O mercado de criptomoedas está presenciando um influxo de negociações especulativas, particularmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. 

Novembro de 2024 marcou um marco significativo para o Bitcoin, com seu preço subindo para $94,105. Este crescimento sem precedentes foi impulsionado por eventos globais e discussões intensificadas nas redes sociais, com previsões de avaliações de seis dígitos. Historicamente, picos nas conversas em redes sociais frequentemente precedem correções de mercado, sinalizando para os traders exercerem cautela. Atualmente, enquanto a acumulação das baleias permanece forte — com carteiras contendo mais de 10 Bitcoin adicionando mais 53,006 BTC em apenas um mês — os traders de varejo permanecem surpreendentemente cautelosos. Este sentimento cauteloso contrasta nitidamente com o comportamento otimista normalmente visto durante surtos de preços, sugerindo uma possível correção.

O mercado de criptomoedas está testemunhando uma entrada de negociações especulativas, especialmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. Apesar de sua volatilidade, esses tokens refletem um apetite mais amplo por investimentos de alto risco. Notavelmente, investidores baleias que possuem entre 1M–100M de DOGE estão acumulando, enquanto os holders menores estão vendendo, criando condições para potenciais rompimentos. No entanto, se o novo capital parar de fluir, esses ativos especulativos podem enfrentar quedas significativas. Além disso, enquanto as discussões sobre o Bitcoin alcançar $100K estão aumentando, elas não atingiram os níveis observados no início deste ano, indicando que o medo de perder (FOMO) pode ainda não estar totalmente realizado.

Interesse Institucional e Ressurgimento do Ethereum

A demanda por ETFs de Bitcoin disparou, com volumes diários de negociação atingindo um recorde de $8,21 bilhões, sinalizando um aumento do interesse institucional. Essa atividade frequentemente coincide com picos de mercado, mas também pode indicar novos investimentos fluindo para o espaço cripto. Enquanto isso, o Ethereum também ganhou impulso, ultrapassando $3.100 pela primeira vez em mais de 14 semanas. Além disso, a acumulação de baleias está em ascensão, sugerindo que, à medida que o Bitcoin lidera o mercado, os lucros podem em breve ser redirecionados para o Ethereum. Em contraste, os movimentos de preço do Solana permanecem altamente influenciados pelo sentimento, com taxas de financiamento indicando potenciais pontos de entrada para investidores. No geral, as altcoins estão experimentando crescimento, especialmente após as eleições nos EUA, que reacenderam o otimismo no mercado de criptomoedas.

Avançado

Reemergência do Bitcoin: Analisando Dinâmicas de Mercado e Tendências Especulativas em Novembro de 2024

Formadores de mercado de criptomoeda desempenham um papel crucial ao fornecer liquidez, colocando consistentemente ordens de compra e venda. Saiba mais sobre como eles funcionam aqui.

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e, às vezes, baixa liquidez, tornando-se um ambiente desafiador para traders e investidores. Executar negociações pode ser difícil, frequentemente resultando em significativa perda de preço 

A criação de mercado é uma abordagem estratégica que fornece a liquidez necessária para estabilizar mercados, garantindo negociações mais tranquilas e reduzindo a volatilidade. Ao criar ordens de compra e venda em torno do preço de mercado atual, os formadores de mercado ajudam a manter um ecossistema de negociação saudável. Este artigo examina os fundamentos da criação de mercado, seus benefícios para traders e bolsas e a maneira como melhora a eficiência geral do mercado de criptomoedas.

O que é um Formador de Mercado de Cripto?

Um formador de mercado de cripto é uma entidade ou indivíduo que fornece principalmente liquidez nos mercados de criptomoedas, colocando continuamente ordens de compra e venda de ativos digitais. Essa atividade garante uma negociação eficiente e ajuda a manter preços estáveis.

Como Funciona um Formador de Mercado de Cripto?

Formadores de mercado de cripto desempenham um papel fundamental em manter os mercados líquidos, colocando continuamente ordens de compra e venda nas bolsas. Aqui está um olhar mais atento sobre como eles operam.

Características Principais de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de criptomoedas fornecem liquidez e estabilizam preços no mercado de criptomoedas. As seguintes são as características chave que os permitem operar de forma eficaz.

Os formadores de mercado colocam continuamente ordens de compra e venda, garantindo a disponibilidade de transações para os negociadores. Essa disponibilidade constante reduz o tempo de espera para negociações e minimiza o impacto no preço de ordens grandes, tornando o mercado mais eficiente e acessível para todos.

Um dos papéis fundamentais dos formadores de mercado é gerenciar o spread de compra e venda. Ao cotar consistentemente preços competitivos, eles reduzem esse spread, melhorando assim a eficiência das negociações e reduzindo custos para outros participantes do mercado. Esse spread é também sua principal fonte de lucro.

Formadores de mercado utilizam algoritmos avançados e estratégias de HFT para analisar as condições de mercado e otimizar seus posicionamentos de ordem. Esta tecnologia permite que eles reajam rapidamente às alterações de preços e mantenham um inventário equilibrado de ativos, o que ajuda a gerir riscos e maximizar a rentabilidade.

Devido à volatilidade inerente dos mercados de criptomoeda, a gestão eficaz de riscos é vital para os formadores de mercado. Eles empregam várias técnicas, como hedge e análise de mercado em tempo real, para minimizar a exposição a variações repentinas de preço. Isso garante que suas operações permaneçam estáveis mesmo diante das flutuações do mercado.

Ao fornecer liquidez contínua e facilitar operações de negociação suaves, os formadores de mercado melhoram a eficiência geral do mercado. Sua presença atrai mais traders, o que aumenta os volumes de transação, impulsiona a atividade de câmbio e contribui para um ambiente de negociação mais saudável.

Dada a natureza em rápida evolução do cenário de criptomoedas, os formadores de mercado devem ser adaptáveis, refinando continuamente suas estratégias em resposta a novas tecnologias, mudanças regulatórias e alterações na dinâmica do mercado. Isso garante que eles permaneçam competitivos e relevantes.

Prós e Contras de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de cripto desempenham um papel crítico no ecossistema de criptomoedas ao fornecer liquidez e estabilizar preços. Apesar do papel integral que desempenham, suas operações apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. 

Importância Adicional de um Formador de Mercado de Criptomoeda

Os formadores de mercado de criptomoedas desempenham um papel vital na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado de criptomoedas. Sua presença nas exchanges de criptomoedas garante que os ambientes de negociação operem de forma fluida. 

Criptomoedas mais novas e menores frequentemente têm dificuldades com liquidez. Os criadores de mercado fornecem um mercado para esses ativos, promovendo seu crescimento e criando um ecossistema cripto mais diverso e dinâmico.

Através da cotação contínua de preços, os criadores de mercado ajudam na descoberta de preços justos, garantindo que os preços das criptomoedas reflitam a demanda real do mercado em vez de flutuações extremas. Isso promove um ambiente de negociação mais confiável e transparente que permite aos traders tomarem decisões baseadas em dados. 

Os criadores de mercado de cripto são jogadores essenciais no ecossistema de criptomoedas, fornecendo liquidez, estabilizando preços e assegurando uma execução suave das negociações. O uso de algoritmos avançados e colocações de ordens em tempo real encoraja um mercado mais eficiente, acessível e justo. No entanto, riscos como manipulação de mercado, potencial perda de capital e falta de regulação podem ser problemáticos. No geral, o papel dos criadores de mercado em apoiar ativos emergentes e manter a estabilidade do mercado os torna indispensáveis para um ambiente cripto saudável e em crescimento.

Intermediário

Formador de Mercado de Cripto: Impulsionando Negociações Com Liquidez Estratégica

Presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou que renunciará em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do presidente eleito Donald Trump.

Melhor Desempenho Diário — Ripple (XRP)

O S&P 500 subiu 0,53% à medida que os investidores se voltaram para ações cíclicas, que devem se beneficiar de uma economia em fortalecimento, enquanto as ações de tecnologia ficaram para trás. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 4,79%, com Bitcoin e Ether subindo 4,19% e 8,75%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o XRP, que disparou 24,3% após a parceria entre Ripple e MCSocialVenture para aumentar a resiliência financeira e o acesso em mercados emergentes.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. 

, focada em investir em empreendedores de mercados emergentes. A iniciativa irá testar soluções de resiliência financeira e humanitária construídas na XRPL, visando promover o acesso equitativo às finanças.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 que vai renunciar em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do Presidente eleito Donald Trump. Gensler, cujo mandato vai até 2026, enfrentou pressão do lobby das criptomoedas devido às rigorosas ações regulatórias da SEC contra a indústria, incluindo casos de destaque contra a Coinbase e a Binance. A saída de Gensler é vista como uma vitória para os defensores das criptomoedas, que esperam que o próximo presidente da SEC seja mais favorável às criptomoedas. Trump insinuou demitir Gensler em seu primeiro dia no cargo e espera-se que nomeie um presidente com experiência em criptomoedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce ou Chris Giancarlo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, dados do BTC Spot ETF revelaram uma entrada líquida de $396.7 milhões, impulsionada por $404.5 milhões de fontes não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $7.8 milhões do GBTC..

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 para aqueles que participaram. Para reivindicar, visite 

 usando o código B0FKOP. Além disso, a Temporada 2 do Morph Zoo foi lançada na mainnet, permitindo que os usuários acumulem pontos ao fazer a ponte de ETH ou executar transações no Morph. A Carteira Bitget oferece um multiplicador de 1,2x nos pontos para maximizar as recompensas.

Iniciante

Presidente da SEC, Gary Gensler, renunciará no Dia da Posse, marcando uma vitória para o lobby cripto.

Os traders parecem esperar que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou $97.000.

O sentimento positivo continuou a alimentar o mercado de criptomoedas à medida que a expectativa de maior adoção institucional de 

 continua crescendo. A negociação de opções do ETF Spot Bitcoin IBIT da BlackRock 

 com força, atraindo quase $2 bilhões no primeiro dia de negociação. A esperança de mais derivativos de ETFs spot para mudar a estrutura do mercado com a adição de mais dinheiro institucional ao cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar superalavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados do CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada dos mercados atuais de BTC atingiu outro pico no YTD.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o ímpeto do BTC possa desacelerar um pouco após o preço superar $97,000, e estão focando mais na proteção contra quedas.

Figura 1: Razão de alavancagem estimada do Bitcoin em 0.23. Fonte: CryptoQuant

Interesse em Opções de BTC Retorna ao Máximo Anterior Enquanto Os Perpétuos Estão Se Recuperando

Os traders de derivativos têm participado ativamente nos mercados de BTC à medida que 

 na Bybit subiu para mais de $3 bilhões, igualando-se ao máximo anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o máximo anterior. Na época, o preço do BTC já havia saltado para mais de $97,000. Se o OI não seguir o exemplo e romper acima do máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado ficarem atentos.

Figura 2: Interesse aberto diário para opções BTC na Bybit. Fonte: Bybit

 também têm visto um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os perpétuos têm sido um dos produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento no interesse aberto pode indicar que mais traders estão buscando lucro a curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para Perpétuos BTCUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

27 de Dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro deste vencimento, as calls de $120,000 tinham o maior OI, e as calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Open interest por strike para Opções BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC atingirá $100.000 até o final do ano parece apoiar o momento atual do preço. Opções de vencimento mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra quedas. A página de 

 da Bybit mostra que Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 têm uma forte entrada de 24 horas para opções de venda de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra queda em jogo entre os negociadores de opções. Um desvio em forma de sorriso, ou desvio para a esquerda, é uma curva de desvio que é mais íngreme em um lado (o lado esquerdo) do que no outro. Tradicionalmente, uma curva de desvio em forma de sorriso poderia significar que os negociadores têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento desta redação (21 de novembro de 2024), os contratos de Opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um desvio em forma de sorriso. No entanto, isso não significa necessariamente que os negociadores estão pessimistas em relação ao preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os negociadores podem montar colares comprando puts fora do dinheiro (OTM) e vendendo calls OTM simultaneamente, para que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo de compra dos puts. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das opções de BTC com expirations em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

O comércio atual de alavancagem BTC pode ser complexo, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivados envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa qualquer aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas.

Aprenda com o Dinheiro Inteligente: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto os Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

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A Subconta da Bybit é uma conta independente, menor e gratuita, vinculada à conta principal da Bybit. Continue a leitura para saber tudo sobre a subconta e por que você deve usá-la.

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Todo trader inteligente sabe que é crucial criar subcontas para garantir maior eficiência no trading. As subcontas são minicontas sob uma conta principal, que poderão ajudar a compartimentar seus ativos e investimentos para melhorar o controle de seus trades. 

A Bybit também oferece uma opção de subconta para você atingir cada objetivo de trading. Além disso, a partir de julho de 2024, você poderá participar de 

) usando suas subcontas, melhorando a organização e a equidade para um cenário de trading competitivo. Quer saber mais sobre como a Subconta da Bybit poderá lhe ajudar com seus trades? Continue lendo para descobrir.

Subconta da Bybit é uma conta independente e menor, dentro da conta principal da Bybit. 

Primeiro, você terá que se inscrever na Bybit, concluir o nível 1 da verificação 

 e abrir uma conta principal antes de criar uma subconta. 

Não há exigência de saldo mínimo para manter as subcontas ativas. Além disso, não há taxa para criar e manter subcontas ou para transferir ativos entre elas e a conta principal. 

Há dois tipos principais de subcontas Bybit que você poderá usar: Subconta padrão e Subconta de trading de custódia. 

Você poderá gerenciar todos os seus trades diretamente em uma subconta padrão, incluindo 

, e transferir qualquer moeda listada na página de 

para a subconta padrão. As subcontas também terão os mesmos descontos nas 

No entanto, você não poderá investir em produtos 

 usando sua subconta padrão. Como o P&L das subcontas padrão é separado da conta principal, o acompanhamento de seus ganhos e perdas em cada conta fica mais simples. 

 que o valor total dos seus ativos é calculado automaticamente e exibido em 

Para criar uma subconta padrão, você precisará criar um nome de usuário. Você poderá fazer login facilmente na subconta padrão por meio do recurso 

de sua conta principal. Você também poderá criar uma subconta personalizada, mas precisará criar um nome de usuário e senha para fazer login diretamente nesta subconta. 

Você poderá criar dois tipos de subconta padrão: uma conta padrão ou uma 

. Ao criar uma Conta de Trading Unificado como sua subconta, todas as suas atividades de trading em 

 (exceto Derivativos Inversos) e todos os seus ativos serão agrupados em uma única conta. Esse recurso é útil para os traders profissionais que desejam otimizar seu trading e maximizar seu uso de ativos.

Você poderá conectar até 20 subcontas padrão à sua conta principal, podendo experimentar até 20 estratégias, ferramentas de trading e acompanhar seu progresso em diferentes contas. (

 não é necessária para subcontas padrão.) Depois de criar sua subconta padrão, você poderá vinculá-la ao Google Authenticator para aumentar sua segurança e excluí-la na guia 

Com uma subconta de trading de custódia, você poderá confiar a gestão de seus ativos a profissionais para desfrutar de uma experiência de trading sem complicações. A escolha da equipe de trading profissional está em suas mãos, dando a você mais controle para escolher um parceiro confiável. 

, no entanto, que a equipe de trading que você escolher deve ser uma parceira atual da Bybit.

Como a equipe de trading executará os trades, você não poderá fazer trades pessoalmente ou visualizar seu histórico de ordens ou de trades na subconta de trading de custódia. Isso é para proteger suas estratégias de trading. No entanto, os trades que forem feitos nesta conta terão o mesmo nível VIP e as mesmas taxas de corretagem da conta principal da equipe de trading. Além disso, assim como com as subcontas padrão, o P&L da sua subconta de trading de custódia é diferente do da conta principal, e você poderá excluir essa subconta facilmente na guia 

Você poderá transferir seus ativos Spot entre a conta principal e a subconta de trading de custódia. A subconta de trading de custódia aceita apenas perpétuos de USDT, perpétuos inversos, futuros inversos e trading em spot, enquanto o trading de perpétuos de USDC e de opções de USDC não é aceito. 

Você poderá vincular até 10 subcontas de trading de custódia como investidor e até 20 subcontas de trading de custódia como equipe de trading profissional.

Subconta da Bybit vs. Conta Principal vs. Conta de Trading Unificado vs. Bybit Web3

Embora as subcontas Bybit permitam organizar melhor suas atividades de trading, a subconta tem várias restrições que não se aplicam à conta principal. 

Alguns benefícios que você só poderá aproveitar com a conta principal são:

Isso dito, um ajuste significativo foi feito em um privilégio que antes era exclusivo da conta principal, mas que agora as subcontas também poderão aproveitar: participar das competições de trading da Bybit. Anteriormente, apenas as contas principais podiam participar das competições, favorecendo aqueles com grandes valores em suas contas principais. 

Agora, com a introdução de subcontas em competições, cada trader começará com o mesmo valor. Isso garante um campo de atuação nivelado, capacitando aqueles com habilidades de trading reais a realmente brilharem sobre aqueles com vantagens de recursos. Além disso, você poderá criar até quatro subcontas padrão para participar de várias competições de trading da Bybit simultaneamente e maximizar as recompensas.

 e usa subcontas em vez de apenas sua conta principal para fazer trades, você poderá facilmente subir de nível VIP, pois o volume de trading gerado pelas suas subcontas será atribuído à sua conta principal. E você poderá desfrutar de 

 pois pagará as mesmas taxas de quando negocia em suas subcontas, em comparação com apenas negociar em sua conta principal.

Subconta da Bybit vs. Conta de Trading Unificado 

Embora as subcontas da Bybit permitam que você organize seus fundos e acompanhe os investimentos em contas separadas, uma 

As subcontas permitem diversificar o risco ao isolar atividades de trading, pois cada subconta opera de forma independente, com P&L segregado. Por outro lado, a CTU combina os lucros e perdas de todos os seus investimentos em produtos, reduzindo seu risco de 

 durante um mercado volátil, pois agrega a exposição geral, equilibrando ganhos e perdas.

Você poderá abrir a CTU como subconta, o que elevaria sua conta principal para CTU. A CTU unifica todos os seus ativos em uma conta, e você poderá fazer trading em spot, futuros e opções dentro da conta. Isso traz conveniência e eficiência, pois você não precisa mais transferir seus ativos entre suas contas para fazer trading, desde que o valor geral do seu portfólio seja suficiente. É também um sistema de 

, no qual os lucros de derivativos não realizados poderão ser usados como margem para negociar vários produtos Bybit. 

Ao atualizar sua conta, suas contas spot e de derivativos serão agrupadas em uma aba de

, que não poderá ser revertida após a elevação. Essa alteração se aplica à sua conta principal e a todas as subcontas que você cria. Como a elevação é irreversível, é aconselhável que você experimente fazer 

As subcontas da Bybit são voltadas para traders e instituições profissionais, porque ajudam a gerenciar várias contas. A capacidade de criar até 20 subcontas em uma conta principal é útil para traders que desejam segregar seus ativos e testar diferentes estratégias, e para traders institucionais, que precisam gerenciar contas para vários clientes. 

 atende a usuários interessados em explorar 

 (DeFi) e web3, aproveitando a infraestrutura e a segurança de uma 

 (CEX). Bybit Web3 oferece diversos serviços, desde sofisticadas plataformas de trading descentralizadas, como 

. Para acessar todos os benefícios da Bybit Web3, você precisará da 

 que não exige KYC para ajudar a gerenciar sua chave privada.

Os ativos da Subconta da Bybit e da Bybit Web3 não poderão ser transferidos internamente. 

A subconta da Bybit abre um mundo de possibilidades para os traders profissionais que buscam uma maneira mais simples de melhorar suas estratégias de trading, e ajuda traders institucionais a gerenciar os ativos de seus clientes. Além disso, a participação das subcontas Bybit em competições de trading adicionou um novo nível de equidade e empolgação, pois os traders agora poderão mostrar suas habilidades de igual forma em várias competições. Isso garante que o verdadeiro talento no trading seja reconhecido e recompensado, independentemente do tamanho do capital inicial. Os usuários Bybit VIP também se beneficiarão do uso de subcontas, ao facilitar a elevação do nível VIP e do pagamento da mesma taxa VIP, apesar de usar mais contas para negociar. 

Concluindo, quem busca elevar sua eficiência no trading e no gerenciamento de estratégias verá a subconta Bybit como uma ferramenta inestimável, pela capacidade de fornecer uma solução robusta para traders individuais e institucionais.

O que é uma Subconta da Bybit e por que você deve usá-la?

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