O mercado de criptomoedas está presenciando um influxo de negociações especulativas, particularmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. 

Novembro de 2024 marcou um marco significativo para o Bitcoin, com seu preço subindo para $94,105. Este crescimento sem precedentes foi impulsionado por eventos globais e discussões intensificadas nas redes sociais, com previsões de avaliações de seis dígitos. Historicamente, picos nas conversas em redes sociais frequentemente precedem correções de mercado, sinalizando para os traders exercerem cautela. Atualmente, enquanto a acumulação das baleias permanece forte — com carteiras contendo mais de 10 Bitcoin adicionando mais 53,006 BTC em apenas um mês — os traders de varejo permanecem surpreendentemente cautelosos. Este sentimento cauteloso contrasta nitidamente com o comportamento otimista normalmente visto durante surtos de preços, sugerindo uma possível correção.

O mercado de criptomoedas está testemunhando uma entrada de negociações especulativas, especialmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. Apesar de sua volatilidade, esses tokens refletem um apetite mais amplo por investimentos de alto risco. Notavelmente, investidores baleias que possuem entre 1M–100M de DOGE estão acumulando, enquanto os holders menores estão vendendo, criando condições para potenciais rompimentos. No entanto, se o novo capital parar de fluir, esses ativos especulativos podem enfrentar quedas significativas. Além disso, enquanto as discussões sobre o Bitcoin alcançar $100K estão aumentando, elas não atingiram os níveis observados no início deste ano, indicando que o medo de perder (FOMO) pode ainda não estar totalmente realizado.

Interesse Institucional e Ressurgimento do Ethereum

A demanda por ETFs de Bitcoin disparou, com volumes diários de negociação atingindo um recorde de $8,21 bilhões, sinalizando um aumento do interesse institucional. Essa atividade frequentemente coincide com picos de mercado, mas também pode indicar novos investimentos fluindo para o espaço cripto. Enquanto isso, o Ethereum também ganhou impulso, ultrapassando $3.100 pela primeira vez em mais de 14 semanas. Além disso, a acumulação de baleias está em ascensão, sugerindo que, à medida que o Bitcoin lidera o mercado, os lucros podem em breve ser redirecionados para o Ethereum. Em contraste, os movimentos de preço do Solana permanecem altamente influenciados pelo sentimento, com taxas de financiamento indicando potenciais pontos de entrada para investidores. No geral, as altcoins estão experimentando crescimento, especialmente após as eleições nos EUA, que reacenderam o otimismo no mercado de criptomoedas.

Avançado

Reemergência do Bitcoin: Analisando Dinâmicas de Mercado e Tendências Especulativas em Novembro de 2024

Formadores de mercado de criptomoeda desempenham um papel crucial ao fornecer liquidez, colocando consistentemente ordens de compra e venda. Saiba mais sobre como eles funcionam aqui.

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e, às vezes, baixa liquidez, tornando-se um ambiente desafiador para traders e investidores. Executar negociações pode ser difícil, frequentemente resultando em significativa perda de preço 

A criação de mercado é uma abordagem estratégica que fornece a liquidez necessária para estabilizar mercados, garantindo negociações mais tranquilas e reduzindo a volatilidade. Ao criar ordens de compra e venda em torno do preço de mercado atual, os formadores de mercado ajudam a manter um ecossistema de negociação saudável. Este artigo examina os fundamentos da criação de mercado, seus benefícios para traders e bolsas e a maneira como melhora a eficiência geral do mercado de criptomoedas.

O que é um Formador de Mercado de Cripto?

Um formador de mercado de cripto é uma entidade ou indivíduo que fornece principalmente liquidez nos mercados de criptomoedas, colocando continuamente ordens de compra e venda de ativos digitais. Essa atividade garante uma negociação eficiente e ajuda a manter preços estáveis.

Como Funciona um Formador de Mercado de Cripto?

Formadores de mercado de cripto desempenham um papel fundamental em manter os mercados líquidos, colocando continuamente ordens de compra e venda nas bolsas. Aqui está um olhar mais atento sobre como eles operam.

Características Principais de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de criptomoedas fornecem liquidez e estabilizam preços no mercado de criptomoedas. As seguintes são as características chave que os permitem operar de forma eficaz.

Os formadores de mercado colocam continuamente ordens de compra e venda, garantindo a disponibilidade de transações para os negociadores. Essa disponibilidade constante reduz o tempo de espera para negociações e minimiza o impacto no preço de ordens grandes, tornando o mercado mais eficiente e acessível para todos.

Um dos papéis fundamentais dos formadores de mercado é gerenciar o spread de compra e venda. Ao cotar consistentemente preços competitivos, eles reduzem esse spread, melhorando assim a eficiência das negociações e reduzindo custos para outros participantes do mercado. Esse spread é também sua principal fonte de lucro.

Formadores de mercado utilizam algoritmos avançados e estratégias de HFT para analisar as condições de mercado e otimizar seus posicionamentos de ordem. Esta tecnologia permite que eles reajam rapidamente às alterações de preços e mantenham um inventário equilibrado de ativos, o que ajuda a gerir riscos e maximizar a rentabilidade.

Devido à volatilidade inerente dos mercados de criptomoeda, a gestão eficaz de riscos é vital para os formadores de mercado. Eles empregam várias técnicas, como hedge e análise de mercado em tempo real, para minimizar a exposição a variações repentinas de preço. Isso garante que suas operações permaneçam estáveis mesmo diante das flutuações do mercado.

Ao fornecer liquidez contínua e facilitar operações de negociação suaves, os formadores de mercado melhoram a eficiência geral do mercado. Sua presença atrai mais traders, o que aumenta os volumes de transação, impulsiona a atividade de câmbio e contribui para um ambiente de negociação mais saudável.

Dada a natureza em rápida evolução do cenário de criptomoedas, os formadores de mercado devem ser adaptáveis, refinando continuamente suas estratégias em resposta a novas tecnologias, mudanças regulatórias e alterações na dinâmica do mercado. Isso garante que eles permaneçam competitivos e relevantes.

Prós e Contras de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de cripto desempenham um papel crítico no ecossistema de criptomoedas ao fornecer liquidez e estabilizar preços. Apesar do papel integral que desempenham, suas operações apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. 

Importância Adicional de um Formador de Mercado de Criptomoeda

Os formadores de mercado de criptomoedas desempenham um papel vital na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado de criptomoedas. Sua presença nas exchanges de criptomoedas garante que os ambientes de negociação operem de forma fluida. 

Criptomoedas mais novas e menores frequentemente têm dificuldades com liquidez. Os criadores de mercado fornecem um mercado para esses ativos, promovendo seu crescimento e criando um ecossistema cripto mais diverso e dinâmico.

Através da cotação contínua de preços, os criadores de mercado ajudam na descoberta de preços justos, garantindo que os preços das criptomoedas reflitam a demanda real do mercado em vez de flutuações extremas. Isso promove um ambiente de negociação mais confiável e transparente que permite aos traders tomarem decisões baseadas em dados. 

Os criadores de mercado de cripto são jogadores essenciais no ecossistema de criptomoedas, fornecendo liquidez, estabilizando preços e assegurando uma execução suave das negociações. O uso de algoritmos avançados e colocações de ordens em tempo real encoraja um mercado mais eficiente, acessível e justo. No entanto, riscos como manipulação de mercado, potencial perda de capital e falta de regulação podem ser problemáticos. No geral, o papel dos criadores de mercado em apoiar ativos emergentes e manter a estabilidade do mercado os torna indispensáveis para um ambiente cripto saudável e em crescimento.

Intermediário

Formador de Mercado de Cripto: Impulsionando Negociações Com Liquidez Estratégica

Presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou que renunciará em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do presidente eleito Donald Trump.

Melhor Desempenho Diário — Ripple (XRP)

O S&P 500 subiu 0,53% à medida que os investidores se voltaram para ações cíclicas, que devem se beneficiar de uma economia em fortalecimento, enquanto as ações de tecnologia ficaram para trás. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 4,79%, com Bitcoin e Ether subindo 4,19% e 8,75%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o XRP, que disparou 24,3% após a parceria entre Ripple e MCSocialVenture para aumentar a resiliência financeira e o acesso em mercados emergentes.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. 

, focada em investir em empreendedores de mercados emergentes. A iniciativa irá testar soluções de resiliência financeira e humanitária construídas na XRPL, visando promover o acesso equitativo às finanças.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 que vai renunciar em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do Presidente eleito Donald Trump. Gensler, cujo mandato vai até 2026, enfrentou pressão do lobby das criptomoedas devido às rigorosas ações regulatórias da SEC contra a indústria, incluindo casos de destaque contra a Coinbase e a Binance. A saída de Gensler é vista como uma vitória para os defensores das criptomoedas, que esperam que o próximo presidente da SEC seja mais favorável às criptomoedas. Trump insinuou demitir Gensler em seu primeiro dia no cargo e espera-se que nomeie um presidente com experiência em criptomoedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce ou Chris Giancarlo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, dados do BTC Spot ETF revelaram uma entrada líquida de $396.7 milhões, impulsionada por $404.5 milhões de fontes não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $7.8 milhões do GBTC..

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 para aqueles que participaram. Para reivindicar, visite 

 usando o código B0FKOP. Além disso, a Temporada 2 do Morph Zoo foi lançada na mainnet, permitindo que os usuários acumulem pontos ao fazer a ponte de ETH ou executar transações no Morph. A Carteira Bitget oferece um multiplicador de 1,2x nos pontos para maximizar as recompensas.

Iniciante

Presidente da SEC, Gary Gensler, renunciará no Dia da Posse, marcando uma vitória para o lobby cripto.

Os traders parecem esperar que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou $97.000.

O sentimento positivo continuou a alimentar o mercado de criptomoedas à medida que a expectativa de maior adoção institucional de 

 continua crescendo. A negociação de opções do ETF Spot Bitcoin IBIT da BlackRock 

 com força, atraindo quase $2 bilhões no primeiro dia de negociação. A esperança de mais derivativos de ETFs spot para mudar a estrutura do mercado com a adição de mais dinheiro institucional ao cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar superalavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados do CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada dos mercados atuais de BTC atingiu outro pico no YTD.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o ímpeto do BTC possa desacelerar um pouco após o preço superar $97,000, e estão focando mais na proteção contra quedas.

Figura 1: Razão de alavancagem estimada do Bitcoin em 0.23. Fonte: CryptoQuant

Interesse em Opções de BTC Retorna ao Máximo Anterior Enquanto Os Perpétuos Estão Se Recuperando

Os traders de derivativos têm participado ativamente nos mercados de BTC à medida que 

 na Bybit subiu para mais de $3 bilhões, igualando-se ao máximo anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o máximo anterior. Na época, o preço do BTC já havia saltado para mais de $97,000. Se o OI não seguir o exemplo e romper acima do máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado ficarem atentos.

Figura 2: Interesse aberto diário para opções BTC na Bybit. Fonte: Bybit

 também têm visto um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os perpétuos têm sido um dos produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento no interesse aberto pode indicar que mais traders estão buscando lucro a curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para Perpétuos BTCUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

27 de Dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro deste vencimento, as calls de $120,000 tinham o maior OI, e as calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Open interest por strike para Opções BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC atingirá $100.000 até o final do ano parece apoiar o momento atual do preço. Opções de vencimento mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra quedas. A página de 

 da Bybit mostra que Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 têm uma forte entrada de 24 horas para opções de venda de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra queda em jogo entre os negociadores de opções. Um desvio em forma de sorriso, ou desvio para a esquerda, é uma curva de desvio que é mais íngreme em um lado (o lado esquerdo) do que no outro. Tradicionalmente, uma curva de desvio em forma de sorriso poderia significar que os negociadores têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento desta redação (21 de novembro de 2024), os contratos de Opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um desvio em forma de sorriso. No entanto, isso não significa necessariamente que os negociadores estão pessimistas em relação ao preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os negociadores podem montar colares comprando puts fora do dinheiro (OTM) e vendendo calls OTM simultaneamente, para que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo de compra dos puts. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das opções de BTC com expirations em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

O comércio atual de alavancagem BTC pode ser complexo, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivados envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa qualquer aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas.

Aprenda com o Dinheiro Inteligente: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto os Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

Blockchain

Bitcoin

A natureza descentralizada do blockchain e o algoritmo criptográfico são quase impossíveis para ataques. No entanto, alguns blockchains ainda são vítimas de ataques de 51%. Continue lendo para descobrir como acontece um ataque de 51%.

A natureza descentralizada do blockchain e o algoritmo criptográfico são quase impossíveis para ataques. No entanto, o Ethereum Classic é vítima desse mal-intencionado com uma perda estimada de US$ 1,1 milhão para o ataque de 51%. Então, o que é um ataque de 51% e como isso acontece?

Um ataque de 51% (ataque de 51%) é um tipo de infiltração de blockchain que pode causar interrupções na rede e, eventualmente, monopolização da mineração. Esse ataque ocorre quando um minerador, uma organização ou uma única entidade obtém mais de 50% de controle majoritário da

ou do poder de computação executado na rede do blockchain.

Como resultado do ataque, os invasores obtiveram acesso para evitar que os mineradores mineração, cancelem transações e, por fim, fujam de moedas roubadas que nunca pertenceram a eles.

 é sequestrada, o invasor teria poder de mineração suficiente para modificar uma transação. Isso significa que uma transação de pedidos pode ser modificada e todas as atividades de mineração podem ser interrompidas. É exatamente assim que um invasor de 51% reverte uma transação que causa gastos duplos dentro do blockchain.

Digamos que o invasor tenha gasto 1 BTC em troca de um produto, então, na realidade, o blockchain deve registrar a transação. No entanto, um invasor de 51% pode acionar um reembolso revertendo uma transação para possuir o BTC e o produto. 

Um ataque de 51% funciona sobrepondo uma rede existente para assumir os protocolos de segurança definidos. Esses impactos podem ou não ser graves, mas tudo se resume ao poder dos invasores.

Então, quanto mais porcentagem de poder de hash os invasores tiverem, mais fácil será realizar o ataque. Em última análise, os danos são mais consequenciais. Aqui está uma visão geral de como 51% trabalham em Blockchain e Bitcoin.

Quando uma única entidade sobrepõe o poder de computação no blockchain, um ataque de 51% pode ser iniciado. Quando o ataque infiltra o poder de hash no Bitcoin, um indivíduo pode atrasar novas transações e, eventualmente, manipular o uso da mesma moeda várias vezes. 

Como o blockchain usa um mecanismo de consenso Proof-of-Work (PoW) para validar transações, essas interrupções atrasam a confirmação e a disposição de blocos em ordem cronológica pelos mineradores. Então, digamos que o poder de computação de um minerador seja reduzido, a confirmação de uma transação a ser organizada em um bloco seja adiada. Portanto, a rede blockchains está corrompida. Assim, eles permitem que os invasores resolvam as equações mais rapidamente do que um minerador.

Como resultado, o invasor ganhou controle para reverter uma transação não confirmada e gastar duas vezes uma moeda. Além disso, os invasores também estão ganhando recompensas de minerador que se destinam a compensar os mineradores por atualizar um blockchain. E foi exatamente isso que aconteceu com Ethereum Classic (ETC) e Bitcoin Cash (BCH).

Sim, um ataque de 51% prejudica os mineradores, e a interrupção da rede blockchain prova que existe vulnerabilidade. No entanto, 

. Na verdade, esse ataque pode ser benéfico quando é analisado de diferentes perspectivas. 

É claro que o poder de hash do Bitcoin vem da contribuição dos participantes que compartilham o mesmo objetivo, e esses indivíduos são lógicos ao tomar uma decisão. No entanto, ainda há o risco de conluio para mudar a distribuição do poder de hashing quando a discriminação de preços acontece. É assim que outros indivíduos podem se beneficiar do power shift ou, pelo menos, se livrar de perdas significativas. 

Embora o POW subjacente possa permanecer resistente para blockchain, como Bitcoin, projetos menores, como ETC, são de outra forma. Isso porque uma entidade que planeja atacar Bitcoin precisaria de uma enorme quantidade de dinheiro para coletar equipamentos de mineração para gerar poder de computação suficiente para minerar um Bitcoin. Então, até mesmo o Bitcoin está sob um ataque de 51%; a manipulação não é lucrativa. 

Quais são as falhas de um ataque de 51%?

Por mais perigoso que esse ataque possa ser, algumas medidas estão em um blockchain que não é penetrável.

A diferença entre um ataque de 51% e um ataque de 34%

O ataque de 34% e 51% possui a mesma ameaça ao blockchain e, em última análise, controla o poder de mineração. Mas o que diferencia esses dois ataques é que um ataque de 34% usa 

, manipulando o livro de contabilidade blockchain para aprovar ou desaprovar uma transação.

Pelo contrário, um ataque de 51% dá ao invasor controle total da rede blockchain, o que poderia interromper qualquer mineração ou reutilizar uma moeda de forma eficaz.

Quais plataformas de blockchain sofreram um ataque de 51%?

Teoricamente, Bitcoin e blockchain Ethereum são mais resistentes a um ataque de 51% do que projetos menores. Ainda assim, muitos projetos permanecem vulneráveis a este ataque. Aqui estão algumas das plataformas que sofreram esse ataque. 

De acordo com as últimas notícias, a rede de criptomoedas GRIN, centrada na privacidade, foi infundida por um ataque de 51%. Uma entidade anônima ganhou um total de 

 recentemente no dia 7 de novembro de 2020, resultando em um rápido pagamento interrompido. 

Como uma criptomoeda resistente à monopolização de mineração ASIC, os vários ataques de 51% ocorrem no VTC foram uma surpresa. Em outubro e dezembro de 2018, a 

 por uma entidade que ganhou poder de computação suficiente com Nice Hash. Como resultado, o VTC reorganizou mais de 300 blocos na rede VTC e outros 600 blocos hard fork.

Em maio de 2018, o BTG foi gasto em dobro, totalizando 12.239 BTG (US$ 18 milhões). Recentemente, no final de janeiro, o Bitcoin Gold foi novamente vítima do ataque de 51% e, por fim

 vezes em um período de dois dias. O ataque foi resultado de duas profundas reorganizações de blockchain (reorgs) que foram removidas. 

O blockchain ETC sofreu não apenas um, mas três ataques de 51% em um mês. Cada um dos ataques ocorreu no mês de agosto de 2020, incluindo o primeiro que ocorreu no 

 respectivamente. Esse ataque até levou a Coinbase, uma corretora de criptomoedas, a interromper todos os depósitos e saques de ETC.

Um ataque de 51% sobre criptomoedas usando um algoritmo de consenso baseado na Prova de Trabalho (PoW). Embora a melhor defesa para este ataque seja o uso do consenso Proof-of-Stake (PoS). É exatamente isso que o

Ao usar o algoritmo PoS, os validadores podem mitigar os riscos de infiltração mantendo as capacidades operacionais da rede. Por exemplo, o PoS ajuda a limitar a quantidade de 

. Portanto, mesmo que o ataque de 51% seja possível, uma entidade exigiria uma grande soma de fiat para criptomoedas inicialmente para dominar o sistema. Olhando mais de perto para o ataque de 51%, a possibilidade de uma criptomoeda PoS ser um alvo é improvável, porque a lucratividade é horrível.  

Quais são as chances de um ataque de 51% ocorrer novamente?

No entanto, um ataque de 51% é válido e provavelmente ocorrerá novamente, considerando que há um bug nos códigos blockchain. Quando esse evento acontece, um invasor pode interromper o blockchain para produzir novos blocos mais rapidamente para iniciar o ataque. No geral, esse ataque pode acontecer novamente, mas o blockchain Bitcoin é muito mais resiliente. 

Qualquer tecnologia em alta, incluindo blockchain e criptomoedas, pode sofrer todos os tipos de riscos e vulnerabilidades. É exatamente por isso que precisamos saber o que é um ataque de 51%.

Embora mais tecnologia prometa contornar essa inadequação, a infiltração cibernética ainda é inevitável. Por outro lado, esses ataques dão ao setor e às empresas motivos legítimos para aprender e melhorar para os melhores. Então, vamos ver o que o futuro reserva para essa indústria em constante mudança. 

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Explicação: O que é um ataque de 51% ao blockchain e ao Bitcoin?

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