta linha representa o ponto médio (ou média móvel) da linha base e da linha de conversão, sendo plotada 26 períodos no futuro. A Linha Antecipada A é a fronteira da nuvem que se move mais rápido e é calculada usando a fórmula:

[(linha de conversão+linha de base)/2]

Span de Liderança B

O Senkou Span B, ou Span de Liderança B, forma o segundo limite da nuvem e é o ponto médio dos últimos 52 preços de barras (ou a média móvel de 52 períodos). É calculado usando a fórmula:

[(máxima de 52 períodos + mínima de 52 períodos)/2]

O Span de Liderança B é projetado 26 períodos no futuro e é o limite da nuvem mais lento.

Nuvem Kumo

A Nuvem Kumo está localizada no espaço entre o Span de Liderança A e o Span de Liderança B. Este é o elemento mais notável do sistema Ichimoku. Como tanto o Span de Liderança A quanto o Span de Liderança B são projetados 26 períodos no futuro, ajudam na previsão e, portanto, são considerados indicadores de liderança. O Span de Retardo, que é projetado 26 períodos no passado, é considerado um indicador de atraso.

Para fácil referência, a Nuvem Ichimoku é exibida em vermelho ou verde. O Span de Liderança B é a linha de nuvem vermelha, enquanto o Span de Liderança A é a linha de nuvem verde. Uma nuvem vermelha é formada quando o Span de Liderança B é maior que o Span de Liderança A, enquanto uma nuvem verde é formada quando o Span de Liderança A é maior que o Span de Liderança B.

Como você pode ter notado nas fórmulas para calcular diferentes linhas na Nuvem Ichimoku, as médias móveis usadas não são baseadas nos preços de fechamento das velas, mas sim nos pontos altos e baixos registrados em um determinado período.

Como Interpretar a Nuvem Ichimoku

Embora a Nuvem Ichimoku envolva cinco linhas diferentes, ler o gráfico é relativamente fácil. Para interpretar a Nuvem Ichimoku, comece identificando a Extensão Líder A e a Extensão Líder B.

Uma vez que você tenha identificado as duas linhas, sombreie a nuvem. Se a Extensão Líder A estiver abaixo da Extensão Líder B, a criptomoeda está se movendo em uma direção negativa e a nuvem deve ser sombreada de vermelho. Por outro lado, se a Extensão Líder A estiver acima da Extensão Líder B, é um indício de que o preço do ativo cripto está ganhando impulso. Você deve, portanto, sombrear a nuvem de verde.

Agora que você tem uma Nuvem Ichimoku, pode usá-la facilmente para gerar sinais de impulso e de seguimento de tendência. Veja como.

Sinais de Impulso

Sinais de impulso são gerados dependendo da relação entre o preço de mercado, a Linha Base e a Linha de Conversão. Se o preço de mercado ou a Linha de Conversão, ou ambos, se moverem acima da Linha Base, um sinal de impulso altista é produzido.

Sinais de impulso baixista ocorrem quando o preço de mercado ou o Tenkan-sen, ou ambos, se movem abaixo da linha de base.

O cruzamento entre o Tenkan-sen e o Kijun-sen é conhecido como cruzamento TK.

Sinais de Seguimento de Tendência

Sinais de seguimento de tendência são gerados de acordo com a posição do preço de mercado em relação à nuvem, bem como a cor da nuvem. Se os preços estiverem consistentemente acima da nuvem, a criptomoeda está em uma tendência de alta. Se os preços estiverem abaixo da nuvem, a criptomoeda está em baixa ou em uma tendência de queda. Exceto por algumas exceções, o mercado é considerado neutro ou estável se o preço estiver movendo-se lateralmente dentro da nuvem.

Outro elemento que pode ajudar a identificar e confirmar uma reversão de tendência é o Chikou Span ou linha de atraso. Esta linha oferece insights sobre a força da ação do preço. Pode possivelmente confirmar uma tendência de baixa se mover-se abaixo dos preços de mercado, e uma tendência de alta se mover-se acima dos preços de mercado. Normalmente, você precisará usar o Chikou Span em conjunto com outros componentes da Nuvem Ichimoku, em vez de usá-lo isoladamente.

Você também pode usar o gráfico Ichimoku para identificar zonas de suporte e resistência. A Leading Span A, ou linha verde da nuvem, normalmente atua como linha de suporte durante uma tendência de alta e como linha de resistência em uma tendência de baixa. Em ambos os casos, os candles se moverão mais próximos da Leading Span A.

A Leading Span B também pode atuar como linha de suporte ou resistência quando os preços estão na nuvem. Como tanto a Leading Span A quanto a Leading Span B são indicadores avançados, você pode usá-las para prever futuras zonas de resistência e suporte.

A força dos sinais da Nuvem Ichimoku depende de estarem alinhados com a tendência mais ampla. Se um sinal fizer parte de uma tendência maior claramente definida, ele é muito mais forte do que um sinal que aparece brevemente na direção oposta à tendência predominante.

Em termos simples, se um sinal de alta não for acompanhado por uma tendência de alta, o sinal é fraco. Portanto, antes de agir com base em um sinal, considere a posição e a cor da nuvem, assim como o volume.

Ichimoku no Mercado de Criptomoedas

Após passar três décadas em pesquisa e teste, Goichi Hosada, o inventor da Nuvem de Ichimoku, decidiu que a configuração (9, 26, 52) tem os melhores resultados. Naquela época, o horário comercial japonês incluía os sábados. O número nove, portanto, representava uma semana e meia, e os números 26 e 52 representavam um e dois meses, respectivamente.

Essas configurações ainda são usados em muitos contextos de negociação. No entanto, para os mercados de criptomoedas, os traders ajustam a configuração do Ichimoku para refletir os mercados 24/7. As configurações, portanto, mudam de (9, 26, 52) para (10, 30, 60). Alguns comerciantes também ajustam as configurações para (20, 60, 120) na tentativa de minimizar sinais falsos.

O debate ainda continua sobre se é eficiente modificar as configurações. Enquanto alguns traders estão convencidos de que é vital editar as configurações do Ichimoku, outros estão preocupados que ajustar as configurações irá interromper o equilíbrio do sistema Ichimoku, produzindo muitos sinais inválidos.

Limitações da Nuvem de Ichimoku

Uma das desvantagens de usar a Nuvem de Ichimoku é que a ferramenta depende de dados históricos. Embora esses dados possam, às vezes, ser usados para prever o futuro, não há garantias de que o passado se repetirá.

A Nuvem Ichimoku, como todos os outros indicadores técnicos, pode, às vezes, produzir sinais falsos. Quando é usada em prazos menores, a Nuvem Ichimoku pode não considerar tendências maiores.

Combinação de Outras Ferramentas de Análise Técnica Com a Nuvem Ichimoku

Mesmo em mercados de criptomoedas em tendência, o indicador Ichimoku raramente é usado sozinho. Os traders combinam outras ferramentas e métodos de análise técnica com a Nuvem Ichimoku para prever melhor os níveis de suporte e resistência.

Alguns dos indicadores de trading mais populares usados em conjunto com Ichimoku incluem:

· Volume

· Osciladores de momento, como StochRSI

· Bandas de Bollinger, usadas para fornecer alguns limites semelhantes a faixas mesmo quando o mercado está em tendência

· Fibs — usadas para determinar a área de reversão mais provável.

A Ichimoku é Eficiente para o Trading Diário de Cripto?

O trading de criptomoedas envolve comprar uma criptomoeda e vendê-la para obter lucro. Dependendo de seus objetivos e por quanto tempo você gostaria de segurar sua criptomoeda, você pode optar por dividir seu comércio em longo prazo ou curto prazo.

O day trading envolve manter sua criptomoeda por períodos muito curtos, de alguns minutos a algumas horas. O objetivo é vender sua criptomoeda antes do final do dia e obter um lucro pequeno, mas rápido.

A Nuvem Ichimoku é uma ferramenta útil para o day trading de criptomoedas. A melhor estratégia de day trading com Ichimoku é a configuração de nuvem de ponta a ponta. De acordo com esta estratégia, sempre que um candlestick fecha dentro da Nuvem Ichimoku, o preço muda para o lado oposto do Kumo.

Os sinais de compra e venda do Ichimoku são formas de candlestick abaixo da Nuvem Kumo e fecham acima da extensão de linha A, gerando um sinal de compra. Um sinal de venda, por outro lado, aparece quando um candlestick se forma acima da Nuvem Kumo e rompe e fecha abaixo da extensão líder A.

Se você está fazendo day trade com criptomoedas, a Nuvem de Ichimoku lhe dará sinais de negociações suficientes, de ponta a ponta, para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de lucro. No entanto, você sempre pode usar outros elementos do indicador Ichimoku para filtrar sinais falsos.

Linha de Fundo

A Nuvem de Ichimoku é uma ferramenta de negociação de criptomoedas eficiente e sofisticada que é, na verdade, fácil de entender e usar. O indicador técnico minimiza a entrada humana necessária para negociar, especialmente quando comparado com outros indicadores técnicos.

Não se esqueça de usar a Nuvem de Ichimoku juntamente com outros indicadores para confirmar tendências e minimizar os riscos da negociação de criptomoedas. Clique aqui para dicas e truques de negociação de criptomoedas.