O mercado de criptomoedas está presenciando um influxo de negociações especulativas, particularmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. 

Novembro de 2024 marcou um marco significativo para o Bitcoin, com seu preço subindo para $94,105. Este crescimento sem precedentes foi impulsionado por eventos globais e discussões intensificadas nas redes sociais, com previsões de avaliações de seis dígitos. Historicamente, picos nas conversas em redes sociais frequentemente precedem correções de mercado, sinalizando para os traders exercerem cautela. Atualmente, enquanto a acumulação das baleias permanece forte — com carteiras contendo mais de 10 Bitcoin adicionando mais 53,006 BTC em apenas um mês — os traders de varejo permanecem surpreendentemente cautelosos. Este sentimento cauteloso contrasta nitidamente com o comportamento otimista normalmente visto durante surtos de preços, sugerindo uma possível correção.

O mercado de criptomoedas está testemunhando uma entrada de negociações especulativas, especialmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. Apesar de sua volatilidade, esses tokens refletem um apetite mais amplo por investimentos de alto risco. Notavelmente, investidores baleias que possuem entre 1M–100M de DOGE estão acumulando, enquanto os holders menores estão vendendo, criando condições para potenciais rompimentos. No entanto, se o novo capital parar de fluir, esses ativos especulativos podem enfrentar quedas significativas. Além disso, enquanto as discussões sobre o Bitcoin alcançar $100K estão aumentando, elas não atingiram os níveis observados no início deste ano, indicando que o medo de perder (FOMO) pode ainda não estar totalmente realizado.

Interesse Institucional e Ressurgimento do Ethereum

A demanda por ETFs de Bitcoin disparou, com volumes diários de negociação atingindo um recorde de $8,21 bilhões, sinalizando um aumento do interesse institucional. Essa atividade frequentemente coincide com picos de mercado, mas também pode indicar novos investimentos fluindo para o espaço cripto. Enquanto isso, o Ethereum também ganhou impulso, ultrapassando $3.100 pela primeira vez em mais de 14 semanas. Além disso, a acumulação de baleias está em ascensão, sugerindo que, à medida que o Bitcoin lidera o mercado, os lucros podem em breve ser redirecionados para o Ethereum. Em contraste, os movimentos de preço do Solana permanecem altamente influenciados pelo sentimento, com taxas de financiamento indicando potenciais pontos de entrada para investidores. No geral, as altcoins estão experimentando crescimento, especialmente após as eleições nos EUA, que reacenderam o otimismo no mercado de criptomoedas.

Avançado

Reemergência do Bitcoin: Analisando Dinâmicas de Mercado e Tendências Especulativas em Novembro de 2024

Formadores de mercado de criptomoeda desempenham um papel crucial ao fornecer liquidez, colocando consistentemente ordens de compra e venda. Saiba mais sobre como eles funcionam aqui.

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e, às vezes, baixa liquidez, tornando-se um ambiente desafiador para traders e investidores. Executar negociações pode ser difícil, frequentemente resultando em significativa perda de preço 

A criação de mercado é uma abordagem estratégica que fornece a liquidez necessária para estabilizar mercados, garantindo negociações mais tranquilas e reduzindo a volatilidade. Ao criar ordens de compra e venda em torno do preço de mercado atual, os formadores de mercado ajudam a manter um ecossistema de negociação saudável. Este artigo examina os fundamentos da criação de mercado, seus benefícios para traders e bolsas e a maneira como melhora a eficiência geral do mercado de criptomoedas.

O que é um Formador de Mercado de Cripto?

Um formador de mercado de cripto é uma entidade ou indivíduo que fornece principalmente liquidez nos mercados de criptomoedas, colocando continuamente ordens de compra e venda de ativos digitais. Essa atividade garante uma negociação eficiente e ajuda a manter preços estáveis.

Como Funciona um Formador de Mercado de Cripto?

Formadores de mercado de cripto desempenham um papel fundamental em manter os mercados líquidos, colocando continuamente ordens de compra e venda nas bolsas. Aqui está um olhar mais atento sobre como eles operam.

Características Principais de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de criptomoedas fornecem liquidez e estabilizam preços no mercado de criptomoedas. As seguintes são as características chave que os permitem operar de forma eficaz.

Os formadores de mercado colocam continuamente ordens de compra e venda, garantindo a disponibilidade de transações para os negociadores. Essa disponibilidade constante reduz o tempo de espera para negociações e minimiza o impacto no preço de ordens grandes, tornando o mercado mais eficiente e acessível para todos.

Um dos papéis fundamentais dos formadores de mercado é gerenciar o spread de compra e venda. Ao cotar consistentemente preços competitivos, eles reduzem esse spread, melhorando assim a eficiência das negociações e reduzindo custos para outros participantes do mercado. Esse spread é também sua principal fonte de lucro.

Formadores de mercado utilizam algoritmos avançados e estratégias de HFT para analisar as condições de mercado e otimizar seus posicionamentos de ordem. Esta tecnologia permite que eles reajam rapidamente às alterações de preços e mantenham um inventário equilibrado de ativos, o que ajuda a gerir riscos e maximizar a rentabilidade.

Devido à volatilidade inerente dos mercados de criptomoeda, a gestão eficaz de riscos é vital para os formadores de mercado. Eles empregam várias técnicas, como hedge e análise de mercado em tempo real, para minimizar a exposição a variações repentinas de preço. Isso garante que suas operações permaneçam estáveis mesmo diante das flutuações do mercado.

Ao fornecer liquidez contínua e facilitar operações de negociação suaves, os formadores de mercado melhoram a eficiência geral do mercado. Sua presença atrai mais traders, o que aumenta os volumes de transação, impulsiona a atividade de câmbio e contribui para um ambiente de negociação mais saudável.

Dada a natureza em rápida evolução do cenário de criptomoedas, os formadores de mercado devem ser adaptáveis, refinando continuamente suas estratégias em resposta a novas tecnologias, mudanças regulatórias e alterações na dinâmica do mercado. Isso garante que eles permaneçam competitivos e relevantes.

Prós e Contras de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de cripto desempenham um papel crítico no ecossistema de criptomoedas ao fornecer liquidez e estabilizar preços. Apesar do papel integral que desempenham, suas operações apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. 

Importância Adicional de um Formador de Mercado de Criptomoeda

Os formadores de mercado de criptomoedas desempenham um papel vital na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado de criptomoedas. Sua presença nas exchanges de criptomoedas garante que os ambientes de negociação operem de forma fluida. 

Criptomoedas mais novas e menores frequentemente têm dificuldades com liquidez. Os criadores de mercado fornecem um mercado para esses ativos, promovendo seu crescimento e criando um ecossistema cripto mais diverso e dinâmico.

Através da cotação contínua de preços, os criadores de mercado ajudam na descoberta de preços justos, garantindo que os preços das criptomoedas reflitam a demanda real do mercado em vez de flutuações extremas. Isso promove um ambiente de negociação mais confiável e transparente que permite aos traders tomarem decisões baseadas em dados. 

Os criadores de mercado de cripto são jogadores essenciais no ecossistema de criptomoedas, fornecendo liquidez, estabilizando preços e assegurando uma execução suave das negociações. O uso de algoritmos avançados e colocações de ordens em tempo real encoraja um mercado mais eficiente, acessível e justo. No entanto, riscos como manipulação de mercado, potencial perda de capital e falta de regulação podem ser problemáticos. No geral, o papel dos criadores de mercado em apoiar ativos emergentes e manter a estabilidade do mercado os torna indispensáveis para um ambiente cripto saudável e em crescimento.

Intermediário

Formador de Mercado de Cripto: Impulsionando Negociações Com Liquidez Estratégica

Presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou que renunciará em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do presidente eleito Donald Trump.

Melhor Desempenho Diário — Ripple (XRP)

O S&P 500 subiu 0,53% à medida que os investidores se voltaram para ações cíclicas, que devem se beneficiar de uma economia em fortalecimento, enquanto as ações de tecnologia ficaram para trás. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 4,79%, com Bitcoin e Ether subindo 4,19% e 8,75%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o XRP, que disparou 24,3% após a parceria entre Ripple e MCSocialVenture para aumentar a resiliência financeira e o acesso em mercados emergentes.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. 

, focada em investir em empreendedores de mercados emergentes. A iniciativa irá testar soluções de resiliência financeira e humanitária construídas na XRPL, visando promover o acesso equitativo às finanças.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 que vai renunciar em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do Presidente eleito Donald Trump. Gensler, cujo mandato vai até 2026, enfrentou pressão do lobby das criptomoedas devido às rigorosas ações regulatórias da SEC contra a indústria, incluindo casos de destaque contra a Coinbase e a Binance. A saída de Gensler é vista como uma vitória para os defensores das criptomoedas, que esperam que o próximo presidente da SEC seja mais favorável às criptomoedas. Trump insinuou demitir Gensler em seu primeiro dia no cargo e espera-se que nomeie um presidente com experiência em criptomoedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce ou Chris Giancarlo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, dados do BTC Spot ETF revelaram uma entrada líquida de $396.7 milhões, impulsionada por $404.5 milhões de fontes não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $7.8 milhões do GBTC..

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 para aqueles que participaram. Para reivindicar, visite 

 usando o código B0FKOP. Além disso, a Temporada 2 do Morph Zoo foi lançada na mainnet, permitindo que os usuários acumulem pontos ao fazer a ponte de ETH ou executar transações no Morph. A Carteira Bitget oferece um multiplicador de 1,2x nos pontos para maximizar as recompensas.

Iniciante

Presidente da SEC, Gary Gensler, renunciará no Dia da Posse, marcando uma vitória para o lobby cripto.

Os traders parecem esperar que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou $97.000.

O sentimento positivo continuou a alimentar o mercado de criptomoedas à medida que a expectativa de maior adoção institucional de 

 continua crescendo. A negociação de opções do ETF Spot Bitcoin IBIT da BlackRock 

 com força, atraindo quase $2 bilhões no primeiro dia de negociação. A esperança de mais derivativos de ETFs spot para mudar a estrutura do mercado com a adição de mais dinheiro institucional ao cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar superalavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados do CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada dos mercados atuais de BTC atingiu outro pico no YTD.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o ímpeto do BTC possa desacelerar um pouco após o preço superar $97,000, e estão focando mais na proteção contra quedas.

Figura 1: Razão de alavancagem estimada do Bitcoin em 0.23. Fonte: CryptoQuant

Interesse em Opções de BTC Retorna ao Máximo Anterior Enquanto Os Perpétuos Estão Se Recuperando

Os traders de derivativos têm participado ativamente nos mercados de BTC à medida que 

 na Bybit subiu para mais de $3 bilhões, igualando-se ao máximo anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o máximo anterior. Na época, o preço do BTC já havia saltado para mais de $97,000. Se o OI não seguir o exemplo e romper acima do máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado ficarem atentos.

Figura 2: Interesse aberto diário para opções BTC na Bybit. Fonte: Bybit

 também têm visto um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os perpétuos têm sido um dos produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento no interesse aberto pode indicar que mais traders estão buscando lucro a curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para Perpétuos BTCUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

27 de Dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro deste vencimento, as calls de $120,000 tinham o maior OI, e as calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Open interest por strike para Opções BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC atingirá $100.000 até o final do ano parece apoiar o momento atual do preço. Opções de vencimento mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra quedas. A página de 

 da Bybit mostra que Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 têm uma forte entrada de 24 horas para opções de venda de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra queda em jogo entre os negociadores de opções. Um desvio em forma de sorriso, ou desvio para a esquerda, é uma curva de desvio que é mais íngreme em um lado (o lado esquerdo) do que no outro. Tradicionalmente, uma curva de desvio em forma de sorriso poderia significar que os negociadores têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento desta redação (21 de novembro de 2024), os contratos de Opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um desvio em forma de sorriso. No entanto, isso não significa necessariamente que os negociadores estão pessimistas em relação ao preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os negociadores podem montar colares comprando puts fora do dinheiro (OTM) e vendendo calls OTM simultaneamente, para que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo de compra dos puts. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das opções de BTC com expirations em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

O comércio atual de alavancagem BTC pode ser complexo, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivados envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa qualquer aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas.

Aprenda com o Dinheiro Inteligente: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto os Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

Trading

Candlestick

Um padrão de barra interna é um padrão de ação de preço de duas barras no qual a segunda barra é completamente envolvida ou coberta pela primeira barra do padrão. 

A leitura de gráficos é uma habilidade vital para traders de cripto, permitindo que tomem decisões de trading fundamentadas. Um desses padrões é a barra interna, que indica uma pausa na tendência do mercado. Nos próximos minutos, vamos nos aprofundar na anatomia do padrão do gráfico de barras interno, como detectá-lo em gráficos de candlestick e estratégias para negociar esse padrão em mercados cripto.

Um padrão de barra interna é um padrão de ação de preço de duas barras no qual a segunda barra é completamente envolvida ou coberta pela primeira barra do padrão. A formação recebe seu nome da segunda barra, que consiste em uma faixa menor contida na barra anterior, tornando-a "interna".

O padrão se forma após um rápido movimento de preço no mercado. Os mercados não podem ter tendências indefinidas e precisam fazer uma pausa para se consolidar. A faixa de consolidação da barra interna é um indício de que o mercado está prestes a quebrar, o que pode levar a uma continuação ou reversão total.

A primeira barra no padrão (a “Barra Mãe”) define a faixa alta e baixa. A segunda barra é a barra interna. A parte superior da barra interna deve ser 

 à parte superior da vela mãe. A baixa da barra interna deve ser 

Como identificar um padrão de gráfico Candlestick na barra interna

O padrão de vela na barra interna pode se formar dentro de um mercado em tendência e até mesmo durante a consolidação. Ele pode ser facilmente detectado com um gráfico de barras ou um gráfico de velas japonês.

Procure uma vela grande seguida por uma menor dentro de uma em um período de tempo diário do gráfico. O padrão da barra interna também pode ser encontrado em um prazo menor, embora possa produzir sinais falsos.

Ao ver o formulário da barra interna, observe a direção da tendência anterior. Um padrão confiável de vela na barra geralmente se rompe na direção da tendência maior, exceto quando está próximo de suporte ou resistência.

Além disso, procure a barra interna menor para se formar na metade superior ou inferior da primeira barra, pois isso indicará o potencial de ser um padrão de continuação.

No gráfico diário de Bitcoin acima, há três configurações de barras internas dentro de seis semanas uma da outra. A primeira configuração da barra interna na verdade inclui várias barras internas, com a primeira barra interna uma pequena vela verde que se forma na metade superior da faixa da barra mãe. A vela seguinte também é uma barra interna da primeira configuração. Essa configuração lucrativa dentro da barra é o início de uma tendência monstro que ocorreu em 2020.

Algumas semanas depois, uma grande vela se forma com um 

 dentro da barra. Este padrão de gráfico de barras se forma no topo de uma tendência de alta, sem resistência nas proximidades. A ação de preço indica que a tendência ainda está em movimento.

O terceiro padrão de gráfico de barras internas se forma à medida que o Bitcoin está corrigindo para baixo. Observe como as configurações da barra interna se formam perto de uma linha de tendência de suporte. Essa combinação sugere que uma reversão otimista pode elevar o preço do Bitcoin.

Por si só, o padrão do gráfico de barras internas não indica se é otimista ou pessimista. Você precisará analisar o padrão de barra usando outras ferramentas técnicas, como 

Duas situações geralmente levam a um padrão de barra interna otimista.

Primeiro, quando a tendência maior está alta, procure uma grande vela otimista na posição da barra mãe. Se a segunda vela se formar dentro da metade superior da faixa da vela mãe, então provavelmente veremos um rompimento otimista. 

A segunda configuração otimista dentro da barra é quando uma grande barra mãe vermelha se forma perto de um nível de suporte horizontal ou de linha de tendência. Depois que a barra interna entalhar, preveja um rompimento acima do topo da barra mãe.

Essa segunda configuração de trade parece contraintuitiva, mas com suporte técnico próximo, os vendedores pararão de vender e os compradores perceberão o preço como atraentemente baixo e começarão a comprar, levando a uma possível mudança na dinâmica do mercado.

O padrão pessimista do gráfico de barras é semelhante ao pessimista, mas na direção oposta.

A primeira configuração pessimista dentro da barra aparece quando a tendência maior está caída e uma grande vela pessimista se forma. Procure uma barra interna para moldar dentro da metade inferior da barra mãe. O trader pode prever uma continuação da tendência maior e uma queda pessimista no preço assim que a baixa da barra-mãe for interrompida.

A segunda configuração de barra interna pessimista ocorre quando a barra-mãe verde grande acaba perto da resistência. Em seguida, a barra interna aparece, indicando a falta de interesse do comprador. Simplesmente não há compradores suficientes para elevar o preço, e ele começa a cair. Esse padrão é confirmado quando o preço da cripto cai abaixo da baixa da barra mãe.

Como negociar o padrão Candlestick da barra interna

Depois de identificar um padrão de candlestick na barra interna, planejar o trade é bastante fácil e simples.

Os traders geralmente consideram o candlestick da barra interna como um padrão de continuação. Isso significa que os traders preveem uma queda na direção da tendência maior. Assim, em vez de comprar uma pausa otimista ou vender uma pausa pessimista, os traders filtram suas posições para que estejam negociando exclusivamente na direção da tendência maior.

Além disso, esteja atento a qualquer nível de suporte e resistência próximo. A consolidação da barra interna pode ser resultado de suporte e/ou resistência que pode acionar uma reversão.

Depois de identificar o padrão do gráfico de barras internas, identifique os preços altos e baixos da barra mãe. Se o padrão do gráfico estiver otimista, espere por uma pausa na alta. Se o padrão do gráfico estiver pessimista, negocie uma quebra no suporte de preço.

Acima, vemos uma barra interna se formando em um gráfico diário de Bitcoin. O Bitcoin está em processo de desenvolvimento de uma base em uma tendência de queda agressiva. Os preços se rompem acima da linha de tendência de resistência e um padrão de gráfico de barras interno aparece.

Isso sugere que o preço do Bitcoin está pronto para subir. A entrada estaria acima da alta da vela vermelha semelhante a doji, com a 

 abaixo da baixa da barra interna verde. Lucre o dobro da distância até o stop loss.

Vantagens e limitações da barra interna

Os padrões de barras internas podem se formar em qualquer gráfico financeiro a qualquer momento. Os sinais gerados em um período de tempo de gráfico a cada hora (ou maior) são geralmente mais fortes do que os sinais visualizados em um gráfico de minutos ou segundos. Como resultado, os padrões de barras internas podem ser encontrados frequentemente nos mercados, e é fácil para traders novatos identificá-los.

A maior limitação do padrão da barra interna é que é difícil determinar se o mercado continuará com tendência na mesma direção ou inverso. Para superar esse obstáculo, é importante incluir outras pistas técnicas. Por exemplo, se a barra interna se formar perto de uma linha de tendência, ela terá uma chance maior de reverter. Por outro lado, uma barra interna que se forma logo após um breakout tem uma chance maior de continuar.

A maior diferença entre uma barra interna e uma 

 é o número de barras, ou velas, incluídas em cada padrão. A barra interna é um padrão de duas velas, enquanto a barra de pinos é um padrão de uma vela.

Além disso, a barra de PINs representa rejeição e reversão. Se a primeira vela de uma barra interna for uma barra de pino, então pode sinalizar que o padrão da barra interna é um padrão de reversão. O oposto é verdadeiro se a segunda barra da barra interna for um padrão de barra de pino. Essa combinação sugere que a barra interna será uma continuação.

Dominar a leitura de gráficos e reconhecer padrões de preço, como a barra interna, pode melhorar significativamente o processo de tomada de decisão de um trader. Embora as barras internas ofereçam informações valiosas sobre possíveis continuação e reversão, também é essencial considerar outros fatores técnicos.

Ao combinar barras internas com indicadores adicionais, como linhas de tendência, os traders podem aumentar a probabilidade de trades bem-sucedidos.

Padrão Candlestick que os traders profissionais usam

 — Uma lista selecionada de padrões de candlestick frequentemente usados por traders

Padrão da barra interna: O que é e como usá-lo para trading de cripto

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