Dominando a psicologia do mercado de criptomoedas com TraderMercury

A Bybit Learn conversou com TraderMercury (@TraderMercury no X), um parceiro de longa data da Bybit e trader conhecido por sua abordagem disciplinada e filosófica nos mercados. 

Mercury revela sua jornada como trader, como superou seus maiores desafios e navegou pelos mercados para se tornar um trader bem-sucedido.

Vamos mergulhar no assunto!

Por favor, note que este artigo e quaisquer tokens mencionados não constituem aconselhamento financeiro. A entrevista foi editada para formatação e precisão gramatical.

P: Primeiramente — parabéns por aposentar seus pais! Como foi essa sensação?

Mercury: É uma sensação incrível. Minha família passou por muita coisa e muitos dos meus seguidores ouviram minha história sobre como meus pais passaram de falidos, a milionários, a desabrigados. Meu objetivo final tem sido dar-lhes uma aposentadoria antecipada desde que eu tinha 14 anos, e no final de 2024 eu finalmente consegui fazer isso, graças aos mercados.

P: Você tuitou que entrou em cripto há 7 anos — como você começou a negociar cripto? O que despertou seu interesse e o que motivou você a mergulhar no oeste selvagem das criptomoedas?

Mercury: Eu comecei a entrar em criptomoedas navegando no Twitter e vendo um anúncio para XRP/Ripple na época. Isso despertou meu interesse e imediatamente vi as criptomoedas como um esquema de 'fique rico rápido'. Fui ingênuo o suficiente para mergulhar de cabeça nas coisas e, ironicamente, realmente fiquei rico rápido — comprei pouco antes do impulso final para cima em 2017, e minha conta cresceu 4 vezes em algumas semanas. Eu me lembro de pensar comigo mesmo: “Vou segurar esses ativos para sempre e me aposentar”, ao que fui confrontado com quedas de -90% ao longo dos próximos meses, após não ter realizado nenhum lucro.

Fiquei intrigado com a premissa da volatilidade. Minhas grandes perdas apenas exacerbaram minha motivação para alcançar grandes ganhos; imaginei que alguém estava ganhando dinheiro com esse mercado, por que não poderia ser eu?

Q: Conte-nos sobre a jornada de TraderMecury — quais foram alguns dos maiores desafios que você enfrentou como iniciante, que conselho você daria a si mesmo se estivesse começando agora?

Mercúrio: Minha jornada no trading foi inicialmente descrita acima, e foi seguida por uma grande lição de humildade em março de 2020. Antes disso, eu tinha passado os últimos 2 anos recuperando minhas perdas daquela ingenuidade inicial desde que entrei no cripto, e mais uma vez consegui aumentar minha conta 5 vezes nesse período, até chegar em março de 2020. Quando ocorreu a queda do covid, eu estava com posições no meio disso, e devido a uma falha na aplicação de gerenciamento de risco e excesso de confiança nas minhas habilidades, me deparei novamente com um rebaixamento de -80% em todo o meu portfólio — o que, considerando que eu tinha apenas 20 anos na época, também representava 100% do meu patrimônio líquido.

Esse momento foi de longe o evento mais difícil com que já lidei, mas o aspecto mais difícil do trading era minha incapacidade de manter o lucro não realizado.

Após minha experiência de humildade, me reergui e reestruturei minha abordagem desde a base. Comecei a ver o mercado de forma diferente do meu antigo eu. Eu me encontrava agora me desprendendo do mercado e em paz com a forma como estava operando, o que era muito revigorante em comparação com os 2 anos que passei anteriormente trabalhando incessantemente nos gráficos e destruindo completamente minha saúde mental.

Mas me deparei com um novo problema: Eu frequentemente fechava posições cedo demais, por medo de que o mercado tirasse esses ganhos tão rapidamente quanto me proporcionou. Agora eu estava traumatizado devido às minhas experiências.

Foi difícil, mas eu tive que me controlar; diminuindo a quantidade com que estava negociando e também me forçando a manter posições, não importando o quanto meu cérebro queria impulsivamente fechá-las ao acaso.

Q: Você é conhecido por sua abordagem disciplinada ao trading, sua maneira de pensar ‘bola de neve para boneco de neve’ e estratégia de seguir tendências. Conte-nos sobre como você a usa para navegar nos mercados.

Mercury: Após março de 2020, quando a poeira assentou e fui forçado a olhar para meu novo patrimônio líquido, 80% menor do que estava apenas algumas semanas antes, lembro-me de pensar comigo mesmo “não havia nada que eu pudesse ter feito.” Mas logo percebi que isso não era verdade — eu vi a tendência de queda, reconheci a perda, sabia quais opções eu tinha, no entanto, conscientemente decidi não fazer nada. Tinha amigos que ganharam o salário anual de um doutor durante esse mesmo evento. Novamente, pensei comigo mesmo, “por que não poderia ser eu?”

Prometi nunca mais deixar o mercado ‘me pegar desprevenido’ novamente. Percebi que, para o que quer que aconteça a seguir, devo vê-lo chegando em uma escala menor primeiro para que esse mesmo impulso seja exagerado ainda mais — daí a expressão “é impossível construir um boneco de neve sem fazer primeiro uma bola de neve.”

Combine essa analogia com a maneira como você monta um quebra-cabeça de 1000 peças. Você não pega aleatoriamente duas peças e questiona se elas se encaixam — você pega as peças com uma borda reta, que claramente formam o contorno do quebra-cabeça, e começa por aí. Você então fragmenta o quebra-cabeça e categoriza por esquemas de cores, usando objetos dentro do quebra-cabeça que são mais facilmente identificáveis, e começa a juntá-los. A partir daí, a conclusão do quebra-cabeça está a caminho, e ao entender cada seção do quebra-cabeça, você se deu a clareza para entender o quebra-cabeça em sua totalidade, com a máxima clareza.

A análise que faço sobre qualquer mercado opera da mesma maneira. Eu entendo o que está ocorrendo em um intervalo de tempo e como isso se relaciona com os intervalos de tempo mais altos ou mais baixos. Continuo repetindo esse processo até que o gráfico como um todo faça sentido — nesse ponto, sou capaz de explicar os movimentos complicados do mercado para uma criança de 5 anos, como se eu estivesse lendo um livro de histórias. O contexto é fundamental, portanto, considerar o contexto de um intervalo de tempo para o próximo é uma ótima maneira de adotar uma intuição, uma percepção dos movimentos do mercado e antecipar o que pode acontecer a seguir.

Q: Qual foi a sua melhor operação? Como você lidou com a tese, configuração, execução e saída?

Mercúrio: Minha melhor negociação até agora foi recentemente, quando comprei Bitcoin por volta de $57k e vendi a um preço médio de $100k. O ganho percentual pode não parecer muito para quem é nativo das criptos, mas devido à minha convicção na tese em que eu estava apostando, consegui justificar arriscar mais do que o habitual para aproveitar completamente a oportunidade diante de mim. Convicção é aquela sensação no seu íntimo que lhe diz que você está testemunhando uma oportunidade incrível em seu estágio inicial, antes que o mercado maior tenha conseguido identificá-la — lembro-me de dizer aos membros no meu discord que a ação de preço em setembro de 2024 e o sentimento no ar me lembravam dos baixos do mercado de urso em 2022. Como um trader que prospera em movimentos movidos por momentum exagerado, meu trabalho é extrair muito valor desses movimentos; também lembro-me de dizer aos meus membros, tanto na época quanto agora, sobre como “mesmo que eu tenha conseguido me beneficiar de todas as 6 principais altas ao longo dos últimos 2 anos, só me comparei aos baixos do mercado de urso uma vez” — isso é convicção.

Antes desse rally, minha maior vitória foi em março de 2023, novamente com Bitcoin, depois que o USDC começou a desparelhar. Senti que estava encurralado, pois mantenho a maior parte do meu portfólio de negociações em USDC sempre que estou aguardando uma nova configuração, e o ambiente na época estava repleto de incertezas — não apenas para stablecoins, mas também para bancos que aparentemente estavam ficando insolventes a cada semana. Mesmo indo contra a minha filosofia de negociação, consegui comprar Bitcoin exatamente no ponto mais baixo com uma grande parte da minha conta de negociação, logo abaixo de $20k, antes de subir para $30k na semana seguinte — graças a um entendimento fundamental do Bitcoin como um ativo. Sempre que conto essa história, as pessoas imediatamente interrompem dizendo que tive sorte, e, embora a sorte desempenhe um papel em toda história de sucesso, gosto de acreditar que minha sorte foi um subproduto da minha disciplina e decisões que levaram a um grande evento de FUD. Lembre-se de que em março de 2020 eu não tive o luxo de 'comprar na baixa' — desta vez, eu já havia cortado posições 15-20% acima de onde o mercado me forçou a comprar Bitcoin devido aos seus fundamentos. O nível de qualidade das opções que me dei foi substancialmente maior do que o que uma versão alternativa de mim poderia ter sido apresentada, e, portanto, também o foi o resultado.

Q: Como você mantém o controle emocional e lida com o FOMO ou medo durante a extrema volatilidade do mercado?

Mercury: Em algum momento, acho que você se torna indiferente a isso. Eu me peguei tratando a volatilidade como ‘normal’ e, porque eu negocio no mercado há mais de 7 anos, não há nada que eu não tenha visto, em qualquer direção. Essa disciplina emocional e maturidade vêm com a experiência — por isso é frequentemente mencionado que a experiência, especialmente em cripto, é inestimável. Também gosto de me lembrar que “a oportunidade é abundante”. Em um verdadeiro rali maníaco, sempre há mais oportunidades do que você pode agarrar, então é inevitável que você perca a maioria das coisas. A beleza disso é: mesmo que você consiga capturar uma migalha da oportunidade que lhe é apresentada, isso por si só pode ser suficiente. É imperativo aceitar que você não vai pegar tudo, e também perceber que você não precisa. Dobre sua perspectiva para estar em uma mentalidade de ‘abundância’ em vez de uma mentalidade de ‘escassez’.

O medo, por outro lado, é inevitável; independentemente do seu posicionamento, sempre há algo a temer. Se você está comprado: você teme uma venda massiva. Se você está de lado ou vendido: você teme um rali de mercado. Se o medo é inevitável, então ele também é redundante. Encontre uma maneira de mitigar o medo do mercado confortando-se com qualquer risco que esteja assumindo e formule uma estratégia que lhe permita expressar esse posicionamento de maneira racional para alcançar esse conforto. ‘Equilíbrio’ é incrivelmente subestimado e permite resultados maiores e mais consistentes ao longo do tempo, na minha experiência; enquanto posicionamentos extremos e posturas no mercado evocam emoções e muitas vezes criam grandes retrocessos.

P: A recente queda no mercado afetou duramente muitos traders. Como você lidou com essa retração e que dicas você daria para aqueles que tiveram perdas significativas?

Mercúrio: Como mencionado acima, consegui resgatar parte dos meus investimentos, bem como fechar posições perto das máximas. Houve algumas perdas desde então, à medida que o mercado começou a oscilar e eventualmente a cair, mas isso não é nada fora do comum para mim com o meu sistema — eu naveguei por essa queda como por qualquer outra queda no mercado, e no grau que espero de mim mesmo. Tenho minha parte justa de investimentos que foram a 0, mas isso foi um risco calculado, que anteriormente havia compensado, e não é uma parte substancial da minha conta de negociação de forma alguma, principalmente porque eu sabia exatamente o que estava fazendo e "se você joga jogos estúpidos, ganhará prêmios estúpidos." 

Então, não quero dizer que fui indiferente ao declínio do mercado, é só que isso não é novidade para mim, e não é diferente de qualquer outra queda, e me dei a libertação de encará-lo dessa forma devido à minha abordagem filosófica aos mercados e à base que construí para mim mesmo. Quando vejo uma tendência de baixa que parece, cheira e negocia como uma tendência de baixa... e continua tendendo para baixo, não posso me surpreender. A partir daí, é uma questão de expressar a disciplina e a paciência para sair do caminho e esperar por dias melhores; saber quando empregar capital para assumir riscos assimétricos, mas também saber quando preservar capital para ter o luxo de empregá-lo mais tarde.

P: Quais são seus pensamentos sobre a condição atual do mercado? Em que parte do ciclo você acha que estamos agora, e o ciclo ocorreu como você esperava?

Mercúrio: Há muitos poréns, mas o ciclo fez praticamente exatamente o que eu esperava que fizesse. Eu sei que as pessoas dizem que é o pior mercado de alta de todos os tempos, mas eu acho que o mercado é o que você faz dele, e parece injusto rotular algo assim sem uma forma de quantificá-lo — este tem sido o meu melhor mercado de alta de todos os tempos. Dito isso, não tenho certeza do que esperar a seguir de um ponto de vista cíclico, e realmente acho que é melhor evitar esses pensamentos porque parecem ser energia desperdiçada em comparação com o valor que esses pensamentos trazem, mesmo que surpreendentemente precisos. No entanto, acho que o mercado de criptomoedas está quebrado no momento em que estou escrevendo, e estou esperando para ver se as ações também estão, porque isso poderia indicar potencialmente um mercado que não permite recuperações como vimos nos últimos 2 anos. Muitos gráficos em cripto precisam de muita reparação antes que possamos ter uma conversa sobre a retomada de um mercado de alta, e isso normalmente não é algo que ocorre em poucos dias.

Q: Finalmente, como você usa o Bybit no seu trading ou investimento diário em cripto, e que aspectos da plataforma você gosta? Há algo que você gostaria de ver melhorado no Bybit?

Mercury: O Bybit tem sido minha principal plataforma de trading desde 2019 — naquela época eles tinham apenas 3 pares para negociar, e todos eram inversos perpétuos, haha! A evolução tem sido impressionante, e continuo maravilhado com as melhorias feitas, a integridade da Bybit e de sua equipe, e a fluidez da experiência de negociação. É verdadeiramente incrível ver a Bybit ter sucesso e continuar a crescer, e estou ansioso para o futuro. Acho que o recente hack, e como a Bybit conseguiu comunicar, lidar e operar durante esse evento infeliz, foi uma demonstração global dos mesmos valores que estabeleceram meu desejo de ser parceiro da Bybit por todos esses anos — trabalho absolutamente incrível.

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