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A análise de vários quadros de tempo é um processo de revisão de diferentes períodos de tempo de gráficos da mesma criptomoeda para encontrar tendências fortes e sinais de negociação. Existem vários benefícios neste estilo de análise, e é muito popular entre traders experientes. Esta análise é especialmente útil para criptomoedas, já que elas são negociadas 24/7.
A análise de vários quadros de tempo analisa o mesmo mercado através de diferentes períodos de tempo de gráficos para identificar oportunidades de negociação. Esta técnica pode ser usada com ações, commodities e forex, mas é especialmente útil para negociação de criptomoedas.
Um trader que implementa a análise de múltiplos quadros de tempo usa um gráfico de um período de tempo mais longo para avaliar tendências maiores. Depois, o trader aprofunda-se em um gráfico de período de tempo menor para ajustar sua entrada ou saída. Existem vários benefícios nesta análise. Com um pouco de estudo, pode ser fácil para você perceber alguns desses benefícios.
A análise de múltiplos quadros de tempo ajuda um negociador de criptomoedas:
Como você está revisando o histórico de preços de vários quadros de tempo do gráfico, você pode ver diferentes tendências. Algumas dessas tendências serão opostas. A variedade de perspectivas do mercado fornece mais dados e informações para tomar uma decisão de negociação.
Aplicar múltiplos quadros de tempo à sua análise de gráfico é um processo simples de três etapas. Primeiro, identifique a direção da tendência no gráfico de longo prazo. Segundo, procure sinais no gráfico de menor tempo que estejam alinhados com a tendência de longo prazo. E terceiro, faça a negociação que concorda com a tendência de longo prazo.
Este processo filtra sinais de contra-tendência de curto prazo, que têm menor probabilidade.
Muitas vezes, quando estamos revisando um gráfico de preços, não ampliamos o suficiente para identificar níveis chave de longo prazo que podem afetar nossa negociação. Por exemplo, uma linha de tendência de 5 anos seria visível em um gráfico diário ou semanal, mas não necessariamente em um gráfico de 2 horas. Portanto, a análise de tendência de gráfico de longo prazo pode ajudá-lo a identificar esses níveis chave para evitar ficar do lado errado de uma negociação.
Quando você está focado no prazo mais longo, a tendência de curto prazo pode começar a mudar antes que você perceba. Por exemplo, digamos que você goste de analisar e negociar usando o gráfico de preços diário. Se o gráfico de prazo mais curto, como o de 1 hora, sinalizasse uma mudança de tendência, você poderia usar essa informação para ajustar sua negociação de acordo.
Assim como o benefício anterior sugere, ao analisar um gráfico de prazo menor, você pode ver mudanças de tendência mais cedo. Isso permite que você entre em negociações antes que o sinal apareça no gráfico de prazo mais longo. O mesmo princípio é válido para sair da negociação.
Uma das maiores razões pelas quais a análise de múltiplas temporalidades funciona é que a saída do indicador muda quando o prazo do gráfico é alterado.
Dependendo do seu prazo preferido, por exemplo, no painel esquerdo acima vemos um gráfico diário de Bitcoin, com uma média móvel simples de 200 períodos. O painel direito do gráfico é um gráfico intradiário de 4 horas, com a mesma média móvel simples de 200 períodos incluída. Você percebe como a média móvel tem uma forma diferente e exibe resultados diferentes simultaneamente?
Isso ocorre porque há 200 peças de dados sendo inseridas no cálculo da média móvel. Essas 200 peças de dados são diferentes quando você está olhando para um gráfico diário, em comparação com minutos intradiários ou gráficos horários. À medida que os dados mudam, a saída também muda.
Podemos usar diferentes valores de saída para nos proporcionar uma perspectiva diferente do mercado.
Mais uma vez, a análise de múltiplos prazos é um processo simples de três etapas.
Durante 2020–2021, o Bitcoin estava em uma forte tendência de alta. De 29 de abril de 2020 a 19 de maio de 2021, ele foi negociado acima da média móvel simples de 200 períodos, sinalizando que a tendência estava em alta. Este é o gráfico de longo prazo que filtra tendências para oportunidades longas e de compra.
Agora descemos para o gráfico intradiário do Bitcoin, como o período de 4 horas ou (gráfico de quatro horas). Neste ponto, vamos apenas procurar sinais de compra do índice de força relativa (RSI). Ignore os sinais de venda/curtos. Foque apenas nos sinais de longa duração.
Vários sinais são dados durante a tendência de alta de 12 meses do Bitcoin. Alguns dos sinais funcionarão, e alguns dos sinais acabarão como negociações perdedoras. No entanto, as oportunidades para comprar Bitcoin no gráfico de 4 horas são abundantes, enquanto um trader focado apenas no gráfico diário não verá nenhum sinal do RSI.
Uma vez que você tenha a análise completa, o passo 3 é fazer a negociação.
Os traders de criptomoedas que são novos na análise técnica frequentemente se perguntam qual o melhor período de tempo do gráfico a ser usado. A resposta para essa pergunta depende da personalidade do trader e é uma questão de preferência pessoal. No entanto, existem algumas melhores práticas a serem consideradas ao usar a análise de múltiplos períodos de tempo.
De modo geral, você quer usar um gráfico de tendência de longo prazo que cubra um período de tempo cerca de 4 a 6 vezes maior que o gráfico de sinais de curto prazo.
| Gráfico de Tendência de Longo Prazo | Gráfico de Sinais de Curto Prazo |
| Semanal | Diária |
| Diária | 4 Horas |
| 4 Horas ou 6 Horas | 1 Hora |
| 2 Horas | 15 Minutos |
| 30 Minutos | 5 Minutos |
Por exemplo, se um trader gosta de fazer negociações com base no gráfico de 1 hora, considere um gráfico de tendência de longo prazo, como um gráfico de 4 horas ou 6 horas.
Outro trader, que prefere encontrar tendências em um gráfico diário, olhará para o gráfico de 4 horas em busca de sinais.
Um dos benefícios das criptomoedas é que você pode negociá-las rapidamente — ou mantê-las para especulação de longo prazo. A análise de múltiplos intervalos de tempo pode ser aplicada a qualquer um desses estilos de negociação. Vamos ver quatro traders diferentes e como eles podem usar a análise de múltiplos intervalos de tempo.
A negociação diária é uma estratégia popular, devido aos movimentos de preços voláteis das criptomoedas. Este método permite que o trader entre e saia da negociação no mesmo dia. Um trader diário provavelmente se concentrará nas tendências de 30 minutos e usará o gráfico de 5 minutos para sinais.
No gráfico acima, o trader aplica a média móvel simples de 200 períodos ao gráfico de 30 minutos de Ethereum para determinar a tendência de longo prazo para negociações diárias. Isso é equivalente a encontrar a tendência dos últimos quatro dias. O trader identifica uma boa tendência em 27 de julho, onde o Ethereum se mantém acima da média móvel.
O trader muda para um gráfico de 5 minutos e aplica um indicador, como o Índice de Canal de Commodities (CCI). Quando o CCI cruza acima de -100, é um sinal para comprar. Como o trader determinou a partir do gráfico de 30 minutos que a tendência está em alta, o foco será apenas nos sinais de compra, ignorando os sinais de venda.
Swing traders estarão interessados em determinar a tendência em um gráfico diário, e depois passar para um gráfico de 4 horas para identificar melhores sinais de entrada e saída.
O canal de Donchian é uma ferramenta popularizada pelos Turtle Traders nos anos 1980. Quando os mercados tendem por longos períodos, os canais de Donchian podem oferecer uma forma de determinar a tendência e segui-la.
Uma vez que o preço atinge o canal superior, então o mercado é considerado em tendência de alta. Esta tendência de alta permanece em vigor até que os preços caiam para atingir o canal inferior. Desde o momento em que o mercado atinge o canal superior até cair para o canal inferior, o trader desejará filtrar operações para entradas de compra.
Usando a mesma ferramenta de canal de Donchian, mas alterando o valor de entrada para 60, podemos usar as bandas superior e inferior como nossos pontos de entrada e saída, respectivamente.
Uma vez que estejamos em uma tendência de alta confirmada, mudar para o gráfico de 4 horas e comprar quando o mercado ultrapassar a banda superior. O stop loss será definido na banda inferior.
HODLers de criptomoedas também podem usar análise de múltiplos períodos de tempo. O período de retenção deles pode ser de anos, nesse caso eles vão querer começar com um gráfico semanal. Os detentores de longo prazo não estão interessados em movimentos de curto prazo e acreditam que a indústria de criptomoedas continuará a receber uma vasta quantidade de investimentos no futuro. Esse investimento futuro criará ainda mais demanda por criptomoedas, empurrando os preços para cima.
Esse aumento na demanda absorve a oferta disponível de moedas — especialmente quando você considera uma criptomoeda como o Bitcoin, que tem uma oferta limitada. Como resultado, o preço deve ser reajustado para cima.
Desde que o gráfico semanal continue mostrando máximas e mínimas mais altas, a tendência é vista como ascendente. O HODLer pode então usar o gráfico diário para determinar se o mercado está se tornando sobrecomprado e, portanto, sujeito a uma correção. É comum que as criptomoedas corrijam pelo menos 80%, então realizar alguns lucros pode ser uma boa ideia de tempos em tempos.
Após grandes ralis, o Bitcoin e a maioria das outras criptomoedas passam por uma grande correção para consolidar esses ganhos. Um HODLer estará interessado em ferramentas de momentum como convergência e divergência de média móvel (MACD), médias móveis ou canais de preço para identificar pontos de entrada e saída.
MACD é uma ferramenta versátil que pode ajudar a descrever o comportamento do mercado. Por exemplo, quando a linha MACD cruza abaixo de zero, isso sinaliza que a tendência diária pode estar mudando de alta para baixa. Para um HODLer que está comprado, isso sinalizará uma possível correção, e pode fazer sentido reduzir a exposição.
Por outro lado, se a linha do MACD ultrapassar acima de zero, isso sinaliza que a tendência está mudando para cima. Neste caso, considere aumentar a exposição à criptomoeda.
A análise de múltiplos prazos é especialmente útil para scalpers. Scalpers geralmente estão em suas operações por apenas alguns minutos ou menos. Portanto, eles precisam ter uma noção do impulso de curto prazo para poderem captar alguns pontos.
Scalpers provavelmente usam um gráfico de sinal de 1 minuto a 3 minutos. Isso significa que eles desejarão usar um gráfico de tendência de 10 minutos e possivelmente de 15 minutos.
Outra consideração importante para scalpers é encontrar mercados que estejam se movendo com impulso por trás deles. Seus períodos de negociação são tão curtos que scalpers precisam que o mercado se mova o suficiente (e rapidamente o suficiente) para superar o spread, pagar as taxas de negociação e gerar lucro.
Aplicando uma EMA de 8 e uma EMA de 34 a um gráfico de 15 minutos para Bitcoin, procure a EMA de 8 para estar consistentemente de um lado da EMA de 34. Use essa direção como sua tendência. A EMA de 8 tem estado consistentemente abaixo da EMA de 34 no gráfico acima, sugerindo que a tendência de scalping é de baixa.
Em seguida, aproxime no gráfico de 3 minutos para Bitcoin e procure apenas sinais de baixa. Um sinal de baixa é quando o preço cruza abaixo da EMA de 8 enquanto está abaixo da EMA de 34. Se o mercado estiver em uma forte tendência, haverá muitos sinais, e a posição rapidamente alcançará uma meta de lucro adequada.
A chave para os scalpers é encontrar o mercado de criptomoedas que está se movendo rapidamente, para que possam rapidamente superar o spread e outros custos de negociação.
A análise de múltiplos time frames é uma ferramenta versátil e eficaz. No entanto, não é uma solução única para todos os cenários, e há algumas limitações. Há dois erros comuns que vi com este estilo de análise.
Primeiro, os traders usam time frames que estão muito próximos uns dos outros. Por exemplo, eles usarão um gráfico de 4 horas para a tendência e um gráfico de 2 horas para o sinal. Não há separação suficiente entre os time frames, e você perde o benefício de analisar múltiplos time frames.
Em segundo lugar, os traders usam time frames que estão muito distantes. Este erro tende a acontecer com scalpers e day traders. Eles usarão um gráfico de 5 minutos para sinais, mas verificam o gráfico diário para tendências. A tendência do gráfico diário tem pouco impacto na sua negociação de gráfico de 5 minutos.
A análise de múltiplos time frames tende a funcionar melhor quando os traders permanecem próximos da proporção de 4:1 ou 6:1 entre gráficos diários, conforme recomendado acima.
A análise de múltiplos time frames é uma ferramenta técnica popular usada por traders de criptomoedas para analisar tendências. É versátil e é usado por uma ampla variedade de traders e estilos, desde scalpers até HODLers.
O maior erro para os traders ao usar a análise de múltiplos períodos de tempo é manter uma boa diferença entre os períodos de tempo do gráfico revisados. Quando os traders mantêm uma proporção de 4:1 ou 6:1 entre gráficos de tendência de longo prazo e gráficos de sinal de curto prazo, eles tendem a ver resultados mais consistentes.
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