Insights Institucionais Semanais — Cripto Cai à medida que Inflação Alta Pode Atrasar Corte de Taxa, e o BUIDL da BlackRock Vê Mais Integração

Criptomoedas estavam em alta no início da última semana, até que a divulgação dos dados do IPC nos EUA aumentou a volatilidade do mercado de ações e do mercado mais amplo de criptomoedas. Bitcoin caiu abaixo de $70K, enquanto Ether e altcoins sofreram uma retração maior.

Desfrute de nossa dose semanal de resumo do mercado abaixo!

Perspectivas Macroeconômicas

Preocupações com a Inflação Incomodam os Bancos Centrais em Meio a Tensões Geopolíticas Crescentes

Esta semana, duas novas possibilidades surgiram na batalha global contínua contra a alta inflação.

Primeiro, há a discussão de que o Banco Central Europeu (BCE) pode dar o passo audacioso de implementar um corte na taxa de juros já em junho, mesmo que o Federal Reserve dos EUA mantenha as taxas constantes. Como afirmou o governador do Banco da Grécia, Yannis Stournaras, "É hora de divergir. As situações na zona do euro e nos EUA são completamente diferentes."

A outra possibilidade está deixando Wall Street em alerta. Se a inflação nos EUA permanecer teimosamente alta, o Federal Reserve pode fazer mais do que apenas adiar cortes planejados nas taxas de juros e implementar outra alta de taxa. Isso não está fora de questão, já que o consumo robusto e o investimento empresarial — juntamente com a redução dos problemas na cadeia de suprimentos — têm alimentado um forte crescimento econômico nos EUA, apesar dos custos de empréstimo mais elevados.

Enquanto isso, na China, que possui a segunda maior economia do mundo, o cenário econômico parece muito mais sombrio. As pressões deflacionárias lá permanecem como uma ameaça chave para a recuperação estagnada. Globalmente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o crescimento nesta década será apenas "marginalmente mais forte" se os desafios da inflação e da dívida não forem adequadamente tratados.

As crescentes tensões geopolíticas estão complicando ainda mais o quadro econômico global. O alargamento da ofensiva militar da Rússia contra a infraestrutura da Ucrânia, juntamente com os ataques da Ucrânia a refinarias de petróleo russas (e o risco de um conflito regional no Oriente Médio envolvendo uma possível retaliação iraniana contra Israel) têm provocado um aumento da atividade otimista no mercado de opções de petróleo.

A Temporada de Resultados do 1º Trimestre Começa Com Resultados Deprimentes dos Bancos

Na sexta-feira, dois grandes bancos dos EUA, JPMorgan Chase & Co. e Wells Fargo, relataram que a receita líquida de juros, que representa os ganhos que eles geram com empréstimos, ficou aquém das expectativas dos analistas de Wall Street. No JPMorgan Chase & Co., o maior banco dos EUA, esse importante indicador de receita caiu em relação ao trimestre anterior pela primeira vez em quase três anos. Essa notícia fez com que o preço das ações do JPMorgan caísse mais do que em qualquer outro momento desde 2020.

Com a inflação alta persistente nos EUA tornando mais provável que o Federal Reserve tenha que adiar o corte das taxas de juros, os investidores esperavam ouvir como isso poderia aumentar ainda mais a receita de empréstimos dos bancos. No entanto, os executivos bancários se concentraram em discutir maneiras pelas quais os depositantes estão buscando retornos mais altos em suas poupanças. No Wells Fargo, os depósitos à vista, que não pagam juros aos clientes, caíram 18% ano após ano. Em contraste, os depósitos a prazo que pagam juros aos clientes aumentaram.

Os resultados mais fracos do que o esperado da receita líquida de juros desses dois grandes bancos sugerem que eles estão enfrentando desafios no atual ambiente econômico de alta inflação e na probabilidade de aumentos prolongados das taxas de juros pelo Fed.

Destaque dos Fluxos de ETF

Na semana passada, houve outra saída semanal para todos os ETFs de Bitcoin Spot negociados nos EUA. As saídas na Grayscale não mostram sinais de desaceleração, o que pode continuar a pressionar o movimento de preço da maior criptomoeda.

Tokens da Semana (15 de abril de 2024)

AltLayer Dispara Após Lançamento do MACH AVS na Testnet

AltLayer, fundada em 2021, oferece uma plataforma blockchain focada em aprimorar rollups de Layer 2, permitindo implementação fácil sem codificação. Ela aborda questões como validadores limitados, lentidão na finalização do Ethereum e sequenciamento centralizado, visando simplificar e garantir os processos de rollup.

O MACH AVS do AltLayer, projetado para fornecer finalização rápida para transações no OP Mainnet do Optimism e na Arbitrum One, está agora ativo no Holesky testnet. Convida os usuários a delegar ETH, LSTs e tokens ALT para testes. Destinado a melhorar a validação de rollup, o MACH se prepara para o lançamento na mainnet com recursos como confirmações rápidas, segurança e validação descentralizada. Os usuários podem restacar tokens e delegar ao MACH, seguindo um guia específico, com foco em processos de delegação de operador único e re-delegação de ativos.

TON sobe após anunciar incentivo de $5 milhões e parceria com smartphone

The Open Network (TON), lançado em 2018, é uma blockchain Descentralizada de Camada 1 que utiliza um modelo de consenso de prova de participação (PoS) para validação de transações e liquidação de pagamentos. Inicialmente conhecido como Gram, Toncoin serve a vários propósitos, incluindo o pagamento de taxas de transação dentro do ecossistema TON. TON está oferecendo $5 milhões em tokens Toncoin para usuários que verificarem sua identidade com tecnologia de escaneamento de palma, visando melhorar a verificação de identidade digital e integração web3 para usuários do Telegram. Essa iniciativa, parte de um esforço mais amplo para aumentar o envolvimento de usuários e desenvolvedores, inclui medidas robustas de privacidade e segurança, complementando as recompensas da comunidade TON e o lançamento de uma plataforma de anúncios monetizada do Telegram.

OysterLabs revelou o Universal Basic Smartphone (UBS) no Carnaval Web3 de Hong Kong em 2024. O UBS é um dispositivo móvel integrado à blockchain projetado para promover a equidade digital através do ecossistema TON. Destinado a solucionar a falta de acesso a smartphones entre 49% da população mundial, o UBS enfatiza a privacidade do usuário, recompensando o compartilhamento de dados com cashback do Web 2.0 e recompensas em tokens do web3.

Com um preço de pré-venda de $99,99 (mais uma taxa de envio de $30), o telefone requer um endereço de carteira TON para a compra, embora os detalhes sobre envio e restrições ainda precisem ser esclarecidos. Cada compra do UBS inclui um NFT Genesis, oportunidades de dividendos diários de dados, até 30% de cashback em mais de 14.000 lojas, e cashback em cripto nas taxas de negociação e gas. Além disso, ele apresenta a Universal DApp Store com acesso a mais de 600 DApps do ecossistema TON, e vem pré-carregado com o Universal App Suite, incluindo o aplicativo OysterEarn para mais recompensas, posicionando o UBS como uma ferramenta fundamental na redução do fosso digital e na integração perfeita dos usuários na economia digital.

ONDO se destaca após testar recurso BUIDL e conversão USDC

Ondo Finance (ONDO), fundada em 2021, é uma plataforma DeFi que combina finanças tradicionais com blockchain para fornecer empréstimos de rendimento fixo garantidos por criptoativos, direcionada a uma base de investidores diversificada com diferentes apetites de risco. O preço do Ondo aumentou 8% após testar um novo recurso que possibilita conversões instantâneas entre o token BUIDL da BlackRock e stablecoins USDC. O teste envolveu uma transação de $250.000 e demonstrou a capacidade do recurso para resgates 24/7. Isto segue a entrada da BlackRock na tokenização de ativos, com o token BUIDL oferecendo rendimentos diários baseados em blockchain garantidos por valores mobiliários do Tesouro dos EUA.

Destaque do Airdrop

Participantes da campanha ‘Road to Mainnet’ do Galxe podem cunhar NFTs que lhes dão direito ao próximo airdrop

Os participantes da campanha Road to Mainnet Galxe em breve poderão cunhar NFTs de utilidade em edição limitada, que estão prontos para oferecer valor significativo no DOP Mainnet. Existem quatro tipos de NFTs, cada um com diferentes níveis de raridade, e quanto mais raro o NFT, maior o impulso na recompensa de airdrop do Mainnet para o detentor. Aqueles que completaram todas as quatro etapas da campanha devem se preparar para cunhar seus NFTs nos próximos dias no Polygon.

Cashmere Usa Pontos Goat para Recompensar Usuários

Cashmere lançou a Temporada 1 dos Pontos Goat, recompensando os usuários com base em suas transações no aplicativo testnet, posses de NFT e atividade geral no blockchain. Os pontos variam de 100 a 2.000, com base no número total de transações, com pontos adicionais para detentores de NFTs do testnet e Mainnet. Fatores como contagem de transações, idade da carteira e saldo de ETH influenciam ainda mais as recompensas, com medidas anti-Sybil em vigor. As temporadas futuras oferecerão novas oportunidades para ganhar pontos. A solicitação está disponível através do site de troca Cashmere.

OMNI Oferece Airdrop de até 3% do Suprimento Total 

A Fundação Omni está oferecendo um airdrop de 3% do suprimento total de $OMNI, totalizando 3 milhões de tokens. Para verificar a elegibilidade, os usuários precisam conectar suas carteiras Ethereum e Cosmos ao link fornecido e verificar seu status. O processo de solicitação começará em uma data posterior. A elegibilidade para o airdrop inclui os primeiros usuários da testnet, cunhadores de OAT de Galxe , os 10.000 principais restakers do EigenLayer e os primeiros 5.000 stakers solo da Beacon Chain da Ethereum, assim como detentores de NFTs específicos de Milady Maker, Redacted Remilio Babies, Pudgy Penguins e a série Ninja, assim como participantes de 25 protocolos parceiros estratégicos.

Fique ligado para mais insights institucionais e atualizações de criptomoeda na próxima semana!