Ações de Mineração de Bitcoin: Por Que Elas Superaram o Bitcoin em 2023

O primeiro IPO de mineração de Bitcoin do mundo ocorreu em 2016. Desde então, as ações de mineração de Bitcoin têm ganhado interesse. Essas ações representam empresas que operam instalações em grande escala para minerar Bitcoin, a principal criptomoeda por capitalização de mercado. Em 2023, as ações de mineração de Bitcoin superaram o próprio Bitcoin por uma ampla margem, gerando retornos impressionantes para os investidores. Mas quais são as razões por trás desse sucesso? E como as ações de mineração de Bitcoin se comparam ao Bitcoin como opção de investimento? Esta postagem de blog irá explorar essas questões e mais.

Pontos Principais:

• As ações de mineração de Bitcoin apresentaram um desempenho excepcional em 2023, com um retorno médio acumulado no ano de 257,14%, comparado ao retorno do Bitcoin de 87% (até o primeiro semestre).

• Os fatores por trás do sucesso das ações de mineração de Bitcoin incluem a crescente demanda por Bitcoin, e a expansão e inovação das empresas de mineração sob um quadro regulatório.

• As ações de mineração de Bitcoin oferecem algumas vantagens sobre o Bitcoin, como menor volatilidade, maior liquidez, conformidade regulatória e exposição a outros segmentos de negócio.

Entendendo Mineração de Bitcoin e Ações de Mineração de Bitcoin

A mineração de Bitcoin é o processo de validação de transações e criação de novos bitcoins usando hardware e software especializados. Os mineradores competem entre si para resolver quebra-cabeças matemáticos complexos que exigem poder computacional significativo. O primeiro minerador a resolver o quebra-cabeça adiciona um novo bloco de transações à blockchain do Bitcoin, o livro-razão distribuído que registra todas as transações. Além disso, o minerador recebe uma recompensa na forma de bitcoins recém-criados e taxas de transação.

O termo “ações de mineração de Bitcoin” refere-se a ações de empresas de capital aberto que obtêm a maior parte de sua receita e lucro de operações de mineração de Bitcoin. Essas empresas normalmente se envolvem em atividades como criar e operar fazendas de mineração de Bitcoin, produzir e vender hardware e equipamentos de mineração, além de fornecer serviços relacionados para mineradores de Bitcoin. Investir nessas ações pode ser uma maneira de se expor ao mundo cripto sem os riscos associados à posse direta de criptomoedas.

O Desempenho das Ações de Mineração de Bitcoin em 2023

Apesar da volatilidade e incerteza no mercado cripto, as ações de mineração de Bitcoin tiveram um desempenho fantástico em 2023. De acordo com dados da Cointelegraph, os ganhos médios no preço das ações até a data em 2023 entre as nove principais empresas públicas de mineração de Bitcoin por capitalização de mercado foram de 257,14%. Essa figura é quase três vezes maior que o ganho de preço do Bitcoin no mesmo período.

Fatores por trás do sucesso das ações de mineração de Bitcoin

Vários fatores contribuíram para o sucesso das ações de mineração de Bitcoin em 2023. 

• Movimento do preço do Bitcoin: O preço do Bitcoin (BTC) impacta significativamente a rentabilidade das operações de mineração e, consequentemente, as ações das empresas de mineração. Quando o preço do Bitcoin sobe, a mineração se torna mais lucrativa, aumentando também os preços das ações de mineração. O valor do Bitcoin tinha apreciado cerca de 87% no acumulado do ano até o final de junho.

• Condições favoráveis de mineração: As ações de mineração de Bitcoin beneficiaram-se da queda nos preços de energia em 2023. Os altos preços de energia que atormentaram os mineradores em 2022 (devido em parte à guerra na Ucrânia) haviam diminuído até 72% na primeira metade de 2023. Este alívio nos custos de energia impactou positivamente as despesas operacionais e a rentabilidade dos mineradores.

• Expansão das empresas de mineração: Empresas públicas de mineração de Bitcoin fizeram movimentos agressivos em 2023, sinalizando confiança de longo prazo na indústria. Elas investiram pesadamente na expansão de sua capacidade de mineração, adquirindo novas soluções de hardware e software, garantindo fontes de energia baratas e renováveis e diversificando suas fontes de receita. Por exemplo, a Riot Blockchain desembolsou $163 milhões em novos ASICs para aumentar significativamente sua produção.

• Sentimento do mercado: O sentimento positivo do mercado, impulsionado por fatores como o crescimento contínuo da rede, investimentos em infraestrutura pelos mineradores e confiança dos detentores de Bitcoin a longo prazo, desempenhou um papel no sucesso das ações de mineração de Bitcoin em 2023. 

• Taxa de hash: A taxa de hash existente — ou seja, o poder computacional dedicado à mineração — desempenha um papel na valorização das ações de mineração. Empresas com altas taxas de hash têm mais probabilidade de gerar bitcoins, aumentando sua atratividade para os investidores. A Marathon Digital, com sede na Flórida, poderia produzir cerca de 7 exahash por segundo (EH/s) em janeiro. Em agosto, eles aumentaram sua taxa de hash para 23 EH/s.

Ações de Mineração de Bitcoin vs. Bitcoin

Comprar ações de mineração de Bitcoin e adquirir Bitcoin são ambas formas de investir em cripto, mas têm algumas diferenças importantes. 

• Volatilidade: As ações de mineração de Bitcoin tendem a ser menos voláteis do que o preço do Bitcoin, uma vez que outros fatores — como o desempenho do mercado acionário em geral, os lucros e as perspectivas de crescimento das empresas de mineração e a dinâmica de oferta e demanda da indústria de mineração — os influenciam. Por outro lado, o Bitcoin é mais suscetível a variações de preço devido ao sentimento do mercado, eventos noticiosos, fatores técnicos e especulação.

• Conformidade regulatória: As empresas de mineração de Bitcoin tendem a cumprir os requisitos regulatórios das jurisdições em que operam, pois estão sujeitas à supervisão e às regras de suas bolsas de valores e reguladores de valores mobiliários. Elas também devem seguir os padrões contábeis e as obrigações de relatórios de seus respectivos países. O Bitcoin, por outro lado, é amplamente não regulamentado e descentralizado, o que apresenta alguns desafios legais e fiscais para os investidores.

Vantagens de Investir em Ações de Mineração de Bitcoin

Investir em ações de mineração de Bitcoin pode oferecer algumas vantagens em relação ao investimento direto em Bitcoin.

• Risco menor: Investir em ações de mineração de Bitcoin pode reduzir o risco de perder dinheiro devido a hacking, roubo, fraude ou falhas técnicas que afetam as exchanges ou carteiras de criptomoedas. As ações de mineração podem ser menos afetadas por repressões regulatórias ou proibições de atividades de criptografia em certos países, a menos que a repressão afete diretamente as operações de mineração.

• Retornos maiores: Investir em ações de mineração de Bitcoin pode proporcionar retornos maiores do que investir no próprio Bitcoin, especialmente durante mercados em alta. Isso ocorre porque as ações de mineração historicamente tiveram um efeito beta alavancado, o que significa que tendem a superar o Bitcoin quando seu preço sobe e a ter um desempenho inferior quando seu preço cai.

• Acesso: Investir em ações de mineração de Bitcoin pode ser mais fácil do que investir no próprio Bitcoin porque não requer a configuração de uma conta ou carteira de criptografia, comprar ou vender criptomoeda em uma bolsa ou lidar com questões fiscais complexas. As ações de mineração podem ser compradas ou vendidas usando uma conta de corretagem tradicional ou uma plataforma de negociação online.

7 Melhores Ações de Mineração de Bitcoin em 2023

As melhores ações de mineração de Bitcoin em 2023 apresentaram forte desempenho, lucratividade, potencial de crescimento e inovação. Com base nesses critérios, aqui estão sete principais escolhas para 2023.

Riot Platforms Inc (RIOT)

Riot Platforms, uma empresa de mineração de Bitcoin com sede no Texas, possui uma impressionante capacidade de taxa de hash de 10.7 EH/s e opera uma instalação de 700 megawatts (MW), tornando-a a maior da América do Norte. No segundo trimestre de 2023, a empresa conseguiu minerar 1.775 BTC, com um baixo custo de produção de $8,389 por Bitcoin. Reportou uma receita recorde de $76,7 milhões no último trimestre, e experimentou um notável aumento de preço no ano de 234,8%, fechando em $11,35 em 31 de agosto.

Marathon Digital Holdings Inc (MARA)

Também sediada nos Estados Unidos, Marathon Digital Holding minerou 2.926 BTC no segundo trimestre de 2023, com uma capacidade de taxa de hash de 17,7 EH/s. A Marathon Digital teve um impressionante aumento de 267,5% no preço das ações este ano, e reportou uma receita de $81,8 milhões no segundo trimestre. O principal objetivo da empresa é se tornar o maior e mais consciente ambientalmente minerador de Bitcoin da América do Norte.

Hut 8 Mining (HUT)

Com sede em Alberta e Ontário, a Hut 8 Mining opera com uma capacidade de taxa de hash de 2,6 EH/s. No segundo trimestre de 2023, eles mineraram 399 BTC e reportaram uma receita de $19,2 milhões.

A empresa teve um aumento impressionante no preço das ações desde o início do ano de 185,9%, fechando em $2,43 em 31 de agosto. A Hut 8 está comprometida em expandir sua capacidade de mineração e diversificar suas fontes de receita através de yield farming e staking.

HIVE Blockchain Technologies Ltd. (HIVE)

Hive Blockchain Technologies, outra empresa canadense, é dedicada à mineração de Bitcoin e Ethereum usando fontes de energia sustentáveis como hidreletricidade e energia geotérmica. No segundo trimestre de 2023, a empresa minerou 834 BTC com uma capacidade de taxa de hash de 3,3 EH/s, gerando uma receita de $23,6 milhões. 

Bitfarms Ltd. (BITF)

Operando em Québec e Argentina, a Bitfarms Ltd., uma empresa líder em mineração de Bitcoin, atualmente possui uma capacidade de mineração de 5,3 EH/s. Durante o segundo trimestre de 2023, a empresa mineralizou 1.223 BTC, com receitas totais de $35 milhões. A Bitfarms fez avanços significativos no mercado de ações, experimentando um aumento de 209% no ano de 2023 até a data no preço das ações. A empresa está aproveitando fontes de energia renovável de baixo custo para atingir a expansão da capacidade de mineração para 7 EH/s até o primeiro trimestre de 2024.

Argo Blockchain PLC (ARBK)

Com sede no Reino Unido, Argo PLC é uma empresa de mineração de Bitcoin que opera no Texas e no Québec. Alcançou uma capacidade total de taxa de hash de 2,6 EH/s, e na primeira metade de 2023, minerou com sucesso 947 BTC. A Argo Blockchain reportou uma receita de $24 milhões na primeira metade de 2023. A empresa pretende se tornar uma das maiores e mais ecologicamente corretas mineradoras de Bitcoin do mundo, implementando fontes de energia renovável e programas de compensação de carbono.

CleanSpark Inc (CLSK)

A CleanSpark, uma fornecedora líder de soluções de software de gerenciamento de energia e mineração de Bitcoin, sediada nos Estados Unidos, reportou um crescimento impressionante durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2023. A empresa opera várias instalações de mineração e ostenta uma capacidade de taxa de hash de 9,3 EH/s, minerando um total de 4.729 BTC para CY 2023. A CleanSpark gerou uma receita de $45,52 milhões no Q3. 

A empresa permanece comprometida em melhorar sua eficiência de mineração e sustentabilidade, utilizando tecnologia de microrrede e fontes de energia renováveis. Recebeu financiamento total para expandir suas instalações para atingir uma meta de taxa de hash operacional de 16 EH/s até o final de 2023.

Resumo: O Domínio das Ações de Mineração de Bitcoin

As ações de mineração de Bitcoin surgiram como uma força dominante no espaço cripto, superando o Bitcoin por uma ampla margem em 2023. Essas ações oferecem aos investidores uma maneira de ter exposição à crescente demanda por Bitcoin dentro de um quadro regulatório. As ações de mineração de Bitcoin oferecem algumas vantagens sobre o Bitcoin, como menor volatilidade, maior liquidez, conformidade regulamentar e exposição a outros segmentos de negócios. No entanto, investir em ações de mineração de Bitcoin não está isento de riscos. Portanto, ao tomar decisões de investimento, considere questões operacionais, preocupações ambientais, competição e incerteza regulatória. 

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