6 de jan, 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque da Semana — Mercados Quebram Sequência de Perdas de Cinco Dias 

Os investidores estão agora aproveitando a oportunidade para comprar na baixa em ações dos EUA após um declínio de cinco dias que apagou mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Wall Street quebrou sua mais longa sequência de perdas desde abril, com o Nasdaq-100 se recuperando 1,7% e o S&P 500 subindo 1,3% na sexta-feira, 3 de janeiro. Esses ganhos compensaram ligeiramente a venda da semana, que continuou no novo ano após um dezembro difícil.

Apesar das preocupações sobre o crescimento lento dos lucros entre gigantes da tecnologia como os Magnificent Seven, os traders permanecem otimistas, especialmente em relação à líder de IA NVIDIA Corporation. O mercado acredita que, enquanto os investidores de varejo continuarem investindo em IA, o boom associado ao mercado de ações deverá persistir. 

As ações atingiram seus máximos da sessão à tarde depois que Mike Johnson foi reeleito como presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, indicando apoio potencial para uma agenda favorável aos negócios. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos subiram, com a taxa de 10 anos atingindo 4,6% após comentários do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, sobre a manutenção de taxas restritivas. A manufatura nos EUA mostrou um crescimento modesto, com novos pedidos atingindo seu nível mais alto desde o início do ano passado, enquanto os investidores avaliavam a força econômica contra a possibilidade de cortes mais lentos nas taxas de juros.

Destaque Cripto da Semana — Primavera dos Agentes de IA Chegando

Muitos investidores estão ansiosos por uma Temporada de Altcoins, um período em que altcoins geralmente disparam em valor. No entanto, a dinâmica atual do mercado sugere que talvez não vejamos um rali generalizado de altcoins. O grande número de tokens, combinado com liquidez limitada, levou ao que é conhecido como dispersão de altcoins, tornando crucial selecionar os setores e tokens certos.

, que estão prosperando mesmo enquanto o mercado mais amplo declina. Este setor nascente está vivenciando rápidos avanços, e seus tokens associados enfrentam menos pressão dos destravamentos de capital de risco. Muitos de seus principais protocolos não possuem listagens em bolsas centralizadas, indicando que mais compradores podem entrar no mercado.

Aqueles investidores que perderam oportunidades anteriores, como o verão DeFi de 2020 e o comércio Alt Layer 1, agora têm outra chance. Em vez de mirar em agentes de IA individuais, a melhor estratégia de risco/recompensa está em investir em ações de infraestrutura, que servem como ferramentas fundamentais para o setor.

O principal player de agentes de IA é o Virtuals Protocol, uma plataforma para lançamento de agentes de IA tokenizados na rede Base. Ao adquirir tokens como Luna da Virtuals (LUNA) e VaderAI (VADER), os usuários obtêm direitos de governança sobre agentes específicos, o que lhes permite tanto influenciar o desenvolvimento quanto compartilhar lucros. 

Recentemente, as receitas diárias de taxas de protocolo caíram significativamente em meados de dezembro de 2024, à medida que as atividades desaceleraram devido às festas de fim de ano. No entanto, a especulação em torno dos tokens associados a agentes aumentou à medida que o ano novo se aproximava. Atualmente, o Virtuals Protocol gera mais de 1 milhão de dólares em taxas diárias, embora isso seja 50% menos do que os valores de início de dezembro. Apesar desses desafios, o token VIRTUAL mais que dobrou de valor, atingindo uma capitalização de mercado de 4,6 bilhões de dólares.

Outras oportunidades destacadas incluem Zerebro, que está se movendo para um framework full-stack para agentes de IA; ARC, com seu framework baseado em Rust; e 

 (GRIFFAIN), uma ferramenta de busca na cadeia em linguagem natural. Esses projetos estão bem posicionados para o crescimento futuro no cenário em evolução da tecnologia de IA.

 desta semana enquanto exploramos tokens líderes de agentes de IA e os movimentos de mercado da semana passada. 

Avançado

Insights para empresas semanal: Mercado Quebra Sequência de Perdas de Cinco Dias; Primavera dos Agentes de IA Chegando

Nosso relatório semanal de análise de derivativos cripto explora eventos macro, o estado atual das criptos e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, e futuros, opções e contratos perpétuos.

O vencimento das opções de final de ano em dezembro trouxe uma queda inesperada, pois a volatilidade realizada caiu para os níveis mais baixos do mês. O interesse em swaps perpétuos permaneceu estável, indicando que esses mercados não foram amplamente utilizados para proteção contra as opções expiradas, provavelmente contribuindo para a volatilidade moderada. 

Enquanto a maior parte do interesse em aberto expirado em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) não foi reinvestido, o equilíbrio entre calls e puts permanece consistente. Notavelmente, as opções de ETH estão precificando uma maior volatilidade implícita em comparação com BTC, particularmente para expirações mais curtas, levando a uma estrutura de termos plana para ETH, enquanto BTC oferece uma exposição a opções mais barata.

Nos mercados perpétuos, a baixa volatilidade e os movimentos mínimos no mercado spot levaram as taxas de financiamento de quase todos os tokens a refletir o sentimento do mercado mais amplo durante a temporada de férias. No lado das opções, a estrutura de termos do BTC está notavelmente mais baixa e inclinada do que a do ETH, com a volatilidade realizada caindo abaixo dos níveis de volatilidade implícita, destacando uma mudança intrigante na dinâmica do mercado.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto Sólido em Meio à Expiração de Opções de Fim de Ano

Embora o interesse em aberto para swaps perpétuos de BTC e ETH não tenha retornado aos níveis máximos do início de dezembro de 2024, ele permaneceu robusto durante o significativo evento de expiração de opções de fim de ano. Isso sugere que esses mercados não foram amplamente utilizados para 

 dos contratos de opções que estavam expirando, provavelmente contribuindo para a falta de volatilidade observada durante este período. Em vez disso, os volumes de negociação caíram notavelmente durante a temporada de férias de inverno, coincidindo com um colapso na volatilidade realizada de volta aos níveis mais baixos de dezembro de 2024.

Curva de Opções BTC Permanece Íngreme Durante Paridade Call-Put

A expiração das opções de fim de ano de dezembro não desencadeou o aumento de volatilidade antecipado; em vez disso, a volatilidade realizada despencou para o extremo inferior de sua faixa recente. A estrutura de prazo de volatilidade implícita permanece íngreme em comparação com seu comportamento recente e com o da ETH, com a volatilidade implícita de longo prazo em torno de 57%, e as opções at-the-money de 1 semana sendo negociadas cerca de cinco pontos mais baixas. Grande parte do interesse em aberto expirado ainda não foi transferido para novas posições, mantendo um equilíbrio neutro entre puts e calls. Consequentemente, o posicionamento no mercado de opções de BTC é relativamente neutro, carecendo da alavancagem que tinha no início de dezembro de 2024.

Expiração Enorme de Opção ETH Não Causa Volatilidade

Um aumento tardio na volatilidade realizada no final de dezembro não se manteve no novo ano, com o preço à vista do ETH atualmente exibindo volatilidade abaixo da volatilidade implícita de curto prazo. Curiosamente, a estrutura temporal da volatilidade implícita passou por um acentuamento e re-aplanamento na última semana, em contraste com o perfil ligeiramente mais íngreme do BTC. Isso sugere que o mercado de opções de ETH está antecipando uma maior volatilidade de curto prazo nos movimentos dos preços à vista. 

Apesar da expiração significativa do interesse em opções abertas no final de dezembro de 2024, que não levou a um adiamento para expirações posteriores, as opções de compra continuam a dominar o mercado e aumentaram no início de 2025.

Relatório de Análise de Derivativos Cripto Bybit X Block Scholes (2 de Jan, 2025): Opções de BTC Continuam a Ver Paridade Call-Put, Com Menor Volatilidade de Curto Prazo Esperada

Mergulhe no FLock, uma plataforma descentralizada que revoluciona a maneira como os modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados.

A inteligência artificial (IA) está prestes a transformar inúmeras indústrias, mas seu desenvolvimento frequentemente levanta questões sobre privacidade, controle e inclusão. 

 é uma plataforma descentralizada única que democratiza o treinamento, ajuste fino e inferência de IA. Com sua infraestrutura baseada em blockchain, o FLock garante transparência, segurança e tomada de decisão orientada pela comunidade, abrindo caminho para modelos de IA que se alinham com valores sociais estabelecidos. 

Neste artigo, exploraremos como o FLock descentraliza o treinamento de IA, suas características principais e seu impacto potencial sobre desenvolvedores, comunidades e usuários.

 que revoluciona a forma como modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados. Ao aproveitar a tecnologia blockchain e uma abordagem inovadora chamada 

, o FLock aborda questões críticas no desenvolvimento de IA, como controle centralizado, falta de transparência e preocupações com a privacidade.

No seu núcleo, a missão do FLock é democratizar a IA, permitindo que comunidades participem diretamente na criação e aprimoramento de modelos de IA. Através do aprendizado federado, o FLock treina modelos de IA em vários dispositivos ou servidores descentralizados. Este método garante que os dados permaneçam locais, eliminando a necessidade de troca de dados brutos enquanto ainda permite o treinamento robusto do modelo. Ao descentralizar o processo de treinamento, o FLock não só protege a privacidade individual, mas também promove um ecossistema mais inclusivo, no qual colaboradores diversos podem colaborar.

O que diferencia o FLock é sua integração da 

. Isso garante que todas as contribuições — sejam dados, poder de computação ou feedback — sejam registradas de forma transparente e recompensadas de maneira justa. O livro-razão imutável da tecnologia blockchain aumenta a confiança entre os participantes e protege o processo contra manipulações. Além disso, os mecanismos de incentivo na cadeia da plataforma incentivam a participação de uma ampla gama de colaboradores, garantindo que as recompensas sejam distribuídas de forma equitativa.

Em última análise, a FLock capacita comunidades a desenvolver modelos de IA personalizados adaptados às suas necessidades específicas. Ao descentralizar o processo e priorizar a transparência e a colaboração, a FLock quebra o monopólio das grandes corporações, criando um ecossistema de IA que se alinha com a ética pública e os valores sociais.

, um ex-aluno de Oxford com uma sólida formação em tecnologia de IA e blockchain. Sun, que atua como CEO da FLock, tem uma trajetória de carreira impressionante, tendo trabalhado como Diretor de IA do Royal Bank of Canada e como Pesquisador de IA no Imperial College London. Sua visão para a FLock decorre de uma compreensão profunda tanto dos desafios técnicos quanto éticos do desenvolvimento de IA.

A equipe fundadora também inclui outros ex-alunos de Oxford, que possuem mais de uma década de experiência combinada em pesquisa de IA e na indústria de criptomoedas. Esta equipe traz uma combinação coletiva de excelência acadêmica e expertise prática que posiciona a FLock para liderar o movimento de IA descentralizada.

A FLock levantou com sucesso $11 milhões em financiamento em duas rodadas, refletindo a forte confiança dos investidores em sua visão. Em maio de 2024, a FLock garantiu uma rodada de financiamento seed de $6 milhões, co-liderada por Lightspeed Faction e Tagus Capital, com apoio adicional da Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures e Inception Capital.

Mais tarde, em dezembro de 2024, a FLock anunciou uma bem-sucedida rodada de financiamento de $3 milhões liderada pela DCG e acompanhada por nomes proeminentes como Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC e GSR. Esses investimentos estão sendo canalizados para aprimorar a testnet da plataforma e o cliente de aprendizado federado, acelerando a missão da FLock de possibilitar o desenvolvimento colaborativo e seguro de IA.

Com este financiamento e mais de 1.500 nós contribuindo a partir de plataformas como Numerai e Kaggle, a FLock está rapidamente escalando seu impacto no treinamento de IA descentralizado.

A FLock AI revoluciona o desenvolvimento de IA através de sua estrutura de treinamento descentralizado. Essa abordagem permite que os participantes contribuam para o treinamento de modelos de IA sem nunca compartilhar seus dados pessoais. Em vez disso, os modelos são treinados localmente em dispositivos usando aprendizado federado, o que garante que os dados permaneçam com seus proprietários, enquanto ainda melhora a precisão do modelo como um todo. 

O sistema de recompensas da FLock é projetado para incentivar a participação ativa. Contribuintes que fornecem dados, poder computacional e/ou feedback são compensados com tokens FLOCK, garantindo uma distribuição justa das recompensas. 

A FLock capacita sua comunidade através de uma estrutura robusta de governança. As decisões sobre desenvolvimento, implementação e considerações éticas de modelos de IA são conduzidas pela comunidade, garantindo alinhamento com os valores sociais estabelecidos. Através de mecanismos de votação baseados em blockchain, os contribuintes podem influenciar a direção dos projetos de IA, promovendo transparência e responsabilidade pública. 

A arquitetura modular do FLock permite que os contribuintes participem de aspectos específicos do desenvolvimento de modelos de IA. Seja fornecendo dados brutos, poder computacional ou mesmo refinando algoritmos, a plataforma permite um processo de desenvolvimento colaborativo e escalável. 

No cerne da filosofia da FLock está o seu compromisso com a privacidade e segurança. Ao utilizar a tecnologia blockchain, a plataforma garante que nenhuma entidade única controla o processo de desenvolvimento de IA. Os dados permanecem locais e protegidos por medidas criptográficas, enquanto a imutabilidade do blockchain garante transparência em cada transação e atualização do modelo. 

A camada de blockchain sustenta os mecanismos de incentivo e segurança da FLock.

A camada de IA facilita o treinamento, refinamento e implementação de modelos, aproveitando abordagens tanto centralizadas quanto federadas.

Vamos dar uma olhada na oferta e demanda pelo token FLOCK.

FLock adota um modelo de proporção de 1:2 entre equipe/investidores (33,3%) e comunidade (66,7%), priorizando o crescimento impulsionado pela comunidade e a expansão do ecossistema. A maioria dos tokens são alocados para incentivar a participação dos usuários e o sucesso a longo prazo do ecossistema.

FLock visa melhorar o futuro do desenvolvimento de IA descentralizando o processo de treinamento e garantindo transparência, privacidade e inclusão. Ao alavancar blockchain e aprendizagem federada, FLock capacita comunidades a contribuir para a criação de IA sem comprometer a privacidade. Seu sistema de recompensas inovador e governança orientada pela comunidade fomentam um ecossistema justo e colaborativo. 

Com apoio significativo e uma rede crescente de contribuidores, FLock está se posicionando como líder em IA descentralizada, oferecendo uma alternativa mais ética e segura aos modelos tradicionais de desenvolvimento de IA. À medida que continua a crescer, FLock está prestes a transformar a maneira como os modelos de IA são construídos e implantados.

 — e ganhar uma parte de um pool de prêmios de 10 milhões de FLOCK. Para mais detalhes, visite 

Intermediário

FLock AI: Treinamento de IA Descentralizado

Neste tutorial, vamos explorar como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Neste tutorial, exploraremos como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Tarefa 1: Registre-se para uma Conta Network3 e Conecte sua Carteira Bybit 

: Navegue até a página da campanha e clique na tarefa 

. Clique na tarefa, e Galxe pedirá para redirecioná-lo para a página de registro do Network3.

 para ser redirecionado para a página de 

: Registre-se para uma conta Network3 usando seu endereço de e-mail. Você pode indicar um 

: Uma vez que você esteja logado, clique em 

Tarefa 2: Baixe o aplicativo Network3 e execute um nó por uma hora

 e escolha seu sistema operacional para baixar o aplicativo Network3.

 ou no botão de energia, dependendo do sistema operacional que você está usando. Para facilitar a referência, usamos macOS e iOS como exemplos abaixo.

: Continue executando o nó até que o temporizador alcance 

Iniciante

Como Completar Tarefas do Network3 para Bybit Web3 Airdrop Arcade

Bybit Learn

Investimentos

Investir e negociar são técnicas fortemente interligadas. Ambos visam aumentar o valor do seu investimento, mas buscam essa meta de forma diferente. Aprenda as diferenças.

Investidores amadores e traders muitas vezes procuram as lendas para se inspirar. 

 são conhecidos por lucrar consistentemente com seus investimentos a longo prazo. Traders como 

 dependem de estratégias de compra e venda mais frequentes, que definem o trading. Esses profissionais ganharam vida com os mercados de ações tradicionais e definiram padrões que os investidores em mercados mais novos, como criptomoedas, esperam emular ou vencer.

Investidores e traders estão alinhados em seu objetivo de querer aumentar seu valor de investimento. No entanto, investimentos e trading empregam estratégias muito diferentes, apesar de alguns se entrelaçarem. Em termos gerais, os investidores compram criptomoedas com fortes fundamentos e acreditam que o preço será valorizado a longo prazo. Traders, por outro lado, mantêm criptomoedas por um curto período e alavancam a volatilidade do mercado para gerar lucros.

Analisaremos as principais diferenças entre investir e negociar criptomoedas para ajudá-lo a decidir qual estratégia atende melhor a você.

Investir em criptomoedas é uma estratégia para lucrar comprando e mantendo criptomoedas em um horizonte de tempo mais longo, na esperança de que o investimento valorize. Isso é semelhante ao método de investimento em valor usado por Warren Buffet, pelo qual os investidores procuram criptomoedas com preços baixos. 

O investimento em criptomoedas também é chamado de HODLing, um erro ortográfico de “holding” que, desde então, pegou o acrônimo, “hold on for querido life”. Os investidores que HODL acreditam nos fundamentos das criptomoedas que compram, desconsiderando as flutuações do mercado a curto prazo.

 se refere à compra ou venda de um investimento com base na previsão do melhor ponto de entrada ou saída. É semelhante a acreditar que você tem uma bola de cristal que pode te dizer como o mercado irá. Com esse tipo de confiança, você estaria disposto a esperar por níveis de entrada mais baixos em um investimento ou níveis de venda mais altos. Os traders usam estratégias de market timing.

O trading de criptomoedas envolve estratégias de curto prazo que aproveitam ao máximo as flutuações de preço e mercado. Normalmente, os traders não estão muito preocupados com os fundamentos de uma criptomoeda, em vez de especular sobre os movimentos de preço de curto prazo de uma criptomoeda para obter lucros, muitas vezes dentro do dia. Os traders muitas vezes seguem as notícias do mercado e usam indicadores técnicos para chegar às suas decisões de trading. Apesar do potencial de gerar lucratividade noturna, negociar criptomoedas geralmente carrega riscos e exige muito mais esforço, em comparação com investir. 

Diferenças entre investimento em criptomoedas (HODLing) e trading

Como mencionado, o investimento e o trading estão entrelaçados. Às vezes, os dois termos são usados de forma casual e intercambiável. Afinal, os traders podem fazer investimentos e os investidores também podem negociar. A diferença entre investimento e trading pode ser um pouco sutil. Para ajudá-lo a decidir qual estratégia melhor se adapta a você, analisaremos as diferenças entre investimento e trading, referenciando alguns fatores-chave. 

Uma diferença crítica entre investimento e trading de criptomoedas está no prazo.

: Esta é normalmente uma estratégia de longo prazo. Investidores ou HODLers acreditam no potencial de longo prazo de suas criptomoedas e sua valorização de preço futuro. Os investidores minimizam as negociações com movimentos de preço de curto prazo e mantêm suas criptomoedas por períodos que podem durar até anos, exigindo um pouco de paciência.

O momento dos mercados é desafiador em qualquer classe de ativos, muito menos mercados voláteis, como criptomoedas, com suas oscilações de preço rápidas. O perigo de esperar para acertar o tempo significa que você pode perder um trade completamente. Em geral, os investidores em cripto de longo prazo não tentam cronometrar mercados ou lucrar com as tendências. A maré que eleva mais barcos é mais importante do que pegar a onda específica que pode elevar um único trade. 

: Esta é uma estratégia de curto prazo. Os traders alavancam a volatilidade de curto prazo das criptomoedas e lucram especulando sobre a ação do preço. Há diferentes prazos para trading, que variam de segundos a horas e semanas. O trading de criptomoedas pode ser muito lucrativo, dada a alta volatilidade das criptomoedas.

A análise refere-se aos métodos e ferramentas que os investidores usam para avaliar investimentos, e os traders usam para identificar oportunidades de trading lucrativas. Considerando que investidores e traders analisam diferentes horizontes de tempo e avaliam diferentes fatores, o tipo de análise empregado por cada grupo será significativamente diferente. As duas estruturas principais são 

: Os investidores normalmente realizam análises fundamentais sobre criptomoedas. Como os investidores fazem uma aposta de longo prazo no valor de uma criptomoeda, seus fundamentos se tornam um componente central na avaliação de seu potencial. Como não há demonstrações financeiras disponíveis ao público para criptomoedas, a análise fundamental de cripto é muito diferente da aplicada às ações tradicionais.

Aqui estão algumas das métricas que um investidor pode usar para estabelecer o valor intrínseco de uma criptomoeda ao realizar uma análise fundamental:

: A análise técnica é amplamente usada por traders. Seu objetivo é prever a direção do preço futuro e o posicionamento do mercado, obtidos pela análise de dados históricos com vários 

 e ferramentas de gráficos. Como os movimentos de preço das criptomoedas podem ser imprevisíveis e excêntricas, os traders exigem profundo conhecimento da análise técnica para cronometrar o mercado e lucrar com a volatilidade do preço.

 e, portanto, de alto risco. Para se aventurar no investimento ou trading de criptomoedas, esse risco é essencial para entender. O termo “tolerância ao risco” significa o grau de risco que um investidor está disposto a assumir. Tenha em mente que o risco mais alto também está potencialmente relacionado a recompensas maiores, conhecidas como 

Embora as criptomoedas (quer você esteja negociando ou investindo) sejam notoriamente arriscadas devido à sua alta volatilidade, investidores e traders ainda podem ser diferenciados por seus apetites de risco. 

: Os investidores geralmente têm menos tolerância ao risco e, portanto, ficam mais confortáveis em deixar seus investimentos sozinhos. Eles não estão tão preocupados com a volatilidade diária dos preços. A ideia central de investir é que, a longo prazo, a volatilidade de uma criptomoeda se suavizará e o preço da cripto ainda acompanhará uma tendência de alta.

: Traders são tomadores de risco que exigem uma boa compreensão da volatilidade e das condições do mercado. Eles acabarão fazendo trades após estudar indicadores e sinais, e podem ganhar dinheiro explorando a alta volatilidade dos preços de cripto de curto prazo. É claro que os traders podem perder tanto se "apoiarem o cavalo errado".

 a prática de tomar fundos emprestados de outras partes para negociar, aumenta significativamente o risco para os traders, pois podem perder muito mais do que seus fundos originais. Assim, a gestão de risco permanece crucial, especialmente no mercado de cripto.

Outra diferença significativa entre investimento e trading de criptomoedas é a frequência com que os trades são executados. A frequência de trading está inversamente correlacionada ao período de um investimento. Quanto maior o período de investimento, menor a frequência de trades.

: Os investidores normalmente têm baixa frequência de trading, pois tendem a manter seus ativos sem vender. Suas metas de investimento podem se estender ao longo de alguns anos, portanto, não precisam estar ativamente envolvidos no mercado diário e geralmente não são afetadas pela volatilidade de curto prazo. Os investidores podem construir seu patrimônio ao longo do tempo sem ter que se preocupar com os movimentos diários do mercado.

: Traders, por outro lado, negociam com frequência. Isso ocorre porque eles estão constantemente buscando a movimentação do preço de mercado para obter oportunidades de ganhos, não importa quão pequenos sejam. Essa alta frequência potencialmente torna o trading mais lucrativo, mas é mais arriscado, exige monitoramento contínuo e ativo do mercado e envolve custos mais altos devido ao maior número e frequência de trades. 

Os métodos pelos quais investidores e traders podem lucrar diferem, devido a estratégias diferentes.

: O lucro que um investidor recebe é muito simples, principalmente na forma de valorização de preço. A fórmula é simples: Lucro = preço de venda − preço de compra – custo do investimento (ou seja, taxas de corretagem)

: O trading pode ser muito lucrativo, já que os traders lucram com as flutuações de preço no mercado. Os traders também têm a opção de usar alavancagem, o que pode aumentar seus lucros com pouco capital inicial. 

 que o uso de alavancagem também aumenta o risco de um trader.

Uma diferença importante entre investimento e trading é que os 

traders podem lucrar em um mercado em alta ou em baixa

 . No entanto, essa estratégia não é possível para investidores em criptomoedas, que precisam esperar mercados baixistas. 

No entanto, há outras formas de lucro para investidores em criptomoedas, como airdrops e ganhos de capital com staking e fazenda de rendimentos. Eles geralmente não estão disponíveis para traders, que não mantêm uma criptomoeda por tempo suficiente para aproveitar essas oportunidades.

Os custos incorridos pela participação em mercados de criptomoedas podem ser amplamente classificados em 

 e taxas de rede. As corretoras de criptomoedas cobram taxas para fornecer serviços como trading, depósitos, saques e liquidações, entre outros. As taxas de rede vão para os mineradores que protegem as redes.

As taxas de criptomoedas variam entre as corretoras, mas, em média, a maioria das corretoras cobra entre 0,1% e 1% por trade. 

Devido à maior frequência de trading de criptomoedas (em comparação com o investimento), os traders geralmente precisam pagar mais taxas de transação. Além disso, os traders estão sujeitos a impostos sobre ganhos de capital, que devem ser pagos sobre cada ativo vendido para lucro de curto prazo. Os investidores estão sujeitos a menos cobranças, uma vez que fazem menos transações e transações menos frequentes.

Os requisitos de capital para trading e investimento dependem dos tamanhos de investimento desejados. Você pode começar a negociar ou investir em cripto com praticamente qualquer valor, grande ou pequeno.

Os investidores podem usar simultaneamente estratégias de investimento de longo prazo e de trading de curto prazo. Essa abordagem oferece diversificação em sua estratégia de investimento, bem como maneiras adicionais de lucrar. Da mesma forma, um trader também pode ter um portfólio de investimento de longo prazo, embora os investidores possam não ter tanto tempo para negociar ou interesse em fazer isso.

Estratégias de investimento em criptomoedas

Há várias estratégias que os traders de criptomoedas podem empregar.

Negociar e investir não são as únicas maneiras de ganhar dinheiro com criptomoedas. A seguir estão algumas alternativas.

 A mineração de criptomoedas protege blockchains que usam um mecanismo de 

 (PoW). As atividades de mineração resolvem problemas matemáticos complexos, que verificam as transações para adição ao livro de contabilidade público do blockchain. A mineração requer experiência e investimento considerável em 

 por seu trabalho com moedas recém-geradas.

 A mineração na nuvem usa o poder da computação na nuvem para minerar criptomoedas, para que você não precise possuir ou instalar o hardware e executar software relacionado. As empresas que oferecem serviços de mineração na nuvem permitem que você abra uma conta e extraia cripto remotamente por uma taxa. Você participa de um pool de mineração comprando uma certa quantidade de 

 e ganha uma parte dos lucros proporcional à quantidade de hash power que você pagou).

 Você também pode criar renda usando ativos digitais para ajudar a proteger uma rede de criptomoedas. Isso envolve manter criptomoedas em uma carteira para redes 

 (PoS) e ganhar remuneração como um nodo ativo na rede (por usar suas moedas).

 Os investidores podem ganhar juros em plataformas de empréstimo emprestando suas criptomoedas a outros usuários de cripto. O empréstimo de criptomoedas é facilitado por meio de aplicativos 

 (finanças descentralizadas), plataformas de empréstimo peer-to-peer (P2P) e corretoras de cripto. Esses empréstimos são normalmente sobrecolaterizados, o que aumenta a segurança dos ativos dos investidores.

Trading e investimento são abordagens diferentes para lucrar no mercado de criptomoedas. Decidir qual é melhor para você depende do seu apetite de risco e disponibilidade de tempo.

Se você se sentir confortável em assumir riscos frequentes e tiver a capacidade de monitorar os mercados constantemente, o trading pode ser a estratégia certa para você. Se você preferir uma abordagem mais descontraída, considere investir a longo prazo. Fazer um pouco de ambos também é uma opção.

O mercado de criptomoedas é tão empolgante quanto volátil, então corra com cautela. Entenda as principais diferenças entre investimento em criptomoedas e trading de cripto antes de decidir qual abordagem melhor se adapta a você.

Em última análise, um investidor inteligente reconhece as diferentes partes dos ciclos do mercado para aproveitar as condições do mercado e o HODL, na esperança de que o preço do ativo seja valorizado. Por outro lado, os traders tendem a lucrar com movimentos de preço de curto prazo em um mercado em alta ou em baixa. Ainda assim, investidores e traders precisam implantar um sistema de gestão de risco adequado e um plano de contingência para sair do mercado quando ele for em uma direção desfavorável.

Investimento em cripto vs. trading: O que te ajuda melhor?

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