Como Usar a Teoria de Ondas de Elliott para Identificar Tendências em Criptomoedas

Ralph Nelson Elliott desenvolveu a Teoria das Ondas de Elliott na década de 1930 para descrever o comportamento do mercado. Elliott percebeu que os mercados financeiros se moviam em padrões repetitivos e reconhecíveis que podem ajudar a prever pontos de viragem importantes e a próxima tendência. A base do ciclo completo das Ondas de Elliott é composta por cinco ondas na direção da tendência, seguidas por um movimento de contra-tendência de três ondas.

Com base na estrutura de uma tendência, os traders de criptomoedas podem usar o princípio das Ondas de Elliott para determinar se uma alta é parte de uma fase corretiva ou uma continuação da tendência antiga. Dependendo da posição do mercado dentro do ciclo de oito ondas, os traders de criptomoedas podem estimar os pontos de pivot potenciais para o final da segunda e quarta ondas, ajudando-os a cronometrar suas entradas.

O que é a Teoria das Ondas de Elliott? 

A Teoria das Ondas de Elliott é utilizada na análise técnica por traders que procuram padrões recorrentes baseados no sentimento do mercado. Eles usam esses padrões para analisar ciclos de mercado e prever tendências futuras.

Como funciona a Teoria das Ondas de Elliott?

A Teoria das Ondas de Elliott combina o estudo dos padrões em um gráfico de preços com a identificação de extremos na psicologia do investidor. Quando a análise é realizada corretamente, o valor principal desta teoria é que ela fornece uma descrição detalhada de como o mercado se comporta. Como resultado, traders e analistas podem fazer previsões sobre a ação futura dos preços e o comportamento dos investidores.

O Padrão Básico das Ondas de Elliott

Ralph Nelson Elliott, um contador, autor e consultor, percebeu que os preços do mercado de ações tendem e se revertem em padrões reconhecíveis. Os padrões são repetitivos em forma, mas não necessariamente em tempo ou tamanho.

A base por trás de seu modelo é que a natureza social do homem é padronizada e é expressa nos mercados financeiros. Esses padrões são repetitivos e têm valor preditivo.

Elliott descreveu a progressão do mercado como "ondas", ou padrões de tendência direcional.

Padrões de ondas de Elliott – Onda 1 a 5.

Na imagem acima, temos o padrão básico das Ondas de Elliott. Cada mini-tendência é chamada de onda, e o rótulo dessa onda é colocado no final da tendência.

A onda que começa no canto inferior esquerdo e avança até "1" é chamada de Onda 1. A correção seguinte é chamada de Onda 2.

Como você identifica a onda 1 do padrão de Ondas de Elliott?

Para identificar uma onda de movimento de impulso 1 em uma onda de Elliott, você pode procurar as seguintes características:

1. A onda 1 deve ser um movimento forte e impulsivo que estabelece a direção geral da tendência.
2. A onda 1 deve ser acompanhada por um alto volume de atividade de negociação, o que é um sinal de que o movimento está sendo impulsionado por uma forte pressão de compra ou venda.
3. A onda 1 deve ultrapassar acima ou abaixo de um nível significativo de suporte ou resistência, indicando que o mercado está pronto para se mover na direção da tendência.
4. A onda 1 deve ser seguida por uma onda corretiva 2, que reaproveita uma parte da onda 1 anterior.
5. A onda 1 deve ser claramente diferenciada das outras ondas no padrão, com um início e um fim distintos.

Ciclo de Preço das Ondas de Elliott

Um ciclo completo consistirá de duas fases distintas: uma fase de progresso chamada "motivo", e uma fase de regressão chamada "onda corretiva". As ondas de motivo são rotuladas com números, enquanto as fases corretivas são rotuladas com letras.

Portanto, um ciclo completo de tendências de motivo e corretivas consistirá de oito ondas.

Ondas de Elliott o "ciclo de oito ondas"

Este ciclo de oito ondas é o bloco de construção para padrões maiores dentro da Teoria das Ondas de Elliott.

Graus de Onda

Elliott prosseguiu descrevendo como esses padrões se conectam para formar versões maiores de si mesmos. Essencialmente, esses padrões formam o mesmo padrão no próximo tamanho maior, produzindo uma progressão estruturada. No entanto, precisamos especificar qual nível da tendência estamos nos referindo ao descrever o comportamento do mercado. Esses níveis da tendência são chamados de graus de onda.

Fonte: Princípio da Onda de Elliott por Frost e Prechter

Elliott descreveu nove graus de ondas, desde o menor, Subminuette (minutos) até Grand Supercycle (multi-secular). Os outros seis graus de ondas foram adicionados posteriormente quando um estudo adicional foi realizado. A ideia é que as ondas do ciclo se subdividem em ondas Primárias, que então se subdividem em ondas intermediárias, e assim por diante. As ondas que compõem o menor grau da tendência tornam-se o bloco de construção para o padrão no próximo grau de onda superior.

Identificando as Tendências em Cripto

Esses ciclos de preço da Onda de Elliott aparecem em todos os grandes mercados financeiros com históricos de preços e também estão presentes nos mercados de criptomoedas.

O vai-e-vem emocional e psicológico que testemunhamos na negociação de criptomoedas a torna um ótimo candidato para a análise de Ondas de Elliott. Um trader pode identificar tendências em desenvolvimento para Bitcoin, Ethereum, e outras criptomoedas com um conhecimento básico das Ondas de Elliott e seus padrões.

Elliott descobriu duas fases distintas nas quais o mercado entra. Como o mercado é fractal, essas fases aparecerão em todos os períodos de tempo dos gráficos (isto é, padrões observáveis se repetem em versões menores e maiores). É importante notar que identificar essas fases, as fases motriz e corretiva, depende do grau da onda que você está visualizando. 

Ondas Motriz e Corretiva

As duas principais fases dos mercados de criptomoedas são motriz e corretiva. Com um pouco de treinamento, essas fases podem ser relativamente fáceis de identificar em um gráfico.

Qualquer movimento direcional forte provavelmente será ondas motrizes, pois seu objetivo é fazer progresso. Além disso, pensa-se que as ondas motrizes tenham cinco sub-ondas dentro delas. Existem apenas dois padrões que você encontrará na fase impulsiva: a onda de impulso e a onda diagonal.

Padrão de Impulso e Diagonal de Elliott.

Dos dois padrões de impulso mencionados acima, a onda de impulso é o padrão mais comumente observado. Além disso, dentro de um impulso, as Ondas 2 e 4 são as ondas corretivas, tendo padrões completamente diferentes.

Existem três padrões corretivos básicos: ziguezague, plano e triângulo. O objetivo dos padrões corretivos é consolidar a tendência anterior. Algumas características comuns que você encontrará durante a fase corretiva incluem:

• Uma onda corretiva é chamada de "três", pois contém três subondas.
• Uma onda corretiva é um retreinamento parcial da onda de impulso anterior.

O padrão plano, triagonal e ziguezague.

Pode ser difícil identificar cada padrão em tempo real, então comece simplesmente aprendendo se o mercado está em uma fase de impulso ou fase corretiva.

Tendências e Consolidação

Lembre-se da seção de grau de onda acima que ondas de tendência são rotuladas com números e algarismos romanos, enquanto ondas corretivas são rotuladas com letras. Se você olhar a contagem de ondas de um analista da Onda de Elliott, essa é a primeira distinção que você pode perceber que indica se o mercado de criptomoedas está em uma fase de tendência ou fase corretiva.

Exemplo de um gráfico de Bitcoin com Ondas de Elliott.

Usar a Onda de Elliott para traçar o Bitcoin também é conhecido como o gráfico de Bitcoin de Onda de Elliott. Na imagem acima, temos uma forte tendência de alta no Bitcoin. Cada rally é seguido por uma consolidação de curto prazo que é uma retração parcial do rally.

O rally é um padrão de impulso de cinco ondas (rótulos pretos). Dentro das ondas (ii) e (iv) do impulso, podemos encontrar padrões corretivos. A onda (ii) é um padrão de zigzag, e a onda (iv) é um padrão de triângulo (rótulos azuis).

Estimando a Profundidade das Ondas Corretivas

Um dos elementos fantásticos da Teoria das Ondas de Elliott é que as várias ondas frequentemente exibem uma geometria harmoniosa. Com a descoberta de Elliott sobre o comportamento do mercado, existem algumas regras e diretrizes que o mercado tende a seguir. Algumas dessas diretrizes se concentram na profundidade das ondas corretivas dentro de um impulso.

As duas principais ondas corretivas são a segunda e a quarta ondas de um impulso. A profundidade da correção é diferente para cada uma dessas ondas, por isso é importante entender essa distinção. A ferramenta de retracement da razão de Fibonacci é um excelente recurso para ajudá-lo a identificar rapidamente esses níveis.

Uma ilustração do retrocesso da Onda 2 de Elliott.

Se você acredita que a primeira onda de uma nova tendência ou impulso foi concluída, então a segunda onda deve retroceder menos de 100% da primeira onda. No entanto, algumas diretrizes sugerem até onde a segunda onda pode normalmente retroceder.

Muitas vezes, a segunda onda retrocederá cerca de 62% da primeira onda. O extremo raso de um retrocesso pode ser de 38%, e o extremo profundo do retrocesso é em torno de 78%. O nível mínimo de retrocesso é geralmente mais de 23%. Portanto, na maioria das vezes, você encontrará a Onda 2 retrocedendo cerca de 62% do comprimento da Onda 1.

Exemplo de padrão de retrocesso da onda 4 de Elliott.

Se você acredita que as três primeiras ondas do impulso estão completas e o mercado está corrigindo em uma quarta onda, podemos estimar onde a quarta onda pode terminar. Se a Onda 3 for mais longa que a Onda 1, então veremos a Onda 4 retroceder cerca de 38% do comprimento da Onda 3. 

Portanto, se você está observando uma correção se desenrolar, use esses índices mencionados acima para ajudá-lo a cronometrar entradas no mercado.

Movimento de Cinco Ondas de Elliott Explicado

Em março de 2021, o Ethereum começou a construir o que agora conhecemos como um padrão de impulso de cinco ondas. Se um trader estivesse observando isso em tempo real, teria reconhecido uma subonda de impulso completa e um padrão corretivo em zigzag, que construíram as ondas (i) e (ii) em março.

Exemplo do padrão de impulso de cinco ondas do Ethereum.

A onda (i) é uma onda de impulso completa, seguida pela onda (ii), um padrão em zigzag. A segunda onda retraça cerca de 62% do comprimento da onda (i), que é um tamanho corretivo comum para (ii).

O Ethereum então avança nas ondas (iii) para novos máximos. 

Exemplo das sub-ondas do padrão de impulso de cinco ondas do Ethereum.

As sub-ondas da onda (iii) são outro padrão de impulso de cinco ondas. Neste ponto, podemos antecipar uma correção lateral da onda (iv). A expectativa para uma correção da quarta onda é cavar cerca de 38% do comprimento da onda (iii).

Um triângulo é criado, terminando perto da correção de 38% da onda (iii).

A conclusão de um padrão maior de impulso da Onda de Elliott do Ethereum.

A partir daí, o Ethereum continua a avançar mais alto em uma quinta e última onda para completar o padrão maior de Onda de Elliott.

Melhores Entradas e Saídas Baseadas nas Ondas

Ao visualizar o ciclo completo de oito ondas em sua totalidade, há certas partes do ciclo onde as negociações oferecem um maior retorno em relação ao risco. Estas são as ondas nas quais os traders devem se concentrar para iniciar oportunidades de negociação.

A conclusão das Ondas de Elliott.

As melhores ondas para antecipar e negociar são os finais da Onda 2, pois você negociaria a Onda 3. As Ondas 3 tendem a ser as mais longas, então oferecem grande potencial de recompensa com risco limitado.

Além disso, antecipar o fim da Onda 4 para negociar a Onda 5 pode render bons retornos.

Dependendo do grau da onda, os traders podem antecipar o fim da Onda 5 e o início da Onda A em uma correção. Para os traders diários de curto prazo, a Onda A não será grande o suficiente para valer a pena. No entanto, a Onda A pode ter uma boa recompensa se você estiver visualizando um gráfico semanal ou maior.

Da mesma forma, se o grau da onda for suficientemente grande, negociar a Onda C em uma correção também pode render uma boa recompensa.

Exemplo do padrão completo do Ciclo de Onda de Elliott do Bitcoin.

Aqui está um exemplo de um gráfico de Ondas de Elliott do Bitcoin que mostra um possível ciclo completo de ondas de Elliott desde o início do Bitcoin em 2011 até 2022 assumindo que o pico mais recente foi a quinta onda.

Atualmente, o Bitcoin está em outra onda de correção ABC. Em geral, os níveis de retração para a onda ABC são tipicamente entre 38,2% e 61,8%. 38,2% corresponde ao preço do BTC em torno de $23k e desde então foi rompido. Uma correção de 50% seria em torno de $16,3k, o que atuou como suporte e pode ser uma potencial área de fundo. No entanto, se esta área for rompida, uma correção de 61,8% seria em torno de $11,6k para o Bitcoin, que deve atuar como outra forte área de suporte e tem uma maior chance de ser o preço mais baixo que o Bitcoin alcançaria.

Combinação de Análise de Onda de Elliott com Indicadores Técnicos

Para um analista experiente, a Onda de Elliott é útil para identificar a direção da tendência maior e potenciais pontos de preço onde a tendência pode terminar. Para iniciantes na negociação de Ondas de Elliott, outras ferramentas de análise técnica o ajudarão a analisar e negociar criptos melhor.

Onda de Elliott e Níveis de Retração de Fibonacci

A análise de Onda de Elliott e as ferramentas de retração de Fibonacci funcionam muito bem juntas. O ciclo de oito ondas da Onda de Elliott, mais suas correspondentes cinco sub-ondas, são números da sequência numérica de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 …). Portanto, é matematicamente intuitivo que as ferramentas de Fibonacci sejam úteis no desenvolvimento de uma contagem e previsão da Onda de Elliott.

As ferramentas de retração de Fibonacci e de Extensão de Fibonacci são comumente usadas ao criar uma análise de Onda de Elliott. Cada uma das ferramentas de Fibonacci serve ao seu propósito, então é importante entender como elas são usadas — ou pode ser gerada uma análise incorreta.

Primeiro, ondas adjacentes — como o retraçamento da Onda 2 da Onda 1 — tendem a estar relacionadas a um nível comum de retraçamento de Fibonacci. Além disso, a Onda 4 tende a retraçar 38% do comprimento da Onda 3. 

Portanto, um analista familiarizado com essas diretrizes pode gerar uma contagem de ondas que pode prever o próximo movimento provável.

O Oscilador de Ondas de Elliott

Os traders iniciantes de Ondas de Elliott frequentemente ficam frustrados, pois pode parecer subjetivo onde as etiquetas das ondas são colocadas no gráfico. O Oscilador de Ondas de Elliott (EWO) foi criado para ajudar traders mais novos a determinar em qual onda o mercado pode estar.

O EWO geralmente aparece na parte inferior do seu gráfico. Os valores mais altos e mais baixos do oscilador podem indicar a Onda 3. Se o oscilador recuar até a linha zero, então é considerado a Onda 4. Por fim, se o preço do mercado atingir um novo extremo, mas o oscilador não, isso pode indicar uma quinta e última onda da sequência.

Acima, podemos ver que a leitura mais extrema pode estar na Onda 3. A próxima correção traz o oscilador de volta próximo à linha zero em uma proposta de Onda 4. A correção inferior subsequente mostra uma divergência entre o oscilador e o preço para formar a Onda 5. A partir daí, basta juntar onde as Ondas 1 e 2 podem estar.

A teoria das Ondas de Elliott funciona? 

Os analistas da Teoria das Ondas de Elliott que aprenderam as complexidades da Teoria das Ondas de Elliott sugeririam que ela faz um bom trabalho em descrever o contexto do comportamento do mercado. No entanto, os traders novos na Teoria das Ondas de Elliott podem considerá-la subjetiva e não útil. Traders interessados em aprender e implementar a Teoria das Ondas de Elliott podem pesquisar sua história e aplicação em inúmeros artigos. Diferentes ferramentas analíticas funcionam para uma variedade de traders.

Um pedaço de dinamite nas mãos de uma criança pode ser perigoso. No entanto, um pedaço de dinamite nas mãos de um profissional treinado pode criar túneis úteis através das montanhas. O maior desafio com a Teoria das Ondas de Elliott é que leva tempo e prática para aprender a ler os mercados. No entanto, se você perseverar, a recompensa é uma descrição do mercado falada através de Ondas de Elliott que pode ajudá-lo a encontrar mais pontos de entrada e saída, permitindo que você seja mais consistente em obter negociações lucrativas. 

Conclusão

A Teoria das Ondas de Elliott é um método de análise de mercado que existe há quase 100 anos. Quando implementada corretamente, as Ondas de Elliott fornecem uma estrutura para o humor do mercado. Ela pode ajudar os traders a identificar oportunidades na direção da tendência maior.

A confiabilidade da Teoria das Ondas de Elliott depende em grande parte do nível de experiência do analista ou trader. No entanto, alguns dos padrões das Ondas de Elliott são fáceis de identificar, ajudando os novos praticantes a aprender a identificar oportunidades de negociação de criptomoedas.

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