Em que Investir Durante um Retrocesso Cripto?

Os mercados de criptomoedas podem ser altamente voláteis, com preços subindo e caindo rapidamente. Saber o que fazer com seus investimentos pode ser complicado durante uma retração do mercado. Ter um entendimento claro da mudança de mercado de risco-até-risco-abaixo para gerenciar seu investimento em resposta às mudanças econômicas globais corretamente pode alterar os resultados do retorno sobre o investimento. E ter planos para lidar com quedas de mercado é ideal. 

Este artigo irá explorar retrações do mercado cripto e estratégias para navegar por elas.

Por que Há Retrações de Mercado em Cripto?

Algumas das razões mais comuns para que ocorrem retrações nos mercados de cripto incluem as seguintes:

Lucro: Quando o preço das moedas digitais sobe significativamente, alguns investidores podem escolher vender suas participações para garantir os ganhos. Esta pressão de venda pode causar um declínio temporário no preço do cripto.

Notícias e eventos: Notícias ou eventos negativos, como um incidente de hacking, repressão regulatória, ou controvérsia envolvendo uma moeda específica, podem levar a uma breve queda no preço dessa moeda.

Fatores técnicos: Uma queda no volume de negociação ou um movimento abaixo de um nível de suporte chave pode levar a um retrocesso.

Sentimento de mercado e FUD: Quando o sentimento do mercado se torna negativo, e o FUD (medo, incerteza, dúvida) domina, os investidores têm mais probabilidade de vender em pânico, o que pode fazer os preços caírem.

Os Retrocessos em Criptomoedas e em Finanças Tradicionais São Iguais?

Os retrocessos em criptomoedas e finanças tradicionais são semelhantes em alguns aspectos, mas também há algumas diferenças chave.

Tanto os retrocessos em criptomoedas quanto em finanças tradicionais podem ser causados por realização de lucros, notícias ou eventos negativos, fatores técnicos e sentimento de mercado. Em ambos os casos, uma queda no preço do ativo geralmente ocorre quando há um aumento na pressão de venda.

No entanto, os mercados de criptomoedas são altamente voláteis em comparação com os mercados financeiros tradicionais. Os preços das criptomoedas podem variar rapidamente, enquanto os mercados financeiros convencionais tendem a ser mais estáveis no curto prazo e a experimentar mudanças de preço mais graduais. Analisar o desempenho passado da classe de ativos deve proporcionar uma visão melhor para estrategizar sua estratégia de negociação.

Outra diferença é o nível de regulação e supervisão no mercado de criptomoedas em comparação com os mercados financeiros tradicionais. O mercado de criptomoedas ainda é território relativamente inexplorado, e um risco e incerteza maior estão associados ao investimento em ativos cripto.

Além disso, a aceitação convencional de ambos os mercados é diferente. Os mercados financeiros tradicionais são mais estáveis e previsíveis, pois existem há mais tempo, com um histórico mais estabelecido, estrutura de mercado, regulamentação e base de investidores. Embora o mercado de criptomoedas ainda seja relativamente novo e incerto, a adoção em massa pode estabilizá-lo.

Quanto Tempo Dura um Retração em Criptomoedas?

Uma retração em criptomoedas normalmente dura algumas sessões de negociação; qualquer tempo maior pode ser considerado uma reversão.

Para identificar uma retração, você pode procurar uma queda no preço de uma criptomoeda após um período de altas de preço. A queda deve ser mais significativa do que uma flutuação de preço típica do dia a dia, e o preço deve permanecer abaixo do alto anterior por um período considerável. 

No entanto, note que uma retração é diferente de uma queda, que é uma diminuição sustentada no mercado durante um tempo mais longo. Uma queda é caracterizada por um período prolongado de condições de mercado bearish, muitas vezes durando meses ou até anos.

O declínio do mercado é tipicamente mais curto durante uma retração e é frequentemente considerado uma parte normal e saudável de qualquer ciclo de mercado de bear e bull . Uma retração geralmente indica uma oportunidade para acumular ativos a um preço descontado. Por outro lado, o declínio é mais acentuado durante uma recessão, pois os ativos perderam principalmente um valor significativo devido ao sentimento negativo do mercado.

A Diferença Entre Reverse vs. Reversal vs. Pullback

Os termos "reverse", "reversal" e "pullback" referem-se a mudanças na direção de um mercado ou no preço de um ativo, mas assumem conotações ligeiramente diferentes.

Um "reverse" refere-se a uma mudança na direção de uma tendência. Por exemplo, se uma criptomoeda tem experimentado uma tendência de alta (ou seja, seu preço tem aumentado constantemente), um reverse ocorreria quando o preço começa a diminuir. Neste caso, a tendência mudou de uma tendência de alta para uma de baixa.

Um "reversal" refere-se a uma mudança de tendência que se espera ser sustentada por mais tempo. A maioria dos reversals muitas vezes representa uma mudança mais duradoura no mercado e geralmente é vista como uma confirmação de uma nova tendência.

Um "pullback" refere-se a um declínio temporário no preço de um ativo após um período de aumento. Considerados uma parte normal de um ciclo de mercado, os pullbacks são menos severos do que um reversal, e o preço tende a se recuperar rapidamente após um pullback.

Embora esses termos sejam semelhantes, eles representam cenários diferentes — "reverse" e "reversal" muitas vezes indicam que a direção do mercado mudou de forma duradoura. Ao mesmo tempo, "pullback" geralmente implica que a direção do mercado mudou temporariamente e retornará à sua tendência anterior.

Quais São As Estratégias de Negociação de Pullback? 

Uma estratégia de trading de pullback envolve comprar ativos a um preço mais baixo durante quedas temporárias do mercado. A maioria dos investidores de longo prazo aproveitaria a incerteza de curto prazo enquanto espera se beneficiar da tendência de alta a longo prazo.

Estratégia de Stop-loss

Uma estratégia de trading de pullback com stop-loss é um método de comprar um ativo após ter experenciado uma significativa queda de preço, com a expectativa de que o preço do ativo se recupere. A ideia é comprar o ativo a um preço mais baixo após um revés temporário e depois vendê-lo para obter lucro uma vez que o preço tenha se recuperado.

A estratégia envolve definir uma ordem de stop-loss, que é uma ordem para vender um ativo se o preço cair para um determinado nível. Uma ordem de stop-loss limita perdas potenciais se o preço do ativo cair ainda mais após a compra.

Por exemplo:

Um investidor percebe que o Bitcoin está sendo negociado a $10.000. O sentimento do mercado se torna pessimista, e o preço cai para $9.000 dentro de uma semana. O investidor então decide comprar Bitcoin a $9.000 com uma ordem de stop-loss a $8.500 (se o preço atingir $8.500, o investidor venderá automaticamente), com um preço-alvo de $9.500. Depois de algumas semanas, o sentimento do mercado melhora, e em meio a notícias positivas sobre a adoção institucional recorde do Bitcoin, o preço alcança $9.500. O investidor vende suas participações por um lucro de $500.

Estratégia de Take-profit

Uma estratégia de pullback de take-profit é um método de negociação onde um investidor ou trader define um preço-alvo no qual venderá um ativo para garantir lucros. Os traders geralmente usam esta estratégia em conjunto com a estratégia de pullback. 

Uma vez que o ativo atinge o preço-alvo ou nível de "take-profit", o investidor ou trader venderá o ativo para garantir os lucros. A ideia por trás desta abordagem é aproveitar as flutuações do mercado para comprar a um preço baixo, enquanto se tem um plano pré-determinado para vender o ativo uma vez que um certo nível de lucro tenha sido alcançado.

Aqui está um exemplo de como uma estratégia de pullback de take-profit pode funcionar na prática:

Um trader identifica um ativo digital que acredita estar subvalorizado e com forte potencial de crescimento a longo prazo. A moeda está atualmente sendo negociada a $50 por unidade, mas o trader acha que pode eventualmente chegar a $70. O trader acredita que o preço do ativo digital está temporariamente deprimido devido à incerteza do mercado e define um preço de take-profit em $60. O trader usa uma estratégia de pullback para comprar o ativo digital a $50 por unidade. Depois de um tempo, o preço da moeda atinge $60 por unidade, o trader a vende para garantir um lucro de $10 por unidade. 

Como Entrar em um Mercado Durante um Pullback de Mercado

Entrar em um mercado durante um pullback pode ser uma excelente maneira de comprar ativos a um preço com desconto. Aqui estão maneiras de aproveitar o pullback usando o Bitcoin como exemplo:

Identifique o retrocesso: O primeiro passo é identificar que um retrocesso está acontecendo. Você pode procurar uma queda no preço do Bitcoin após um período de aumentos de preço. Você pode usar gráficos e ferramentas de análise técnica para ajudá-lo a identificar o retrocesso.

Determine os níveis de suporte e resistência: Uma vez que você identificou o retrocesso, você quererá determinar os principais níveis de suporte e resistência. Os níveis de suporte são preços onde se espera que os compradores intervenham para evitar novas quedas de preço. Em contraste, os níveis de resistência são preços onde se espera que os vendedores realizem lucros, impedindo novos aumentos de preço.

Defina ordens de entrada e stop-loss: Uma vez identificados os níveis chave, você pode colocar ordens de entrada nos níveis de suporte ou próximos a eles e ordens de stop-loss nos níveis de resistência ou próximos a eles. Isso permite que você compre o ativo se ele atingir o nível de suporte e limitará suas perdas se ele atingir o nível de resistência.

Espere a ordem ser executada: Depois de colocar suas ordens de entrada e stop-loss, você esperará que a ordem seja executada. O preço do bitcoin pode não alcançar seu ponto de entrada desejado, então você deve ser paciente e esperar pela oportunidade certa.

Monitore seu investimento: Uma vez que você entrou no mercado, vai querer monitorar seus investimentos de perto para garantir que eles desempenhem conforme esperado. Fique de olho em notícias e eventos relevantes, e use ferramentas de análise técnica para ajudá-lo a se manter no topo do mercado.

No que Investir em um Retrocesso de Cripto?

Durante um retrocesso de cripto, uma estratégia pode ser investir em criptomoedas blue-chip, ativos digitais bem estabelecidos com um forte histórico e uma grande capitalização de mercado. Essas criptomoedas são menos arriscadas do que outros ativos digitais e podem ser uma boa opção para aqueles que buscam mais estabilidade. Exemplos de criptomoedas blue-chip incluem Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Considere investir em Tokens Não Fungíveis (NFTs) durante um recuo. NFTs são ativos digitais únicos armazenados em uma blockchain, representando arte digital, colecionáveis, imóveis, terrenos virtuais, e muitos mais. Os NFTs têm ganhado destaque, e um recuo pode ser uma oportunidade para investir em projetos de NFT de alta qualidade com um histórico forte e uma comunidade estabelecida.

O Trading de Recuo é Lucrativo?

O trading de recuo em criptomoeda envolve comprar um ativo após um período de declínio de preço, na expectativa de um retorno do valor do ativo. Embora o trading de recuo possa ser lucrativo, é arriscado porque os preços das criptomoedas podem ser altamente voláteis e sujeitos a vários fatores. 

Além disso, prever o momento de um recuo e o subsequente retorno pode ser desafiador. É imperativo ter uma estratégia bem planejada e uma compreensão sólida do mercado antes de tentar se engajar em trading de pullback no ecossistema cripto. Aprenda como ganhar juros em cripto com a Bybit.