O mercado de criptomoedas está presenciando um influxo de negociações especulativas, particularmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. 

Novembro de 2024 marcou um marco significativo para o Bitcoin, com seu preço subindo para $94,105. Este crescimento sem precedentes foi impulsionado por eventos globais e discussões intensificadas nas redes sociais, com previsões de avaliações de seis dígitos. Historicamente, picos nas conversas em redes sociais frequentemente precedem correções de mercado, sinalizando para os traders exercerem cautela. Atualmente, enquanto a acumulação das baleias permanece forte — com carteiras contendo mais de 10 Bitcoin adicionando mais 53,006 BTC em apenas um mês — os traders de varejo permanecem surpreendentemente cautelosos. Este sentimento cauteloso contrasta nitidamente com o comportamento otimista normalmente visto durante surtos de preços, sugerindo uma possível correção.

O mercado de criptomoedas está testemunhando uma entrada de negociações especulativas, especialmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. Apesar de sua volatilidade, esses tokens refletem um apetite mais amplo por investimentos de alto risco. Notavelmente, investidores baleias que possuem entre 1M–100M de DOGE estão acumulando, enquanto os holders menores estão vendendo, criando condições para potenciais rompimentos. No entanto, se o novo capital parar de fluir, esses ativos especulativos podem enfrentar quedas significativas. Além disso, enquanto as discussões sobre o Bitcoin alcançar $100K estão aumentando, elas não atingiram os níveis observados no início deste ano, indicando que o medo de perder (FOMO) pode ainda não estar totalmente realizado.

Interesse Institucional e Ressurgimento do Ethereum

A demanda por ETFs de Bitcoin disparou, com volumes diários de negociação atingindo um recorde de $8,21 bilhões, sinalizando um aumento do interesse institucional. Essa atividade frequentemente coincide com picos de mercado, mas também pode indicar novos investimentos fluindo para o espaço cripto. Enquanto isso, o Ethereum também ganhou impulso, ultrapassando $3.100 pela primeira vez em mais de 14 semanas. Além disso, a acumulação de baleias está em ascensão, sugerindo que, à medida que o Bitcoin lidera o mercado, os lucros podem em breve ser redirecionados para o Ethereum. Em contraste, os movimentos de preço do Solana permanecem altamente influenciados pelo sentimento, com taxas de financiamento indicando potenciais pontos de entrada para investidores. No geral, as altcoins estão experimentando crescimento, especialmente após as eleições nos EUA, que reacenderam o otimismo no mercado de criptomoedas.

Avançado

Reemergência do Bitcoin: Analisando Dinâmicas de Mercado e Tendências Especulativas em Novembro de 2024

Formadores de mercado de criptomoeda desempenham um papel crucial ao fornecer liquidez, colocando consistentemente ordens de compra e venda. Saiba mais sobre como eles funcionam aqui.

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e, às vezes, baixa liquidez, tornando-se um ambiente desafiador para traders e investidores. Executar negociações pode ser difícil, frequentemente resultando em significativa perda de preço 

A criação de mercado é uma abordagem estratégica que fornece a liquidez necessária para estabilizar mercados, garantindo negociações mais tranquilas e reduzindo a volatilidade. Ao criar ordens de compra e venda em torno do preço de mercado atual, os formadores de mercado ajudam a manter um ecossistema de negociação saudável. Este artigo examina os fundamentos da criação de mercado, seus benefícios para traders e bolsas e a maneira como melhora a eficiência geral do mercado de criptomoedas.

O que é um Formador de Mercado de Cripto?

Um formador de mercado de cripto é uma entidade ou indivíduo que fornece principalmente liquidez nos mercados de criptomoedas, colocando continuamente ordens de compra e venda de ativos digitais. Essa atividade garante uma negociação eficiente e ajuda a manter preços estáveis.

Como Funciona um Formador de Mercado de Cripto?

Formadores de mercado de cripto desempenham um papel fundamental em manter os mercados líquidos, colocando continuamente ordens de compra e venda nas bolsas. Aqui está um olhar mais atento sobre como eles operam.

Características Principais de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de criptomoedas fornecem liquidez e estabilizam preços no mercado de criptomoedas. As seguintes são as características chave que os permitem operar de forma eficaz.

Os formadores de mercado colocam continuamente ordens de compra e venda, garantindo a disponibilidade de transações para os negociadores. Essa disponibilidade constante reduz o tempo de espera para negociações e minimiza o impacto no preço de ordens grandes, tornando o mercado mais eficiente e acessível para todos.

Um dos papéis fundamentais dos formadores de mercado é gerenciar o spread de compra e venda. Ao cotar consistentemente preços competitivos, eles reduzem esse spread, melhorando assim a eficiência das negociações e reduzindo custos para outros participantes do mercado. Esse spread é também sua principal fonte de lucro.

Formadores de mercado utilizam algoritmos avançados e estratégias de HFT para analisar as condições de mercado e otimizar seus posicionamentos de ordem. Esta tecnologia permite que eles reajam rapidamente às alterações de preços e mantenham um inventário equilibrado de ativos, o que ajuda a gerir riscos e maximizar a rentabilidade.

Devido à volatilidade inerente dos mercados de criptomoeda, a gestão eficaz de riscos é vital para os formadores de mercado. Eles empregam várias técnicas, como hedge e análise de mercado em tempo real, para minimizar a exposição a variações repentinas de preço. Isso garante que suas operações permaneçam estáveis mesmo diante das flutuações do mercado.

Ao fornecer liquidez contínua e facilitar operações de negociação suaves, os formadores de mercado melhoram a eficiência geral do mercado. Sua presença atrai mais traders, o que aumenta os volumes de transação, impulsiona a atividade de câmbio e contribui para um ambiente de negociação mais saudável.

Dada a natureza em rápida evolução do cenário de criptomoedas, os formadores de mercado devem ser adaptáveis, refinando continuamente suas estratégias em resposta a novas tecnologias, mudanças regulatórias e alterações na dinâmica do mercado. Isso garante que eles permaneçam competitivos e relevantes.

Prós e Contras de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de cripto desempenham um papel crítico no ecossistema de criptomoedas ao fornecer liquidez e estabilizar preços. Apesar do papel integral que desempenham, suas operações apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. 

Importância Adicional de um Formador de Mercado de Criptomoeda

Os formadores de mercado de criptomoedas desempenham um papel vital na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado de criptomoedas. Sua presença nas exchanges de criptomoedas garante que os ambientes de negociação operem de forma fluida. 

Criptomoedas mais novas e menores frequentemente têm dificuldades com liquidez. Os criadores de mercado fornecem um mercado para esses ativos, promovendo seu crescimento e criando um ecossistema cripto mais diverso e dinâmico.

Através da cotação contínua de preços, os criadores de mercado ajudam na descoberta de preços justos, garantindo que os preços das criptomoedas reflitam a demanda real do mercado em vez de flutuações extremas. Isso promove um ambiente de negociação mais confiável e transparente que permite aos traders tomarem decisões baseadas em dados. 

Os criadores de mercado de cripto são jogadores essenciais no ecossistema de criptomoedas, fornecendo liquidez, estabilizando preços e assegurando uma execução suave das negociações. O uso de algoritmos avançados e colocações de ordens em tempo real encoraja um mercado mais eficiente, acessível e justo. No entanto, riscos como manipulação de mercado, potencial perda de capital e falta de regulação podem ser problemáticos. No geral, o papel dos criadores de mercado em apoiar ativos emergentes e manter a estabilidade do mercado os torna indispensáveis para um ambiente cripto saudável e em crescimento.

Intermediário

Formador de Mercado de Cripto: Impulsionando Negociações Com Liquidez Estratégica

Presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou que renunciará em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do presidente eleito Donald Trump.

Melhor Desempenho Diário — Ripple (XRP)

O S&P 500 subiu 0,53% à medida que os investidores se voltaram para ações cíclicas, que devem se beneficiar de uma economia em fortalecimento, enquanto as ações de tecnologia ficaram para trás. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 4,79%, com Bitcoin e Ether subindo 4,19% e 8,75%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o XRP, que disparou 24,3% após a parceria entre Ripple e MCSocialVenture para aumentar a resiliência financeira e o acesso em mercados emergentes.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. 

, focada em investir em empreendedores de mercados emergentes. A iniciativa irá testar soluções de resiliência financeira e humanitária construídas na XRPL, visando promover o acesso equitativo às finanças.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 que vai renunciar em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do Presidente eleito Donald Trump. Gensler, cujo mandato vai até 2026, enfrentou pressão do lobby das criptomoedas devido às rigorosas ações regulatórias da SEC contra a indústria, incluindo casos de destaque contra a Coinbase e a Binance. A saída de Gensler é vista como uma vitória para os defensores das criptomoedas, que esperam que o próximo presidente da SEC seja mais favorável às criptomoedas. Trump insinuou demitir Gensler em seu primeiro dia no cargo e espera-se que nomeie um presidente com experiência em criptomoedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce ou Chris Giancarlo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, dados do BTC Spot ETF revelaram uma entrada líquida de $396.7 milhões, impulsionada por $404.5 milhões de fontes não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $7.8 milhões do GBTC..

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 para aqueles que participaram. Para reivindicar, visite 

 usando o código B0FKOP. Além disso, a Temporada 2 do Morph Zoo foi lançada na mainnet, permitindo que os usuários acumulem pontos ao fazer a ponte de ETH ou executar transações no Morph. A Carteira Bitget oferece um multiplicador de 1,2x nos pontos para maximizar as recompensas.

Iniciante

Presidente da SEC, Gary Gensler, renunciará no Dia da Posse, marcando uma vitória para o lobby cripto.

Os traders parecem esperar que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou $97.000.

O sentimento positivo continuou a alimentar o mercado de criptomoedas à medida que a expectativa de maior adoção institucional de 

 continua crescendo. A negociação de opções do ETF Spot Bitcoin IBIT da BlackRock 

 com força, atraindo quase $2 bilhões no primeiro dia de negociação. A esperança de mais derivativos de ETFs spot para mudar a estrutura do mercado com a adição de mais dinheiro institucional ao cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar superalavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados do CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada dos mercados atuais de BTC atingiu outro pico no YTD.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o ímpeto do BTC possa desacelerar um pouco após o preço superar $97,000, e estão focando mais na proteção contra quedas.

Figura 1: Razão de alavancagem estimada do Bitcoin em 0.23. Fonte: CryptoQuant

Interesse em Opções de BTC Retorna ao Máximo Anterior Enquanto Os Perpétuos Estão Se Recuperando

Os traders de derivativos têm participado ativamente nos mercados de BTC à medida que 

 na Bybit subiu para mais de $3 bilhões, igualando-se ao máximo anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o máximo anterior. Na época, o preço do BTC já havia saltado para mais de $97,000. Se o OI não seguir o exemplo e romper acima do máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado ficarem atentos.

Figura 2: Interesse aberto diário para opções BTC na Bybit. Fonte: Bybit

 também têm visto um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os perpétuos têm sido um dos produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento no interesse aberto pode indicar que mais traders estão buscando lucro a curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para Perpétuos BTCUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

27 de Dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro deste vencimento, as calls de $120,000 tinham o maior OI, e as calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Open interest por strike para Opções BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC atingirá $100.000 até o final do ano parece apoiar o momento atual do preço. Opções de vencimento mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra quedas. A página de 

 da Bybit mostra que Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 têm uma forte entrada de 24 horas para opções de venda de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra queda em jogo entre os negociadores de opções. Um desvio em forma de sorriso, ou desvio para a esquerda, é uma curva de desvio que é mais íngreme em um lado (o lado esquerdo) do que no outro. Tradicionalmente, uma curva de desvio em forma de sorriso poderia significar que os negociadores têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento desta redação (21 de novembro de 2024), os contratos de Opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um desvio em forma de sorriso. No entanto, isso não significa necessariamente que os negociadores estão pessimistas em relação ao preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os negociadores podem montar colares comprando puts fora do dinheiro (OTM) e vendendo calls OTM simultaneamente, para que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo de compra dos puts. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das opções de BTC com expirations em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

O comércio atual de alavancagem BTC pode ser complexo, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivados envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa qualquer aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas.

Aprenda com o Dinheiro Inteligente: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto os Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

Bybit Learn

Indicadores

Trading

RSI e RSI estocásticas são, de fato, diferentes. Mas, você deve usar RSI estocástica ou RSI para trading de cripto? Veja o que você deve saber!

O Bitcoin está reescrevendo o histórico em termos de avaliações, rompendo a resistência de $30.000 a partir desta redação (28 de junho de 2023). O crescimento recorrente em Bitcoin e altcoins estimulou um exército de novos traders prontos para mergulhar no trading de cripto. Embora a maioria dos traders entre diretamente na ação, vale sempre a pena entender 

 que podem traçar estratégias para seus pontos de entrada e saída para cada trade. RSI estocástica é um desses indicadores, permitindo que os traders identifiquem tendências de mercado.

Vamos dar uma olhada detalhada neste indicador técnico e sua utilidade no trading de cripto.

O RSI estocástico é um indicador técnico construído sobre as bases do oscilador 

 e do indicador do índice de força relativa (

 RSI estocástica permite que um trader técnico identifique se um ativo está em território de sobrecompra (≥ 0,8) ou sobrevenda (≤ 0,2). Ele leva em consideração o indicador de RSI e o oscilador estocástico, a fim de derivar tendências de mercado que são mais sensíveis em comparação com o RSI sozinho. O indicador estocástico de RSI (ou StochRSI) prospera particularmente por sua capacidade de comparar a faixa de preço de um ativo e o preço de fechamento para apoiar sua previsão de mercado para pontos de variação de preço.

Como esse indicador está intimamente relacionado ao RSI, é essencial entender como os dois estão relacionados. O indicador de RSI rastreia o impulso de um ativo, por exemplo, identificando se uma criptomoeda foi comprada ou vendida em excesso. Ela mede em uma faixa entre 0 e 100, com valores acima de 70 indicando sobrecompra e valores abaixo de 30 refletindo posições sobrevendidas.

No entanto, o RSI sozinho fornece sinais limitados de compra ou venda, sem pontos críticos de entrada ou saída para trading intradiário. A RSI estocástica, por outro lado, é mais sensível aos movimentos do mercado, permitindo que os traders encontrem vários sinais de entrada/saída de forma mais granular. No entanto, é fundamental combinar RSI estocástica com outros indicadores técnicos para evitar vender ou comprar opções de compra antecipadas/tardias.

A RSI estocástica examina os movimentos do indicador de RSI em um determinado período. Isso não enfatiza os níveis de preço atuais. O período de cálculo mais popular é de 14 (dias, sessões, horas ou até minutos).

O número resultante é um valor entre 0 e 1, oscilando com uma linha central de 0,5. Os crossovers de linha central são usados principalmente para confirmar sinais de compra ou venda. Um movimento acima de 0,5 indica um sinal de compra contínuo, e um declínio abaixo de 0,5 atua como um sinal de venda contínuo. É essencial observar que algumas calculadoras StochRSI multiplicam a saída por 100, fornecendo leituras na faixa de 0 a 100. Além disso, outra duração de cálculo popular para StochRSI é de 20 períodos.

Como trader, é fundamental entender que o StochRSI pode ser aplicado a qualquer prazo para a identificação de movimentos de preço ou tendências de mercado.

RSI estocástica usa RSI como base. A fórmula StochRSI é a seguinte:

RSI estocástica = (RSI atual − RSI mais baixo) / (RSI mais alto − RSI mais baixo)

Como mencionado, os traders podem aplicar essa fórmula por diferentes períodos de trading, incluindo dias, horas ou até minutos, e cada trader deve entender como ler as RSI estocásticas antes de aplicá-las ao trading de cripto.

O RSI estocástico considera o RSI como sua entrada e aplica a fórmula osciladora estocástica para chegar a um valor entre 0 e 1 por um determinado período de tempo.

Abaixo está uma representação visual das RSI estocásticas. 

Traders de cripto usando RSI estocástico podem selecionar qualquer período e analisar o movimento de um criptoativo. Vamos analisar mais detalhadamente as diferentes maneiras como os traders usam o StochRSI nas próximas seções.

Oscilador estocástico vs. RSI estocástica vs. índice de resistência relativa (RSI)

Esses três indicadores técnicos são usados para analisar os movimentos de preço dos ativos, com base em sua força e impulso. Embora eles compartilhem semelhanças fundamentais, há algumas diferenças importantes.

Um exemplo visual desses indicadores técnicos é o seguinte: 

Como usar RSI estocástica para sinais de trading

Um dos principais usos das RSI estocásticas é identificar sinais de trading. Veja como um trader pode usar esse indicador para interpretar os movimentos de uma criptomoeda.

O gráfico abaixo visualiza o uso do StochRSI na previsão de movimento de preço de BTCUSDT:

O StochRSI mede o valor do RSI na faixa alta/baixa de um período. Quando o indicador RSI real registra uma leitura baixa abaixo de 40, o StochRSI estará próximo de 0 e vice-versa: se a leitura do RSI registrar uma leitura alta, o StochRSI estará próximo de uma leitura de 100.

Estratégias de trading de RSI estocásticas

Exemplo: Como usar RSI estocástica para trading diurno

Como o RSI estocástico permite que os traders identifiquem condições de compra ou venda excessiva, ele funciona como uma excelente ferramenta para identificar o impulso do mercado. Veja um exemplo a seguir.

Identifique e negocie as tendências de curto prazo

Ao usar essa estratégia, os traders devem prestar atenção na linha central (0,5); qualquer movimento acima de 0,5 indica uma tendência de alta, enquanto que movimento abaixo de 0,5 indica uma tendência pessimista. Os traders podem enviar acionadores de compra, pois o valor vai acima de 0,5. Da mesma forma, os traders de cripto podem usar uma venda a descoberto ou vender à medida que o oscilador se move abaixo do nível 0,5.

Os mercados de cripto são notórios por sua volatilidade. O trading intradiário de cripto exige que um trader identifique qualquer reversão de preço instantaneamente, a fim de evitar perdas significativas. Os traders podem usar o RSI estocástico para identificar qualquer reversão de preço e abrir ou fechar posições de forma mais eficaz, devido à sua sensibilidade aos movimentos de preço. Os traders são aconselhados a usar 

 como indicadores adicionais ao negociar em reversão de preços.

Por exemplo, se o StochRSI se mover acima de 0,80, isso pode implicar que um ativo foi comprado em excesso, mas também pode indicar uma forte tendência de alta e permanecer acima de 0,80 por um período prolongado. Pelo contrário, se cair abaixo de 0,2, indica o início de uma forte tendência de queda. Qualquer movimento para 1,0 pode ser considerado uma tendência de alta muito forte, e qualquer movimento para 0 indica uma tendência muito fraca.

O indicador estocástico de RSI tem seus benefícios e limitações. Usar o RSI estocástico em conjunto com outros indicadores pode ajudar os traders a criar uma estratégia de trading eficaz. No entanto, não é aconselhável usá-lo como seu único indicador devido à maior volatilidade das criptos e à relação distante com os preços atuais dos ativos.

RSI estocástica: O que é e como funciona?

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading