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Quando um ativo atinge um nível de sobrecompra, significa um movimento de preço extremo para cima, de onde a reversão é altamente esperada. Por outro lado, o nível de sobrevenda indica um possível ponto de reversão após uma pressão de baixa extrema no preço.
Em qualquer caso, se você encontrar movimentos de preços extremamente altistas ou baixistas em um ativo, é um sinal para você sair do mercado. No entanto, os traders muitas vezes ficam confusos ao tentar diferenciar os sinais de sobrecompra e sobrevenda que podem afetar seus resultados de negociação.
Nas seções a seguir, discutiremos a diferença central entre condições de sobrecompra e sobrevenda, incluindo seu melhor uso.
Sobrecompra e sobrevenda descrevem o preço de um ativo em relação ao seu valor intrínseco. Isso leva a sinais que representam as condições de mercado determinadas pelas notícias, relatórios de lucros, eventos e tendências ao seu redor. Por exemplo, o recentemente, o Bitcoin caiu com base no tweet de Elon Musk.
Quando um ativo está sobrecomprado, significa que o preço está em um impulso altista por um período prolongado. Portanto, está sendo negociado a um preço mais alto do que seu valor inerente. Como resultado, os traders chegarão a um consenso de que o ativo está excessivamente caro, o que indica que uma venda está prestes a acontecer. Assim, uma reversão e retração são iminentes e o preço do ativo cairá.
Um mercado sobrevendido indica que um ativo está sendo negociado abaixo do que vale no seu preço atual. Isso acontece quando o ativo é vendido a um preço subvalorizado por um período prolongado, sinalizando que está no seu mínimo histórico. Ao contrário de um mercado sobrecomprado, um mercado sobrevendido muitas vezes leva a uma alta de direção ascendente, fazendo com que o preço do ativo dispare.
O preço no mercado de criptomoedas ziguezagueia, onde há uma correção de baixa após uma tendência de alta e uma correção de alta após uma tendência de baixa. Portanto, a parte central da análise de preços identifica a mudança da tendência atual, que é um ponto extremo de reversão de preços.
Portanto, os níveis de sobrecompra e sobrevenda funcionam como um elástico no mercado financeiro.
Mas como?
Se você esticar o elástico e depois soltá-lo, ele voltará à sua posição normal. A velocidade com que isso acontece depende de quanto você o esticou. Quanto mais você esticar, mais rápido ele voltará à sua posição original.
Da mesma forma, no mercado financeiro, quando a tendência atual se move para a zona de sobrecompra ou sobrevenda, o preço tem maior probabilidade de retornar à zona de equilíbrio.
Vamos dar uma olhada em um exemplo prático de preço sobrecomprado:
A imagem acima mostra que o preço está subindo com uma forte pressão de alta sem correção, o que indica um preço sobrecomprado.
Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo de preço sobrevendido:
Aqui podemos ver que o preço está caindo com uma forte pressão de baixa, sem correção, o que indica um preço sobrevendido.
Na seção acima, vimos que o movimento contínuo para baixo ou para cima é considerado como preço sobrevendido ou sobrecomprado, respectivamente.
Mas como você identifica o nível a partir do qual a reversão pode acontecer? Requer indicadores de sobrecompra ou sobrevenda?
Primeiro, podemos identificar um nível de sobrecompra ou sobrevenda apenas observando o gráfico sem indicadores. A ideia é que quando o preço sobe e atinge uma resistência significativa, ele será empurrado para baixo e, com suporte, subirá gradualmente, como mostrado na imagem abaixo:
No entanto, este método tem uma desvantagem: não sabemos se o preço vai reverter do nível horizontal ou não. Portanto, os traders usam indicadores técnicos, como osciladores, para aumentar a probabilidade de identificar um mercado sobrecomprado ou sobrevendido.
O Índice de Força Relativa (RSI) é o indicador de sobrecompra/sobrevenda mais popular e amplamente utilizado para análise técnica entre os osciladores. O indicador RSI mostra a possível zona de sobrecompra e sobrevenda em uma janela separada abaixo do gráfico de preços principal.
Geralmente, o valor do RSI se move entre o nível de 0 e 100.
As leituras de sobrecompra e sobrevenda do RSI são as seguintes:
Primeiramente, os comerciantes devem encontrar as leituras de sobrecompra ou sobrevenda do gráfico e, em seguida, confirmá-las com as leituras do RSI.
O exemplo acima mostra que o preço do Bitcoin se moveu para o nível de resistência, enquanto o indicador RSI se moveu acima de 70. Como ambas essas leituras de indicadores apontam para um nível de sobrecompra, o preço cai com intensa pressão de venda.
O oscilador estocástico é semelhante ao indicador RSI, mas utiliza 80 e 20 como níveis de sobrecompra ou sobrevenda em vez de 70 e 30.
Assim como o RSI, o oscilador estocástico também se move entre 0 e 100. Quando sua leitura ultrapassa 80 em níveis inferiores a 20, é hora de esperar pela reversão de preço.
Vamos dar uma olhada em como identificar o nível de sobrecompra usando o oscilador estocástico:
Aqui, podemos ver que o preço sobrevendido se moveu para o nível de suporte horizontal. Enquanto isso, o oscilador estocástico caiu abaixo do nível 20. Como resultado, o preço subiu à medida que os compradores se tornaram ativos a partir da área de sobrevenda.
O índice de força relativa e a convergência/divergência de média móvel (MACD) funcionam como indicadores de sobrecompra/sobrevenda para definir um ponto de reversão de preço. No entanto, o indicador RSI realmente mostra um resultado mais confiável que o MACD.
Com base em dados estatísticos, o RSI oferece uma taxa de sucesso mais alta, com menos sinais falsos que o MACD. Por outro lado, o MACD funciona bem em cenários de trading específicos relacionados a ele. Outros fatores fazem com que o RSI supere o MACD.
Esses fatores são os seguintes:
A imagem acima mostra como o MACD fornece sinais falsos, enquanto não há sinal falso no RSI.
No mercado financeiro, usamos a análise técnica para antecipar o movimento dos preços com base em dados de preços passados. Como negociamos com probabilidades, queremos focar em aumentar nossas chances de sucesso o máximo possível.
Quando consideramos os níveis de sobrecompra e survenda, nosso objetivo principal é incluir esses níveis em nossa estratégia de negociação e aumentar as chances de obter lucros consistentes. No entanto, se você tentar depender apenas do indicador estocástico ou dos sinais do RSI isoladamente, há uma maior possibilidade de perder dinheiro.
Então, qual é o melhor uso dos osciladores?
A melhor técnica é usar os osciladores em conjunto como uma confirmação secundária junto à análise de ação de preço.
Por exemplo, se você é um negociador de ação de preço, provavelmente identifica a tendência do mercado e só negocia quando o preço sobe a partir do nível de suporte dentro de uma tendência de alta.
Nesse caso, se o preço subir a partir do nível de suporte — e ao mesmo tempo, o RSI subir acima de 30 — então você pode considerar a possibilidade de alta como forte.
Quando você considera a confiabilidade dos níveis de sobrecompra e survenda, eles podem facilmente se tornar parte de uma estratégia de negociação. No entanto, você tem que usar outras ferramentas técnicas para alcançar seus objetivos financeiros. A maioria dos indicadores de momentum funciona bem quando os preços estão se movendo dentro de uma tendência. Mas a ferramenta definitiva que você pode adicionar ao seu arsenal de negociação é sempre o preço.
Operar no mercado financeiro requer uma abordagem prática para ganhar dinheiro, usando ferramentas como níveis de sobrecompra e sobrevenda. Se você conseguir agregar seu conhecimento e convertê-lo em uma estratégia de sobrecompra e sobrevenda, então você está pronto para ganhar dinheiro com a negociação.
Vamos dar uma olhada em uma estratégia de trading lucrativa usando os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Vamos dar uma olhada em como fazer uma operação de compra a partir do nível de sobrevenda:
Na imagem acima, a tendência geral do mercado é de alta, onde o preço se moveu abaixo do EMA 20, indicando pressão de venda de curto prazo. Como o mercado geral está em alta, o preço sobe assim que uma vela fecha, após o indicador estocástico subir acima de 20.
O nível de stop-loss está abaixo da recente mínima, e o lucro é baseado no nível de resistência importante de curto prazo.
Agora, vamos delinear o cenário de baixa e como iniciar uma posição de venda.
Na imagem acima, a tendência geral do mercado é de baixa, onde o preço se moveu acima do EMA 20, indicando pressão de compra de curto prazo.
Como o mercado geral está em baixa, o preço desce assim que uma vela de baixa fecha após o oscilador estocástico cair abaixo de 80. O nível de stop-loss está acima da recente máxima, e o lucro é baseado no nível de suporte importante de curto prazo.
Vamos resumir o que aprendemos sobre os sinais de sobrecompra e sobrevenda:
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