A stablecoin RLUSD da Ripple ganhou impulso nas finanças descentralizadas (DeFi), atraindo um suprimento significativo para o mercado V3 Ethereum Core do Aave, com uma quantidade notável em empréstimos tomados. 

Desempenho de destaque diário — Sui Network (SUI)

O S&amp;P 500 ganhou 1,67% com a diminuição das tensões comerciais e a tranquilização do Fed, mas reduziu os ganhos depois que as esperanças de redução de tarifas foram minimizadas. O ouro caiu de seu máximo de $3.500, sinalizando uma reversão bearish. O suporte chave está perto de $3.167, com mais quedas possíveis. Os Índices Coindesk, que rastreiam o mercado mais amplo de criptomoedas, caíram 0,53%, com o Bitcoin e o Ether subindo 2,19% e 5,92%, respectivamente, nas últimas 24 horas. Negocie esses mercados e mais com até 500x de alavancagem na Bybit MT5 usando este 

O melhor desempenho de hoje é o SUI, com alta de 7,3%, após a parceria da OVERTAKE com o Sui para construir uma plataforma de negociação de ativos de jogos escalável e sem confiança.

A Sui Network (SUI), fundada em 2022, é uma blockchain de Camada 1 da Mysten Labs, construída para melhorar a escalabilidade, velocidade e segurança do web3. Ela visa reduzir a latência dos contratos inteligentes e apoiar jogos inovadores de NFT, como o Sui Monstar, com um ambiente amigável para desenvolvedores. 

, e eficiente. Aproveitando a arquitetura centrada em objetos do Sui, execução paralela, zkLogin e infraestrutura modular, a OVERTAKE visa possibilitar negociações sem confiança, ativos verificados no jogo e uma economia real de jogos na cadeia.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 ganhou impulso nas finanças descentralizadas (DeFi), atraindo um suprimento significativo para o mercado principal do Aave V3 Ethereum, com uma quantidade notável em empréstimos tomados. Inicialmente lenta, o crescimento da stablecoin acelerou após sua estreia no Aave. RLUSD tem um valor de mercado próximo de $300 milhões e um limite de oferta, com empréstimos limitados a uma quantidade específica. A Ripple visa que RLUSD se torne uma das cinco principais stablecoins até o final do ano. A colaboração da Ripple com a Chainlink aumenta a utilidade do RLUSD em aplicações institucionais e DeFi.

Ontem, ETFs spot de BTC registraram $273,8M em entradas totais, todas de fundos não-GBTC.

, com 10% do suprimento de 1B de MILK alocado para usuários elegíveis — detentores de mPoint, detentores de NFT oolitia e testers do milkINIT. É necessário optar pela reclamação em CEX; as reclamações de carteira não precisam de ação. Os pré-depósitos fecham em 26 de abril, 12 PM UTC.

Iniciante

Stablecoin RLUSD da Ripple ganha impulso com a integração do Aave e crescente presença no DeFi

A proposta de ETF à vista de BNB da VanEck poderia trazer BNB para os mercados dos EUA, ampliando o acesso e marcando um marco importante para o crescimento da BNB Chain no setor financeiro regulamentado.

Após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovar produtos de fundos negociados em bolsa (ETF) à vista baseados em 

 (ETH) em 2024, uma enxurrada de novas aplicações para ETFs de altcoins surgiu no início de 2025. Muitas empresas de gestão de ativos proeminentes estão disputando a aprovação de seus produtos ETF, baseados em moedas como 

 (AVAX) e outras. Até mesmo algumas moedas meme de menor capitalização, especificamente 

 dos Pudgy Penguins, juntaram-se à lista de espera de ETFs da SEC.

Dado que a maioria das principais criptomoedas já tem seus pedidos de ETF arquivados junto ao regulador financeiro do país, não é surpresa que a 

 da BNB Chain, a quinta maior criptomoeda por capitalização de mercado, tenha aderido à tendência. No final de março de 2025, a gigante global de gestão de investimentos com sede em Nova York, VanEck, registrou uma entidade fiduciária chamada VanEck BNB ETF no estado de Delaware, nos EUA. O registro é um sinal inicial de que o renomado gestor de investimentos está planejando apresentar um pedido de ETF de BNB à SEC.

Se aprovado, será o primeiro produto de ETF de BNB baseado nos EUA no mercado, provavelmente levando a um crescimento significativo dentro do já bem estabelecido ecossistema da BNB Chain.

Em 31 de março de 2025, uma das principais gestoras de ativos do mundo, a VanEck, registrou um trust chamado VanEck BNB ETF no estado de Delaware, nos EUA. Este é o indicador mais forte imaginável de que a empresa planeja lançar posteriormente uma aplicação junto à SEC para a aprovação do ETF. Se for aprovado pelo regulador, o produto será o primeiro ETF spot nos EUA a rastrear a moeda BNB. No momento desta escrita (23 de abril de 2025), a VanEck ainda não formalizou a aplicação junto à SEC, mas esse passo é provavelmente iminente.

Após o arquivamento na SEC, a moeda BNB se juntará a uma longa lista de outras principais criptomoedas cujas aplicações para ETF spot foram apresentadas ao regulador dos EUA. Nos últimos meses, a SEC recebeu aplicações para ETFs spot para Solana, 

O VanEck BNB Spot ETF acompanhará a moeda BNB, permitindo que os detentores invistam no ativo sem mantê-lo diretamente. Embora o BNB esteja entre os ativos mais populares no mercado de criptomoedas, muitos investidores estão evitando-o e a outras criptomoedas devido à sua natureza não regulamentada. Após a aprovação, o produto ETF estaria disponível para negociação em bolsas de valores regulamentadas.

A composição exata de um produto ETF de criptomoeda geralmente é desconhecida antes de sua aplicação ser arquivada na SEC. Portanto, podemos assumir que, nesta fase, o ETF será baseado inteiramente no acompanhamento da moeda BNB. Qualquer componente adicional, como participações menores de outros ativos, como equivalentes de caixa, poderia teoricamente ser incluído, mas isso só será conhecido após a aplicação formal da VanEck na SEC.

A própria VanEck está entre os principais emissores de ETFs na indústria financeira e é uma pioneira de ETFs de criptomoedas. A empresa já oferece 

, e apresentou pedidos à SEC para ETFs à vista baseados em várias outras criptomoedas, incluindo um 

Atualmente, não há ETF nos EUA baseado na moeda BNB. Nesse sentido, o registro da VanEck é o primeiro esforço sério para introduzir tal produto. Internacionalmente, há um produto negociado em bolsa (ETP) que acompanha o BNB — o 21Shares Binance BNB ETP (ABNB), listado na Bolsa de Valores da Suíça. Este ETP é oferecido pela 21Shares, uma empresa líder em gestão de ativos digitais com sede em Zurique, Suíça.

No entanto, este produto não é um ETF. 

. ETPs podem ser baseados em vários ativos, como ações, títulos, commodities ou criptomoedas. No entanto, os ETFs costumam oferecer melhor liquidez, taxas mais baixas e maior eficiência fiscal do que outros tipos de ETPs.

Em suma, apesar da presença do ETP ABNB no mercado, o cenário do ETF BNB permanece como um nicho vazio, já que o produto da 21Shares não é um ETF completo e não tem aprovação regulatória nos EUA.

Impacto atual das aplicações de ETF BNB no mercado de criptomoedas

A aplicação de ETF BNB da VanEck — ou, para ser mais preciso, seu registro em Delaware — até agora não teve impacto imediato no preço de mercado da moeda. Na verdade, a moeda BNB está atualmente sendo negociada a $615.68, pouco diferente de seu preço de $600 nos primeiros dias de abril, quando as notícias sobre o registro do ETF surgiram pela primeira vez.

BNB é uma importante criptomoeda com pelo menos um bilhão de dólares em volumes de negociação diária. É improvável que as notícias sobre a iniciativa da VanEck afetem seriamente o preço do BNB. No entanto, se o ETF finalmente obtiver aprovação da SEC, tal desenvolvimento pode ter um impacto positivo significativo no preço futuro da criptomoeda.

O que significará se uma aplicação de Spot BNB ETF for aprovada?

Se a SEC aprovar o Spot BNB ETF, isso provavelmente levará a uma maior demanda pela moeda BNB — à medida que a demanda dos investidores pelo produto aumentar, a VanEck precisará obter mais BNB para respaldar suas ações do ETF. Essa demanda aumentada elevaria o preço do BNB. Como mencionado acima, o BNB é uma das maiores criptomoedas do mercado e apresenta volumes de negociação substanciais. Portanto, é improvável que um Spot BNB ETF cause aumentos drásticos no preço da moeda. No entanto, um certo efeito positivo no preço é uma aposta segura, e a magnitude do efeito estará diretamente relacionada à popularidade do ETF entre os investidores.

Além disso, o ETF melhorará a visibilidade do ecossistema BNB, potencialmente levando a mais 

 (DApps) e projetos lançados em sua blockchain.

Se aprovado pela SEC, o Spot BNB ETF da VanEck inauguraria uma nova era para a moeda. Pela primeira vez, o BNB como ativo financeiro estaria disponível através do ambiente regulamentado das bolsas de valores dos EUA. Isso não apenas ajudaria a sustentar o preço da moeda e a expandir o ecossistema da cadeia, mas também seria um grande ganho reputacional para a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo e a entidade corporativa por trás da BNB Chain.

Ao longo dos anos, a Binance teve sua cota de problemas e discussões com os reguladores dos EUA. Um ETF de spot totalmente aprovado baseado na própria moeda da Binance, portanto, enviaria um sinal ao mercado de criptomoedas de que os principais componentes do ecossistema da Binance — cripto BNB, blockchain da BNB Chain e a corretora de criptomoedas Binance — não são tão arriscados de lidar quanto alguns americanos podem acreditar.

Intermediário

BNB Spot ETF: Um novo portal à medida que a BNB Chain evolui

Neste artigo, exploramos as principais características do protocolo de staking líquido StakeStone, o lançamento do token STO, tokenomics e como negociar STO na Bybit.

StakeStone (STO) é um protocolo de infraestrutura de liquidez omnichain de próxima geração projetado para otimizar rendimento e liquidez entre cadeias. Sua introdução de versões líquidas de ETH e BTC que geram rendimento — STONE e STONEBTC — permite aos usuários ganhar rendimento sustentável enquanto aumentam a eficiência do capital. Este artigo explora a arquitetura do StakeStone, os ativos principais, a equipe fundadora, tokenomics e o desempenho recente no mercado.

 é um protocolo descentralizado de infraestrutura de liquidez que emite ativos líquidos, 

, como STONE (Ethereum) e STONEBTC (Bitcoin). Projetado para integração omnichain, capacita usuários e protocolos com soluções de 

 componíveis e liquidez eficiente entre cadeias.

Lançado em 2024, o StakeStone foi construído para resolver a natureza fragmentada e ineficiente em termos de capital do staking de ETH e BTC, introduzindo primitivos seguros, flexíveis e modulares. A missão do StakeStone é maximizar o rendimento on-chain enquanto assegura uma liquidez profunda em todos os ecossistemas.

Estatísticas principais (a partir de abril de 2025):

A StakeStone foi fundada em 2023 por uma equipe de criadores nativos de DeFi liderada por Charles K, um veterano da criptografia com mais de 10 anos de experiência em exchanges centralizadas (CEXs), carteiras de hardware e infraestrutura DeFi. A equipe principal inclui Rose Li, Diretora de Estratégia, e Ivan K, Diretor de Marketing.

O projeto obteve financiamento de fundos de criptografia notáveis, incluindo Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, Amber Group, HashKey Capital e Bankless Ventures. Esses apoiadores não fornecem apenas capital, mas também acesso estratégico ao ecossistema — posicionando a StakeStone como um jogador sério na infraestrutura de liquidez e rendimento omnichain.

A StakeStone converte ETH e BTC em ativos líquidos que geram rendimento — STONE (ETH) e STONEBTC (respectivamente) — através de uma estrutura modular e omnichain. Quando o ETH é colocado em stake, ele flui para o Vault da StakeStone e é alocado no Strategy Pool, e STONE é mintado via o Minter.

O rendimento é gerado através de estratégias tais como:

Os usuários podem implantar STONE em várias cadeias através da 

 em Pools STONE-Fi para ganhar recompensas de 

 (LP), com a opção de bloqueio de LP para retornos aprimorados. SBTC é o ativo BTC líquido que espelha o valor do Bitcoin, com STONEBTC adicionando uma camada de rendimento ao BTC e desbloqueando renda passiva sem sacrificar a liquidez.

StakeStone implementa medidas de segurança importantes, incluindo as seguintes:

STONE (ETH): Ativo omnichain com rendimento

STONE (ETH) é o principal derivativo de 

 do StakeStone. É cunhado quando os usuários fazem staking de ETH, e é respaldado pelo rendimento subjacente de stETH, restaking de EigenLayer e estratégias DeFi adicionais.

STONE suporta a integração contínua entre cadeias, permitindo a implementação em redes suportadas e Pools STONE-Fi para recompensas adicionais. Os usuários se beneficiam de rendimento passivo, utilidade entre cadeias, participação na governança e liquidez sob demanda.

SBTC é um ativo líquido de Bitcoin que reflete o valor do BTC e permite o uso contínuo dentro de cadeias compatíveis com EVM. STONEBTC, por outro lado, aprimora o SBTC ao adicionar uma camada de rendimento, permitindo que os usuários ganhem rendimento a partir de estratégias baseadas em BTC enquanto preservam a liquidez.

Esses tokens abordam a utilidade limitada do 

 desbloqueando a liquidez do BTC nativo e permitindo novos casos de uso, como empréstimos e empréstimos cruzados entre cadeias, participação como LP em pools DeFi baseados em BTC e integração componível em protocolos DeFi multichain.

Juntos, SBTC e STONEBTC têm como objetivo posicionar o Bitcoin como uma camada de capital ativa na Ethereum e além.

 do StakeStone, com um fornecimento total de 1 bilhão. Ele sustenta a governança do protocolo através de propostas OPAP, com staking de STO com direito a voto (veSTO) e 

Ao bloquear STO em veSTO, os usuários podem:

As emissões estão programadas para diminuir gradualmente até 2031, alinhando os incentivos com o crescimento de longo prazo do ecossistema.

De acordo com CoinGecko, em 24 de abril de 2025, 

com uma capitalização de mercado superior a $25 milhões. O token recentemente mostrou forte impulso, subindo 85,4% nas últimas duas semanas. Além disso, o valor do StakeStone pode se beneficiar de vários catalisadores, como o aumento da demanda por 

 o contrato de futuros perpétuos STOUSDT na Zona de Inovação, com alavancagem de até 20x.

 uma conta na Bybit, complete a verificação de identidade e financie sua 

 usando depósitos em criptomoeda ou moedas fiduciárias. 

 para começar a negociar StakeStone na Bybit!

StakeStone (STO): Protocolo de staking líquido cross-chain

O crash selvagem do token MANTRA (OM) em 13 de abril de 2025 chocou o mundo cripto. Descubra as causas, consequências e o que vem a seguir no caminho de recuperação do MANTRA.

Nas horas da manhã e do dia de 13 de abril de 2025, o token nativo do blockchain do MANTRA, OM, estava com uma capitalização de mercado respeitável de $6 bilhões, tornando-o a terceira criptomoeda mais classificada na categoria de 

 (RWA), a área em que a plataforma se especializa. Tudo parecia correr bem para o token.

Então, logo após as 18h UTC, o preço do token OM de repente começou a despencar, caindo de quase $6 para cerca de $0.50 no espaço de apenas duas horas.

Um projeto que começou o dia como um dos principais atores no campo de RWA agora valia 90% menos à medida que a noite se aproximava. A queda abrupta e acentuada do OM chamou imediatamente a atenção do mercado, com especulações de que um 

 estava sendo orquestrado pela equipe do projeto.

No entanto, o CEO do MANTRA, John Patrick Mullin, agiu imediatamente para controlar os danos de relações públicas nas redes sociais, tranquilizando o público de que os membros da equipe não estavam despejando tokens OM de forma alguma. Em vez disso, o fundador e CEO da MANTRA alegou que ações deliberadas de algumas 

 (CEXs) haviam causado a queda catastrófica.

Na data da nossa cobertura em 23 de abril de 2025, esta é uma história em desenvolvimento. Neste artigo, vamos estabelecer o que realmente aconteceu, quem está envolvido e o que aguarda o token OM no futuro previsível.

 dedicada à tokenização e utilização de RWA em conformidade com os requisitos regulatórios do mundo real.

 Ela possui alta escalabilidade e baixas taxas de transação. O projeto é uma das primeiras iniciativas dedicadas ao uso de RWA por meio da tecnologia blockchain. Originalmente, o MANTRA estreou como um 

 (ETH) em agosto de 2020. Em outubro de 2024, o projeto migrou para sua própria plataforma Layer 1 dedicada, a MANTRA Chain. A blockchain MANTRA é baseada no framework Cosmos SDK, e faz parte do ecossistema mais amplo 

Os principais produtos do ecossistema MANTRA incluem MANTRA DEX, uma 

 (DEX); uma ferramenta de gerenciamento de identidade digital (DID); uma solução de desenvolvimento e gerenciamento de tokens em conformidade; e um sistema abrangente de conformidade e autorização. MANTRA também fez parcerias com gigantes globais como o Google Cloud e com a DAMAC Properties, uma das desenvolvedoras mais importantes de Dubai, para impulsionar soluções inovadoras para a adoção de 

A partir do final de 2024, logo após o lançamento de sua própria mainnet dedicada, o MANTRA se tornou um player significativo no segmento RWA das finanças 

 (DeFi). No final de fevereiro de 2025, o token nativo da plataforma, OM, havia subido para um valor de quase $9, com seu valor de mercado atingindo um pico de cerca de $8.2 bilhões. Antes dos eventos fatídicos de 13 de abril de 2025, o OM era a terceira criptomoeda com maior capitalização na categoria RWA, sendo negociado a $6,27, com um valor de mercado ligeiramente superior a $6 bilhões, segundo o portal CoinGecko.

Nas horas da noite (horário UTC) de 13 de abril de 2025, OM começou a perder seu valor precipitadamente, caindo de mais de $6 para cerca de $0,52 no espaço de duas horas. O valor de mercado do token caiu para ligeiramente abaixo de meio bilhão de dólares — uma perda de mais de 90%.

O CEO John Mullin estava rapidamente online, assegurando à comunidade cripto que nenhum membro da equipe havia vendido suas participações em OM, e que isso não era um caso do conhecido golpe de puxada de tapete. Ao invés disso, Mullin sugeriu que, após os tokens OM serem movidos para duas principais CEXs (Binance e OKX) para uso como colateral, as exchanges iniciaram uma sequência de 

Ambas as exchanges refutaram as alegações e conectaram o colapso do preço do OM à sua recente volatilidade de preço incomumente alta 

À medida que uma cadeia de liquidações acontecia, o preço do token começou a despencar, causando pânico significativo que rapidamente levou a quedas de preço adicionais. A situação só se estabilizou mais perto do final do dia, com o preço do OM permanecendo abaixo de $1. Em 23 de abril, estava sendo negociado a $0,5543 — muito distante de sua taxa de mais de $6 apenas duas semanas atrás.

Após investigação, a empresa de análises de criptomoedas Lookonchain concluiu que 17 carteiras haviam depositado 43,6 milhões de tokens OM (4,5% do suprimento circulante do token) nas exchanges implicadas. Acredita-se que duas dessas carteiras pertençam à Laser Digital, um dos investidores do MANTRA. Outro investidor no projeto, Shorooq Partners, também é suspeito de estar entre as 17 carteiras. Tanto Shorooq quanto Laser Digital negaram as alegações.

Embora a queda de preço tenha sido imediatamente comparada ao colapso de 2022 da blockchain 

 (LUNA), muitos analistas apontam que os dois colapsos são fundamentalmente diferentes. O colapso da Terra resultou de anomalias estruturais no 

 que regulava a UST, a stablecoin do projeto. Em contraste, o fiasco da OM é suspeito de ser o resultado direto de manipulação direcionada pelo mercado por 

, e possivelmente por exchanges. Nenhuma violação de segurança, interrupção de serviços ou dados, ou outros eventos estruturais adversos ocorreram na plataforma.

Embora este desenvolvimento seja sem precedentes para o projeto, o MANTRA tem estado envolvido em outras controvérsias ao longo de sua história. Uma dessas foi seu 

, primeiro anunciado em agosto de 2024 e depois adiado várias vezes. Cerca de 50% das carteiras consideradas como bots foram cortadas da lista do airdrop. No entanto, muitos consideraram que o processo de eliminação de bots foi realizado sem muitas provas.

Também houve relatos de fraude em votações no sistema de governança do projeto, em uma tentativa de obscurecer o modelo centralizado de alocação de lucros da MANTRA. Além disso, alguns analistas acusaram o projeto de "ponte forçada" para manipular o preço de mercado. Os usuários da plataforma tiveram que migrar seus tokens OM baseados em Ethereum para tokens OM nativos da MANTRA via 

, o que aumentaria as taxas de gás e permitiria que a equipe do projeto controlasse o ritmo de circulação do token.

Como está o MANTRA (OM) caminhando para a recuperação?

O CEO do MANTRA rapidamente tranquilizou os usuários de que a equipe está agora trabalhando arduamente para impulsionar a recuperação do token. Em 14 de abril de 2025, Mullin revelou planos para iniciar um esquema de recompra, juntamente com a intenção de queimar todos os tokens OM detidos pela equipe do projeto. O suprimento da equipe totaliza 300 milhões de tokens, representando cerca de 17% do suprimento total.

Ele também negou assertivas factualmente incorretas que circulam online de que a equipe efetivamente controla 90% do suprimento de OM. Mullin ainda assegurou ao público que nenhum evento de venda em larga escala por investidores ocorreu.

Como o valor do OM permaneceu firmemente abaixo de $1, ainda está para ser visto como esses esforços de RP — assim como a recompra e queima planejadas — afetarão o futuro do token.

 como um par de troca com USDT, ou no mercado de Derivativos como o 

Naturalmente, dada a situação atual com o token OM, comprar OM é por sua própria conta e risco, já que agora o token é realmente para os aventureiros e corajosos de coração.

Em 23 de abril de 2025, o token OM está sendo negociado a $0.5543, 93.8% abaixo de seu ATH de $8.99 em 23 de fevereiro de 2025, e 3,138.8% acima de seu ATL de $0.01726 em 12 de outubro de 2023.

Curiosamente, a maioria dos portais de previsão de preços de criptomoedas estão otimistas sobre as perspectivas de longo prazo do token OM. DigitalCoinPrice 

 de $1,81 em 2027 e $2,82 em 2030, enquanto a PricePrediction 

É difícil verificar todas as alegações circulando em relação ao envolvimento de bolsas e investidores-chave no incidente da MANTRA OM. O que importa neste estágio é que a equipe do projeto foi rápida e proativa em inserir transparência e clareza na situação.

A queda livre no preço do token parece ter terminado agora. De fato, o declínio do OM terminou dentro de horas após o incidente. Além disso, ao contrário das moedas LUNA e UST da Terra, o OM não se tornou sem valor. Todos esses fatores apontam para uma potencial estabilização e recuperação adiante. A questão agora é: Será que o ritmo e a magnitude da recuperação serão suficientes para salvar o projeto a longo prazo? Neste estágio inicial após o colapso, poucas pessoas poderiam responder à pergunta com confiança. Estaremos ansiosos pelos desenvolvimentos nas próximas semanas para ver se a MANTRA encontra seu caminho para fora do mato. 

MANTRA (OM): Entendendo sua jornada turbulenta e caminho para a recuperação

Trading

Explainers

A negociação de derivativos é popular por uma razão. Descubra qual tipo de derivativos você deve negociar, incluindo futuros, swaps, opções e mais.

Bem-vindo ao mundo emocionante do que são derivativos cripto! À medida que as 

 continuam a deixar sua marca no cenário financeiro global, um novo reino de possibilidades de negociação surgiu. Este post no blog irá guiá-lo através do essencial sobre o que são derivativos de cripto, equipando-o com uma forte base para navegar neste mercado dinâmico com confiança. Então, você está pronto para desbloquear o potencial do que são derivativos de cripto e descobrir novas oportunidades para suas iniciativas de negociação?

Desde entender o básico até explorar estratégias de negociação populares e gerenciar riscos, vamos nos aprofundar nas complexidades do que são derivativos de cripto, esclarecendo como eles podem desempenhar um papel crucial no seu portfólio de negociação. Então, vamos embarcar juntos nesta jornada emocionante!

Os derivativos de criptomoedas são instrumentos financeiros cujo valor deriva de um ativo subjacente de criptomoeda, servindo como uma porta de entrada para que os negociantes especulem sobre movimentos de preço sem realmente possuir o ativo. Enquanto o conceito de derivativos pode ser rastreado até sociedades antigas que utilizavam 

 para produtos agrícolas, o mundo dos derivativos de criptomoedas é uma fronteira relativamente nova.

Os dois principais tipos de derivativos de criptomoedas são futuros e opções. Esses instrumentos permitem que os negociantes tenham exposição às flutuações de preço dos ativos digitais sem possuírem os próprios ativos. Este post apresentará uma visão geral detalhada dos vários tipos de derivativos de criptomoedas, suas características únicas e como eles podem ser utilizados para seu benefício nos dinâmicos mercados de criptomoedas.

Componentes Principais dos Derivativos de Criptomoedas

No núcleo dos derivativos de criptomoedas estão três elementos essenciais: termos do contrato, ativos subjacentes e mecanismos de precificação. Esses componentes desempenham um papel crucial na determinação do valor e da funcionalidade do derivativo.

As seções subsequentes fornecerão um exame detalhado desses elementos, auxiliando você a compreender completamente a mecânica dos derivativos de criptomoedas.

Os termos do contrato delineiam as condições do derivativo, como data de vencimento, preço de exercício e tamanho do contrato. Por exemplo, em contratos de opções, o prêmio serve como o custo para o contrato de opção. Ao negociar opções, os negociantes podem escolher entre opções de compra e opções de venda, cada uma concedendo ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente ao preço especificado antes que o contrato expire.

No domínio dos contratos futuros, os termos comuns do contrato incluem:

Compreender estes termos contratuais é fundamental para manobrar proficientemente no campo de negociação de derivativos de criptomoedas.

Os ativos subjacentes em derivativos de criptomoeda são as criptomoedas nas quais o derivativo é baseado, tais como:

Esses ativos desempenham um papel crucial na determinação do valor do contrato de derivativos e fornecem acesso à flutuação de preços do ativo sem possuir o ativo em si. Criptomoedas populares como Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Solana são regularmente usadas como ativos subjacentes em produtos derivativos, como futuros, opções e 

A volatilidade dos ativos subjacentes tem uma influência considerável no valor dos derivativos de criptomoedas. Como negociante, deve-se estar ciente dos fatores que influenciam os mecanismos de precificação dos derivativos de criptomoedas, tais como:

Ao entender esses fatores, os traders podem otimizar suas estratégias e navegar melhor pelo cenário de derivativos de criptomoedas.

Mecanismos de precificação, como taxas de financiamento e prêmios de opções, ajudam a manter a relação entre o derivativo e o ativo subjacente. Esses mecanismos são influenciados por vários fatores, como a diferença entre o preço do contrato perpétuo e o preço de mercado do ativo cripto subjacente, e a volatilidade do ativo subjacente.

Através desses mecanismos de precificação, os investidores são capazes de assumir posições longas ou curtas, resultando em ajustes de mercado mais eficientes. Além disso, swaps perpétuos aplicam um mecanismo de taxa de financiamento para garantir que o preço do contrato esteja em sincronia com o valor de mercado do ativo subjacente. Compreender esses mecanismos de precificação é importante para que os traders tomem decisões sensatas e naveguem com sucesso no complexo mundo dos derivativos de criptomoedas.

À medida que nos aventuramos mais no mundo dos derivativos de cripto, vamos dar uma olhada mais de perto nos tipos mais comumente negociados: contratos futuros, contratos de opções e contratos perpétuos. Cada um desses tipos de derivativos apresenta características únicas e estratégias de negociação que atendem a diferentes preferências de traders e apetite por risco.

As seções subsequentes fornecerão uma análise detalhada de cada um desses tipos populares de derivativos de cripto e suas características exclusivas.

Contratos futuros são acordos para comprar ou vender uma criptomoeda a um preço predeterminado em uma data futura específica. Ao permitir que os traders especulem sobre a trajetória de preço de um ativo subjacente, os contratos futuros oferecem uma oportunidade de lucrar com previsões de preços. Semelhante aos contratos futuros padrão para commodities ou ações, os contratos futuros de cripto têm uma data de vencimento predeterminada e podem ser liquidados através de entrega física ou liquidação em dinheiro.

Ao negociar contratos futuros, os traders podem optar por especular sobre o preço de uma criptomoeda, proteger-se contra movimentos de preço ou alavancar suas posições. Compreender as características únicas dos contratos futuros, como a mercadoria ou ativo sendo negociado, a data de vencimento do contrato, o tamanho ou quantidade do contrato e o preço do contrato ou preço de exercício, entre outros, é essencial para o sucesso no mundo da negociação de derivativos de criptoativos.

Os contratos de opções dão aos traders o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma criptomoeda a um preço predeterminado antes de uma data de vencimento específica. Esses contratos proporcionam aos traders a flexibilidade de especular sobre a potencial ação de preço futura da criptomoeda e potencialmente ganhar com isso.

Na negociação de opções, os traders podem escolher entre opções de compra, que concedem ao titular o direito de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado, e opções de venda, que concedem ao titular o direito de vender o ativo subjacente a um preço predeterminado. Ao entender as complexidades dos contratos de opções e suas características únicas, os traders podem navegar efetivamente no mercado de derivativos de criptoativos e maximizar seu potencial de sucesso.

Os contratos perpétuos são um tipo de contrato futuro sem data de vencimento, permitindo negociação contínua e especulação de preços. Esses contratos diferem dos contratos futuros tradicionais por oferecerem negociação contínua e adaptabilidade. Os contratos perpétuos são liquidados através de um mecanismo de financiamento que ajuda a manter o preço do contrato consistente com o valor de mercado do ativo subjacente.

O mecanismo de taxa de financiamento em futuros perpétuos garante que o preço do contrato permaneça alinhado com o preço à vista do ativo subjacente. Esse mecanismo permite que os traders mantenham suas posições indefinidamente até escolherem encerrá-las, tornando os contratos perpétuos adequados para ambos, investidores e traders de curto prazo. Com uma compreensão robusta dos contratos perpétuos e suas características únicas, os comerciantes podem explorar o potencial deste tipo inovador de derivativo de criptomoeda.

Estratégias de Negociação para Derivativos de Criptomoedas

Agora que temos uma compreensão firme dos tipos populares de derivativos de criptomoedas, vamos explorar as estratégias de negociação que podem ser empregadas para maximizar lucros e minimizar riscos ao negociar derivativos, particularmente no mercado de criptomoedas. Especulação, cobertura e alavancagem são estratégias viáveis para negociar derivativos de criptomoedas, cada uma com suas próprias vantagens e potenciais riscos.

Seções subsequentes fornecerão um exame detalhado destas estratégias, oferecendo perspectivas sobre suas aplicações no âmbito da negociação de derivativos de criptomoedas.

A especulação envolve prever movimentos de preço para lucrar com a volatilidade do mercado. Ao especular sobre o preço de uma criptomoeda, os comerciantes podem potencialmente lucrar com até mesmo pequenas flutuações de preço. No entanto, é essencial exercer cautela e conduzir uma pesquisa minuciosa ao especular sobre movimentos de preço, já que o mercado de criptomoedas é conhecido por sua volatilidade.

Várias técnicas estão disponíveis para prever movimentos de preço em derivativos de criptomoedas, tais como:

Ao empregar essas técnicas e manter vigilância contra a potencial manipulação de mercado, os comerciantes podem efetivamente especular sobre movimentos de preço e capitalizar nas oportunidades lucrativas oferecidas por derivativos de criptomoedas.

Hedging é uma estratégia de gerenciamento de risco que envolve assumir posições opostas para compensar possíveis perdas. Ao entrar em uma posição que se espera que tenha desempenho na direção oposta de uma posição existente, o hedging pode ajudar a mitigar possíveis perdas de investimento. No entanto, é importante notar que a cobertura pode, às vezes, também reduzir o potencial de lucro.

As estratégias comuns de cobertura no comércio de derivativos de criptomoeda envolvem:

Ao implementar essas estratégias, os traders podem minimizar riscos e aumentar suas chances de sucesso no volátil mundo dos derivativos de criptomoeda.

Enquanto a alavancagem pode amplificar lucros, também aumenta o risco de perdas, pois as perdas são ampliadas igualmente.

É crucial que os traders exerçam cautela e gerenciem seus riscos de forma prudente ao utilizar alavancagem no comércio de derivativos de criptomoeda. Ao reconhecer os riscos potenciais associados à alavancagem, como a volatilidade do mercado, a possibilidade de perdas excederem o montante inicial do investimento e o risco de contraparte, os traders podem tomar decisões sensatas e navegar com sucesso no intricado mundo dos derivativos de criptomoeda.

Principais Bolsas e Plataformas de Derivativos de Criptomoeda

Para negociar efetivamente derivativos de criptomoeda, selecionar uma 

 é de suma importância. As principais exchanges e plataformas de derivativos de criptomoeda oferecem:

Essas características as tornam atraentes tanto para traders experientes quanto para iniciantes.

Além disso, as principais exchanges de derivativos de criptomoeda priorizam medidas de segurança para garantir um ambiente de negociação seguro. Com recursos, tais como:

Essas plataformas atendem às diversas necessidades dos traders no mercado de derivativos de criptomoeda. Escolher uma exchange ou plataforma de negociação confiável permite que os traders negociem derivativos de criptomoeda com confiança e otimizem suas chances de sucesso.

Cenário Regulatório para Derivativos de Criptomoeda

O cenário regulatório para derivativos de criptomoeda varia conforme a jurisdição, com alguns países acolhendo o mercado e outros impondo restrições ou proibições. Por exemplo, no Reino Unido, a negociação de derivativos de criptomoeda é proibida. Em contraste, os Estados Unidos integraram a regulação dos derivativos de criptomoeda em seu framework regulatório existente, com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tendo autoridade sobre a negociação de futuros e derivativos de criptomoedas.

É essencial para os comerciantes permanecerem cientes das evoluções regulatórias em suas respectivas jurisdições, pois estas podem ter um impacto significativo na negociação de derivativos de criptomoedas. As mudanças regulatórias podem afetar o valor das criptomoedas e seus derivativos, levando a flutuações repentinas de preços, enquanto uma regulamentação financeira mais rigorosa e supervisão podem ajudar a abordar preocupações em torno dos criptoativos e aumentar a confiança no mercado.

Manter-se atualizado com as últimas regulamentações e suas implicações permite que os comerciantes naveguem no mercado de derivativos de criptomoedas com maior confiança e sucesso.

Gerenciando Riscos na Negociação de Derivativos de Criptomoedas

Gerenciar riscos na negociação de derivativos de criptomoedas é crucial para o sucesso. Empregar estratégias de gestão de risco, conduzir pesquisas minuciosas e manter um portfólio diversificado pode ajudar os comerciantes a minimizar sua exposição a potenciais perdas. Uma dessas estratégias é o uso de ordens de stop-loss, que são ferramentas automatizadas que liquidam uma posição quando ela atinge um preço predeterminado, limitando assim as potenciais perdas.

Além de implementar estratégias de gestão de risco, é essencial que os comerciantes "façam sua própria pesquisa" (DYOR) ao negociar derivativos de criptomoedas. Isso envolve adquirir uma compreensão abrangente do mercado, dos ativos sendo negociados e dos potenciais riscos e recompensas associados a cada negociação. Ao conduzir pesquisas abrangentes e aplicar métodos eficazes de gestão de riscos, os comerciantes podem navegar proficientemente no mundo flutuante dos derivativos de criptomoedas e otimizar seu potencial de lucro.

Em conclusão, o mundo dos derivativos de criptomoedas oferece uma riqueza de oportunidades para os comerciantes que buscam capitalizar sobre os movimentos de preços das criptomoedas, sem possuir os próprios ativos. Ao entender o básico, explorar estratégias de negociação populares e gerenciar riscos de forma eficaz, os comerciantes podem desbloquear o potencial dos derivativos de criptomoedas e expandir seus horizontes de negociação.

Ao se aventurar no dinâmico reino dos derivativos de criptomoedas, lembre-se da importância de uma pesquisa minuciosa, gestão de risco e seleção de uma bolsa ou plataforma de negociação reputável. Com o conhecimento e insights obtidos a partir deste post no blog, você está agora equipado para navegar com confiança no excitante mundo dos derivativos de criptomoedas e descobrir novas oportunidades para suas iniciativas de negociação. #TheCryptoArk #Bybit

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