Índice do canal de commodities: Aplicando o impulso do indicador CCI às criptos
Mostrar mais
Entenda rapidamente o conteúdo do artigo e avalie o sentimento do mercado em apenas 30 segundos!
Comprar e vender criptomoedas em um ambiente desafiador e volátil se torna mais fácil ao usar indicadores técnicos. Esses indicadores podem ajudar os traders de cripto a tomar melhores decisões de trading, pois dão uma visão imparcial da moeda subjacente.
O segredo de usar indicadores para entender os movimentos dos preços é simplificar. Uma ferramenta eficaz é o indicador do índice do canal de commodities, que ajuda a fornecer uma visão geral do que o preço está fazendo. É um dos indicadores lucrativos baseados em momentum que mostra pontos de possível reversão de preço, incluindo a força da tendência.
Fazer trades usando o indicador CCI requer uma compreensão de como ele funciona, juntamente com conhecimento prático de trading. Vamos explicar como o indicador de CCI funciona no mercado de criptomoedas e como construir uma estratégia de trading lucrativa combinando o oscilador de CCI com outros indicadores.
O que é o indicador do índice do canal de commodities?
O indicador CCI é uma ferramenta analítica usada para encontrar possíveis níveis de sobrevenda e sobrecompra de um instrumento de trading. Além disso, os investidores podem usá-lo para encontrar a força de uma tendência, a fim de encontrar possíveis oportunidades de compra e venda.
O indicador CCI foi desenvolvido pelo analista técnico Donald Lambert em 1980. O objetivo era encontrar o preço médio médio ao longo de um tempo específico. Ao criar esse indicador, Lambert considerou usá-lo no mercado de commodities. Seu uso ainda é aplicável no trading moderno de criptomoedas.
O valor do indicador CCI é maior quando o preço se move acima da média por um determinado tempo. Como resultado, a tendência do mercado é considerada mais forte. Por outro lado, se o CCI for menor e o preço estiver abaixo do nível médio, podemos considerar a tendência atual como fraca.
Vejamos como a força e a fraqueza da tendência são indicadas na tabela de preços abaixo:
O indicador CCI considera vários elementos em seu método de cálculo. Para um CCI de 20 períodos, o método de cálculo é o seguinte:
- Preço típico (TP) = (alto + baixo + fechado) ÷ 3
- CCI = (Preço típico − média móvel simples de 20 períodos, ou SMA, do TP) ÷ (0,015 × desvio médio)
Neste cálculo, o valor de 0,015 é uma constante definida pelo criador desta ferramenta. O uso desse valor constante mantém a maioria dos valores de CCI oscilando dentro da faixa de +100 a -100.
A SMA é calculada somando os 20 preços típicos anteriores e dividindo por 20.
Indicador de CCI: Pontos fortes e fracos
Em última análise, o sucesso na análise técnica depende de como um trader utiliza as ferramentas à sua disposição.
Indicador de CCI: Pontos fortes
- O indicador de CCI fornece informações sobre o impulso do mercado.
- Ele também funciona como uma ferramenta para confirmar reversões de tendências.
- O indicador CCI é fácil de combinar com outros indicadores técnicos para ajustar as decisões de trading.
- Ela cria divergências que ajudam os traders a encontrar pontos de reversão.
Indicador de CCI: Pontos fracos
- Como o indicador de CCI é um oscilador não ligado, os níveis de sobrecompra e sobrevenda precisam de confirmação adicional.
- Os traders não devem comprar ou vender um criptoativo com base apenas em sinais fornecidos pela CCI.
- Não há como determinar o nível de invalidação de um trade usando o indicador CCI.
- O indicador de CCI pode não funcionar bem durante uma queda de mercado.
Como negociar com o indicador CCI
A principal maneira de fazer trades usando o indicador CCI é encontrar as zonas de sobrecompra e sobrevenda de um mercado com limite de faixa para abrir uma posição de compra a partir da baixa e vender a partir da alta.
Trade de continuação de tendência de CCI
Idealmente, o preço tem uma possibilidade maior de cair durante um cenário de mercado sobrecomprado. Por outro lado, em um estado de sobrevenda, um aumento de preço é altamente provável. Nesse caso, os traders podem assumir posições long quando o indicador de CCI estiver acima de 100. Da mesma forma, eles podem fechar suas posições de compra existentes se o nível de CCI mudar para 200, uma posição extremamente otimista.
O gráfico diário de BTC/USD acima mostra como a tendência otimista se torna mais forte quando o indicador de CCI se move acima de 100. Mais tarde, a tendência otimista se estende por mais de um mês e se reverte quando o nível de CCI atinge o extremo de 200.
Trading de faixa de CCI
Em um mercado com limite de faixa, um nível indicador de CCI de 100 é considerado uma zona de sobrecompra, enquanto -100 indica uma zona solidamente sobrevendida. Portanto, os traders devem marcar a parte superior e inferior de uma faixa e encontrar o nível de CCI nessa área para encontrar suas oportunidades de trading.
A imagem acima mostra como as indicações de sobrecompra e sobrevenda funcionam em um mercado com limite de faixa. Se os traders puderem usar os níveis de CCI para aproveitar a maior tendência do mercado, é mais provável que resulte em lucros.
Trading de divergência de CCI
O preço de um instrumento de trading se move como um ziguezague, com a formação de altas de oscilação e baixas de oscilação. Os indicadores da classe de momentum geralmente seguem esses níveis de oscilação, mas, no caso de uma divergência, os investidores podem encontrar o preço se movendo em uma direção e o indicador em outra. Este é um forte sinal de reversão de preço, no qual os investidores podem facilmente abrir negociações de compra ou venda usando a divergência de CCI.
O gráfico de BTC/USDT intradiário acima mostra o preço fazendo uma nova baixa, indicando pressão pessimista. Enquanto isso, o indicador CCI não cria uma nova baixa e, em vez disso, forma uma baixa mais alta. Como resultado, o preço sobe a partir dessa oscilação, indicando uma mudança de tendência.
CCI vs. outros indicadores oscilantes
Ao usar análise técnica, os traders precisam de amplo conhecimento sobre como alguns indicadores de alto nível funcionam para encontrar o melhor. O indicador de CCI pode ser lucrativo para trading de criptomoedas, mas isso não significa que todos os traders devam começar a usá-lo agora. O objetivo final é construir uma boa estratégia de trading e, para fazer isso, o conhecimento básico de todos os indicadores de alto nível é obrigatório.
CCI vs. RSI
O indicador do Índice de Força Relativa (RSI) é o preço médio de fechamentos para cima e para baixo por um tempo específico, geralmente 14 dias. Este indicador é mostrado em uma janela separada e muda de 0 para 100, onde um nível acima de 70 é comprado em excesso e abaixo de 30 é sobrevendido.
Tanto o CCI quanto o RSI são osciladores de momentum e podem produzir divergências otimistas e pessimistas, que ocorrem quando novos picos e vales nos gráficos de preço se movem em direções diferentes dos indicadores. Essas divergências mostram fortes sinais de reversão de tendência, nos quais o RSI é mais confiável do que o indicador CCI, devido à sua eficácia e simplicidade.
CCI vs. Oscilador estocástico
O oscilador estocástico é outro indicador da classe de momentum que compara o fechamento específico de um ativo de trading durante um determinado período. É um indicador de limite de faixa que muda de 0 para 100. Qualquer leitura acima de 80 é considerada comprada em excesso e abaixo de 20 sobrevendida O oscilador estocástico pode sinalizar reversão, formando uma divergência com o preço. A fraqueza mais proeminente desse indicador é que ele pode produzir sinais de reversão falsos durante uma forte tendência.
Tanto o indicador de CCI quanto o oscilador estocástico podem gerar sinais otimistas e pessimistas, com a CCI sendo mais sensível ao preço. Portanto, traders com duas ou mais confirmações podem obter sinais mais confiáveis do indicador CCI.
CCI vs. MACD
MACD (ou divergência de convergência média móvel) é um indicador de momentum que se move em linhas verticais abaixo e acima da linha neutra (zero). Ela inclui uma média móvel exponencial (EMA) que acompanha as mudanças de preço mais recentes. O MACD é mais complexo do que outros indicadores baseados em momentum e pode produzir as divergências regulares mais precisas. Além disso, os traders podem prever a força da tendência, observando como os histogramas MACD surgem acima ou abaixo da linha neutra.
A imagem acima mostra o histograma MACD movendo-se acima da linha zero enquanto a CCI está acima de 100. Como resultado, o preço parece uma forte pressão otimista e sobe, criando uma nova alta.
Melhores pares de indicadores de índice de canal de commodities
Na análise técnica, usar dois ou mais indicadores é a maneira básica de encontrar uma direção de preço confiável. Infelizmente, os indicadores ficam para trás em algum grau e são baseados em cálculos fixos. Portanto, confiar em um único indicador significa olhar para o gráfico de apenas um lado. Traders bem-sucedidos combinam dois ou mais indicadores, o que lhes permite ver o preço de pelo menos dois ângulos diferentes.
CCI e retração de Fibonacci
Os números de Fibonacci e indicadores de CCI são ferramentas de trading avançadas que muitos traders especialistas incluem em seus arsenais. O indicador de CCI mostra as condições de sobrecompra e sobrevenda, com um possível ponto de reversão de preço. Por outro lado, a retração de Fibonacci pode indicar o melhor ponto de compra adequado para um criptoativo. Entre os diferentes números de retração de Fibonacci, 38,2%, 50,0% e 61,8% são mais eficazes.
Nesse método de trading, os investidores entram em uma tendência após concluírem a oscilação inicial. Depois de atingir uma nova alta, o preço deve se aproximar, com qualquer rejeição otimista de 38,2%, 50,0% ou 61,8% considerada um possível ponto de compra. Enquanto isso, o indicador de CCI deve permanecer na zona de sobrevenda, funcionando como uma confirmação adicional para o trade de compra.
Vejamos como a retração de Fibonacci e os indicadores de CCI podem funcionar juntos no mercado de criptomoedas:
O gráfico ADA/USD intradiário de 4 horas acima mostra a tendência otimista que recua para o nível de retração de Fibonacci de 61,8%, formando um padrão de candlestick de reversão otimista. Enquanto isso, o indicador de CCI continua no nível de venda excessiva, indicando uma reversão otimista no preço.
CCI e OBV
O volume on-balance (OBV) mede as fases de acúmulo e distribuição de uma tendência usando movimentos de volume e preço. Se o preço de fechamento do dia atual estiver acima do preço anterior, o volume do dia será adicionado à calculadora de OBV. Por outro lado, se o preço de fechamento atual estiver abaixo do preço de fechamento do último dia, o volume será deduzido do OBV.
Alguns recursos principais:
- Se o OBV subir, o preço estará em uma fase de acúmulo. Da mesma forma, se o OBV estiver caindo, o preço estará em fase de distribuição.
- Se o preço cair, mas o volume subir, isso pode criar uma divergência otimista de OBV. Isso indica que o volume acumulado está aumentando em relação ao dia anterior, e o preço provavelmente mudará de direção.
Vejamos como comprar um criptoativo combinando CCI e OBV:
- Encontre um cenário onde o preço está caindo e o OBV está subindo.
- O preço forma uma formação otimista de candlestick de reversão após a divergência otimista.
- O indicador de CCI permaneceu na zona de sobrevenda e subiu.
No gráfico intradiário de 4 horas de ETH/USD acima, o preço atinge uma nova baixa, mas o OBV forma uma nova alta, o que é um forte sinal de divergência. Depois disso, um padrão de candlestick de reversão otimista se forma enquanto o CCI permanece na zona de sobrevenda. Como resultado, o preço sobe com uma pressão otimista e inicia uma tendência otimista.
CCI e SAR parabólico
O SAR parabólico é um indicador de tendência que se move com o preço na janela principal. Ela é representada como uma série de pontos abaixo ou acima do preço que funciona como um nível dinâmico de suporte ou resistência. Este indicador é adequado para encontrar as zonas de reversão de preços mais recentes, o que o torna eficaz para trading intradiário.
O indicador de CCI e o SAR parabólico funcionam bem tanto para o couro cabeludo quanto para o trading diário, onde os investidores devem combinar a direção do mercado com a tendência geral. Nesse caso, outro indicador, a dinâmica 20 EMA, complementa essa estratégia perfeitamente. Se o preço ficar abaixo de 20 EMA, a direção do mercado será pessimista e acima de 20 EMA será otimista.
Vejamos como fazer um trade de compra usando o indicador CCI e o SAR parabólico:
- O preço está subindo, onde o preço e o SAR parabólico estão acima das 20 EMA dinâmicas.
- O preço cai e forma uma vela de reversão otimista do SAR parabólico.
- Enquanto isso, o indicador de CCI permanece acima de 100, indicando que a tendência existente é forte.
A imagem acima mostra como o preço e o "ponto" parabólico se movem acima das 20 EMA dinâmicas. O trade de compra é válido na vela de fechamento, onde o ponto aparece acima da EMA. Enquanto isso, o indicador de CCI está acima de 100, o que é um sinal de uma forte tendência. A possibilidade otimista é válida desde que o preço permaneça acima da baixa da oscilação mais recente.
Conclusão
O indicador do índice do canal de commodities é uma ferramenta técnica eficaz para encontrar as áreas sobrecompras e sobrevendas em um gráfico de trading. Além disso, os investidores podem usá-lo para encontrar divergências otimistas e pessimistas, onde a tendência atual pode perder impulso.
No entanto, como outros indicadores técnicos, tem algumas desvantagens. Ela faz um trabalho relativamente ruim de encontrar os tops e bottoms de uma tendência. Portanto, a melhor abordagem é usá-lo como uma ferramenta significativa de continuação de tendências, onde as entradas de trading vêm após uma pequena correção. Além disso, recomenda-se usar o indicador CCI em conjunto com outras ferramentas analíticas.
Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading
Sem spams. Apenas muito conteúdo de qualidade e atualizações sobre o mundo cripto.