Dopex (DPX): Simplificando o seu Trading de Opções

Pergunte à maioria das pessoas qual é o veículo de investimento preferido em criptomoedas e ações, e raramente você encontrará pessoas escolhendo a negociação de opções como sua primeira escolha.

De fato, este nicho de investimento permaneceu amplamente despovoado, principalmente devido à suposição de que é um nicho complexo, melhor deixado para traders profissionais e gurus de Wall Street.

Além disso, os poucos que entendem o básico de opções acham a negociação delas em bolsas tradicionais e CEXs tediosa e técnica.

No entanto, a Dopex está mudando tudo isso.

Vamos nos aprofundar no projeto Dopex e como ele está aproveitando a tecnologia blockchain para simplificar a negociação de opções.

O que são opções?

Opções são ferramentas de investimento que permitem alavancar ou proteger uma posição em um determinado mercado para gerar um retorno ou limitar o risco de perda. A negociação de opções é popular no mercado de ações. No entanto, o interesse na negociação de opções de criptomoedas cresceu tremendamente, especialmente entre traders que buscam sobreviver ao mercado de baixa.

Um contrato de opções de criptomoedas é um acordo para vender ou comprar um ativo subjacente a um preço específico (o preço de exercício) dentro de um determinado período ou na data de vencimento.

Essencialmente, existem dois tipos de opções: a opção de compra, que permite que você compre o ativo no preço de exercício, ou a opção de venda, que permite que você venda o ativo no preço de exercício. Geralmente, se um investidor acredita que o preço do ativo vai subir, eles entram em um contrato de opção de compra e optam por um contrato de opção de venda se esperam que o preço caia.

Para ambos, compras e vendas, você pagará um preço de opção, o "prêmio," ao lançador da opção em troca do direito ao contrato de opção. Um escritor de opções escreve uma opção criando um novo contrato de opção para vender a um negociador o direito de comprar ou vender um ativo a um preço de exercício na data de expiração, e coleta o prêmio do comprador da opção. 

Por Que Você Deveria Negociar Opções?

Você escolhe negociar opções de criptomoedas se deseja obter um lucro considerável com risco de baixa limitado, ou quando está cansado de caça ao stop-loss ou liquidação constante, o que é comum nas negociações de criptomoedas à vista ou futuros.

Você também pode optar por comprar opções se antecipar um movimento de preço significativo devido ao aumento da volatilidade no mercado. Por outro lado, escritores de opções também oferecem vender opções para coletar prêmios dos compradores quando esperam movimento de preço limitado.

As opções de criptomoedas são semelhantes às opções de ações, na medida em que ambas são usadas como estratégias de investimento de hedge trading, e você lucra com o mercado se movendo a seu favor. No entanto, ao contrário das opções de ações, você não é obrigado a comprar ou vender o ativo subjacente na expiração do contrato de opções de criptomoeda.

Agora que você entende o básico sobre negociação de opções, vamos mudar o foco para Dopex e ver por que é um protocolo a ser observado no nicho de negociação de opções de criptomoedas.

O Que É Dopex?

Dopex é um protocolo de opções descentralizado que busca maximizar passivamente a liquidez para os compradores de opções, minimizar perdas para os escritores de opções e maximizar ganhos para os compradores de opções.

Como uma melhoria do mercado de opções atual, Dopex oferece uma gama de produtos de finanças descentralizadas (DeFi), como empréstimos com garantia e staking em pools de opções. Também utiliza uma estratégia de precificação altamente eficiente para permitir que os traders de opções aproveitem imediatamente as oportunidades de arbitragem de opções.

Deribit, entre as mais proeminentes exchanges centralizadas de opções de criptomoedas, tem como alvo investidores institucionais e traders mais experientes. Como tal, há uma lacuna no nicho crescente de opções para o varejo que a Dopex visa preencher, proporcionando uma plataforma focada no varejo, de fácil utilização, com produtos projetados para atender até mesmo iniciantes na negociação de opções de criptomoedas.

Para alcançar isso, a UX da Dopex é limpa e intuitiva, sem complexidades desnecessárias e processos de integração longos.

Dopex é nativa dablockchain Arbitrum, umasolução de escalonamento L2 para Ethereum, famosa por sua segurança avançada e transações rápidas com taxas de gás dramaticamente baixas. No entanto, a Dopex também possui endereços de contratos inteligentes que permitem interação com outras blockchains, como Ethereum e Polygon.

Alimentado por um sistema de token duplo constituído por DPX e rDPX, o ecossistema da Dopex permite que seus usuários interajam com a plataforma de uma forma estruturada e sinérgica para uma experiência completa de negociação de opções.

Como a Dopex Funciona?

A arquitetura do Dopex foi projetada para fornecer valor para todos os participantes no ecossistema. Como um protocolo descentralizado, o Dopex tem a vantagem da composibilidade, o que permite embalar e interagir com múltiplos produtos para garantir eficiência de capital — uma característica mais desafiadora para CEXs implementarem.

Vamos analisar como os produtos principais da plataforma são construídos para garantir que o público-alvo (ou seja, os investidores de varejo) possa aproveitar ao máximo a negociação de opções DeFi.

Cofres de Opções de Staking Único (SSOV)

Cofres de Opções de Staking Único (SSOVs), produto principal do Dopex, funcionam de forma semelhante ao staking convencional de criptoativos. Um SSOV permite que você bloqueie seus ativos por um período especificado e obtenha rendimento dos ativos staked. Isso permite que você venda opções de call coberta sem precisar aprender sobre o "Greeks" das opções.

Essencialmente, quando você deposita dinheiro em um SSOV (são necessários apenas cinco cliques para fazê-lo), o contrato inteligente correspondente vende seus depósitos como opções de call coberta ao estilo europeu e put coberta por caixa para compradores interessados a preços de exercício definidos que expiram no final do determinado epoch (ciclo), seja semanal ou mensal.

Digamos que você decidiu escrever opções de call DPX para o epoch, e depositou no SSOV apropriado ao seu preço de exercício selecionado. O cofre apresentará imediatamente as calls cobertas na IU, onde os compradores de opções podem escolher comprar essas opções de call aos preços de exercício que você selecionou.

O cofre permite que você cultive incentivos do cofre enquanto também ganha com o prêmio, que vem da venda de suas opções cobertas para compradores, aumentando assim seu APR. No entanto, você também corre o risco de os compradores de opções reivindicarem alguns dos seus tokens no final do epoch se o preço do token estiver acima do preço de exercício. Portanto, um APR mais alto vem com um risco maior.

Existem dois lados em um SSOV: escritores (abordado no exemplo acima) e compradores de opções. Como comprador de opções, você pode comprar opções de call naquele epoch e pagar um prêmio que será creditado aos escritores. Como a Dopex oferece apenas opções europeias, você deve aguardar a expiração para exercer a negociação.

Se, na expiração, as opções de compra estiverem acima do preço de exercício (dentro do dinheiro), você obtém lucro. No entanto, se o mercado se mover contra você (fora do dinheiro), você não ganhará nada com suas opções compradas, enquanto ainda pagará ao escritor o prêmio.

Pools de Liquidez de Opções

Uma das limitações dos SSOVs é que os compradores de opções não podem sair das posições no meio do período e devem aguardar até a expiração para liquidação. Os Pools de Liquidez de Opções (OLP) da Dopex são construídos sobre os SSOVs, atuando como um mercado secundário para contratos de opções da Dopex. Os OLPs permitem que os provedores de liquidez selecione uma taxa de desconto na qual os detentores de opções possam vender suas opções a qualquer momento. Os provedores de liquidez se beneficiam de opções com desconto, enquanto os detentores de opções se beneficiam de saídas no meio do período.

Os OLPs fornecem soluções para alguns dos incômodos dos SSOVs, que incluem posições de opções ilíquidas, liquidez não reciclável e incapacidade de comprar opções no meio do período.

Opções Atlânticas

A Dopex também oferece a Atlantic Option, um tipo de produto de opções DeFi com uma expiração fixa (semelhante às opções europeias) que permite que a garantia depositada pelo criador/vendedor da opção seja emprestada pelo comprador da opção mediante uma taxa.

O empréstimo de garantias é regulado através de contratos Atlantic da Dopex, o que significa que os fundos só podem ser usados para cenários previamente especificados. Isso permite integração direta com protocolos DeFi, como GMX para proteger os traders alavancados de liquidação. Outras DEXs também podem integrar estratégias Atlantic Straddle, permitindo que os traders lucrem com a volatilidade dos preços.

As Atlantic Options fornecem utilidade para garantia de opções que estaria inativa e permitem uma fonte adicional de rendimento para os escritores de opções, enquanto criam produtos DeFi únicos impulsionados pela compostabilidade.

Modelo Dual-Token da Dopex: DPX e rDPX

A dinâmica do ecossistema da Dopex é impulsionada por dois tokens distintos: DPX e rDPX.

DPX é o token de governança básica para o protocolo Dopex e tem uma oferta finita de 500.000 tokens. Como um token de governança, é usado para decidir sobre propostas relacionadas aos pesos das recompensas DPX, montantes de reembolso rDPX, preços de exercício SSOV e a remoção/redução de delegados.

Também é usado para acumular taxas de pools e cofres após cada época. O cronograma de emissão e alocação do DPX são mostrados abaixo:

Por outro lado, o rDPX é um token de reembolso com suprimento infinito, usado para compensar vendedores de opções pelas perdas incorridas em uma época. A utilidade de reembolso do rDPX ajuda a minimizar riscos e compensar perdas inerentes para os redatores de opções, que, por sua vez, injetam liquidez nas pools Dopex.

Previsão de Preço da Criptomoeda Dopex (DPX)

O DPX entrou no mercado a $95,83 em junho de 2021. Ele teve um bom desempenho nos cinco meses após seu lançamento, experimentando um aumento de mais de 2.500% no preço até o final de novembro de 2021.

Após uma leve correção de preço no início de dezembro, o DPX começou a subir em um pico de preço à medida que o projeto se preparava para adicionar mais classes de ativos ao seu produto SSOV e lançar suas Atlantic Options.

Após o anúncio do lançamento das Atlantic Options, o DPX disparou para atingir um recorde histórico em 15 de janeiro de 2022, chegando a $4.215,41. Nos meses seguintes, o preço do Dopex corrigiu antes de subir novamente brevemente quando a Dopex lançou o SSOV v3 em abril.

Dopex não foi poupado do infame descolamento do TerraUSD (UST) em maio de 2022, quando o DPX caiu para $385,14 em 13 de maio. Desde então, o DPX tem se mantido estável, e o gráfico de preços do Dopex ainda não mostrou muita movimentação.

Os especialistas da PricePrediction estão altamente otimistas quanto ao preço do Dopex. De acordo com seus analistas, o DPX pode exceder $1.000 até 2025 e superar seu recorde histórico para atingir um preço máximo de $5.619,01 até 2029.

Aqueles do DigitalCoinPrice compartilham uma visão otimista, acreditando que o DPX atingirá um máximo de $1.342,30 em 2025. No entanto, eles esperam um crescimento mais lento, com o preço do Dopex alcançando $2.769,48 em 2029.

Apesar dessas previsões de preço atraentes, não as oferecemos como aconselhamento financeiro. Recomendamos fortemente que você faça suas próprias pesquisas antes de investir em qualquer criptomoeda.

O Dopex é um Bom Investimento?

Embora o nicho de negociação de opções de cripto ainda seja nascente, a Dopex tem muito acontecendo que já chamou a atenção de investidores e participantes da indústria. Ao focar no perfil demográfico de varejo que tem sido amplamente isolado do mercado de opções atual, a Dopex tem muito espaço para crescer.

Além disso, a Dopex colaborou com Lido para adicionar stETH como um ativo subjacente em seu SSOV, o que pode aumentar o potencial do projeto, especialmente com a próxima Atualização Ethereum Shanghai. Além disso, a iniciativa da Dopex de integrar sua suíte de produtos Atlantic com GMX abrirá muitas outras oportunidades para seus usuários.

Com a capitalização de mercado de projetos de opções cripto crescendo a cada dia, a Dopex detém muito potencial. Seus tokens estão carregados com utilidade intrínseca que ajudará até mesmo os iniciantes em opções que desejam investir no projeto.

Onde Comprar Dopex (DPX)

DPX está disponível em bolsas de cripto líderes, como a Bybit. Você pode comprar DPX na Bybit criando uma conta na plataforma e financiando-a com USDT. Uma vez financiado, você pode negociar o par de negociação à vista DPX/USDT no terminal de negociação intuitivo da Bybit.

A listagem DPX/USDT é inaugurada não com um, mas com dois eventos especiais onde você pode ganhar até 330 DPX! O evento de premiação de 195 DPX ocorre de 27 de fevereiro a 13 de março de 2023, onde tudo o que você precisa fazer é depositar 0,4 DPX em sua Conta Spot para ganhar 0,1 DPX. Você também pode fazer staking para ganhar até 60% APY com o evento de premiação de 135 DPX de 28 de fevereiro a 30 de março de 2023.

Últimas considerações

A Dopex criou uma plataforma que torna simples e lucrativo aventurar-se no comércio de opções de criptomoedas, mesmo para investidores de varejo, com seu design intuitivo e fácil de usar. Seus produtos, como SSOVs e Atlantic Options, oferecem aos investidores oportunidades lucrativas de comércio de opções, proporcionando máxima liquidez e reduzindo perdas.

Com eficiência de capital aprimorada através de seus pools de liquidez de opções e uma série de outros produtos DeFi, a Dopex está trazendo à vida a visão da descentralização.

À medida que o mercado de opções de criptomoedas cresce, a Dopex é um projeto a ser observado devido à sua abordagem inovadora e específica para o varejo no setor.

#Bybit #TheCryptoArk