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Entender as principais diferenças entre mercados de alta e de baixa desempenha um papel vital em nosso portfólio de investimentos. Conhecendo cada uma das principais características do mercado, também podemos criar uma estratégia adequada de gerenciamento de riscos.
Tendências de alta ou baixa mudam as condições do mercado e têm uma forte influência nas emoções dos traders. Nos últimos anos, a criptomoeda tem oscilado entre mercados de baixa e de alta, enquanto os traders mudam e adaptam suas estratégias de acordo com a macro tendência.
E não para por aí.
Este guia abordará as principais diferenças entre os mercados de alta vs. baixa. O objetivo é entender a anatomia de cada uma dessas tendências e quais padrões podemos seguir para melhorar nossa exposição ao risco e aos ativos digitais.
Tanto os touros quanto os ursos são animais fortes que geralmente estão ligados à agressividade e à força, respectivamente. A terminologia está relacionada a como esses dois animais atacam seus oponentes. Por exemplo, um touro prefere atacar um inimigo com seus chifres movendo-os para cima e mais alto. No entanto, um urso tende a golpear com suas patas para baixo e prender o oponente no chão.
Isso é interessante, mas há mais...
Como esses dois estilos de ataque foram claramente definidos, mercados financeiros e analistas começaram a usá-los para referenciar diferentes ciclos de mercado e tendências macroeconômicas. Entender como esses dois termos são cunhados entre os analistas financeiros esclarece como as direções do mercado são interpretadas.
Há uma diferença notável entre mercados bullish e bearish. Na próxima seção, explicaremos como funcionam os mercados bullish e bearish, suas características e mais.
Um mercado em alta é uma tendência ascendente nos mercados financeiros onde o preço de ações, commodities, criptomoedas ou forex sobe. Um mercado em alta também pode ser referenciado à economia real.
Por exemplo, quando as criptomoedas e ações sobem, a economia real também está produzindo e se expandindo. Durante a fase geral de mercado em alta, as pessoas tendem a gastar mais. As empresas buscam novas oportunidades de investimento ou expandem seus produtos e serviços.
Quando falamos sobre criptomoedas, vemos plataformas descentralizadas atraindo muitos usuários. As taxas de transação tornam-se mais altas e as transferências demoram mais para serem processadas. Isso mostra que há uma grande atividade no espaço das criptomoedas.
Durante mercados em alta, os investidores tendem a ganhar mais dinheiro no mercado financeiro. Contanto que tenham uma estratégia clara de gestão de risco, é altamente provável que possam registrar lucros durante mercados em alta.
Registrar lucros é tão fácil quanto parece?
Não. Não é fácil negociar. De fato, mercados em alta tendem a ter correções ao longo do caminho até o topo. Essas correções geralmente ajudam a retirar investidores do mercado em alta. Os investidores que vendem durante mercados em alta são chamados de "mãos fracas". Mãos fortes, por outro lado, aumentam suas posições quando ocorre uma queda.
Assim como os mercados em alta representam tendências positivas, as tendências em baixa mostram tendências negativas em ações, criptomoedas ou outros mercados financeiros.
Quando falamos sobre a tendência de baixa em uma economia real, isso se refere a situações em que as empresas estão diminuindo as operações, os funcionários são demitidos e os planos de investimento são adiados para o futuro. No mercado de criptomoedas, podemos não ver dApps registrando novos usuários, enquanto o volume de negociação cai e o interesse geral pelo mercado desaparece.
Os mercados em baixa reduzem o preço dos ativos. Durante mercados em baixa, a volatilidade aumenta e os investidores lidam com níveis aumentados de medo, incerteza e dúvida. No entanto, durante os mercados em baixa, ainda existe uma chance de ganhar dinheiro.
Atualmente, várias plataformas de negociações oferecem aos usuários a oportunidade de abrir posições longas e curtas. Posições curtas ajudam os negociantes a ganhar dinheiro quando o mercado se move para baixo.
As duas seções seguintes se concentrarão nas principais características de cada uma dessas macro tendências. Além disso, haverá uma descrição completa de como identificar os padrões de velas de alta e baixa.
Os mercados de alta são caracterizados como sendo tendências positivas. Mesmo investidores inexperientes podem ganhar dinheiro apenas abrindo a posição correta na tendência de crescimento. Não há uma definição clara de quando uma ação entra em território de alta.
No entanto, sempre podemos usar alguns dados de mercado que nos ajudam a entender para onde o mercado está se movendo. Quando os ativos aumentam mais de 20% em um período de apenas algumas semanas ou meses, então podemos estar testemunhando o início de uma tendência mais significativa.
Uma confirmação de tendências de alta pode ser encontrada observando os principais índices. Por exemplo, se vemos Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) e a maioria dos tokens ERC-20 crescendo por vários meses, então esta seria uma das principais características de um mercado de alta.
Outra característica crítica dos mercados de alta está relacionada à confiança dos investidores. Quando vemos o Twitter cripto fornecendo previsões de preços extremamente altas, temos grandes chances de estarmos em um mercado de alta.
Mas o que dizer das características do mercado de baixa?
A principal característica dos mercados de baixa é a queda dos preços. Você poderia esperar que o Bitcoin e outros ativos digitais de repente caíssem mais de 20% — não em dias, mas em horas. Se a tendência se estabiliza e continua alguns dias depois, então é altamente possível que estejamos em uma nova tendência de baixa.
Como mencionamos antes, medo, incerteza e dúvida são os principais sentimentos entre os investidores quando temos um mercado em baixa. Isso dá origem à sigla FUD. Mostra que os investidores preferem ficar à margem em vez de participar ativamente no mercado cripto.
Analistas técnicos tendem a ter um conjunto de padrões de candlestick que os ajudam a abrir negociações quando um mercado de alta muda para um mercado de baixa, ou vice-versa. Os candlesticks compartilham muitas informações sobre o sentimento dos investidores e podem ser elementos vitais para analistas.
Em intervalos de tempo de longo prazo, os padrões de candlestick fornecem informações valiosas sobre se uma tendência está mudando, ou se um topo ou fundo foi alcançado. Embora esses padrões de velas não sejam infalíveis, eles podem guiar os negociadores na gestão de suas posições.
Alguns dos padrões de velas altistas mais populares incluem os seguintes:
Alguns dos padrões de velas baixistas mais populares incluem os seguintes:
Para negociar em mercados altistas e baixistas, deve-se seguir diferentes indicadores. Alguns deles incluem o índice de volatilidade (VIX), o índice de porcentagem altista e baixista e médias móveis.
O Índice de Volatilidade CBOE, também conhecido como VIX, é um índice que mede expectativas de volatilidade para os próximos 30 dias. Esta ferramenta é útil para entender o sentimento do mercado, incluindo o medo ou ganância entre investidores.
Embora o índice VIX se concentre nos mercados financeiros tradicionais, à medida que o mercado de criptomoedas se torna mais correlacionado com as ações, pode ser possível tirar algumas conclusões. Os analistas devem sempre considerar diferentes índices.
Quando o valor do VIX cresce, há uma alta probabilidade de que o mercado caia. O contrário aconteceria quando o VIX diminui. No último caso, o mercado tenderia a subir. No entanto, este é apenas um indicador e deve ser usado juntamente com outras ferramentas analíticas.
O Índice de Percentual de Alta (BPI) é um indicador que pode ser usado para obter informações sobre a saúde do mercado. Muitos analistas e investidores têm usado este indicador de amplitude. Ele mostra a porcentagem de ações com sinais de compra em ponto e figura.
O BPI mede o número total de ações subindo ou descendo. Dessa forma, os traders podem ter uma ideia clara de para onde o sentimento do mercado está se direcionando.
O índice flutua entre 0% e 100%. Quando o indicador está acima de 50%, podemos ter um mercado de alta (subindo). Da mesma forma, quando o índice está abaixo de 50%, então o mercado está favorecendo os ursos. Condições de sobrecompra e sobrevenda podem ser vistas assim que o indicador sobe acima de 70% ou cai abaixo de 30%, respectivamente.
Um mercado sobrevendido pode estar em um ponto de inflexão onde os touros podem aparecer em breve e mudar a direção da tendência. Um sinal de sobrecompra pode mostrar que os ursos podem assumir o controle do mercado, ou que pode haver uma pausa antes que a tendência continue.
Médias Móveis (MAs) são alguns dos indicadores técnicos mais utilizados para negociar moedas digitais. Elas são usadas para suavizar tendências de preços e reduzir o ruído de picos repentinos ou quedas de preços, que são muito comuns para criptomoedas.
As médias móveis mais comuns usadas para negociar ativos digitais incluem as de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Sinais de compra e venda em ambos os mercados de alta e de baixa para abrir ou fechar posições.
Além das médias móveis tradicionais, há também Médias Móveis Exponenciais (EMAs).
As EMAs são melhores do que as MAs tradicionais?
Na verdade, elas apenas compartilham informações diferentes. As EMAs focam na ação do preço recente em vez de na tendência geral. As EMAs dão mais importância a como o mercado se comportou no curto prazo, em vez de usar dados de preços mais antigos.
A maioria dos traders de sucesso no mercado de criptomoedas usa ambos os indicadores. Ao mesmo tempo, quando as MAs de 50 dias, 100 dias e 200 dias se cruzam, pode haver posições abertas ou fechadas.
Descobrir um ponto de inflexão no mercado é uma tarefa difícil. Requer que os traders usem diferentes ferramentas que mostrem resultados semelhantes. Quando o mercado muda de altista para baixista, geralmente é possível identificar um topo.
Este topo é um nível de preço alcançado após um aumento no volume de negociações, e em um curto período de tempo. Assim que o topo é alcançado, ele rapidamente muda de direção. Além disso, se o mercado tentar subir novamente, ele será rejeitado várias vezes.
Quando a tendência começa a mudar, é útil entender se essa é uma mudança de curto prazo ou uma tendência macro de longo prazo. Os traders de posição podem abrir uma posição curta se o mercado passar de altista para baixista.
Os traders de curto prazo normalmente compram e vendem as flutuações que ocorrem no par de criptomoedas que negociam. Os scalpers podem usar cada movimento de mercado para lucrar com essas flutuações.
Tanto os mercados altistas quanto os baixistas têm desafios que devem ser enfrentados e compreendidos pelos traders. Durante uma macro tendência, um dos principais desafios dos traders é evitar cair em armadilhas de urso ou touro. Manter o foco na macro tendência (altista ou baixista) é uma das melhores maneiras de evitar resultados indesejados.
Outro desafio que os traders enfrentam em mercados altistas e baixistas são suas emoções. Enquanto a intuição pode ser uma boa característica para os traders, as emoções podem impactar negativamente o desempenho dos investidores.
Durante as tendências de alta, haverá numerosas quedas de preço. Muitos traders saem de suas posições assim que há uma queda de preço. Isso gera uma situação em que o investidor percebe que a queda de preço foi momentânea e que a tendência de alta estava intacta.
O mesmo acontece em mercados de baixa. Assim que há um movimento para cima, muitos traders entram no mercado no topo desse aumento de preço, apenas para perceber que o mercado continua caindo.
Os mercados altistas e baixistas são partes fundamentais dos mercados financeiros e de criptomoedas. Os traders devem compreender suas características e particularidades para ter sucesso em suas atividades de negociação.
Usar um conjunto abrangente de indicadores de negociação é uma das melhores maneiras de melhorar as taxas de sucesso. No entanto, existem alguns desafios que os negociadores devem reconhecer. Deixar as emoções de lado e negociar com a ajuda da análise fundamental e técnica são algumas das melhores formas de enfrentar as flutuações de preço.
Espera-se que o mercado de criptomoedas passe por muitos mercados de alta e de baixa no futuro. Agora que estamos em um mercado de alta, você está pronto para atingir o topo com algumas estratégias recém-descobertas?
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