Padrão de cunha crescente: Como identificar uma oportunidade de venda

Devido às suas diretrizes simples de entrada e saída, o padrão de cunha crescente é uma formação de gráfico favorita de muitos traders técnicos de cripto. A cunha ascendente pode alertar os traders sobre preços máximos e reversos futuros, pois o padrão contém uma formação distinta.

A cunha que sobe entalha em todos os prazos do gráfico e pode se desenvolver rapidamente, dificultando a identificação em tempo real. Vamos guiá-lo sobre como é o padrão e como usá-lo para gerar sinais de venda.

O que é uma cunha crescente?

Uma cunha ascendente é um padrão de gráfico pessimista que consiste em duas linhas de tendência convergentes, com a primeira linha conectando as altas mais baixas recentes e as altas, e uma segunda linha de tendência conectando as baixas recentes. A forma resultante parece um triângulo que é inclinado para cima. O oposto de um padrão de cunha ascendente é uma cunha descendente.

O padrão de cunha ascendente pode ser interpretado como uma cunha pessimista, pois a baixa está ultrapassando a alta, na qual a linha de tendência de suporte inferior é mais acentuada. Embora as cunhas em queda tenham uma forma semelhante, as únicas diferenças são a inclinação do triângulo e o resultado implícito do padrão.

O padrão crescente de cunha (crescente) no qual o volume de trading diminui à medida que a cunha progride sinaliza a queda dos preços no futuro ou uma queda para uma tendência de queda, tornando-a um padrão pessimista. As quedas no volume de trading podem sugerir que os vendedores estão consolidando seu poder para uma queda pessimista, apesar da cunha capturar a ação do preço subindo.

Por outro lado, o padrão de queda em cunha (decrescente) tem uma inclinação negativa, inclinando-se para baixo e implicando em uma alta se formando por perto, tornando-o um padrão otimista. No entanto, a parte interessante é que uma cunha ascendente pode ocorrer durante uma tendência de queda como padrão de continuação ou durante uma tendência de alta como padrão de reversão. 

Como é o Rising Wedges?

A forma do padrão de cunha ascendente se assemelha à de uma fatia de pizza, formada quando duas linhas de tendência estão convergindo. O padrão de cunha ascendente cria uma série de altas e baixas mais altas.

A linha de tendência de resistência precisa cobrir os pontos extremamente altos do padrão. São necessárias pelo menos duas altas para a linha de resistência. 

Da mesma forma, desenhe uma linha de tendência de suporte cobrindo as baixas mais altas. Você precisará de pelo menos dois pontos baixos de oscilação para desenhar a linha de tendência de suporte.

Depois de desenhar linhas de tendência de resistência e suporte, você deve ver uma forma triangular que também se parece com uma cunha. Um detalhe fundamental do padrão de cunha ascendente é que o ápice do triângulo precisa ser apontado para cima. Assim, a linha de tendência de resistência deve se inclinar para cima para validar isso como um padrão de cunha crescente.

Cunha crescente: Causas e indicações

O padrão de cunha crescente é geralmente observado após tendências long, o que significa que pode ser bastante útil para trading de criptomoedas. Por exemplo, se uma tendência de cripto se moveu muito rápido, o padrão de cunha pode aparecer como um sinal de alerta de uma futura reversão de tendência.

As fortes tendências são o resultado de um desequilíbrio entre compradores e vendedores. A cada preço, compradores e vendedores estão fazendo transações. Se houver um desequilíbrio com muitos compradores e nenhum vendedor, o preço deve se reajustar rapidamente para níveis mais altos, o que espera-se que atraia mais vendedores para o mercado.

Se o preço mais alto não atrair mais vendedores, o preço continuará a se reajustar rapidamente. Esse reajuste rápido cria fortes tendências de alta que começam a atrair mais compradores, que temem perder uma tendência poderosa (conhecida como FOMO ou medo de perder).

Assim que essa forte tendência se desenvolver, e grandes baleias cripto não estiverem mais interessadas em comprar, o preço começará a ser corrigido, atraindo compradores FOMO. Cada nova alta vê outra correção, atraindo mais compradores. 

Neste ponto, o padrão de cunha crescente se formou e o mercado está pronto para uma grande correção.

O que uma cunha crescente indica?

A cunha ascendente, também chamada de cunha ascendente, é um padrão de reversão pessimista. Isso significa que, após a conclusão do padrão, você pode esperar que o mercado inverta a direção. À medida que o crescente padrão da cunha aumenta, uma reversão pessimista se aproxima, mudando a direção da tendência de alta para baixa.

O oposto de um padrão de reversão é um padrão de continuação. Os padrões de continuação se manifestam como uma interrupção da tendência maior. Os padrões de reversão, no entanto, se formam no final das tendências, após as quais o mercado muda de direção.

Há algumas semelhanças entre um padrão de cunha e um padrão de atriângulo que podem confundir traders de cripto. No entanto, há diferenças que permitem que o trader diferencie uma da outra, para que possa determinar melhor o próximo caminho do mercado.

Os padrões de cunha e triângulo têm formas triangulares devido à resistência convergente e suportam linhas de tendência que as contêm. A principal diferença é que as cunhas se formam na direção da tendência maior, para cima ou para baixo, enquanto os triângulos se formam lateral ou horizontalmente. No exemplo de cunha ascendente acima, as linhas de tendência de resistência e suporte estão convergindo à medida que sobem. Da mesma forma, a cunha em queda tem resistência e linhas de tendência de suporte que estão convergindo à medida que descem.

Ainda assim, o padrão de triângulo tem resistência convergente e linhas de tendência de suporte, mas a linha de tendência de resistência é decrescente ou horizontal, enquanto a linha de tendência de suporte é crescente ou horizontal. 

Como resultado, as cunhas são padrões de reversão, enquanto o triângulo é um padrão de continuação.

O que acontece depois que o crescente padrão de cunha aparece?

A cunha ascendente aparece no final de uma tendência. Portanto, o próximo movimento após a formação do padrão de cunha ascendente é uma reversão pessimista. 

A reversão pessimista pode ser confirmada quando o mercado cair abaixo da linha de tendência de suporte. Em muitas ocasiões, o mercado voltará ao nível da origem do padrão de cunha crescente.

Identificando um crescente padrão de cunha em um gráfico de cripto

O padrão de cunha ascendente aparece após uma tendência de alta longa e madura, sinalizando uma possível reversão.

De setembro de 2020 a janeiro de 2021, o ETH subiu de cerca de US$ 300 para US$ 1.300 em uma forte tendência de alta.

O próximo exemplo tem duas ilustrações.

Primeiro, observe como a ação do preço fica de lado no final de janeiro de 2021. Este é um padrão de triângulo com linhas de tendência convergentes horizontais e ascendentes. Traders mais novos podem confundir esse padrão com uma cunha. No entanto, embora pareça uma cunha, a linha de resistência é basicamente horizontal para descendente. Este é um sorteio morto de um padrão de triângulo de continuação, não uma cunha ascendente.

Assim que esse padrão é concluído, o ETH começa a subir no início de um padrão de cunha crescente.

A partir do dia 31 de janeiro, o preço do ETH começa a subir em ondas agitadas, ou seja, quando novas altas são formadas e, em seguida, imediatamente se encontram com uma tendência corretiva. Essas ondas irregulares progridem para cima, mas são lentas e sobrepostas.

Quando você vê essas ondas irregulares e sobrepostas, o próximo passo é adicionar suas linhas de tendência ao padrão.

A linha de tendência de resistência é desenhada para cobrir os pontos altos da instabilidade. A linha de tendência de resistência deve ficar mais alta, já que os preços estão atingindo uma série de altas. Se a linha de tendência de resistência não estiver inclinada para cima, então esse não é um padrão de cunha crescente, e algum outro padrão está se formando.

Assim que a linha de tendência de resistência inclinada para cima estiver em vigor, é hora de desenhar a linha de tendência de suporte. Isso é feito conectando os pontos baixos da instabilidade. A linha de tendência de suporte também deve se inclinar para cima, à medida que o padrão sobe, formando baixas mais altas. Se a tendência de suporte não for inclinada para cima, então algum outro padrão está se formando, diferente de uma cunha ascendente.

Agora, se você tiver linhas de suporte e resistência anguladas mais altas, verifique se elas estão convergindo. Em alguns momentos, essa convergência é mais óbvia do que em outros. A maneira mais fácil de determinar se as duas linhas de tendência estão convergindo é estendendo cada uma das linhas para a direita. Se eles se cruzarem no futuro, então estão convergindo, e esse é um padrão de cunha crescente. Se eles não cruzarem, então algum outro padrão está se formando.

Confirmando um crescente padrão de cunha

Dentro de um padrão válido crescente, você encontrará o seguinte:

• Ondas sobrepostas
• Altas e baixas mais altas
• Uma linha de tendência de resistência em declive para cima
• Uma linha de tendência de suporte em alta
• Resistência e suporte a linhas de tendência que convergem e se cruzam quando extrapoladas

Se você identificar um padrão com cada um desses ingredientes, as chances são fortes de que você esteja observando um padrão de cunha ascendente.

Há alguns outros itens que você também pode ver, embora sejam diretrizes e não garantias. 

Divergência com um oscilador

Adicione um oscilador na parte inferior do gráfico, como o indicador do índice de força relativa (RSI). Se o RSI estiver mostrando divergência, é outra pista de que esse é um padrão de cunha crescente.

A divergência do oscilador é criada quando o preço atinge uma alta mais alta, mas o oscilador atinge uma alta mais baixa. Diz-se que o preço está divergindo do oscilador, já que os dois não estão em sincronia.

O volume tende a cair

Outra pista de que você pode estar testemunhando um padrão de cunha ascendente pode ser encontrada no volume da criptomoeda.

Se o volume estiver caindo à medida que o padrão de cunha avança, isso indica que as baleias otimistas não estão mais suportando o preço. Em circunstâncias como essa, o mercado está maduro para uma reversão.

Como negociar com um crescente padrão de cunha

Um dos padrões de cunha ascendente mais óbvios e lucrativos em cripto foi formado pelo Bitcoin em abril de 2021. Você deve se lembrar de que o Bitcoin estava em tendência de alta monstruosa desde a baixa da pandemia de março de 2020 até a alta de 2021. Ela subiu quase 1.600% durante este período, com previsões otimistas prevendo tendências imediatas de alta dos preços.

Quando o sentimento do mercado está fazendo com que os traders se sintam positivos com previsões de níveis de preço em alta, esse é o lugar ideal para o padrão de cunha crescente aparecer. Os crescentes padrões de cunhas são notórios por aparecerem no final de grandes ralis que continuaram por muito tempo.

Depois de concluir a maior parte da alta no início de janeiro de 2021, o Bitcoin começou a se corrigir na última parte do mês. A partir do final de janeiro, o Bitcoin se recuperou novamente, mas esse rali se torna agitado e sobreposto.

O rali começa a perder impulso, e a divergência com o indicador de RSI aparece, sintomático dos padrões de cunha crescentes.

As linhas de tendência de resistência e suporte dentro do padrão se encaixam na definição, pois ambas estão subindo e convergindo. Cada uma dessas pistas está presente para sinalizar ao trader que um top está se formando e para estar alerta para uma reversão pessimista.

Negocie a reversão pessimista é muito fácil. À medida que a tendência muda de para cima para baixo, a oportunidade de trading é vender a descoberto o mercado ou fechar suas posições long.

O acionamento para a entrada short será uma interrupção da linha de tendência de suporte. Alguns traders esperarão que a vela quebre e feche abaixo da linha de tendência antes de entrar no trade. Outros traders vendem short depois que o preço violou a linha de tendência em um valor especificado, como 50 ou 100 pontos.

Ainda assim, é preferível vender short assim que um nível especificado abaixo do suporte tiver quebrado. O motivo é que os mercados de cripto tendem a cair e cair rapidamente. Se você esperar que a vela feche, pode estar perdendo um ponto de entrada melhor.

Assim que o suporte se rompe, o mercado está dando uma grande pista: o humor da tendência de alta está começando a mudar para a tendência de queda.

Aperda de stop para um short trade será colocada logo acima da última alta da oscilação. Se o mercado quebrar a linha de tendência de suporte e subir para novas altas, então algum outro padrão está ocorrendo e a cunha ascendente falhou.

Na maioria das vezes, os padrões de cunha ascendente bem-sucedidos farão com que o mercado volte ao nível original da formação. Nesse caso, o padrão começa em 27 de janeiro de 2021, a US$ 29.250. Portanto, um padrão de cunha ascendente bem-sucedido reduzirá os preços do Bitcoin, de volta para US$ 29.000.

Em retrospectiva, podemos ver que esse padrão teve um bom desempenho: dentro de um mês da confirmação do sinal (até meados de maio), o Bitcoin corrige de volta para a origem do padrão.

Limitações do padrão

Embora o padrão de cunha crescente possa sinalizar excelentes oportunidades de venda a descoberto, o padrão não é 100% preciso e há algumas limitações a serem conhecidas.

Antes de mais nada, o padrão de cunha ascendente pode entalhar rapidamente, mas é difícil confirmar até que o padrão tenha progredido quase 2/3 do caminho até a conclusão. Isso significa que você precisará revisar constantemente o mercado para garantir que as pistas e indicações da cunha ascendente estejam presentes.

Assim que o padrão exibir muitos dos marcadores especificados, você poderá configurar a oportunidade de trading de venda a descoberto como divisão da linha de tendência abaixo dos níveis de suporte. Embora o padrão seja fácil de identificar, pode ser um desafio pegá-lo enquanto está se formando, pois você normalmente não verá as pistas se desenvolverem até que a maior parte do padrão seja concluída.

Em segundo lugar, criptomoedas menores são suscetíveis a ticks negativos e a um feed negativo ocasional. Essas situações aparecem como pavios extremamente longos nos padrões da tabela de preços. Ao ver esses pavios, pode ser desafiador discernir com precisão qual padrão está se formando.

Mais comumente, criptomoedas menores não têm liquidez suficiente para manter preços estáveis. Como resultado, você terá aberrações rápidas de preço que podem criar pavios longos. É mais provável que isso ocorra em períodos de gráficos menores.

Nessas situações, mudar para um gráfico de linha que seja um ou dois quadros de gráfico menores do que o seu atual seria uma opção melhor.

Isso porque o gráfico de linhas tende a remover o ruído, permitindo que você veja o padrão principal. Dimensionar alguns períodos de gráficos ajudará você a se concentrar nas subondas do padrão maior.

No exemplo Tezos (XTZ) acima, temos um gráfico de 1 hora. Vários pavios podem fazer um padrão parecer uma cunha ascendente. Ao mudar para um gráfico de linha, os padrões ficam mais claros e você pode rapidamente discernir quais são e quais não são uma cunha ascendente.

No entanto, quando você muda para um gráfico de linha e reduz o tamanho do período, tenha cuidado para não diminuir muito o tamanho. Os prazos do gráfico de minutos começam a perder suas relações risco/retorno lucrativas, pois o custo de spread do trade tende a comer qualquer possível lucro.

Conclusão

O padrão de cunhas crescentes é um dos favoritos entre traders e analistas técnicos, embora possa ser difícil detectar em tempo real. Em um padrão de reversão, a cunha ascendente é muitas vezes confundida com o padrão do triângulo, que é uma formação de continuação.

Os sinais claros de entrada e saída que o padrão de cunha ascendente fornece tornam a cunha ascendente ideal para traders que desejam fazer short no mercado ou usar os sinais para gerenciar suas posições de HODL de longo prazo.

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