Os Agentes SUI DeSci introduziram uma plataforma projetada para tornar os investimentos em pesquisa de longevidade acessíveis ao público, aproveitando o setor DeSci em expansão. 

Desempenho do Dia — Protocolo Morpho (MORPHO)

O S&P 500 disparou 23,3% em 2024, alcançando seu melhor ganho de dois anos (+53,19%) em mais de 25 anos, impulsionado pela IA, cortes nas taxas do Fed e crescimento econômico. Altos rendimentos nos EUA amorteceram o rali de final de ano. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiram 1,19%, com o Bitcoin caindo 0,84% e a Ether subindo 0,84%, nas últimas 24 horas.

O melhor desempenho de hoje é o MORPHO, que saltou 18,0% após o anúncio dos planos de Morpho para 2025 de expansão, melhorias e inovação em DeFi.

Protocolo Morpho (MORPHO), lançado em 2021, é uma plataforma de empréstimos descentralizada baseada em Ethereum que melhora o empréstimo de criptografia através de um sistema de correspondência de pedidos P2P. Oferece mercados de empréstimos personalizáveis e Cofres Morpho para diferentes níveis de risco. Após estrear os Otimizadores Morpho para Aave e Compound em 2022, o Morpho Blue foi introduzido em 2024 para empréstimos flexíveis. A Morpho Labs continua a desenvolver a Morpho enquanto apoia seus produtos originais. Em 2025, a Morpho 

 expandir-se para várias cadeias EVM, melhorar a experiência de usuários e desenvolvedores, servir como o backend para produtos financeiros amplamente distribuídos, oferecer as melhores taxas ajustadas ao risco no DeFi e contribuir para a melhoria do DeFi como um todo. Desenvolvimentos emocionantes estão por vir.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

Os Agentes SUI DeSci introduziram uma plataforma projetada para tornar os investimentos em pesquisas de longevidade acessíveis ao público, aproveitando o setor DeSci em expansão. A plataforma permite que os usuários invistam em compostos de longevidade tokenizados, como Epitalon e Rapamicina, com promoção impulsionada por IA e soluções de liquidez Layer-2. O espaço DeSci está ganhando impulso, apoiado por figuras influentes como Vitalik Buterin e Brian Armstrong da Coinbase. SUI DeSci Agents busca estar na vanguarda desse movimento, ampliando oportunidades de investimento e fomentando a inovação na ciência descentralizada.

Ontem, os ETFs Spot de BTC registraram uma entrada líquida de $28,8 milhões, impulsionada por $38,4 milhões de fundos não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $9,6 milhões do GBTC.

 com um período de bloqueio de 1 dia, oferecendo recompensas HYPE e potencial elegibilidade para um segundo airdrop. Faça o staking via a plataforma transferindo tokens para seu saldo de staking. Novos usuários podem negociar para se qualificarem para o airdrop.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Iniciante

Agentes SUI DeSci Pioneiros em Investimentos Acessíveis em Longevidade no Crescente Setor DeSci

O projeto ai16z está considerando lançar um blockchain de camada-1 focado em IA, com seu token nativo, $ai16z, como a moeda base. 

Melhor Performance Diário — Solar (SXP)

O S&P 500 caiu 1,07%, mas terminou 2024 com um ganho de 27%, impulsionado por expectativas de cortes de taxa, fortes lucros e investimentos em IA liderados pela Palantir e Nvidia. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho do mercado de criptomoedas mais amplo, caiu 2,10%, com o Bitcoin subindo 0,57% e o Ether caindo 0,85%, nas últimas 24 horas.

O principal desempenho de hoje é o SXP, que disparou 23,9% após o anúncio dos marcos de 2024 da Solar, incluindo Core 5.0, Cartão Solar, expansão de jogos e crescimento estratégico.

Solar (SXP), lançada em março de 2022, é um blockchain de Camada 1 com PoS, governança DAO, pagamentos SXP e criação eficiente de tokens e DApps. Recursos futuros incluem o Metaverso Solar e Launchpad. Em 2024, 

, incluindo o lançamento do Solar Core 5.0 com suporte EVM, o avanço do Solar Card global e a expansão para jogos com a plataforma do tymt e o console FoxBox Web3. BrighterVPN ganhou impulso com integrações planejadas para carteiras de criptomoeda, enquanto um hub de 4.000m² na Suécia foi adquirido para fomentar a inovação e o crescimento da comunidade, preparando o terreno para um forte 2025.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados dos Contratos Perp de 

 lançar uma blockchain layer-1 focada em IA, com seu token nativo, $ai16z, como a moeda base. A plataforma permitiria o lançamento de agentes de IA e usaria um modelo tokenômico de flywheel envolvendo ofertas de tokens de agentes, pools de liquidez e incentivos para nós. Desde seu lançamento em outubro, $ai16z ganhou uma capitalização de mercado significativa, com o projeto já gerenciando um pool de liquidez onchain e utilizando agentes de IA para decisões de investimento. O projeto imagina agentes de IA desempenhando um papel central em comunidades descentralizadas. Além disso, a Bybit lançou o 

, oferecendo até 50x de alavancagem para negociação do par $AI16ZUSDT em parceria com ai16zdao.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados dos 

Ontem, os dados do ETF Spot BTC mostraram um fluxo total de -$378,6 milhões, com o GBTC experimentando um fluxo de -$134,5 milhões e ativos não-GBTC vendo um fluxo de -$244,1 milhões.

Confira os Preços, Gráficos e Dados mais Recentes de 

 está confirmado para fevereiro–março de 2025. Para melhorar suas chances, participe da missão "Optimism Superchain x Layer3", que vai até 13 de janeiro de 2025. O uso ativo e consistente de superchains (2–3 vezes por semana) é fundamental para a elegibilidade de primeira linha. Tokens L3 são necessários para reivindicar recompensas, mas taxas em ETH podem ser usadas em vez disso.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

ai16z Planeja Blockchain de Camada-1 Focado em IA e Lança Contrato Perpétuo $AI16Z com a Bybit

Bluefin é uma exchange descentralizada projetada tanto para traders iniciantes quanto para profissionais. Saiba mais sobre como ela funciona neste artigo.

Quando se trata de negociação descentralizada, um dos maiores desafios é criar uma exchange que seja tanto complexa quanto conveniente. Muitos sites que oferecem recursos de cripto de alto nível acabam sendo muito complicados e confusos para os usuários. Bluefin espera resolver esse problema criando um sistema que é intuitivo tanto para especialistas quanto para novatos. Pode conseguir realizar seu sonho de criar uma bolsa de troca descentralizada focada no usuário para negociar todos os tipos de ativos? Explore este guia para ver como o Bluefin funciona e aprenda se é provável que seja bem-sucedido. 

 (DEX) projetada para uso tanto por traders iniciantes quanto profissionais. Ele utiliza um 

. A Bluefin espera se distinguir de outros DEXs devido à sua flexibilidade e conveniência.

 por irmãos Rabeel e Ahmad Jawaid. Ahmad foi inicialmente engenheiro de software na Incorta, enquanto Rabeel era analista de investimentos na Optimus Capital, Inc. Eventualmente, ambos os irmãos perceberam que podiam aplicar seus interesses e expertise no mundo do cripto. 

Nos anos desde que os irmãos Jawaid começaram a trabalhar em sua exchange, a Bluefin cresceu rapidamente. Contratou diversos funcionários que estudaram em escolas conceituadas, como UC Berkeley e a Universidade da Pensilvânia. A Bluefin também obteve financiamento da Polychain, SIG, Brevan Howard Digital e Tower Research Capital, e fez parceria com a Sui Foundation. 

Os criadores da Bluefin pretendem redefinir completamente a experiência do usuário para DEXs, tendo notado que muitos deles têm dificuldade em atrair novos usuários. A Bluefin planeja imitar a experiência fluida e rápida das 

 (CEXs) enquanto permanece fiel às suas raízes descentralizadas. Para isso, a Bluefin está 

 que tornam seu sistema baseado em blockchain intuitivo para usuários do Web 2.0. 

Ao mesmo tempo, a Bluefin quer incorporar o melhor que o 

 tem a oferecer. Assim, pretende ser uma DEX que apresenta governança transparente e acessível. Ao focar em recursos de blockchain, como escalabilidade e descentralização, a Bluefin acredita que pode criar um sistema que proteja os direitos dos usuários, ofereça excelentes preços de execução e atraia o público mais amplo possível.

A Bluefin é um sistema de livro de ordens centralizado (CLOB). Este tipo de troca consiste em um sistema central que possui uma lista de todas as ordens dos clientes e combina as ofertas e demandas dos clientes para unir compradores e vendedores da maneira mais eficiente possível. Sistemas baseados em CLOB oferecem muitos benefícios, incluindo os melhores preços de execução e completa transparência. 

No entanto, sistemas baseados em CLOB frequentemente têm algumas desvantagens para a negociação de derivativos descentralizados. Eles podem ser um pouco lentos às vezes e podem levar à manipulação do mercado. Portanto, a Bluefin implementou um 

. Seu livro de ordens pode armazenar e combinar ordens off-chain para lidar rapidamente com transações, e as ordens são, então, movidas para um mecanismo on-chain para verificação e liquidação.

A Bluefin se orgulha de oferecer uma variedade de serviços aos usuários. A seguir estão as principais formas de usar a Bluefin para gerenciar seus principais ativos.

A troca de tokens permite que as pessoas convertam um tipo de token em outro. O Swap da Bluefin oferece preços em tempo real, para que os usuários possam obter os preços ideais de execução. Ele também fornece uma ampla gama de pares de tokens, para que os usuários tenham muitas opções para escolher. 

Bluefin Perps é o sistema de negociação de futuros perpétuos do site. Ele permite que os usuários negociem certos protocolos mesmo antes de seus eventos de geração de tokens serem lançados. A Bluefin só permite perpétuos para protocolos cuidadosamente verificados. Portanto, os usuários não precisam se preocupar tanto com 

Os pools de liquidez da Bluefin são uma forma de ajudar a sua DEX a funcionar de maneira mais eficiente. Os usuários podem optar por emprestar temporariamente seus principais ativos para pools de liquidez, garantindo que haja sempre uma oferta de tokens líquidos disponível para a execução de negociações. Os provedores de liquidez ganham recompensas em troca de sua participação.

 que oferece tanto Blue Points quanto tokens Sui para quem participa do ecossistema Bluefin. Os pontos de recompensa são determinados com base no valor semanal de taxas que um usuário paga. 

 da Bluefin facilita para os usuários movimentar principais ativos entre cadeias. Além das transferências entre cadeias, 

 facilita a transferência de fundos entre carteiras.

Bluefin passou vários anos configurando seu sistema de troca e atraindo usuários. O próximo passo no 

 são planos para aprimorar ainda mais sua tecnologia. No futuro próximo, a equipe espera permitir que os usuários sincronizem suas contas com o Google para login com um clique. A Bluefin também está trabalhando em negociação móvel e transferências cross-chain com um clique para ativos do ecossistema.

A longo prazo, a Bluefin visa adicionar mais descentralização ao seu sistema. Ela planeja implementar uma rede de nós que possa manter o livro de ofertas em um ambiente sem confiança. A Bluefin também espera lançar uma 

 (DAO) capaz de tomar decisões de forma independente para sua plataforma. 

 é um evento projetado para incentivar e recompensar o engajamento da comunidade. A Bluefin planeja distribuir quase 20% de seu token de criptomoeda para os usuários da comunidade Bluefin. Os participantes podem acumular pontos para o airdrop com base em vários parâmetros, como a duração do tempo que passaram na Bluefin e o número de programas em que participaram.

Os participantes interessados podem visitar o 

 para verificar sua elegibilidade e reivindicar seus tokens. O registro para o airdrop da Bluefin começou no final de 2024 e ocorrerá até fevereiro de 2025. 

A Bluefin espera que o token BLUE seja seu primeiro passo em direção à verdadeira descentralização. Destinado a ser usado como um token de governança, o BLUE ajudará a gerenciar incentivos de usuários e votos de propostas. Tokens BLUE têm um 

 e um fornecimento circulante inicial de 150,385 milhões. O token baseado em Sui será desbloqueado em um cronograma de cinco anos que eventualmente permitirá que o fornecimento circulante também alcance 1 bilhão. Todos os tokens serão distribuídos de acordo com o seguinte design:

Desde que BLUE apareceu pela primeira vez nas exchanges, experimentou um impressionante crescimento de preço. Os tokens BLUE inicialmente foram vendidos por cerca de $0,20, alcançando um recorde histórico de $0.8567 até 15 de dezembro de 2024. Após a emoção de um pico repentino de preço, o preço do BLUE então estabilizou-se entre $0,40–$0,50. Atualmente, muitos usuários do CoinMarketCap relatam 

, com o valor de mercado do Bluefin em torno de $52 milhões. Muitos acreditam que o BLUE pode estar subvalorizado e que pode aumentar de preço em breve. 

Quanto os preços do Bluefin criptomoeda vão aumentar? A análise de dados do CoinCodex 

 pode mais que dobrar em um mês, à medida que seu volume de negociação continua a disparar para atingir pelo menos $1 até janeiro de 2025. Se o BLUE seguir uma trajetória típica de novas criptomoedas, espera-se que seu preço continue subindo até março e então estabilize em aproximadamente $1 até o verão de 2025. 

Procurando negociar tokens Bluefin? A Bybit agora oferece o contrato perpétuo BLUEUSDT. Para começar, você precisará primeiro criar uma conta na Bybit, depois financiá-la com criptomoeda e navegar até a 

Graças aos grandes aumentos de preço, ao aumento do valor de mercado e ao volume de negociação respeitável, os tokens BLUE são uma mercadoria quente no mercado neste momento. Se a sua estratégia de investimento envolve comprar tokens promissores e vendê-los rapidamente, o BLUE pode ser um bom investimento de curto prazo.

O sucesso da BLUE a longo prazo está mais associado ao desempenho da Bluefin, ao contrário de tendências de mercado temporárias. E mesmo que a Bluefin pareça um DEX confiável, ela tem muita concorrência. Se o site não se tornar o local descentralizado mais popular para negociações e não aprimorar ainda mais sua tecnologia, a criptomoeda da Bluefin pode sofrer. Portanto, os investidores precisam ser um pouco cautelosos com os ativos do ecossistema da Bluefin. Pesquise

 tanto as condições de mercado quanto as notícias da Bluefin antes de comprar, e tente evitar se estender financeiramente.

A Bluefin pretende revolucionar a indústria de DEX oferecendo uma experiência de usuário incomparável e os melhores preços de execução. No entanto, com tantas outras exchanges semelhantes sendo criadas, a Bluefin terá que se esforçar bastante para se destacar no mercado de negociação de derivados descentralizados. Só o tempo dirá se a equipe da Bluefin poderá cumprir todas as suas promessas e captar a atenção dos traders de DeFi.

Intermediário

Bluefin (BLUE): Surfando nas Correntes do Comércio Cross-Chain

Saiba mais sobre a DeSci, que visa democratizar o acesso ao financiamento, descentralizar os processos de tomada de decisão e fomentar a inovação na pesquisa científica.

A pesquisa científica tem sido há muito tempo a pedra angular do progresso humano, impulsionando a inovação e a descoberta. No entanto, o modelo tradicional de investigação científica frequentemente enfrenta várias barreiras, como financiamento limitado, acesso restrito a dados e sistemas ineficientes de revisão por pares. Entra a ciência descentralizada (DeSci)

 para revolucionar a maneira como a pesquisa é conduzida, financiada e compartilhada.

Neste artigo, exploraremos os fundamentos do DeSci, examinaremos os desafios dentro da pesquisa científica tradicional e mergulharemos no funcionamento dos mecanismos inovadores da ciência descentralizada, como financiamento tokenizado, compartilhamento de dados de acesso aberto e revisão por pares impulsionada por blockchain. Também destacaremos alguns projetos relevantes, como o protocolo BIO, e discutiremos o potencial futuro do DeSci.

A ciência descentralizada, ou DeSci, é um movimento transformador que está aproveitando a tecnologia blockchain para resolver as ineficiências e a exclusividade da pesquisa científica tradicional. Em sua essência, a DeSci visa democratizar o acesso a financiamento, descentralizar os processos de tomada de decisão e fomentar a inovação na maneira como a pesquisa é conduzida, compartilhada e validada.

Ao introduzir mecanismos como financiamento tokenizado através de 

 e compartilhamento de dados impulsionado por blockchain, a DeSci capacita pesquisadores, instituições e colaboradores a colaborar em um ambiente mais aberto, transparente e inclusivo. Ao contrário dos sistemas convencionais que dependem de gatekeepers (isto é, periódicos acadêmicos e comitês de concessão), a DeSci promove o acesso equitativo a recursos e garante que os direitos de propriedade intelectual sejam mantidos através de ativos digitais como 

. Este novo paradigma tem o potencial de revolucionar a ciência, aumentando seu aspecto colaborativo e impacto em uma escala global.

Desafios Dentro da Pesquisa Científica Tradicional

O ecossistema de pesquisa científica tradicional enfrenta inúmeros desafios que dificultam a inovação e o progresso.

Esses problemas sistêmicos não apenas retardam o progresso científico, mas também perpetuam desigualdades no acesso e oportunidades, ressaltando a necessidade de uma alternativa descentralizada — daí o nascimento do DeSci.

A ciência descentralizada e a tradicional ambas visam avançar o conhecimento humano, mas suas abordagens diferem significativamente.

DeSci utiliza blockchain para transparência, garantindo a integridade da pesquisa, enquanto a "TradSci" se baseia em instituições centralizadas para validação. A acessibilidade é outra distinção chave: DeSci democratiza o acesso ao conhecimento através de plataformas abertas, enquanto TradSci frequentemente impõe paywalls e acesso restrito.

A colaboração floresce dentro do DeSci por meio de redes baseadas em blockchain, em contraste com as estruturas isoladas do TradSci. Os modelos de financiamento também divergem, uma vez que o DeSci utiliza mecanismos descentralizados para recompensar a inovação, enquanto o TradSci depende de subsídios institucionais, que podem ser menos eficientes.

Juntas, essas diferenças moldam caminhos distintos para o progresso científico.

Financiamento: DAOs, Tokenização e Financiamento Coletivo

DeSci introduz mecanismos de financiamento inovadores que contornam os guardiões tradicionais. 

 (DAOs) permitem que comunidades globais de pesquisadores, pacientes e investidores unam recursos e decidam coletivamente como os fundos devem ser alocados. Por exemplo, 

 foca em avançar na pesquisa de saúde das mulheres, um campo que historicamente tem sido subfinanciado.

A tokenização é outra abordagem revolucionária. Plataformas como 

usam propriedade intelectual representada como tokens não fungíveis (IP-NFTs) para financiar pesquisas biomédicas. Pesquisadores podem tokenizar seus projetos, oferecendo propriedade fracionada a investidores. O crowdfunding também desempenha um papel significativo, permitindo que cientistas arrecadem capital diretamente de apoiadores e democratizando o acesso ao financiamento para pesquisa.

Esses tipos de modelos podem potencialmente reduzir a burocracia, capacitar pesquisadores a manter controle sobre seus projetos e garantir que o financiamento esteja alinhado com as prioridades da comunidade em vez de agendas institucionais.

Acesso Aberto e Compartilhamento de Dados

DeSci melhora a acessibilidade dos dados por meio de plataformas descentralizadas que priorizam a transparência e a colaboração. Ao contrário da publicação acadêmica tradicional, que muitas vezes bloqueia a pesquisa atrás de paywalls, a DeSci garante acesso aberto. Plataformas como ResearchHub (

 Brian Armstrong) incentivam contribuições recompensando pesquisadores com tokens de criptomoeda.

O compartilhamento de dados é ainda mais aprimorado por soluções de armazenamento descentralizado que armazenam e compartilham dados de pesquisa de maneira segura. Por exemplo, 

 permite que indivíduos tenham seus dados genômicos, avançando na pesquisa médica enquanto protegem a privacidade do usuário. Essa mudança não só promove a colaboração através de fronteiras, mas também reduz a duplicação de esforços, o que pode acelerar a descoberta científica.

O sistema tradicional de revisão por pares é frequentemente lento, opaco e propenso a vieses. DeSci introduz plataformas descentralizadas nas quais revisores são incentivados com tokens, criando um processo transparente e eficiente. Com o aproveitamento da tecnologia blockchain, as revisões por pares podem ser registradas permanentemente, garantindo responsabilidade e permitindo que a comunidade científica acompanhe a qualidade da pesquisa.

Esses sistemas descentralizados reduzem a dependência de guardiões acadêmicos, abrindo a porta para uma gama mais ampla de contribuintes e aprimorando a integridade da validação científica.

Gestão de Propriedade Intelectual com NFTs

Por último, mas não menos importante, o DeSci usa NFTs para revolucionar a gestão de propriedade intelectual (PI). Através de plataformas como a da Molecule, os pesquisadores podem tokenizar seu trabalho — seja um conjunto de dados, patente ou publicação — em IP-NFTs. Esses tokens concedem aos criadores propriedade direta e controle sobre a comercialização de seu trabalho, deslocando o poder das instituições tradicionais. Os NFTs também aumentam a transparência, pois a propriedade e os direitos de uso são verificáveis em blockchains. Este modelo incentiva a inovação, ao mesmo tempo que garante que os pesquisadores sejam recompensados de forma justa por suas contribuições.

Estudos de Caso: Aplicações do Mundo Real do DeSci

Protocolo BIO: Aprimorando Ecossistemas Científicos On-Chain

 representa um avanço crucial no ecossistema DeSci. Ele é projetado para solucionar ineficiências no financiamento e comercialização de pesquisas científicas. O BIO fornece uma estrutura abrangente para DAOs de biotecnologia (bioDAOs), permitindo um fluxo de capital contínuo, aquisição de talentos e gestão de PI dentro dos ecossistemas on-chain.

Ao criar mercados eficientes para a propriedade intelectual (PI) gerada por bioDAOs, o BIO garante financiamento perpétuo e liquidez para operações científicas. Adicionalmente, ele padroniza frameworks, tokenomics e sistemas de dados, simplificando a escalabilidade para comunidades científicas. Esta inovação ajuda a preencher a lacuna entre pesquisadores e investidores, promovendo um ecossistema em que a inovação científica pode florescer. Ao integrar princípios de 

 (DeFi), o BIO catalisa uma economia sustentável para pesquisas inovadoras.

VitaDAO: Democratizando a Pesquisa da Longevidade

 está na vanguarda dos esforços descentralizados para estender a vida humana e a saúde. Como o primeiro coletivo a financiar pesquisas de longevidade em estágio inicial, ele opera como uma bioDAO que reúne recursos para apoiar projetos que visam combater o envelhecimento. 

 como Pfizer Ventures e Balaji Srinivasan, o VitaDAO arrecadou $4,1 milhões para avançar sua missão.

Um dos objetivos principais do VitaDAO é descentralizar o acesso a PI no mundo da biotecnologia. Desafiando os monopólios das empresas farmacêuticas tradicionais, a VitaDAO busca democratizar terapêuticas emergentes e garantir que inovações que prolongam a vida sejam acessíveis globalmente. Ela financia projetos de pesquisa e ajuda a criar startups para comercializar essas descobertas, oferecendo uma alternativa descentralizada ao sistema biopharma monopolista.

Rifampicina: Gamificando a Pesquisa de Longevidade

, uma moeda meme na blockchain Solana, combina o apelo lúdico da cultura meme com a exploração científica séria. Inspirado por seu composto homônimo, um antibiótico com potencial emergente na pesquisa de longevidade, o projeto gamifica a ciência de extensão da vida através da plataforma 

Em estudos, a Rifampicina mostrou potencial ao ativar mecanismos de defesa celular que combatem o estresse oxidativo, um fator chave no envelhecimento. Pesquisas usando organismos modelo, como o 

 nematódeo, associaram a Rifampicina a uma melhor qualidade proteica e à extensão da longevidade. O projeto utiliza o blockchain rápido e de baixo custo da Solana para facilitar transações de tokens e a participação da comunidade em experimentos gamificados.

A Rifampicina exemplifica como o DeSci pode combinar engajamento público com pesquisa séria, tornando a ciência da longevidade mais acessível e empolgante para um público mais amplo.

Desafios e Limitações da Ciência Descentralizada

Embora o DeSci tenha um potencial imenso, vários desafios devem ser enfrentados para alcançar uma adoção ampla.

Apesar dessas limitações, o potencial do DeSci para revolucionar a ciência permanece forte, desde que os desafios acima sejam enfrentados com soluções estratégicas e colaboração.

A ciência descentralizada, ou DeSci, tem o poder de redefinir a maneira como a pesquisa é conduzida e valorizada, a fim de criar um sistema mais inclusivo, transparente e eficiente. Ao unir princípios do web3 com inovação científica, a DeSci promete democratizar o acesso, melhorar a colaboração e acelerar avanços no mundo da pesquisa científica.

À medida que esse movimento evolui, modelos híbridos combinando sistemas tradicionais e descentralizados podem emergir, promovendo a inovação enquanto preservam o rigor científico. A DeSci oferece uma visão otimista do futuro — uma na qual pesquisadores poderão colaborar de forma equitativa e global, abrindo caminho para uma nova era de descobertas.

O que é Ciência Descentralizada (DeSci)?

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Cripto

Saiba o que impulsiona a volatilidade das criptos e descubra estratégias para gerenciá-las, desde diversificação de portfólio até hedge, investimento sem emoções e uso de tipos de ordens inteligentes, como stop loss.

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A volatilidade do mercado de cripto muitas vezes é considerada em uma escala própria, com Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas frequentemente passando por montanha-russas de preços impressionantes. Nos últimos anos, o principal ativo de criptomoedas do mundo (e o principal indicador do desempenho geral do mercado de cripto), a moeda BTC, experimentou grandes oscilações de preço. Em março de 2022, tendo acabado de começar a se recuperar das perdas catastróficas da queda de novembro de 2021, o Bitcoin entrou em uma queda acentuada de vários meses, perdendo quase dois terços de seu valor entre o final de março de 2022 e o início de novembro do mesmo ano.

Mais recentemente, também testemunharam a conhecida volatilidade do Bitcoin. Entre o início de outubro de 2023 e o final de março de 2024, a criptomoeda valorizada em 174%, uma taxa de crescimento que parece quase surreal para um investidor do mercado de ações. No momento desta publicação (12 de setembro de 2024), o Bitcoin perdeu cerca de 21% das máximas de março de 2024 e continua a demonstrar volatilidade significativa. 

O que impulsiona a volatilidade do Bitcoin e do mercado cripto em geral, e como os investidores podem se proteger dele? Neste artigo, analisamos mais de perto a volatilidade das criptos e as melhores maneiras de gerenciá-la.

A volatilidade de um ativo financeiro é definida como a taxa de variação em seu preço ao longo de um período específico. Ativos com alta volatilidade de preço são caracterizados por flutuações de preço mais pronunciadas e frequentes. Ativos mais voláteis também são considerados mais arriscados do ponto de vista do investimento. No entanto, como qualquer participante do mercado sabe, níveis de risco mais altos também significam maiores oportunidades de retorno. Na verdade, em mercados financeiros, a volatilidade é sinônimo de risco.

A volatilidade é normalmente medida usando o 

, que mostra as magnitudes típicas de mudança de um ativo dentro de um período definido. Normalmente, essa volatilidade é expressa em porcentagem.

Volatilidade de cripto vs. Volatilidade de mercado tradicional

A volatilidade típica do mercado de cripto é consideravelmente maior do que a volatilidade média dos mercados de ações e, muitas vezes, também excede a volatilidade dos mercados de commodities. Mesmo o Bitcoin, que é considerado muito menos volátil do que as altcoins de menor capitalização

, tem níveis de volatilidade muito mais altos do que os ativos financeiros tradicionais.

 Embora a volatilidade de um ano do Bitcoin possa estar caindo, conforme mostrado no gráfico abaixo, ainda estava em torno de 40% em abril de 2024. Por outro lado, a volatilidade de um ano do ouro, das ações globais (ACWI IMI) e dos títulos dos EUA (US Agg) foi de cerca de 10% em abril de 2024, quatro vezes menor do que a do Bitcoin.

Os principais fatores que contribuem para a maior volatilidade do mercado cripto em comparação com os mercados tradicionais incluem:

Fatores que influenciam a volatilidade cripto

O sentimento desempenha um papel importante em qualquer mercado, mas é particularmente influente nos mercados de cripto, pois têm barreiras menores à entrada em comparação com os mercados de ações. Por exemplo, em muitas 

 (CEXs), você pode começar a investir com apenas alguns dólares e sem requisitos de verificação de identidade ou residência.

 Como resultado, muitos investidores novatos entraram no mercado de cripto. Esses investidores muitas vezes não têm experiência para conduzir uma análise técnica ou fundamental completa 

 Como resultado, muitas vezes elas são impulsionadas pelo sentimento, particularmente pelo sentimento das redes sociais e notícias on-line.

A idade relativamente mais nova dos investidores em cripto, em comparação com os participantes do mercado de ações, também os torna usuários de redes sociais mais prolíficos, e as redes sociais são a fonte principal onde emoções, hype, opinião e outros elementos do sentimento sobre criptoativos são forjados. Basta perguntar a Elon Musk, um influenciador de redes sociais com tendência a oscilar o sentimento em torno de ativos como Bitcoin e Dogecoin (DOGE).

O primeiro mercado rudimentar de cripto começou a surgir por volta de 2010 a 2011. Assim, o mercado de cripto tem no máximo 14 anos de idade. Em comparação, o trading de ações existe há alguns séculos, enquanto os mercados de commodities existem há milênios. A imaturidade do mercado de cripto significa que suas propriedades e regras definidoras ainda estão sendo ativamente desenvolvidas.

Em comparação com os mercados tradicionais, o mercado de cripto tem baixos níveis de regulamentação, embora isso esteja mudando lentamente. Na sequência do 

, reguladores nos EUA e em todo o mundo promulgaram, ou estão em processo de promulgar, leis que melhor regulariam o trading e o investimento em cripto. Por exemplo, em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA 

, abrindo caminho para colocar o investimento nesses ativos sob controle regulatório. A 

 nos EUA no início de 2024 também deixou muitos analistas confiantes sobre a estabilização dos preços das criptos à medida que investidores mais convencionais se expõem ao Bitcoin.

No entanto, o mercado de cripto, em geral, continua a ser muito menos regulamentado do que os mercados de ações, o que atua como um contribuinte para sua notória volatilidade.

Indicadores macroeconômicos como taxas de inflação, taxas de juros do banco central, taxas de crescimento do PIB, principais acordos de livre comércio e muito mais têm o potencial de afetar significativamente a volatilidade do mercado de criptomoedas. Em parte, isso é muitas vezes causado pelas realocações entre classes de ativos iniciadas por grandes investidores institucionais. Como resposta a dados e previsões macroeconômicas, esses investidores podem mudar fundos entre cripto e outras classes de ativos, como títulos, ações ou commodities. Como o mercado de cripto tem muito menos liquidez do que os mercados tradicionais, essas realocações podem afetá-lo muito.

Ao contrário do mercado de ações e de outros mercados tradicionais, o mercado de cripto está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana e não sofre interrupções em seus processos de trading. A natureza contínua do mercado também contribui para sua volatilidade.

Dicas sobre como gerenciar a volatilidade cripto

Alguns tipos de ordens e técnicas podem ser particularmente úteis no 

 e ativos digitais. Isso inclui ordens de stop-loss, ordens take-profit, dimensionamento de posição e opções de venda.

 vêm com uma instrução para comprar ou vender um ativo quando atinge um determinado nível, conhecido como preço de stop.

  Essas ordens são amplamente usadas para minimizar possíveis perdas de trading e podem ser altamente úteis para limitar perdas no ambiente de alta volatilidade do mercado de cripto.

 instruem os traders a fechar uma posição de trading quando atingirem um nível de lucro pré-especificado.

  Embora as ordens de stop-loss sejam usadas para minimizar perdas, as ordens de take-profit são projetadas para proteger os lucros.

 refere-se ao número de unidades que um trader aloca para uma posição específica, levando em consideração seu portfólio geral e 

. Em mercados de alta volatilidade, o tamanho da posição pode ajudar a evitar perdas resultantes da dependência excessiva de um único ativo ou posição.

 é um contrato de opções que dá a você o direito de vender um ativo alvo a um preço específico dentro de um período especificado. As opções de venda podem fornecer proteção valiosa contra perdas de preço quando um mercado de alta volatilidade repentinamente fica pessimista.

A diversificação de portfólio é outro método útil para gerenciar a volatilidade. Ao dividir seu investimento total em diferentes tipos de ativos ou moedas que compartilham correlações baixas ou negativas entre si, você pode proteger seu portfólio geral contra movimentos adversos de preços. Por exemplo, sob certas condições de mercado, o Bitcoin pode exibir baixas correlações com o mercado de ações, principalmente ações não tecnológicas. Ao dividir seu portfólio geral entre ações de Bitcoin e ações não tecnológicas, você pode, esperamos, esperar retornos positivos deste último, às vezes, quando o primeiro entra em um período de perdas.

 é uma abordagem popular de minimização de riscos de investimento. Em sua forma mais clássica, o hedge é baseado na abertura de posições compensatórias ou opostas para se proteger de movimentos adversos de preços. Anteriormente, observamos como as opções de venda podem ser usadas para gerenciar a volatilidade do mercado de cripto. Um exemplo de hedge seria comprar uma opção de venda em um ativo no qual você está comprando. Por outro lado, você compraria uma opção de compra em um ativo que está shorting no momento como parte de sua estratégia de hedge.

Gerenciar suas emoções durante o trading é uma habilidade crítica, particularmente no ambiente altamente volátil do mercado de cripto. O mercado é fortemente impulsionado pelo sentimento, e uma maneira de se destacar do trading baseado em emoções é reconhecer o sentimento predominante. Você pode fazer isso usando índices de sentimento de cripto criados para medir os níveis de medo (aversão à compra/predisposição à venda) e ganância (aversão à venda/predisposição à compra) dominando o mercado. Um desses indicadores, o 

, é oferecido pelo portal Alternative.me.

Além de usar medidas de sentimento em todo o mercado, se esforce para basear suas decisões em pesquisas completas sobre as criptomoedas de seu interesse para evitar investimentos baseados em emoções. No mínimo, isso deve incluir fatos sobre a equipe por trás do projeto, esquemas de distribuição de moedas, atividade real na plataforma vinculada à moeda, seu roteiro e white paper, capital de VC levantado e desempenho histórico de preços.

Ferramentas de trading úteis para gerenciar a volatilidade de cripto

A análise de volume envolve estudar os volumes de trading gerais de um criptoativo (a soma do volume de compra e venda) durante um período de tempo, como 24 horas, 7 dias, 14 dias, 30 dias, 3 meses ou períodos mais longos. Muitos analistas acreditam que os picos de volume precedem os aumentos de preço, enquanto as quedas de volume são seguidas por perdas de preço.

 (MAs) podem ser um recurso visual eficaz para estudar a volatilidade dos criptoativos. A 

 é derivada calculando as médias para um determinado número dos pontos de preço mais recentes (por exemplo, preços de fechamento diários) para um criptoativo. Essas médias são então plotadas junto com a linha de preço principal em um gráfico. Um número típico para os preços mais recentes usados no cálculo é muitas vezes 5, 10, 20, 50 ou 200, e também pode variar dependendo da escolha do analista. As linhas de preço derivadas de MA são normalmente mais suaves do que as linhas de preço reais dos ativos, fornecendo uma ferramenta visual útil para detectar futuros reversão de tendências.

 são uma ferramenta visual para identificar tendências e impulsos para um ativo. Um gráfico de banda de Bollinger consiste em três linhas: uma linha de preço médio móvel de 20 dias, uma linha superior definida em dois desvios padrão acima da linha MA e uma linha inferior definida em dois desvios padrão abaixo da linha MA. O número de períodos para a linha MA e o número de desvios padrão usados para as linhas superior e inferior podem ser modificados, dependendo das preferências do analista.

 (ATR) é uma média móvel de 14 dias das faixas verdadeiras para um ativo.

  Cada valor de faixa real é a maior diferença entre a máxima e a mínima mais recentes do ativo. ATR é uma medida útil para avaliar a volatilidade do preço de um ativo.

 é uma ferramenta valiosa para avaliar a volatilidade do preço e identificar os níveis de suporte e resistência. Usando a retração de Fibonacci, você primeiro considera dois extremos de preço para um determinado período no gráfico de preços: a oscilação para cima e a oscilação para baixo. Em seguida, você calcula e traça vários pontos de preço dentro da faixa, como gráficos horizontais. Esses preços normalmente correspondem a 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6% da faixa. As porcentagens são baseadas em números de Fibonacci, que ocorrem em muitas sequências no mundo natural. Quando o preço do ativo toca os níveis horizontais de Fibonacci no gráfico, ele fornece uma indicação aos traders sobre possíveis reversão de preço, consolidações e rompimentos.

 (RSI) é uma medida de análise técnica que indica se um ativo foi comprado em excesso (devido a uma correção) ou sobrevendido (devido a uma recuperação).

  O RSI representa um valor entre 0 e 100. Valores acima de 70 indicam que um ativo foi comprado em excesso, enquanto valores abaixo de 30 sinalizam um ativo sobrevendido.

A volatilidade do mercado de cripto apresenta desafios significativos e oportunidades de lucro exclusivas para investidores que não estão tímidos com ambientes de alto risco/alto retorno. A imaturidade do mercado de cripto, juntamente com seus baixos níveis de regulamentação, oportunidades de trading 24 horas por dia, 7 dias por semana e alta suscetibilidade a oscilações orientadas por sentimentos, continuarão a moldar a natureza do trading de cripto. Nesse ambiente, é fundamental que traders e investidores gerenciem altos níveis de volatilidade usando os métodos, indicadores e tipos de ordens que descrevemos acima.

O que é volatilidade cripto e como gerenciá-la

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