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Escolher os produtos financeiros e os ativos subjacentes corretos pode ser um desafio para os investidores, especialmente com tantas opções disponíveis e mudanças constantes no mercado.
Este guia vai te apresentar aos Tokens Alavancados: um tipo de produto que se for totalmente compreendido e usado com sabedoria, pode te ajudar a navegar melhor neste mercado volátil.
Em linhas gerais, um Token Alavancado é um produto financeiro projetado para rastrear os movimentos de preços de um ativo subjacente usando instrumentos de derivativos para maximizar os retornos do ativo subjacente (com alavancagem 3x, por exemplo).
Antes de se aprofundar no uso de Tokens Alavancados, é importante entender as diferenças entre Spot, Derivativos e Tokens Alavancados. Escolher o produto certo com base no ambiente de mercado e na sua inclinação a riscos vai ajudar você a maximizar seu rendimento mantendo um nível aceitável de risco.
No mercado Spot, o investidor pode comprar e vender uma criptomoeda e receber o ativo diretamente. Ele pode usar negociar com pares de criptomoedas - por exemplo, comprar ETH com BTC - ou usando moeda fiat para fazer a compra, como usando BRL para comprar BTC.
Com produtos derivativos, os traders podem negociar contratos que representam o ativo principal e obter lucros e perdas (P&L) com base em suas previsões do movimento de preços, para cima ou para baixo.
Já o Token alavancado, é um fundo que rastreia e amplia os lucros e perdas (P&L) e os movimentos de preços das criptomoedas. Por exemplo, a compra de BTC3L (ou seja, BTC longo com alavancagem 3x) permitirá um retorno de 30% se o preço do BTCUSDT subjacente subir 10%.
Categoria ou Item | Spot | Tokens Alavancados | Derivativos |
Requisito de margem | Não | Não | Sim |
Intervalo de alavancagem | Nenhum | Intervalo | Nenhum intervalo fixo |
Possibilidade de liquidação | Não | Não | Sim |
Método de trading | Comprar e vender | Comprar e vender Comprar e resgatar | Long e Short |
Cenário de Investimento | Mercados em ascensão unilaterais (long) | Mercados unilaterais (long e short) | Mercados voláteis |
Inclinação a riscos | Baixa | Média | Alta |
Em resumo, os Tokens Alavancados oferecem as seguintes vantagens exclusivas:
• Rendimento composto. Um mecanismo de rebalanceamento dinâmico, projetado para Tokens Alavancados, que capitaliza o lucro em mercados unilaterais (independente de ser long ou short).
• Risco controlado. Nenhuma margem é necessária e, em teoria, não há risco de liquidação de Tokens Alavancados.
• Navegação fácil com alavancagem que garante rendimento adicional. Você pode comprar um Token Alavancado escolhendo comprar ou vender um token. Comparado ao Spot, a alavancagem significa que qualquer rendimento é ampliado. Ao contrário dos produtos de trading de derivativos, os Tokens alavancados não exigem margem. Isso permite que você aproveite ao máximo seus fundos.
Vejamos o exemplo. Suponha que o preço de Spot do par BTCUSDT tenha um aumento de 5%, subindo de $10.000 para $10.500 em um dia.
• Se você comprou o Token alavancado BTC3L (long com alavancagem 3x), terá um retorno de 15%.
• Se você comprou o Token alavancado BTC3S (short com alavancagem 3x), então você incorrerá em uma perda de 15%.
A previsão correta dos movimentos de preços do token subjacente em condições de mercado adequadas possibilita ampliar o rendimento significativamente em comparação com manter uma posição em Spot.
Atualmente, ByBit suporta BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, SOL3L, SOL3S, DOT3L, DOT3S, XRP3L, XRP3S, AVAX2L, AVAX2S, ADA2L e ADA2S.
BTC3L refere-se a um Token alavancado que detém posições longas de Contrato Perpétuo de BTCUSDT com alavancagem 3x.
BTC3S refere-se a um Token alavancado que detém posições curtas do contrato Perpétuo BTCUSDT com alavancagem 3x.
Para negociar Tokens alavancados, basta selecioná-los na página do Mercado Bybit ou clicar em Trade e clicar em Tokens alavancados (como mostrado acima) para verificar e selecionar um ativo subjacente. A Bybit lançará mais tokens subjacentes para oferecer uma grande variedade de opções de investimento.
Todo tipo de investimento envolve risco e requer cautela. Sempre pondere com cuidado se os Tokens Alavancados da Bybit correspondem à sua tolerância a risco, objetivos e experiência de investimento, bem como situação, necessidades financeiras e questões pessoais ou outras circunstâncias relevantes. Por favor, consulte a nossa Declaração de divulgação de risco para mais detalhes.
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