O mercado de criptomoedas está presenciando um influxo de negociações especulativas, particularmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. 

Novembro de 2024 marcou um marco significativo para o Bitcoin, com seu preço subindo para $94,105. Este crescimento sem precedentes foi impulsionado por eventos globais e discussões intensificadas nas redes sociais, com previsões de avaliações de seis dígitos. Historicamente, picos nas conversas em redes sociais frequentemente precedem correções de mercado, sinalizando para os traders exercerem cautela. Atualmente, enquanto a acumulação das baleias permanece forte — com carteiras contendo mais de 10 Bitcoin adicionando mais 53,006 BTC em apenas um mês — os traders de varejo permanecem surpreendentemente cautelosos. Este sentimento cauteloso contrasta nitidamente com o comportamento otimista normalmente visto durante surtos de preços, sugerindo uma possível correção.

O mercado de criptomoedas está testemunhando uma entrada de negociações especulativas, especialmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. Apesar de sua volatilidade, esses tokens refletem um apetite mais amplo por investimentos de alto risco. Notavelmente, investidores baleias que possuem entre 1M–100M de DOGE estão acumulando, enquanto os holders menores estão vendendo, criando condições para potenciais rompimentos. No entanto, se o novo capital parar de fluir, esses ativos especulativos podem enfrentar quedas significativas. Além disso, enquanto as discussões sobre o Bitcoin alcançar $100K estão aumentando, elas não atingiram os níveis observados no início deste ano, indicando que o medo de perder (FOMO) pode ainda não estar totalmente realizado.

Interesse Institucional e Ressurgimento do Ethereum

A demanda por ETFs de Bitcoin disparou, com volumes diários de negociação atingindo um recorde de $8,21 bilhões, sinalizando um aumento do interesse institucional. Essa atividade frequentemente coincide com picos de mercado, mas também pode indicar novos investimentos fluindo para o espaço cripto. Enquanto isso, o Ethereum também ganhou impulso, ultrapassando $3.100 pela primeira vez em mais de 14 semanas. Além disso, a acumulação de baleias está em ascensão, sugerindo que, à medida que o Bitcoin lidera o mercado, os lucros podem em breve ser redirecionados para o Ethereum. Em contraste, os movimentos de preço do Solana permanecem altamente influenciados pelo sentimento, com taxas de financiamento indicando potenciais pontos de entrada para investidores. No geral, as altcoins estão experimentando crescimento, especialmente após as eleições nos EUA, que reacenderam o otimismo no mercado de criptomoedas.

Avançado

Reemergência do Bitcoin: Analisando Dinâmicas de Mercado e Tendências Especulativas em Novembro de 2024

Formadores de mercado de criptomoeda desempenham um papel crucial ao fornecer liquidez, colocando consistentemente ordens de compra e venda. Saiba mais sobre como eles funcionam aqui.

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e, às vezes, baixa liquidez, tornando-se um ambiente desafiador para traders e investidores. Executar negociações pode ser difícil, frequentemente resultando em significativa perda de preço 

A criação de mercado é uma abordagem estratégica que fornece a liquidez necessária para estabilizar mercados, garantindo negociações mais tranquilas e reduzindo a volatilidade. Ao criar ordens de compra e venda em torno do preço de mercado atual, os formadores de mercado ajudam a manter um ecossistema de negociação saudável. Este artigo examina os fundamentos da criação de mercado, seus benefícios para traders e bolsas e a maneira como melhora a eficiência geral do mercado de criptomoedas.

O que é um Formador de Mercado de Cripto?

Um formador de mercado de cripto é uma entidade ou indivíduo que fornece principalmente liquidez nos mercados de criptomoedas, colocando continuamente ordens de compra e venda de ativos digitais. Essa atividade garante uma negociação eficiente e ajuda a manter preços estáveis.

Como Funciona um Formador de Mercado de Cripto?

Formadores de mercado de cripto desempenham um papel fundamental em manter os mercados líquidos, colocando continuamente ordens de compra e venda nas bolsas. Aqui está um olhar mais atento sobre como eles operam.

Características Principais de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de criptomoedas fornecem liquidez e estabilizam preços no mercado de criptomoedas. As seguintes são as características chave que os permitem operar de forma eficaz.

Os formadores de mercado colocam continuamente ordens de compra e venda, garantindo a disponibilidade de transações para os negociadores. Essa disponibilidade constante reduz o tempo de espera para negociações e minimiza o impacto no preço de ordens grandes, tornando o mercado mais eficiente e acessível para todos.

Um dos papéis fundamentais dos formadores de mercado é gerenciar o spread de compra e venda. Ao cotar consistentemente preços competitivos, eles reduzem esse spread, melhorando assim a eficiência das negociações e reduzindo custos para outros participantes do mercado. Esse spread é também sua principal fonte de lucro.

Formadores de mercado utilizam algoritmos avançados e estratégias de HFT para analisar as condições de mercado e otimizar seus posicionamentos de ordem. Esta tecnologia permite que eles reajam rapidamente às alterações de preços e mantenham um inventário equilibrado de ativos, o que ajuda a gerir riscos e maximizar a rentabilidade.

Devido à volatilidade inerente dos mercados de criptomoeda, a gestão eficaz de riscos é vital para os formadores de mercado. Eles empregam várias técnicas, como hedge e análise de mercado em tempo real, para minimizar a exposição a variações repentinas de preço. Isso garante que suas operações permaneçam estáveis mesmo diante das flutuações do mercado.

Ao fornecer liquidez contínua e facilitar operações de negociação suaves, os formadores de mercado melhoram a eficiência geral do mercado. Sua presença atrai mais traders, o que aumenta os volumes de transação, impulsiona a atividade de câmbio e contribui para um ambiente de negociação mais saudável.

Dada a natureza em rápida evolução do cenário de criptomoedas, os formadores de mercado devem ser adaptáveis, refinando continuamente suas estratégias em resposta a novas tecnologias, mudanças regulatórias e alterações na dinâmica do mercado. Isso garante que eles permaneçam competitivos e relevantes.

Prós e Contras de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de cripto desempenham um papel crítico no ecossistema de criptomoedas ao fornecer liquidez e estabilizar preços. Apesar do papel integral que desempenham, suas operações apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. 

Importância Adicional de um Formador de Mercado de Criptomoeda

Os formadores de mercado de criptomoedas desempenham um papel vital na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado de criptomoedas. Sua presença nas exchanges de criptomoedas garante que os ambientes de negociação operem de forma fluida. 

Criptomoedas mais novas e menores frequentemente têm dificuldades com liquidez. Os criadores de mercado fornecem um mercado para esses ativos, promovendo seu crescimento e criando um ecossistema cripto mais diverso e dinâmico.

Através da cotação contínua de preços, os criadores de mercado ajudam na descoberta de preços justos, garantindo que os preços das criptomoedas reflitam a demanda real do mercado em vez de flutuações extremas. Isso promove um ambiente de negociação mais confiável e transparente que permite aos traders tomarem decisões baseadas em dados. 

Os criadores de mercado de cripto são jogadores essenciais no ecossistema de criptomoedas, fornecendo liquidez, estabilizando preços e assegurando uma execução suave das negociações. O uso de algoritmos avançados e colocações de ordens em tempo real encoraja um mercado mais eficiente, acessível e justo. No entanto, riscos como manipulação de mercado, potencial perda de capital e falta de regulação podem ser problemáticos. No geral, o papel dos criadores de mercado em apoiar ativos emergentes e manter a estabilidade do mercado os torna indispensáveis para um ambiente cripto saudável e em crescimento.

Intermediário

Formador de Mercado de Cripto: Impulsionando Negociações Com Liquidez Estratégica

Presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou que renunciará em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do presidente eleito Donald Trump.

Melhor Desempenho Diário — Ripple (XRP)

O S&P 500 subiu 0,53% à medida que os investidores se voltaram para ações cíclicas, que devem se beneficiar de uma economia em fortalecimento, enquanto as ações de tecnologia ficaram para trás. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 4,79%, com Bitcoin e Ether subindo 4,19% e 8,75%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o XRP, que disparou 24,3% após a parceria entre Ripple e MCSocialVenture para aumentar a resiliência financeira e o acesso em mercados emergentes.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. 

, focada em investir em empreendedores de mercados emergentes. A iniciativa irá testar soluções de resiliência financeira e humanitária construídas na XRPL, visando promover o acesso equitativo às finanças.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 que vai renunciar em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do Presidente eleito Donald Trump. Gensler, cujo mandato vai até 2026, enfrentou pressão do lobby das criptomoedas devido às rigorosas ações regulatórias da SEC contra a indústria, incluindo casos de destaque contra a Coinbase e a Binance. A saída de Gensler é vista como uma vitória para os defensores das criptomoedas, que esperam que o próximo presidente da SEC seja mais favorável às criptomoedas. Trump insinuou demitir Gensler em seu primeiro dia no cargo e espera-se que nomeie um presidente com experiência em criptomoedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce ou Chris Giancarlo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, dados do BTC Spot ETF revelaram uma entrada líquida de $396.7 milhões, impulsionada por $404.5 milhões de fontes não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $7.8 milhões do GBTC..

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 para aqueles que participaram. Para reivindicar, visite 

 usando o código B0FKOP. Além disso, a Temporada 2 do Morph Zoo foi lançada na mainnet, permitindo que os usuários acumulem pontos ao fazer a ponte de ETH ou executar transações no Morph. A Carteira Bitget oferece um multiplicador de 1,2x nos pontos para maximizar as recompensas.

Iniciante

Presidente da SEC, Gary Gensler, renunciará no Dia da Posse, marcando uma vitória para o lobby cripto.

Os traders parecem esperar que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou $97.000.

O sentimento positivo continuou a alimentar o mercado de criptomoedas à medida que a expectativa de maior adoção institucional de 

 continua crescendo. A negociação de opções do ETF Spot Bitcoin IBIT da BlackRock 

 com força, atraindo quase $2 bilhões no primeiro dia de negociação. A esperança de mais derivativos de ETFs spot para mudar a estrutura do mercado com a adição de mais dinheiro institucional ao cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar superalavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados do CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada dos mercados atuais de BTC atingiu outro pico no YTD.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o ímpeto do BTC possa desacelerar um pouco após o preço superar $97,000, e estão focando mais na proteção contra quedas.

Figura 1: Razão de alavancagem estimada do Bitcoin em 0.23. Fonte: CryptoQuant

Interesse em Opções de BTC Retorna ao Máximo Anterior Enquanto Os Perpétuos Estão Se Recuperando

Os traders de derivativos têm participado ativamente nos mercados de BTC à medida que 

 na Bybit subiu para mais de $3 bilhões, igualando-se ao máximo anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o máximo anterior. Na época, o preço do BTC já havia saltado para mais de $97,000. Se o OI não seguir o exemplo e romper acima do máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado ficarem atentos.

Figura 2: Interesse aberto diário para opções BTC na Bybit. Fonte: Bybit

 também têm visto um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os perpétuos têm sido um dos produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento no interesse aberto pode indicar que mais traders estão buscando lucro a curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para Perpétuos BTCUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

27 de Dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro deste vencimento, as calls de $120,000 tinham o maior OI, e as calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Open interest por strike para Opções BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC atingirá $100.000 até o final do ano parece apoiar o momento atual do preço. Opções de vencimento mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra quedas. A página de 

 da Bybit mostra que Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 têm uma forte entrada de 24 horas para opções de venda de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra queda em jogo entre os negociadores de opções. Um desvio em forma de sorriso, ou desvio para a esquerda, é uma curva de desvio que é mais íngreme em um lado (o lado esquerdo) do que no outro. Tradicionalmente, uma curva de desvio em forma de sorriso poderia significar que os negociadores têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento desta redação (21 de novembro de 2024), os contratos de Opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um desvio em forma de sorriso. No entanto, isso não significa necessariamente que os negociadores estão pessimistas em relação ao preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os negociadores podem montar colares comprando puts fora do dinheiro (OTM) e vendendo calls OTM simultaneamente, para que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo de compra dos puts. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das opções de BTC com expirations em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

O comércio atual de alavancagem BTC pode ser complexo, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivados envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa qualquer aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas.

Aprenda com o Dinheiro Inteligente: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto os Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

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DeFi

Hyperliquid é uma exchange perpétua descentralizada construída em seu próprio blockchain de alto desempenho de camada 1. Saiba mais sobre como funciona aqui.

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 (DEXs) surgiram como uma alternativa popular às 

 (CEXs) no mercado de criptomoedas. Essas plataformas oferecem aos usuários maior segurança, transparência e controle sobre seus ativos, mas também enfrentam desafios relacionados à escalabilidade e eficiência de custo.

O Hyperliquid surgiu como uma solução potencial, oferecendo maior rendimento a custos mais baixos do que outras DEXs. Neste artigo, exploraremos os principais recursos da Hyperliquid, examinaremos sua abordagem para resolver os principais 

 e descobriremos como ela está abrindo caminho para um trading mais eficiente no ecossistema DeFi.

 é uma exchange perpétua descentralizada construída em seu próprio blockchain de alto desempenho 

. Ele permite um trading rápido e de baixo custo de futuros perpétuos, com total transparência e desempenho on-chain, comparável às corretoras centralizadas.

O Hyperliquid foi fundado pelos colegas de Harvard Jeff (Yan) e iliensinc, que trazem ampla experiência de trading de alta frequência, como HRT e Citadel. Sua profunda experiência na criação de mercados e 

 impulsionaram o desenvolvimento da Hyperliquid.

O Hyperliquid surgiu da percepção dos fundadores de que as DEXs existentes eram prejudicadas por problemas de liquidez e altos custos de transação. Portanto, eles tinham como objetivo construir uma plataforma que pudesse combinar o desempenho de CEXs com os benefícios inerentes das 

Em junho de 2023, a Hyperliquid lançou sua mainnet e obteve sucesso rápido. Em seis meses, a plataforma ultrapassou todas as outras DEXs perpétuas em volume de trading e atraiu mais de 1.000 novos usuários diários para se estabelecer como líder no espaço DeFi.

O Hyperliquid visa resolver vários problemas críticos no ecossistema DeFi atual.

O Hyperliquid opera em um blockchain de camada 1 personalizado para trading de alto desempenho.

O Hyperliquid oferece um conjunto de recursos inovadores, projetados para fornecer uma experiência fácil de usar para traders e formadores de mercado. Vamos explorar cada um desses recursos em detalhes.

 define um novo padrão para DEXs, oferecendo uma experiência que compete com plataformas centralizadas. Os traders podem acessar um livro de ordens fácil de usar para 

 e perpétuos, permitindo a execução perfeita de estratégias de trading complexas.

, os usuários podem enviar ordens condicionais, dando a eles controle sem precedentes sobre suas estratégias de trading. Os gráficos de preços em tempo real e as ferramentas de visualização de profundidade de mercado da plataforma fornecem aos traders as informações necessárias para tomar decisões fundamentadas rapidamente.

Com acesso a mais de 20 ativos subjacentes e alavancagem de até 50x, o Hyperliquid Trade atende a quem busca oportunidades de maior risco e maior recompensa. Sua execução de ordens de baixa latência garante que os trades sejam processados quase instantaneamente, um fator crucial em mercados em rápida movimentação.

 representam uma abordagem revolucionária para a provisão de liquidez no espaço DeFi. O cofre do provedor de hiperliquidez (HLP) é um recurso de destaque, pois democratiza a criação de mercado, permitindo que os usuários de varejo participem de atividades normalmente reservadas para grandes instituições.

Os usuários podem depositar ativos nesses cofres para apoiar pares de trading e se tornarem 

. O que é inovador na abordagem da Hyperliquid é o uso de estratégias 

 para otimizar os retornos para esses provedores.

  Agora, até mesmo usuários sem profundo conhecimento de criação de mercado podem obter rendimentos sobre seus ativos depositados.

 é uma consideração crítica no projeto desses cofres. Os recursos integrados protegem os participantes do cofre contra movimentos extremos do mercado, fornecendo uma camada extra de segurança muitas vezes ausente em outros protocolos DeFi.

Gerenciar um portfólio diversificado de cripto pode ser desafiador. No entanto, o 

  Essa ferramenta abrangente de gerenciamento de contas oferece rastreamento em tempo real de posições abertas e saldos de contas, dando aos usuários um snapshot instantâneo de suas atividades de trading.

Um dos aspectos de destaque do recurso Portfólio são suas ferramentas integradas de gestão de risco. Os usuários podem definir 

 e take-profit diretamente da exibição de seu portfólio, garantindo que sempre tenham controle sobre sua exposição ao risco.

Reconhecendo o poder do crescimento da comunidade, a Hyperliquid implementou um programa inovador 

. Esse recurso incentiva a aquisição de usuários, permitindo que os usuários existentes ganhem uma porcentagem das taxas de corretagem geradas por suas indicações.

O programa de Indicações usa um sistema de recompensas em níveis, baseado no volume de usuários indicados. Esse sistema incentiva os membros ativos da comunidade a introduzir mais traders de alto volume na plataforma, criando um ciclo virtuoso de crescimento e liquidez.

O Hyperliquid fornece links de indicação fáceis de usar e um painel de rastreamento abrangente para tornar o processo de indicação o mais tranquilo possível. Essa transparência permite que os usuários monitorem o desempenho e os ganhos das indicações em tempo real.

 é um programa de fidelidade inovador que recompensa usuários ativos e aumenta o engajamento da plataforma. Esse recurso gamifica a experiência de trading, permitindo que provedores e usuários de liquidez ganhem pontos, com base no volume de trading e na provisão de liquidez.

Os traders podem resgatar seus pontos acumulados em troca de benefícios tangíveis, como descontos nas taxas de corretagem, dando a eles um incentivo financeiro para permanecerem ativos na plataforma. No futuro, os pontos também podem conceder acesso a recursos exclusivos ou até mesmo desempenhar um papel na governança da plataforma, potencialmente dando aos usuários de longo prazo uma opinião sobre o desenvolvimento da Hyperliquid.

A seguir, um guia passo a passo para usar o Hyperliquid.

Comece conectando uma carteira web3 compatível 

 (por exemplo, MetaMask) à plataforma Hyperliquid.

Use a ponte EVM para transferir ativos de redes baseadas em Ethereum (como Arbitrum ou Ethereum) para o blockchain de camada 1 da Hyperliquid.

Familiarize-se com a interface fácil de usar do Hyperliquid e navegue pelos vários mercados e pares de trading disponíveis.

Escolha seu par de trading preferido e envie ordens de compra ou venda. Dependendo da sua estratégia, você pode enviar ordens a mercado, limitadas ou paradas.

Acompanhe suas posições abertas em tempo real. Além disso, ajuste ou feche posições conforme necessário para gerenciar riscos ou obter lucros.

Você pode depositar ativos em Cofres de Hyperliquid para ganhar rendimentos e participar do fornecimento de liquidez.

Maximize seus benefícios e ganhe pontos participando do programa de Indicações do Hyperliquid e explore outros recursos que oferecem recompensas.

O Hyperliquid oferece uma experiência integrada e fácil de usar para traders e provedores de liquidez. Ao seguir as etapas acima, os usuários podem aproveitar ao máximo o trading de alto desempenho da plataforma, o gerenciamento eficiente de ativos e o envolvimento do ecossistema, enquanto se beneficiam da transparência e escalabilidade que definem o Hyperliquid.

 tenha sido anunciado, há especulação na comunidade sobre uma possível distribuição de tokens Hyperliquid.

 A expectativa é maior porque o Hyperliquid foi desenvolvido sem apoio de capital de risco, potencialmente permitindo uma distribuição de tokens mais equitativa para os usuários e a comunidade.

Os usuários que se envolvem ativamente com a plataforma por meio de trading, provisão de liquidez e participação na comunidade podem estar bem posicionados para se beneficiar de qualquer lançamento futuro de token ou eventos de airdrop. No entanto, é importante observar que isso é especulação, e os usuários não devem tomar decisões financeiras com base apenas nas expectativas do airdrop.

O Hyperliquid tem feito progressos significativos desde sua criação:

Com base nas tendências atuais no espaço DeFi e no foco da Hyperliquid no trading de alto desempenho, possíveis desenvolvimentos futuros podem incluir maior expansão dos ativos suportados, recursos aprimorados de cadeia cruzada e otimização contínua do blockchain de camada 1 exclusivo da plataforma.

O Hyperliquid está expandindo os limites da DeFi, combinando o desempenho de CEXs com a transparência e eficiência das DEXs. À medida que continuamos a ver rápido crescimento e inovação no espaço DeFi, está claro que o Hyperliquid está bem posicionado para o sucesso e desempenhará um papel significativo na formação do futuro do trading on-chain. 

Hyperliquid: Oferecendo alto rendimento a custos mais baixos

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