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O Método Wyckoff é uma análise técnica que ajuda os traders a tomar decisões de investimento decisivas nos mercados financeiros tradicionais. Ao estudar os padrões de oferta e demanda, os traders podem avaliar o índice de mercado para calcular o desempenho do mercado.
Para utilizar adequadamente este método, Wyckoff propõe avaliar a metodologia através da leitura de gráficos (gráfico de ponto e figura) acompanhada por vários princípios, técnicas e regras para rastrear os movimentos do mercado.
No comércio, o método Wyckoff refere-se a um processo usado para focar na fase de acumulação de um gráfico de preços. Este método pode ajudar investidores e traders a encontrar o rastro de grandes players e o dinheiro inteligente na faixa onde deixaram padrões óbvios.
Richard Wyckoff desenvolveu o método Wyckoff na década de 1930. Ele passou a maior parte de sua vida ensinando, e suas ideias sobre o mercado tiveram um efeito significativo na análise técnica moderna. Muitos traders ao longo dos anos foram inspirados por seu método, tornando-se bem-sucedidos na indústria. Hoje, os investidores consideram o método de Wyckoff um método de negociação confiável para ler preços que funciona bem juntamente com a Teoria de Dow e a análise de Ondas de Elliott.
Wyckoff acreditava que os grandes jogadores e o dinheiro inteligente por trás dessas faixas constroem ordens antes de fazer seus movimentos de preço. Seu método visa ler as pegadas do dinheiro inteligente e encontrar para onde o preço está indo usando o fractal da faixa de preço.
Antes de tomar uma decisão de negociação com base no método de Wyckoff, os investidores precisam de conhecimento adequado sobre as Leis de Wyckoff. O método de acumulação de Wyckoff é baseado em três leis fundamentais:
Vamos dar uma olhada nos conceitos básicos das Leis de Wyckoff:
Esta é a primeira e mais importante das leis de Wyckoff. De acordo com ela, o preço se move com as mudanças na oferta e demanda. Podemos demonstrar a primeira lei com três equações:
Portanto, de acordo com a lei de Wyckoff, os traders verão um movimento de alta assim que a demanda exceder a oferta. Por outro lado, os preços cairão quando a oferta for maior que a demanda.
No entanto, não há como determinar a oferta e demanda exatas a partir de um gráfico de preços. Os traders frequentemente comparam a ação do preço com o volume para correlacionar oferta e demanda ao preço.
A segunda lei de Wyckoff afirma que a diferença entre oferta e demanda não é aleatória. Pelo contrário, ela tem uma lógica subjacente.
Para sua segunda lei, Wyckoff usa dois termos: acumulação e distribuição.
A acumulação vem após um período de preparação, especialmente eventos econômicos. Nesta fase, a acumulação (causa) leva a uma tendência de alta (efeito). De maneira similar, na fase de distribuição (causa), o preço diminui, resultando em uma tendência de baixa (efeito).
De acordo com a terceira lei de Wyckoff, o preço se move devido a um esforço, representado pelo volume de negociação.
Quando o volume da ação do preço mostra o mesmo sentimento, a tendência atual tem uma maior chance de continuar. Por outro lado, se o volume não sustenta a ação do preço, isso criará uma divergência no preço, levando a uma parada ou mudança de direção.
Por exemplo, vamos usar o caso de o preço do Bitcoin subir e se consolidar. Durante o período de consolidação, o volume é maior, mas o preço não está alcançando um novo máximo. Portanto, isto é um sinal de que o volume e o preço não estão mostrando o mesmo sentimento. Neste caso, há uma maior possibilidade de reversão do impulso atual.
De acordo com Wyckoff, os traders podem antecipar o movimento dos preços com base em uma análise detalhada da oferta e demanda que vem com o estudo da ação do preço, volume e com o tempo.
Wyckoff observa a atividade de traders bem-sucedidos, decodificando sua atividade com o que ele se refere a gráficos verticais (barra) e de figuras (ponto e figura). Este método inclui observar como grandes players preparam e executam o mercado de alta e baixa em um ciclo de preços.
De acordo com a imagem acima, os investidores devem se preparar para tomar uma posição de compra na fase de alta e posições de venda na fase de baixa.
No ciclo de preços de Wyckoff, a direção do mercado é definida de acordo com a mudança na oferta e demanda. Este é o núcleo do método de negociação e investimento de Wyckoff. Os preços subirão uma vez que a demanda exceder a oferta. Da mesma forma, os preços baixarão assim que a oferta exceder a demanda.
Os traders precisam estudar a mudança na oferta e demanda, comparando-as ao preço e volume ao longo do tempo. Paciência e prática são necessárias para dominar a arte de determinar com precisão a oferta e demanda a partir de um gráfico.
A ação do preço é um processo usado para antecipar o movimento de preço de qualquer instrumento de negociação observando seu preço. É uma maneira eficaz de antecipar o movimento de preços, que também funciona bem no mercado de criptomoedas.
A maioria dos traders usa candles, linhas de tendência, suporte e resistência e fluxo de ordens, entre outros elementos de ação de preço. A ideia básica é que, uma vez que um preço rompe acima de qualquer nível de resistência, ele tem uma maior possibilidade de continuar sua pressão de alta.
No Ciclo de Wyckoff, a fase de acumulação representa um intervalo, e qualquer ruptura desse intervalo com uma ação de preço apropriada pode indicar um movimento altista forte.
A ação de preço sozinha não é suficiente para determinar o possível movimento de preço a partir da área de acumulação de Wyckoff. O movimento altista da área de acumulação — ou o movimento baixista da área de distribuição — é válido uma vez que o volume atinge um certo nível.
Os comerciantes são aconselhados a encontrar uma ação de preço apropriada com um volume substancial para considerar o movimento de preço como promissor.
O timing é o elemento mais importante no Ciclo de Wyckoff. O ciclo de mercado se move continuamente de alta para baixa, e a posição perfeita de compra e venda é válida apenas quando o timing está correto.
Quando o preço permanece dentro do intervalo de negociação, os comerciantes podem mover-se para um período de tempo menor para aperfeiçoar a entrada de negociação. Aqui, o objetivo final é abrir uma posição de compra quando a acumulação acabar e uma posição de venda quando a distribuição acabar.
Wyckoff propôs o conceito do “Homem Composto” para entender o movimento de preço de um instrumento de negociação individual no contexto geral do mercado.
O homem composto é uma pessoa hipotética que tem a capacidade de mover o preço. Ele fica nos bastidores e comanda o jogo. Qualquer manipulação do preço elimina as esperanças de outros comerciantes do mercado. No entanto, comerciantes que conhecem o sentimento do homem composto podem sobreviver ao jogo e permanecer lucrativos.
No mercado de criptomoedas, o homem composto também é conhecido como — a baleia cripto.
Vamos ver como jogar o jogo do mercado como o homem composto o joga.
O homem composto é brilhante. Ele sabe como prender os traders de varejo em sua campanha. Ele começa o jogo atraindo pessoas para comprar criptoativos, que ele já acumulou fazendo muitas transações dentro de um intervalo.
Wyckoff acreditava que apenas traders inteligentes poderiam capturar a armadilha do homem composto e encontrar a oportunidade de lucrar desde a fase inicial de um movimento.
Acumulação é a primeira fase do ciclo de preços de Wyckoff. Nesta fase, traders institucionais constroem ordens e lentamente ganham poderes que levam o preço para cima.
O homem composto tem como objetivo acumular ordens antes de iniciar seu movimento final. Embora a fase de acumulação mostre pressão de compra, o preço permanece estável. Wyckoff sugere que os traders monitorem de perto esta fase e encontrem uma posição de compra adequada, usando a ação do preço e o volume.
Wyckoff usou preços diários de alta, baixa e fechamento para criar uma série de gráficos de preços. O principal objetivo é determinar para onde a tendência atual do mercado está se dirigindo. Neste método, a tendência é um elemento importante, pois mostra para onde o mercado amplo está se movendo.
Seja qual for a ação do homem composto para prender os traders de varejo, ele segue a tendência do mercado. Portanto, Wyckoff sugere que traders inteligentes precisam seguir os passos do homem composto em direção à tendência do mercado amplo.
Existem três tendências possíveis: para cima, para baixo ou estável. Além disso, eles existem em três diferentes quadros temporais: curto, médio e longo prazo. A tendência de alta se forma quando o preço faz uma série de máximas mais altas. A tendência de baixa se forma de maneira semelhante, com várias mínimas mais baixas.
Uma vez que a fase de acumulação termina, o preço sobe com um aumento na demanda. No entanto, a maioria dos traders de varejo entrará nessa festa de compra uma vez que o markup esteja concluído. Mas após a fase de markup, não há potencial de alta.
O estágio de venda aparece após o markup que acumula ordens de venda de uma consolidação. De acordo com Wyckoff, investidores inteligentes devem evitar comprar operações no estágio de venda ou fechar suas posições de compra antes que a venda comece.
No esquema de acumulação, a faixa de negociação representa o espaço entre a mínima do SC e a máxima do AR. Enquanto o teste secundário geralmente ocorre quando o mercado cai perto da região de clímax de venda para retestar e confirmar se a intensa pressão de venda é prolongada ou finalizada.
Geralmente, durante a fase de acumulação, o preço permanece parado para negociação em faixa após uma forte tendência de baixa. Jogadores maiores constroem posições e eliminam traders de varejo do mercado criando esperanças de uma queda adicional no preço. Uma vez que os pequenos investidores estão confiantes sobre a queda do preço, os jogadores maiores visam subir após preencherem suas posições.
De acordo com Wyckoff, existem seis estágios na fase de acumulação. Esses estágios incluem:
● PS — Suporte Preliminar: O suporte preliminar aparece após uma longa tendência de baixa. Os traders podem experimentar um alto volume e alargamento do spread. É a primeira indicação de que a pressão vendedora terminará, e os compradores poderão controlar o preço.
● SC — Clímax de Venda: Na segunda etapa, o preço começa a cair, violando o PS. Esta é uma fase de venda em pânico. Após um tempo, o preço pode reverter após esgotamento, quando o spread pode se estender a um nível extremo. No final, o preço pode fechar longe da mínima com uma vela de pavio longo.
● AR — O Rally Automático: Esta parte pode ser desastrosa para os vendedores. Após a violenta pressão de venda do SC, o preço reverte e recupera todo o movimento mostrado na direção dos vendedores. Esta fase indica que os vendedores a descoberto estão cobrindo suas posições. A alta deste movimento determina a máxima do intervalo, que é uma barreira significativa para a maioria dos compradores.
● ST — O Teste Secundário: Após o AR, o preço irá cair novamente, mas de forma controlada. Neste movimento, os volumes dos vendedores devem ser maiores, e pode haver múltiplos secundários no preço.
● ST — A Mola: Nesta fase, o preço vai realizar um teste rigoroso das baixas recentes que vão enganar os comerciantes. Após observar a mola, os comerciantes médios considerarão a tendência do mercado de baixa e começarão a vender. No entanto, o preço deve mostrar um padrão de falha de oscilação e subir após um shakeout. Esta fase é prevalente com altcoins que estão no fundo há um tempo considerável.
● AS — Esquemático de Acumulação: A última etapa do ciclo de acumulação. O preço deve sair do intervalo com uma pressão de alta impulsiva e confirmar a próxima tendência de alta.
Assim que a acumulação Wyckoff terminar, o preço subirá acentuadamente à medida que a demanda exceder o suporte. Os compradores experimentarão uma pressão de alta impulsiva, na qual a maior parte do dinheiro é gerado a partir de uma posição de compra.
Na fase de distribuição, o preço permanece de lado após uma forte tendência de alta. Jogadores maiores agora liquidarão suas posições, o que pode levar o preço a cair após novos passos.
Existem quatro estágios na fase de distribuição Wyckoff. Vamos discutir isso nesta seção.
● PS — Oferta Preliminar: A oferta preliminar aparece após uma longa tendência de alta durante a qual o volume alto e a amplitude aumentam. Esta é a primeira indicação de que a pressão de compra vai acabar, e os compradores podem controlar o preço.
● CZ — Zona de Consolidação: No segundo passo, o preço começa a se mover dentro de um intervalo. Nesta fase, o volume e a amplitude serão normais.
● LPSY — Último Ponto de Oferta: Após a CZ, o preço subirá novamente, expandindo na amplitude e aumentando o volume. Assim, os traders podem pensar que o preço continuará sua pressão de alta. No entanto, ele reverterá imediatamente após romper as altas de curto prazo.
● D — Marcas de Distribuição: Este é o último estágio do esquema de distribuição. O preço deve romper abaixo do intervalo e reiniciar seu movimento original.
Esta seção analisará o uso prático do método Wyckoff no mercado de criptomoedas, incluindo como os traders podem fazer negociações.
Primeiro, encontre a SMA de 200 como plana após uma longa pressão de baixa por três a seis meses. Mais tarde, marque o alto e o baixo do intervalo. Para fazer uma negociação de compra, encontre o preço para atingir o mínimo do intervalo e, posteriormente, ser rejeitado.
Da mesma forma, faça uma operação de venda assim que o preço rejeitar o topo da faixa. Aqui, o preço pode romper além da faixa a qualquer momento, então certifique-se de usar um stop-loss apertado, com alguma margem.
Na entrada agressiva, os traders devem ler cuidadosamente o preço e encontrar três pontos-chave da fase de acumulação. Uma vez que a mola termina, o preço está pronto para se mover. No entanto, os investidores devem focar em eventos fundamentais além da ação de preço e do volume para considerar que a possibilidade de alta é válida.
A imagem acima representa um rompimento acontecendo, neste caso, para o Bitcoin. O preço se move agressivamente para cima após o spring e mantém sua posição antes de oferecer um ganho de 50%.
Com a abordagem conservadora, os traders entram na tendência de alta após um rompimento forte. Quando o preço sobe a partir do spring, ele não vai diretamente ao nível alvo. Em vez disso, ele criará algumas oscilações onde os traders podem fazer operações com risco mínimo.
A imagem acima mostra o preço criando um nível de evento onde a resistência se torna suporte. Depois disso, o preço rejeita o suporte com um candle de alta que proporciona um lucro decente.
Após a acumulação, o preço irá subir. No entanto, ele acumulará ordens novamente — conhecido como reacumulação — se quiser subir mais.
Na fase de reacumulação, o preço se moverá lateralmente dentro de um intervalo. Então, antes do rompimento, ele irá comprimir-se para o nível de suporte, conhecido como "creek".
O ponto de entrada é a resistência após o creek, e a stop loss ficará abaixo do nível de suporte.
Vamos olhar um exemplo.
O método de Wyckoff é muito eficaz para traders que querem capturar a parte principal de uma tendência. No entanto, não é eficaz o tempo todo. Em geral, as pessoas costumam comprar no suporte e vender na resistência.
Se um trader sabe o que é a fase de acumulação e uma alta de preços, fazer negociações de maior probabilidade é mais fácil. A análise técnica visa identificar futuros preços com base em probabilidades e prever o movimento de preço subsequente no mercado de criptomoedas. Wyckoff pode ajudar os traders a aumentar a possibilidade de analisar alvos e direções de preços prováveis.
No entanto, como outras ferramentas de negociação, Wyckoff tem algumas limitações. No comércio financeiro, nenhuma ferramenta pode garantir um lucro de 100%. O mercado se move e não há garantia de que seguirá cada passo da teoria de Wyckoff. Mesmo se você encontrar todos os passos de Wyckoff em um preço, não há garantia de que acabará com lucro.
Portanto, a confiabilidade do método Wyckoff depende de como você o pratica — e de como segue todas as suas regras — enquanto utiliza um forte sistema de gerenciamento de dinheiro.
A teoria da Acumulação de Wyckoff foi criada há quase 100 anos, principalmente para o mercado de ações. Mas o uso predominante no mercado de livre negociação prova que o método é mais do que apenas um indicador de análise técnica.
A teoria não só permite que os investidores se protejam contra todas as flutuações, mas também ajuda os investidores a entender os ciclos de mercado, os movimentos de preços e uma provável tendência futura. Ainda assim, não existem técnicas de negociação garantidas. Negociar e investir em criptomoeda envolve pesquisa intensiva e monitoramento próximo do movimento do mercado. Os traders que desejam negociar devem sempre estar cientes dos riscos e buscar aconselhamento profissional de investimento antecipadamente.
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