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Bear Pennant: Como negociar com um padrão de gráfico pessimista

Intermediário
Candlestick
Trading
28 de set de 2021
11 minutos de leitura

Resumo de IA

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Resumo detalhado

Um pennant baixista é um padrão de análise técnica que pode ajudar a identificar fortes tendências de queda em cripto. Os traders de cripto gostam de padrões pessimistas de pennant, porque são fáceis de identificar e, uma vez identificados, podem te dar dicas para correções longas e profundas. Como resultado, o padrão também pode ajudar a identificar fundos falsos.

Neste artigo, analisaremos o que é um padrão de urso pennant, como ele é e como confirmar o padrão com indicadores. Em seguida, analisaremos em detalhes como um trader configura seu trade com os níveis de risco e take-profit observados. Por fim, o padrão urso pennant nem sempre é 100% preciso, então revisaremos algumas de suas limitações.

O que é um Bear Pennant?

Um pessimista é um padrão de continuação do trading de gráficos em que, após uma forte queda, os preços pausam e se consolidam brevemente, depois se rompem ainda mais, retomando a correção maior. O padrão obtém seu nome a partir da consolidação, que muitas vezes parece um pessimista à medida que os preços se acumulam antes de se romperem ainda mais. O padrão de baixista é o oposto do padrão de gráfico de baixista.

Um baixista é formado quando uma criptomoeda cai significativamente, mas os compradores acreditam que ainda não é barata o suficiente. Os compradores ficam de fora e não compram. Os traders que são short ficam nervosos e saem da posição comprando de volta. Como resultado, o preço da cripto aumenta um pouco, mas com o volume fraco. 

Com o tempo, o volume durante esse período de consolidação tende a ser fraco. A criptomoeda parece se recuperar despreocupadamente dentro de uma faixa, sem progresso. Após um curto período, as recompras cessam e o volume de trading tende a cair à medida que os últimos traders são sacudidos. Quando o volume diminui, os vendedores aparecem novamente e continuam a reduzir o mercado, retomando sua tendência de queda.

Um pennant urso tem muitas semelhanças com um sinal de urso na análise técnica. Ambos os padrões estão consolidando uma tendência de queda, o que leva a uma queda ainda maior no preço. No entanto, há uma pequena diferença em sua forma. A bandeira do urso tem um visual retangular na fase de consolidação, enquanto o urso pennant se assemelha a um triângulo.

Os analistas debatem se o sinal de urso é o padrão mais poderoso. Por um lado, a forma triangular do baixista sugere que quase não há compradores no mercado, o que tende a levar a períodos de consolidação mais curtos. Por outro lado, a forma retangular da bandeira do urso é eficaz em “faking” de compradores potenciais, prendendo-os em vendas à medida que a tendência de queda aumenta o impulso.

O debate continuará, mas não se engane: ambos os padrões apontam para fortes tendências de queda pessimistas. 

Como é um penitenciário urso?

Há três fases para um urso pennant. O mercado de cripto passará por uma correção grande, forte e profunda. Muitas vezes, a correção parecerá implacável, como se não parasse (ponto 1 no diagrama abaixo).

Então, de repente, a tendência de queda para e uma pequena alta começa a se desenvolver. Infelizmente, o rali não tem muita força ou volume para sustentá-lo e desaparecer rapidamente. Neste ponto, a alta retraiu menos de 1/3 da queda e definitivamente permanece na metade inferior da queda original (ponto 2).

O rali de curto prazo logo desaparece para outra correção. A queda é tão fraca quanto a recuperação e as criptomoedas começam a ser negociadas de lado. Há uma característica distinta desse movimento lateral: os limites superior e inferior da faixa são compactados com o passar do tempo. Ao desenhar linhas de tendência ao longo das bordas externas da consolidação, elas convergem para formar a forma de um triângulo de contração (ponto 3).

Esse triângulo é fundamental para definir o padrão, o que leva a uma forte baixa de continuação. Durante essa consolidação, também há contratos de volume de trading. A luta entre os bulls e os ursos parece mais como uma trégua: tanto os bulls quanto os ursos simplesmente não aparecem mais e ficam com suas posições à medida que a consolidação continua. Nesse ponto, o padrão parece um triângulo na parte inferior de uma vara, e o trade pessimista é configurado.

Por fim, a consolidação leva a uma queda menor à medida que os vendedores voltam em pleno vigor, tão fortes quanto na correção inicial (ponto 4). Isso se deve, em parte, aos compradores que achavam que estavam comprando de forma barata: agora, eles precisam se virar e vender em um forte mercado de tendência de queda. O desequilíbrio entre vendedores e compradores é tão grande que o preço se reajusta rapidamente para baixo. Às vezes, o comprimento da tendência de queda secundária pode ser tão grande quanto a primeira correção, onde a consolidação marca o ponto médio de todo o declínio. 

Indicadores para confirmar um Bear Pennant

Os melhores indicadores para confirmar um pessimista são sua forma, bem como onde o padrão se forma dentro da tendência de queda anterior. Há alguns indicadores adicionais que podem ser usados para ajudar a confirmar o bear pennant, mas essas indicações podem não ser as mais precisas. Um padrão urso pendente correto deve ter uma forma de triângulo contraente, em vez de uma forma de retângulo.

Forma e localização

Anteriormente, discutimos como a forma do urso deve ser um triângulo na parte inferior de um bastão. A parte do triângulo desse padrão deve aparecer na metade inferior do bastão, mais provavelmente dentro do terço inferior dele.

A duração do triângulo será breve, pois o mercado está se preparando para descarregar em uma correção mais profunda.

Volume

O volume pode fornecer um grande indício sobre a validade do padrão de ursos pendentes. Normalmente, a queda inicial ocorre em muito volume de trading. Em seguida, à medida que a criptomoeda se consolida durante a parte pendente do padrão, o volume cairá à medida que compradores e vendedores ficarem de lado.

À medida que o triângulo termina, o volume tende a aumentar novamente, à medida que o mercado corrige para níveis muito mais baixos. Lembre-se, as tendências tendem a seguir o volume. Portanto, uma consolidação no enfraquecimento do volume sugere que a recuperação provavelmente é temporária e será completamente retraída.

Falta de expansão da faixa

Quando uma criptomoeda está em uma tendência rápida, a volatilidade tende a se recuperar. Podemos medir a volatilidade em função da alta e da baixa de cada período de preço, que é chamada de faixa. Quando a faixa se expande, indica que a volatilidade está aumentando e que a criptomoeda provavelmente tenderá a uma direção específica. Quando a faixa cai, isso indica que a consolidação provavelmente está ocorrendo com pouco movimento líquido.

Para determinar se a faixa está se expandindo ou se contraindo, adicione o indicador de faixa média verdadeira (ATR) na parte inferior dos gráficos com uma configuração de um período. Se a linha subsequente no gráfico estiver subindo, isso indica maior volatilidade. Se a linha estiver caindo, isso sugere volatilidade decrescente.

Como negociar com o Bear Pennant

Depois de identificar uma pena de urso, parabéns, porque você concluiu uma das partes mais difíceis de negociar o padrão. O trade subsequente pode ser recompensador, pois a configuração é bastante simples e bastante direta.

Identificando um padrão de urso peniano em um gráfico de cripto

Após um longo e íngreme rali, o ETH chegou ao topo em maio de 2021 e começou a cair. Em cerca de uma semana, o ETH corrigiu 25% para o nível mínimo em 16 de maio. Essa correção acentuada foi a primeira fase do padrão urso pennant. Vamos consultar o gráfico abaixo.

O ETH então se recuperou brevemente da baixa, mas o rali não durou muito tempo ou se estendeu muito longe. O rali de ETH retraiu 38% da tendência de queda de maio, colocando-o na parte inferior do sell-off.

O Ethereum começa a se movimentar lateralmente, não progredindo para a alta ou para a baixa. Esse corte lateral ocorre no volume de contração. O candlestick varia o contrato. As linhas de tendência também moldam as bordas externas do contrato padrão.

Essa formação cria uma configuração ideal para um trade com ursos pennantes.

Abrir uma posição de venda short

Depois de identificar o padrão, é hora de planejar a entrada do trade.

O ponto de entrada mais fácil é o ponto mais baixo do padrão. Defina uma ordem de entrada para vender short se o mercado cair para novas baixas. Colocar uma entrada no ponto baixo do padrão permite que você confirme que o ETH está pronto para negociar para níveis mais baixos. Se isso acontecer, você tende a ver uma explosão mais baixa, levando a outra grande tendência de queda. 

Fazendo um Stop Loss

A stop loss será colocada acima do padrão, próximo às altas recentes. 

O melhor lugar para uma stop loss está logo acima dalinha de tendência de resistência do padrão. Dessa forma, se o ETH subir acima da linha de resistência, então o padrão de urso pendente é anulado, sugerindo que outro padrão está se desdobrando.

Saber onde lucrar

Em muitas ocasiões, o urso pennant está quase na metade do declínio. Você pode simplesmente medir o primeiro declínio e, em seguida, projetá-lo no final do pennant do urso, próximo ao último toque da linha de tendência de resistência. A ferramenta de extensãoFibonacci é muito útil para ajudar você a medir situações como essas.

Para ETH no gráfico acima, isso coloca uma meta de take-profit próxima a US$ 2.300.

Na verdade, alguns dias depois, o ETH caiu, chegando a US$ 1.850.

Padrões de Pennant vs. Padrão de Triângulo: diferenças 

Qual é a diferença entre padrões pendentes ( otimistas e pessimistas) e padrões de triângulos? À primeira vista, eles são muito semelhantes e se sobrepõem em muitas áreas. O padrão pennant inclui uma forma semelhante a um triângulo durante a fase de consolidação. No entanto, a principal diferença é o que acontece antes e depois do triângulo, e quanto tempo o próprio triângulo dura.

Levando ao padrão pessimista, há uma correção profunda e forte. Em seguida, o padrão se consolida em uma formação triangular. No entanto, com um padrão de triângulo regular, não precisa haver um forte movimento de tendência antes do triângulo.

Em segundo lugar, depois que o triângulo em um padrão pennant se forma, é muito claro em que direção esperar que o pennant se rompa. Ela romperá na direção da tendência anterior, que, no caso de uma pennant pessimista, está na desvantagem. Com um triângulo regular, a ruptura pode acontecer com a alta ou a queda.

A terceira principal diferença entre um padrão pennant e um padrão triangular é a duração. A porção de triângulo de um pennant tende a ser mais curta em duração do que a de um padrão de triângulo típico. A rapidez do triângulo do pennant acontece porque as emoções da correção são altas e os traders não estão comprando na consolidação da massa de tendência de queda . Por outro lado, um padrão de triângulo regular pode durar anos e ser precedido por pequenas tendências.

Limitações do padrão Bear Pennant

Um pennant eficaz pode te dar uma poderosa tendência com um bom trade de relação risco/recompensa. No entanto, nem todos os pennantes em desenvolvimento são 100% precisos.

Se a fase de consolidação do triângulo for prolongada, a possibilidade de uma continuação diminuirá. Isso significa que a probabilidade de uma reversão total aumenta, o que pode frustrar traders pessimistas.

Uma maneira de evitar essa frustração é esperar por um colapso abaixo das baixas do triângulo, em vez de tentar ajustar o tempo de entrada de uma venda short na alta do triângulo.

Outra limitação do padrão de baixista é que se você segui-lo em um gráfico de minutos, os dados provenientes de outros indicadores de confirmação podem ser imperfeitos. Simplesmente não há dados suficientes alimentando o volume ou indicador ATR para produzir sinais óbvios. Como resultado, um intervalo de tempo de gráfico menor pode não mostrar a confirmação do padrão, mesmo que ele acabe se mostrando.

Conclusão

O padrão urso pendente é um padrão fácil de identificar e simples de negociar. A estrutura do padrão e os indicadores que o confirmam são simples de seguir. Uma vez detectadas, as negociações subsequentes podem estabelecer excelentes oportunidades de relação risco/recompensa.

Como resultado dessa simplicidade, o padrão urso pennant é um dos favoritos entre traders de cripto. 

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