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Negociar requer paciência e paixão por aprender diferentes técnicas. Claro, isso envolve a inevitável fase de tentativa e erro, além das decepções ao longo do caminho. A ideia é não desistir e continuar refinando as estratégias ideais que funcionam perfeitamente para você. Portanto, para formular um plano de negociação perfeito, entender as formações no gráfico e indicadores é crucial. O objetivo final é ajudar os negociantes a acelerar o caminho para o sucesso definitivo. Acima de tudo, conhecer os padrões e formações de triângulo faz mais bem do que mal.
Não só fornece aos negociantes uma visão mais holística do risco total e da possível recompensa em uma negociação, mas também é útil para desenvolver estratégias de rompimento ou antecipação, especialmente quando você está negociando no dia em criptomoedas, forex ou ações. Além disso, muitas vezes, esses padrões oferecem entradas de baixa volatilidade em comparação com outros padrões de gráfico.
Índice
Os padrões de triângulo referem-se a formações de gráfico compostas por vários candles delimitados por duas linhas de suporte e resistência convergentes. As duas linhas convergentes representam a forma de um triângulo. Esses padrões são importantes porque ajudam a indicar a continuação de um mercado em alta ou em baixa.
Além disso, os padrões de triângulo têm uma alta probabilidade de sucesso, especialmente como um padrão de continuação da tendência principal existente. Portanto, é útil para os traders se beneficiarem da linha de tendência junto com uma faixa de preço convergente.
Os traders usam padrões de triângulo pois oferecem uma forma muito objetiva de testar uma direção de mercado e potencial de rompimento sem permitir um alto potencial de stop-loss. Os triângulos proporcionam um ponto de entrada acentuado perto dos níveis de rompimento e, muitas vezes, dão dicas vitais através de baixos volumes antes de um rompimento.
Na análise técnica, podemos distinguir três tipos de padrões de triângulo:
Triângulos ascendentes podem ser definidos como formações de ação de preço onde temos um topo horizontal e um fundo em ascensão. Um rompimento pode ser tanto para cima através da resistência horizontal quanto para baixo perfurando a inclinação ascendente.
Então, quando você conecta máximas menores usando uma linha de tendência horizontal e usa uma linha ascendente para conectar as mínimas menores, você terá um Triângulo Ascendente. Os padrões de triângulo ascendente geralmente se formam após um a dois meses. É calculado principalmente desde o início do padrão até o rompimento e não até o ápice.
O volume diminui à medida que o preço oscila entre a resistência e o suporte várias vezes. O padrão é válido somente se o preço formar dois máximos menores distintos antes de qualquer rompimento. O encontro da linha de tendência acontece no ápice do triângulo, mas os preços podem romper muito antes disso.
A ação de preço deve preencher o corpo dentro da linha de tendência antes de se mover para fora dos limites; os preços não devem se mover apenas ao longo de uma das linhas de tendência.
Durante os estágios iniciais da formação, haverá uma ação de volume intensa. Ainda assim, à medida que a ação de preço se confina dentro dos limites, o volume diminui e pode até ficar anormalmente baixo pouco antes do rompimento (o qual ocorre com forte liquidez.) A ação de volume apresentada aqui é uma formação ideal, mas variações não são incomuns. Particularmente, rompimentos para cima devem ser seguidos por volume intenso. Mas para o rompimento para baixo, uma ação de volume baixa apresenta melhor desempenho.
Ao contrário, o padrão de triângulo ascendente é propenso a falsos rompimentos; mesmo a ação de volume é semelhante a um momento genuíno. Um falso rompimento reentrará no corpo da formação e, muito provavelmente, reiniciará o movimento dentro de alguns dias. O padrão é geralmente uma continuação da tendência existente antes da formação do triângulo.
Após um rompimento bem-sucedido, os preços se afastam. Mas podem re-testar áreas próximas ao ponto de rompimento antes de ganhar impulso. É essencial estar atento à zona de resistência ou suporte da tendência significativa antes de operar com esse padrão. Já que um agrupamento de preços oposto à direção do rompimento do padrão diminui as chances de uma operação bem-sucedida.
Além disso, esteja atento a um conflito com a direção geral do mercado – é outro fator que prejudica o desempenho.
Para um rompimento ascendente – é melhor concentrar-se em padrões com preços próximos aos máximos ou mínimos anuais e evitar aqueles que se formam perto do meio da faixa de negociação anual. Não há diferença particular no desempenho em relação à formação do padrão no caso de rompimentos descendentes.
É melhor haver um gap durante o rompimento descendente, enquanto nos rompimentos ascendentes, isso é irrelevante.
A maioria dos rompimentos de triângulo ascendente ocorre perto de 62% da distância desde o início da formação até o ápice.
Outro aspecto crítico a notar é que os rompimentos ascendentes demoram mais para alcançar seu alvo do que os rompimentos descendentes.
A altura do padrão impacta diretamente os resultados finais. Normalmente, eles têm melhor desempenho do que os curtos em todas as direções e condições de mercado. Se o rompimento estiver na direção da tendência anterior, então padrões altos e largos desempenham melhor, enquanto rompimentos contra a tendência têm melhor desempenho com padrões altos e estreitos.
Triângulos descendentes representam um padrão de baixa no qual a formação de preços deve consistir em uma linha de suporte plana e um topo descendente; os rompimentos podem ser para cima ou para baixo. Enquanto um rompimento descendente durante um mercado de baixa pode resultar em ganhos substanciais.
Neste padrão, os preços tendem a continuar caindo para a mesma área e a se recuperar cada vez, mas a altura da recuperação é menor do que o preço anterior. O volume geralmente segue uma tendência de diminuição desde o início da formação, mas não é um critério crítico. O volume será, na maior parte, relativamente baixo pouco antes do rompimento e, em seguida, explodirá durante a ação subsequente.
Conforme discutido durante os triângulos ascendentes, você não deve ignorar um rompimento apenas por causa da ação do volume. Muitos rompimentos bem-sucedidos também ocorrem em volumes baixos.
Similar aos triângulos ascendentes, o rompimento também pode acontecer antes do ponto de encontro das linhas de suporte e resistência. O corpo da formação deve ter pelo menos duas mínimas menores- tocando a linha de suporte horizontal. Os movimentos que tocam a linha inferior devem ser distintos, e você deve contar os toques na mesma consolidação juntos.
O rompimento pode ser em qualquer direção, independentemente da tendência principal: Triângulos descendentes podem ser um padrão de reversão ou um padrão de continuação. Existe a chance de não haver rompimento após a formação, e os preços continuarem a oscilar perto do ápice do triângulo.
A formação geralmente resulta em mais rompimentos para o lado negativo do que para o positivo. No entanto, como discutido anteriormente, um rompimento para cima confirmando a tendência anterior se desempenha muito melhor do que a ação para baixo.
Estudos sugerem que mais de 84% de todos os rompimentos para cima em um mercado em alta completam a trajetória do preço-alvo.
O preço pode retornar ao ponto do rompimento, geralmente dentro de duas semanas, e, na maioria das vezes, reiniciará o momentum em breve. Quanto ao suporte horizontal anterior, ele atua como uma resistência e a inclinação como um suporte se o preço recuar após uma quebra.
O que considera um padrão descendente correto é quando há mais de dois movimentos distintos de alta-baixa menor para um bom padrão. Sem movimentos cruzados suficientes durante a formação do padrão, o triângulo descendente não será válido.
É mais produtivo focar na quebra ascendente neste padrão, pois resultam em mais de 45% de aumento em um mercado altista e 25% de vantagem mesmo em um mercado baixista. Quando revertido com sucesso em um mercado altista, mesmo uma quebra descendente falhada resulta em um salto de mais de 50% nos preços.
Geralmente, o número de dias para atingir o alvo em uma quebra ascendente é muito maior do que a ação descendente.
Triângulos simétricos são formações de preço onde tanto as linhas de suporte quanto de resistência estão inclinadas e convergindo uma em direção à outra. A linha de resistência cai para baixo desde o topo, enquanto a linha de suporte sobe para cima desde o fundo.
Como nos demais padrões de triângulo, é crucial ter pelo menos dois altos e baixos menores. Você deve contar apenas os toques distintos para verificar a validade do padrão. A ação do preço deve preencher o espaço entre as duas linhas inclinadas, e não deve haver muitos espaços em branco dentro do corpo.
O volume geralmente diminui durante a formação. No entanto, pode também ser irregular às vezes. O volume toca o ponto mais baixo justo antes da quebra.
Triângulos Simétricos geralmente levam mais de três semanas para se estabelecer. A direção do rompimento pode ser tanto para cima quanto para baixo. A formação às vezes pode resultar em nenhum rompimento, resultando em movimentos desanimadores.
Um acréscimo interessante a esse padrão é que um padrão quebrado dá um resultado melhor que a negociação de rompimento original. Isso, se um triângulo rompe, mas não consegue se mover mais que 5% e depois retorna, e atravessa pelo outro lado do triângulo simétrico, a nova negociação, que é completamente oposta à direção do rompimento original, pode resultar em um resultado muito mais frutífero. Além disso, uma reversão como essa pode dar retornos empolgantes se o movimento ocorrer na direção da tendência primária.
Triângulos simétricos oferecem os melhores retornos quando negociados na direção da tendência existente no mercado geral: negocie rompimentos ascendentes em um mercado em alta e rompimentos descendentes em um mercado em baixa. No entanto, mesmo em um mercado em baixa, o rompimento ascendente pode proporcionar ganhos de 15% com baixas taxas de falha.
Normalmente, os negociantes preferem fazer negociação de intervalo usando o corpo da formação e ficar fora quando a área se estreita perto do ápice.
Criptomoedas como o Bitcoin estão frequentemente nas notícias por seu comportamento volátil, subindo e descendo rapidamente. Mesmo um movimento de 10x em menos de um ano não é muito surpreendente no mundo cripto. Triângulos podem frequentemente dar uma indicação antecipada de um movimento explosivo. Vamos verificar um triângulo simétrico recente formado no gráfico de preços BTC/USD.
As velas diárias resultaram em um triângulo simétrico em dezembro, e uma ruptura depois disso levou o Bitcoin acima de $40k dentro de algumas semanas. A ruptura exemplificou o poder dos triângulos para ajudá-lo a captar grandes movimentos no momento certo.
A formação indicou uma alta chance de sucesso no lado positivo, pois a tendência primária tem sido de alta.
Agora, estamos em um forte mercado de alta no espaço cripto. Muitas oportunidades, como a acima com o Bitcoin, podem acontecer. É o momento certo para aprender e usar padrões de triângulo para se beneficiar de grandes movimentos.
Como você viu anteriormente, as formações de triângulo são válidas apenas se o preço se mover de um lado para o outro entre as duas linhas de tendência várias vezes. Não deve haver muitos espaços em branco na formação do preço, o que significa que o preço não deve vaguear, tocando uma das fronteiras o tempo todo antes de uma ruptura. Um mínimo de dois altos e baixos distintos menores deve estar presente na formação do preço.
É essencial entender que falsos rompimentos são comuns nos Padrões de Triângulo e estar mentalmente preparado para isso. Outros padrões, como o Wedge ou Bandeira, parecem semelhantes; você deve ser capaz de distingui-los.
Certifique-se de que o padrão toque as linhas de fronteira pelo menos duas vezes diferentes antes de um rompimento.
Pouco antes de um rompimento, geralmente, o volume seca. Entenda o comportamento do volume nos padrões e fique alerta se encontrar desenvolvimentos incomuns.
O movimento mínimo esperado de um triângulo após um rompimento é equivalente à altura da formação no início do triângulo. Suponha que o rompimento não consiga se sustentar e caia além da outra fronteira do triângulo, saia imediatamente com uma perda. Um padrão rompido também pode proporcionar-lhe uma oportunidade crítica de lucro se você entrar no movimento na direção oposta ao comércio inicial.
Rompimentos falsos são comuns em triângulos, e por isso cortar uma posição apenas porque ela reentra no corpo do triângulo resultará em oportunidades perdidas e registro de perdas desnecessárias. Frequentemente, o segundo rompimento terá muito mais sucesso após um primeiro rompimento falho.
Você não deve arriscar mais de 2% do valor da sua conta ao entrar em um rompimento de triângulo. O valor do seu stop-loss será quase equivalente à largura do padrão no momento do rompimento. Um movimento bem-sucedido ou entrada do lado oposto em um rompimento fracassado pode dar um retorno muito maior do que a perda planejada inicialmente.
O verdadeiro valor do triângulo é sua capacidade de minimizar seus riscos e maximizar lucros em momentos cruciais, proporcionando um termo de referência preciso para sua ação.
Calcule seu stop-loss e determine quantas unidades de criptomoedas você pode assumir em uma única posição com 2% do valor da conta como limite máximo de perda para uma única transação. Sempre assuma um tamanho de posição abaixo desse limite.
Ao estudar formações de triângulos, você adquiriu uma ferramenta essencial para sua jornada de negociação bem-sucedida. Pratique todos os dias para identificar com sucesso esses padrões e testá-los em uma conta demo antes de utilizar dinheiro real.
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