A Lumia (LUMIA) revoluciona a tokenização de RWA com liquidez DeFi, proteção MEV e tecnologia zk-rollup.

Os ativos do mundo real (RWAs) estão rapidamente se tornando um tópico principal dentro do ecossistema blockchain, com muitos protocolos e cadeias começando a oferecer serviços de tokenização de ativos. No entanto, muitas dessas soluções se baseiam simplesmente em mover uma variedade de ativos físicos e digitais para um 

 sem considerar como esses produtos tokenizados na cadeia serão utilizados no futuro. Como resultado, após a tokenização de seus ativos na cadeia, as empresas percebem que a falta de liquidez está prejudicando a circulação e adoção adicionais dos ativos.

 que adotou uma abordagem muito mais abrangente à tokenização de ativos. A plataforma permite que as empresas tokenizem diversos RWAs, incluindo uma gama diversificada de commodities, e fornece maneiras de impulsionar sua liquidez e aplicações dentro do 

 modular, Lumia oferece uma infraestrutura robusta, segura, compatível, econômica e escalável para colocar os RWAs em uso ativo no mundo do web3.

Tendo iniciado suas operações sob o nome de 

 (ORN) como um aplicativo baseado em Ethereum (ETH) que agregava liquidez de várias 

 (DEX), o projeto foi renomeado para Lumia em 2023 e expandiu sua funcionalidade para focar no nicho de RWA. No final de 2024, a Lumia continua a ser um dos pioneiros no uso de RWA com melhoria de liquidez no blockchain.

 (LUMIA) é uma blockchain Layer 2 projetada para tokenização e uso de RWAs em aplicativos DeFi. 

A plataforma permite que empresas tragam uma variedade de ativos físicos e digitais 

, tokenizem esses ativos de forma segura e os utilizem para provisão de garantias, empréstimos e outros casos de uso em finanças cripto.

As origens da plataforma Lumia remontam a 2020, quando o Orion Protocol (ORN) foi lançado na Ethereum. Co-fundada por Alexey Koloskov e Kal Ali, a Orion ofereceu agregação de liquidez de várias plataformas CEX e DEX. No final de 2023, a Orion anunciou sua mudança de marca para Lumia, focando mais especificamente em RWAs e seu uso ativo por meio de uma provisão de liquidez aprimorada.

O projeto também fez a transição de Ethereum para sua própria cadeia Layer 2 em outubro de 2024, com tokens ORN a serem migrados para o token nativo da nova plataforma, LUMIA, na proporção de 1:1. A partir de dezembro de 2024, as principais plataformas de troca de criptoativos migraram ORN para LUMIA ou estão em processo de migração.

 (ZKP) construída usando o Polygon CDK, uma estrutura de desenvolvimento blockchain versátil e de código aberto fornecida pelo projeto 

. A plataforma Lumia é altamente modular, com diferentes componentes usados para suas camadas de execução, disponibilidade de dados (DA) e liquidação.

Abstração de Cadeia e Abstração de Conta

 para oferecer abstração de cadeia (CA), e com thirdweb para oferecer serviços de abstração de conta (AA). O serviço CA da Lumia é projetado para fornecer aos usuários DeFi uma experiência de cadeia única, acessando liquidez e oportunidades em várias redes blockchain. Enquanto isso, a AA permite que os usuários transacionem em várias plataformas em uma única interface amigável. Ao aproveitar 

 em vez dos endereços padrão de contas de propriedade externa (EOA), os usuários podem transacionar sem problemas entre plataformas usando uma única carteira vinculada a esses contratos inteligentes.

Ao fornecer uma interface unificada e amigável, o AA da Lumia permite que os usuários da Web 2.0 entrem no mundo do DeFi baseado na web3 com uma curva de aprendizado mínima envolvida. Os benefícios adicionais do AA incluem segurança aprimorada ao nível do contrato inteligente e transações sem gás, patrocinadas pela Lumia.

Os usuários da Lumia também podem aproveitar a negociação baseada em intenção, o que significa que eles especificam suas intenções de transação, e as ordens só são executadas se um negócio correspondente for encontrado em todo o ecossistema acessível à Lumia. Nódulos de liquidez especiais processam ordens baseadas em intenção e oferecem as melhores taxas que podem fornecer para a intenção do usuário. Isso ajuda a garantir que os usuários da Lumia obtenham os melhores negócios possíveis.

Este mecanismo de negociação avançado é alimentado por 

, que introduz várias vantagens únicas para melhorar a experiência do usuário. Por exemplo, ele fornece segurança robusta contra 

 (MEV), um dos exploits mais comuns no mundo do DeFi. Ele também otimiza a eficiência de preços e minimiza o impacto negativo dos preços das negociações ao alavancar seus Resolvers para buscar liquidez em todo o mercado DeFi.

Construído usando o Polygon CDK, o Lumia é um rollup baseado em ZK que funciona em um 

 motor de processamento. Baseado em um design altamente modular, o Polygon CDK permite que rollups incorporem facilmente diferentes camadas de execução, DA e liquidação e outras tecnologias associadas. O Lumia, por exemplo, integra vários motores de execução, como o Privado ID focado em privacidade e o Miden. O Privado ID permite que o Lumia identifique usuários de forma segura e privada. Baseado na tecnologia zk, o Privado ID permite que indivíduos e empresas controlem seus dados pessoais, compartilhando apenas as informações de identidade necessárias para DApps, sem revelar quaisquer detalhes privados ou financeiramente sensíveis.

Por sua vez, o Miden é também uma plataforma baseada em ZK que oferece execução de contas e transações privadas. Operando como uma rede de rollup, o Miden é um ambiente altamente escalável para operadores de DeFi e usuários que valorizam a confidencialidade de dados, uma consideração essencial para qualquer plataforma focada em finanças.

 com outros ambientes blockchain, alcançada alavancando duas camadas de interoperabilidade modulares: AggLayer e Hyperlane.

AggLayer é a principal camada de interoperabilidade do Lumia. Integrado no Polygon CDK, o AggLayer oferece capacidade de transação cross-chain entre várias redes de rollup de Layer 2 baseadas em Polygon. Ele unifica a liquidez em todo o ecossistema de cadeias conectadas ao AggLayer, permitindo que a Lumia forneça liquidez profunda para ativos tokenizados.

Hyperlane, o outro protocolo de interoperabilidade utilizado pela Lumia, é uma solução projetada para ajudar os desenvolvedores a enviar dados arbitrários entre cadeias de forma fácil e eficaz. Ele expande o alcance da Lumia além do ecossistema do Polygon. Teoricamente, pode permitir que a Lumia acesse recursos e liquidez em todo o ecossistema de cadeias que adotaram o Hyperlane. No final de 2024, existem dezenas de blockchains movidas pelo Hyperlane fora do ambiente Polygon.

A Lumia oferece um processo simplificado para a tokenização de RWAs. Como o primeiro passo, o proprietário do ativo precisa fornecer documentação de comprovação de propriedade e passar por quaisquer outros procedimentos de diligência exigidos. Em seguida, é assinado um Contrato de Depósito entre o proprietário do ativo e a Fundação Lumia, a entidade legal por trás do projeto.

Nos contextos da tecnologia blockchain e RWAs, os Contratos de Depósito são utilizados para confiar ativos físicos a um custodiante autorizado, enquanto as representações tokenizadas reais desses ativos são mantidas e usadas no espaço blockchain.

Após as partes assinarem um Contrato de Depósito, o ativo é avaliado por avaliadores terceirizados e então tokenizado na cadeia. A versão tokenizada do ativo pode agora ser usada em aplicações DeFi acessíveis via Lumia para operações típicas de finanças cripto, por exemplo, fornecimento de garantia, empréstimos, empréstimos tomados, staking, gestão de rendimento e mais.

 da plataforma, obtém liquidez de múltiplas plataformas de troca. (Este é o serviço principal a partir do qual a Lumia iniciou suas operações quando era conhecida como Orion Protocol.) Acessa liquidez em todo o mercado de criptomoedas para fornecer RWAs baseados em Lumia com muito mais do que representação tokenizada em cadeia. Além do acesso à liquidez, o Lumia Stream oferece proteção MEV para todas as transações realizadas na plataforma, e 

, que permitem que ativos tokenizados sejam interligados entre plataformas blockchain.

Usando o Lumia Stream, os desenvolvedores também podem implementar 

, que mostram caminhos de negociação ótimos entre várias bolsas. Esses livros de ordens virtuais também podem transformar informações de preços da estrutura usada em 

 (AMM) para um formato compatível com o modelo padrão de livro de ordens.

O Lumia possui vários tipos especializados de nós, incluindo nós DNLP (Provisionamento de Liquidez Delta Neutro) e nós DAC (Comitê de Disponibilidade de Dados). Os primeiros são projetados para o fornecimento descentralizado de liquidez na rede, enquanto os últimos desempenham um papel fundamental na validação de dados.

Existem também os HyperNodes que podem ser usados tanto para fornecer as licenças para os direitos de operação de máquinas virtuais Lumia quanto para fornecer as licenças usadas para delegar aos operadores de nós DNLP e DAC. Os HyperNodes podem optar por executar um nó DNLP ou DAC ou delegar para esses tipos de nós e ganhar recompensas do ecossistema. 

O Lumia disponibilizou pela primeira vez as licenças de HyperNode para compra em julho de 2024. As liberações de licença e o lançamento associado dos HyperNodes serão graduais.

A plataforma utiliza uma rede de zkProvers que são responsáveis pela geração de provas de validade — selos criptográficos que certificam a validade dos blocos de transação. Atualmente, o Lumia utiliza a infraestrutura padrão zkProver fornecida pelo Polygon CDK. No entanto, o projeto tem planos de introduzir uma camada de provador personalizada em parceria com 

, um fornecedor de serviços de validação ZK de baixo custo e altamente escaláveis. De acordo com a documentação do projeto, haverá mais anúncios sobre a integração de um sistema zkProver baseado em Gevolut no 1º trimestre de 2025.

Rede de Sequenciadores Descentralizada (DCN)

Os planos de início de 2025 da Lumia também incluem a criação de uma rede de sequenciadores descentralizada (DCN). Sequenciadores são partes críticas de qualquer sistema de rollup. Esses nós organizam transações em blocos para posterior validação. Uma rede de rollup típica usa apenas um sequenciador, uma questão frequentemente citada como uma das principais vulnerabilidades dos rollups.

A Lumia pretende introduzir uma rede descentralizada de múltiplos nós de sequenciadores adaptados à plataforma Lumia para otimizar sua segurança e desempenho. O projeto planeja oferecer incentivos na forma de tokens LUMIA para provedores de serviços de sequenciamento a fim de construir sua DCN.

Já mencionamos alguns dos tipos de nós especializados na Lumia — DNLP, DAC e HyperNodes. Outra variedade crucial de nós na plataforma são os nós DA (lightclient). Eles desempenham um papel fundamental na disponibilidade de dados descentralizada, garantindo que os dados das transações sejam armazenados com segurança e facilmente acessíveis em toda a rede Lumia. Os dados das transações na Lumia são distribuídos e armazenados na rede de nós DA para fornecer aos validadores uma fácil recuperação quando os dados são necessários.

Os dados na rede de nós DA são armazenados em um formato seguro e protegido criptograficamente. Tanto a criptografia quanto o modo de armazenamento distribuído garantem a confidencialidade e alta segurança para os dados das transações da Lumia.

Os nós DA são incentivados com tokens LUMIA, com base em suas contribuições para a rede. Os operadores de nós são encorajados a participar ativamente, já que as recompensas são determinadas tanto pela quantidade de processamento de dados que eles manejam quanto pelo tempo de operação na rede.

A criptomoeda nativa da plataforma, LUMIA, é usada para uma ampla variedade de funções:

O token LUMIA foi lançado em meados de outubro de 2024, substituindo o antigo token ORN, o cripto nativo da plataforma. ORN foi introduzido em julho de 2020, juntamente com o lançamento do Orion Protocol. Como mencionado acima, a plataforma anunciou a migração do ORN para LUMIA a uma taxa de 1:1. A partir de dezembro de 2024, os tokens ORN ainda estão em circulação, mas espera-se que eventualmente sejam completamente migrados para LUMIA.

LUMIA é um token com fornecimento limitado, com uma oferta total e máxima de 238.888.888.

 como um contrato Perpétuo baseado em USDT. Sob os termos do contrato, você pode negociar LUMIA com alavancagem de até 12,5x.

A Zona de Inovação da Bybit oferece aos usuários de negociação perpétua acesso a novas criptomoedas promissoras, de maior risco/maior potencial, selecionadas pela equipe profissional da plataforma.

Em 19 de dezembro de 2024, o token LUMIA está sendo negociado a $1,61, ou 36,2% abaixo de seu ATH de $2,49 em 4 de dezembro de 2024, e 72,8% acima de seu ATL de $0,9205 em 4 de novembro de 2024.

Previsões de preço a longo prazo para LUMIA são otimistas. A DigitalCoinPrice 

 $4,19 em 2025 e $12,06 em 2030, enquanto a CoinCodex 

 que o token será negociado a $7,50 em 2025 e cairá ligeiramente para $6,53 em 2030.

Lumia não é um projeto de blockchain baseado em RWA comum. Enquanto inúmeras novas plataformas ajudam os usuários a tokenizar ativos do mundo físico, muito poucas oferecem maneiras viáveis de usar ainda mais os criptoativos tokenizados dentro do ecossistema DeFi. Reconhecendo a lacuna, a equipe do projeto Lumia assumiu decisivamente a tarefa de tornar os RWAs uma forma de criptomoeda altamente líquida e ativamente utilizada.

O projeto também possui uma infraestrutura sólida, apoiada pelo Polygon CDK e sua alta modularidade arquitetônica. Usar tecnologias como Miden, Privado ID, AggLayer e Hyperlane contribui para a segurança e interoperabilidade da plataforma Lumia. Ao mesmo tempo, o Lumia ainda não terminou de esculpir sua arquitetura em uma peça de arte blockchain — em 2025, o projeto planeja implementar uma rede descentralizada de sequenciadores e se associar à Gevolut para fornecer uma camada zkProver eficiente.

À medida que o Lumia desenvolve sua arquitetura, a tokenização e 

 se tornarão sem dúvida ainda mais eficientes, convenientes e seguras — e decididamente mais DeFi-esca.

Avançado

Lumia (LUMIA): Conectando RWA & DeFi para uma Nova Era Financeira

SynFutures é uma plataforma descentralizada que permite que os usuários listem futuros perpétuos on-chain para qualquer cripto e os negociem. Saiba mais sobre o SynFutures e como negociar F na Bybit.

SynFutures é um mercado descentralizado que permite que os usuários listem futuros perpétuos on-chain para qualquer criptomoeda e os negociem na plataforma. Além da ampla gama de ativos suportados (como 

 (AMM) do projeto Oyster melhora a liquidez através da combinação de um modelo AMM e um 

. Impulsionado pelo token nativo F, o SynFutures é apoiado por investidores proeminentes e apresenta um volume de negociação acumulado de mais de $230 bilhões.

Neste artigo, exploraremos o SynFutures, suas principais características e a mecânica por trás do Oyster AMM, assim como o token F e sua tokenômica.

 é uma plataforma de derivativos descentralizada que permite aos usuários negociar futuros perpétuos de criptomoeda on-chain

. Impulsionado por um modelo de liquidez de token único, o SynFutures permite a listagem livre de qualquer ativo digital em seu protocolo sem quaisquer propostas de 

 (DAO) ou intervenção centralizada. Fazer isso promove a negociação on-chain de uma ampla gama de futuros perpétuos de criptomoedas através da plataforma.

Para maximizar a liquidez, o SynFutures emprega o formador de mercado automatizado Oyster

 que fornece um conjunto personalizável de ferramentas, como liquidez concentrada e 

. Além de criptomoedas, o projeto também permite que os usuários negociem contratos perpétuos baseados em 

. Como a moeda nativa do ecossistema SynFutures, o token F é utilizado principalmente para governança da comunidade e 

, bem como para descontos em taxas e recompensas.

No momento da escrita deste texto (19 de dezembro de 2024), a SynFutures possui um volume de negociação acumulado de 

 e 308.900 usuários totais, dos quais 22.410 estavam ativos nos últimos sete dias. Além de apresentar um 

 (TVL) de mais de $50 milhões, a plataforma de derivativos descentralizada processou 15,24 milhões de transações até o momento.

A SynFutures foi fundada em 2020 por Rachel Lin e Matthew Liu. Antes de atuar como CEO e cofundadora da plataforma de futuros descentralizada, Lin trabalhou no Deutsche Bank, especializando-se em derivativos. Ela também cofundou a Matrixport, um dos maiores neobancos de ativos digitais da Ásia.

Iniciando sua carreira como trader gerenciando a mesa de taxas da Ásia do Deutsche Bank, o MBA de Matthew Liu em Northwestern eventualmente o levou a se juntar ao espaço de blockchain. Enquanto estava no Ant Group, ele foi fundamental na criação da tesouraria global da empresa e depois assumiu o comando do negócio financeiro de blockchain, com foco em negociação de mercado secundário e tokenização de crédito.

Até o momento, a SynFutures arrecadou US$ 37,4 milhões em financiamento de investidores em uma rodada seed e duas rodadas de financiamento em estágio inicial. Alguns dos contribuidores mais notáveis incluem Bybit, Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital, HashKey Capital e Standard Crypto, entre outros.

Características Principais da SynFutures

O ecossistema da SynFutures consiste em três soluções emblemáticas:

Um dos componentes mais únicos do ecossistema do SynFutures é o 

. Ele combina a funcionalidade de livros de ordens e AMMs para oferecer aos usuários as seguintes características principais:

O token F do SynFutures serve como a moeda nativa dentro do ecossistema do projeto. As principais utilidades do ativo digital incluem as seguintes:

A oferta máxima de F é limitada a 10 bilhões de tokens. Atualmente, 1.2 bilhões de F estão circulando no mercado. A partir de 16 de dezembro de 2024, a moeda nativa 

 uma capitalização de mercado de quase $86,5 milhões, uma avaliação totalmente diluída (FDV) de $720 milhões e um volume de negociação de $28,52 milhões nas últimas 24 horas. A alocação de F é conforme o gráfico abaixo:

A plataforma descentralizada de derivativos da SynFutures permite que os usuários listem e negociem qualquer ativo digital e o combinem com outras criptomoedas para criar combinações de pares de futuros perpétuos. Impulsionada pelo token nativo F e pelo Oyster AMM, a SynFutures promove maior liquidez e experiência do usuário, além de um processo de listagem sem permissões para perpétuos.

 plataforma de negociação Spot da Bybit

Intermediário

SynFutures (F): Explorando a Plataforma de Derivativos Descentralizada

Conheça o Hypurr Fun, um bot de negociação no Telegram e launchpad exclusivo para Hyperliquid, uma plataforma de negociação descentralizada de alto desempenho e layer 1.

Hyperliquid é uma blockchain de negociação descentralizada de alto desempenho que recentemente ganhou muita atenção. Ela oferece um conjunto abrangente de recursos de negociação, incluindo contratos perpétuos com alavancagem de até 50x em criptomoedas principais como BTC e ETH. Além disso, o lançamento iminente 

 está definido para expandir ainda mais o ecossistema Hyperliquid, fornecendo contratos inteligentes compatíveis com Ethereum para desenvolvedores.

 é uma blockchain de Camada 1 de alto desempenho construída especificamente para negociação de derivativos descentralizados. Ela combina os melhores recursos das 

 (DeFi) com a experiência do usuário das finanças centralizadas (CeFi). 

Ao contrário dos rivais descentralizados tradicionais que frequentemente lutam com problemas de 

, o Hyperliquid oferece um ambiente de negociação rápido e com baixo slippage, projetado para atender tanto traders profissionais quanto entusiastas de criptomoedas.

Ao aproveitar o algoritmo HyperBFT, o Hyperliquid pode processar mais de 100.000 TPS com latência mínima. Isso garante que as negociações sejam executadas quase instantaneamente, proporcionando uma experiência de negociação sem interrupções comparável à das principais exchanges centralizadas (CEXs).

 é o token nativo da blockchain Hyperliquid. Ele alimenta o ecossistema e oferece benefícios únicos aos seus detentores. Assim, o HYPE serve como espinha dorsal da plataforma, possibilitando descontos nas taxas de negociação, oportunidades de staking e direitos de governança. O token também incorpora um 

 para manter a estabilidade de preço, alinhando o crescimento da plataforma com a valorização do token.

Em 29 de novembro de 2024, a Hyperliquid conduziu um dos maiores e mais generosos airdrops na história das criptomoedas. O airdrop de gênese distribuiu 31% do fornecimento total de HYPE para mais de 90.000 primeiros adotantes e usuários da plataforma. Este airdrop não apenas recompensou os membros leais da comunidade, mas também estabeleceu um novo padrão de justiça e inclusão.

A distribuição de tokens do HYPE é a seguinte:

Hyperliquid usa um mecanismo de leilão único e competitivo para definir o preço de novos tokens listados em bolsas à vista. Os leilões ocorrem a cada 31 horas, começando pelo dobro do preço da última transação.

O leilão de listagem é um processo projetado para limitar as novas listagens de tokens a apenas 282 por ano. Cada leilão começa a um preço alto e diminui linearmente até que um comprador surja. Este modelo impulsionado pela escassez tornou os leilões da Hyperliquid altamente cobiçados, com preços subindo constantemente à medida que as equipes correm para garantir seu lugar.

Os leilões recentes destacam essa tendência: SOVRN pagou $262.000 para garantir uma listagem, enquanto MON, que se diz estar ligado à equipe Pixelmon, adquiriu a sua por quase o dobro, a quase $488.000. O leilão de amanhã para GOD deve começar em cerca de $1 milhão, mostrando a ascensão parabólica dos custos de listagem.

A escassez crescente de listagens destaca o valor de garantir exposição na plataforma de negociação de alto desempenho da Hyperliquid.

 é um bot de negociação único no Telegram que torna o lançamento e a negociação de moedas meme na Hyperliquid sem esforço. Com apenas alguns cliques, os usuários podem participar de lançamentos de tokens, acompanhar seu desempenho e competir com outros traders em chats exclusivos de 

. É projetado principalmente para velocidade, simplicidade e segurança. Hypurr Fun traz todo o poder do ecossistema de moedas meme da Hyperliquid diretamente para suas mãos.

 oferece todas as ferramentas que um usuário precisa para capturar novos lançamentos, gerenciar portfólios e maximizar a eficiência. 

Os usuários podem configurar deslizamento, tamanhos de entrada e percentuais de saída para personalizar sua experiência de negociação. O bot está sempre ligado, garantindo que você nunca perca uma oportunidade, enquanto sua interface responsiva e medidas de segurança robustas proporcionam uma experiência fluida e segura.

Seja você um trader experiente ou novato, o Hypurr Fun garante que você esteja à frente no competitivo mercado de meme coins.

O Hypurr Fun rapidamente se tornou uma plataforma de lançamento para alguns dos projetos mais empolgantes no ecossistema Hyperliquid. Entre os principais lançamentos está HYENA, um token com tema de predador feroz com um valor de mercado atual de $6,1M. HYENA ganhou tração significativa como um jogador chave no Hyperliquid, ostentando um forte fator de confiança e progresso consistente em direção ao lançamento completo.

Outro destaque é BEATS, uma plataforma de criação de música impulsionada por IA com um valor de mercado de $1,52M. BEATS utiliza a tecnologia autônoma de IA para revolucionar a produção musical, mostrando o potencial inovador dos tokens lançados pela Hypurr Fun. Por último, HYRO, o herói líquido, fez sua marca com um valor de mercado de $865,97K, oferecendo um valor criativo único para o ecossistema. Esses 

 a diversidade e o dinamismo das capacidades e do potencial da Hypurr Fun.

O token HFUN emergiu como um destaque no ecossistema Hyperliquid. No momento em que este texto foi escrito (18 de dezembro de 2024), ele tem um valor de mercado de $230M e uma avaliação totalmente diluída do mesmo montante. HFUN demonstra a força da Hypurr Fun: o token alcançou um aumento de preço de 285% nos últimos sete dias, superando em muito tanto o mercado de cripto mais amplo quanto projetos semelhantes baseados em bots do Telegram.

Uma característica única do HFUN é seu mecanismo de taxa para recompra, pelo qual 100% das taxas das negociações são usadas para comprar tokens HFUN, criando uma pressão constante de aumento de preço. 

Apesar de suas origens como um teste para o bot de Telegram Hypurr Fun, o HFUN chamou a atenção dos traders, atingindo um máximo histórico de $300.19 em 17 de dezembro de 2024. Este crescimento reflete tanto o entusiasmo da comunidade pelo token quanto seu papel no próspero ecossistema da Hyperliquid.

O ecossistema Hyperliquid está em alta, com seus recursos inovadores e plataformas exclusivas, como Hypurr Fun, impulsionando um impulso sem precedentes. Desde lançamentos de destaque como HYENA e BEATS até o desempenho excepcional do HFUN, está claro que a Hyperliquid está se tornando o destino preferido tanto para entusiastas de moedas meme quanto para traders sérios. 

À medida que os leilões de listagem esquentam e as ferramentas de negociação evoluem, as oportunidades dentro da Hyperliquid estão apenas começando a crescer.

Hypurr Fun: Launchpad Premier e Bot de Negociação da Hyperliquid

A Sonic Labs lançou sua mainnet Sonic, uma blockchain de Camada 1 compatível com EVM evoluída a partir do Fantom, oferecendo 10.000 TPS e finalização em menos de um segundo.

Desempenho Diário de Destaque — Usual (USUAL)

O S&P 500 caiu 2,95% após o Fed cortar taxas, mas reduzir as projeções de cortes para 2025, elevando as previsões de inflação e crescimento, o que aumentou os rendimentos do Tesouro. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, caiu 2,71%, com Bitcoin e Ether caindo 5,71% e 6,00%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O melhor desempenho de hoje é o da USUAL, que subiu 38,21% após o anúncio da parceria entre Usual, Ethena e BUIDL para melhorar a liquidez, o rendimento e a composicionalidade no DeFi.

A Usual (USUAL), lançada em dezembro de 2024, é uma plataforma multi-cadeia que oferece USD0, uma stablecoin descentralizada apoiada por ativos do mundo real, redistribuindo o poder financeiro para a comunidade. Usual, Ethena e BUIDL (tokenizados pela Securitize) 

 para melhorar o DeFi integrando liquidez, rendimento e composicionalidade. A colaboração permite USDtb e BUIDL como garantias para a stablecoin USD0 da Usual, oferecendo rendimentos maximizados e trocas fluidas entre USD0, USDtb e sUSDe. A Ethena reforça a iniciativa com estratégias delta-neutras e suporte de tesouraria, ligando TradFi e DeFi para melhorar a liquidez e a rentabilidade.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

, uma blockchain de Camada 1 compatível com EVM evoluída do Fantom, oferecendo 10.000 TPS e finalização sub-segundo. A plataforma introduz um modelo de "Monetização de Taxas" que compartilha até 90% das taxas de rede com os desenvolvedores. Os detentores de tokens FTM podem atualizar para o novo token S numa base de um para um através de um portal dedicado, com trocas gratuitas disponíveis pelos primeiros 90 dias. A plataforma apresenta um Gateway Sonic descentralizado para ponte segura com Ethereum, com planos de expansão multi-chain. A Sonic Labs está distribuindo 190,5 milhões de tokens S através de um programa de airdrop direcionado tanto para usuários quanto para desenvolvedores, visando impulsionar a adoção e inovação na plataforma.

Confira os preços mais recentes, gráficos e dados de 

Ontem, os ETFs Spot de BTC experimentaram saídas totais de $84.3 milhões, incluindo $35.9 milhões do GBTC e $48.4 milhões de fundos não-GBTC.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados do 

Farm Frens e Everseed, desenvolvidos pela Amihan Entertainment, irão 

 seu token e airdrop na rede Ethereum layer-2 Base em janeiro de 2025. Jogadores de Farm Frens e detentores de NFT Everseed se qualificarão para o airdrop. O estúdio planeja unir ainda mais os jogos, combinando cripto e IA para criar experiências interativas de próxima geração.

Iniciante

Ethena Labs Forma Parceria com a World Liberty Financial para Integrar o Token sUSDe e Melhorar a Liquidez

Trading

Estratégias

Algumas das dez melhores estratégias de day trading de cripto incluem trading de alta frequência, long straddle e scalping. Saiba mais sobre estas estratégias a seguir. 

Best-Day-Crypto-Trading-Strategies-1600x900.png

O day trading de criptomoedas pode ser uma atividade emocionante para os traders. No entanto, também é um dos prazos mais difíceis para se negociar. As criptomoedas tendem a exibir maior volatilidade intraday do que em muitos outros mercados financeiros exigindo, assim, um nível maior de habilidade para negociar com sucesso em prazos curtos. 

Para navegar por esse cenário dinâmico, precisamos conhecer as estratégias mais eficazes para maximizar nossos ganhos e minimizar o risco. Neste artigo, vamos nos aprofundar em day trading de cripto e apresentar a lista das dez principais estratégias a considerar. Não importa se você for um trader experiente ou esteja apenas começando sua jornada de trading, prepare-se para explorar a arena dinâmica do day trading de cripto.

O day trading de cripto é definido pela expectativa do trader de entrar e sair do trade no mesmo dia (também chamado de intraday ou horizonte de um dia). Portanto, é fundamental poder interagir com a dinâmica de preços do intraday. A forma como o trader age no mercado durante o período dependerá da estratégia implementada.

No entanto, em geral, os traders buscam movimentos de preço menores com base no comportamento do mercado intraday. No trading intraday, os traders podem usar parâmetros de risco mais apertados do que em prazos mais longos, ajustando assim sua alocação, pois o tamanho médio do trade é maior do que o usado para um período mais longo, considerando o menor movimento esperado. Além disso, não há posições noturnas no day trading, de modo que o risco é eliminado.

Principais estratégias de day trading de cripto 

Trading de alta frequência (High-Frequency Trading, HFT)

 (HFT) é realizado por meio de algoritmos matemáticos automatizados, que executam ordens em frações de segundo, com base em critérios pré-definidos. Esses algoritmos gerenciam um alto volume de ordens, com o objetivo de capitalizar nas ligeiras oscilações de preço em prazos extremamente curtos (frequentemente de segundos ou, até mesmo, frações de segundo). A velocidade ultrarrápida do HFT requer o uso de robôs de trading. Ao lidar com tamanhos substanciais de ordens, os traders de alta frequência contribuem para a liquidez do mercado de criptomoedas. O objetivo principal do trader de alta frequência é otimizar a velocidade e minimizar os custos de transação, priorizando a execução eficiente e transações econômicas.

 é uma estratégia de day trading de opções que busca lucrar com a volatilidade do mercado. A estratégia consiste em comprar um contrato de opção de venda e de compra para a mesma criptomoeda, com os mesmos preços de exercício e datas de vencimento. Essa estratégia também pode ser chamada de straddle ou straddle de opções. Em um long straddle, espera-se que o lado do trade que possa resultar em perdas seja compensado pelo lucro obtido com a posição vencedora, levando a um ganho líquido, no geral.

O objetivo desta estratégia é capitalizar os movimentos de preços curtos e rápidos, muitas vezes utilizando robôs automatizados para aumentar a frequência de trading, a fim de lucrar com pequenas flutuações de preço por meio da revenda. Em comparação com prazos mais longos, o 

 envolve uma maior frequência, volume de trading e posições, pois as mudanças de preços alvo são relativamente menores. Consequentemente, é essencial considerar os custos de trading, que podem consumir uma parte significativa das receitas do trader.

O scalping pode ser arriscado, pois padrões confiáveis se tornam mais difíceis de identificar e explorar em um prazo mais curto. Portanto, realizar scalping requer uma estratégia de saída rigorosa, garantindo que uma única perda substancial não anule os vários pequenos ganhos alcançados.

O Scalping pode ser abordado de duas maneiras. A primeira abordagem envolve executar muitos trades em alto volume, para capitalizar movimentos de preço concisos e rápidos. A segunda abordagem adota um processo de trading mais lento em relação ao scalping de alta frequência, e se baseia em movimentos de preço ligeiramente maiores, porém ainda relativamente pequenos, em um número menor de trades, em posições menores e períodos de retenção ligeiramente mais longos.

Os mercados de cripto oscilam constantemente entre os ambientes de tendência e de consolidação. O 

 envolve alavancar períodos de consolidação para lucrar com uma faixa de preços definida. A faixa é determinada pelos principais níveis de suporte e resistência, muitas vezes representados por padrões de consolidação clássicos, como 

No range trading, os traders buscam entrar em uma posição short ou fechar uma posição long com resistência próxima ao topo da faixa, onde for encontrada. resistência. Por outro lado, também é possível iniciar uma posição long ou fechar uma short na parte inferior da faixa, próxima ao suporte. As ordens de 

 são colocadas além dos extremos da faixa, para mitigar o risco de movimentos adversos de preço.

 visam capitalizar discrepâncias de preço de curto prazo entre diferentes corretora de criptomoedas. A ideia é comprar cripto em uma corretora e vender rapidamente em outra, a um preço mais alto. Já para shorts, a ideia é vender em uma corretora e comprar em outra, para fechar a posição. A velocidade é crucial no trading de arbitragem de cripto, portanto, as ferramentas automatizadas são usadas com frequência para aproveitar rapidamente as oportunidades de arbitragem entre as corretoras. Para otimizar totalmente os retornos, é vital manter os custos de trading baixos, diante do grande volume de transações.

 usa principalmente padrões de gráficos para estratégias de trading e protocolos de gerenciamento de risco. Sua operação se baseia em três princípios: 

1) O mercado desconta tudo. 2) Os preços se movem em tendências e contratendências. 3) A história se repete.

A ideia é que a ação do preço seja repetitiva, com certos padrões recorrentes que possam ser usados como ferramenta para navegar pelos mercados.

Há muitas maneiras de implantar uma estratégia com base em análise técnica, incluindo o uso de indicadores ou estudos técnicos, que geralmente são baseados em preço e/ou volume. A chave está em identificar padrões de preço específicos, que possam beneficiar o trader. Há duas abordagens fundamentais para usar a análise técnica: tendências seguidas e trading nas contratendências.

Os traders de tendências seguidas buscam capturar uma tendência predominante ao máximo possível. O tipo de tendência em que os traders se concentram depende do horizonte de tempo principal, que pode ser de curto, médio ou longo prazo. As tendências podem ser negociadas com gráficos de qualquer prazo e os traders frequentemente dependem de indicadores, como 

Os movimentos de preço ocorrem em tendências, que consistem em avanços de preço em uma direção (para cima ou para baixo), seguidos por movimentos de retração ou de contratendências. Traders de contratendência buscam capitalizar essas correções dentro de tendências maiores. Essa estratégia é considerada um pouco mais arriscada do que o trading de tendências, e requer maior habilidade. Ao negociar contra a tendência maior, os traders de contratendência assumem mais risco, pois estão indo contra a força dominante (para cima ou para baixo) naquele momento.

. É o que impulsiona a alta e a baixa nos mercados, com base nas mudanças na confiança dos seus participantes. O sentimento do mercado representa a atitude coletiva dos investidores e dos traders em relação a um ativo financeiro ou ao mercado geral. Ao analisar o sentimento do mercado, os traders podem identificar mudanças, nas atitudes e na confiança, que poderão influenciar em mudanças na oferta e demanda e, consequentemente, nos preços. Alguns elementos da análise do sentimento do mercado incluem os índice de “medo e ganância” (Fear & Greed) e de proporção de dominância do Bitcoin, além de notícias, redes sociais e Google Trends.

 atua como medição das emoções, avaliando o sentimento do mercado em uma escala que vai do medo à ganância. Os traders monitoram os números extremos deste índice com atenção, a fim de prever movimentos de preço. O medo excessivo pode levar a oportunidades de compra, pois o sentimento pode estar à beira da reversão. Por outro lado, a extrema ganância indica um sentimento excessivamente otimista, que pode levar a uma correção. 

O índice usa diversas informações, incluindo dominância, momentum e volume de moedas, redes sociais, Google Trends e medição da volatilidade.

 (valor de mercado) do Bitcoin em relação à capitalização de todo o mercado de criptomoedas. Esse índice tem influência sobre o mercado em geral, pois muitas moedas de capitalização menor seguem a tendência do Bitcoin ou têm alguma conexão com ela. O declínio do índice sugere que as altcoins estão se saindo melhor do que o Bitcoin.

O monitoramento de notícias que possam afetar as criptomoedas é uma outra maneira de avaliar o sentimento, analisando as ideias e pontos de vista expressados. Isso pode dar aos traders uma percepção sobre as atitudes do mercado, que poderá ser usada como complemento a outras análises. Acompanhar os feeds de notícias em um 

) poderia acelerar o processo de revisão. Há também serviços de notícias por assinatura, baseados em eventos, que usam algoritmos sofisticados de computador para identificar notícias que possam mover um token cripto.

Acompanhar as redes sociais pode fornecer insights sobre o sentimento do mercado. Uma maneira de fazer isso é usar software de monitoramento como TweetDeck, para Twitter. Você pode categorizar e organizar feeds para acompanhar as atividades das fontes que você considerou confiáveis. Isso poderá ajudar a reduzir o “ruído”, permitindo que você veja as principais postagens e comentários de suas fontes selecionadas.

Os indicadores de sentimento nas redes sociais agregam e analisam dados de vários sites de redes sociais para identificar tendências ou aumento da atividade relacionada a criptomoedas, setores, regiões ou países específicos. 

O Google Trends pode ser usado para ver como os temas relacionados a cripto ou tokens estão sendo pesquisados com alta frequência no Google. Analisar se certas buscas, como “Bitcoin vai subir”, têm tendência de alta ou de baixa pode fornecer insights úteis sobre as expectativas e perspectivas para o Bitcoin.

Embora possa não ser o foco principal de todos os traders ativos, o trading de posição a longo prazo ainda pode desempenhar um papel em sua abordagem. Para executar essa estratégia, é necessário analisar um prazo maior, incluindo gráficos de preços mensais e trimestrais. Se uma configuração de trade for acionada em um gráfico mensal, espera-se que seja mantida por um período mais longo do que em muitas outras estratégias. O período mais longo é necessário para explorar o possível movimento de preço e maximizar totalmente os ganhos.

A estratégia de breakout busca entrar em um trade quando o preço rompe um nível específico, com o objetivo de capitalizar a rápida aceleração na direção desse movimento. Esse rompimento pode ocorrer na direção para cima ou para baixo (quebras). As configurações podem incluir rompimentos de reversão de tendências ou padrões de continuação; preços que rompem uma média móvel; ou preços que estabelecem uma nova tendência de alta ou de baixa.

A estratégia de pullback incorpora a identificação de tendências e de padrões à sua análise. O objetivo é entrar em uma tendência assim que estiver prestes a retomar sua direção principal. Essa estratégia pode ser usada em tendências de alta ou de baixa. Ela se baseia em uma análise habilidosa dos principais níveis de suporte e de uma técnica para determinar quando o pullback foi concluído, sinalizando uma possível reversão.

Três dicas para obter sucesso com o day trading em cripto

Perguntas frequentes sobre day trading de cripto 

É possível ganhar com day trading de cripto?

Depende de cada trader, embora, em geral, o trading com prazos mais curtos seja considerado mais complexo do que em prazos mais longos. Portanto, o day trading exige mais envolvimento do que manter ativos por mais de um dia.

2. Qual é a melhor estratégia de day trading para cripto?

Não há estratégia de day trading totalmente superior, pois cada trader é único e precisa selecionar uma estratégia que se alinhe ao seu nível de compreensão e conforto. Algumas estratégias mais amplamente usadas por traders independentes incluem análise técnica, scalping e range trading.

3. Quais criptomoedas são as melhores para day trading?

Depende de vários fatores, como nível de experiência, habilidade e tamanho da conta do trader. Geralmente, é aconselhável começar em um ambiente de baixo risco, escolhendo moedas de elevado valor de capitalização que tenham níveis relativamente altos de volume. Um bom ponto de partida a considerar é a lista das 30 principais criptomoedas (com base no valor de capitalização de mercado). Você poderá fazer suas escolhas nesta lista. Se quiser buscar mais volatilidade intraday, expanda a lista para incluir as seguintes 30 criptomoedas por valor de capitalização de mercado.

As dez melhores estratégias de trading de cripto em 2023

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading