Os 11 Melhores Indicadores Técnicos para Negociação de Criptomoedas (2023)

O mercado de criptomoedas certamente cresceu na última década, com mais e mais usuários aderindo, incluindo importantes players institucionais. O Bitcoin, a primeira criptomoeda já criada, tem um volume diário de negociação de USD $13,2 bilhões a partir de 6 de abril de 2023. Isso posiciona o mercado de criptomoedas como um interesse para os traders capturarem sua volatilidade.

Para começar nesta jornada de negociação de criptomoedas, primeiro queremos entender quais tipos diferentes de indicadores técnicos de criptomoedas estão disponíveis para os traders usarem.

O que São Indicadores Técnicos?

​​Indicadores técnicos são cálculos baseados em matemática usados por traders para analisar mercados financeiros — incluindo criptomoedas — e tomar decisões de negociação informadas. Dados de preços e volumes passados são usados para identificar tendências, padrões e possíveis movimentos de preços no mercado.

Existem vários tipos diferentes de indicadores técnicos para medir tendência, momento, volatilidade e volume. Cada indicador possui uma fórmula ou algoritmo único que leva em consideração diferentes pontos de dados do mercado, como preço, volume e tempo, para fornecer informações sobre as condições do mercado.

Os traders usam indicadores técnicos para gerar sinais de compra ou venda, identificar potenciais pontos de entrada e saída e gerenciar risco. Análise técnica é frequentemente usada em conjunto com análise fundamental e sentimento de mercado para tomar decisões de negociação informadas.

Principais Categorias de Indicadores Técnicos

Primeiramente, vamos entender as duas principais categorias de indicadores técnicos: (1) indicadores de antecipação, e (2) indicadores de atraso.

Indicadores de Antecipação

Os indicadores de antecipação fornecem sinais que podem prever movimentos futuros de preço. Eles são chamados de indicadores de antecipação porque se baseiam nas condições atuais do mercado, e podem fornecer sinais iniciais de potenciais reversões de tendência e extensões de tendência. Em outras palavras, a mudança ou a direção constante do preço pode ser prevista. O conceito de indicadores de antecipação é que a história é cíclica e tende a se repetir.

Os indicadores de antecipação populares incluem o índice de força relativa (RSI), o oscilador estocástico e a Nuvem de Ichimoku.

No entanto, é recomendado usar indicadores líderes em combinação com outros tipos de indicadores técnicos para um sinal mais confiável, já que mesmo os indicadores técnicos mais populares são incapazes de prever o futuro com 100% de precisão.

Indicadores de Retardo

Indicadores de retardo fornecem sinais que confirmam tendências que já ocorreram. São chamados de indicadores de retardo porque são baseados em dados de mercado passados, e assim são incapazes de prever os movimentos de preços futuros. Semelhante aos indicadores líderes, os indicadores de retardo são baseados na suposição de que a história se repete e as ações de preço se movem em ciclos. 

A diferença entre indicadores líderes e de retardo é que o atraso entre o início de um movimento de preço e seu sinal filtra o ruído do mercado que ocorre em períodos de tempo de curto prazo, proporcionando confiança extra para os traders. Além disso, os indicadores de retardo normalmente não são usados por traders para pegar os topos e fundos dos movimentos, mas sim usados como uma confirmação de uma tendência em desenvolvimento.

Exemplos de indicadores de atraso incluem médias móveis, Bandas de Bollinger® e convergência/divergência de médias móveis (MACD).

Embora os indicadores de atraso forneçam sinais mais confiáveis, os especialistas recomendam confirmá-los com indicadores técnicos complementares. Também não é recomendado realizar uma negociação se houver níveis específicos de suporte ou resistência antes do movimento.

Melhores Indicadores Técnicos

Existem quatro tipos diferentes de indicadores técnicos: momentum (ou oscilador), volume, volatilidade e tendência. Eles são categorizados porque identificam, medem ou confirmam o desempenho de preço junto com uma característica particular. Em cada categoria existem vários indicadores técnicos específicos que os traders usam frequentemente.

Indicadores de Momentum/Oscilador

Um indicador de momentum ou oscilador é um tipo de indicador técnico que mede a taxa de mudança no preço de um ativo durante um período de tempo especificado. Os indicadores de momentum são usados para identificar a força de uma tendência e possíveis reversões de tendência.

Alguns dos indicadores de momentum mais populares são RSI, oscilador estocástico, MACD e Índice de Canal de Mercadorias.

1. Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI é um dos indicadores de momentum mais populares usados por traders para medir a força da ação do preço de um ativo, variando de 0 a 100. Um RSI abaixo de 30 indica um momentum de sobrevenda no qual é provável que o preço do ativo experimente uma reversão de tendência para cima. Por outro lado, um RSI acima de 70 indica um momentum de sobrecompra, pois é provável que o preço do ativo também experimente uma tendência de reversão na qual o preço se corrige.

Este é um indicador útil para identificar mudanças de tendências de momentum de alta para baixa, e vice-versa. Na maioria das vezes, os traders usam o RSI para identificar tendências e níveis de suporte e resistência, e para cronometrar suas entradas.

Deve-se notar que o RSI funciona relativamente bem durante um mercado em faixa, mas tende a dar sinais falsos durante mercados em tendência.

2. Oscilador Estocástico

O oscilador estocástico compara o preço de fechamento de uma criptomoeda com sua faixa de preço durante um período de tempo especificado. Este é um indicador que ajuda os traders a identificar o momentum do mercado e sinalizar condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido.

Semelhante ao RSI, o oscilador estocástico varia entre 0 e 100. Quando a leitura está abaixo de 20, uma criptomoeda é considerada sobrevendida, o que serve como um sinal de compra para os traders. Por outro lado, quando suas leituras estão acima de 80, é provável que uma criptomoeda esteja sobrecomprada, servindo como um sinal de venda para os traders.

No entanto, o oscilador estocástico é propenso a falsos sinais durante condições de mercado voláteis. Os traders podem usar este indicador juntamente com a média móvel (que será descrita em mais detalhes posteriormente) para melhorar a precisão do sinal. 

3. Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)

O MACD é usado principalmente para identificar potenciais reversões de tendência e mudanças de momentum no mercado, comparando duas médias móveis (MA) diferentes da criptomoeda. 

Quando duas MAs estão se movendo em direção uma à outra, isso representa uma diminuição no momentum e geralmente indica uma potencial queda de preço. Da mesma forma, quando as MAs se divergem, isso indica um aumento no momentum, que é visto como um sinal de alta.

Os traders também podem identificar potenciais divergências entre o MACD e o preço de uma criptomoeda. Por exemplo, se a linha MACD estiver fazendo máximas mais altas enquanto o preço de uma criptomoeda estiver fazendo máximas mais baixas, isso pode ser uma indicação de que o momentum ascendente no preço da criptomoeda está enfraquecendo, e os traders podem começar a observar uma reversão de tendência.

4. Índice de Canal de Commodities (CCI)

O Commodity Channel Index é um indicador oscilador que mede a diferença entre o preço atual de uma criptomoeda e seu preço histórico médio. Quando o CCI está acima de +100, sugere que a criptomoeda está sobrecomprada, enquanto leituras abaixo de −100 sugerem que a criptomoeda está sobrevendida. Com base nas informações recebidas do CCI, os traders podem identificar pontos de entrada e saída para suas posições comerciais.

Indicadores de Volume

Os indicadores técnicos de volume são ferramentas usadas por traders para analisar o volume de negociação de uma criptomoeda em um determinado período de tempo. Os indicadores de volume podem ser usados para confirmar tendências, e identificar possíveis reversões de tendências e rompimentos.

5. On-Balance Volume (OBV)

O on-balance volume (OBV) é um indicador cumulativo que mede a pressão de compra e venda com base no volume de negociações. É calculado somando o volume nos dias de alta e subtraindo o volume nos dias de baixa. Um OBV crescente indica pressão de compra, enquanto um OBV decrescente sugere pressão de venda.

Se tanto o movimento de preço quanto o OBV estiverem se dirigindo na mesma direção, considera-se que a direção da tendência está confirmada. Por exemplo, se tanto o preço da criptomoeda quanto o OBV estão aumentando, isso indica pressão de compra dentro do mercado e um potencial rally de mercado. No entanto, se o movimento de preço e o OBV estiverem indo em direções diferentes, isso representa confusão no mercado.

Deve-se notar que o OBV é suscetível a fornecer sinais imprecisos quando há grandes picos de volume causados por eventos externos, como grandes anúncios. 

6. Chaikin Money Flow (CMF)

CMF é tipicamente usado para identificar potenciais reversões de tendência ou para confirmar tendências existentes. Baseia-se no conceito de que o aumento no preço de uma criptomoeda — quando acompanhado por alto volume — indica pressão de compra. Da mesma forma, uma diminuição no preço de uma criptomoeda com alto volume representa pressão de venda.

O CMF oscila acima e abaixo de uma linha zero, com valores positivos indicando pressão de compra e valores negativos indicando pressão de venda.

7. Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP)

Este indicador é frequentemente usado por traders para identificar potenciais pontos de entrada e saída no mercado, identificando níveis de suporte e resistência. O VWAP calcula o preço médio de uma criptomoeda com base em seu volume de negociação, que é então plotado como uma linha em um gráfico. Isso então representa o preço médio pelo qual uma criptomoeda foi negociada ao longo do dia.

Quando uma criptomoeda está sendo negociada acima do VWAP, sugere uma tendência de alta. Se o preço de uma criptomoeda cai abaixo do VWAP, sugere uma tendência de baixa. Se uma criptomoeda está em tendência de alta, os traders tendem a abrir uma posição longa, e se uma cripto está em tendência de baixa, eles abrirão uma posição curta.

Indicadores de Volatilidade

Esses indicadores são usados para medir o grau de flutuações de preço experimentado por uma criptomoeda durante um período específico de tempo, para identificar potenciais reversões de tendência e topos ou fundos de mercado, e para determinar o nível de risco associado a uma criptomoeda.

8. Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger® são uma ferramenta de análise técnica desenvolvida pelo autor John Bollinger para mostrar a faixa de preço na qual uma criptomoeda geralmente é negociada. Os traders frequentemente usam este indicador para identificar possíveis pontos de entrada e saída no mercado.

As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: uma média móvel, uma banda superior e uma banda inferior. As bandas são baseadas no desvio padrão do preço de um ativo durante um período de tempo especificado e são usadas para identificar potenciais pontos de ruptura. Quando o preço de um ativo se aproxima da banda superior, pode estar sobrecomprado, sugerindo que é hora de vender o ativo. Por outro lado, quando o preço se aproxima da banda inferior, pode estar sobrevendido, sugerindo que é hora de comprar.

As Bandas de Bollinger também podem ser usadas para identificar potenciais reversões de tendência. Se o preço do ativo romper a banda superior, pode ser um sinal de que uma tendência de alta está continuando. Se o preço quebrar a banda inferior, pode ser um sinal de que uma tendência de baixa está continuando.

A expansão e contração dessas bandas podem ser usadas para medir a volatilidade do preço de uma criptomoeda. A ação de preço percebida de um item é reduzida à medida que as bandas convergem e se tornam menores. Isso frequentemente denota uma menor probabilidade de volatilidade. Por outro lado, o mercado espera maior volatilidade à medida que essas bandas se afastam.

É geralmente melhor usar períodos de tempo mais longos para Bandas de Bollinger, pois períodos de tempo mais curtos frequentemente criam movimentos falsos e ruídos.

9. Intervalo Médio Verdadeiro (ATR)

Intervalo Médio Verdadeiro (ATR) é usado para quantificar a volatilidade de uma criptomoeda durante um determinado período de tempo. É baseado no conceito de que movimentos de preço frequentemente seguem períodos de volatilidade do mercado.

O intervalo verdadeiro (TR) de uma criptomoeda é calculado em média durante um período de tempo predeterminado para determinar o ATR. O maior dos seguintes valores representa o intervalo verdadeiro:

• A diferença entre a alta atual e a baixa atual.

• A diferença entre a alta atual e o fechamento anterior.

• A diferença entre a baixa atual e o fechamento anterior.

Para localizar prováveis níveis de suporte e resistência, o ATR é mostrado como uma linha em um gráfico. Considera-se que um ativo está experimentando altos níveis de volatilidade quando o ATR é alto, enquanto um ATR baixo indica que um ativo está experimentando baixos níveis de volatilidade.

Indicadores de Tendência

Indicadores de tendência são utilizados para determinar a direção da tendência de um mercado. Eles são empregados por traders para ajudar a avaliar a força da tendência e detectar a possibilidade de reversões de tendência.

10. Indicador de Volume

A quantidade de volume de negociação para uma criptomoeda indica seu nível de atividade. Um aumento no volume de negociações é refletido como um aumento na atividade do mercado e geralmente é interpretado como indicação de um mercado saudável. Por outro lado, um nível decrescente de volume de negociação para a criptomoeda reflete uma diminuição na atividade do mercado.

Essa força relativa do mercado ajuda os traders a decidir se devem ou não abrir uma posição ou se é hora de sair de sua posição.

11. Médias Móveis

A média móvel é um cálculo visualizado do preço médio de uma criptomoeda ao longo de um período de tempo especificado. É uma ferramenta usada para identificar a direção da tendência no movimento de preço de uma criptomoeda. 

Existem diferentes tipos de médias móveis, incluindo média móvel simples (SMA) e média móvel exponencial (EMA). Uma média móvel simples é calculada somando os preços de fechamento de um ativo ao longo de um período de tempo especificado e dividindo a soma pelo número de períodos. O cálculo da média móvel exponencial dá mais peso aos preços mais recentes.

As médias móveis são usadas para suavizar as flutuações de preço e identificar a direção de uma tendência. Quando o preço de um ativo está acima da MA, sugere uma tendência de alta, enquanto um preço abaixo da MA sugere uma tendência de baixa.

Os traders utilizam médias móveis para identificar potenciais pontos de entrada e saída no mercado. Por exemplo, se o preço de um ativo está acima de sua MM, um trader pode considerar comprar o ativo. Inversamente, se o preço está abaixo de sua MM, um trader pode considerar vender o ativo. Os traders também usam médias móveis como áreas de suporte e resistência.

Geralmente, uma MM de 21 dias marca uma tendência de curto prazo, uma MM de 50 dias uma tendência intermediária e uma MM de 200 dias uma tendência de longo prazo no mercado. 

Como uma média móvel simples suaviza a ação do preço e muda de direção menos rapidamente, ela é mais benéfica para traders de longo prazo. Dado que a média móvel exponencial (EMA) é mais sensível a alterações de preço, ela será útil para traders de curto prazo capturar mudanças de ação de preço a curto prazo.

O Que Saber Antes de Operar com Indicadores Técnicos

Como descrevemos nas seções acima, há uma variedade de indicadores técnicos que podem ser utilizados por traders para identificar reversões de tendência e áreas de entrada e saída, e para outros casos de uso. Aqui estão apenas mais algumas coisas a saber sobre indicadores técnicos.

Combine e Compare os Indicadores

Freqüentemente, é recomendado que indicadores técnicos sejam usados em conjunto uns com os outros para confirmar tendências. Até dois ou três é o ideal, pois usar muitos introduz ruído e pode deixá-lo em uma encruzilhada, sem saber para qual direção seguir.

Conclusão

Neste artigo, examinamos dois principais tipos de indicadores técnicos, os principais e os atrasados. Em seguida, analisamos as diferentes categorias de indicadores, incluindo momentum, volatilidade, tendência e volume. Depois, exploramos os vários tipos de indicadores que são frequentemente usados por traders dentro de cada categoria.

Recomendamos que você considere adicionar esses indicadores ao seu trading para ver se eles ajudam a melhorar sua taxa de recompensa e risco. E, como sempre, exerça uma gestão de risco adequada.