Resumo de IA
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O mercado de ações dos EUA é o maior do mundo, abrigando grandes bolsas como a Bolsa de Valores de Nova York e Nasdaq, onde nove das 10 maiores empresas globais por capitalização de mercado estão listadas. Investidores de todo o mundo participam do mercado de ações dos EUA.
O S&P 500 é um índice que acompanha 500 empresas líderes listadas nos EUA e é usado por investidores como um barômetro chave do desempenho do mercado de ações dos EUA. As empresas no S&P 500 são ponderadas por capitalização de mercado e dominadas por setores como tecnologia da informação, finanças e saúde. O índice retorna uma média de 10% anualmente.
Este artigo explora a dinâmica do mercado de ações dos EUA e a composição do S&P 500. Destaca as 20 ações de melhor desempenho no S&P 500 até agora este ano, mostrando oportunidades para investidores que buscam crescimento e estabilidade.
Principais Conclusões:
O S&P 500, representando 500 principais empresas dos EUA, é uma medida crítica do desempenho do mercado de ações dos EUA.
A capitalização de mercado, calculada como o preço da ação vezes o número de ações, é uma métrica vital para avaliar o valor e a estabilidade de uma empresa.
Ações como NRG Energy, Palantir Technologies e Uber Technologies lideraram o desempenho do mercado dos EUA em 2025.
O mercado de ações dos EUA é o maior do mundo. Algumas das principais bolsas deste mercado incluem a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq. Nove das 10 maiores empresas do mundo por capitalização de mercado estão listadas na bolsa de valores dos EUA. As ações dos EUA tiveram um retorno acima de 10% em 10 dos anos desde 2012, superando outros índices principais como o MSCI World Index. Investir na bolsa de valores dos EUA é uma excelente maneira de construir riqueza a longo prazo. Empresas dominantes neste mercado tiveram um desempenho financeiro estável e produziram retornos de preço excepcionais.
O S&P 500 é um índice de 500 das principais empresas dos EUA. O índice é ponderado com base na capitalização de mercado das empresas constituintes.
Este índice é considerado uma das maneiras mais precisas de medir o desempenho dos mercados de ações dos EUA. Embora você não possa investir diretamente neste índice, você pode investir em vários fundos que acompanham o desempenho do S&P 500.
As empresas abaixo são atualmente as 10 principais empresas no S&P 500. A maior componente, Microsoft, tem um valor de mercado de $3,35 trilhões, enquanto a Broadcom tem um valor de mercado de $1,08 trilhões.
O S&P 500 é principalmente dominado por ações de tecnologia da informação, financeiras e de saúde. Esses três setores representam quase 55% do índice.
A capitalização de mercado é a maneira mais comum de descrever o valor total de uma empresa. É equivalente ao preço da ação multiplicado pelo número de ações. Capitalização de mercado = preço da ação * número de ações Este número é muito mais significativo do que o preço da ação da empresa. Uma empresa com um preço de ação mais baixo pode ter um valor de mercado maior do que uma empresa com um preço de ação mais alto. Identificar ações de grande capitalização com alto crescimento pode ser uma estratégia de investimento sólida. Empresas com maiores capitalizações de mercado tendem a ser investimentos mais estáveis, pois provaram seu valor ao longo do tempo. Essas empresas têm um desempenho financeiro estável e frequentemente possuem rendimentos de dividendos respeitáveis.
Abaixo está uma lista das 20 ações de melhor desempenho nos EUA em 2025. Essas ações dispararam enquanto o S&P 500 retornou 0,74% no acumulado do ano.
Uma empresa líder na geração e fornecimento de energia na América do Norte, a NRG Energy teve um desempenho financeiro muito favorável este ano. A receita da empresa cresceu 15,6% ano a ano (YoY) no último trimestre, e seu lucro por ação (EPS) foi de $2,62, superior à sua meta de $0,72.
Sua perspectiva de crescimento parece muito promissora, pois recentemente completou uma considerável aquisição de $12 bilhões.
A Palantir tem sido uma força dominante nos desenvolvimentos de IA e teve um crescimento rápido impulsionado por uma combinação saudável de contratos do setor público e privado.
A receita governamental e comercial da empresa cresceu 45% YoY e 71% YoY, respectivamente. A administração da Palantir projeta que a demanda por grandes modelos de linguagem (LLMs) e software de IA ajudará a impulsionar um crescimento adicional.
A Uber controla quase 74% do mercado de caronas nos EUA, e seu segmento Uber Eats tem crescido para competir com outras empresas como Doordash e Grubhub.
Durante o primeiro trimestre de 2025, a receita da Uber aumentou em 14% YoY, e seu EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou em 35% YoY.
A Uber tem muito potencial para continuar melhorando suas margens e encontrar novas fontes de crescimento ao expandir para novos mercados e aprimorar novos segmentos de negócios.
A Super Micro Computer fornece soluções de IA, nuvem, 5G e armazenamento. Seu crescimento de receita trimestral foi de 19,5% YoY, e seus lucros superaram ligeiramente as expectativas.
A administração observou que seu crescimento foi um pouco mais lento do que o normal no último trimestre devido a incertezas econômicas. No entanto, espera-se que o crescimento ganhe impulso durante a segunda metade de 2025 devido à demanda contínua por serviços de IA e TI.
A Howmet é uma empresa líder em aeroespacial, direcionada a áreas como aeroespacial comercial, aeroespacial de defesa e transporte comercial.
O crescimento recente da empresa tem sido robusto, particularmente em seu segmento de defesa. Durante o primeiro trimestre de 2025, a receita da Howmet cresceu 6% em relação ao ano anterior, e seus lucros cresceram 51% em relação ao ano anterior. Sua administração está almejando um crescimento de 8% na receita este ano.
A Mosaic Co. é um dos principais fornecedores globais de produtos de potássio e fosfato. Seu desempenho foi misto — não atingiu sua meta de receita, mas superou sua meta de lucro líquido.
Muitas empresas neste setor experimentaram uma forte queda de receita em 2024, mas as coisas lentamente parecem estar mudando para empresas líderes como a Mosaic.
A Philip Morris é a maior empresa de tabaco do mundo, com uma participação de mercado de 15,5%. A receita líquida da empresa aumentou em 6% YoY no Q1 2025, impulsionada pelo crescimento de dois dígitos nas Américas.
Seu segmento sem fumaça, que recentemente cresceu mais de 40% para representar 42% de sua receita, é um dos seus mais fortes novos catalisadores de crescimento. Essa mudança no mercado ajudou a manter a Philip Morris relevante e diversificada.
A CVS é uma das principais empresas de saúde do país, mais notável por suas localizações de serviço de farmácia de varejo. Sua receita cresceu cerca de 7% YoY no último trimestre, com os serviços de saúde sendo seu segmento de maior crescimento, expandindo 18%.
Avançando, a CVS Health tem uma perspectiva de crescimento muito promissora, impulsionada por suas perspectivas de crescimento orgânico e novas parcerias com empresas como a Novo Nordisk.
A GE é um gigante global da indústria aeroespacial que atende a uma variedade de empresas comerciais privadas e clientes de defesa.
Sua receita total aumentou 11% YoY no último trimestre, impulsionada por um forte crescimento em seu segmento de serviços. A empresa recentemente fez pesados investimentos em sua capacidade de fabricação nos EUA e atualmente tem um forte acúmulo de $140 bilhões, o que deve apoiar o crescimento este ano.
A Verisign é uma empresa líder em registro de domínios que atualmente possui mais de 160 milhões de registros de domínios .com e .net de sua base de usuários. A empresa ganhou muita atenção no mercado, especialmente depois que Warren Buffett recentemente decidiu aumentar sua participação na empresa.
A Newmont Corporation tem sido uma das ações de mineração com melhor desempenho este ano. O preço do ouro tem subido em 2025, e gigantes da mineração de ouro como a Newmont têm estado à frente do grupo.
A Newmont tem um balanço patrimonial extremamente forte e tem gerado fluxo de caixa livre recorde, mesmo com a queda na sua produção de mineração. Esta é uma excelente empresa para continuar acompanhando, já que preços mais altos do ouro devem continuar a apoiar margens favoráveis nos próximos trimestres.
A Netflix é a principal plataforma de streaming nos EUA, e tem muitas perspectivas de crescimento empolgantes pela frente.
O serviço de streaming sob demanda surpreendeu o mercado recentemente com seu crescimento de receita de 13% YoY no último trimestre. A Netflix parece ser uma jogada muito estável neste mercado, já que a empresa historicamente resistiu a tempestades econômicas. Os consumidores não devem ser muito sensíveis ao preço, especialmente porque seu plano econômico com anúncios é de $7,99/mês.
A Cardinal Health é um gigante da saúde que fabrica e vende produtos farmacêuticos e vários dispositivos médicos para hospitais. Ela tem tido um crescimento muito estável no mercado, e suas perspectivas futuras são favoráveis.
A Cardinal Health teve um crescimento de receita estável no último trimestre, mas ainda assim aumentou seus lucros em 9,4% YoY. A administração observou que a forte demanda em áreas como suas soluções domiciliares, produtos farmacêuticos especializados e grupo avançado de fornecimento de diabetes ajudará a impulsionar um maior crescimento.
A GE Vernova é uma empresa líder em energia limpa que se concentra em soluções como energia, vento e eletrificação. A receita QE da empresa aumentou em 11% YoY no último trimestre, e também teve um crescimento significativo em seu backlog.
À medida que a demanda por energia renovável continua sua trajetória ascendente, a GE Vernova está bem posicionada como um gigante da indústria que pode continuar se expandindo através de crescimento orgânico e aquisições.
Constellation Energy produz cerca de 10% da energia limpa nos EUA. Tem utilizado desenvolvimentos em IA, novas parcerias e outras iniciativas para continuar a entregar um crescimento financeiro favorável.
Os lucros operacionais da empresa aumentaram de $1,82 por ação para $2,14 por ação no primeiro trimestre de 2025.
Texas Pacific é um dos maiores proprietários de terras do estado, e obtém principalmente sua receita através de royalties de energia. Sua receita aumentou ligeiramente de $171,4 milhões no Q1 2024 para $196 milhões no Q1 2025, impulsionada por royalties aumentados de petróleo e gás e royalties de água.
A Texas Pacific Land Corp parece resiliente o suficiente para enfrentar qualquer tempestade no mercado de commodities e pode ser uma aposta mais segura do que as empresas puramente energéticas.
Cencora é uma empresa de saúde para humanos e animais que teve um início muito positivo em 2025.
A receita da empresa aumentou 12,8% YoY no último trimestre, impulsionada por um crescimento de 13,8% YoY em seu segmento de soluções de saúde nos EUA. Cencora está visando um crescimento de receita de 8–10% este ano e projeta que seu desempenho nos EUA compensará o crescimento mais fraco em suas operações internacionais.
A HCA Healthcare é um gigante da saúde que tem feito avanços consideráveis recentemente através de expansões geográficas e aquisições.
A empresa teve crescimento favorável em todos os seus segmentos, exceto cirurgias ambulatoriais. Sua receita cresceu 6% YoY no último trimestre, impulsionada por um aumento nas admissões e maior receita por cliente.
A Crowdstrike opera uma plataforma de cibersegurança com IA que ajuda a proteger empresas contra violações de segurança. A empresa tem uma forte base de clientes nos setores público e privado e conseguiu aumentar sua receita recorrente anual em quase US$ 1 bilhão nos últimos 12 meses.
À medida que os ataques de cibersegurança se tornam mais comuns e as empresas aumentam os gastos nesta área, a Crowdstrike parece estar pronta para continuar capturando crescimento adicional.
A McKesson é uma empresa diversificada de saúde que vende suprimentos médicos e produtos farmacêuticos. A receita da empresa aumentou 18% YoY no último trimestre, e seu segmento farmacêutico foi o principal motor de crescimento.
Avançando, a McKesson tem muito potencial de crescimento através do crescimento orgânico em seu segmento farmacêutico, expansões internacionais e novas aquisições.
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