O que é um gráfico Heikin-Ashi e como negociar com ele

O gráfico Heikin-Ashi é uma técnica usada para ver a ação de preço com mais clareza e menos “ruído“. Principalmente porque seu cálculo vem do ritmo médio dos preços. Portanto, fornecendo a oportunidade de identificar claramente as tendências de mercado e, eventualmente, prever melhor os preços futuros.

O melhor de tudo?

O Heikin-Ashi é confiável no sentido de que permite que os comerciantes traduzam melhor as tendências em gráficos de candlestick. E ajuda você a encontrar bons pontos de entrada através das exibições de potenciais reversões ou rompimentos. Ao aplicar o Heikin-Ashi na negociação de criptomoedas, ele ajuda os usuários a analisar criticamente a intensa volatilidade do mercado em informações valiosas. Isso também ocorre porque ele ajuda a definir e destacar o estado do mercado com objetividade e fornece uma base sólida para estabelecer um compromisso de investimento. 

De fato, se os padrões Heikin-Ashi (como cunhas, triângulos e doji) forem usados em conjunto com o conhecimento do estado de uma tendência, os resultados são bastante impressionantes.

Aqui estão os principais conceitos que ajudarão você a entender as velas Heikin-Ashi. Talvez, também, algumas estratégias de negociação úteis usando o Heikin-Ashi para ajudar você a fazer seu primeiro pote de ouro.

O que é o Gráfico Heikin-Ashi na Análise Técnica?

Sim, Heikin-Ashi soa como japonês. Na verdade, é, e é uma das técnicas mais antigas desenvolvidas no século XVIII para representar e visualizar os dados de preços de mercado. Enquanto o gráfico Heikin-Ashi é uma forma de gráfico que exibe derivações de preços altos, baixos, de abertura e fechamento de uma criptomoeda para um período específico usado para análise técnica.

A principal diferença que distingue Heikin-Ashi dos demais é como é usado no cálculo e no traçado dos candlesticks em um gráfico. Enquanto o cálculo dos preços OHLC pelo Heikin-Ashi será detalhado ao longo deste guia.

Além do gráfico Heikin-Ashi, os tipos de gráficos mais populares entre os traders de criptomoedas incluem o gráfico de linha, gráfico de barras e o gráfico de candlesticks.

Compreendendo o Propósito do Heikin-Ashi

Embora Heikin-Ashi seja excelente para identificar tendências, ele ainda deve ser usado em conjunto com outros elementos para desbloquear seu potencial. Esses elementos incluem a ação do preço (Padrões de Heikin-Ashi) e o comportamento de cada uma das velas dentro do contexto geral. 

Acontece que as velas Heikin-Ashi por si só não oferecem uma vantagem. Portanto, elas devem ser analisadas no contexto da tendência geral do mercado.

No entanto, aqui estão alguns aspectos para te dar uma ideia para compreender totalmente o conceito.

Primeiramente, você precisa saber que uma vela Heikin-Ashi tem um corpo e uma sombra superior com ou sem uma sombra inferior (pavio).

Um Heikin-Ashi com um corpo verde sem pavio inferior representa uma forte tendência de alta. No entanto, suponha que um pavio inferior comece a se apresentar. Nesse caso, o momento ascendente provavelmente diminuirá. E é possível sinalizar uma reversão de preço ou, pelo menos, uma correção no preço de quaisquer ativos de cripto.

Por outro lado, uma vela Heikin-Ashi com um corpo vermelho sem pavio superior representa uma forte tendência de baixa. No entanto, assim como no cenário anterior, se um pavio superior aparecer, então é provável que o momento de baixa esteja diminuindo. Subsequentemente, um movimento corretivo ou reversão pode aparecer em breve. 

Então, e se houver um grupo de velas vermelhas?

Se isso acontecer, representa uma tendência de baixa, e um grupo de velas verdes representa uma tendência de alta. Veja o exemplo abaixo no intervalo de tempo de 30 minutos para Bitcoin contra o dólar americano, onde ambos os cenários são apresentados.

O tamanho do pavio de Heikin-Ashi pode sinalizar possíveis mudanças no momento. Como regra geral, pavios pequenos de Heikin-Ashi seguidos por pavios de ampla gama sinalizam que a pressão de compra (venda) começa a aumentar. 

Neste caso, como um trader de cripto, você deve procurar uma potencial reversão de tendência. No exemplo abaixo, podemos ver como o tamanho dos pavios inferiores começou a mudar. Note como o candle A de Heikin-Ashi tem um pavio significativamente maior do que os pavios das velas Heikin-Ashi anteriores. Isso irá alertá-lo de uma possível reversão que pode ocorrer mais tarde.

Padrões Heikin-Ashi

Antes de aprender como usar o Heikin-Ashi, já que mostraremos um guia passo a passo, você deve primeiro entender os padrões. Idealmente, combinar tendências com padrões apresentados pela ação do preço pode colocar as probabilidades a favor do negociador. Assim, alguns dos “padrões” mais confiáveis são mostrados abaixo.

Doji

Antes que você se confunda sobre o que é uma vela Doji, aqui está um guia para decifrar o mistério. 

Geralmente, uma formação Doji ocorre quando o preço fecha no mesmo nível (ou relativamente próximo) do “Preço de Abertura”. O Heikin-Ashi Doji representa principalmente uma falta de continuidade na direção da tendência. Portanto, quando essa formação se forma, é provável que uma reversão do movimento anterior possa ocorrer.

Portanto, é importante negociar este padrão de reversão apenas em conjunto com a tendência geral do mercado. Abaixo está um exemplo do intervalo de tempo de 30 minutos do BTCUSD onde o Doji é identificado.

Padrões de Triângulo

Vários tipos de triângulos representam uma pausa dentro da tendência geral e podem evoluir para uma continuação ou uma reversão. Claro, a entrada longa ou curta depende inteiramente de onde o padrão é formado dentro da tendência geral.

O triângulo geralmente converge para um ponto médio em sua estrutura. Enquanto a ruptura define onde o momentum provavelmente continuará.

No exemplo acima, uma formação de triângulo é apresentada no gráfico diário do BTCUSD; veja como, após o preço romper o limite superior (seta preta), ele continuou sua tendência de alta definida por candles verdes consecutivos de Heikin-Ashi.

Cunhas

Outras formações de preço comuns são as cunhas, que são classificadas como cunhas ascendentes e descendentes. A primeira tem uma conotação baixista porque representa a falta de avanço para cima, então um movimento corretivo ou de reversão pode ocorrer em breve—por exemplo, gráfico de 1h BTCUSD.

Enquanto isso, a cunha descendente tem uma conotação altista, e tem mais chances de ser bem-sucedida se a tendência subjacente for robusta para cima. Veja o exemplo abaixo:

Como as Velas Heikin-Ashi São Diferentes dos Candlesticks Regulares?

À primeira vista, as velas Heikin-Ashi e as velas regulares são de fato semelhantes. No entanto, em um exame mais minucioso, o gráfico Heikin-Ashi apresenta uma ação de preço suave onde as tendências tendem a ser mais consistentes do que nos gráficos de candlestick regulares. Isso mostra uma vantagem significativa das velas Heikin-Ashi em comparação com uma vela padrão.

Como Identificar Velas Heikin-Ashi?

No exemplo abaixo, um gráfico de Bitcoin contra o dólar americano (BTCUSD) em um intervalo de tempo de 10 minutos mostra como no gráfico Heikin-Ashi, o preço apresenta blocos de velas vermelhas consecutivas. Enquanto isso, o gráfico tradicional mostra mais alternância em suas velas, às vezes vermelhas, às vezes verdes.

Praticamente, essa ação suave nas Velas Heikin-Ashi permite que os traders leiam melhor o mercado. Isso ocorre porque quando qualquer ativo está em tendência, a ação é apresentada com blocos de velas verdes ou vermelhas, para uma tendência de alta e uma tendência de baixa, respectivamente. Simplificando, isso facilita sua vida para identificar quando um mercado está em tendência ou não.

Acima de tudo, com essa informação e alguns padrões de ação de preço (Padrões Heikin), o investidor pode construir um plano de negociação para entrar no mercado.

Quando Você Deve Usar Velas Heikin-Ashi?

Velas Heikin-Ashi devem ser usadas com estratégias de acompanhamento de tendência. Idealmente, os traders de criptomoedas devem usar as velas em mercados com tendência. Quando uma criptomoeda se movimenta em uma tendência bem estabelecida, as velas mostrarão todos os padrões de gráfico e tendências com mais clareza.

O Cálculo de Heikin-Ashi

Os valores das velas Heikin-Ashi com os preços de Abertura, Alta, Baixa e Fechamento são calculados com base no preço médio. Na verdade, o nome Heikin-Ashi em japonês significa Ritmo Médio. Portanto, nos mercados, este tipo de mapeamento representa o ritmo médio dos preços.

O cálculo de Heikin-Ashi dos preços é baseado nas seguintes fórmulas:

O = 1/2 * (Oprev + Cprev) C = 1/4 * (O+C+H+L) H = Max [Alta, Abertura, Fechamento] L = Min (Baixa, Abertura, Fechamento]

Onde:

• O= Abertura,
• H= Alta,
• L= Baixa,
• C= Fechamento.

Por comparação, o gráfico de velas padrão tem um cálculo muito mais simples. Os valores de abertura, alta, baixa e fechamento são todos tomados à medida que o preço da criptomoeda muda ao longo do tempo. Outra diferença no cálculo de Heikin-Ashi vs. velas é que aquelas velas passadas não têm impacto material na formação das velas atuais.

Como Usar Heikin-Ashi em Negociações de Criptomoedas?

Essencialmente, é vital escolher um mercado com volatilidade e liquidez suficientes para que as negociações possam ser feitas. É claro que isso funciona perfeitamente no mercado Forex.

À medida que o mercado tradicional amadurece, o espaço para lucratividade fica limitado. Portanto, muitos traders estão voltando suas atenções para as criptomoedas. Hoje, o mercado de criptomoedas é um dos mais empolgantes. Apesar da volatilidade, liquidez e de vários corretores oferecendo veículos de investimento atraentes para participar deste mercado, há muitas oportunidades de lucro.

Então, se você quer filtrar algumas boas oportunidades de negociação, aqui está como: 

Determinando se o Gráfico é de Alta ou Baixa

É importante identificar o momentum no mercado para fazer negociações a favor desse momentum. Em outras palavras, aplique uma abordagem de seguir tendência.

Aqui, a análise de múltiplos prazos desempenha um papel vital porque nos ajudará a identificar esse momentum. No próximo gráfico do BTCUSD no gráfico de 12 horas, podemos ver a quebra de um padrão de triângulo com uma vela verde. Além disso, podemos ver duas áreas que podem atuar como níveis de resistência (linhas azuis). 

Negociando com Heikin-Ashi: Um Guia passo a passo

Confira este guia prático passo a passo sobre como começar a negociar com estratégias Heikin-Ashi:

1. Determine o momentum com base em um gráfico de período de tempo mais alto. Você pode usar os padrões apresentados pela ação do preço, como triângulos ou cunhas, para encontrar cenários de rompimento e apostar em uma possível continuação.
2. Mapeie os níveis primários de suporte e resistência que podem influenciar o movimento dos preços.
3. Procure sinais de compra e venda de Heikin-Ashi em períodos de tempo menores, onde a direção das negociações favoreça o momentum do período de tempo mais alto.
4. Tenha um nível definido onde você pode colocar sua ordem de stop-loss para controlar o risco da negociação.

Exemplo de Análise de Gráfico Heikin-Ashi  

Primeiro, identifique o momentum no período de tempo mais alto, para este exemplo, podemos tomar como referência a imagem anterior, onde eles rompem o triângulo no gráfico de 12 horas no BTCUSD, nos dando pistas sobre a direção do momentum/tendência (grande vela verde gorda).

Depois que o momentum for identificado, a ideia é procurar uma continuação da vela verde de 12 horas do Heikin-Ashi, então ampliamos para o gráfico de 2 horas para buscar continuação. Essas continuações podem ser enquadradas em qualquer padrão de continuação, que pode ser uma cunha ou um triângulo.

Para este exemplo específico, temos duas entradas possíveis após a ruptura dos triângulos, as entradas são os pontos pretos, e as linhas vermelhas são a ordem de stop-loss onde ancoramos nosso risco.

Também é essencial destacar os dois níveis de "resistência". Lembre-se de que, se eles não se mantiverem como resistência, podem impulsionar nossa posição longa, pois são os pontos de pivô onde os vendedores a descoberto provavelmente têm suas ordens de stop-loss.

Uma opção para o trailing stop é segui-lo com base no momentum do quadro de tempo superior. Neste caso, quando a vela fecha abaixo da anterior, este é o ponto de saída (ponto verde).

Os Prós e Contras de Operar com Velas Heikin-Ashi

Tudo vem com desvantagens. Antes de você decidir experimentar esta vela, aqui está o que você deve saber!

As principais vantagens incluem:

• É um gráfico que representa uma ação mais suave dos preços e permite identificar tendências com clareza e eliminar o "ruído" que geralmente aparece em outros tipos de gráficos.
• Dada a clareza para identificar as tendências, há muitas maneiras de como o trader pode seguir a ordem de stop-loss. Isso porque o momentum da tendência está bem definido com base na estrutura das velas; grandes velas verdes sem pavios inferiores são um sinal saudável para a continuação da tendência. Portanto, o sistema de trailing stop pode agir de acordo com esse contexto.
• Hoje em dia, este tipo de gráfico está disponível em quase todas as plataformas de negociação.
• Dada a falta de ruído nos gráficos, os padrões de ação de preço tendem a ser mais confiáveis porque os padrões de Heikin-Ashi excluem uma parte significativa do ruído presente nos mercados.
• A análise de gráficos Heikin-Ashi é adequada para qualquer período de tempo, podendo ser gráficos anuais ou gráficos de 1 minuto. Não importa porque é uma maneira consistente de expressar os preços.

Embora as coisas possam estar a seu favor, mas o que acontece se dissermos que as limitações também são bastante significativas?

A verdade é que, às vezes, com os “gráficos clássicos” de velas ou barras, algumas reversões podem ser identificadas antes de qualquer sinal ser dado nas velas de Heikin-Ashi. Isso acontece porque estas últimas são criadas com base em preços médios, então de certa forma têm um fator de atraso em sua estrutura. No entanto, esta é uma desvantagem menor porque você pode jogar perfeitamente as continuações e aproveitar a tendência atual.

Então, o que você pode fazer para superar as limitações?

Erros a Evitar

Um dos principais erros que muitos negociantes novatos tendem a cometer ao usar velas de Heikin-Ashi é a falta de análise de múltiplos períodos de tempo. Isso porque os negociantes focam apenas em um período de tempo que pode estar no meio de um movimento lateral. 

Pense nisso, se você é o negociante que faz isso. Isso significa que, quando você tenta usar as abordagens de acompanhamento de tendência, isso diminuirá significativamente suas chances de lucratividade.

Portanto, a melhor maneira é observar períodos de tempo maiores onde o momento está presente (velas grandes) e depois ir para um período de tempo menor para jogar a continuação na direção desse momento. Normalmente, esses momentos em períodos de tempo maiores podem ser encontrados usando a estratégia Heikin-Ashi. Por exemplo, observe a continuação de uma quebra de triângulo diária, mas o tempo dessa continuação pode ser tomado no gráfico horário.

Considerações finais

Operar no lado certo do mercado de criptomoedas pode ser muito mais fácil se os traders mudarem do gráfico de velas clássicas para o gráfico Heikin-Ashi. No geral, a versatilidade do Heikin-Ashi é ótima para identificar potenciais oportunidades de negociação com sua criptomoeda favorita. No entanto, é melhor que você pratique com antecedência antes de negociar com fundos reais.

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