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Traders técnicos analisam o mercado usando padrões e sinais de negociação para lucrar com os mercados em alta e baixa, com lucros menores, mas mais frequentes. Embora a precisão de alguns indicadores técnicos seja discutível, a maioria dos padrões comprovou sua confiabilidade para que os traders avaliem o comportamento do mercado e ajudem a identificar criticamente os pontos de entrada e saída.
Então, o que exatamente é um padrão harmônico de borboleta? Neste artigo, discutiremos como o padrão se parece, como identificá-lo e, mais importante, como negociá-lo.
O padrão harmônico de borboleta é um padrão de reversão de cinco pontos usado na análise técnica por traders para ajudar a identificar pontos de virada no mercado. É um padrão de negociação com uma forma específica e distâncias entre cada tendência do padrão.
A borboleta harmônica pode ser usada em qualquer mercado líquido, como criptomoeda, e em qualquer gráfico de intervalo de tempo. A borboleta faz parte da família de padrões harmônicos, que inclui outras formações como Gartley, morcego, caranguejo e AB=CD.
A gênese dos padrões de preços harmônicos foi estabelecida por H.M. Gartley em 1935. Ele escreveu sobre um padrão de 5 pontos que ficou conhecido como Gartley. Os padrões harmônicos foram eventualmente aprimorados pela inclusão de distâncias relacionais entre cada um dos pontos nas configurações. Isso foi realizado ao adicionar proporções de Fibonacci à análise para ajudar os traders a analisar a probabilidade do desenvolvimento do padrão em tempo real.
Muitas pessoas têm trabalhado para melhorar o trabalho de Gartley. O mais abrangente de todos é talvez o concluído por Scott Carney em sua série de livros sobre Harmonic Trading.
O padrão de borboleta harmônica é um padrão de cinco pontos, com pontos rotulados como X, A, B, C e D. Quando você conecta uma linha, ou tendência, entre cada um desses pontos, ele delinea quatro ondas.
O padrão de borboleta harmônica ganhou seu nome porque, quando a formação é concluída, a imagem resultante com as linhas desenhadas se assemelha a uma borboleta em forma de palito.
Este padrão pode surgir dentro de uma tendência de alta ou de baixa, mas sempre começa no ponto X. Se a tendência de X a A for de baixa, então o padrão se parecerá com uma borboleta e resultará em uma reversão de baixa.
Se a tendência de X a A for de alta, então o padrão se parecerá com uma borboleta de cabeça para baixo e resultará em uma reversão de alta.
A borboleta harmônica aparece em cenários tanto de alta quanto de baixa. O padrão de borboleta que resulta em uma alta de alta (borboleta de alta) para um novo pico parece uma borboleta de cabeça para baixo.
O padrão que resulta em uma correção de baixa (borboleta de baixa) parece uma borboleta na vertical.
Este padrão pode aparecer em qualquer mercado, como criptomoedas — ou dentro de qualquer intervalo de tempo gráfico — porque os mercados financeiros são fractais. Ou seja, os padrões que você vê em gráficos de intervalos de tempo menores são versões menores dos mesmos padrões que você vê em gráficos de intervalos de tempo maiores.
Uma vez que o padrão X-A-B-C-D está completo, os comerciantes podem antecipar e mirar um retração completa de todo o padrão além do extremo do ponto A. Essencialmente, quando um usuário identifica os cinco pontos, ele pode fazer uma negociação que mira além do ponto A.
O padrão butterfly é exaltado como “harmônico” porque a formação é uma combinação de forma e matemática que aparece repetidamente nos mercados financeiros. A base dessa harmonia é um derivado da sequência de Fibonacci, que cria razões de 0.618 e 1.618. Essas razões são encontradas em estruturas naturais, como conchas ou girassóis. Devido a essas razões aparecerem repetidamente na natureza, numerosos traders também as consideram significativas nos mercados financeiros.
Identificar o padrão harmônico butterfly pode ser feito com a ferramenta de retração de Fibonacci — e talvez alguma imaginação.
Começando com o butterfly de baixa, após a tendência de descida criar a onda XA, o mercado recupera para mais alto até o ponto B, que deve ser um retração de 78.6% da tendência descendente XA. Aplique sua ferramenta de retração de Fibonacci do ponto X ao ponto A, depois ative os níveis de 78.6% e 127% (usaremos o nível de 127% mais tarde.)
Começando do ponto B, o mercado experimenta outra tendência de descida até o ponto C. No entanto, a força da segunda perna de descida (BC) não é tão forte quanto a primeira tendência descendente XA.
Além disso, o ponto C geralmente retrai cerca de 38,2% a 88,6% da perna AB. Como resultado, o ponto C é uma retração parcial de AB, e não quebra abaixo do preço mínimo no ponto A. Aplique outro desenho de Fibonacci começando do ponto A até o ponto B, e ative os níveis de 38,2% e 88,6%. O ponto C deve cair dentro dessa zona, que foi criada por níveis de retração de Fibonacci.
Após o término dessa falsa tendência de baixa, o mercado então se recupera fortemente, rompendo acima do ponto X. Este novo máximo se torna o ponto D. O ponto D pode ser medido e antecipado de antemão para ser uma extensão do comprimento de XA por um fator de 1,27. A figura de 127% do nosso primeiro desenho de retração de Fibonacci voltou para fornecer um possível alvo.
Lembre-se de que esses níveis de retração e zonas alvo são apenas isso — zonas. É raro os preços reverterem exatamente nesses níveis de preço. Portanto, procure por uma reação para ocorrer nas proximidades. Em algumas instâncias, os preços podem ficar um pouco aquém ou se mover ligeiramente além dessas zonas. Se os preços se moverem além dessas zonas, você deve querer ver uma reversão acentuada, indicando que o mercado está respeitando essas zonas de pivô.
Conforme o preço do Bitcoin subiu no início de 2021, o momento começou a desacelerar, e o Bitcoin iniciou um processo de topo — que esculpiu um padrão de borboleta de baixa.
Em 13 de março de 2021, o Bitcoin começa uma pequena correção até a baixa de 25 de março. O nível de retração de 78,6% desta correção é de $59.326. Então, o preço sobe para uma alta de $60.365 em 1 de abril, marcando o ponto B. Este pico de preço é uma retração de cerca de 85,8%, um pouco maior que o ideal 78,6%, o que está ok.
Depois, outra correção para baixo leva ao ponto C, que é uma correção de 49,0% da tendência de alta de A para B. Isto está bem no meio da zona corretiva de 38,2% a 88,6%, considerada normal para o padrão de borboleta.
A partir de 7 de abril, o Bitcoin passa por uma última alta para completar a formação. Dentro dos padrões de borboleta, a máxima final normalmente se registra em torno da extensão de 127% da tendência XA. Neste caso, para o Bitcoin, a extensão de 1,27 é estimada em $65.573. Este rali leva a novos máximos históricos e atinge o teto em $64.999, menos de 1% da estimativa, chegando a uma extensão de 1,26.
Na alta do Bitcoin em abril de 2021, completou-se um belo padrão de borboleta de baixa.
Uma vez que você identificou um possível padrão de borboleta, configurar uma oportunidade de negociação é relativamente simples. Devido à natureza de onda harmônica desta formação, podemos identificar sua zona potencial de reversão antecipadamente. Dessa forma, se o preço chegar a essa zona, podemos procurar sintomas de uma mudança de tendência.
Do final de agosto a setembro de 2021, o Ether (ETH) parece estar esculpindo um padrão harmônico de borboleta altista. A geometria da forma atende aos parâmetros idealizados.
Por exemplo, o ponto B retraça 99,8% da tendência XA. Isso é um pouco mais do que gostaríamos de ver. No entanto, essa retração profunda é imediatamente acompanhada por compradores, e o preço sobe, deixando para trás um pavio longo na parte inferior. Nos próximos dias, o Ether (ETH) tenta empurrar para baixo, de volta ao nível de retração de 78,6% e é imediatamente encontrado por compradores. Embora a queda inicial seja maior que 78,6%, você pode ver como a geometria do mercado está tentando esculpir esse padrão.
A recuperação subsequente até o ponto C retraça 67,0% da tendência AB, o que é normal. Isso gera uma zona potencial de reversão altista para o ponto D em $2.718,05.
O preço então cai, e corrige um pouco além da zona alvo de 127%, tendo começado a subir.
Como um trader gerenciaria essa oportunidade de negociação?
Quando o Ether atingiu a zona-alvo, ele deixou para trás um grande pavio na parte inferior. Esta é uma evidência de compradores correndo para apoiar a precificação do mercado, pois eles acreditam que ETH é um bom valor.
A maneira mais simples de configurar a entrada longa é usar uma negociação de rompimento. Isso pode ser configurado com uma linha de tendência de resistência inclinada para baixo que, quando quebrada, pode atuar como o sinal de entrada.
Ou, você pode identificar níveis horizontais de resistência e esperar que o preço ultrapasse, sinalizando uma entrada longa.
Tipicamente, um trader escolherá um desses níveis de resistência para negociar, mas estou mostrando ambos para que você possa ver como os dois podem aparecer.
Em essência, uma vez que o preço sobe e rompe o nível de resistência, isso sinalizará uma posição longa.
No exemplo acima, usando ETH, o preço eventualmente sobe para romper a resistência. Isso coloca o trader em uma posição longa.
Neste ponto, o trader desejará definir o stop loss logo abaixo do ponto mais baixo no ponto D. Desta forma, se os preços continuarem a cair, então algum outro padrão está em jogo, e podemos sair do comércio com a maior parte do capital da conta preservado.
Uma vez que a posição foi inserida e o stop loss foi definido, podemos então planejar a meta de lucro. Em muitas ocasiões, uma borboleta harmônica bem-sucedida mira o preço extremo além do ponto A.
No nosso exemplo de ETH acima, o ponto A está próximo de $4,035. Este nível pode ser visto como um alvo inicial. Se este nível de preço for alcançado, o trader pode querer fechar uma parte da posição e deixar o restante continuar a flutuar.
Dessa forma, se a tendência se tornar realmente forte, o trader pode ajustar o stop loss e realizar lucros em níveis muito mais altos.
Acontece que a tendência do ETH foi surpreendentemente forte, chegando a mais de $4.800, mesmo que o alerta de rompimento do butterfly tenha sido originalmente acionado em torno de $3.100.
Pode haver algumas situações em que o mercado não reverte da zona de potencial reversão de 127%. Nesses casos, o mercado pode pausar, mas continua a se estender além da zona de 127%.
É por isso que usar uma configuração de trade de rompimento como descrito é benéfico. Vamos supor por um momento que o Ether não consiga subir na zona de 127%. Se configurarmos um trade de rompimento de alta na resistência horizontal e o preço não atingir o sinal de rompimento, então nunca entramos na operação de compra (veja o lado esquerdo da imagem abaixo). Estamos essencialmente salvos de um trade perdedor.
Lembre-se de que esta configuração de rompimento de alta não o impedirá de todos os trades perdedores. Há momentos em que o mercado subirá e atingirá seu sinal de rompimento de alta na resistência horizontal, mas depois corrigirá para baixo (veja o lado direito da primeira imagem acima).
É por isso que é importante colocar um stop loss em cada trade. Nessas situações, seu stop loss será acionado, tirando-o do trade antes de uma perda muito mais significativa. No entanto, um pequeno trade perdedor é melhor do que um grande trade perdedor — que pode destruir o saldo da sua conta.
Além das versões "de cabeça para baixo" e "lado direito para cima" de alta e de baixa dos padrões de borboletas, a maior diferença entre eles é como cada padrão começa.
Se XA começa como uma tendência de alta, então o padrão será resolvido como uma borboleta de baixa.
Se XA começa como uma tendência de baixa, então o padrão está formando a borboleta de alta.
Os outros componentes, como a geometria e os níveis de proporção entre os pontos, são todos relativos uns aos outros e permanecem os mesmos.
O padrão harmônico de borboleta possui algumas semelhanças e diferenças em relação a outros padrões de leitura de gráficos. Geralmente, queremos saber quão confiável é um padrão. No entanto, a verdade é que a confiabilidade de um padrão depende da capacidade do analista de lê-lo corretamente.
A natureza geométrica do padrão, que Scott Carney pesquisou minuciosamente, pode dar mais confiança aos traders quando eles identificam claramente a formação em um gráfico. Além disso, o padrão possui um conjunto específico de proporções para tornar sua identificação mais confiável. Se essas proporções e estruturas estiverem presentes, maior é a chance do padrão estar presente também.
Nenhum padrão de negociação é 100% correto. Há momentos em que um padrão mostra todas as proporções corretas e tem a aparência certa — mas então falha.
É por isso que é importante colocar um stop loss em cada negociação. Usando o guia acima, você pode identificar corretamente um lugar para definir o stop loss, sem arriscar demais ou de menos.
O padrão de borboleta harmônica é uma estrutura popular seguida por traders experientes. Para aqueles traders que estão familiarizados com os níveis de retração de Fibonacci, esse padrão gera uma aparência e proporção específica entre cada tendência do padrão.
No entanto, o padrão não está isento de limitações. O mercado pode reverter abruptamente, e é por isso que é importante colocar um stop loss em cada negociação.
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