A Lumia (LUMIA) revoluciona a tokenização de RWA com liquidez DeFi, proteção MEV e tecnologia zk-rollup.

Os ativos do mundo real (RWAs) estão rapidamente se tornando um tópico principal dentro do ecossistema blockchain, com muitos protocolos e cadeias começando a oferecer serviços de tokenização de ativos. No entanto, muitas dessas soluções se baseiam simplesmente em mover uma variedade de ativos físicos e digitais para um 

 sem considerar como esses produtos tokenizados na cadeia serão utilizados no futuro. Como resultado, após a tokenização de seus ativos na cadeia, as empresas percebem que a falta de liquidez está prejudicando a circulação e adoção adicionais dos ativos.

 que adotou uma abordagem muito mais abrangente à tokenização de ativos. A plataforma permite que as empresas tokenizem diversos RWAs, incluindo uma gama diversificada de commodities, e fornece maneiras de impulsionar sua liquidez e aplicações dentro do 

 modular, Lumia oferece uma infraestrutura robusta, segura, compatível, econômica e escalável para colocar os RWAs em uso ativo no mundo do web3.

Tendo iniciado suas operações sob o nome de 

 (ORN) como um aplicativo baseado em Ethereum (ETH) que agregava liquidez de várias 

 (DEX), o projeto foi renomeado para Lumia em 2023 e expandiu sua funcionalidade para focar no nicho de RWA. No final de 2024, a Lumia continua a ser um dos pioneiros no uso de RWA com melhoria de liquidez no blockchain.

 (LUMIA) é uma blockchain Layer 2 projetada para tokenização e uso de RWAs em aplicativos DeFi. 

A plataforma permite que empresas tragam uma variedade de ativos físicos e digitais 

, tokenizem esses ativos de forma segura e os utilizem para provisão de garantias, empréstimos e outros casos de uso em finanças cripto.

As origens da plataforma Lumia remontam a 2020, quando o Orion Protocol (ORN) foi lançado na Ethereum. Co-fundada por Alexey Koloskov e Kal Ali, a Orion ofereceu agregação de liquidez de várias plataformas CEX e DEX. No final de 2023, a Orion anunciou sua mudança de marca para Lumia, focando mais especificamente em RWAs e seu uso ativo por meio de uma provisão de liquidez aprimorada.

O projeto também fez a transição de Ethereum para sua própria cadeia Layer 2 em outubro de 2024, com tokens ORN a serem migrados para o token nativo da nova plataforma, LUMIA, na proporção de 1:1. A partir de dezembro de 2024, as principais plataformas de troca de criptoativos migraram ORN para LUMIA ou estão em processo de migração.

 (ZKP) construída usando o Polygon CDK, uma estrutura de desenvolvimento blockchain versátil e de código aberto fornecida pelo projeto 

. A plataforma Lumia é altamente modular, com diferentes componentes usados para suas camadas de execução, disponibilidade de dados (DA) e liquidação.

Abstração de Cadeia e Abstração de Conta

 para oferecer abstração de cadeia (CA), e com thirdweb para oferecer serviços de abstração de conta (AA). O serviço CA da Lumia é projetado para fornecer aos usuários DeFi uma experiência de cadeia única, acessando liquidez e oportunidades em várias redes blockchain. Enquanto isso, a AA permite que os usuários transacionem em várias plataformas em uma única interface amigável. Ao aproveitar 

 em vez dos endereços padrão de contas de propriedade externa (EOA), os usuários podem transacionar sem problemas entre plataformas usando uma única carteira vinculada a esses contratos inteligentes.

Ao fornecer uma interface unificada e amigável, o AA da Lumia permite que os usuários da Web 2.0 entrem no mundo do DeFi baseado na web3 com uma curva de aprendizado mínima envolvida. Os benefícios adicionais do AA incluem segurança aprimorada ao nível do contrato inteligente e transações sem gás, patrocinadas pela Lumia.

Os usuários da Lumia também podem aproveitar a negociação baseada em intenção, o que significa que eles especificam suas intenções de transação, e as ordens só são executadas se um negócio correspondente for encontrado em todo o ecossistema acessível à Lumia. Nódulos de liquidez especiais processam ordens baseadas em intenção e oferecem as melhores taxas que podem fornecer para a intenção do usuário. Isso ajuda a garantir que os usuários da Lumia obtenham os melhores negócios possíveis.

Este mecanismo de negociação avançado é alimentado por 

, que introduz várias vantagens únicas para melhorar a experiência do usuário. Por exemplo, ele fornece segurança robusta contra 

 (MEV), um dos exploits mais comuns no mundo do DeFi. Ele também otimiza a eficiência de preços e minimiza o impacto negativo dos preços das negociações ao alavancar seus Resolvers para buscar liquidez em todo o mercado DeFi.

Construído usando o Polygon CDK, o Lumia é um rollup baseado em ZK que funciona em um 

 motor de processamento. Baseado em um design altamente modular, o Polygon CDK permite que rollups incorporem facilmente diferentes camadas de execução, DA e liquidação e outras tecnologias associadas. O Lumia, por exemplo, integra vários motores de execução, como o Privado ID focado em privacidade e o Miden. O Privado ID permite que o Lumia identifique usuários de forma segura e privada. Baseado na tecnologia zk, o Privado ID permite que indivíduos e empresas controlem seus dados pessoais, compartilhando apenas as informações de identidade necessárias para DApps, sem revelar quaisquer detalhes privados ou financeiramente sensíveis.

Por sua vez, o Miden é também uma plataforma baseada em ZK que oferece execução de contas e transações privadas. Operando como uma rede de rollup, o Miden é um ambiente altamente escalável para operadores de DeFi e usuários que valorizam a confidencialidade de dados, uma consideração essencial para qualquer plataforma focada em finanças.

 com outros ambientes blockchain, alcançada alavancando duas camadas de interoperabilidade modulares: AggLayer e Hyperlane.

AggLayer é a principal camada de interoperabilidade do Lumia. Integrado no Polygon CDK, o AggLayer oferece capacidade de transação cross-chain entre várias redes de rollup de Layer 2 baseadas em Polygon. Ele unifica a liquidez em todo o ecossistema de cadeias conectadas ao AggLayer, permitindo que a Lumia forneça liquidez profunda para ativos tokenizados.

Hyperlane, o outro protocolo de interoperabilidade utilizado pela Lumia, é uma solução projetada para ajudar os desenvolvedores a enviar dados arbitrários entre cadeias de forma fácil e eficaz. Ele expande o alcance da Lumia além do ecossistema do Polygon. Teoricamente, pode permitir que a Lumia acesse recursos e liquidez em todo o ecossistema de cadeias que adotaram o Hyperlane. No final de 2024, existem dezenas de blockchains movidas pelo Hyperlane fora do ambiente Polygon.

A Lumia oferece um processo simplificado para a tokenização de RWAs. Como o primeiro passo, o proprietário do ativo precisa fornecer documentação de comprovação de propriedade e passar por quaisquer outros procedimentos de diligência exigidos. Em seguida, é assinado um Contrato de Depósito entre o proprietário do ativo e a Fundação Lumia, a entidade legal por trás do projeto.

Nos contextos da tecnologia blockchain e RWAs, os Contratos de Depósito são utilizados para confiar ativos físicos a um custodiante autorizado, enquanto as representações tokenizadas reais desses ativos são mantidas e usadas no espaço blockchain.

Após as partes assinarem um Contrato de Depósito, o ativo é avaliado por avaliadores terceirizados e então tokenizado na cadeia. A versão tokenizada do ativo pode agora ser usada em aplicações DeFi acessíveis via Lumia para operações típicas de finanças cripto, por exemplo, fornecimento de garantia, empréstimos, empréstimos tomados, staking, gestão de rendimento e mais.

 da plataforma, obtém liquidez de múltiplas plataformas de troca. (Este é o serviço principal a partir do qual a Lumia iniciou suas operações quando era conhecida como Orion Protocol.) Acessa liquidez em todo o mercado de criptomoedas para fornecer RWAs baseados em Lumia com muito mais do que representação tokenizada em cadeia. Além do acesso à liquidez, o Lumia Stream oferece proteção MEV para todas as transações realizadas na plataforma, e 

, que permitem que ativos tokenizados sejam interligados entre plataformas blockchain.

Usando o Lumia Stream, os desenvolvedores também podem implementar 

, que mostram caminhos de negociação ótimos entre várias bolsas. Esses livros de ordens virtuais também podem transformar informações de preços da estrutura usada em 

 (AMM) para um formato compatível com o modelo padrão de livro de ordens.

O Lumia possui vários tipos especializados de nós, incluindo nós DNLP (Provisionamento de Liquidez Delta Neutro) e nós DAC (Comitê de Disponibilidade de Dados). Os primeiros são projetados para o fornecimento descentralizado de liquidez na rede, enquanto os últimos desempenham um papel fundamental na validação de dados.

Existem também os HyperNodes que podem ser usados tanto para fornecer as licenças para os direitos de operação de máquinas virtuais Lumia quanto para fornecer as licenças usadas para delegar aos operadores de nós DNLP e DAC. Os HyperNodes podem optar por executar um nó DNLP ou DAC ou delegar para esses tipos de nós e ganhar recompensas do ecossistema. 

O Lumia disponibilizou pela primeira vez as licenças de HyperNode para compra em julho de 2024. As liberações de licença e o lançamento associado dos HyperNodes serão graduais.

A plataforma utiliza uma rede de zkProvers que são responsáveis pela geração de provas de validade — selos criptográficos que certificam a validade dos blocos de transação. Atualmente, o Lumia utiliza a infraestrutura padrão zkProver fornecida pelo Polygon CDK. No entanto, o projeto tem planos de introduzir uma camada de provador personalizada em parceria com 

, um fornecedor de serviços de validação ZK de baixo custo e altamente escaláveis. De acordo com a documentação do projeto, haverá mais anúncios sobre a integração de um sistema zkProver baseado em Gevolut no 1º trimestre de 2025.

Rede de Sequenciadores Descentralizada (DCN)

Os planos de início de 2025 da Lumia também incluem a criação de uma rede de sequenciadores descentralizada (DCN). Sequenciadores são partes críticas de qualquer sistema de rollup. Esses nós organizam transações em blocos para posterior validação. Uma rede de rollup típica usa apenas um sequenciador, uma questão frequentemente citada como uma das principais vulnerabilidades dos rollups.

A Lumia pretende introduzir uma rede descentralizada de múltiplos nós de sequenciadores adaptados à plataforma Lumia para otimizar sua segurança e desempenho. O projeto planeja oferecer incentivos na forma de tokens LUMIA para provedores de serviços de sequenciamento a fim de construir sua DCN.

Já mencionamos alguns dos tipos de nós especializados na Lumia — DNLP, DAC e HyperNodes. Outra variedade crucial de nós na plataforma são os nós DA (lightclient). Eles desempenham um papel fundamental na disponibilidade de dados descentralizada, garantindo que os dados das transações sejam armazenados com segurança e facilmente acessíveis em toda a rede Lumia. Os dados das transações na Lumia são distribuídos e armazenados na rede de nós DA para fornecer aos validadores uma fácil recuperação quando os dados são necessários.

Os dados na rede de nós DA são armazenados em um formato seguro e protegido criptograficamente. Tanto a criptografia quanto o modo de armazenamento distribuído garantem a confidencialidade e alta segurança para os dados das transações da Lumia.

Os nós DA são incentivados com tokens LUMIA, com base em suas contribuições para a rede. Os operadores de nós são encorajados a participar ativamente, já que as recompensas são determinadas tanto pela quantidade de processamento de dados que eles manejam quanto pelo tempo de operação na rede.

A criptomoeda nativa da plataforma, LUMIA, é usada para uma ampla variedade de funções:

O token LUMIA foi lançado em meados de outubro de 2024, substituindo o antigo token ORN, o cripto nativo da plataforma. ORN foi introduzido em julho de 2020, juntamente com o lançamento do Orion Protocol. Como mencionado acima, a plataforma anunciou a migração do ORN para LUMIA a uma taxa de 1:1. A partir de dezembro de 2024, os tokens ORN ainda estão em circulação, mas espera-se que eventualmente sejam completamente migrados para LUMIA.

LUMIA é um token com fornecimento limitado, com uma oferta total e máxima de 238.888.888.

 como um contrato Perpétuo baseado em USDT. Sob os termos do contrato, você pode negociar LUMIA com alavancagem de até 12,5x.

A Zona de Inovação da Bybit oferece aos usuários de negociação perpétua acesso a novas criptomoedas promissoras, de maior risco/maior potencial, selecionadas pela equipe profissional da plataforma.

Em 19 de dezembro de 2024, o token LUMIA está sendo negociado a $1,61, ou 36,2% abaixo de seu ATH de $2,49 em 4 de dezembro de 2024, e 72,8% acima de seu ATL de $0,9205 em 4 de novembro de 2024.

Previsões de preço a longo prazo para LUMIA são otimistas. A DigitalCoinPrice 

 $4,19 em 2025 e $12,06 em 2030, enquanto a CoinCodex 

 que o token será negociado a $7,50 em 2025 e cairá ligeiramente para $6,53 em 2030.

Lumia não é um projeto de blockchain baseado em RWA comum. Enquanto inúmeras novas plataformas ajudam os usuários a tokenizar ativos do mundo físico, muito poucas oferecem maneiras viáveis de usar ainda mais os criptoativos tokenizados dentro do ecossistema DeFi. Reconhecendo a lacuna, a equipe do projeto Lumia assumiu decisivamente a tarefa de tornar os RWAs uma forma de criptomoeda altamente líquida e ativamente utilizada.

O projeto também possui uma infraestrutura sólida, apoiada pelo Polygon CDK e sua alta modularidade arquitetônica. Usar tecnologias como Miden, Privado ID, AggLayer e Hyperlane contribui para a segurança e interoperabilidade da plataforma Lumia. Ao mesmo tempo, o Lumia ainda não terminou de esculpir sua arquitetura em uma peça de arte blockchain — em 2025, o projeto planeja implementar uma rede descentralizada de sequenciadores e se associar à Gevolut para fornecer uma camada zkProver eficiente.

À medida que o Lumia desenvolve sua arquitetura, a tokenização e 

 se tornarão sem dúvida ainda mais eficientes, convenientes e seguras — e decididamente mais DeFi-esca.

Avançado

Lumia (LUMIA): Conectando RWA & DeFi para uma Nova Era Financeira

SynFutures é uma plataforma descentralizada que permite que os usuários listem futuros perpétuos on-chain para qualquer cripto e os negociem. Saiba mais sobre o SynFutures e como negociar F na Bybit.

SynFutures é um mercado descentralizado que permite que os usuários listem futuros perpétuos on-chain para qualquer criptomoeda e os negociem na plataforma. Além da ampla gama de ativos suportados (como 

 (AMM) do projeto Oyster melhora a liquidez através da combinação de um modelo AMM e um 

. Impulsionado pelo token nativo F, o SynFutures é apoiado por investidores proeminentes e apresenta um volume de negociação acumulado de mais de $230 bilhões.

Neste artigo, exploraremos o SynFutures, suas principais características e a mecânica por trás do Oyster AMM, assim como o token F e sua tokenômica.

 é uma plataforma de derivativos descentralizada que permite aos usuários negociar futuros perpétuos de criptomoeda on-chain

. Impulsionado por um modelo de liquidez de token único, o SynFutures permite a listagem livre de qualquer ativo digital em seu protocolo sem quaisquer propostas de 

 (DAO) ou intervenção centralizada. Fazer isso promove a negociação on-chain de uma ampla gama de futuros perpétuos de criptomoedas através da plataforma.

Para maximizar a liquidez, o SynFutures emprega o formador de mercado automatizado Oyster

 que fornece um conjunto personalizável de ferramentas, como liquidez concentrada e 

. Além de criptomoedas, o projeto também permite que os usuários negociem contratos perpétuos baseados em 

. Como a moeda nativa do ecossistema SynFutures, o token F é utilizado principalmente para governança da comunidade e 

, bem como para descontos em taxas e recompensas.

No momento da escrita deste texto (19 de dezembro de 2024), a SynFutures possui um volume de negociação acumulado de 

 e 308.900 usuários totais, dos quais 22.410 estavam ativos nos últimos sete dias. Além de apresentar um 

 (TVL) de mais de $50 milhões, a plataforma de derivativos descentralizada processou 15,24 milhões de transações até o momento.

A SynFutures foi fundada em 2020 por Rachel Lin e Matthew Liu. Antes de atuar como CEO e cofundadora da plataforma de futuros descentralizada, Lin trabalhou no Deutsche Bank, especializando-se em derivativos. Ela também cofundou a Matrixport, um dos maiores neobancos de ativos digitais da Ásia.

Iniciando sua carreira como trader gerenciando a mesa de taxas da Ásia do Deutsche Bank, o MBA de Matthew Liu em Northwestern eventualmente o levou a se juntar ao espaço de blockchain. Enquanto estava no Ant Group, ele foi fundamental na criação da tesouraria global da empresa e depois assumiu o comando do negócio financeiro de blockchain, com foco em negociação de mercado secundário e tokenização de crédito.

Até o momento, a SynFutures arrecadou US$ 37,4 milhões em financiamento de investidores em uma rodada seed e duas rodadas de financiamento em estágio inicial. Alguns dos contribuidores mais notáveis incluem Bybit, Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital, HashKey Capital e Standard Crypto, entre outros.

Características Principais da SynFutures

O ecossistema da SynFutures consiste em três soluções emblemáticas:

Um dos componentes mais únicos do ecossistema do SynFutures é o 

. Ele combina a funcionalidade de livros de ordens e AMMs para oferecer aos usuários as seguintes características principais:

O token F do SynFutures serve como a moeda nativa dentro do ecossistema do projeto. As principais utilidades do ativo digital incluem as seguintes:

A oferta máxima de F é limitada a 10 bilhões de tokens. Atualmente, 1.2 bilhões de F estão circulando no mercado. A partir de 16 de dezembro de 2024, a moeda nativa 

 uma capitalização de mercado de quase $86,5 milhões, uma avaliação totalmente diluída (FDV) de $720 milhões e um volume de negociação de $28,52 milhões nas últimas 24 horas. A alocação de F é conforme o gráfico abaixo:

A plataforma descentralizada de derivativos da SynFutures permite que os usuários listem e negociem qualquer ativo digital e o combinem com outras criptomoedas para criar combinações de pares de futuros perpétuos. Impulsionada pelo token nativo F e pelo Oyster AMM, a SynFutures promove maior liquidez e experiência do usuário, além de um processo de listagem sem permissões para perpétuos.

 plataforma de negociação Spot da Bybit

Intermediário

SynFutures (F): Explorando a Plataforma de Derivativos Descentralizada

Conheça o Hypurr Fun, um bot de negociação no Telegram e launchpad exclusivo para Hyperliquid, uma plataforma de negociação descentralizada de alto desempenho e layer 1.

Hyperliquid é uma blockchain de negociação descentralizada de alto desempenho que recentemente ganhou muita atenção. Ela oferece um conjunto abrangente de recursos de negociação, incluindo contratos perpétuos com alavancagem de até 50x em criptomoedas principais como BTC e ETH. Além disso, o lançamento iminente 

 está definido para expandir ainda mais o ecossistema Hyperliquid, fornecendo contratos inteligentes compatíveis com Ethereum para desenvolvedores.

 é uma blockchain de Camada 1 de alto desempenho construída especificamente para negociação de derivativos descentralizados. Ela combina os melhores recursos das 

 (DeFi) com a experiência do usuário das finanças centralizadas (CeFi). 

Ao contrário dos rivais descentralizados tradicionais que frequentemente lutam com problemas de 

, o Hyperliquid oferece um ambiente de negociação rápido e com baixo slippage, projetado para atender tanto traders profissionais quanto entusiastas de criptomoedas.

Ao aproveitar o algoritmo HyperBFT, o Hyperliquid pode processar mais de 100.000 TPS com latência mínima. Isso garante que as negociações sejam executadas quase instantaneamente, proporcionando uma experiência de negociação sem interrupções comparável à das principais exchanges centralizadas (CEXs).

 é o token nativo da blockchain Hyperliquid. Ele alimenta o ecossistema e oferece benefícios únicos aos seus detentores. Assim, o HYPE serve como espinha dorsal da plataforma, possibilitando descontos nas taxas de negociação, oportunidades de staking e direitos de governança. O token também incorpora um 

 para manter a estabilidade de preço, alinhando o crescimento da plataforma com a valorização do token.

Em 29 de novembro de 2024, a Hyperliquid conduziu um dos maiores e mais generosos airdrops na história das criptomoedas. O airdrop de gênese distribuiu 31% do fornecimento total de HYPE para mais de 90.000 primeiros adotantes e usuários da plataforma. Este airdrop não apenas recompensou os membros leais da comunidade, mas também estabeleceu um novo padrão de justiça e inclusão.

A distribuição de tokens do HYPE é a seguinte:

Hyperliquid usa um mecanismo de leilão único e competitivo para definir o preço de novos tokens listados em bolsas à vista. Os leilões ocorrem a cada 31 horas, começando pelo dobro do preço da última transação.

O leilão de listagem é um processo projetado para limitar as novas listagens de tokens a apenas 282 por ano. Cada leilão começa a um preço alto e diminui linearmente até que um comprador surja. Este modelo impulsionado pela escassez tornou os leilões da Hyperliquid altamente cobiçados, com preços subindo constantemente à medida que as equipes correm para garantir seu lugar.

Os leilões recentes destacam essa tendência: SOVRN pagou $262.000 para garantir uma listagem, enquanto MON, que se diz estar ligado à equipe Pixelmon, adquiriu a sua por quase o dobro, a quase $488.000. O leilão de amanhã para GOD deve começar em cerca de $1 milhão, mostrando a ascensão parabólica dos custos de listagem.

A escassez crescente de listagens destaca o valor de garantir exposição na plataforma de negociação de alto desempenho da Hyperliquid.

 é um bot de negociação único no Telegram que torna o lançamento e a negociação de moedas meme na Hyperliquid sem esforço. Com apenas alguns cliques, os usuários podem participar de lançamentos de tokens, acompanhar seu desempenho e competir com outros traders em chats exclusivos de 

. É projetado principalmente para velocidade, simplicidade e segurança. Hypurr Fun traz todo o poder do ecossistema de moedas meme da Hyperliquid diretamente para suas mãos.

 oferece todas as ferramentas que um usuário precisa para capturar novos lançamentos, gerenciar portfólios e maximizar a eficiência. 

Os usuários podem configurar deslizamento, tamanhos de entrada e percentuais de saída para personalizar sua experiência de negociação. O bot está sempre ligado, garantindo que você nunca perca uma oportunidade, enquanto sua interface responsiva e medidas de segurança robustas proporcionam uma experiência fluida e segura.

Seja você um trader experiente ou novato, o Hypurr Fun garante que você esteja à frente no competitivo mercado de meme coins.

O Hypurr Fun rapidamente se tornou uma plataforma de lançamento para alguns dos projetos mais empolgantes no ecossistema Hyperliquid. Entre os principais lançamentos está HYENA, um token com tema de predador feroz com um valor de mercado atual de $6,1M. HYENA ganhou tração significativa como um jogador chave no Hyperliquid, ostentando um forte fator de confiança e progresso consistente em direção ao lançamento completo.

Outro destaque é BEATS, uma plataforma de criação de música impulsionada por IA com um valor de mercado de $1,52M. BEATS utiliza a tecnologia autônoma de IA para revolucionar a produção musical, mostrando o potencial inovador dos tokens lançados pela Hypurr Fun. Por último, HYRO, o herói líquido, fez sua marca com um valor de mercado de $865,97K, oferecendo um valor criativo único para o ecossistema. Esses 

 a diversidade e o dinamismo das capacidades e do potencial da Hypurr Fun.

O token HFUN emergiu como um destaque no ecossistema Hyperliquid. No momento em que este texto foi escrito (18 de dezembro de 2024), ele tem um valor de mercado de $230M e uma avaliação totalmente diluída do mesmo montante. HFUN demonstra a força da Hypurr Fun: o token alcançou um aumento de preço de 285% nos últimos sete dias, superando em muito tanto o mercado de cripto mais amplo quanto projetos semelhantes baseados em bots do Telegram.

Uma característica única do HFUN é seu mecanismo de taxa para recompra, pelo qual 100% das taxas das negociações são usadas para comprar tokens HFUN, criando uma pressão constante de aumento de preço. 

Apesar de suas origens como um teste para o bot de Telegram Hypurr Fun, o HFUN chamou a atenção dos traders, atingindo um máximo histórico de $300.19 em 17 de dezembro de 2024. Este crescimento reflete tanto o entusiasmo da comunidade pelo token quanto seu papel no próspero ecossistema da Hyperliquid.

O ecossistema Hyperliquid está em alta, com seus recursos inovadores e plataformas exclusivas, como Hypurr Fun, impulsionando um impulso sem precedentes. Desde lançamentos de destaque como HYENA e BEATS até o desempenho excepcional do HFUN, está claro que a Hyperliquid está se tornando o destino preferido tanto para entusiastas de moedas meme quanto para traders sérios. 

À medida que os leilões de listagem esquentam e as ferramentas de negociação evoluem, as oportunidades dentro da Hyperliquid estão apenas começando a crescer.

Hypurr Fun: Launchpad Premier e Bot de Negociação da Hyperliquid

A Sonic Labs lançou sua mainnet Sonic, uma blockchain de Camada 1 compatível com EVM evoluída a partir do Fantom, oferecendo 10.000 TPS e finalização em menos de um segundo.

Desempenho Diário de Destaque — Usual (USUAL)

O S&P 500 caiu 2,95% após o Fed cortar taxas, mas reduzir as projeções de cortes para 2025, elevando as previsões de inflação e crescimento, o que aumentou os rendimentos do Tesouro. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, caiu 2,71%, com Bitcoin e Ether caindo 5,71% e 6,00%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O melhor desempenho de hoje é o da USUAL, que subiu 38,21% após o anúncio da parceria entre Usual, Ethena e BUIDL para melhorar a liquidez, o rendimento e a composicionalidade no DeFi.

A Usual (USUAL), lançada em dezembro de 2024, é uma plataforma multi-cadeia que oferece USD0, uma stablecoin descentralizada apoiada por ativos do mundo real, redistribuindo o poder financeiro para a comunidade. Usual, Ethena e BUIDL (tokenizados pela Securitize) 

 para melhorar o DeFi integrando liquidez, rendimento e composicionalidade. A colaboração permite USDtb e BUIDL como garantias para a stablecoin USD0 da Usual, oferecendo rendimentos maximizados e trocas fluidas entre USD0, USDtb e sUSDe. A Ethena reforça a iniciativa com estratégias delta-neutras e suporte de tesouraria, ligando TradFi e DeFi para melhorar a liquidez e a rentabilidade.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

, uma blockchain de Camada 1 compatível com EVM evoluída do Fantom, oferecendo 10.000 TPS e finalização sub-segundo. A plataforma introduz um modelo de "Monetização de Taxas" que compartilha até 90% das taxas de rede com os desenvolvedores. Os detentores de tokens FTM podem atualizar para o novo token S numa base de um para um através de um portal dedicado, com trocas gratuitas disponíveis pelos primeiros 90 dias. A plataforma apresenta um Gateway Sonic descentralizado para ponte segura com Ethereum, com planos de expansão multi-chain. A Sonic Labs está distribuindo 190,5 milhões de tokens S através de um programa de airdrop direcionado tanto para usuários quanto para desenvolvedores, visando impulsionar a adoção e inovação na plataforma.

Confira os preços mais recentes, gráficos e dados de 

Ontem, os ETFs Spot de BTC experimentaram saídas totais de $84.3 milhões, incluindo $35.9 milhões do GBTC e $48.4 milhões de fundos não-GBTC.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados do 

Farm Frens e Everseed, desenvolvidos pela Amihan Entertainment, irão 

 seu token e airdrop na rede Ethereum layer-2 Base em janeiro de 2025. Jogadores de Farm Frens e detentores de NFT Everseed se qualificarão para o airdrop. O estúdio planeja unir ainda mais os jogos, combinando cripto e IA para criar experiências interativas de próxima geração.

Iniciante

Ethena Labs Forma Parceria com a World Liberty Financial para Integrar o Token sUSDe e Melhorar a Liquidez

Trading

Explainers

Quer saber se sua estratégia de trading de cripto funciona? O backtesting é um componente fundamental para avaliar a eficácia. Saiba como funciona aqui.

 pode ser uma tarefa assustadora. O backtest de cripto é uma ferramenta poderosa que permite que os traders otimizem suas estratégias de trading e naveguem por esse cenário imprevisível com confiança. Você está pronto para desbloquear o poder do backtesting de cripto e elevar seu jogo de trading como um profissional? Vamos nos aprofundar!

O backtesting serve como um processo crítico no qual os dados históricos são usados para testar uma estratégia de trading, a fim de avaliar seu potencial e ajustá-lo para aplicação futura. Ele ajuda os traders a descobrir o potencial de suas estratégias e fazer os ajustes necessários antes de investir capital real.

Com a abordagem certa, o backtesting pode ser uma ferramenta indispensável no arsenal de um trader.

O papel do backtesting no trading de cripto

 depende muito dos dados históricos de backtesting. Esse processo tem importância significativa no mundo do trading de cripto, pois permite que os traders reconheçam os pontos fortes, pontos fracos e possíveis riscos de suas estratégias antes de investir capital real. Ao analisar dados históricos de preços, os traders podem obter informações valiosas sobre como sua estratégia teria se saído em diferentes condições de mercado e ajustar sua abordagem de acordo.

O processo de backtesting ajuda os traders a reconhecer possíveis pontos fortes e fracos, refinar seus sistemas e, em última análise, construir confiança em seus processos de tomada de decisão. No entanto, o backtesting depende de certos fatores e não está sem suas limitações e desafios, como a necessidade de uma quantidade significativa de dados para ser precisa e a influência potencial de sobreajuste e viés nos resultados. O uso de diversos conjuntos de dados e dados fora da amostra para validação pode ajudar a mitigar esses problemas.

Embora o backtesting ofereça vários benefícios, ele tem certas limitações, como a imprevisibilidade de condições futuras do mercado. Embora o backtesting forneça informações valiosas, ele não garante o desempenho futuro devido às mudanças na dinâmica do mercado e fatores adicionais no trading ao vivo, como slippage, 

 e atrasos na execução. A análise de cenários pode ser usada para testar a estratégia em diferentes condições de mercado e melhorar sua robustez.

Outro desafio é o potencial de sobreajuste ou viés nos resultados do backtesting. O sobreajuste ocorre quando uma estratégia de trading é excessivamente otimizada para corresponder aos dados históricos, mas não demonstra resultados eficazes em cenários de trading reais. O viés, por outro lado, refere-se à tendência de modificar o modelo até que um resultado “ideal” seja obtido, o que, por sua vez, leva a expectativas não realistas e desempenho insatisfatório no trading real. Para evitar sobreajuste e viés, os traders devem incorporar diversos conjuntos de dados, utilizar testes fora da amostra e evitar a otimização excessiva de parâmetros.

Tipos de métodos de backtesting de cripto

Manual e automatizado são as duas principais abordagens para backtesting de cripto. Eles oferecem vantagens distintas para testar uma estratégia de trading de criptomoedas. Cada método vem com suas vantagens e desvantagens, e a escolha entre elas dependerá dos requisitos e circunstâncias individuais de um trader.

A análise de dados de preços anteriores é um requisito para o backtest manual. Isso ajuda a avaliar a estratégia de trading para avaliar como teria se saído no passado. Esse processo é semelhante ao trading em papel, onde os traders simulam seus trades sem arriscar o capital real. O backtesting manual pode ser demorado e propenso a erros, mas também oferece a vantagem de uma compreensão mais profunda da estratégia e de sua mecânica subjacente.

Para facilitar o backtest manual, os traders podem usar planilhas para calcular várias estatísticas, como:

O backtesting manual pode ajudar os traders a avaliar o desempenho de uma estratégia de backtesting usando dados históricos, reconhecer falhas ou fraquezas e incutir confiança antes de implementar estratégias de trading de backtesting em tempo real.

Ao contrário, o backtesting automatizado alavanca a tecnologia e as linguagens de codificação para avaliar estratégias de trading com maior eficácia e precisão. Esse método é particularmente útil para testar estratégias complexas que exigem uma grande quantidade de dados e poder computacional. Algumas plataformas populares para backtesting automatizado de cripto incluem MetaTrader 4/5, TickTrader da FXOpen e Cryptohopper.

A principal dificuldade associada ao backtesting automatizado é ter a aptidão técnica para codificar a estratégia ou ter os recursos para empregar alguém que possa. No entanto, o backtesting automatizado é capaz de processar rápida e precisamente uma grande quantidade de dados, reduzindo assim a possibilidade de erro humano. Python, C++ e Java são comumente usados no backtesting automatizado de cripto.

Dados essenciais para backtesting de cripto

Preço, volume e dados do livro de ordens são cruciais para o backtest de cripto. Esses tipos de dados fornecem informações valiosas sobre tendências e liquidez do mercado, ajudando os traders a tomar decisões fundamentadas sobre suas estratégias.

As fontes de dados de preços incluem gráficos históricos de preços e planilhas, que podem ser obtidos de corretoras ou provedores terceirizados. A qualidade dos dados de preço desempenha um papel significativo na precisão dos resultados do backtesting, e é crucial obter dados de fontes confiáveis e verificar sua precisão.

Algumas fontes que podem fornecer dados de preço precisos e confiáveis para backtesting de cripto incluem Tradewell e download de dados cripto. Além de obter dados de corretoras, os traders também podem usar APIs fornecidas por plataformas como CryptoCompare ou CoinGecko, que oferecem dados históricos e em tempo real em vários intervalos de tempo.

Os dados de volume são cruciais para entender a profundidade e liquidez do mercado. Refere-se ao número total de unidades de criptomoedas compradas e vendidas dentro de um período específico em uma determinada corretora ou em várias corretoras. O monitoramento dos dados de volume pode ajudar os traders a avaliar as tendências do mercado, identificar possíveis oportunidades de compra ou venda e tomar decisões de trading fundamentadas.

Altos volumes de trading podem sugerir maior interesse e participação no mercado, enquanto baixos volumes de trading podem indicar falta de atividade no mercado ou liquidez limitada. Ao analisar os dados de volume, os traders podem verificar o nível de liquidez no mercado e reconhecer áreas de suporte e resistência.

Dados do livro de ordens e seus benefícios

Os dados do livro de ordens oferecem uma representação mais precisa das condições do mercado, permitindo que os traders simulem spreads de bid-ask, slippage e liquidez ao testar suas estratégias. Um livro de ordens é uma compilação de snapshots do mercado, incluindo o preço, volume e profundidade das ordens de compra e venda.

Obter dados do livro de ordens para backtesting pode ser desafiador, pois os dados podem ser difíceis de adquirir devido aos custos de armazenamento para exchanges. Um desenvolvedor deve coletar e armazenar dados da própria corretora, ou pode acessar os snapshots do livro de ordens por meio de um serviço de terceiros. Como resultado, eles precisam garantir que tenham sua fonte de dados disponível.

Utilizar dados do livro de ordens no backtesting fornece uma demonstração mais precisa das condições do mercado, permitindo que os traders tomem decisões bem fundamentadas sobre suas estratégias.

Escolha as ferramentas certas para backtesting de cripto

A seleção de ferramentas apropriadas para backtesting de cripto depende de vários fatores, incluindo preferências pessoais, habilidades técnicas e a complexidade da estratégia de trading. Nesta seção, exploraremos plataformas populares de backtesting e critérios para selecionar a ferramenta mais adequada para suas necessidades.

Plataformas populares de backtesting de cripto

As plataformas populares de backtesting de cripto incluem Altrady, Holderlab, Gekko e Zenbot, cada uma oferecendo recursos e capacidades exclusivos. A Altrady é uma plataforma de trading profissional projetada especificamente para trading de criptomoedas, oferecendo trading inteligente, dados e alertas de mercado em tempo real, conectividade com várias corretoras e escadas dimensionadas para uma experiência de trading otimizada.

A plataforma de backtesting da Holderlab oferece recursos como otimização de portfólio, análise de correlação, um robô de trading para rebalanceamento e uma interface intuitiva e avançada. Gekko é um robô de trading de código aberto que permite que os usuários implementem e avaliem suas estratégias de trading automaticamente, enquanto Zenbot é um robô de trading de criptomoedas de linha de comando compatível com vários ativos digitais.

Ao explorar os recursos e capacidades dessas plataformas, os traders podem determinar a ferramenta de backtesting mais adequada para suas necessidades.

Critérios para escolher uma ferramenta de backtesting

Ao selecionar uma ferramenta de backtesting, fatores como facilidade de uso, opções de personalização, qualidade dos dados e suporte à comunidade devem ser considerados. Uma ferramenta de backtesting fácil de usar deve oferecer:

A qualidade dos dados é essencial para obter resultados precisos de backtesting, e os traders devem garantir que sua ferramenta de backtesting ofereça dados confiáveis de fontes confiáveis. O apoio à comunidade também pode desempenhar um papel significativo na eficácia de uma ferramenta de backtesting, fornecendo um caminho para:

Ao considerar esses fatores, os traders podem selecionar a ferramenta de backtesting mais adequada para suas necessidades.

Analisando e interpretando os resultados do backtesting

Após a conclusão do processo de backtesting, a etapa subsequente envolve analisar e interpretar os resultados por meio do teste de desempenho futuro. A avaliação das principais métricas de desempenho pode ajudar os traders a identificar pontos fortes e fracos em sua estratégia de trading, permitindo que façam os ajustes necessários para melhoria.

As principais métricas de desempenho, como o índice de sucesso (ganho), o índice de Sharpe, a queda máxima e a curva de patrimônio, podem ajudar os traders a avaliar a eficácia de suas estratégias. A proporção de Sharpe é uma métrica que mede o desempenho de uma estratégia de investimento em relação a uma taxa livre de risco. É calculado pegando o retorno excedente de uma estratégia e dividindo-o por seu desvio padrão. Uma 

 mais alta indica que a estratégia é mais eficaz na compensação pelo risco assumido no investimento.

A proporção de Sortino, outra métrica importante, mede o desempenho ajustado ao risco de um investimento ou estratégia de trading, com foco na volatilidade de baixa e levando em consideração apenas o desvio padrão dos retornos negativos. Uma proporção de Sortino mais alta sugere que a estratégia é mais eficaz em evitar perdas significativas e alcançar o retorno desejado.

Ao avaliar essas principais métricas de desempenho, os traders podem otimizar suas estratégias de trading, minimizar riscos potenciais e gerenciar os custos de trading de forma eficaz.

A identificação de pontos fortes e fracos em uma estratégia de trading de câmbio permite que os traders otimizem sua abordagem e minimizem possíveis riscos. Ao analisar os resultados do backtesting, os traders podem identificar áreas em que sua estratégia se destaca e áreas em que não é suficiente. Essas informações podem ser usadas para fazer os ajustes necessários na estratégia, melhorando seu desempenho e aumentando a probabilidade de sucesso em cenários de trading do mundo real.

A melhoria e a otimização contínuas envolvem refinar a estratégia de trading de cripto com base em resultados de backtesting e permanecer atualizado com as tendências e condições do mercado. Ao iterar e refinar regularmente suas estratégias, os traders podem garantir que sua abordagem permaneça relevante e eficaz no mercado de cripto em constante mudança.

Dicas para backtesting de cripto com sucesso

Para um backtesting de cripto bem-sucedido, é importante que os traders evitem sobreajustes e tendências, garantam a qualidade dos dados e melhorem e otimizem continuamente sua estratégia de trading. Ao seguir essas dicas, os traders podem garantir que seus esforços de backtesting produzam insights valiosos e os ajudem a tomar decisões mais fundamentadas no mercado de cripto.

Excesso e viés são armadilhas comuns no backtesting que podem levar a resultados imprecisos e estratégias de trading não confiáveis. O sobreajuste ocorre quando uma estratégia é excessivamente otimizada para corresponder aos dados históricos, mas não demonstra resultados eficazes em cenários de trading reais. Para evitar ajustes excessivos, os traders devem usar diversos conjuntos de dados e testes fora da amostra, o que pode ajudar a validar a eficácia da estratégia em uma gama mais ampla de condições de mercado.

O viés, por outro lado, refere-se à inclinação para modificar o modelo até que um resultado “ideal” seja obtido, o que, por sua vez, leva a expectativas não realistas e desempenho insatisfatório no trading real. Para evitar viés, os traders devem ter cautela com a otimização excessiva de parâmetros e garantir que sua estratégia de trading seja baseada em princípios sólidos, em vez de ajustar os dados com muita precisão.

Garantir a qualidade dos dados é crucial para resultados precisos de backtesting. Dados de baixa qualidade podem levar a análises erradas e enganosas, resultando em estratégias de trading ineficazes. Para garantir a qualidade dos dados, os traders devem obter dados de fontes confiáveis, como corretoras respeitáveis ou provedores terceirizados, e verificar sua precisão.

Além de obter dados de preços precisos, os traders também devem considerar dados de volume e livro de ordens, que podem fornecer insights valiosos sobre a profundidade e liquidez do mercado. Ao usar dados de alta qualidade e verificar sua precisão, os traders podem garantir que seus resultados de backtesting sejam confiáveis e significativos.

A melhoria e a otimização contínuas envolvem refinar a estratégia de trading com base em resultados de backtesting e permanecer atualizado com as tendências e condições do mercado. Ao analisar e interpretar os resultados do backtesting, os traders podem identificar os pontos fortes e fracos de seu sistema de trading e fazer os ajustes necessários para melhoria.

Além disso, manter-se ciente das tendências e condições atuais do mercado ajuda os traders a ajustar suas estratégias para melhor atender ao dinâmico mercado de cripto. Ao adaptar e refinar consistentemente suas estratégias de trading com base em novos dados e condições de mercado, os traders podem melhorar seu desempenho de backtesting e, em última análise, seu sucesso no mercado de cripto.

O backtesting de cripto é uma ferramenta essencial para otimizar estratégias de trading e navegar pelo mundo volátil do trading de criptomoedas. Ao entender o processo de backtesting, selecionar as ferramentas e fontes de dados certas e analisar e interpretar os resultados, os traders podem ajustar suas estratégias e minimizar possíveis riscos. Com melhoria e otimização contínuas, os traders podem enfrentar com confiança o mercado de cripto em constante mudança e maximizar seu potencial de trading.

 é uma ótima opção para backtesting de criptomoedas, pois permite que os usuários realizem backtests sem escrever código e suporta backtesting contra 5, 20 e 50 anos de dados históricos.

 que contém uma ampla coleção de dados históricos de futuros de cripto, permitindo que os usuários façam backtest e otimizem estratégias de trading.

Qual é a estratégia mais lucrativa em cripto?

 é a estratégia mais lucrativa em cripto. Envolve explorar as diferenças de preço entre várias corretoras de cripto e plataformas para ganhar dinheiro. Além disso, a falta de regulamentação no mercado de cripto permite que os traders aproveitem a arbitragem triangular e outras formas de trading de arbitragem.

Qual é o principal objetivo do backtesting de cripto?

O principal objetivo do backtesting de cripto é avaliar uma estratégia de trading escolhida usando dados históricos, a fim de otimizá-la para uso futuro e minimizar possíveis riscos.

Quais são os dois métodos principais para o backtesting de cripto?

Desbloqueie o poder do backtest de cripto: Domine sua estratégia de trading como um profissional

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