Nosso relatório semanal de análise de derivativos de cripto investiga eventos macro, o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, bem como futuros, opções e contratos perpétuos.

ETH superou, apoiado pelo anúncio de saída do presidente da SEC, Gary Gensler, em 20 de jan., 2025, e sugerido pelo crescente interesse aberto em perpétuos de ETH. Esse momentum positivo se estende a várias altcoins de grande capitalização anteriormente escrutinadas pela SEC, como indicado pelas taxas de financiamento otimistas para posições longas.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto de ETH Aumenta Enquanto o do BTC Diminui

ETH está superando BTC após o anúncio da saída do presidente da SEC, Gary Gensler, como evidenciado nos mercados de swaps perpétuos. O interesse em aberto do BTC diminuiu dos picos da semana passada, enquanto os contratos de ETH aumentaram. Além disso, os volumes de negociação de ETH constituem uma parte maior das negociações diárias em comparação com grande parte dos últimos seis meses, apesar de uma queda geral nos volumes de negociação nesta semana. O declínio gradual no interesse em aberto de BTC, sem um aumento na atividade de negociação, indica um reposicionamento estratégico, em vez de uma onda de liquidações.

Curvatura de Opção BTC Se Aprofunda com Retração do Preço

O recuo no preço à vista do BTC a partir do alvo de $100K levou a uma estrutura de volatilidade ATM plana, com opções de curto prazo caindo abaixo de 60%. 

Esta tendência continua a correlação entre a inversão da estrutura de prazo e os retornos do preço à vista do BTC observados desde a eleição nos EUA em 5 de novembro de 2024

. O declínio na volatilidade de curto prazo está alinhado com níveis de volatilidade realizada mais baixos. Embora a demanda por opções de curto prazo tenha moderado, não houve uma mudança notável no interesse em aberto para calls ou puts. Em vez disso, seu crescimento estagnou no início da semana.

Opções ETH Mais Otimistas Que as de BTC

O sentimento nos mercados de opções ETH parece moderadamente mais otimista do que no de BTC durante o recente declínio no momentum pós-rali eleitoral. Opções de compra lideram tanto em volumes de negociação quanto no interesse em aberto. 

Avançado

Relatório de Análise de Derivativos de Cripto da Bybit X Block Scholes (27 de nov., 2024): Sinal de Superação do ETH em Relação ao BTC Surge em Contratos de Longo Prazo

A infraestrutura de blockchain altamente personalizável do NULS atrai desenvolvedores ao oferecer recursos como arquitetura modular e tecnologias de cadeia cruzada.

 é lançado, uma das primeiras perguntas que precisa fazer a si mesmo é: “Em qual cadeia devemos construir?” A tecnologia de blockchain subjacente específica que suporta um 

 faz uma grande diferença na velocidade, confiabilidade e flexibilidade do sistema. Embora a blockchain do Ethereum seja uma escolha popular para desenvolvedores, também existem algumas cadeias menores que oferecem um ambiente ainda mais amigável para desenvolvedores. A NULS criou uma blockchain conveniente e infinitamente personalizável, projetada com o foco nos desenvolvedores. Aqui está o que você precisa saber sobre NULS e o token NULS.

 é uma infraestrutura de blockchain altamente personalizável. Ela atrai desenvolvedores oferecendo recursos como arquitetura modular, tecnologias cross-chain e altas velocidades. Para tornar o desenvolvimento no NULS o mais fácil possível, a blockchain oferece uma interface útil e uma variedade de ferramentas.

O conceito de NULS foi criado inicialmente por 

, que anteriormente trabalhou com o Chongqing TV & Science Educational Channel. Para transformar seu sonho em realidade, Wang se associou a Jason Zhang, um desenvolvedor de software com experiência em software bancário, e Reaper Ran, um entusiasta do desenvolvimento de blockchain. 

Esta equipe fundou oficialmente sua empresa em 2017. Depois de criar a tecnologia por trás do sistema, a equipe NULS decidiu contratar Liesa Huang como sua CEO. Com Huang lidando com o lado comercial das coisas, a mainnet e o token NULS foram lançados em 2018. 

A missão da NULS é criar uma blockchain tanto por quanto para desenvolvedores. À medida que a indústria web3 decolou, a equipe NULS notou que muitas blockchains foram projetadas visando o investimento em vez do desenvolvimento. Eles queriam criar um sistema que fosse, em primeiro lugar, para executar outros projetos. Em última análise, a NULS visa ser o ecossistema blockchain que as empresas procuram quando querem criar projetos web3, como sistemas de recompensas apoiados por blockchain ou jogos baseados em blockchain. Para atingir esse objetivo, a NULS se concentra em fornecer muitos recursos amigáveis para desenvolvedores que não são encontrados em outras cadeias, incluindo os seguintes:

 de um valor específico por verificação, o consenso PoC utiliza uma soma global grande. Os validadores são obrigados a fazer stake de um grande pool de tokens NULS, que recebem de volta no final do seu período de validação, desde que operem o sistema corretamente. No entanto, validadores recebem cartões amarelos e/ou vermelhos caso cometam erros ou fiquem sem poder de computação. Aqueles que recebem muitos cartões terão seus ativos congelados.

NULS então utiliza este sistema subjacente para projetar um conjunto complexo de módulos. O ecossistema funciona como múltiplas cadeias, cada uma lidando com seu próprio serviço. NULS inclui uma máquina virtual para contratos inteligentes, uma cadeia de conexão entre cadeias, um módulo de consenso e mais. Este design modular permite que os desenvolvedores usem e paguem apenas pelos serviços que realmente precisam. 

A plataforma NULS está repleta de recursos para ajudar os desenvolvedores a projetar projetos empolgantes. A seguir estão algumas das principais ferramentas que você encontrará ao trabalhar com NULS. 

NULS ChainBox é a principal interface de desenvolvimento para o ecossistema. Inclui seis módulos separados para um livro-razão, contas, transações, blocos, consenso e rede. Como a interface fácil guia os usuários em cada etapa e fornece scripts pré-prontos para executar programas, os desenvolvedores não precisam de experiência com blockchain para trabalhar com o ChainBox.

A plataforma SCO facilita para os membros da comunidade NULS apoiarem projetos baseados em NULS. Qualquer pessoa que desenvolva na cadeia NULS pode configurar seu sistema para staking. Os stakers ganham recompensas na forma do token do projeto, enquanto a equipe de desenvolvimento também ganha NULS por ajudar a executar seu projeto NULS.

 que escala a rede com melhor desempenho e taxas de gás mais baixas. A partir da ENULS, os desenvolvedores de NULS podem se conectar a várias redes de blockchain e transferir ativos digitais entre Ethereum, BNB Chain, Optimism e outras blockchains.

 para a conveniência dos seus usuários. Eles oferecem tanto uma carteira de desktop que se conecta diretamente ao NULS, quanto uma carteira multichain. A plataforma também é compatível com muitas carteiras de terceiros, e ainda garantiu que as pessoas possam fazer staking de NULS através delas.

Se você deseja apoiar o blockchain NULS e ajudar a torná-lo uma parte essencial do espaço blockchain, fazer staking é uma ótima ideia. Bloquear temporariamente seus tokens ajuda a executar o mecanismo de consenso do NULS, e também permite que você ganhe recompensas de staking. Esta é uma maneira fácil de obter renda passiva dos seus tokens NULS.

A NULS passou os últimos sete anos melhorando e refinando sua tecnologia para atender às tendências do mercado. A empresa começou com um blockchain simples, mas lentamente adicionou mais recursos, como suporte 

. Os planos da NULS para 2024 focam principalmente em otimização. Por exemplo, a empresa espera ajustar e melhorar sua API de serviço público, seu protocolo de formador de mercado automatizado e seu processo de documentação. 

 também inclui planos para mais desenvolvimento da comunidade NULS. A cada trimestre, a empresa espera apoiar o desenvolvimento de 10 novos projetos que possam funcionar na NULS. Até 2025, a NULS espera incluir uma variedade de 

 (DeFi) e GameFi que dependem da blockchain NULS.

NULS é o token nativo de todo o ecossistema NULS. Além de seu uso na gestão do mecanismo de consenso da cadeia, o NULS também é usado para governança comunitária e taxas de transação. Cada token NULS pode ser dividido em 100 milhões de partes menores de token, chamadas NA. O fornecimento inicial de tokens da NULS de 100 milhões de tokens foi distribuído para quatro grupos separados conforme segue:

Como muitas outras startups de criptomoedas, o token NULS experimentou um grande salto de preço logo após seu airdrop. A moeda alcançou um recorde histórico de $8.53 em 2018, e desde então caiu gradualmente para abaixo de $1. Em mar 2024, o preço do NULS foi de $0.20 para $0.89 antes de diminuir para $0.30. Seu preço atual é $0.38 (em 28 de nov de 2024). A maioria das pessoas acredita que um crescimento moderado e positivo é possível para o token NULS no final de 2024.

 para o NULS, mas os dados de preços também suportam essa perspectiva. Análises do CoinCodex sugerem que o preço do NULS subirá para 

 até o final de 2025. Os preços dos tokens NULS são frequentemente ligados a notícias do ecossistema NULS, então cada novo projeto que é lançado no NULS e cada nova funcionalidade lançada na blockchain NULS pode contribuir para aumentos de preço.

Procurando negociar tokens NULS? A Bybit agora oferece contratos perpétuos NULSUSDT. Para começar, você precisará primeiro criar uma conta Bybit, depois financiá-la com criptomoeda e navegar para a 

O NULS oferece muitas oportunidades únicas para investidores. O token é uma boa escolha se você é um investidor paciente que gosta de segurar moedas por anos e vender quando as condições de mercado melhoram repentinamente. Além de seu crescimento a longo prazo, esta moeda também está experimentando algumas flutuações de curto prazo que podem proporcionar lucro se os detentores de NULS conseguirem cronometrar o mercado corretamente.

Apenas tenha em mente que o NULS apresenta mais volatilidade do que 

 como Bitcoin ou Ethereum. Provavelmente não é uma escolha suficientemente confiável para se tornar o principal token em seu portfólio, e as condições de mercado farão uma grande diferença em seus lucros potenciais. Com este tipo de token, é essencial fazer muita 

 e seguir as melhores práticas padrão de gestão de risco antes de tomar sua decisão final.

A blockchain NULS é um ótimo exemplo de como uma cadeia especializada pode melhorar o espaço web3. Ao focar em soluções de blockchain para desenvolvedores, a NULS apoia o desenvolvimento de novos DApps e outros projetos web3. Ao longo dos anos, esta blockchain também fez um ótimo trabalho em seguir as tendências de mercado e fornecer manutenção contínua para seus usuários. Se você está procurando uma empresa de criptomoeda confiável para apoiar, a 

Intermediário

NULS (NULS): Soluções Eficientes de Blockchain para Desenvolvedores

A SOS Ltd. anunciou planos de investir até $50 milhões em Bitcoin (BTC), destacando seu compromisso em expandir seus investimentos em blockchain e criptomoeda.

Desempenho Diário de Destaque — Ethereum Name Service (ENS)

O S&P 500 caiu 0,4% enquanto os investidores realizaram lucros. As ações de tecnologia lideraram as quedas, e os dados de inflação mostraram progresso limitado em direção à meta do Fed. Os mercados agora veem uma chance de 34% de não haver aumento da taxa do Fed em dezembro. O Coindesk Indices, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 5.46%, com Bitcoin e Ether subindo 6.20% e 9.42%, respectivamente nas últimas 24 horas.

O melhor desempenho de hoje é do ENS, que subiu 45.0% após o anúncio da visão do Namechain para um registro simplificado, sem taxas e com transações mais rápidas.

O Ethereum Name Service (ENS), lançado em maio de 2017, é um sistema de domínio baseado em blockchain no Ethereum, transformando endereços complexos em nomes simples, semelhante ao DNS. É seguro, descentralizado, e governado por seus detentores de tokens. 

 em simplificar o processo de registro com objetivos-chave: permitir registro de nome a partir de qualquer L2 sem conectar-se à Namechain, pagamentos de ETH sem taxas de gás, completar o registro em uma única transação e reduzir os tempos de espera de 60 segundos para 10 segundos.

Confira os Preços, Gráficos e Dados Mais Recentes de 

 planos para investir até $50 milhões em Bitcoin (BTC), sublinhando seu compromisso em expandir seus investimentos em blockchain e criptomoedas. A decisão ocorre à medida que o preço do Bitcoin atinge máximos históricos, e a SOS pretende aproveitar as condições favoráveis do mercado, incluindo a melhoria das regulamentações nos EUA e o crescente interesse institucional. A empresa empregará várias estratégias de negociação quantitativa para gerir este investimento e otimizar os retornos. A SOS acredita que o Bitcoin desempenhará um papel significativo como ativo estratégico de reserva global, aumentando sua competitividade e rentabilidade a longo prazo no setor de ativos digitais.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

Ontem, os dados do ETF Spot de BTC mostraram um fluxo total de $103 milhões, com $0 do GBTC e $103 milhões de fontes não relacionadas ao GBTC.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 2000 pontos por verificar sua singularidade ao escanear seu rosto e cunhá-lo na testnet. Use o código 6de1553d se necessário. Concluir esta tarefa confirma que você não é um sybil. Os novos usuários podem seguir um guia detalhado com capturas de tela 

Iniciante

SOS Ltd. Anuncia Investimento de $50 Milhões em Bitcoin para Expandir Estratégia de Ativos Digitais

Explore este artigo para descobrir como você pode participar do Staking Web3 da Bybit.

 pode ser emocionante e recompensador. Se você está se perguntando por onde começar para 

, considere o Staking Web3 da Bybit. Esta adição relativamente nova ao Web3 da Bybit oferece uma plataforma perfeita e fácil de usar para aqueles ansiosos para embarcar nesta jornada. 

Neste artigo, iremos guiá-lo através do processo de participação no Staking Web3 da Bybit, garantindo que você esteja bem preparado para maximizar seus investimentos em cripto.

 é uma plataforma que oferece uma maneira conveniente de fazer staking de seus tokens e gerar ganhos sem a necessidade de pular entre diferentes protocolos ou executar inúmeras transações. 

Por Que Você Deveria Experimentar o Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking não é apenas outra plataforma de staking — é um ecossistema holístico criado para melhorar sua experiência de staking de criptomoedas. Aqui está o motivo pelo qual se destaca.

Em essência, o Bybit Web3 Staking oferece uma combinação de recursos centrados no usuário, segurança de alto nível e conveniência, tornando-o uma escolha atraente para qualquer pessoa interessada em maximizar seus retornos em criptomoedas.

Agora que você sabe mais sobre o Bybit Web3 Staking e por que deveria experimentá-lo, aqui está um guia passo a passo para você começar. 

 antes de prosseguir com o Bybit Web3 Staking. Se precisar de ajuda para criar uma conta, consulte nosso 

na barra de navegação no canto superior esquerdo da página inicial da Bybit. 

: Após entrar no Portal Web3 da Bybit, passe o cursor sobre a aba 

na barra de navegação no topo da página e clique em 

: Uma janela pop-up será exibida. Você pode escolher a carteira que deseja conectar (

ao lado da sua carteira preferida. Neste artigo, usaremos a 

como exemplo. Para conectar-se a ela, clique no botão 

ao lado dela, e insira os detalhes da sua conta.

 Após conectar sua carteira, você pode depositar fundos passando o cursor sobre 

, você pode visualizar todas as pools de staking disponíveis. Clique no ícone de 

 para ajustar a exibição. Você pode organizar as pools de acordo com 

: Clique na pool de staking de sua preferência para encontrar mais informações, tais como:

: Insira a quantidade que você gostaria de staking e clique em 

: Na janela pop-up, verifique os detalhes do seu pedido de staking. Por favor, observe a derrapagem e o custo estimado, e clique em 

: Uma janela pop-up aparecerá para indicar que a transação está sendo processada. Uma vez que a transação esteja completa, você pode visualizar sua transação clicando em 

Assim que você fizer o stake com sucesso, os detalhes da transação serão exibidos em

Os detalhes de seu investimento, incluindo o rendimento total acumulado, também podem ser encontrados na página do pool de staking respectivo.

Além do rendimento básico, alguns projetos emitem incentivos adicionais. Você pode verificar seus rendimentos adicionais abaixo.

O valor total de seus investimentos de todos os pools de staking também será exibido no painel na página de 

: Se você quiser desfazer o stake de suas participações e reivindicar suas recompensas, navegue até a 

: Selecione a pool que deseja resgatar e clique em 

assim que confirmar que os seus dados estão corretos.

: Confirme os detalhes do resgate e clique em 

 que o processo de resgate pode levar algum tempo, e os detalhes da transação estarão disponíveis em 

O Bybit Web3 Staking oferece uma plataforma abrangente e intuitiva para staking de criptomoedas. Sua interface amigável ajuda até mesmo aqueles que são novos no mundo do staking a participarem com confiança e a crescerem seus investimentos. Seja você um investidor experiente ou alguém que está apenas começando, o Bybit Web3 Staking é uma escolha confiável e eficiente para suas empreitadas de staking.

Como Participar do Staking Web3 da Bybit (Passo a Passo)

Opções

Explainers

Uma estratégia de opções de longo prazo, exploramos as chamadas cobertas neste artigo, incluindo o que são, como funcionam e muito mais.

Você está procurando uma estratégia de investimento que permita gerar renda e mitigar riscos? As chamadas cobertas podem ser a resposta que você está procurando. Neste guia abrangente, vamos nos aprofundar no mundo das chamadas cobertas, discutindo sua mecânica, implementação, benefícios, desvantagens e até considerações fiscais. Ao final desta postagem, você terá uma compreensão sólida dessa estratégia versátil e estará preparado para responder à pergunta: “o que é chamado de coberto?” para decidir se é a opção certa para o seu portfólio de investimentos.

As opções de compra cobertas são uma estratégia de opções popular que envolve a redação de chamadas cobertas, o que significa vender opções de compra cobertas em cripto que você já possui. Isso permite que você ganhe renda extra com os prêmios recebidos, enquanto continua a possuir o ativo subjacente.

No centro da estratégia de compra coberta estão dois componentes essenciais: a opção de compra e a criptomoeda subjacente. Iremos nos aprofundar nas especificidades de cada um desses componentes.

Uma opção de compra é um contrato que permite que o comprador compre tokens ou um contrato futuro a um preço definido (também conhecido como preço de exercício), antes do vencimento da opção. Isso lhes dá o direito legal de fazer isso. As opções de compra são precificadas usando modelos matemáticos, como os 

 ou Binomial, com o preço determinado por parâmetros como:

A interação entre o preço da opção e a criptomoeda subjacente desempenha um papel fundamental nas estratégias de compra coberta. Uma estratégia de compra coberta envolve manter uma posição long enquanto vende opções de compra na mesma criptomoeda. Essa abordagem pode fornecer renda potencial em mercados neutros a otimistas e também pode oferecer um preço de venda acima do preço atual de criptomoedas em mercados em alta.

Executar uma chamada coberta requer a propriedade da criptomoeda subjacente, o que garante que você possa entregar os tokens se a opção for exercida. Em uma chamada coberta, você vende uma opção de compra na cripto que já possui, que serve como uma “cobertura” para a opção de compra. Esta posição oferece proteção contra quedas e gera renda por meio da venda de opções de compra.

Para vender uma opção de compra coberta, você deve possuir pelo menos uma porcentagem da cripto subjacente. Sem a propriedade da cripto subjacente, não é possível executar uma estratégia de compra coberta.

Implementação da estratégia de compra coberta

Tendo entendido os fundamentos, é hora de examinar o procedimento de implementação de uma estratégia de chamada coberta. Isso envolve selecionar uma criptomoeda estável, vender opções de compra com o preço de exercício escolhido e definir uma data de vencimento.

Durante esse processo, fatores como estabilidade de preço, volatilidade, pagamentos de dividendos e o resultado pretendido da criptomoeda 

 Ao analisar cuidadosamente esses elementos, você pode otimizar sua estratégia de compra coberta para geração máxima de renda e gestão de risco.

Um aspecto fundamental da escolha de cripto para uma estratégia de compra coberta é priorizar a estabilidade e a baixa volatilidade. Criptomoedas estáveis minimizam o risco de flutuações de preço e permitem que você gere renda consistente ao vender opções de compra. Para avaliar a estabilidade de uma cripto e seu possível impacto sobre os preços das cripto, você pode usar as seguintes ferramentas:

Escolher cripto de baixa volatilidade é particularmente vantajoso para opções cobertas, pois reduz o risco da opção ser exercida. Essa estratégia ajuda a criar um fluxo de renda estável, reduzindo a probabilidade de perder a cripto subjacente.

Escolhendo o preço de exercício e a data de vencimento

Escolher o preço de exercício e a data de vencimento mais adequados é um passo crucial em sua estratégia de compra coberta. O preço de exercício deve ser escolhido acima do preço atual da criptomoeda, mas dentro de uma faixa com a qual você se sinta confortável. Você também pode considerar usar análise técnica para identificar os níveis de resistência no gráfico para determinar o melhor preço de exercício.

Quando se trata de definir a data de vencimento, é importante equilibrar a geração de renda com a gestão de risco. Aqui estão algumas considerações:

Vender opções de compra cobertas oferece várias vantagens significativas, como gerar renda e reduzir o risco. Ao vender opções de compra, você pode gerar renda com os prêmios recebidos, mantendo a propriedade da criptomoeda subjacente.

Agora examinaremos em mais detalhes essas duas principais vantagens de vender opções de compra cobertas: gerar renda e mitigar riscos.

Vender opções de compra cobertas pode gerar renda adicional que complementa seus retornos de investimento. Ao vender uma opção de compra, você recebe um prêmio que pode ser retido como renda. Além disso, vender opções de compra cobertas permite que você estabeleça um preço de venda predeterminado para a criptomoeda e gere renda adicional periodicamente.

O potencial médio de renda ao vender opções de compra cobertas pode variar, mas os traders geralmente visam alcançar uma renda mensal consistente de cerca de US$ 3.000 ou US$ 36.000 por ano.

As opções de compra cobertas também podem ajudar a mitigar o risco, fornecendo proteção contra quedas e gerando renda. Se o preço das criptomoedas diminuir, você ainda possui as criptomoedas e pode se beneficiar de qualquer possível recuperação. Além disso, ao vender a opção de compra, você recebe um prêmio que pode ajudar a compensar possíveis perdas.

Vale mencionar, no entanto, que a proteção contra quedas oferecida por uma estratégia de compra coberta é restrita ao prêmio recebido. Isso significa que, se o preço da criptomoeda cair significativamente, você ainda poderá incorrer em perdas.

Possíveis desvantagens das chamadas cobertas

Apesar dos benefícios das opções de compra cobertas, também há possíveis desvantagens a serem consideradas. As duas principais desvantagens de uma estratégia de compra coberta são a alta limitada e o aumento dos custos de transação.

Agora examinaremos essas possíveis desvantagens e seus efeitos em sua estratégia de compra coberta.

A vantagem limitada em uma estratégia de compra coberta significa que você pode perder ganhos potenciais se o preço das criptomoedas subir significativamente. Com uma opção de compra coberta, o potencial de alta é limitado ao preço de exercício mais o prêmio recebido pela venda da opção de compra. Consequentemente, se o preço da criptomoeda exceder o preço de exercício, os ganhos adicionais não serão realizados pelo investidor.

Você pode mitigar o risco de alta limitada escolhendo criptomoedas com pouco potencial de aumentos significativos ou adotando uma estratégia de colar. Isso envolve comprar uma opção de venda de proteção para restringir o risco de queda ao vender uma opção de compra coberta para geração de renda.

Os custos de transação, como comissões e taxas, podem comer os lucros gerados pela venda de opções de compra cobertas. Esses custos podem incluir taxas de corretagem, comissões e outras cobranças associadas à execução do trade. Consequentemente, é importante que os investidores levem em consideração os custos de transação ao avaliar a possível lucratividade das chamadas cobertas.

Para minimizar os custos de transação, considere usar uma corretora ou plataforma de trading de baixo custo que ofereça 

Cenários ideais para usar chamadas cobertas

As opções de compra cobertas funcionam melhor em situações de estagnação do mercado ou baixa volatilidade, em que grandes movimentos de preço são improváveis. Nessas situações, você pode maximizar a geração de renda e minimizar o risco vendendo opções de compra cobertas em criptomoedas estáveis e de baixa volatilidade.

Agora examinaremos as melhores situações para usar opções de compra cobertas, com ênfase na estagnação do mercado e baixa volatilidade.

 ocorre durante períodos de movimento mínimo ou nenhum movimento no mercado geral. Nesses casos, a lucratividade das opções de compra cobertas pode ser afetada devido ao potencial limitado de geração de renda e prêmios de opção reduzidos. No entanto, as opções de compra cobertas ainda podem ser lucrativas em mercados planos, pois oferecem uma maneira de gerar renda mesmo quando o mercado não aumenta.

Ao selecionar criptomoedas estáveis com potencial de alta limitado e vender opções cobertas nessas criptomoedas, você pode capitalizar a estagnação do mercado e gerar renda consistente.

As criptomoedas de baixa volatilidade são ideais para estratégias de compra coberta, pois minimizam o risco da opção ser exercida. Quando a volatilidade é baixa, os prêmios recebidos pela venda de opções de compra tendem a ser menores, o que reduz a probabilidade do preço de criptomoeda atingir o preço de exercício e a opção sendo exercida.

Ao se concentrar em criptomoedas de baixa volatilidade e vender opções de compra cobertas nessas criptomoedas, você pode gerar renda estável, minimizando o risco de perder as criptomoedas subjacentes.

Considerações fiscais e contas de aposentadoria

Antes de implementar uma estratégia de compra coberta, é crucial considerar as possíveis consequências fiscais e o envolvimento de contas de aposentadoria, como IRAs. Estratégias de call cobertas podem oferecer benefícios fiscais, mas também há restrições a serem conhecidas.

Esta seção abordará as implicações fiscais das opções de compra cobertas e sua inscrição em contas de aposentadoria.

As implicações fiscais da venda de opções de compra cobertas podem afetar seus retornos gerais de investimento. Nos Estados Unidos, os lucros das opções de compra cobertas geralmente são considerados ganhos de capital de curto prazo e estão sujeitos a tributação à sua alíquota de imposto de renda comum. No entanto, pode haver benefícios fiscais associados à venda de opções de compra cobertas em uma IRA ou outra conta de aposentadoria.

É sempre uma boa ideia consultar um profissional ou contador fiscal para obter orientação mais específica sobre as implicações fiscais da venda de opções de compra cobertas e como compensar quaisquer perdas que você possa incorrer.

Vender opções de compra cobertas em uma IRA ou outra conta de aposentadoria pode oferecer vantagens fiscais, como adiar ou 

. No entanto, há limitações e restrições associadas ao uso de chamadas cobertas em uma IRA, que podem variar com base no custodiante e em sua elegibilidade para negociar opções.

Antes de empregar opções de compra cobertas em uma conta de aposentadoria, é crucial procurar aconselhamento de um profissional fiscal ou consultor financeiro para garantir a conformidade com quaisquer regras e regulamentos aplicáveis.

Para entender melhor a estratégia de compra coberta, vamos considerar um exemplo da vida real. Suponha que você possua 100 tokens de uma criptomoeda, atualmente negociando a $50 por token. Você decide vender uma opção de compra com um preço de exercício de $55, expirando em 30 dias, e receber um prêmio de $2 por token para a opção.

Se o preço da cripto permanecer abaixo de $55 no vencimento, a opção de compra expirará sem valor e você manterá o prêmio de $200 como renda. No entanto, se o preço da cripto subir acima de US$ 55, a opção de compra pode ser exercida, exigindo que você venda seus tokens pelo preço de exercício de US$ 55. Nesse caso, você ainda manteria o prêmio de $200 e obteria um ganho de capital de $5 por token, resultando em um lucro total de $700.

As opções de compra cobertas são uma estratégia de investimento versátil que pode ajudar a gerar renda e mitigar riscos. Ao entender a mecânica, implementação, benefícios, desvantagens e cenários ideais para usar as opções de compra coberta, você pode tomar decisões fundamentadas sobre se essa estratégia é adequada para seu portfólio de investimento. Como sempre, consulte um profissional financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento e considere as implicações fiscais da estratégia escolhida.

Uma estratégia de compra coberta envolve vender opções fora do dinheiro na criptomoeda detida, com o potencial de ganhar renda se o preço permanecer abaixo do preço de exercício. O investidor vende uma opção de compra contra uma posição long em um ativo e mantém o prêmio se a cripto terminar abaixo do preço de exercício da compra.

Você perde dinheiro vendendo opções de compra cobertas?

Ao usar uma estratégia de compra coberta, podem ocorrer perdas se o preço das criptomoedas cair abaixo do ponto de equilíbrio. Além disso, os investidores podem perder oportunidades de retornos mais altos se o preço subir acima do preço de venda efetivo da opção de compra coberta. Portanto, é importante calcular as taxas de retorno estáticas e, se chamadas, de retorno antes de entrar em uma opção de compra coberta, pois elas podem indicar se o dinheiro será perdido ou ganho.

Por que você compraria de volta uma opção de compra coberta?

Fechar uma opção de compra coberta antes que ela expire pode ser um movimento inteligente se o preço da criptomoeda subir significativamente, pois você pode comprar de volta a opção para obter lucro devido ao menor prêmio da opção. Além disso, você pode aproveitar o aumento de preço e vender outra opção de compra com um preço de exercício mais baixo, que gerará mais prêmio de opção e aumentará a chance de obter lucro líquido.

O que é um exemplo simples de chamada coberta?

Uma opção de compra coberta é uma estratégia de opções em que um investidor mantém uma posição long em um ativo e escreve (vende) opções de compra nesse mesmo ativo para gerar renda. Por exemplo, suponha que um investidor possua 100 tokens de trading de criptomoedas XYZ a US$ 45 e queira receber renda adicional em troca de desistir do potencial de alta. Nesse caso, eles podem vender uma opção de compra de quase um mês com um preço de exercício de $50. Se a criptomoeda atingir esse nível, eles receberão o pagamento do prêmio da opção em troca do comprador da opção assumir a propriedade da criptomoeda.

O que é chamada coberta? Um guia abrangente

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